PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 439.648.715,89 D 965.147.440,99 908.531.701,03 496.264.455,85 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 277.874.198,67 D 926.177.625,00 882.530.550,93 321.521.272,74 D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 38.963.305,06 D 758.478.348,93 747.982.148,51 49.459.505,48 D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 38.963.305,06 D 758.478.348,93 747.982.148,51 49.459.505,48 D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 38.963.305,06 D 758.478.348,93 747.982.148,51 49.459.505,48 D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA..................................................................................................................................................... 1.807,48 D 607.465,34 607.052,80 2.220,02 D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 CAIXA................................................................................................................................................... 1 P F 1.807,48 D 607.465,34 607.052,80 2.220,02 D 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 CONTA ÚNICA RPPS............................................................................................................................ 51.614,02 D 103.611.477,27 103.485.138,14 177.953,15 D 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.......................................................... 50,00 D 100.975.881,81 100.947.876,10 28.055,71 D 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.......................................................................... 50,00 D 35.770.295,65 35.742.289,94 28.055,71 D 1.1.1.1.1.06.03.01.04.00 BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA............................................................................................... 50,00 D 35.770.295,65 35.742.289,94 28.055,71 D 1.1.1.1.1.06.03.01.04.01 BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)...................................... 50 P F 50,00 D 35.770.295,65 35.742.289,94 28.055,71 D 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.......................................................... 0,00 65.135.808,44 65.135.808,44 0,00 1.1.1.1.1.06.03.02.05.00 CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA..................................................................................................... 0,00 65.135.808,44 65.135.808,44 0,00 1.1.1.1.1.06.03.02.05.03 CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)............................... 50 P F 0,00 65.135.808,44 65.135.808,44 0,00 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00 BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO................................................................................. 0,00 69.777,72 69.777,72 0,00 1.1.1.1.1.06.03.04.01.00 BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)........................................... 50 P F 0,00 69.777,72 69.777,72 0,00 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO....................................................... 51.564,02 D 2.635.595,46 2.537.262,04 149.897,44 D 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA....................................................................................... 0,00 1.404.078,66 1.404.078,66 0,00 1.1.1.1.1.06.04.01.03.00 CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045)............................... 50 P F 0,00 1.404.078,66 1.404.078,66 0,00 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00 BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA................................................................................. 2.200,30 D 6.000,00 7.995,64 204,66 D 1.1.1.1.1.06.04.02.01.00 BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317)...................................... 50 P F 2.200,30 D 6.000,00 7.995,64 204,66 D 1.1.1.1.1.06.04.04.00.00 CEF NH RPPS CONTA EXTRA......................................................................................................... 49.363,72 D 1.225.516,80 1.125.187,74 149.692,78 D 1.1.1.1.1.06.04.04.01.00 CEF NH RPPS CONTA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008221)....................................................... 8050 P F 49.363,72 D 1.225.516,80 1.125.187,74 149.692,78 D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 1.975.813,69 D 464.754.933,70 458.746.899,35 7.983.848,04 D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................ 458.861,12 D 122.997.302,38 121.665.287,37 1.790.876,13 D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BCO. DO BRASIL S/A....................................................................................................................... 12.651,88 D 201.204,16 213.854,09 1,95 D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BCO. DO BRASIL S/A ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271)............................................................................ 1 P F 12.651,88 D 201.204,16 213.854,09 1,95 D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BCO. DO BRASIL S/A - FPM............................................................................................................ 9.021,38 D 43.144.294,56 42.929.099,17 224.216,77 D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00 BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709)................................................................. 1 P F 9.021,38 D 43.144.294,56 42.929.099,17 224.216,77 D 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL............................................................................................. 0,00 396.660,48 396.660,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00 BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).................................................. 1 P F 0,00 396.660,48 396.660,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00 BCO. BRASIL S/A ITR....................................................................................................................... 0,00 87.440,97 87.440,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.04.01.00 BCO. BRASIL S/A ITR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009)........................................................................... 1 P F 0,00 87.440,97 87.440,97 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:57 Pág 1/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.07.00.00 BCO. BRASIL - FMS SUS................................................................................................................. 0,00 286.068,14 286.068,14 0,00 1.1.1.1.1.19.02.07.01.00 BCO. BRASIL - TETO FINANCEIRO MAC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295)............................................ 4590 P F 0,00 2.317,98 2.317,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.07.03.00 BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).............................. 4501 P F 0,00 283.750,16 283.750,16 0,00 1.1.1.1.1.19.02.12.00.00 BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS...................................................................................................... 0,00 124.134,20 124.134,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.12.01.00 BCO. BRASIL FMS PROPRIOS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991)............................................................ 40 P F 0,00 124.134,20 124.134,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.00.00 BCO. BRASIL..................................................................................................................................... 53,20 D 55.657.320,49 55.649.655,09 7.718,60 D 1.1.1.1.1.19.02.14.01.00 BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN................................................................................... 0,00 312.278,46 312.278,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.01.01 BCO. BRASIL FUNDO DA PROCURADORIA MUN. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137)............................ 1406 P F 0,00 312.278,46 312.278,46 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.03.00 BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER......................................................................................... 0,00 307.868,23 307.868,23 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.03.01 BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842)............................... 1397 P F 0,00 307.868,23 307.868,23 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.05.00 BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS....................................................................... 0,00 53,02 53,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.05.01 BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606).............. 1424 P F 0,00 53,02 53,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.06.00 BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR..................................................................................................... 0,00 780,00 780,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.06.01 BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871)............................................ 1173 P F 0,00 780,00 780,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.07.00 BCO BRASIL - BL MAC FNAS........................................................................................................................ 53,20 D 144.496,16 143.049,36 1.500,00 D 1.1.1.1.1.19.02.14.07.01 BCO BRASIL BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531)................................................................. 1458 P F 53,20 D 144.496,16 143.049,36 1.500,00 D 1.1.1.1.1.19.02.14.08.00 BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO...................................................................................................... 0,00 73.968,15 73.968,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.08.01 BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078)............................................. 1463 P F 0,00 73.968,15 73.968,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.09.00 BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.................................................................................................. 0,00 54.101.049,62 54.101.049,62 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.09.01 BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000)....................................... 31 P F 0,00 54.101.049,62 54.101.049,62 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.10.00 BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO................................................................................................................... 0,00 1.440,89 1.440,89 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.10.01 BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718)......................................................... 1483 P F 0,00 1.440,89 1.440,89 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.11.00 BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR........................................................................................................ 0,00 275.168,95 275.168,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.11.01 BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80270)............................................... 1469 P F 0,00 275.168,95 275.168,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.12.00 BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS.................................................................................. 0,00 56.946,96 56.946,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.12.01 BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80421)......................... 1470 P F 0,00 56.946,96 56.946,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.13.00 BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER................................................................................................. 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.13.01 BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595)...................................... 1485 P F 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.15.00 BCO. BRASIL CONCURSO PUBLICO 2019.................................................................................................. 0,00 348.270,05 342.051,45 6.218,60 D 1.1.1.1.1.19.02.14.15.01 BCO. BRASIL CONCURSO PUBLICO 2019 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 83161)......................................... 1 P F 0,00 348.270,05 342.051,45 6.218,60 D 1.1.1.1.1.19.02.17.00.00 BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN............................................................................................. 0,00 79.520,20 79.520,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.17.01.00 BCO. BRASIL ALIENAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)................................................................... 1051 P F 0,00 69.920,20 69.920,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.17.02.00 BCO. BRASIL ALIENAÇÃO ASSIT. SOCIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)......................................... 1497 P F 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.22.00.00 BCO. BRASIL - FMDM....................................................................................................................... 38.483,48 D 417.100,36 448.733,84 6.850,00 D 1.1.1.1.1.19.02.22.01.00 BCO. BRASIL FMDMA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942)........................................................................... 1048 P F 38.483,48 D 417.100,36 448.733,84 6.850,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:58 Pág 2/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.24.00.00 BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC............................................................................................ 0,00 6.019.106,36 6.015.938,36 3.168,00 D 1.1.1.1.1.19.02.24.01.00 BCO. BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674)............................................... 1116 P F 0,00 6.019.106,36 6.015.938,36 3.168,00 D 1.1.1.1.1.19.02.26.00.00 BCO. BRASIL - CID........................................................................................................................... 0,00 137.719,68 137.711,48 8,20 D 1.1.1.1.1.19.02.26.01.00 BCO. BRASIL CID ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).................................................................................. 1141 P F 0,00 137.719,68 137.711,48 8,20 D 1.1.1.1.1.19.02.27.00.00 BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC......................................................... 0,00 51.071,48 51.071,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.27.01.00 BCO. BRASIL PNATE/PROG. NAC APOIO TRANSP. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).......................... 1142 P F 0,00 51.071,48 51.071,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.28.00.00 BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.................................................................... 27,38 D 27,38 27,38 27,38 D 1.1.1.1.1.19.02.28.01.00 BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)........................... 4690 P F 27,38 D 0,00 27,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.28.03.00 BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)........................... 4501 P F 0,00 27,38 0,00 27,38 D 1.1.1.1.1.19.02.29.00.00 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.................................................................................... 0,00 747.998,45 747.998,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.29.01.00 67057 -X BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).......................... 1137 P F 0,00 609.760,45 609.760,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.29.03.00 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)........... 1 P F 0,00 1.521,53 1.521,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.29.04.00 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)........... 1265 P F 0,00 136.716,47 136.716,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.32.00.00 BCO. BRASIL - MDE......................................................................................................................... 0,00 1.893.215,63 1.893.203,63 12,00 D 1.1.1.1.1.19.02.32.01.00 BCO. BRASIL MDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177)................................................................................ 20 P F 0,00 1.893.215,63 1.893.203,63 12,00 D 1.1.1.1.1.19.02.33.00.00 BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL............................................................................ 0,00 46.727,04 46.727,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.33.01.00 BCO. BRASIL FUNDO MUN. DESENV. RURAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308)................................... 1032 P F 0,00 46.727,04 46.727,04 0,00 1.1.1.1.1.19.02.34.00.00 BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL................................................................................... 0,00 47,56 0,00 47,56 D 1.1.1.1.1.19.02.34.01.00 BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963)....................................... 1242 P F 0,00 47,56 0,00 47,56 D 1.1.1.1.1.19.02.35.00.00 BCO. BRASIL - SANEAMENTO AMBIENTAL / UNIAO................................................................... 0,00 21.384,45 21.384,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.35.01.00 36789-3 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/UNIAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789)............... 1137 P F 0,00 18.276,84 18.276,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.35.03.00 BCO BRASIL SANEAMENTO AMB. CONT. FGC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789)................................. 1265 P F 0,00 3.107,61 3.107,61 0,00 1.1.1.1.1.19.02.41.00.00 BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE................................................................... 0,00 29.812,25 29.804,05 8,20 D 1.1.1.1.1.19.02.41.01.00 BCO. BRASIL -RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397)...................... 1185 P F 0,00 29.812,25 29.804,05 8,20 D 1.1.1.1.1.19.02.42.00.00 BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.......................................................... 0,00 50.570,89 37.778,89 12.792,00 D 1.1.1.1.1.19.02.42.01.00 BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399)............... 1184 P F 0,00 50.570,89 37.778,89 12.792,00 D 1.1.1.1.1.19.02.43.00.00 BCO. BRASIL - FUNDEB.................................................................................................................. 28.550,08 D 0,00 0,00 28.550,08 D 1.1.1.1.1.19.02.43.01.00 BCO. BRASIL FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868)......................................................................... 31 P F 28.550,08 D 0,00 0,00 28.550,08 D 1.1.1.1.1.19.02.44.00.00 BCO. BRASIL - VIGISUS................................................................................................................... 0,00 22.904,00 22.904,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.44.01.00 BCO. BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405)......................................................................... 4720 P F 0,00 5.726,00 5.726,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.44.03.00 BCO BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).......................................................................... 4502 P F 0,00 17.178,00 17.178,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.45.00.00 BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL...................................................................................... 518,12 D 6.996.533,14 6.997.040,81 10,45 D 1.1.1.1.1.19.02.45.01.00 BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613)................................................... 1 P F 518,12 D 6.996.533,14 6.997.040,81 10,45 D 1.1.1.1.1.19.02.53.00.00 BANCO BRASIL - FMAS PETI.......................................................................................................... 0,00 28.267,60 28.267,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.53.01.00 BCO BRASIL - PMAS PETI ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674)................................................................... 1356 P F 0,00 28.267,60 28.267,60 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:58 Pág 3/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.54.00.00 BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.............................................................................................. 0,00 87.924,49 86.926,35 998,14 D 1.1.1.1.1.19.02.54.01.00 BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676)................................................... 1187 P F 0,00 87.924,49 86.926,35 998,14 D 1.1.1.1.1.19.02.56.00.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................. 369.065,60 D 4.058.174,92 2.920.814,72 1.506.425,80 D 1.1.1.1.1.19.02.56.01.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).................................................... 1 P F 346.789,11 D 3.535.796,63 2.432.138,28 1.450.447,46 D 1.1.1.1.1.19.02.56.02.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL/EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427)....................................... 8001 P F 22.276,49 D 522.378,29 488.676,44 55.978,34 D 1.1.1.1.1.19.02.59.00.00 BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS...................................................................................................... 0,00 12.693,18 12.676,78 16,40 D 1.1.1.1.1.19.02.59.01.00 BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).......................................................... 1284 P F 0,00 12.693,18 12.676,78 16,40 D 1.1.1.1.1.19.02.62.00.00 BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF...................................................................................................... 490,00 D 422.488,07 422.953,47 24,60 D 1.1.1.1.1.19.02.62.01.00 BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)........................... 1412 P F 490,00 D 422.488,07 422.953,47 24,60 D 1.1.1.1.1.19.02.92.00.00 BCO DO BRASIL FMDCA................................................................................................................. 0,00 34.277,76 34.277,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.92.01.00 BCO DO BRASIL FMDCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402)...................................................................... 1006 P F 0,00 34.277,76 34.277,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.95.00.00 BCO BRASIL ISS STN....................................................................................................................... 0,00 47.172,54 47.172,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.95.01.00 BCO BRASIL ISS STN ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823)........................................................................... 1 P F 0,00 47.172,54 47.172,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.00.00 BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO............................................................................... 0,00 1.895.441,95 1.895.441,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.01.00 BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................................... 1014 P F 0,00 766.822,06 766.822,06 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.02.00 BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................... 1207 P F 0,00 303.310,31 303.310,31 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.03.00 BCO BRASIL PNAE AEE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................................... 1294 P F 0,00 22.843,20 22.843,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.04.00 BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................................... 1223 P F 0,00 7.854,00 7.854,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.05.00 BCO BRASIL PNAE EJA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................................... 1224 P F 0,00 25.590,40 25.590,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.06.00 BCO BRASIL PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)............................................................... 1118 P F 0,00 769.021,98 769.021,98 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL......................................................................................................... 1.492.883,89 D 248.708.650,05 249.471.477,58 730.056,36 D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERA.......................................................................................................... 72.021,86 D 192.089,72 264.111,58 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00600000035)................................................ 1 P F 72.021,86 D 192.089,72 264.111,58 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H................................................................................................ 1.334.522,59 D 242.834.463,18 243.818.019,62 350.966,15 D 1.1.1.1.1.19.03.04.03.00 CEF NH FESTA DAS ROSAS......................................................................................................................... 0,00 90,19 90,19 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.03.01 CEF NH FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028)......................................................... 1217 P F 0,00 90,19 90,19 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.04.00 CEF NH TAXA FISC SANITARIA.................................................................................................................... 0,00 265.867,34 265.867,34 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.04.01 CEF NH TAXA FISC SANITARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).................................................... 4001 P F 0,00 265.867,34 265.867,34 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.07.00 CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS................................................................................................................. 75,53 D 75,53 75,53 75,53 D 1.1.1.1.1.19.03.04.07.01 CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201)................................................ 4911 P F 75,53 D 0,00 75,53 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.07.02 CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201)................................................ 4504 P F 0,00 75,53 0,00 75,53 D 1.1.1.1.1.19.03.04.08.00 CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA....................................................................................................... 0,00 253.540,78 253.540,78 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.08.01 CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355019)........................................ 1214 P F 0,00 150.260,89 150.260,89 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.08.03 CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355019)........................ 1 P F 0,00 103.279,89 103.279,89 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.18.00 CEF NH FMS SALVAR.................................................................................................................................... 0,00 156.927,67 156.927,67 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:58 Pág 4/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.18.01 CEF NH FMS SALVAR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).................................................................... 4170 P F 0,00 156.927,67 156.927,67 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.19.00 CEF NH CAPS / UNIAO................................................................................................................................... 0,00 620,00 620,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.19.02 CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).................................................. 4841 P F 0,00 620,00 620,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.20.00 CEF NH UBS/PSF/B OESTE........................................................................................................................... 0,00 12.112,17 12.112,17 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.20.01 CEF NH UBS/PSF/B OESTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011)........................................................... 4935 P F 0,00 12.112,17 12.112,17 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.24.00 CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2.......................................................................................... 0,00 1.013.771,25 995.631,43 18.139,82 D 1.1.1.1.1.19.03.04.24.01 CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080)........................... 1396 P F 0,00 1.013.496,09 995.631,43 17.864,66 D 1.1.1.1.1.19.03.04.24.03 CEF NH PAV ESTR SAO JACO TRECHO 2 CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080)................... 1 P F 0,00 275,16 0,00 275,16 D 1.1.1.1.1.19.03.04.29.00 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO............................................................................................ 0,00 136.867,62 136.867,62 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.29.01 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).............................. 1352 P F 0,00 491,41 491,41 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.29.03 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105) 1 P F 0,00 136.376,21 136.376,21 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.33.00 CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL....................................................................................................... 16.364,02 D 57.712.347,59 57.809.681,92 80.970,31 C 1.1.1.1.1.19.03.04.33.01 CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035)....................................... 1 P F 16.364,02 D 57.712.347,59 57.809.681,92 80.970,31 C 1.1.1.1.1.19.03.04.36.00 CEF NH AQ EQUIP UPA................................................................................................................................. 0,00 9.200,00 9.200,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.36.01 CEF NH AQ EQUIP UPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332022)................................................................. 4934 P F 0,00 9.200,00 9.200,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.37.00 CEF NH MDE.................................................................................................................................................... 0,00 17.211.309,30 17.125.218,46 86.090,84 D 1.1.1.1.1.19.03.04.37.01 CEF NH MDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090)................................................................................... 20 P F 0,00 17.211.309,30 17.125.218,46 86.090,84 D 1.1.1.1.1.19.03.04.38.00 CEF NH FUNDEB............................................................................................................................................. 5.800,51 D 8.154.637,71 8.160.438,22 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.38.01 CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021)............................................................................ 31 P F 5.800,51 D 8.154.637,71 8.160.438,22 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.39.00 CEF NH FMS.................................................................................................................................................... 751,73 D 35.407.763,22 35.391.259,43 17.255,52 D 1.1.1.1.1.19.03.04.39.01 CEF NH FMS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199)................................................................................... 40 P F 751,73 D 35.407.763,22 35.391.259,43 17.255,52 D 1.1.1.1.1.19.03.04.41.00 CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC....................................................................................................................... 5.648,02 D 205.500,50 211.148,52 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.41.01 CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106)........................................................ 1412 P F 5.648,02 D 205.500,50 211.148,52 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.42.00 CEF NH BL MAC FNAS................................................................................................................................... 1.826,83 D 113.860,61 115.687,44 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.42.03 CEF NH BL MAC FNAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112)................................................................... 1458 P F 1.826,83 D 113.860,61 115.687,44 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.44.00 CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA..................................................................................................... 1.221.080,69 D 11.363.302,08 12.306.714,74 277.668,03 D 1.1.1.1.1.19.03.04.44.01 CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008220)..................................... 8001 P F 1.221.080,69 D 11.363.302,08 12.306.714,74 277.668,03 D 1.1.1.1.1.19.03.04.51.00 CEF NH SALARIO EDUCACAO...................................................................................................................... 0,00 6.196.618,47 6.196.612,99 5,48 D 1.1.1.1.1.19.03.04.51.01 CEF NH SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011)...................................................... 1017 P F 0,00 6.196.618,47 6.196.612,99 5,48 D 1.1.1.1.1.19.03.04.55.00 CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA............................................................................................... 0,00 107.444,84 107.444,84 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.55.01 CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018)............................... 1403 P F 0,00 107.352,70 107.352,70 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.55.02 CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018)............................... 1 P F 0,00 92,14 92,14 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.60.00 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO................................................................................ 0,00 223.643,49 223.643,49 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.60.01 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)................. 1392 P F 0,00 75.929,19 75.929,19 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.60.02 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054). 1 P F 0,00 147.714,30 147.714,30 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:58 Pág 5/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.63.00 CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO............................................................................................. 0,00 137.334,77 137.334,77 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.63.01 CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00071001)............................ 4962 P F 0,00 137.334,77 137.334,77 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.00 CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.............................................................................................................. 64.343,20 D 14.412.029,81 14.449.850,94 26.522,07 D 1.1.1.1.1.19.03.04.65.01 CEF NH FMS CUSTEIOSUS TETO FIN MAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................................. 4590 P F 0,00 148.043,82 148.043,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.02 CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAMU UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................................... 4620 P F 0,00 965,87 965,87 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.03 CEF NH FMS CUSTEIOSUS PSF UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....................................... 4520 P F 0,00 26.510,21 26.510,21 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.04 CEF NH FMS CUSTEIOSUS PACS UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................................... 4530 P F 0,00 31.458,09 31.458,09 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.05 CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB FIXO UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)............................. 4510 P F 64.343,20 D 563.342,62 627.685,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.06 CEF NH FMS CUSTEIOSUS PROGR ASSIST. FARM. BAS.UNIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171) 4770 P F 0,00 6.406,40 6.406,40 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.07 CEF NH FMS CUSTEIOSUS UPAS UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................................... 4622 P F 0,00 157.905,75 157.905,75 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.08 CEF NH FMS CUSTEIOSUS VIGILANCIA EM SAUDE UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...... 4710 P F 0,00 35.134,73 35.134,73 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.09 CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB VISA UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)............................. 4760 P F 0,00 22,33 22,33 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.17 CEF NH FMS CUSTEIOSUS EDUCAÇÃO EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................. 4900 P F 0,00 6.290,00 6.290,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.18 CEF NH FMS CUSTEIOSUS CUST VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....... 4502 P F 0,00 844.933,30 844.933,30 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.19 CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................................ 4500 P F 0,00 6.930.098,21 6.904.385,44 25.712,77 D 1.1.1.1.1.19.03.04.65.20 CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB E HOS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...... 4501 P F 0,00 4.412.988,34 4.412.179,04 809,30 D 1.1.1.1.1.19.03.04.65.21 CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....................... 4502 P F 0,00 45.256,64 45.256,64 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.22 CEF NH FMS CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).......... 4503 P F 0,00 1.157.750,59 1.157.750,59 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.23 CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................................. 4504 P F 0,00 44.922,91 44.922,91 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.00 CEF NH FMS INVESTIM.SUS.......................................................................................................................... 0,00 417.982,16 414.422,20 3.559,96 D 1.1.1.1.1.19.03.04.66.01 CEF NH FMS INVESTIM.SUS AMP JOAO GOULART ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................... 4935 P F 0,00 34.238,75 34.238,75 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.02 CEF NH FMS INVESTIM.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)... 4931 P F 0,00 334.719,41 331.159,45 3.559,96 D 1.1.1.1.1.19.03.04.66.03 CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................................. 4505 P F 0,00 49.024,00 49.024,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.70.00 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ UNIAO.......................................................................................... 0,00 185.321,96 185.321,96 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.70.01 647060-5 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........... 1415 P F 0,00 185.321,96 185.321,96 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.71.00 CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA............................................................................................. 0,00 932.992,12 932.992,12 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.71.01 CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).............................. 1453 P F 0,00 865.465,07 865.465,07 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.71.02 CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA CONT. PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231)...... 1 P F 0,00 67.527,05 67.527,05 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.72.00 CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO............................................................................................. 9.632,00 D 22.350,33 31.982,33 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.72.01 CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227)............................. 1417 P F 9.632,00 D 22.350,33 31.982,33 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.73.00 CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS............................................................................ 0,00 93.082,45 93.082,45 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.73.01 CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).............................. 1447 P F 0,00 93.082,45 93.082,45 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.74.00 CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS.................................................................................... 0,00 35.656,75 35.656,75 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.74.02 CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091)..................... 1448 P F 0,00 35.656,75 35.656,75 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.75.00 CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS................................................................................... 0,00 1.046.798,16 1.046.798,16 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:58 Pág 6/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.75.01 CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).................... 1451 P F 0,00 1.046.798,16 1.046.798,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.76.00 CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC......................................................................................................... 0,00 578.400,26 578.400,26 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.76.01 CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)........................................ 1426 P F 0,00 576.837,45 576.837,45 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.76.02 CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. CONT.PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)................. 1 P F 0,00 1.562,81 1.562,81 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.77.00 CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA........................................................................................................ 0,00 1.585.309,65 1.585.309,65 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.77.01 CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647080)......................................... 1419 P F 0,00 1.585.309,65 1.585.309,65 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.78.00 CEF NH FUNDEB............................................................................................................................................. 0,06 D 82.494.577,35 82.494.577,41 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.78.01 CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006)............................................................................ 31 P F 0,06 D 82.494.577,35 82.494.577,41 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.79.00 CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS............................................................................................................... 0,00 7.003,37 7.003,37 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.79.01 CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029)............................................... 1465 P F 0,00 6.507,15 6.507,15 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.79.02 CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029)....................................... 1 P F 0,00 496,22 496,22 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.81.00 CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C)........................................................................................................... 0,00 169.453,87 169.453,87 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.81.01 CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)........................................... 1449 P F 0,00 132.472,63 132.472,63 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.81.02 CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)................................... 1 P F 0,00 36.981,24 36.981,24 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.82.00 CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESPIRITO SANTO..................................................................... 0,00 467.931,93 467.931,93 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.82.01 CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESPIRITO SANTO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132)..... 1456 P F 0,00 461.328,25 461.328,25 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.82.02 CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).............................. 1 P F 0,00 6.603,68 6.603,68 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.83.00 CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO......................................................................................................... 9.000,00 D 0,00 9.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.83.01 CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117)......................................... 4960 P F 9.000,00 D 0,00 9.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.84.00 CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE........................................................................................ 0,00 457.729,15 457.729,15 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.84.01 CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133)......................... 1457 P F 0,00 402.791,23 402.791,23 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.84.02 CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133)................... 1 P F 0,00 54.937,92 54.937,92 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.85.00 CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA............................................................................ 0,00 99.913,16 99.913,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.85.01 CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144)............ 1478 P F 0,00 99.913,16 99.913,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.86.00 CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE............................................................................................... 0,00 2.619,21 0,00 2.619,21 D 1.1.1.1.1.19.03.04.86.01 CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008230)............................... 1486 P F 0,00 2.619,21 0,00 2.619,21 D 1.1.1.1.1.19.03.04.87.00 CEF NH FMDMA.............................................................................................................................................. 0,00 87.205,47 87.205,47 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.87.01 CEF NH FMDMA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).............................................................................. 1048 P F 0,00 87.205,47 87.205,47 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.88.00 CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA...................................................................................... 0,00 890.729,52 890.729,52 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.88.01 CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)....................... 1450 P F 0,00 797.460,58 797.460,58 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.88.02 CEF NH PAV DE ACES AO MIRAN 1 ETP CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)............................... 1 P F 0,00 93.268,94 93.268,94 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.89.00 CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL............................................................................................................... 0,00 50.894,15 50.894,15 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.89.01 CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146)............................................... 1490 P F 0,00 50.894,15 50.894,15 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.90.00 CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ........................................................................................................ 0,00 24.504,36 24.504,36 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.90.02 CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)................................ 1141 P F 0,00 24.504,36 24.504,36 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:58 Pág 7/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.91.00 CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA................................................................................... 0,00 89.142,86 89.142,86 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.91.01 CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647158)....................... 1441 P F 0,00 89.142,86 89.142,86 0,00 1.1.1.1.1.19.03.11.00.00 CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA....................................................................... 20.804,48 D 0,00 20.804,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.11.01.00 CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647013).......................... 1189 P F 20.804,48 D 0,00 20.804,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.44.00.00 CEF - UPAS/CONSTRUÇÃO............................................................................................................. 0,00 334,80 334,80 0,00 1.1.1.1.1.19.03.44.05.00 CEF NH UPAS CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332015)....................................................... 4621 P F 0,00 334,80 334,80 0,00 1.1.1.1.1.19.03.46.00.00 CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................... 65.534,96 D 2.260.278,99 1.946.723,74 379.090,21 D 1.1.1.1.1.19.03.46.03.00 CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL 2018 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092)................................................... 1 P F 64.070,19 D 1.831.968,96 1.586.269,35 309.769,80 D 1.1.1.1.1.19.03.46.04.00 CEF-CTA CAMARA MUNICIPAL 2018/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092)....................................... 8001 P F 1.464,77 D 428.310,03 360.454,39 69.320,41 D 1.1.1.1.1.19.03.63.00.00 CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO................................................................. 0,00 85.114,46 85.114,46 0,00 1.1.1.1.1.19.03.63.01.00 CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090).............. 1337 P F 0,00 83.400,86 83.400,86 0,00 1.1.1.1.1.19.03.63.03.00 CEF-PAV. ASF. ESTR.PORTO PALM/UNIAO/CONTR ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090)................ 1 P F 0,00 1.713,60 1.713,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.71.00.00 CEF PROJETO TTS CENTENARIO.................................................................................................. 0,00 37.248,48 37.248,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.71.01.00 CEF PROJETO TTS CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208)................................................ 1323 P F 0,00 37.248,48 37.248,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.75.00.00 CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO............................................................................................. 0,00 825.106,56 825.106,56 0,00 1.1.1.1.1.19.03.75.01.00 CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)........................................... 1203 P F 0,00 674.714,74 674.714,74 0,00 1.1.1.1.1.19.03.75.05.00 CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAP.REC 1265 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)....... 1265 P F 0,00 150.391,82 150.391,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.76.00.00 CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2......................................................................... 0,00 2.361.915,66 2.361.915,66 0,00 1.1.1.1.1.19.03.76.01.00 CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)....................... 1276 P F 0,00 2.345.994,11 2.345.994,11 0,00 1.1.1.1.1.19.03.76.05.00 CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO CONT.PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).......... 1141 P F 0,00 15.921,55 15.921,55 0,00 1.1.1.1.1.19.03.77.00.00 CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ.......................................................................................... 0,00 24.504,36 24.504,36 0,00 1.1.1.1.1.19.03.77.05.00 CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074)................................ 1141 P F 0,00 24.504,36 24.504,36 0,00 1.1.1.1.1.19.03.85.00.00 CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO...................................................................... 0,00 38.642,77 38.642,77 0,00 1.1.1.1.1.19.03.85.01.00 CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089)..................... 1338 P F 0,00 34.850,88 34.850,88 0,00 1.1.1.1.1.19.03.85.03.00 CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089)................. 1 P F 0,00 3.791,89 3.791,89 0,00 1.1.1.1.1.19.03.86.00.00 CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO............................................................................ 0,00 41.038,42 41.038,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.86.01.00 CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091)........................... 1342 P F 0,00 40.426,62 40.426,62 0,00 1.1.1.1.1.19.03.86.03.00 CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091)........... 1 P F 0,00 611,80 611,80 0,00 1.1.1.1.1.19.03.95.00.00 CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO........................................................................ 0,00 7.912,65 7.912,65 0,00 1.1.1.1.1.19.03.95.01.00 CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207)...................... 1289 P F 0,00 7.912,65 7.912,65 0,00 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00 CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS................................................................................. 0,00 44.069,11 44.069,11 0,00 1.1.1.1.1.19.04.01.00.00 CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053)............... 1421 P F 0,00 43.994,51 43.994,51 0,00 1.1.1.1.1.19.04.02.00.00 CEF NH 2794 647053-2 PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053) 1 P F 0,00 74,60 74,60 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 24.068,68 D 93.004.912,16 87.566.065,29 5.462.915,55 D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANRISUL S/..................................................................................................................................... 21.791,43 D 79.085.640,47 73.779.658,38 5.327.773,52 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:58 Pág 8/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BANRISUL S/ ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620)................................................................................... 1 P F 21.791,43 D 79.085.640,47 73.779.658,38 5.327.773,52 D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT................................................................................................... 0,00 756.534,94 756.534,94 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00 BANRISUL MULTAS DE TRANSITO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40202190)............................................... 1228 P F 0,00 756.534,94 756.534,94 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 BANRISUL FUNREBO....................................................................................................................... 466,79 D 818.156,05 818.605,94 16,90 D 1.1.1.1.1.19.12.03.01.00 BANRISUL FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).................................................................. 1007 P F 466,79 D 801.322,25 801.789,04 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.03.00 BANRISUL FUNREBOM - ALIENACAO DE BENS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560)......................... 1498 P F 0,00 16.833,80 16.816,90 16,90 D 1.1.1.1.1.19.12.04.00.00 BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC............................................................................................... 0,00 233.048,26 233.048,26 0,00 1.1.1.1.1.19.12.04.01.00 BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40220140)............................................. 4050 P F 0,00 233.048,26 233.048,26 0,00 1.1.1.1.1.19.12.05.00.00 BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM........................................................................ 0,00 414.837,66 414.837,66 0,00 1.1.1.1.1.19.12.05.01.00 BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇAO/FMH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40226320)....................... 1046 P F 0,00 414.837,66 414.837,66 0,00 1.1.1.1.1.19.12.07.00.00 BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.................................................................................................. 0,20 D 0,00 0,00 0,20 D 1.1.1.1.1.19.12.07.01.00 BANRISUL VIGILANCIA SANITARIA/ESTADO - VS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40263090)...................... 4180 P F 0,20 D 0,00 0,00 0,20 D 1.1.1.1.1.19.12.08.00.00 BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO..................................................................... 3,17 D 0,00 0,00 3,17 D 1.1.1.1.1.19.12.08.01.00 BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40273520)........................ 1158 P F 3,17 D 0,00 0,00 3,17 D 1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL........................................................................................ 7,93 D 0,00 0,00 7,93 D 1.1.1.1.1.19.12.09.01.00 BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278410)......................................... 1007 P F 7,93 D 0,00 0,00 7,93 D 1.1.1.1.1.19.12.10.00.00 BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE................................................................. 4,16 D 0,00 0,00 4,16 D 1.1.1.1.1.19.12.10.01.00 BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281010)............... 4030 P F 4,16 D 0,00 0,00 4,16 D 1.1.1.1.1.19.12.14.00.00 BANRISUL PEATE............................................................................................................................ 0,00 158.222,73 158.222,43 0,30 D 1.1.1.1.1.19.12.14.01.00 BANRISUL PEATE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281180)........................................................................... 1204 P F 0,00 158.222,73 158.222,43 0,30 D 1.1.1.1.1.19.12.16.00.00 BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.................................................................. 14,16 D 382.417,84 382.432,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.16.01.00 BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950)................. 1265 P F 14,16 D 382.417,84 382.432,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.17.00.00 BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................... 0,00 3.958.033,01 3.958.033,01 0,00 1.1.1.1.1.19.12.17.01.00 BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).................................. 4590 P F 0,00 90.278,70 90.278,70 0,00 1.1.1.1.1.19.12.17.03.00 BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030)............................. 4501 P F 0,00 3.867.754,31 3.867.754,31 0,00 1.1.1.1.1.19.12.19.00.00 BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO...................................................................................... 16,70 D 283.032,80 283.049,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.19.01.00 BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090)..................................... 4011 P F 16,70 D 283.032,80 283.049,50 0,00 1.1.1.1.1.19.12.22.00.00 BANRISUL - FBE............................................................................................................................... 18,60 D 117.314,50 117.333,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.22.01.00 BANRISUL - FBE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220)............................................................................. 4050 P F 18,60 D 117.314,50 117.333,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.23.00.00 BANRISUL DIABETES/FB................................................................................................................ 12,79 D 0,00 0,00 12,79 D 1.1.1.1.1.19.12.23.01.00 BANRISUL DIABETES/FB/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230)............................................... 4051 P F 12,79 D 0,00 0,00 12,79 D 1.1.1.1.1.19.12.24.00.00 BANRISUL PSF ESTADO................................................................................................................. 15,40 D 91.417,61 91.433,01 0,00 1.1.1.1.1.19.12.24.01.00 BANRISUL PSF ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820)................................................................ 4090 P F 15,40 D 91.417,61 91.433,01 0,00 1.1.1.1.1.19.12.26.00.00 BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA................................................................................... 6,00 D 236,91 242,91 0,00 1.1.1.1.1.19.12.26.01.00 BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840)....................................... 4011 P F 6,00 D 236,91 242,91 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:58 Pág 9/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.27.00.00 BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO............................................................. 0,00 38.191,81 38.191,81 0,00 1.1.1.1.1.19.12.27.01.00 BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM.EST ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850)....................... 4160 P F 0,00 38.191,81 38.191,81 0,00 1.1.1.1.1.19.12.28.00.00 BANRISUL SALVAR/ESTADO.......................................................................................................... 1,70 D 2.417.263,00 2.415.715,02 1.549,68 D 1.1.1.1.1.19.12.28.01.00 BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860)........................................................ 4170 P F 1,70 D 2.417.263,00 2.415.715,02 1.549,68 D 1.1.1.1.1.19.12.31.00.00 BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO............................................................................................... 0,00 5,22 5,22 0,00 1.1.1.1.1.19.12.31.01.00 BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40802060)............................................. 4122 P F 0,00 5,22 5,22 0,00 1.1.1.1.1.19.12.38.00.00 BANRISUL PACS ESTADO.............................................................................................................. 19,50 D 0,00 0,00 19,50 D 1.1.1.1.1.19.12.38.01.00 BANRISUL PACS ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240)............................................................. 4080 P F 19,50 D 0,00 0,00 19,50 D 1.1.1.1.1.19.12.39.00.00 BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.................................................................................. 15,88 D 524,58 540,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.39.01.00 BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278400)................................. 1007 P F 15,88 D 524,58 540,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.52.00.00 BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL............................................................. 11,30 D 7.051,93 7.063,23 0,00 1.1.1.1.1.19.12.52.01.00 BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).......... 1156 P F 11,30 D 7.051,93 7.063,23 0,00 1.1.1.1.1.19.12.53.00.00 BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO................................................................................... 7,95 D 158.005,00 158.012,95 0,00 1.1.1.1.1.19.12.53.01.00 BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740)................................ 4090 P F 7,95 D 158.005,00 158.012,95 0,00 1.1.1.1.1.19.12.54.00.00 BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO.................................................................. 18,38 D 39.368,37 39.386,75 0,00 1.1.1.1.1.19.12.54.01.00 BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590)............... 4190 P F 18,38 D 39.368,37 39.386,75 0,00 1.1.1.1.1.19.12.55.00.00 BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................... 1.610,54 D 360.251,68 228.334,82 133.527,40 D 1.1.1.1.1.19.12.55.01.00 BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040886430)....................................... 1 P F 1.610,54 D 360.251,68 228.334,82 133.527,40 D 1.1.1.1.1.19.12.57.00.00 BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA................................................................................... 0,00 3.384.667,90 3.384.667,90 0,00 1.1.1.1.1.19.12.57.03.00 BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA 2018 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620)......................... 1452 P F 0,00 3.384.667,90 3.384.667,90 0,00 1.1.1.1.1.19.12.58.00.00 BANRISUL ALIENAÇAO BENS SAUDE.......................................................................................... 16,00 D 38.800,00 38.816,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.58.01.00 BANRISUL ALIENAÇAO BENS SAUDE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).......................................... 4002 P F 16,00 D 38.800,00 38.816,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.60.00.00 BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016...................................................... 0,00 145.097,83 145.097,83 0,00 1.1.1.1.1.19.12.60.01.00 BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740)... 4294 P F 0,00 145.097,83 145.097,83 0,00 1.1.1.1.1.19.12.61.00.00 BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇAO............................................. 10,10 D 32.500,00 32.510,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.61.01.00 BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇAO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330) 1446 P F 10,10 D 32.500,00 32.510,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.62.00.00 PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE........................................................................................ 0,00 84.292,06 84.292,06 0,00 1.1.1.1.1.19.12.62.01.00 PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41046170)...................................... 1484 P F 0,00 84.292,06 84.292,06 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..................................................................... 36.934.069,87 D 189.504.472,62 185.143.058,22 41.295.484,27 D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA......................................................................................................................................... 857.922,06 D 3.510.208,76 3.143.450,64 1.224.680,18 D 1.1.1.1.1.50.02.35.00.00 POUP BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)................. 1137 P F 849,96 D 6,32 856,28 0,00 1.1.1.1.1.50.02.37.00.00 POUP. BCO BRASIL BIASOTTO CTA CAUCAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583).................... 8001 P F 7.283,94 D 245,08 0,00 7.529,02 D 1.1.1.1.1.50.02.38.00.00 (POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410871300) 4292 P F 13.539,46 D 468,67 16,85 13.991,28 D 1.1.1.1.1.50.02.39.00.00 (POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870350)... 4294 P F 145,21 D 4,88 0,00 150,09 D 1.1.1.1.1.50.02.40.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870340).. 4292 P F 1.155,03 D 38,87 0,00 1.193,90 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:58 Pág 10/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.41.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410849100).... 4292 P F 3.683,94 D 123,96 0,00 3.807,90 D 1.1.1.1.1.50.02.42.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410855100) 4292 P F 4.503,26 D 151,52 0,00 4.654,78 D 1.1.1.1.1.50.02.48.00.00 (POUP) CEF PAV ASF ESTRADA PORTO PALM/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647090). 1337 P F 16.695,96 D 7.919,60 24.615,56 0,00 1.1.1.1.1.50.02.49.00.00 (POUP) CEF PAV ASF EST PORTO PALMEIRA CONTRAPARTID ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647090) 1 P F 1.093,44 D 32,04 1.125,48 0,00 1.1.1.1.1.50.02.51.00.00 (POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCÃO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410899500) 8001 P F 20.284,00 D 682,49 0,00 20.966,49 D 1.1.1.1.1.50.02.62.00.00 (POUP) BCO BRASIL EMPREITEIRA NETOS CAUCAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53291)..... 8001 P F 37,09 D 1,71 0,00 38,80 D 1.1.1.1.1.50.02.63.00.00 (POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH............................................................................... 636.493,88 D 3.500.138,09 3.077.228,29 1.059.403,68 D 1.1.1.1.1.50.02.63.01.00 (POUP) CEF NH CONSTR CASAS MORADA SAO LUIZ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600015)............. 1197 P F 114.946,38 D 3.867,57 0,00 118.813,95 D 1.1.1.1.1.50.02.63.05.00 (POUP) CEF NH VL SAO PAULO II CAUCAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08025079).............................. 1 P F 58.603,95 D 1.972,04 0,00 60.575,99 D 1.1.1.1.1.50.02.63.06.00 (POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO I ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020303)..................................... 8001 P F 3.762,90 D 126,62 0,00 3.889,52 D 1.1.1.1.1.50.02.63.07.00 (POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO II ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020304).................................... 8001 P F 3.762,88 D 126,62 0,00 3.889,50 D 1.1.1.1.1.50.02.63.09.00 (POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600019)........................ 1214 P F 45.984,98 D 996,02 46.981,00 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.14.00 (POUP) CEF NH CONSTR AQ CASA LOT VIDA NOVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 86000028)............... 1271 P F 56.775,28 D 1.910,31 0,00 58.685,59 D 1.1.1.1.1.50.02.63.15.00 (POUP) CEF NH AQ EQUIP MAT PERM UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000020).............................. 4931 P F 83.598,87 D 2.812,82 0,00 86.411,69 D 1.1.1.1.1.50.02.63.16.00 (POUP) CEF NH AQ EQUIP UPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000022).................................................. 4934 P F 118.014,22 D 3.835,93 9.200,00 112.650,15 D 1.1.1.1.1.50.02.63.18.00 (POUP) CEF NH UPAS CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08023910)....................................... 4621 P F 359,97 D 2,13 334,80 27,30 D 1.1.1.1.1.50.02.63.27.00 (POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).............................. 1396 P F 18.413,81 D 554,38 18.968,19 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.28.00 (POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080)............. 1 P F 267,06 D 8,10 275,16 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.37.00 (POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO I ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105)............. 1352 P F 1.251,31 D 46,91 0,00 1.298,22 D 1.1.1.1.1.50.02.63.39.00 (POUP) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018)................ 1403 P F 29.303,05 D 74.776,53 104.079,58 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.44.00 (POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).. 1392 P F 73.812,71 D 1.148,87 74.961,58 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.45.00 (POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).. 1 P F 0,00 62,80 62,80 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.49.00 (POUP) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053)............. 1421 P F 21.991,23 D 14.543,06 36.534,29 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.55.00 (POUP) CEF NH PAV ASF. PORTO PALMEIRA CONT. PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).. 1 P F 0,00 19.456,41 19.456,41 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.56.00 (POUP) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........................ 1415 P F 5.645,28 D 151.968,27 105.164,71 52.448,84 D 1.1.1.1.1.50.02.63.58.00 (POUP) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082)..... 1451 P F 0,00 666.330,49 662.456,86 3.873,63 D 1.1.1.1.1.50.02.63.60.00 (POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093)............... 1447 P F 0,00 81.487,01 80.382,12 1.104,89 D 1.1.1.1.1.50.02.63.61.00 (POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093)......... 1 P F 0,00 390,22 0,00 390,22 D 1.1.1.1.1.50.02.63.62.00 (POUP) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091)..... 1448 P F 0,00 9.251,20 8.831,20 420,00 D 1.1.1.1.1.50.02.63.63.00 (POUP) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091) 1 P F 0,00 641,05 0,00 641,05 D 1.1.1.1.1.50.02.63.64.00 (POUP) CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647080)......................... 1419 P F 0,00 552.096,28 485.688,28 66.408,00 D 1.1.1.1.1.50.02.63.66.00 (POUP) CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133)......... 1457 P F 0,00 223.671,62 223.671,62 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.67.00 (POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)........................... 1449 P F 0,00 124.339,64 122.760,00 1.579,64 D 1.1.1.1.1.50.02.63.68.00 (POUP) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).. 1456 P F 0,00 257.858,41 249.466,99 8.391,42 D 1.1.1.1.1.50.02.63.69.00 (POUP) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)......................... 1426 P F 0,00 990.759,80 558.611,77 432.148,03 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:58 Pág 11/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.63.71.00 (POUP) CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132)............... 1 P F 0,00 698,27 698,27 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.72.00 (POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)................... 1 P F 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.73.00 (POUP) CEF NH PAV RUAS AM RIB E VOO LIV CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133)................... 1 P F 0,00 90,06 90,06 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.74.00 (POUP) CEF NH PAV DE AC MIRANTE 1 ETP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)............................ 1450 P F 0,00 257.018,01 256.152,60 865,41 D 1.1.1.1.1.50.02.63.76.00 (POUP) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647158)........ 1441 P F 0,00 44.890,64 0,00 44.890,64 D 1.1.1.1.1.50.02.89.00.00 (POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091)............ 1342 P F 19.839,49 D 371,27 20.210,76 0,00 1.1.1.1.1.50.02.90.00.00 (POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091) 1 P F 80,63 D 1,50 82,13 0,00 1.1.1.1.1.50.02.91.00.00 (POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089)............. 1338 P F 17.302,79 D 0,00 17.302,79 0,00 1.1.1.1.1.50.02.92.00.00 (POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089) 1 P F 2.012,50 D 0,00 2.012,50 0,00 1.1.1.1.1.50.02.98.00.00 (POUP) CEF NH PV EST S JACO TRE-CON ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105)................. 1 P F 607,37 D 22,76 0,00 630,13 D 1.1.1.1.1.50.02.99.00.00 (POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08620019) 4931 P F 112.314,11 D 0,00 0,00 112.314,11 D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO............................................................................................................. 34.805.653,03 D 185.933.949,29 181.995.855,57 38.743.746,75 D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL....................................................................................................... 13.984.562,93 D 110.277.636,88 105.850.234,72 18.411.965,09 D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00 (APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035)...................................... 1 P F 231.656,55 D 253.084,51 13.514,68 471.226,38 D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.00 (APLIC) BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963)........................ 1242 P F 47,46 D 0,10 47,56 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 (APLIC) CEF NH............................................................................................................................................ 6.315.202,64 D 91.634.344,84 84.027.145,79 13.922.401,69 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.01 (APLIC) CEF NH TAXA FISC SANITARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046)..................................... 4001 P F 73.562,89 D 105.345,90 160.933,03 17.975,76 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.03 (APLIC) CEF NH FAEC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).................................................................. 4690 P F 113,53 D 0,00 113,53 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.04 (APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).................................. 1240 P F 1.341,99 D 10,74 0,00 1.352,73 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.05 (APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).................. 1 P F 17.885,76 D 143,11 0,00 18.028,87 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.07 APLIC CEF NH FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).............................................. 1217 P F 83.989,20 D 762,27 0,00 84.751,47 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.16 (APLIC) CEF NH FMS SALVAR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).................................................... 4170 P F 4.452,09 D 76.608,47 79.983,97 1.076,59 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.17 (APLIC) CEF NH AQ EQUIP CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010)................................. 4930 P F 818,83 D 2,68 821,51 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.18 (APLIC) CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).................................. 4841 P F 1.415,79 D 0,00 1.415,79 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.19 (APLIC) CEF NH UBS/PSF/B OESTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011)........................................... 4935 P F 12.053,08 D 69,96 12.112,17 10,87 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.22 (APLIC) CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018)...................... 4931 P F 7.388,29 D 59,11 0,00 7.447,40 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.26 (APLIC)CEF NH TC 1010 796-59- PAV.EST.PORTO PALMEI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008211)..... 1 P F 806,57 D 6,45 0,00 813,02 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.27 (APLIC) CEF NH PROJETO TTS CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).......................... 1323 P F 540,37 D 18.530,82 18.523,00 548,19 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.30 (APLIC) CEF NH INFRA S. PAULO I /PROD.UH/UNIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207)................. 1289 P F 3.010,40 D 2.458,69 5.467,90 1,19 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.32 (APLIC) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TRECHO 2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080)................... 1396 P F 0,00 514.632,29 514.632,29 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.37 (APLIC) CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624087)........................ 4931 P F 184,45 D 1,47 0,00 185,92 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.41 (APLIC) CEF NH EST SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105). 1 P F 0,00 66.535,14 66.492,19 42,95 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.45 (APLIC) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035)........................ 1 P F 1.144.706,44 D 23.675.093,65 24.407.482,91 412.317,18 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.50 (APLIC) CEF NH OP CRED PAV PAC 2 - 3 ET CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209)............ 1 P F 9,20 D 0,07 0,00 9,27 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.53 (APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO CONT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091) 1 P F 0,00 82,15 82,15 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 12/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.20.54 (APLIC) CEF NH BRDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092)................................................................. 1398 P F 0,60 D 0,00 0,00 0,60 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.55 (APLIC) CEF NH BRDE CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092)................................. 1 P F 41.280,30 D 330,32 0,00 41.610,62 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.61 (APLIC) CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021)............................................................ 31 P F 142.219,64 D 3.698.516,48 3.840.736,12 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.62 (APLIC) CEF NH MDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090)................................................................... 20 P F 314.839,30 D 8.810.293,07 6.600.798,83 2.524.333,54 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.63 (APLIC) CEF NH FMS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).................................................................... 40 P F 534.693,82 D 16.754.692,41 14.530.312,52 2.759.073,71 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.66 (APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011)...................................... 1017 P F 1.760.730,37 D 3.643.291,15 2.486.021,15 2.918.000,37 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.68 (APLIC) CEF NH CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099)........ 4931 P F 53.260,71 D 426,18 0,00 53.686,89 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.69 (APLIC) CEF NH AQUIS. EQUIP/EM.1160-01/SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113)................. 4931 P F 39.455,76 D 315,71 0,00 39.771,47 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.70 (APLIC) CEF NH AQUIS EQUIP/EM.1150-05/SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).................. 4931 P F 88.817,51 D 710,68 0,00 89.528,19 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.73 (APLIC) CEF NH FMAS PBVA SCFV ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119)............................................ 1412 P F 1.456,69 D 11,63 0,00 1.468,32 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.74 (APLIC) CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106)........................................ 1412 P F 4.417,53 D 75.077,92 73.021,66 6.473,79 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.76 (APLIC) CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).................... 4935 P F 75,76 D 0,60 0,00 76,36 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.78 (APLIC) CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020)........... 4931 P F 1.246,99 D 9,97 0,00 1.256,96 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.79 (APLIC) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018)............... 1403 P F 48.928,78 D 50,57 48.979,35 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.82 (APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS CONTR PARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136)...... 1 P F 5.110,31 D 40,90 0,00 5.151,21 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.83 (APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).................................... 1366 P F 11.272,77 D 90,19 0,00 11.362,96 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.84 (APLIC) CEF NH XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008143)............... 1367 P F 4.665,62 D 37,33 0,00 4.702,95 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.86 (APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).... 1392 P F 544,13 D 96,93 641,06 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.89 (APLIC) CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008223)...................................... 4090 P F 625,49 D 5,00 0,00 630,49 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.90 (APLIC) CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00071001)............ 4962 P F 95.886,56 D 1.583,87 97.470,43 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.92 (APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).... 1 P F 61,41 D 71.588,33 71.649,74 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.95 (APLIC)CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).............. 1421 P F 0,00 22.003,28 22.003,28 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.97 (APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA 1265 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).. 1265 P F 0,00 73.584,64 73.584,64 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.98 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS AÇÕES DE ALIM. E NUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171). 4960 P F 9.986,08 D 0,00 9.986,08 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.99 (APLIC) CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006)............................................................ 31 P F 1.803.347,63 D 34.021.244,71 30.903.880,49 4.920.711,85 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.00 (APLIC) CEF NH............................................................................................................................................ 6.368.347,36 D 17.424.148,52 19.777.130,39 4.015.365,49 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.01 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS TETO FIN MAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................. 4590 P F 20.081,15 D 122.304,78 142.385,93 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.02 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAMU UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................... 4620 P F 64.225,61 D 0,00 64.225,61 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.03 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PSF UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....................... 4520 P F 175.292,86 D 150.358,78 325.651,64 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.04 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PACS UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................... 4530 P F 181.238,91 D 149.780,82 331.019,73 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.05 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB FIXO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).......................... 4510 P F 2.572.247,92 D 2.113.277,68 4.685.525,60 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.06 (APLIC) CEF NH FMS INVEST.SUS AMP JOAO GOULART ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)....... 4935 P F 33.983,85 D 159,20 34.025,65 117,40 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.07 (APLIC)CEF NH FMS CUSTEIO PROGR ASSIST. FARM. BAS. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171). 4770 P F 109.573,73 D 0,00 109.573,73 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.08 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS UPAS/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................... 4622 P F 172.514,08 D 0,00 172.514,08 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.09 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).. 4710 P F 139.919,35 D 716,95 140.636,30 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 13/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.21.10 (APLIC)CEFNH FMS INV.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183) 4931 P F 364.893,10 D 2.223,78 335.245,62 31.871,26 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.13 (APLIC) CEF NH ISS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226)..................................................................... 1 P F 17.176,57 D 137,45 0,00 17.314,02 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.14 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB VISA UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)............. 4760 P F 33.220,56 D 0,00 33.220,56 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.16 (APLIC) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........................ 1415 P F 80.713,82 D 35.700,30 116.381,85 32,27 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.17 (APLIC) CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).............. 1453 P F 0,00 439.190,16 438.912,82 277,34 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.18 (APLIC) CEF NH PAV ASF. PORTO PALMEIRA CONT. PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).. 1 P F 0,00 19.456,41 19.456,41 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.21 (APLIC)CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).............. 1417 P F 61.944,84 D 32.644,27 0,00 94.589,11 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.22 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAUDE BUCAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................. 4540 P F 3.613,37 D 3.613,37 7.226,74 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.23 (APLIC) CEF NH BL MAC FNAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112)................................................... 1458 P F 3.934,55 D 50.544,74 40.414,84 14.064,45 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.24 (APLIC) CEF NH FMS CUSTSUS TEST RAP DE GRAVID/ UN ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)... 4580 P F 120,62 D 120,62 241,24 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.25 (APLIC)CEF NH FMS CUSTSUS PR DE REQ. DE UBS-REF/UN ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171) 4957 P F 2.868,00 D 23,41 0,00 2.891,41 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.26 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PMAQ / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................. 4521 P F 68,25 D 68,25 136,50 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.28 (APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).............. 1447 P F 80.888,71 D 320,94 81.209,65 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.29 (APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT C.P ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093)....... 1 P F 285,12 D 19,27 304,39 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.30 (APLIC) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091)..... 1448 P F 9.166,66 D 3,50 9.170,16 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.31 (APLIC) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUT C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091).... 1 P F 623,02 D 6,44 629,46 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.32 (APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082)..... 1451 P F 667.622,54 D 194.108,83 861.731,28 0,09 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.34 (APLIC) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)........................ 1426 P F 969.483,72 D 4.344,84 973.827,25 1,31 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.35 (APLIC) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)................ 1 P F 0,00 1.562,81 0,00 1.562,81 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.36 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS MAC VISA - VIG EM SA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)... 4750 P F 304,74 D 0,00 304,74 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.37 (APLIC) CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647080)......................... 1419 P F 369.876,72 D 539.349,33 909.226,05 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.38 (APLIC)CEF NH FMS CUSTEIOSUS CAMP VACINAÇÃO/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171) 4730 P F 328,61 D 0,00 328,61 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.40 (APLIC) CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029)............................... 1465 P F 6.068,78 D 8,42 6.077,20 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.41 (APLIC) CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029)....................... 1 P F 495,26 D 0,69 495,95 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.44 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS EDUCAÇÃO EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).. 4900 P F 6.027,55 D 0,00 6.027,55 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.45 (APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)........................... 1449 P F 123.319,13 D 66,66 123.385,79 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.46 (APLIC) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).. 1456 P F 51.642,98 D 206.951,96 258.594,94 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.47 (APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117)......................... 4960 P F 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.48 (APLIC) CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133)......... 1457 P F 44.582,68 D 179.339,64 223.922,32 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.49 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................ 4500 P F 0,00 6.379.449,85 3.048.399,59 3.331.050,26 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.50 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).. 4501 P F 0,00 4.840.518,42 4.579.496,06 261.022,36 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.51 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....... 4502 P F 0,00 644.473,22 571.234,84 73.238,38 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.52 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..... 4503 P F 0,00 634.139,90 602.649,95 31.489,95 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.53 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................. 4504 P F 0,00 29.212,64 19.901,31 9.311,33 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.54 (APLIC) CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132)............... 1 P F 0,00 3.298,27 3.298,27 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 14/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.21.55 (APLIC) CEF NH FAEC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).................................................................. 4501 P F 0,00 114,44 0,00 114,44 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.56 (APLIC) CEF NH CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010)................................................... 4504 P F 0,00 1.628,19 0,00 1.628,19 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.57 (APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)................... 1 P F 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.58 (APLIC) CEF NH PAV RUAS AM RIB E VOO LIV CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133)................... 1 P F 0,00 23.480,89 23.480,89 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.59 (APLIC)CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144) 1478 P F 0,00 39.125,01 38.515,67 609,34 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.60 (APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117)......................... 4504 P F 0,00 9.064,34 0,00 9.064,34 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.62 (APLIC) CEF NH FMDMA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).............................................................. 1048 P F 0,00 63.163,13 26.675,79 36.487,34 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.64 (APLIC) CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................. 4505 P F 0,00 36.187,79 13.024,00 23.163,79 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.65 (APLIC) CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)....... 1450 P F 0,00 294.988,65 294.988,65 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.66 (APLIC) CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146)............................... 1490 P F 0,00 50.919,13 0,00 50.919,13 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.69 (APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)................ 1141 P F 0,00 24.528,21 0,00 24.528,21 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.70 (APLIC) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647158)....... 1441 P F 0,00 44.588,39 44.571,43 16,96 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.71 (APLIC) CEF NH PAV DE ACES AO MIRAN 1 ETP CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)............... 1 P F 0,00 37.463,75 37.463,75 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00 (APLIC) CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090)........... 1337 P F 8.572,89 D 24.830,17 33.403,06 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.69.00 (APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)............................ 1203 P F 0,00 274.848,40 274.141,03 707,37 D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.00 (APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)........... 1 P F 241,70 D 113,29 0,00 354,99 D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.00 (APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)........................... 1276 P F 1.047.294,83 D 624.865,37 1.672.160,20 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.84.00 (APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)........... 1 P F 13.199,50 D 1.623,96 12.914,29 1.909,17 D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.00 (APLIC) CEF NH COBERT PRACA ARLINDO R/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).............. 1338 P F 0,00 17.548,09 17.548,09 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.92.00 (APLIC) CEF NH COB PCA ARLINDO R W CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).................. 1 P F 0,00 2.013,77 2.013,77 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.99.00 (APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091)........... 1342 P F 0,00 20.215,86 20.215,86 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL........................................................................... 5.183.704,68 D 37.378.673,78 38.206.669,55 4.355.708,91 D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 (APLIC) BANRISUL S/A ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620)............................................................... 1 P F 3.064.292,59 D 31.848.890,10 33.646.002,71 1.267.179,98 D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 (APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190)........................... 1228 P F 89.901,41 D 217.975,27 145.977,44 161.899,24 D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.00 (APLIC) BANRISUL - FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).............................................. 1007 P F 364.247,89 D 140.890,36 253.881,07 251.257,18 D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.00 (APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140).......................... 4050 P F 16.569,20 D 131.378,56 101.932,00 46.015,76 D 1.1.1.1.1.50.03.02.05.00 (APLIC) BANRISUL - FUNDO MUN HABITAÇÃO/FMH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040226320).............. 1046 P F 297.974,73 D 395.202,28 356.705,86 336.471,15 D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).............. 1007 P F 1.110,34 D 11,28 524,58 597,04 D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410)..................... 1007 P F 1.017,71 D 11,95 0,00 1.029,66 D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.00 (APLIC) BANRISUL - PEATE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180)....................................................... 1204 P F 164,10 D 77.580,55 77.607,29 137,36 D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.00 (APLIC) BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPART ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282950)............. 1265 P F 404.937,39 D 181.147,50 204.904,29 381.180,60 D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.00 APLIC BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030)...................... 4590 P F 244.460,12 D 35.503,90 279.964,02 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.20.00 APLIC BANRISUL FMS INC. ATENCAO BASICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840)........................... 4011 P F 1.151,28 D 12,15 236,91 926,52 D 1.1.1.1.1.50.03.02.22.00 APLIC FMS PSF/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).............................................................. 4090 P F 22.385,00 D 72.471,03 19.089,22 75.766,81 D 1.1.1.1.1.50.03.02.23.00 APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).................................... 4050 P F 26.051,18 D 53.291,04 55.564,50 23.777,72 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 15/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.24.00 APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850)................................................ 4160 P F 33.682,19 D 17.627,60 18.191,81 33.117,98 D 1.1.1.1.1.50.03.02.25.00 APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230)................................... 4051 P F 415,78 D 4,88 0,00 420,66 D 1.1.1.1.1.50.03.02.26.00 APLIC BANRISUL FMS.DST.AIDS.ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40802060)................................. 4122 P F 20,72 D 0,18 5,22 15,68 D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.00 APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860)............................................ 4170 P F 357.614,78 D 1.061.831,65 1.366.735,77 52.710,66 D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.00 APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280)........................................ 1217 P F 31.914,60 D 374,73 0,00 32.289,33 D 1.1.1.1.1.50.03.02.30.00 APLIC. BANRISUL PACS ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240)................................................ 4080 P F 154,01 D 1,81 0,00 155,82 D 1.1.1.1.1.50.03.02.38.00 APLIC. BANRISUL ATENCAO BASICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090)........................... 4011 P F 58.236,83 D 284.704,93 116,52 342.825,24 D 1.1.1.1.1.50.03.02.45.00 APLIC. BERS DAER SAPIRANGA DOIS IRMAOS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278640)....................... 1139 P F 435,50 D 5,11 0,00 440,61 D 1.1.1.1.1.50.03.02.46.00 APLIC. BERS PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740)............................ 4090 P F 17.066,13 D 120.561,50 35.472,28 102.155,35 D 1.1.1.1.1.50.03.02.47.00 APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030) 1156 P F 7.249,52 D 76,60 7.051,93 274,19 D 1.1.1.1.1.50.03.02.48.00 APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).......................... 4190 P F 3.286,53 D 39.802,45 15,98 43.073,00 D 1.1.1.1.1.50.03.02.50.00 APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).............................. 4002 P F 3.893,56 D 38.908,10 4,97 42.796,69 D 1.1.1.1.1.50.03.02.51.00 APLIC BANRISUL CONSTR ESF SAO PAULO CP 2015/2016 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740).... 4294 P F 135.393,80 D 1.207,97 136.601,77 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.52.00 APLIC BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330).... 1446 P F 77,79 D 32.849,58 311,72 32.615,65 D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.00 (APLIC) BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030)............. 4501 P F 0,00 2.550.751,06 1.474.194,29 1.076.556,77 D 1.1.1.1.1.50.03.02.54.00 APLIC PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41046170)........................... 1484 P F 0,00 58.799,66 25.577,40 33.222,26 D 1.1.1.1.1.50.03.02.56.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM - ALIENACAO DE BENS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560)......... 1498 P F 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO DO BRASIL.......................................................................................................................... 15.637.385,42 D 38.277.638,63 37.938.951,30 15.976.072,75 D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 (APLIC) BCO. DO BRASIL S/A ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271)............................................................ 1 P F 973.928,03 D 94.806,43 186.592,56 882.141,90 D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 (APLIC) BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709)................................................. 1 P F 1.230.454,65 D 17.650.493,62 15.384.249,84 3.496.698,43 D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.00 (APLIC) BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).................................. 1 P F 1.086.748,84 D 412.447,81 0,00 1.499.196,65 D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 (APLIC) BCO. BRASIL S/A ITR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009)........................................................... 1 P F 116.988,84 D 7.558,55 0,00 124.547,39 D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142)................................ 1 P F 447.516,96 D 7.016,16 0,00 454.533,12 D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.00 (APLIC) BCO. BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566)......................... 1 P F 98.307,13 D 2.286,48 0,00 100.593,61 D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.00 (APLIC) BCO.BRASIL-FMS/TETO FINANCEIRO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295)............................... 4590 P F 59.577,31 D 0,00 59.577,31 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.09.00 (APLIC) BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363)............................... 1243 P F 46,67 D 0,73 0,00 47,40 D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.00 (APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396)................................. 1258 P F 1.224,05 D 19,19 0,00 1.243,24 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.00 (APLIC) BCO DO BRASIL............................................................................................................................. 1.258.240,78 D 11.202.262,17 11.961.081,27 499.421,68 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.01 (APLIC) BCO BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)............ 4690 P F 0,35 D 0,00 0,35 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.02 (APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842)................ 1397 P F 295.290,44 D 2.801,58 288.520,11 9.571,91 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.04 (APLIC) BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS T ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606)........... 1424 P F 52,76 D 0,26 53,02 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.05 (APLIC) BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871)............................ 1173 P F 275,52 D 789,47 0,00 1.064,99 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.06 (APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)......................... 1137 P F 303.710,05 D 305.197,28 608.907,33 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.07 (APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)......................... 1 P F 1.518,31 D 3,22 1.521,53 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.08 (APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)......................... 1265 P F 132.276,71 D 0,51 132.277,22 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 16/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.13.09 APLIC BCO BRASIL BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531)..................................................... 1458 P F 96.725,12 D 40.250,19 103.835,33 33.139,98 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.10 (APLIC) BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078)............................. 1463 P F 92.674,92 D 505,34 72.589,61 20.590,65 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.11 (APLIC) BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000)....................... 31 P F 4.722,69 D 10.159.261,68 10.120.561,19 43.423,18 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.12 (APLIC) BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718)......................................... 1483 P F 0,00 1.451,41 0,00 1.451,41 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.13 (APLIC) BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80270)................................ 1469 P F 274.434,64 D 1.249,85 275.684,49 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.14 (APLIC) BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80421)......... 1470 P F 56.559,27 D 494,22 57.053,49 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.15 (APLIC) BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).............. 4501 P F 0,00 306.560,02 282.899,60 23.660,42 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.16 APLIC. BCO BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).............................................................. 4502 P F 0,00 18.633,81 17.178,00 1.455,81 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.17 (APLIC) BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595)....................... 1485 P F 0,00 25.079,32 0,00 25.079,32 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.18 (APLIC) BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)........... 4501 P F 0,00 0,35 0,00 0,35 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.20 (APLIC) BCO. BRASIL CONCURSO PUBLICO 2019 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 83161)......................... 1 P F 0,00 330.358,75 0,00 330.358,75 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.21 (APLIC) BCO. BRASIL ALIENAÇÃO - ASSIT. SOCIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)....................... 1497 P F 0,00 9.624,91 0,00 9.624,91 D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).......................................... 40 P F 55.943,36 D 101.722,83 24.154,00 133.512,19 D 1.1.1.1.1.50.03.03.20.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).......................... 1059 P F 15.060,13 D 236,11 0,00 15.296,24 D 1.1.1.1.1.50.03.03.21.00 (APLIC) BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314)........... 4001 P F 147,90 D 2,32 0,00 150,22 D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.00 (APLIC) BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795)....................... 1 P F 809.445,24 D 28.134,73 0,00 837.579,97 D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942)......................................................... 1048 P F 508.602,31 D 270.491,73 178.827,25 600.266,79 D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674)............................... 1116 P F 2.102.424,11 D 3.133.845,59 3.204.337,48 2.031.932,22 D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.00 (APLIC) BCO. BRASIL - CID ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305)................................................................ 1141 P F 92.920,45 D 76.999,81 61.931,21 107.989,05 D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).......... 1142 P F 902,35 D 26.497,88 23.337,75 4.062,48 D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUNIC. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137)....... 1406 P F 21.597,03 D 154.820,69 167.548,47 8.869,25 D 1.1.1.1.1.50.03.03.28.00 (APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177)................................................ 20 P F 275.275,38 D 900.640,12 993.546,25 182.369,25 D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308)................. 1032 P F 141.129,17 D 34.772,68 19.351,68 156.550,17 D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.00 APLIC BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.UNIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789)..................... 1137 P F 18.247,35 D 29,49 18.276,84 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.32.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).......................................................... 1 P F 576.932,15 D 9.045,16 0,00 585.977,31 D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.00 (APLIC) BCO DO BRASIL REST MULTAS DA SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397)...................... 1185 P F 13.279,88 D 16.870,48 13.270,16 16.880,20 D 1.1.1.1.1.50.03.03.35.00 (APLIC) BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399)..... 1184 P F 14.276,52 D 38.269,28 12.792,00 39.753,80 D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.00 (APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613)................................... 1 P F 3.343.378,61 D 2.565.831,00 4.501.580,60 1.407.629,01 D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257)...................... 4001 P F 1.550,85 D 24,31 0,00 1.575,16 D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.00 APLIC BCO BRASIL SAN. AMB/CONTRA/FGC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789)................................... 1265 P F 3.102,60 D 5,01 3.107,61 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.44.00 APLIC BCO BRASIL ALIENACAO DE BENS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)........................................ 1051 P F 218.259,05 D 71.002,24 2.431,46 286.829,83 D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.00 APLIC BCO BRASIL PMAT ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).................................................................. 1127 P F 1.487,91 D 23,33 0,00 1.511,24 D 1.1.1.1.1.50.03.03.46.00 APLIC BCO BRASIL FPM-APOIO FINAN MP46209 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113)............................. 1 P F 91.011,82 D 2.759,65 0,00 93.771,47 D 1.1.1.1.1.50.03.03.47.00 APLIC. BCO BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).............................................................. 4720 P F 7.127,75 D 0,00 7.127,75 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.48.00 APLIC. BCO BRASIL IMPLANT CASA ABRIGO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455)................................... 1218 P F 2.667,86 D 41,83 0,00 2.709,69 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 17/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.67.00 APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682)...................................... 1 P F 1.579.279,90 D 66.969,12 0,00 1.646.249,02 D 1.1.1.1.1.50.03.03.74.00 APLIC. BCO DO BRASIL FMCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402)............................................................ 1006 P F 91.666,78 D 35.857,71 4,75 127.519,74 D 1.1.1.1.1.50.03.03.76.00 (APLIC) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720)...... 1369 P F 120,00 D 1,88 0,00 121,88 D 1.1.1.1.1.50.03.03.77.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................... 1014 P F 16.836,38 D 468.665,80 297.222,12 188.280,06 D 1.1.1.1.1.50.03.03.78.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................... 1207 P F 6.510,40 D 153.963,15 150.727,94 9.745,61 D 1.1.1.1.1.50.03.03.79.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................... 1294 P F 3.172,40 D 13.694,69 9.387,15 7.479,94 D 1.1.1.1.1.50.03.03.80.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).................................... 1223 P F 918,58 D 5.249,59 2.675,09 3.493,08 D 1.1.1.1.1.50.03.03.81.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)........................................................ 1224 P F 210,84 D 16.405,87 9.386,08 7.230,63 D 1.1.1.1.1.50.03.03.82.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)............................................... 1118 P F 8.814,73 D 393.369,05 377.306,16 24.877,62 D 1.1.1.1.1.50.03.03.84.00 (APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823)..................................................... 1 P F 119.591,89 D 49.378,92 0,00 168.970,81 D 1.1.1.1.1.50.03.03.87.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).......................................... 1292 P F 2.590,05 D 40,61 0,00 2.630,66 D 1.1.1.1.1.50.03.03.88.00 (APLIC) BCO BRASIL APRIMORA REDE CNEAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672)............................. 1377 P F 401,87 D 6,30 0,00 408,17 D 1.1.1.1.1.50.03.03.89.00 (APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).................................................. 1376 P F 311,76 D 245,91 0,00 557,67 D 1.1.1.1.1.50.03.03.90.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS PETI ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674)...................................................... 1356 P F 79.203,78 D 1.115,44 28.267,60 52.051,62 D 1.1.1.1.1.50.03.03.91.00 (APLIC) BCO BRASIL GBF BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676)...................................... 1187 P F 84.465,02 D 67.541,80 22.829,25 129.177,57 D 1.1.1.1.1.50.03.03.95.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677)................................................. 1284 P F 17.688,94 D 300,38 12.693,18 5.296,14 D 1.1.1.1.1.50.03.03.97.00 (APLIC) BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/U ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)........ 1412 P F 29.729,24 D 195.716,88 205.330,49 20.115,63 D 1.1.1.1.1.50.03.03.99.00 APLIC FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).................................................. 1256 P F 8.069,82 D 158,12 0,00 8.227,94 D 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB...................................................................................................................................................... 1.270.494,78 D 60.314,57 3.752,01 1.327.057,34 D 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL......................................................................................... 1.270.494,78 D 60.314,57 3.752,01 1.327.057,34 D 1.1.1.1.1.50.04.02.02.00 (CDB) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).......................... 1 P F 1.270.494,78 D 60.314,57 3.752,01 1.327.057,34 D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 7.184.248,94 D 32.857.791,73 27.586.012,98 12.456.027,69 D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 22.426,13 D 23.712.137,13 16.951.571,08 6.782.992,18 D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 0,00 23.632.391,15 16.913.892,70 6.718.498,45 D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 0,00 18.880.758,46 13.557.121,90 5.323.636,56 D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 IPTU...................................................................................................................................................... 1 P P 0,00 18.880.758,46 13.557.121,90 5.323.636,56 D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 0,00 4.751.632,69 3.356.770,80 1.394.861,89 D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS....................................................................................... 1 P P 0,00 4.751.632,69 3.356.770,80 1.394.861,89 D 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS....................................................................... 22.426,13 D 79.745,98 37.678,38 64.493,73 D 1.1.2.1.2.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 22.426,13 D 79.745,98 37.678,38 64.493,73 D 1.1.2.1.2.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................. 21.659,31 D 79.370,30 36.997,05 64.032,56 D 1.1.2.1.2.01.01.01.00.00 IRRF A RECEBER.............................................................................................................................. 1 P P 21.659,31 D 79.370,30 36.997,05 64.032,56 D 1.1.2.1.2.01.07.00.00.00 ISS........................................................................................................................................................ 766,82 D 375,68 681,33 461,17 D 1.1.2.1.2.01.07.01.00.00 ISSQN A RECEBER DO RPPS.......................................................................................................... 1 P P 766,82 D 375,68 681,33 461,17 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 18/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 5.761.733,93 D 8.814.653,63 6.597.912,69 7.978.474,87 D 1.1.2.3.3.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.822.600,05 D 7.222.280,03 4.863.254,91 5.181.625,17 D 1.1.2.3.3.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 1.343.123,46 D 0,00 1.343.123,46 0,00 1.1.2.3.3.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM........................................................................................................................ 1 P P 1.343.123,46 D 0,00 1.343.123,46 0,00 1.1.2.3.3.03.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS............................................................ 13.125,00 D 266.016,22 279.141,22 0,00 1.1.2.3.3.03.01.00.00.00 SAMU METROPOLITANO................................................................................................................... 4620 P P 13.125,00 D 0,00 13.125,00 0,00 1.1.2.3.3.03.03.00.00.00 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE................................................................................................... 4502 P P 0,00 266.016,22 266.016,22 0,00 1.1.2.3.3.04.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS................................................................................................ 772.544,06 D 686.455,77 319.773,86 1.139.225,97 D 1.1.2.3.3.04.01.00.00.00 BOLSA FAMÍLIA................................................................................................................................... 1187 P P 938,87 D 64.360,31 65.094,30 204,88 D 1.1.2.3.3.04.08.00.00.00 FMAS PETI/UNIÃO............................................................................................................................... 1356 P P 138.000,00 D 54.000,00 0,00 192.000,00 D 1.1.2.3.3.04.09.00.00.00 IGD SUAS............................................................................................................................................. 1284 P P 22.067,76 D 14.809,14 0,00 36.876,90 D 1.1.2.3.3.04.11.00.00.00 FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.................................................................................................. 1412 P P 455.191,56 D 365.496,09 215.517,26 605.170,39 D 1.1.2.3.3.04.12.00.00.00 BL MAC FNAS...................................................................................................................................... 1458 P P 156.345,87 D 187.790,23 39.162,30 304.973,80 D 1.1.2.3.3.08.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.............................................. 693.807,53 D 6.269.808,04 2.921.216,37 4.042.399,20 D 1.1.2.3.3.08.02.00.00.00 PROJ TEC SOCIAL RES CENTENARIO/UNIAO................................................................................. 1323 P P 0,00 13.498,00 13.498,00 0,00 1.1.2.3.3.08.24.00.00.00 PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA................................................................................................ 1453 P P 0,00 1.276.407,66 0,00 1.276.407,66 D 1.1.2.3.3.08.40.00.00.00 PAV.ESTRADA VICINAL SÃO JACÓ................................................................................................... 1396 P P 407.355,28 D 88.484,64 495.839,92 0,00 1.1.2.3.3.08.45.00.00.00 PAV.VIA TUR.EST.SAO JACÓ............................................................................................................ 1352 P P 106.519,12 D 58.397,06 0,00 164.916,18 D 1.1.2.3.3.08.51.00.00.00 PAV ESTRADA SAO JACO 4 ETAPA.................................................................................................. 1419 P P 0,00 334.643,75 334.643,75 0,00 1.1.2.3.3.08.53.00.00.00 RECAP R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS........................................................................................ 1448 P P 0,00 820.271,41 0,00 820.271,41 D 1.1.2.3.3.08.54.00.00.00 PAV E DREN PLUVIAL RUA ANTAO DE FARIAS.............................................................................. 1451 P P 136.871,62 D 369.577,60 137.098,58 369.350,64 D 1.1.2.3.3.08.56.00.00.00 PAV ASF DE RUAS DO MUN DE SAPIRANGA.................................................................................. 1456 P P 43.061,51 D 150.674,01 193.735,52 0,00 1.1.2.3.3.08.57.00.00.00 RECAP.SÃO JACÓ.............................................................................................................................. 1449 P P 0,00 531.301,89 0,00 531.301,89 D 1.1.2.3.3.08.58.00.00.00 PAV.ASF.GONÇALO AFONSO............................................................................................................ 1452 P P 0,00 1.393.167,80 1.367.144,06 26.023,74 D 1.1.2.3.3.08.59.00.00.00 PAV.RUA BAIRRO AMARAL................................................................................................................ 1457 P P 0,00 178.091,88 178.091,88 0,00 1.1.2.3.3.08.60.00.00.00 REC.RUA GETULIO VARGAS............................................................................................................. 1447 P P 0,00 232.554,60 0,00 232.554,60 D 1.1.2.3.3.08.61.00.00.00 PRO-TRANSPORTE PAC 2................................................................................................................. 1276 P P 0,00 201.164,66 201.164,66 0,00 1.1.2.3.3.08.62.00.00.00 PAV.EST.EMILIA JOSE DA SILVA...................................................................................................... 1450 P P 0,00 557.361,19 0,00 557.361,19 D 1.1.2.3.3.08.63.00.00.00 CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER........................................................................ 1397 P P 0,00 64.211,89 0,00 64.211,89 D 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.669.638,39 D 1.592.373,60 1.734.657,78 2.527.354,21 D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 2.669.638,39 D 1.592.373,60 1.734.657,78 2.527.354,21 D 1.1.2.3.4.01.04.00.00.00 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.......................................................................................................... 4160 P P 64.750,00 D 3.000,00 40.000,00 27.750,00 D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.00 SALVAR/SAMU.................................................................................................................................... 4170 P P 199.525,75 D 71.624,63 92.088,81 179.061,57 D 1.1.2.3.4.01.10.00.00.00 PSF....................................................................................................................................................... 4090 P P 495.482,00 D 192.000,00 219.000,00 468.482,00 D 1.1.2.3.4.01.11.00.00.00 PROJETO PREV.VIOLENCIA.............................................................................................................. 4160 P P 11.750,00 D 16.250,00 18.000,00 10.000,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 19/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.3.4.01.12.00.00.00 INSUMOS DIABETES.......................................................................................................................... 4050 P P 316.333,80 D 110.058,97 110.058,97 316.333,80 D 1.1.2.3.4.01.14.00.00.00 INS.HOSP.AQ.DISP.FRALDAS............................................................................................................ 4050 P P 374.296,84 D 154.440,00 75.510,00 453.226,84 D 1.1.2.3.4.01.19.00.00.00 CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS......................................................................................................... 4170 P P 1.207.500,00 D 1.045.000,00 1.180.000,00 1.072.500,00 D 1.1.2.3.5.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.................................................................... 269.495,49 D 0,00 0,00 269.495,49 D 1.1.2.3.5.01.00.00.00.00 PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIRANGA............................................................................ 1 P P 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000,00 D 1.1.2.3.5.03.00.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO................................................................................. 1 P P 2.828,77 D 0,00 0,00 2.828,77 D 1.1.2.3.5.04.00.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO................................................................................................ 1 P P 256.666,72 D 0,00 0,00 256.666,72 D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 2.385,90 D 2.689,37 2.689,37 2.385,90 D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 2.385,90 D 2.689,37 2.689,37 2.385,90 D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 0,00 1.969,37 1.969,37 0,00 1.1.2.4.1.01.01.00.00.00 FINANCIAMENTOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS............................................................ 1 P P 0,00 1.969,37 1.969,37 0,00 1.1.2.4.1.02.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS...................................................................................................... 2.385,90 D 720,00 720,00 2.385,90 D 1.1.2.4.1.02.17.00.00.00 FINANCIAMENTOS PÔR DO SOL...................................................................................................... 1 P P 0,00 720,00 720,00 0,00 1.1.2.4.1.02.19.00.00.00 ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME................................................................................. 1 P P 2.385,90 D 0,00 0,00 2.385,90 D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 11.028.558,80 D 325.723,65 3.916.357,50 7.437.924,95 D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 11.028.558,80 D 325.723,65 3.916.357,50 7.437.924,95 D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 8.788.346,38 D 274.582,59 3.153.791,39 5.909.137,58 D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 7.616.904,84 D 261.893,11 2.836.311,76 5.042.486,19 D 1.1.2.5.1.01.05.03.00.00 OUTRAS............................................................................................................................................. 1 P P 7.616.904,84 D 261.893,11 2.836.311,76 5.042.486,19 D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 1.171.441,54 D 12.689,48 317.479,63 866.651,39 D 1.1.2.5.1.01.07.03.00.00 OUTRAS DIV. DO ISS........................................................................................................................ 1 P P 1.171.441,54 D 12.689,48 317.479,63 866.651,39 D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 1.526.893,25 D 46.857,17 717.333,91 856.416,51 D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE...................................................... 13.452,06 D 0,00 0,00 13.452,06 D 1.1.2.5.1.02.01.03.00.00 OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL........................................................................................... 1 P P 13.452,06 D 0,00 0,00 13.452,06 D 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.................................................... 1.513.441,19 D 46.857,17 717.333,91 842.964,45 D 1.1.2.5.1.02.02.03.00.00 OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV................................................................................................... 1 P P 1.513.441,19 D 46.857,17 717.333,91 842.964,45 D 1.1.2.5.1.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA...................................................................... 708.050,41 D 4.277,77 43.808,60 668.519,58 D 1.1.2.5.1.03.03.00.00.00 OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.................................................................................... 1 P P 708.050,41 D 4.277,77 43.808,60 668.519,58 D 1.1.2.5.1.99.00.00.00.00 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS............................................................................................ 1 P P 5.268,76 D 6,12 1.423,60 3.851,28 D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 704.128,11 D 2.587,95 117.482,34 589.233,72 D 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 704.128,11 D 2.587,95 117.482,34 589.233,72 D 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 704.128,11 D 2.587,95 117.482,34 589.233,72 D 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV...................................................... 1 P P 33.496,75 D 44,97 3.452,06 30.089,66 D 1.1.2.6.1.01.02.00.00.00 OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS........................................................................................ 1 P P 670.631,36 D 2.542,98 114.030,28 559.144,06 D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 10.334.983,93 C 0,00 0,00 10.334.983,93 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 20/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 9.323.670,88 C 0,00 0,00 9.323.670,88 C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 9.323.670,88 C 0,00 0,00 9.323.670,88 C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 7.139.146,75 C 0,00 0,00 7.139.146,75 C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU................................................................................................. 1 P P 6.067.158,25 C 0,00 0,00 6.067.158,25 C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.................................................................................................... 1 P P 1.071.988,50 C 0,00 0,00 1.071.988,50 C 1.1.2.9.1.01.70.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.................................................. 1 P P 2.184.524,13 C 0,00 0,00 2.184.524,13 C 1.1.2.9.5.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.......................................................... 1.011.313,05 C 0,00 0,00 1.011.313,05 C 1.1.2.9.5.05.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N......................................................... 1 P P 1.011.313,05 C 0,00 0,00 1.011.313,05 C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 4.235.487,40 D 14.011.631,04 13.800.377,09 4.446.741,35 D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 668.586,21 D 3.839.491,94 3.537.468,12 970.610,03 D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 668.586,21 D 3.839.491,94 3.537.468,12 970.610,03 D 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL................................................................................. 3.403,65 D 0,00 3.403,65 0,00 1.1.3.1.1.01.06.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS - PATRIM............................................................................................... 50 P P 3.403,65 D 0,00 3.403,65 0,00 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS.................................................................................................................. 1 P P 4.040,30 D 50.083,33 43.544,31 10.579,32 D 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.................................................................................... 1 P P 661.142,26 D 3.789.408,61 3.490.520,16 960.030,71 D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.............................................................................................. 14.328,83 D 0,00 0,00 14.328,83 D 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ....................................................... 14.328,83 D 0,00 0,00 14.328,83 D 1.1.3.2.3.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR......................................................................... 1 P F 14.328,83 D 0,00 0,00 14.328,83 D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 896.407,48 D 4.738.565,33 5.553.383,89 81.588,92 D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 69.783,57 D 650,00 0,00 70.433,57 D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 69.783,57 D 650,00 0,00 70.433,57 D 1.1.3.5.1.02.01.00.00.00 DEPOSITO JUDUCIAL/SISMUS.......................................................................................................... 1 P F 69.783,57 D 0,00 0,00 69.783,57 D 1.1.3.5.1.02.02.00.00.00 DEPOSITO JUDICIAL.......................................................................................................................... 1 P F 0,00 650,00 0,00 650,00 D 1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA....................................................................................... 826.299,44 D 4.737.915,33 5.553.383,89 10.830,88 D 1.1.3.5.2.01.00.00.00.00 REPASSE A RECEBER......................................................................................................................... 8050 P F 503.199,85 D 4.737.915,33 5.230.284,30 10.830,88 D 1.1.3.5.2.99.00.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADO...................................................... 1 P F 323.099,59 D 0,00 323.099,59 0,00 1.1.3.5.3.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT............................................................. 324,47 D 0,00 0,00 324,47 D 1.1.3.5.3.00.01.00.00.00 INSS SERVIDOR.................................................................................................................................. 1 P F 324,47 D 0,00 0,00 324,47 D 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.......................................................... 1.543.185,46 D 1.267.784,69 1.622.641,53 1.188.328,62 D 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -...................................................... 1.539.232,89 D 1.257.088,85 1.616.734,22 1.179.587,52 D 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER......................................................................... 1.539.232,89 D 1.257.088,85 1.616.734,22 1.179.587,52 D 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.................................................................. 1 P P 1.539.232,89 D 1.257.088,85 1.616.734,22 1.179.587,52 D 1.1.3.6.5.00.00.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -...................................................... 3.952,57 D 10.695,84 5.907,31 8.741,10 D 1.1.3.6.5.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS........................................................................................... 3.952,57 D 10.695,84 5.907,31 8.741,10 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 21/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.6.5.99.01.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS................................................... 3.952,57 D 10.695,84 5.907,31 8.741,10 D 1.1.3.6.5.99.01.01.00.00 CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO....................................................................... 50 P P 3.952,57 D 6.576,79 1.788,26 8.741,10 D 1.1.3.6.5.99.01.03.00.00 CRÉDITOS PREV JUNTO A PREF SÃO FRANSCISCO DE PAULA................................................ 50 P P 0,00 4.119,05 4.119,05 0,00 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 1.112.979,42 D 4.165.789,08 3.086.883,55 2.191.884,95 D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 640.575,41 D 1.137.622,16 259.188,02 1.519.009,55 D 1.1.3.8.1.03.00.00.00.00 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO.............................................. 791,80 D 0,00 0,00 791,80 D 1.1.3.8.1.03.01.00.00.00 DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA................................................................................................ 1 P P 791,80 D 0,00 0,00 791,80 D 1.1.3.8.1.16.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI.................................................. 5.277,97 D 0,00 0,00 5.277,97 D 1.1.3.8.1.16.01.00.00.00 DEBITOS POR EXONERAÇÃO........................................................................................................... 1 P P 5.277,97 D 0,00 0,00 5.277,97 D 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.............................................. 2.538,71 D 15.112,96 970,61 16.681,06 D 1.1.3.8.1.17.05.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 8001 P F 0,00 0,05 0,05 0,00 1.1.3.8.1.17.06.00.00.00 MENSALIDADE SINDICAL................................................................................................................... 8001 P F 14,57 D 0,00 0,00 14,57 D 1.1.3.8.1.17.08.00.00.00 BCP S/A (TELET)............................................................................................................................... 8001 P F 9,93 D 0,00 0,00 9,93 D 1.1.3.8.1.17.10.00.00.00 DEVEDORES DA TELET..................................................................................................................... 8001 P F 1.211,49 D 0,00 0,00 1.211,49 D 1.1.3.8.1.17.11.00.00.00 APARELHOS CELULARES CLARO.................................................................................................... 8001 P F 40,86 D 0,00 0,00 40,86 D 1.1.3.8.1.17.16.00.00.00 IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.................................................................................... 8001 P F 181,02 D 0,00 0,00 181,02 D 1.1.3.8.1.17.25.00.00.00 CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE............................................................................................ 8001 P F 110,28 D 0,00 0,00 110,28 D 1.1.3.8.1.17.27.00.00.00 AUXILIO DOENÇA ESTÂNCIA VELHA................................................................................................ 8001 P F 970,56 D 2.911,68 970,56 2.911,68 D 1.1.3.8.1.17.29.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO DE FUNCIONARIOS.................................................................................... 1 P F 0,00 12.201,23 0,00 12.201,23 D 1.1.3.8.1.31.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS............................................................................... 323.859,78 D 321.392,88 246.016,18 399.236,48 D 1.1.3.8.1.31.01.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.............................................................................. 1 P P 323.859,78 D 321.392,88 246.016,18 399.236,48 D 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ................................................. 308.107,15 D 801.116,32 12.201,23 1.097.022,24 D 1.1.3.8.1.99.02.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO...................................................................................................................... 8001 P F 12.201,23 D 0,00 12.201,23 0,00 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 CLARO S/A........................................................................................................................................... 1 P P 320,73 D 0,00 0,00 320,73 D 1.1.3.8.1.99.04.00.00.00 ESTAGIARIOS CIEE............................................................................................................................ 1 P P 378,66 D 0,00 0,00 378,66 D 1.1.3.8.1.99.06.00.00.00 VIVO S/A............................................................................................................................................... 1 P P 210,00 D 0,00 0,00 210,00 D 1.1.3.8.1.99.07.00.00.00 BRASIL TELECON............................................................................................................................... 1 P P 880,86 D 0,00 0,00 880,86 D 1.1.3.8.1.99.10.00.00.00 PODER JUDICIARIO............................................................................................................................ 1 P P 698,00 D 0,00 0,00 698,00 D 1.1.3.8.1.99.11.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS................................................................................................................... 1051 P P 34.200,00 D 0,00 0,00 34.200,00 D 1.1.3.8.1.99.12.00.00.00 IRRF A REPASSAR.............................................................................................................................. 1 P F 52,29 D 0,00 0,00 52,29 D 1.1.3.8.1.99.13.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO A IDENTIFICAR........................................................................................... 1 P P 69.163,21 D 0,00 0,00 69.163,21 D 1.1.3.8.1.99.14.00.00.00 CONVENIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP........................................................................................... 1 P P 190.002,17 D 0,00 0,00 190.002,17 D 1.1.3.8.1.99.15.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMOVEIS-NUTRI SUL ALIM.ANIMAL LTDA............................................................. 1 P P 0,00 801.116,32 0,00 801.116,32 D 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA........................................................................................... 258.364,03 D 1.557.513,37 1.765.683,39 50.194,01 D 1.1.3.8.2.09.00.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE...................................................................................... 76.131,37 D 386.204,36 439.665,53 22.670,20 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 22/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.2.09.01.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS........................................................................... 1 P F 76.131,37 D 386.204,36 439.665,53 22.670,20 D 1.1.3.8.2.11.00.00.00.00 REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.............................................................................................. 180.664,04 D 1.171.309,01 1.324.449,24 27.523,81 D 1.1.3.8.2.11.01.00.00.00 REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS............................................................................................ 1 P F 180.664,04 D 1.171.309,01 1.324.449,24 27.523,81 D 1.1.3.8.2.99.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS REC E VAL DE CURTO PR............................................................................... 1.568,62 D 0,00 1.568,62 0,00 1.1.3.8.2.99.05.00.00.00 LICENCA PREMIO A RECEBER......................................................................................................... 1 P F 1.568,62 D 0,00 1.568,62 0,00 1.1.3.8.3.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER......................................................................................................... 212.935,96 D 1.470.653,55 1.062.012,14 621.577,37 D 1.1.3.8.3.08.00.00.00.00 REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.................................................................................................. 208,38 D 750,61 801,82 157,17 D 1.1.3.8.3.08.01.00.00.00 REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS...................................................................................... 1 P F 208,38 D 750,61 801,82 157,17 D 1.1.3.8.3.09.00.00.00.00 REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE............................................................................................ 948,62 D 12.665,95 12.665,95 948,62 D 1.1.3.8.3.09.01.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.......................................................................... 1 P F 948,62 D 12.665,95 12.665,95 948,62 D 1.1.3.8.3.17.00.00.00.00 CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.............................................................. 756,90 D 0,00 0,00 756,90 D 1.1.3.8.3.17.01.00.00.00 INSS CONSELHEIROS TUTELARES.................................................................................................. 8001 P F 756,90 D 0,00 0,00 756,90 D 1.1.3.8.3.28.00.00.00.00 CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS................................................................................. 173.529,59 D 1.085.053,23 677.969,73 580.613,09 D 1.1.3.8.3.28.01.00.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO.............................................................................................................. 1203 P P 48.865,17 D 689.127,86 300.547,62 437.445,41 D 1.1.3.8.3.28.02.00.00.00 PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ........................................................................................................... 1286 P P 11.647,93 D 1.815,33 0,00 13.463,26 D 1.1.3.8.3.28.04.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.......................................................................................................... 1 P P 5,90 D 0,00 0,00 5,90 D 1.1.3.8.3.28.05.00.00.00 IRRF A RECUPERAR (P)................................................................................................................... 1 P P 113.010,59 D 0,00 0,00 113.010,59 D 1.1.3.8.3.28.06.00.00.00 OPER.CRED.PAV.PAC 2..................................................................................................................... 1276 P P 0,00 394.110,04 377.422,11 16.687,93 D 1.1.3.8.3.99.00.00.00.00 OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO............................................................................... 37.492,47 D 372.183,76 370.574,64 39.101,59 D 1.1.3.8.3.99.01.00.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER............................................................................ 50 P P 37.492,47 D 372.183,76 370.574,64 39.101,59 D 1.1.3.8.4.00.00.00.00.00 OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS............................................................................................. 200,82 D 0,00 0,00 200,82 D 1.1.3.8.4.17.00.00.00.00 CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO..................................................................... 200,82 D 0,00 0,00 200,82 D 1.1.3.8.4.17.01.00.00.00 IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.................................................................................................... 8001 P F 200,82 D 0,00 0,00 200,82 D 1.1.3.8.5.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.................................................................................... 903,20 D 0,00 0,00 903,20 D 1.1.3.8.5.00.01.00.00.00 AUXILIO DOENÇA/IAPS...................................................................................................................... 1 P F 903,20 D 0,00 0,00 903,20 D 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA....................................................... 225.693.059,64 D 112.274.188,21 85.716.916,84 252.250.331,01 D 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS...................................................................................................... 231.575.852,00 D 112.274.188,21 85.716.916,84 258.133.123,37 D 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.................................................................... 231.575.852,00 D 112.274.188,21 85.716.916,84 258.133.123,37 D 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.................................................................. 211.198.214,30 D 97.960.055,72 84.757.026,05 224.401.243,97 D 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA................................................. 49.785.428,70 D 37.560.268,21 47.038.802,54 40.306.894,37 D 1.1.4.1.1.09.04.05.00.00 (APLIC/FI/RF) 14.508643/0001-55 CEF FI DISPO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).......... 50 P F 2.065.332,26 D 14.107.167,67 14.148.454,36 2.024.045,57 D 1.1.4.1.1.09.04.10.00.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF............................................................... 14.189.908,23 D 21.698.155,17 15.096.165,22 20.791.898,18 D 1.1.4.1.1.09.04.10.01.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).................. 50 P F 13.328.000,03 D 20.667.655,72 15.096.165,22 18.899.490,53 D 1.1.4.1.1.09.04.10.02.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF............................................................................. 50 P P 861.908,20 D 1.030.499,45 0,00 1.892.407,65 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 23/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.1.09.04.11.00.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI.................................................................. 24.209.434,69 D 646.788,32 17.500.000,00 7.356.223,01 D 1.1.4.1.1.09.04.11.01.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)................ 50 P F 22.810.904,07 D 0,00 17.500.000,00 5.310.904,07 D 1.1.4.1.1.09.04.11.02.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI................................................................................. 50 P P 1.398.530,62 D 646.788,32 0,00 2.045.318,94 D 1.1.4.1.1.09.04.12.00.00 (APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP............................................................... 8.105.940,42 D 1.019.731,00 224.405,24 8.901.266,18 D 1.1.4.1.1.09.04.12.01.00 (APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................... 50 P F 7.468.246,61 D 0,00 219.316,43 7.248.930,18 D 1.1.4.1.1.09.04.12.02.00 (APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.............................................................................. 50 P P 637.693,81 D 1.019.731,00 5.088,81 1.652.336,00 D 1.1.4.1.1.09.04.14.00.00 (APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024................................................................. 1.214.813,10 D 88.426,05 69.777,72 1.233.461,43 D 1.1.4.1.1.09.04.14.01.00 (APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)................ 50 P F 1.129.720,12 D 0,01 69.777,72 1.059.942,41 D 1.1.4.1.1.09.04.14.02.00 (APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024................................................................................ 50 P P 85.092,98 D 88.426,04 0,00 173.519,02 D 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00 FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV............................................................................. 8.894.321,97 D 848.437,93 0,00 9.742.759,90 D 1.1.4.1.1.09.05.02.00.00 (APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV............................................................ 8.894.321,97 D 848.437,93 0,00 9.742.759,90 D 1.1.4.1.1.09.05.02.01.00 (APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................ 50 P F 8.039.620,79 D 0,00 0,00 8.039.620,79 D 1.1.4.1.1.09.05.02.02.00 (APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV........................................................................... 50 P P 854.701,18 D 848.437,93 0,00 1.703.139,11 D 1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI................................................. 62.068.641,08 D 8.661.786,94 663.150,49 70.067.277,53 D 1.1.4.1.1.09.06.20.00.00 (APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL................................................................. 17.941.409,93 D 3.534.419,56 89.188,28 21.386.641,21 D 1.1.4.1.1.09.06.20.01.00 (APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)............... 50 P F 15.807.841,84 D 0,00 0,00 15.807.841,84 D 1.1.4.1.1.09.06.20.02.00 (APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL................................................................................ 50 P P 2.133.568,09 D 3.534.419,56 89.188,28 5.578.799,37 D 1.1.4.1.1.09.06.21.00.00 (APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.............................................................. 4.408.447,19 D 513.697,37 0,00 4.922.144,56 D 1.1.4.1.1.09.06.21.01.00 (APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC. ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)........... 50 P F 4.025.010,90 D 69.777,71 0,00 4.094.788,61 D 1.1.4.1.1.09.06.21.02.00 (APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC............................................................................. 50 P P 383.436,29 D 443.919,66 0,00 827.355,95 D 1.1.4.1.1.09.06.22.00.00 (APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.............................................................. 13.765.491,20 D 2.633.419,38 85.667,50 16.313.243,08 D 1.1.4.1.1.09.06.22.01.00 (APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)............ 50 P F 12.221.605,23 D 0,00 0,00 12.221.605,23 D 1.1.4.1.1.09.06.22.02.00 (APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC............................................................................. 50 P P 1.543.885,97 D 2.633.419,38 85.667,50 4.091.637,85 D 1.1.4.1.1.09.06.23.00.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B............................................................. 9.183.870,53 D 287.300,06 488.294,71 8.982.875,88 D 1.1.4.1.1.09.06.23.01.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B ( Bco: 104 Ag: 023 Cta: 00003390).............. 50 P F 8.899.753,21 D 0,00 0,00 8.899.753,21 D 1.1.4.1.1.09.06.23.02.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B............................................................................ 50 P P 284.117,32 D 287.300,06 488.294,71 83.122,67 D 1.1.4.1.1.09.06.24.00.00 (APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5................................................................. 16.769.422,23 D 1.692.950,57 0,00 18.462.372,80 D 1.1.4.1.1.09.06.24.01.00 (APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)..................... 50 P F 15.178.897,69 D 0,00 0,00 15.178.897,69 D 1.1.4.1.1.09.06.24.02.00 (APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5................................................................................ 50 P P 1.590.524,54 D 1.692.950,57 0,00 3.283.475,11 D 1.1.4.1.1.09.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS........................................................ 845.141,52 D 21.990,27 8.002,54 859.129,25 D 1.1.4.1.1.09.07.03.00.00 (APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR......................................................... 845.141,52 D 21.990,27 8.002,54 859.129,25 D 1.1.4.1.1.09.07.03.01.00 (APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR ( Bco: 0611 Ag: 001 Cta: 28859)............. 50 P F 68.776,31 D 0,00 0,00 68.776,31 D 1.1.4.1.1.09.07.03.02.00 (APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR........................................................................ 50 P P 776.365,21 D 21.990,27 8.002,54 790.352,94 D 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.......................................................... 89.604.681,03 D 50.867.572,37 37.047.070,48 103.425.182,92 D 1.1.4.1.1.09.08.19.00.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.................................................................. 16.874.487,45 D 11.895.023,21 0,00 28.769.510,66 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 24/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.1.09.08.19.01.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)................. 50 P F 15.391.560,37 D 10.000.000,00 0,00 25.391.560,37 D 1.1.4.1.1.09.08.19.02.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL................................................................................. 50 P P 1.482.927,08 D 1.895.023,21 0,00 3.377.950,29 D 1.1.4.1.1.09.08.20.00.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.............................................................. 14.910.609,93 D 1.247.258,74 0,00 16.157.868,67 D 1.1.4.1.1.09.08.20.01.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).................. 50 P F 13.651.607,95 D 0,00 0,00 13.651.607,95 D 1.1.4.1.1.09.08.20.02.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F............................................................................. 50 P P 1.259.001,98 D 1.247.258,74 0,00 2.506.260,72 D 1.1.4.1.1.09.08.21.00.00 (APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.................................................................. 3.339.300,80 D 463.409,93 175.753,33 3.626.957,40 D 1.1.4.1.1.09.08.21.01.00 (APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)................. 50 P F 3.062.304,68 D 0,00 175.753,33 2.886.551,35 D 1.1.4.1.1.09.08.21.02.00 (APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL................................................................................. 50 P P 276.996,12 D 463.409,93 0,00 740.406,05 D 1.1.4.1.1.09.08.22.00.00 (APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II............................................................... 1.088.729,68 D 64.948,35 60.928,00 1.092.750,03 D 1.1.4.1.1.09.08.22.01.00 (APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).................... 50 P F 1.037.936,02 D 0,00 60.928,00 977.008,02 D 1.1.4.1.1.09.08.22.02.00 (APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.............................................................................. 50 P P 50.793,66 D 64.948,35 0,00 115.742,01 D 1.1.4.1.1.09.08.23.00.00 (APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1............................................................... 17.149.096,87 D 1.661.292,28 18.810.389,15 0,00 1.1.4.1.1.09.08.23.01.00 (APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................... 50 P F 16.063.773,60 D 1.410.993,82 17.474.767,42 0,00 1.1.4.1.1.09.08.23.02.00 (APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.............................................................................. 50 P P 1.085.323,27 D 250.298,46 1.335.621,73 0,00 1.1.4.1.1.09.08.25.00.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1........................................................................ 25.213.190,63 D 19.087.632,74 18.000.000,00 26.300.823,37 D 1.1.4.1.1.09.08.25.01.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)...................... 50 P F 24.073.883,94 D 17.500.000,00 18.000.000,00 23.573.883,94 D 1.1.4.1.1.09.08.25.02.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1...................................................................................... 50 P P 1.139.306,69 D 1.587.632,74 0,00 2.726.939,43 D 1.1.4.1.1.09.08.26.00.00 (APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO............................................................. 11.029.265,67 D 16.448.007,12 0,00 27.477.272,79 D 1.1.4.1.1.09.08.26.01.00 (APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................. 50 P F 10.500.000,00 D 15.000.000,00 0,00 25.500.000,00 D 1.1.4.1.1.09.08.26.02.00 (APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO............................................................................ 50 P P 529.265,67 D 1.448.007,12 0,00 1.977.272,79 D 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS........................................................ 19.642.831,54 D 13.234.215,38 369.463,14 32.507.583,78 D 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES......................................................................................... 6.633.876,16 D 1.957.543,61 187.322,07 8.404.097,70 D 1.1.4.1.1.10.02.09.00.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL............................................................ 3.587.540,14 D 1.145.343,76 163.365,19 4.569.518,71 D 1.1.4.1.1.10.02.09.01.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)........... 50 P F 3.102.893,95 D 0,00 0,00 3.102.893,95 D 1.1.4.1.1.10.02.09.02.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL............................................................................ 50 P P 484.646,19 D 1.145.343,76 163.365,19 1.466.624,76 D 1.1.4.1.1.10.02.10.00.00 (APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR............................................................ 3.046.336,02 D 812.199,85 23.956,88 3.834.578,99 D 1.1.4.1.1.10.02.10.01.00 (APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)........... 50 P F 2.750.712,63 D 0,00 0,00 2.750.712,63 D 1.1.4.1.1.10.02.10.02.00 (APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR........................................................................... 50 P P 295.623,39 D 812.199,85 23.956,88 1.083.866,36 D 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.............................................................................. 2.496.780,06 D 10.539.036,49 0,00 13.035.816,55 D 1.1.4.1.1.10.03.04.00.00 (APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA........................................................ 2.496.780,06 D 162.545,66 0,00 2.659.325,72 D 1.1.4.1.1.10.03.04.01.00 (APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)............. 50 P F 2.437.426,15 D 0,00 0,00 2.437.426,15 D 1.1.4.1.1.10.03.04.02.00 (APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA....................................................................... 50 P P 59.353,91 D 162.545,66 0,00 221.899,57 D 1.1.4.1.1.10.03.05.00.00 (APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT............................................................. 0,00 10.376.490,83 0,00 10.376.490,83 D 1.1.4.1.1.10.03.05.01.00 (APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)........... 50 P F 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 D 1.1.4.1.1.10.03.05.02.00 (APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT............................................................................ 50 P P 0,00 376.490,83 0,00 376.490,83 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 25/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.1.10.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES..................................................................... 6.215.831,97 D 17.639,62 5.992,80 6.227.478,79 D 1.1.4.1.1.10.05.03.00.00 (APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA............................................................ 6.215.831,97 D 17.639,62 5.992,80 6.227.478,79 D 1.1.4.1.1.10.05.03.01.00 (APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA ( Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268).......... 50 P F 5.987.693,76 D 0,00 0,00 5.987.693,76 D 1.1.4.1.1.10.05.03.02.00 (APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA........................................................................... 50 P P 228.138,21 D 17.639,62 5.992,80 239.785,03 D 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS................................................................................ 4.296.343,35 D 719.995,66 176.148,27 4.840.190,74 D 1.1.4.1.1.10.06.03.00.00 (APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.................................................................. 1.872.730,29 D 33.915,15 12.458,64 1.894.186,80 D 1.1.4.1.1.10.06.03.01.00 (APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)...................... 50 P F 1.620.957,97 D 6.380,75 6.380,75 1.620.957,97 D 1.1.4.1.1.10.06.03.02.00 (APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL................................................................................. 50 P P 251.772,32 D 27.534,40 6.077,89 273.228,83 D 1.1.4.1.1.10.06.04.00.00 (APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I................................................................... 2.423.613,06 D 686.080,51 163.689,63 2.946.003,94 D 1.1.4.1.1.10.06.04.01.00 (APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)....................... 50 P F 2.184.543,68 D 126.992,75 126.992,75 2.184.543,68 D 1.1.4.1.1.10.06.04.02.00 (APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.................................................................................. 50 P P 239.069,38 D 559.087,76 36.696,88 761.460,26 D 1.1.4.1.1.14.00.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.......................................................... 734.806,16 D 1.079.917,11 590.427,65 1.224.295,62 D 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS........................................................ 734.806,16 D 1.079.917,11 590.427,65 1.224.295,62 D 1.1.4.1.1.14.01.07.00.00 (APLIC TA) CEF14.508.643/0001-55 FI DISPO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).............. 50 P F 270.578,94 D 1.058.545,93 584.026,24 745.098,63 D 1.1.4.1.1.14.01.10.00.00 (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI................................................................... 399.488,23 D 18.180,42 0,00 417.668,65 D 1.1.4.1.1.14.01.10.01.00 (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045)................. 50 P F 376.057,92 D 0,00 0,00 376.057,92 D 1.1.4.1.1.14.01.10.02.00 (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI................................................................................. 50 P P 23.430,31 D 18.180,42 0,00 41.610,73 D 1.1.4.1.1.14.01.11.00.00 (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL................................................................... 64.738,99 D 3.190,76 6.401,41 61.528,34 D 1.1.4.1.1.14.01.11.01.00 (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317)....................... 50 P F 61.797,13 D 716,42 6.000,00 56.513,55 D 1.1.4.1.1.14.01.11.02.00 (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.................................................................................. 50 P P 2.941,86 D 2.474,34 401,41 5.014,79 D 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES......................................................... 5.882.792,36 C 0,00 0,00 5.882.792,36 C 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES....................................................... 5.882.792,36 C 0,00 0,00 5.882.792,36 C 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000044) 50 P P 5.882.792,36 C 0,00 0,00 5.882.792,36 C 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES.................................................................................................................................................. 1.741.840,36 D 8.446.975,94 7.358.767,17 2.830.049,13 D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO....................................................................................................................................... 1.741.840,36 D 8.446.975,94 7.358.767,17 2.830.049,13 D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................... 1.741.840,36 D 8.446.975,94 7.358.767,17 2.830.049,13 D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.................................................................................................................... 50 P P 51.441,29 D 2.768.691,69 2.569.705,88 250.427,10 D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO............................................................................................................ 50 P P 101.231,73 D 289.169,43 226.350,15 164.051,01 D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS.......................................................................................................................................... 50 P P 275.782,90 D 652.042,01 643.711,84 284.113,07 D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.............................................................................. 1 P P 424.222,51 D 2.194.156,40 1.743.627,77 874.751,14 D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS......................................................................................................................... 50 P P 111.856,12 D 43.063,09 64.043,87 90.875,34 D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................ 50 P P 261.360,34 D 193.594,78 225.216,62 229.738,50 D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR................................................................................................................. 50 P P 515.945,47 D 2.306.258,54 1.886.111,04 936.092,97 D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 56.257,27 D 108.689,15 86.328,34 78.618,08 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 26/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR................................................................................................ 13.570,73 D 20.827,25 19.588,12 14.809,86 D 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO............................................................. 13.570,73 D 20.827,25 19.588,12 14.809,86 D 1.1.9.1.1.00.01.00.00.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR........................................................................................... 1 P P 13.570,73 D 20.827,25 19.588,12 14.809,86 D 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR...................................................................................... 42.686,54 D 87.861,90 66.740,22 63.808,22 D 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO................................................... 42.686,54 D 87.861,90 66.740,22 63.808,22 D 1.1.9.3.1.00.01.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.................................................................................. 1 P P 42.686,54 D 87.861,90 66.740,22 63.808,22 D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 161.774.517,22 D 38.969.815,99 26.001.150,10 174.743.183,11 D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 6.464.218,15 D 0,00 323.447,55 6.140.770,60 D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 6.463.751,86 D 0,00 323.447,55 6.140.304,31 D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 6.463.751,86 D 0,00 323.447,55 6.140.304,31 D 1.2.1.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.............................................................................................. 350.232,88 D 0,00 321.392,88 28.840,00 D 1.2.1.1.1.01.71.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS................................................................................ 1 P P 350.232,88 D 0,00 321.392,88 28.840,00 D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 21.171.986,07 D 0,00 0,00 21.171.986,07 D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 21.171.986,07 D 0,00 0,00 21.171.986,07 D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 12.787.783,59 D 0,00 0,00 12.787.783,59 D 1.2.1.1.1.04.01.05.03.00 DIVIDA ATIVA DO IPTU................................................................................................................................... 1 P P 12.787.783,59 D 0,00 0,00 12.787.783,59 D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 4.959.711,84 D 0,00 0,00 4.959.711,84 D 1.2.1.1.1.04.01.07.03.00 DIVIDA ATIVA DO ISS..................................................................................................................................... 1 P P 4.959.711,84 D 0,00 0,00 4.959.711,84 D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.............................................................................................................. 3.424.490,64 D 0,00 0,00 3.424.490,64 D 1.2.1.1.1.04.01.09.01.00 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS......................................................................................... 1 P P 3.424.490,64 D 0,00 0,00 3.424.490,64 D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 9.156.883,47 D 0,00 2.054,67 9.154.828,80 D 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV...................................................... 1 P P 3.838.090,33 D 0,00 0,00 3.838.090,33 D 1.2.1.1.1.05.31.00.00.00 DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES..................................................................................... 1 P P 24.796,33 D 0,00 1.969,37 22.826,96 D 1.2.1.1.1.05.32.00.00.00 DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL................................................................................................ 1 P P 621.643,89 D 0,00 85,30 621.558,59 D 1.2.1.1.1.05.33.00.00.00 DIV. ATIVA LOT.IND. SAO JACO........................................................................................................ 1 P P 100.890,42 D 0,00 0,00 100.890,42 D 1.2.1.1.1.05.38.00.00.00 DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE..................................................................................... 1 P P 166.948,70 D 0,00 0,00 166.948,70 D 1.2.1.1.1.05.43.00.00.00 DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS................................................................................................ 1 P P 4.076.826,14 D 0,00 0,00 4.076.826,14 D 1.2.1.1.1.05.45.00.00.00 DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS............................................................................ 1 P P 327.687,66 D 0,00 0,00 327.687,66 D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 24.215.350,56 C 0,00 0,00 24.215.350,56 C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................. 13.638.685,97 C 0,00 0,00 13.638.685,97 C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU............................................................... 1 P P 9.203.516,14 C 0,00 0,00 9.203.516,14 C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS................................................................. 1 P P 4.435.169,83 C 0,00 0,00 4.435.169,83 C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI......................................................... 1 P P 2.754.421,82 C 0,00 0,00 2.754.421,82 C 1.2.1.1.1.99.06.00.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI........................................................ 1 P P 7.822.242,77 C 0,00 0,00 7.822.242,77 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 27/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.04.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C................................................. 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN............................................ 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.04.01.01.00.00 ELAINE ALVES................................................................................................................................... 1 P P 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS......................................................................................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.......................................................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI................................................. 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS............................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.01.07.01.00.00 CONSÓRCIO PRÓ SINOS................................................................................................................. 1 P P 38.461,98 D 0,00 0,00 38.461,98 D 1.2.2.1.1.01.07.02.00.00 CONSORCIO CP SINOS.................................................................................................................... 1 P P 9.032,40 D 0,00 0,00 9.032,40 D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 155.208.004,06 D 38.960.628,44 25.671.178,15 168.497.454,35 D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 20.921.212,46 D 23.607.198,76 22.731.382,55 21.797.028,67 D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 20.921.212,46 D 23.607.198,76 22.731.382,55 21.797.028,67 D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 5.170.432,22 D 5.444.518,81 5.222.856,92 5.392.094,11 D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.................................................................................... 1 P P 0,00 69.544,33 570,00 68.974,33 D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.................................................................... 1 P P 0,00 358.306,93 4.206,00 354.100,93 D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LAB.,HOSP......................................................................... 1 P P 0,00 1.617.610,88 30.045,00 1.587.565,88 D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES.............................................. 1 P P 0,00 93.177,04 970,00 92.207,04 D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO........................................................ 1 P P 0,00 321.073,96 11.180,00 309.893,96 D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.............................................................................. 1 P P 0,00 280.028,40 4.955,00 275.073,40 D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.............................................................. 1 P P 0,00 51.109,53 0,00 51.109,53 D 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 EQUIP.PECAS E ACESS P/AUTOMÓVEIS......................................................................................... 1 P P 0,00 3.375,00 0,00 3.375,00 D 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00 MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS.................................................. 1 P P 0,00 2.286.903,00 0,00 2.286.903,00 D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS............................................................................... 1 P P 0,00 320.443,32 220,00 320.223,32 D 1.2.3.1.1.01.98.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.................................................... 1 P P 5.170.432,22 D 128,70 5.170.560,92 0,00 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS....................................................... 1 P P 0,00 42.817,72 150,00 42.667,72 D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.757.435,34 D 2.922.684,64 2.913.792,93 2.766.327,05 D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................... 1 P P 0,00 2.922.684,64 156.357,59 2.766.327,05 D 1.2.3.1.1.02.04.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA.................................................................................................................... 1 P P 2.757.435,34 D 0,00 2.757.435,34 0,00 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS........................................................................................................................ 6.426.253,33 D 6.733.440,74 6.581.416,55 6.578.277,52 D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS..................................................................................... 1 P P 0,00 2.333.275,08 59.505,27 2.273.769,81 D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.................................................................................... 1 P P 0,00 120.909,00 6.979,99 113.929,01 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 28/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL..................................................................................................................... 1 P P 0,00 4.171.256,66 88.677,96 4.082.578,70 D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 UTENSÍLIOS EM GERAL..................................................................................................................... 1 P P 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 D 1.2.3.1.1.03.05.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS...................................................................................................................... 1 P P 6.426.253,33 D 0,00 6.426.253,33 0,00 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO........................................................ 581.104,77 D 631.129,30 612.139,88 600.094,19 D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS.............................................................................................. 1 P P 0,00 12.900,00 0,00 12.900,00 D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS................................................................................... 1 P P 0,00 1.918,00 0,00 1.918,00 D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS..................................................................................... 1 P P 0,00 43.167,00 780,00 42.387,00 D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.............................................................................. 1 P P 0,00 573.039,00 30.149,81 542.889,19 D 1.2.3.1.1.04.07.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 1 P P 581.104,77 D 105,30 581.210,07 0,00 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 5.960.331,00 D 7.005.871,00 6.544.431,00 6.421.771,00 D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA.................................................................................................. 1 P P 0,00 6.840.671,00 418.900,00 6.421.771,00 D 1.2.3.1.1.05.07.00.00.00 VEÍCULOS............................................................................................................................................ 1 P P 5.960.331,00 D 165.200,00 6.125.531,00 0,00 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO.................................................................................................. 3.600,20 D 863.169,79 850.360,79 16.409,20 D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 ESTOQUES INTERNOS...................................................................................................................... 1 P P 0,00 16.445,20 36,00 16.409,20 D 1.2.3.1.1.08.02.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO................................................................................................. 1 P P 3.600,20 D 846.724,59 850.324,79 0,00 1.2.3.1.1.12.00.00.00.00 APARELHOS,EQUIP E UTENS MÉD,ODONT,LABOR E HOSPIT....................................................... 1 P P 0,00 3.756,80 3.756,80 0,00 1.2.3.1.1.14.00.00.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL....................................................................................................................... 1 P P 0,00 2.627,68 2.627,68 0,00 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 22.055,60 D 0,00 0,00 22.055,60 D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS..................................................................................................................... 22.055,60 D 0,00 0,00 22.055,60 D 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00 INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.................................................................................................... 1 P P 22.055,60 D 0,00 0,00 22.055,60 D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 143.247.043,25 D 14.575.417,95 7.179,79 157.815.281,41 D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 143.247.043,25 D 14.575.417,95 7.179,79 157.815.281,41 D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 29.390.021,42 D 0,00 0,00 29.390.021,42 D 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................ 1 P P 17.154.919,25 D 0,00 0,00 17.154.919,25 D 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 TERRENOS/GLEBAS........................................................................................................................... 50 P P 11.766.345,49 D 0,00 0,00 11.766.345,49 D 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00 CEMITÉRIOS........................................................................................................................................ 50 P P 333.756,68 D 0,00 0,00 333.756,68 D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.................................................................................. 50 P P 135.000,00 D 0,00 0,00 135.000,00 D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 2.344.128,12 D 0,00 0,00 2.344.128,12 D 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00 LOTES.................................................................................................................................................. 2.344.098,12 D 0,00 0,00 2.344.098,12 D 1.2.3.2.1.04.14.01.00.00 LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA............................................................................... 1 P P 359.506,20 D 0,00 0,00 359.506,20 D 1.2.3.2.1.04.14.02.00.00 CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL................................................................. 1 P P 649.954,91 D 0,00 0,00 649.954,91 D 1.2.3.2.1.04.14.03.00.00 EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA............................................................................................ 1 P P 880.658,01 D 0,00 0,00 880.658,01 D 1.2.3.2.1.04.14.04.00.00 LOTEAMENTO VIDA NOVA II............................................................................................................ 1 P P 80.190,00 D 0,00 0,00 80.190,00 D 1.2.3.2.1.04.14.05.00.00 LOTEAMENTO VILA SÃO PAULO..................................................................................................... 1 P P 371.739,00 D 0,00 0,00 371.739,00 D 1.2.3.2.1.04.14.06.00.00 EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA......................................................................... 1 P P 2.050,00 D 0,00 0,00 2.050,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 29/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00 OUTROS BENS DOMINICAIS............................................................................................................. 50 P P 30,00 D 0,00 0,00 30,00 D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 71.720.410,58 D 12.991.194,73 0,00 84.711.605,31 D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00 RUAS.................................................................................................................................................... 1 P P 58.939.093,66 D 11.499.892,11 0,00 70.438.985,77 D 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00 PRAÇAS............................................................................................................................................... 50 P P 3.131.682,03 D 202.904,01 0,00 3.334.586,04 D 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA..................................................... 50 P P 8.465.918,73 D 1.288.398,61 0,00 9.754.317,34 D 1.2.3.2.1.05.07.00.00.00 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA............................................................................... 50 P P 949.571,58 D 0,00 0,00 949.571,58 D 1.2.3.2.1.05.10.00.00.00 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL................................................................................................... 1 P P 234.144,58 D 0,00 0,00 234.144,58 D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 3.658.758,71 D 1.563.688,61 7.179,79 5.215.267,53 D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO.................................................................................................................. 3.658.758,71 D 1.563.688,61 7.179,79 5.215.267,53 D 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00 CONST.POSTO SAUDE B.S.JACO................................................................................................... 1 P P 148.091,06 D 0,00 0,00 148.091,06 D 1.2.3.2.1.06.01.02.00.00 CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO........................................................................................ 1 P P 36.000,00 D 0,00 0,00 36.000,00 D 1.2.3.2.1.06.01.03.00.00 CONSTRUÇÃO GINASIO JOAO EVARISTO BAUER....................................................................... 1 P P 36.000,00 D 0,00 0,00 36.000,00 D 1.2.3.2.1.06.01.04.00.00 CONSTR.EMEI NO LOTEAM.FLORESTA/S.LUIZ............................................................................. 1 P P 2.931,50 D 6.123,00 0,00 9.054,50 D 1.2.3.2.1.06.01.05.00.00 CONSTR.EMEI LOT.HORIZONTE/AMARAL R................................................................................. 1 P P 2.931,50 D 0,00 0,00 2.931,50 D 1.2.3.2.1.06.01.06.00.00 CONSTRUÇÃO ELEVADOR PALACIO DAS ROSAS....................................................................... 1 P P 2.126,00 D 0,00 0,00 2.126,00 D 1.2.3.2.1.06.01.07.00.00 RECUPERAÇAO CAMPO FUTEBOL VILA IRMA.............................................................................. 1 P P 1.267,40 D 0,00 0,00 1.267,40 D 1.2.3.2.1.06.01.08.00.00 EMEF BAIRRO SÃO LUIZ.................................................................................................................. 1 P P 36.000,00 D 0,00 0,00 36.000,00 D 1.2.3.2.1.06.01.09.00.00 CONSTRUÇÃO DA ETE 2................................................................................................................. 1 P P 1.242.368,44 D 0,00 0,00 1.242.368,44 D 1.2.3.2.1.06.01.10.00.00 CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER...................................................................... 1 P P 1.582.673,52 D 447.244,18 0,00 2.029.917,70 D 1.2.3.2.1.06.01.11.00.00 CONTR.UEI DR.DECIO GOMES PEREIRA...................................................................................... 1 P P 56.070,00 D 0,00 0,00 56.070,00 D 1.2.3.2.1.06.01.12.00.00 CENTRO ESP.AMARAL R.FUNOS AIRTON SENNA........................................................................ 1 P P 42.556,23 D 0,00 0,00 42.556,23 D 1.2.3.2.1.06.01.13.00.00 AMPLIAÇÃO POSTO JOAO GOULART............................................................................................ 1 P P 109.742,06 D 146.770,64 7.179,79 249.332,91 D 1.2.3.2.1.06.01.14.00.00 AMPLIAÇÃO DELAGACIA DE POLICIA............................................................................................ 1 P P 41.866,70 D 0,00 0,00 41.866,70 D 1.2.3.2.1.06.01.15.00.00 CERCAMENTO GARAGEM P/TRANSPORTE ESCOLAR................................................................ 1 P P 10.222,95 D 0,00 0,00 10.222,95 D 1.2.3.2.1.06.01.17.00.00 AMPLIAÇÃO DA USF SAO PAULO................................................................................................... 1 P P 103.938,86 D 188.561,14 0,00 292.500,00 D 1.2.3.2.1.06.01.18.00.00 CONSTRUÇÃO RESERVATORIO EMEI ARUANA........................................................................... 1 P P 2.000,00 D 39.050,21 0,00 41.050,21 D 1.2.3.2.1.06.01.20.00.00 PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA CETRISA........................................................................................ 1 P P 59.146,51 D 0,00 0,00 59.146,51 D 1.2.3.2.1.06.01.21.00.00 FECHAMENTO EM ALVEN.C.C.A.M.PICADA VERÃI....................................................................... 1 P P 19.442,86 D 0,00 0,00 19.442,86 D 1.2.3.2.1.06.01.22.00.00 CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR.................................................................................. 1 P P 123.383,12 D 601.912,13 0,00 725.295,25 D 1.2.3.2.1.06.01.24.00.00 CONSTRUÇÃO DA EMEI MAJOR BENTO ALVES........................................................................... 1 P P 0,00 7.800,00 0,00 7.800,00 D 1.2.3.2.1.06.01.25.00.00 RESERVATORIO EMEI SAO LUIZ.................................................................................................... 1 P P 0,00 39.240,63 0,00 39.240,63 D 1.2.3.2.1.06.01.26.00.00 ALTER. ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELET.EMEF ANITA WINGER.............................................. 1 P P 0,00 45.257,50 0,00 45.257,50 D 1.2.3.2.1.06.01.27.00.00 AMPLIAÇÃO DE CARGO PARA USE................................................................................................ 1 P P 0,00 41.729,18 0,00 41.729,18 D 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS....................................................................................................................... 36.133.724,42 D 20.534,61 0,00 36.154.259,03 D 1.2.3.2.1.99.05.00.00.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR........................................................................................................ 1 P P 36.133.724,42 D 0,00 0,00 36.133.724,42 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 30/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.99.07.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO.................................................................................................................. 0,00 20.534,61 0,00 20.534,61 D 1.2.3.2.1.99.07.34.00.00 CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA.............................................................................. 1 P P 0,00 20.534,61 0,00 20.534,61 D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 8.960.251,65 C 778.011,73 2.932.615,81 11.114.855,73 C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 8.960.251,65 C 778.011,73 2.932.615,81 11.114.855,73 C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 8.960.251,65 C 778.011,73 2.932.615,81 11.114.855,73 C 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,.................................................. 50 P P 2.316.816,30 C 112.154,86 760.077,66 2.964.739,10 C 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA..................................................... 50 P P 1.555.026,84 C 159.425,80 433.559,15 1.829.160,19 C 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS....................................................... 50 P P 2.715.268,83 C 173.765,44 817.792,35 3.359.295,74 C 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,..................................................... 50 P P 315.205,40 C 31.867,42 91.898,47 375.236,45 C 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS............................................................................ 50 P P 2.057.934,28 C 300.798,21 829.288,18 2.586.424,25 C 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 INTANGÍVEL................................................................................................................................................ 54.800,63 D 9.187,55 6.524,40 57.463,78 D 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 SOFTWARES............................................................................................................................................. 60.884,60 D 8.715,00 1.524,00 68.075,60 D 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................ 60.884,60 D 8.715,00 1.524,00 68.075,60 D 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 SOFTWARES......................................................................................................................................... 50 P P 60.884,60 D 8.715,00 1.524,00 68.075,60 D 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.......................................................................................................... 6.083,97 C 472,55 5.000,40 10.611,82 C 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 6.083,97 C 472,55 5.000,40 10.611,82 C 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES............................................................................. 1 P P 6.083,97 C 472,55 5.000,40 10.611,82 C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 439.648.715,89 C 297.070.274,93 297.957.361,55 440.535.802,51 C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 33.238.280,91 C 182.005.433,81 192.874.137,84 44.106.984,94 C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 12.063.258,70 C 85.662.038,25 91.747.823,72 18.149.044,17 C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 10.448.180,30 C 73.072.451,45 78.894.112,43 16.269.841,28 C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 10.448.180,30 C 73.072.451,45 78.894.112,43 16.269.841,28 C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 8.375.239,57 C 73.072.451,45 78.205.632,06 13.508.420,18 C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS................................................................................. 50 P F 839.608,74 C 67.499.012,14 70.073.796,70 3.414.393,30 C 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO........................................................................................................... 1 P P 0,00 2.672.043,92 4.605.832,61 1.933.788,69 C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS................................................................................................................................................. 1 P P 7.535.630,83 C 2.901.395,39 3.526.002,75 8.160.238,19 C 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO...................................................................... 2.072.940,73 C 0,00 688.480,37 2.761.421,10 C 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.................................................... 2.072.940,73 C 0,00 688.480,37 2.761.421,10 C 2.1.1.1.1.05.03.70.00.00 MARGARET TEREZINHA DA SILVA................................................................................................. 1 P P 25.706,14 C 0,00 0,00 25.706,14 C 2.1.1.1.1.05.03.71.00.00 ANDERSON VIANNA......................................................................................................................... 1 P P 181.990,88 C 0,00 0,00 181.990,88 C 2.1.1.1.1.05.03.72.00.00 DIEGO FARIAS.................................................................................................................................. 1 P P 88.669,78 C 0,00 0,00 88.669,78 C 2.1.1.1.1.05.03.73.00.00 NILZA TEREZINHA DE MEDEIROS.................................................................................................. 1 P P 24.698,72 C 0,00 0,00 24.698,72 C 2.1.1.1.1.05.03.74.00.00 ARY SIMPLICIO GONÇALVES.......................................................................................................... 1 P P 83.271,17 C 0,00 0,00 83.271,17 C 2.1.1.1.1.05.03.75.00.00 ILDARA DA SILVA.............................................................................................................................. 1 P P 31.711,74 C 0,00 0,00 31.711,74 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 31/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.1.1.05.03.76.00.00 IVAN DOS ANJOS CARDOSO........................................................................................................... 1 P P 25.981,08 C 0,00 0,00 25.981,08 C 2.1.1.1.1.05.03.77.00.00 ROSELI DE FATIMA MELO DA LUZ.................................................................................................. 1 P P 15.485,50 C 0,00 0,00 15.485,50 C 2.1.1.1.1.05.03.78.00.00 PRECATORIO DE PESSOAL -REGIME ORDINARIO-A PARTIR.................................................... 1.595.425,72 C 0,00 688.480,37 2.283.906,09 C 2.1.1.1.1.05.03.78.01.00 ROSIMERI ROLIN VARGAS............................................................................................................................ 1 P P 17.959,92 C 0,00 0,00 17.959,92 C 2.1.1.1.1.05.03.78.02.00 JULIANA MICHELE SILVANO CABRERA....................................................................................................... 1 P P 24.938,75 C 0,00 0,00 24.938,75 C 2.1.1.1.1.05.03.78.03.00 LISETE BOETTCHER E OUTROS................................................................................................................... 1 P P 403.162,54 C 0,00 0,00 403.162,54 C 2.1.1.1.1.05.03.78.04.00 RAQUEL BORGES DOS SANTOS.................................................................................................................. 1 P P 6.942,17 C 0,00 0,00 6.942,17 C 2.1.1.1.1.05.03.78.05.00 ANTONIO TOMASI........................................................................................................................................... 1 P P 13.204,32 C 0,00 0,00 13.204,32 C 2.1.1.1.1.05.03.78.06.00 FATIMA BETRIZ REIS STEIGLEDER.............................................................................................................. 1 P P 18.503,38 C 0,00 0,00 18.503,38 C 2.1.1.1.1.05.03.78.07.00 CINTIA MARTTA MORAES.............................................................................................................................. 1 P P 17.437,55 C 0,00 0,00 17.437,55 C 2.1.1.1.1.05.03.78.08.00 IONE LAZARETTI............................................................................................................................................. 1 P P 8.627,71 C 0,00 0,00 8.627,71 C 2.1.1.1.1.05.03.78.09.00 JOAO ALTEMIR MARTINS DE SOUZA........................................................................................................... 1 P P 26.408,31 C 0,00 0,00 26.408,31 C 2.1.1.1.1.05.03.78.10.00 NEI MARTINELLI.............................................................................................................................................. 1 P P 40.416,36 C 0,00 0,00 40.416,36 C 2.1.1.1.1.05.03.78.11.00 MARGARETE ANTOCHEVIS DE OLIVEIRA................................................................................................... 1 P P 60.526,02 C 0,00 0,00 60.526,02 C 2.1.1.1.1.05.03.78.12.00 IDA TERESINHA MACHNACH......................................................................................................................... 1 P P 7.425,67 C 0,00 0,00 7.425,67 C 2.1.1.1.1.05.03.78.13.00 MARIA HELENA MUNDSTOCK....................................................................................................................... 1 P P 13.895,75 C 0,00 0,00 13.895,75 C 2.1.1.1.1.05.03.78.14.00 GLAUCIA ISABEL NAUMANN WIRTH............................................................................................................. 1 P P 26.679,02 C 0,00 0,00 26.679,02 C 2.1.1.1.1.05.03.78.15.00 ELISIO ARNOLDO WIRTH............................................................................................................................... 1 P P 26.679,02 C 0,00 0,00 26.679,02 C 2.1.1.1.1.05.03.78.16.00 LUIZ ROBERTO PREZZI.................................................................................................................................. 1 P P 45.632,53 C 0,00 0,00 45.632,53 C 2.1.1.1.1.05.03.78.17.00 CLAUDIA CAMARGO DORNELLES................................................................................................................ 1 P P 168.605,26 C 0,00 0,00 168.605,26 C 2.1.1.1.1.05.03.78.18.00 ROBSON JULIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA........................................................................................... 1 P P 361.732,19 C 0,00 0,00 361.732,19 C 2.1.1.1.1.05.03.78.19.00 TIARLA RODRIGUES BILHAN......................................................................................................................... 1 P P 34.823,32 C 0,00 0,00 34.823,32 C 2.1.1.1.1.05.03.78.20.00 ALICE WAZLAWOSKY KORSCHNER............................................................................................................. 1 P P 206.571,11 C 0,00 0,00 206.571,11 C 2.1.1.1.1.05.03.78.21.00 CLEUSA GLEOMAR MAZZANTI MACHADO.................................................................................................. 1 P P 46.662,38 C 0,00 0,00 46.662,38 C 2.1.1.1.1.05.03.78.22.00 CATIA REGINA SCHERER.............................................................................................................................. 1 P P 18.592,44 C 0,00 0,00 18.592,44 C 2.1.1.1.1.05.03.78.23.00 LILIAN VARGAS FAUTH MUNIZ...................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 152.286,95 152.286,95 C 2.1.1.1.1.05.03.78.24.00 JUCELIA WALBRINK DE OLIVEIRA................................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 15.148,68 15.148,68 C 2.1.1.1.1.05.03.78.25.00 CELIA OBILDA ZIMMER.................................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 14.613,69 14.613,69 C 2.1.1.1.1.05.03.78.26.00 REJANE KNAK DOS SANTOS........................................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 11.219,94 11.219,94 C 2.1.1.1.1.05.03.78.27.00 SILVIA VIVIANE DA SILVA PRESTES............................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 26.958,76 26.958,76 C 2.1.1.1.1.05.03.78.28.00 VERA CRISTINA BENKESTEIN....................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 10.010,15 10.010,15 C 2.1.1.1.1.05.03.78.29.00 ALINE GRACIELA THOMAS DA ROSA........................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 10.624,36 10.624,36 C 2.1.1.1.1.05.03.78.30.00 ALEXANDRE MARMITT................................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 52.532,99 52.532,99 C 2.1.1.1.1.05.03.78.31.00 OLDONES CHAVES MARTINS....................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 116.123,54 116.123,54 C 2.1.1.1.1.05.03.78.32.00 MARIA IVANIR VIEIRA..................................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 11.693,10 11.693,10 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 32/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.1.1.05.03.78.33.00 ELISETE FABER BENETTI.............................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 9.881,92 9.881,92 C 2.1.1.1.1.05.03.78.34.00 JANICE RASQUINHA MARTIN........................................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 108.329,54 108.329,54 C 2.1.1.1.1.05.03.78.35.00 ERECI ABBADY............................................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 149.056,75 149.056,75 C 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.......................................................................................... 178.270,73 C 0,00 64.894,70 243.165,43 C 2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -............................................................. 178.270,73 C 0,00 64.894,70 243.165,43 C 2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI................................................ 178.270,73 C 0,00 64.894,70 243.165,43 C 2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS...................................................................................... 1 P P 178.270,73 C 0,00 64.894,70 243.165,43 C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 1.436.807,67 C 12.589.586,80 12.788.816,59 1.636.037,46 C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 963.385,09 C 9.555.458,60 9.712.143,63 1.120.070,12 C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.................................................... 1 P F 963.385,09 C 9.555.458,60 9.712.143,63 1.120.070,12 C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 473.422,58 C 2.974.293,96 3.016.838,72 515.967,34 C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 449.783,90 C 2.809.744,84 2.859.700,23 499.739,29 C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE............................................ 139.849,53 C 2.631.277,84 2.624.806,47 133.378,16 C 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN.................................................................................. 1 P F 139.849,53 C 2.631.277,84 2.624.806,47 133.378,16 C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO....................................................................... 1 P P 309.934,37 C 178.467,00 234.893,76 366.361,13 C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 FGTS...................................................................................................................................................... 23.638,68 C 164.549,12 157.138,49 16.228,05 C 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 FGTS.................................................................................................................................................... 1 P F 23.638,68 C 164.549,12 157.138,49 16.228,05 C 2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO................................................................. 0,00 59.834,24 59.834,24 0,00 2.1.1.4.4.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS................................................... 0,00 59.834,24 59.834,24 0,00 2.1.1.4.4.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.................................................... 0,00 59.834,24 59.834,24 0,00 2.1.1.4.4.03.01.01.00.00 IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV /ESTADO.................................................................... 1 P F 0,00 59.834,24 59.834,24 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO....................................................................... 6.346.526,68 C 5.104.173,44 7.459.601,31 8.701.954,55 C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 4.690.750,21 C 3.866.406,24 6.341.879,28 7.166.223,25 C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 553.420,09 C 767.571,40 1.538.378,10 1.324.226,79 C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 553.420,09 C 767.571,40 1.538.378,10 1.324.226,79 C 2.1.2.1.1.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS..................................................................... 553.420,09 C 767.571,40 1.538.378,10 1.324.226,79 C 2.1.2.1.1.02.98.07.00.00 BRDE.................................................................................................................................................. 1 P P 553.420,09 C 767.571,40 1.538.378,10 1.324.226,79 C 2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 2.846.208,00 C 1.868.800,49 2.425.713,72 3.403.121,23 C 2.1.2.1.3.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 2.846.208,00 C 1.868.800,49 2.425.713,72 3.403.121,23 C 2.1.2.1.3.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.................................................................................. 2.846.208,00 C 1.868.800,49 2.425.713,72 3.403.121,23 C 2.1.2.1.3.02.01.01.00.00 CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.................................................................................... 1 P P 376.232,04 C 248.840,63 309.747,48 437.138,89 C 2.1.2.1.3.02.01.02.00.00 PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.................................................................................................. 1 P P 1.985.569,20 C 1.303.624,48 1.694.185,80 2.376.130,52 C 2.1.2.1.3.02.01.03.00.00 PRO-TRANSPORTE S. LUIZ............................................................................................................. 1 P P 172.588,92 C 106.463,10 141.950,76 208.076,58 C 2.1.2.1.3.02.01.04.00.00 CEF PAC 2 3ª ETAPA........................................................................................................................ 1 P P 311.817,84 C 209.872,28 279.829,68 381.775,24 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 33/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.2.1.4.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 1.291.122,12 C 1.230.034,35 2.377.787,46 2.438.875,23 C 2.1.2.1.4.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 1.291.122,12 C 1.230.034,35 2.377.787,46 2.438.875,23 C 2.1.2.1.4.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.................................................................................. 1.291.122,12 C 1.230.034,35 2.377.787,46 2.438.875,23 C 2.1.2.1.4.02.01.01.00.00 OPERACAO DE CREDITO BADESUL............................................................................................... 1 P P 343.773,01 C 343.773,01 0,00 0,00 2.1.2.1.4.02.01.02.00.00 BADESUL 2016.................................................................................................................................. 1 P P 947.349,11 C 741.107,13 1.007.558,80 1.213.800,78 C 2.1.2.1.4.02.01.06.00.00 BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTRAS........................................................... 1452 P P 0,00 145.154,21 1.370.228,66 1.225.074,45 C 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO................................................................................. 1.655.776,47 C 1.237.767,20 1.117.722,03 1.535.731,30 C 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA...................................................... 1.331.916,69 C 991.751,02 796.329,15 1.136.494,82 C 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 1.331.916,69 C 991.751,02 796.329,15 1.136.494,82 C 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS......................................................................................... 1.331.916,69 C 991.751,02 796.329,15 1.136.494,82 C 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 PARCELAMENTO COM A AES SUL................................................................................................ 1 P P 1.331.916,69 C 991.751,02 796.329,15 1.136.494,82 C 2.1.2.3.2.00.00.00.00.00 FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA................................................................................... 323.859,78 C 246.016,18 321.392,88 399.236,48 C 2.1.2.3.2.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 323.859,78 C 246.016,18 321.392,88 399.236,48 C 2.1.2.3.2.01.01.00.00.00 PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS................................................................................ 1 P P 323.859,78 C 246.016,18 321.392,88 399.236,48 C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 9.246.140,51 C 68.150.420,54 75.602.557,71 16.698.277,68 C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 9.246.140,51 C 68.150.420,54 75.602.557,71 16.698.277,68 C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 9.244.567,47 C 68.150.420,54 75.602.557,71 16.696.704,64 C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 5.914.696,15 C 68.150.420,54 74.140.526,96 11.904.802,57 C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.......................................................................... 5.914.696,15 C 68.150.415,94 74.140.522,36 11.904.802,57 C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.......................................................................... 1 P F 5.161.522,57 C 67.411.489,89 74.140.496,82 11.890.529,50 C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES................................................................ 1 P F 0,00 25,54 25,54 0,00 2.1.3.1.1.01.01.03.00.00 FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO................................................................................................ 50 P P 753.173,58 C 738.900,51 0,00 14.273,07 C 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR................................................................................................ 1 P F 0,00 4,60 4,60 0,00 2.1.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD................................................. 371.208,47 C 0,00 0,00 371.208,47 C 2.1.3.1.1.06.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD............................................... 371.208,47 C 0,00 0,00 371.208,47 C 2.1.3.1.1.06.03.02.00.00 PAULO ANTONIO MULLER............................................................................................................... 1 P P 19.372,52 C 0,00 0,00 19.372,52 C 2.1.3.1.1.06.03.03.00.00 JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.................................................................................................... 1 P P 351.835,95 C 0,00 0,00 351.835,95 C 2.1.3.1.1.08.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 2.958.662,85 C 0,00 1.462.030,75 4.420.693,60 C 2.1.3.1.1.08.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -................................................... 2.958.662,85 C 0,00 1.462.030,75 4.420.693,60 C 2.1.3.1.1.08.03.02.00.00 COMPULETRA................................................................................................................................... 1 P P 3.511,03 C 0,00 0,00 3.511,03 C 2.1.3.1.1.08.03.08.00.00 LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA............................................................................ 1 P P 23.658,59 C 0,00 0,00 23.658,59 C 2.1.3.1.1.08.03.09.00.00 DARIO RICKES LIVI........................................................................................................................... 1 P P 7.931,35 C 0,00 0,00 7.931,35 C 2.1.3.1.1.08.03.10.00.00 JOCELI DA SILVA PIRES.................................................................................................................. 1 P P 15.123,16 C 0,00 0,00 15.123,16 C 2.1.3.1.1.08.03.11.00.00 SELICIO SCHMITT E OUTROS......................................................................................................... 1 P P 7.693,37 C 0,00 0,00 7.693,37 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 34/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.08.03.12.00.00 NILTON GOULART OLIVEIRA........................................................................................................... 1 P P 29.661,52 C 0,00 0,00 29.661,52 C 2.1.3.1.1.08.03.13.00.00 MICHELE REIS MARTINS................................................................................................................. 1 P P 15.429,48 C 0,00 0,00 15.429,48 C 2.1.3.1.1.08.03.14.00.00 MILENA DA CRUZ HOEHLER........................................................................................................... 1 P P 297.596,26 C 0,00 0,00 297.596,26 C 2.1.3.1.1.08.03.15.00.00 ALCENIR DE OLIVEIRA HOEHLER.................................................................................................. 1 P P 74.399,06 C 0,00 0,00 74.399,06 C 2.1.3.1.1.08.03.16.00.00 GRACIANE VILLERS DA CRUZ........................................................................................................ 1 P P 74.399,06 C 0,00 0,00 74.399,06 C 2.1.3.1.1.08.03.17.00.00 ALEXANDRE LANZ............................................................................................................................ 1 P P 11.656,49 C 0,00 0,00 11.656,49 C 2.1.3.1.1.08.03.18.00.00 AMANDA NAUMANN WIRTH............................................................................................................. 1 P P 78.467,71 C 0,00 0,00 78.467,71 C 2.1.3.1.1.08.03.19.00.00 SILVIO LUIS SPARRENBERGER...................................................................................................... 1 P P 1.560.537,41 C 0,00 0,00 1.560.537,41 C 2.1.3.1.1.08.03.20.00.00 MARA LUCIA RODRIGUES TOLEDO............................................................................................... 1 P P 15.041,58 C 0,00 0,00 15.041,58 C 2.1.3.1.1.08.03.21.00.00 CAMILY TOLEDO KLEINERT............................................................................................................ 1 P P 14.528,37 C 0,00 0,00 14.528,37 C 2.1.3.1.1.08.03.22.00.00 RUDILENE MARTINS DE AZAMBUJA.............................................................................................. 1 P P 72.268,32 C 0,00 0,00 72.268,32 C 2.1.3.1.1.08.03.23.00.00 ADILSON DOS SANTOS.................................................................................................................... 1 P P 72.268,32 C 0,00 0,00 72.268,32 C 2.1.3.1.1.08.03.24.00.00 ARTUR AZAMBUJA DOS SANTOS................................................................................................... 1 P P 289.073,21 C 0,00 0,00 289.073,21 C 2.1.3.1.1.08.03.25.00.00 KASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO................................................................................................ 1 P P 86.733,69 C 0,00 0,00 86.733,69 C 2.1.3.1.1.08.03.26.00.00 ISRAEL KORSCHNER....................................................................................................................... 1 P P 68.857,04 C 0,00 0,00 68.857,04 C 2.1.3.1.1.08.03.27.00.00 MICHELE WAZLAWOSKY................................................................................................................. 1 P P 68.857,04 C 0,00 0,00 68.857,04 C 2.1.3.1.1.08.03.28.00.00 JOSE ROBERTO MOURS JUCHEM................................................................................................. 1 P P 47.998,38 C 0,00 0,00 47.998,38 C 2.1.3.1.1.08.03.29.00.00 MARGARETE BEATRIZ FELTES...................................................................................................... 1 P P 22.972,41 C 0,00 0,00 22.972,41 C 2.1.3.1.1.08.03.30.00.00 TEC SYSTEN SIST.ELETRON.LTDA................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 103.122,34 103.122,34 C 2.1.3.1.1.08.03.31.00.00 MARIA DE LURDES SANTOS DA COSTA........................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 8.005,40 8.005,40 C 2.1.3.1.1.08.03.32.00.00 BIOMINA URBANIZADORA LTDA..................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 46.991,33 46.991,33 C 2.1.3.1.1.08.03.33.00.00 JURANDIR MARTINIAK DA ROSA.................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 21.696,63 21.696,63 C 2.1.3.1.1.08.03.34.00.00 COOHAPI COOP.HABITACIONAL DE INQUILINOS......................................................................... 1 P P 0,00 0,00 55.644,12 55.644,12 C 2.1.3.1.1.08.03.35.00.00 REJANE MARIA MOROSINI SANTANA............................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 15.753,38 15.753,38 C 2.1.3.1.1.08.03.36.00.00 GENI TERESINHA PATTAT BLASI.................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 16.924,07 16.924,07 C 2.1.3.1.1.08.03.37.00.00 ROSINHA APARECIDA ALVES......................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 17.959,06 17.959,06 C 2.1.3.1.1.08.03.38.00.00 LILIANE DA SILVA OLIVEIRA............................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 20.964,05 20.964,05 C 2.1.3.1.1.08.03.39.00.00 ANTONIO VERA SILVA BARBOSA................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 33.734,34 33.734,34 C 2.1.3.1.1.08.03.40.00.00 PATRICIA KRECH.............................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 103.718,83 103.718,83 C 2.1.3.1.1.08.03.41.00.00 COOPERHB....................................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 143.186,57 143.186,57 C 2.1.3.1.1.08.03.42.00.00 MATHEUS CORREA FICK................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 82.444,75 82.444,75 C 2.1.3.1.1.08.03.43.00.00 MAGDA ARIANA CORREA................................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 32.977,90 32.977,90 C 2.1.3.1.1.08.03.44.00.00 MARCELO FICK................................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 32.977,90 32.977,90 C 2.1.3.1.1.08.03.45.00.00 ELAINE BRESSAN ANDRADE.......................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 31.537,54 31.537,54 C 2.1.3.1.1.08.03.46.00.00 VERONI GOMES CAVALHEIRO........................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 72.942,14 72.942,14 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:40:59 Pág 35/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.08.03.47.00.00 KAUANE CAVALHEIRO DOS SANTOS............................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 292.044,00 292.044,00 C 2.1.3.1.1.08.03.48.00.00 DENISE ROSETE DA CRUZ.............................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 135.354,32 135.354,32 C 2.1.3.1.1.08.03.49.00.00 CLEVER SEVICE LTDA..................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 194.052,08 194.052,08 C 2.1.3.1.2.00.00.00.00.00 FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA........................................................................... 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..................................................................................... 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR.............................................................................................................. 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.99.03.00.00 OUTROS VALORES CAMARA......................................................................................................... 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.99.03.01.00 VALORES CÂMARA......................................................................................................................................... 1 P P 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.5.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.............................................................................. 3.705.850,35 C 3.705.850,35 0,00 0,00 2.1.5.0.4.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF...................................................... 3.705.850,35 C 3.705.850,35 0,00 0,00 2.1.5.0.4.00.01.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE ICMS.................................................................................................................... 1 P P 1.218.955,68 C 1.218.955,68 0,00 0,00 2.1.5.0.4.00.02.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE IPVA..................................................................................................................... 1 P P 1.034.602,91 C 1.034.602,91 0,00 0,00 2.1.5.0.4.00.03.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.............................................................................................................. 31 P P 1.452.291,76 C 1.452.291,76 0,00 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 1.876.504,67 C 19.382.951,23 18.064.155,10 557.708,54 C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 1.726.889,97 C 14.559.002,17 13.137.096,36 304.984,16 C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 290.874,28 C 3.181.200,12 2.971.436,80 81.110,96 C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 255.613,18 C 3.181.200,12 2.970.254,28 44.667,34 C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 1 P F 374,46 C 0,00 0,00 374,46 C 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 1 P F 0,00 96.157,41 96.856,01 698,60 C 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.................................................................... 150.320,08 C 1.211.122,06 1.078.382,54 17.580,56 C 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.......................................................................................... 8050 P F 101.284,47 C 998.165,39 907.813,34 10.932,42 C 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE......................................................................................... 8050 P F 49.035,61 C 212.956,67 170.569,20 6.648,14 C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 765,14 C 840.938,09 858.912,72 18.739,77 C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 DESCONTO SINDICAL...................................................................................................................... 8001 P F 529,12 C 627.780,35 641.048,32 13.797,09 C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 MENSALIDADE SINDICAL................................................................................................................. 8050 P F 0,00 213.157,74 217.864,40 4.706,66 C 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL............................................................................................................... 8001 P F 236,02 C 0,00 0,00 236,02 C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................ 45,24 C 135,72 90,48 0,00 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA.................................................................................................. 8001 P F 45,24 C 135,72 90,48 0,00 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..................................................................... 860,16 C 171.414,48 170.554,32 0,00 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.................................................................................... 8001 P F 304,01 C 137.904,49 137.600,48 0,00 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.......................................................................... 8001 P F 0,00 28.504,64 28.504,64 0,00 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS................................................................................. 8001 P F 556,15 C 5.005,35 4.449,20 0,00 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO............................................................................. 103.248,10 C 860.815,89 764.841,74 7.273,95 C 2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO........................................................................................ 8050 P F 103.221,45 C 860.325,53 764.378,03 7.273,95 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 36/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.17.03.00.00 DESCONTO 2 VIA GREEN CARD..................................................................................................... 1 P F 26,65 C 490,36 463,71 0,00 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 0,00 616,47 616,47 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 VIVO S A............................................................................................................................................. 8050 P F 0,00 616,47 616,47 0,00 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 35.261,10 C 0,00 1.182,52 36.443,62 C 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES................................................................................................................... 35.215,56 C 0,00 1.182,52 36.398,08 C 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00 BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO..................................................................................................... 1 P F 7.283,94 C 0,00 245,08 7.529,02 C 2.1.8.8.1.04.01.02.00.00 AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC............................................................................. 8001 P F 7.525,78 C 0,00 253,24 7.779,02 C 2.1.8.8.1.04.01.05.00.00 CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO...................................................................... 8001 P F 20.284,00 C 0,00 682,49 20.966,49 C 2.1.8.8.1.04.01.06.00.00 WTEC CAUCAO................................................................................................................................. 8001 P F 84,75 C 0,00 0,00 84,75 C 2.1.8.8.1.04.01.07.00.00 EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUCÃO............................................................................................ 8001 P F 37,09 C 0,00 1,71 38,80 C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 45,54 C 0,00 0,00 45,54 C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP........................................................................... 8001 P F 45,54 C 0,00 0,00 45,54 C 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTRA........................................................................................................... 837.078,02 C 5.570.818,80 4.809.745,32 76.004,54 C 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES.................................................................................................................................. 513.978,43 C 5.247.719,21 4.809.745,32 76.004,54 C 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.................................................................................. 8001 P F 0,00 269.688,80 310.517,14 40.828,34 C 2.1.8.8.2.01.03.00.00.00 IRRF A REPASSAR.............................................................................................................................. 50 P F 187,85 C 2.698,09 2.562,74 52,50 C 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT................................................................................. 1 P F 19.898,42 C 187.295,25 189.028,01 21.631,18 C 2.1.8.8.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUICOES AO RPPS............................................................................................................... 8050 P F 493.125,34 C 4.781.008,18 4.300.914,19 13.031,35 C 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 ISS A REPASSAR................................................................................................................................ 8001 P F 766,82 C 7.028,89 6.723,24 461,17 C 2.1.8.8.2.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS..................................................................................................... 1 P F 323.099,59 C 323.099,59 0,00 0,00 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS....................................................................................................................... 551.542,40 C 5.233.544,42 4.826.750,96 144.748,94 C 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES.................................................................................................................................. 551.542,40 C 5.233.544,42 4.826.750,96 144.748,94 C 2.1.8.8.3.01.01.00.00.00 PREVIDENCIA SOCIAL....................................................................................................................... 130.130,39 C 1.325.004,08 1.257.730,95 62.857,26 C 2.1.8.8.3.01.01.01.00.00 INSS SERVIDORES........................................................................................................................... 8001 P F 82.722,46 C 681.105,85 645.175,66 46.792,27 C 2.1.8.8.3.01.01.02.00.00 INSS CONSELHEIROS TUTELARES................................................................................................ 8001 P F 2.916,00 C 16.849,08 13.933,08 0,00 2.1.8.8.3.01.01.04.00.00 INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA......................................................................................... 8001 P F 43.958,19 C 623.496,89 595.223,33 15.684,63 C 2.1.8.8.3.01.01.05.00.00 INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F................................................................................. 8001 P F 533,74 C 3.552,26 3.398,88 380,36 C 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF........................................................................... 0,00 0,00 371,16 371,16 C 2.1.8.8.3.01.04.01.00.00 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.......................................................................... 50 P F 0,00 0,00 371,16 371,16 C 2.1.8.8.3.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC........................................................................................ 421.412,01 C 3.908.540,34 3.568.648,85 81.520,52 C 2.1.8.8.3.01.15.01.00.00 EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS............................................................................................ 8001 P F 409.435,64 C 3.789.481,84 3.459.827,78 79.781,58 C 2.1.8.8.3.01.15.02.00.00 EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS................................................................................ 8050 P F 11.976,37 C 119.058,50 108.821,07 1.738,94 C 2.1.8.8.4.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTER........................................................................................................... 46.861,48 C 567.926,91 524.185,15 3.119,72 C 2.1.8.8.4.01.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTER......................................................................................................... 46.861,48 C 567.926,91 524.185,15 3.119,72 C 2.1.8.8.4.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC........................................................................................ 46.856,15 C 567.921,58 524.185,15 3.119,72 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 37/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.4.01.15.01.00.00 EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.................................................................................... 8050 P F 46.856,15 C 567.921,58 524.185,15 3.119,72 C 2.1.8.8.4.01.17.00.00.00 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO............................................................................. 5,33 C 5,33 0,00 0,00 2.1.8.8.4.01.17.02.00.00 TARIFA 2 VIA CARTAO REFEISUL................................................................................................... 8050 P F 5,33 C 5,33 0,00 0,00 2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS INTER........................................................................................................... 533,79 C 5.511,92 4.978,13 0,00 2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 533,79 C 5.511,92 4.978,13 0,00 2.1.8.8.5.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS................................................................................ 1 P F 533,79 C 5.511,92 4.978,13 0,00 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................ 149.614,70 C 4.823.949,06 4.927.058,74 252.724,38 C 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 1.114,70 C 4.823.949,06 4.927.058,74 104.224,38 C 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.............................................................................................. 1 P P 600,00 C 46.384,88 45.784,88 0,00 2.1.8.9.1.04.00.00.00.00 RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR................................................................................................. 1 P P 514,70 C 4.777.564,18 4.881.273,86 104.224,38 C 2.1.8.9.3.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO...................................................................................................... 148.500,00 C 0,00 0,00 148.500,00 C 2.1.8.9.3.05.00.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR......................................................................................................................... 148.500,00 C 0,00 0,00 148.500,00 C 2.1.8.9.3.05.02.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR DE EXERC. ANT........................................................................................... 1 P P 148.500,00 C 0,00 0,00 148.500,00 C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 263.636.522,39 C 68.462.927,67 57.737.838,90 252.911.433,62 C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 4.185.505,66 C 234.893,76 0,00 3.950.611,90 C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 4.185.505,66 C 234.893,76 0,00 3.950.611,90 C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 4.185.505,66 C 234.893,76 0,00 3.950.611,90 C 2.2.1.4.3.02.00.00.00.00 CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS..................................................................... 1 P P 4.185.505,66 C 234.893,76 0,00 3.950.611,90 C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 25.126.120,19 C 6.873.947,57 6.621.927,19 24.874.099,81 C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 23.979.558,16 C 5.756.225,54 6.621.927,19 24.845.259,81 C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 2.481.309,38 C 1.026.499,20 2.350.316,92 3.805.127,10 C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 2.481.309,38 C 1.026.499,20 2.350.316,92 3.805.127,10 C 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA............................................................................................ 1 P P 2.481.309,38 C 1.026.499,20 2.350.316,92 3.805.127,10 C 2.2.2.1.3.00.00.00.00.00 EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 20.058.425,73 C 2.425.713,72 1.004.336,21 18.637.048,22 C 2.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 20.058.425,73 C 2.425.713,72 1.004.336,21 18.637.048,22 C 2.2.2.1.3.02.01.00.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO.............................................................................................................. 1 P P 2.539.651,09 C 309.747,48 379.470,84 2.609.374,45 C 2.2.2.1.3.02.02.00.00.00 PRO-TRANSPORTE PAC 2................................................................................................................. 1 P P 15.301.848,35 C 1.694.185,80 624.865,37 14.232.527,92 C 2.2.2.1.3.02.03.00.00.00 PRO-TRANSPORTE S. LUIZ............................................................................................................... 1 P P 1.154.327,63 C 141.950,76 0,00 1.012.376,87 C 2.2.2.1.3.02.04.00.00.00 CEF PAC 2 3ª ETAPA.......................................................................................................................... 1 P P 1.062.598,66 C 279.829,68 0,00 782.768,98 C 2.2.2.1.4.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 1.439.823,05 C 2.304.012,62 3.267.274,06 2.403.084,49 C 2.2.2.1.4.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 1.439.823,05 C 2.304.012,62 3.267.274,06 2.403.084,49 C 2.2.2.1.4.02.02.00.00.00 BADESUL 2016.................................................................................................................................... 1 P P 1.439.823,05 C 993.077,16 0,00 446.745,89 C 2.2.2.1.4.02.06.00.00.00 BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTROS............................................................. 1452 P P 0,00 1.310.935,46 3.267.274,06 1.956.338,60 C 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO................................................................................. 1.146.562,03 C 1.117.722,03 0,00 28.840,00 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 38/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA...................................................... 796.329,15 C 796.329,15 0,00 0,00 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 796.329,15 C 796.329,15 0,00 0,00 2.2.2.3.1.01.01.00.00.00 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERM./AES SUL............................................................................... 1 P P 796.329,15 C 796.329,15 0,00 0,00 2.2.2.3.2.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTRA.................................................................................... 350.232,88 C 321.392,88 0,00 28.840,00 C 2.2.2.3.2.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 350.232,88 C 321.392,88 0,00 28.840,00 C 2.2.2.3.2.01.01.00.00.00 PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O FAPS...................................................................................... 1 P P 350.232,88 C 321.392,88 0,00 28.840,00 C 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO................................................................... 367.092,85 C 0,00 0,00 367.092,85 C 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAISA LONGO PR................................................... 367.092,85 C 0,00 0,00 367.092,85 C 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAISA LONGO PR................................................. 367.092,85 C 0,00 0,00 367.092,85 C 2.2.3.1.1.05.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD................................................. 367.092,85 C 0,00 0,00 367.092,85 C 2.2.3.1.1.05.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD............................................... 367.092,85 C 0,00 0,00 367.092,85 C 2.2.3.1.1.05.03.01.00.00 PAULO ANTONIO MULLER............................................................................................................... 1 P P 20.603,18 C 0,00 0,00 20.603,18 C 2.2.3.1.1.05.03.03.00.00 JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA....................................................................................... 1 P P 346.489,67 C 0,00 0,00 346.489,67 C 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO................................................................................................................. 233.957.803,69 C 61.354.086,34 51.115.911,71 223.719.629,06 C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.................................................... 233.957.803,69 C 61.354.086,34 51.115.911,71 223.719.629,06 C 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.................................................. 233.957.803,69 C 61.354.086,34 51.115.911,71 223.719.629,06 C 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CON..................................................... 80.724.794,83 C 6.762.019,57 20.510.626,51 94.473.401,77 C 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO............................................ 1 P P 93.091.035,56 C 0,00 20.510.626,51 113.601.662,07 C 2.2.7.2.1.03.02.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ................................................... 1 P P 12.166.998,34 D 2.680.738,89 0,00 14.847.737,23 D 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI................................................. 1 P P 199.242,39 D 1.201,71 0,00 200.444,10 D 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI................................................. 1 P P 0,00 4.080.078,97 0,00 4.080.078,97 D 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C....................................................... 183.318.005,00 C 19.511.188,66 30.605.285,20 194.412.101,54 C 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE............................................. 1 P P 417.880.129,30 C 0,00 29.273.529,52 447.153.658,82 C 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ................................................... 1 P P 131.882.538,31 D 10.010.957,18 0,00 141.893.495,49 D 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.................................................... 1 P P 60.868.210,02 D 9.500.231,48 0,00 70.368.441,50 D 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI................................................. 1 P P 41.811.375,97 D 0,00 1.331.755,68 40.479.620,29 D 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.................................................................. 30.084.996,14 D 35.080.878,11 0,00 65.165.874,25 D 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO............................................................... 50 P P 30.084.996,14 D 35.080.878,11 0,00 65.165.874,25 D 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 142.773.912,59 C 46.601.913,45 47.345.384,81 143.517.383,95 C 2.3.4.0.0.00.00.00.00.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL............................................................................................... 12.063,08 D 0,00 0,00 12.063,08 D 2.3.4.1.0.00.00.00.00.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS......................................................................... 12.063,08 D 0,00 0,00 12.063,08 D 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO...................................................... 12.063,08 D 0,00 0,00 12.063,08 D 2.3.4.1.1.01.00.00.00.00 AJUSTE PELO MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL......................................................................... 1 P P 12.063,08 D 0,00 0,00 12.063,08 D 2.3.5.0.0.00.00.00.00.00 RESERVAS DE LUCROS............................................................................................................................ 706.702,85 C 0,00 0,00 706.702,85 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 39/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.5.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RESERVAS DE LUCRO............................................................................................................ 706.702,85 C 0,00 0,00 706.702,85 C 2.3.5.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO........................................................................... 50 P P 706.702,85 C 0,00 0,00 706.702,85 C 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 142.079.272,82 C 46.601.913,45 47.345.384,81 142.822.744,18 C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 142.079.272,82 C 46.601.913,45 47.345.384,81 142.822.744,18 C 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 142.079.272,82 C 46.601.913,45 47.345.384,81 142.822.744,18 C 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 50 P P 23.685.080,78 D 10.992.279,07 34.677.359,85 0,00 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................ 50 P P 166.676.929,84 C 35.589.961,63 11.015.006,87 142.101.975,08 C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.......................................................................................... 50 P P 912.576,24 D 19.672,75 1.653.018,09 720.769,10 C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 217.165.414,69 1.296.321,65 215.869.093,04 D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 86.852.995,82 515.096,36 86.337.899,46 D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 61.035.415,22 469.890,00 60.565.525,22 D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 52.696.363,43 466.132,33 52.230.231,10 D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 52.696.363,43 466.132,33 52.230.231,10 D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 47.686.911,07 442.508,43 47.244.402,64 D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS............................................................................................................. 1 P 0,00 29.275.544,21 87.459,88 29.188.084,33 D 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO....................................................................................................................... 1 P 0,00 176.819,03 0,00 176.819,03 D 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 INCORPORAÇÕES.............................................................................................................................. 1 P 0,00 7.506,78 0,00 7.506,78 D 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA................................................................................................................ 1 P 0,00 40.378,26 0,00 40.378,26 D 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.................................................................................................... 1 P 0,00 69.094,16 0,00 69.094,16 D 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....................................................................................................... 1 P 0,00 2.382.680,63 1.116,18 2.381.564,45 D 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO........................................................................................................... 1 P 0,00 5.050,19 0,00 5.050,19 D 3.1.1.1.1.01.13.00.00.00 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL........................................................................................... 1 P 0,00 23.450,00 0,00 23.450,00 D 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS............................................................................... 1 P 0,00 1.083.453,04 79.277,55 1.004.175,49 D 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES............................................................................. 1 P 0,00 348.878,01 0,00 348.878,01 D 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO........................................................................................ 1 P 0,00 3.108.934,31 1.482,63 3.107.451,68 D 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS............................................................................................................. 1 P 0,00 493.848,19 0,00 493.848,19 D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 13º SALÁRIO........................................................................................................................................ 1 P 0,00 2.771.692,72 0,00 2.771.692,72 D 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL................................................................................................ 1 P 0,00 915.655,04 5.495,97 910.159,07 D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO............................................................................................................................... 1 P 0,00 209.268,20 2.650,02 206.618,18 D 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS.......................................................................................................................................... 1 P 0,00 2.027.554,05 255.199,99 1.772.354,06 D 3.1.1.1.1.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.............................................................................................. 1 P 0,00 3.988.506,82 9.463,57 3.979.043,25 D 3.1.1.1.1.01.36.00.00.00 REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA............................................................... 1 P 0,00 14.190,57 362,64 13.827,93 D 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.................................................. 1 P 0,00 744.406,86 0,00 744.406,86 D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 2.846.713,64 23.623,90 2.823.089,74 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 40/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS........................................................................................................ 1 P 0,00 1.574.100,98 0,00 1.574.100,98 D 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS....................................................................... 1 P 0,00 1.128.322,71 23.623,90 1.104.698,81 D 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL................................................. 1 P 0,00 144.289,95 0,00 144.289,95 D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS....................................................................................................................... 0,00 2.162.738,72 0,00 2.162.738,72 D 3.1.1.1.1.03.01.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS...................................................................................................................... 1 P 0,00 2.162.738,72 0,00 2.162.738,72 D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 8.339.051,79 3.757,67 8.335.294,12 D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 8.339.051,79 3.757,67 8.335.294,12 D 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG........................................................ 0,00 7.481.694,14 106,77 7.481.587,37 D 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL................................................................................................ 1 P 0,00 38.073,41 0,00 38.073,41 D 3.1.1.2.1.01.36.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG....................................................... 1 P 0,00 7.443.620,73 106,77 7.443.513,96 D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS........................................................................ 0,00 202.341,79 3.650,90 198.690,89 D 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS........................................................................................................ 1 P 0,00 74.890,52 0,00 74.890,52 D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL......................................................................... 1 P 0,00 127.451,27 3.650,90 123.800,37 D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 655.015,86 0,00 655.015,86 D 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.............................................................. 50 P 0,00 655.015,86 0,00 655.015,86 D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 11.537.342,15 21.758,56 11.515.583,59 D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 9.805.307,44 185,41 9.805.122,03 D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 9.771.792,46 185,41 9.771.607,05 D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS....................................................................................... 50 P 0,00 8.121.509,35 185,41 8.121.323,94 D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................ 1 P 0,00 1.650.283,11 0,00 1.650.283,11 D 3.1.2.1.5.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO........................................................... 0,00 33.514,98 0,00 33.514,98 D 3.1.2.1.5.02.00.00.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES...................................................... 1 P 0,00 33.514,98 0,00 33.514,98 D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 1.574.896,22 21.573,15 1.553.323,07 D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 1.574.896,22 21.573,15 1.553.323,07 D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS................................................................................... 1 P 0,00 1.574.896,22 21.573,15 1.553.323,07 D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 157.138,49 0,00 157.138,49 D 3.1.2.3.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO........................................................................................... 0,00 157.138,49 0,00 157.138,49 D 3.1.2.3.3.01.00.00.00.00 FGTS...................................................................................................................................................... 1 P 0,00 157.138,49 0,00 157.138,49 D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 7.886.005,21 23.447,80 7.862.557,41 D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 7.886.005,21 23.447,80 7.862.557,41 D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 7.886.005,21 23.447,80 7.862.557,41 D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO....................................................................................................................... 1 P 0,00 7.886.005,21 23.447,80 7.862.557,41 D 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA........................................................... 0,00 6.394.233,24 0,00 6.394.233,24 D 3.1.9.2.0.00.00.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES................................................................. 0,00 84.545,13 0,00 84.545,13 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 41/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON..................................................... 1 P 0,00 84.545,13 0,00 84.545,13 D 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS........................................................................................... 0,00 6.309.688,11 0,00 6.309.688,11 D 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................ 0,00 6.309.688,11 0,00 6.309.688,11 D 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA...................................................... 1 P 0,00 6.309.688,11 0,00 6.309.688,11 D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 10.736.177,97 4.110,17 10.732.067,80 D 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS........................................................................................................... 0,00 7.966.322,22 555,46 7.965.766,76 D 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS..................................................................................................................... 0,00 7.966.322,22 555,46 7.965.766,76 D 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 0,00 7.966.322,22 555,46 7.965.766,76 D 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................ 0,00 6.741.345,01 555,46 6.740.789,55 D 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO......................................................................... 1 P 0,00 6.741.345,01 555,46 6.740.789,55 D 3.2.1.1.1.06.00.00.00.00 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL............................................................................................................. 1 P 0,00 1.224.977,21 0,00 1.224.977,21 D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 2.769.855,75 3.554,71 2.766.301,04 D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.............................................................................. 0,00 1.351.106,89 0,00 1.351.106,89 D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI......................................................... 0,00 1.351.106,89 0,00 1.351.106,89 D 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00 AUXÍLIO-DOENÇA................................................................................................................................. 1 P 0,00 631.765,17 0,00 631.765,17 D 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE..................................................................................................................... 1 P 0,00 666.278,61 0,00 666.278,61 D 3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA................................................................................................................................ 0,00 53.063,11 0,00 53.063,11 D 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA-ATIVO PESSOA CIVIL......................................................................................... 1 P 0,00 53.063,11 0,00 53.063,11 D 3.2.9.2.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.............................................................................. 0,00 1.020.693,84 0,00 1.020.693,84 D 3.2.9.2.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI......................................................... 1 P 0,00 1.020.693,84 0,00 1.020.693,84 D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 0,00 398.055,02 3.554,71 394.500,31 D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.......................................................... 1 P 0,00 398.055,02 3.554,71 394.500,31 D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 0,00 33.643.304,91 542.563,21 33.100.741,70 D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 0,00 8.955.150,26 138.104,43 8.817.045,83 D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 8.157.899,16 122.701,18 8.035.197,98 D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 8.157.899,16 122.701,18 8.035.197,98 D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................ 1 P 0,00 103.049,35 488,76 102.560,59 D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO................................................................................................................... 1 P 0,00 2.561.036,77 5.652,76 2.555.384,01 D 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO............................................................................................................. 1 P 0,00 1.214.385,27 59.547,27 1.154.838,00 D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO............................................................................................................... 1 P 0,00 56.466,84 660,80 55.806,04 D 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO............................................................................................... 1 P 0,00 56.280,14 0,00 56.280,14 D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................ 1 P 0,00 224.020,60 1.028,60 222.992,00 D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.................................................................................. 1 P 0,00 18.950,00 781,58 18.168,42 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 42/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO..................................................................... 1 P 0,00 47.277,80 7.117,50 40.160,30 D 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO............................................................................................... 1 P 0,00 5.365,50 0,00 5.365,50 D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................ 1 P 0,00 14.712,46 26,69 14.685,77 D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.............................................................. 1 P 0,00 362.428,42 1.800,91 360.627,51 D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................ 1 P 0,00 24.405,88 13,49 24.392,39 D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES................................................................... 1 P 0,00 158,00 0,00 158,00 D 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO............................................................................................... 1 P 0,00 40,00 0,00 40,00 D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................ 1 P 0,00 30.501,26 110,00 30.391,26 D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL................................................................................................................. 1 P 0,00 72.064,31 34,80 72.029,51 D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR...................................................................................................................... 1 P 0,00 396.060,88 7.329,23 388.731,65 D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS............................................................................... 1 P 0,00 642.695,84 2.707,51 639.988,33 D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS..................................................................................................................................... 1 P 0,00 3.811,54 0,00 3.811,54 D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.................................................................................................. 1 P 0,00 2.324.188,30 35.401,28 2.288.787,02 D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 797.251,10 15.403,25 781.847,85 D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 797.251,10 15.403,25 781.847,85 D 3.3.1.2.1.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.............................................................................. 1 P 0,00 760.276,18 15.403,25 744.872,93 D 3.3.1.2.1.04.00.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM..................................................................... 1 P 0,00 50,00 0,00 50,00 D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................ 1 P 0,00 36.924,92 0,00 36.924,92 D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 0,00 21.915.772,44 128.208,98 21.787.563,46 D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 35.526,50 2.351,50 33.175,00 D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 35.526,50 2.351,50 33.175,00 D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL...................................................................................................................... 1 P 0,00 35.496,50 2.351,50 33.145,00 D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................. 1 P 0,00 30,00 0,00 30,00 D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 248.709,11 0,00 248.709,11 D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 248.709,11 0,00 248.709,11 D 3.3.2.2.1.06.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................ 1 P 0,00 600,00 0,00 600,00 D 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS............................................................................................. 1 P 0,00 26.943,58 0,00 26.943,58 D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES............................................................................................................................................ 1 P 0,00 104.451,50 0,00 104.451,50 D 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS............................................................................... 1 P 0,00 77.529,01 0,00 77.529,01 D 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL.......................................................................................................................... 1 P 0,00 19.588,12 0,00 19.588,12 D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................. 1 P 0,00 19.596,90 0,00 19.596,90 D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 21.631.536,83 125.857,48 21.505.679,35 D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 21.631.536,83 125.857,48 21.505.679,35 D 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA.......................................................................................................... 1 P 0,00 55.407,01 0,00 55.407,01 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 43/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 PERÍCIAS............................................................................................................................................... 1 P 0,00 44.006,48 0,00 44.006,48 D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO..................................................................................................................................... 1 P 0,00 521.946,55 21.116,32 500.830,23 D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE........................................................................................................................................ 1 P 0,00 491.768,95 2.500,00 489.268,95 D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...................................................................................................... 1 P 0,00 4.427.920,09 3.753,25 4.424.166,84 D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO........................................................................................................................... 1 P 0,00 60.659,40 0,00 60.659,40 D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E....................................................... 1 P 0,00 4.177.576,92 3.051,30 4.174.525,62 D 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO............................................................................................................. 1 P 0,00 78.667,64 0,00 78.667,64 D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES............................................................................................................................................ 1 P 0,00 758.630,12 0,00 758.630,12 D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.................................................... 1 P 0,00 52.300,98 0,00 52.300,98 D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE.............................................................................................................. 1 P 0,00 1.416.512,30 1.232,00 1.415.280,30 D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................ 1 P 0,00 192.694,92 0,00 192.694,92 D 3.3.2.3.1.21.00.00.00.00 DIREITOS AUTORAIS............................................................................................................................ 1 P 0,00 5.327,41 0,00 5.327,41 D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................ 1 P 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS.................................................................................................................................... 1 P 0,00 1.194,20 0,00 1.194,20 D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL.......................................................................................................................... 1 P 0,00 23.661,45 41,14 23.620,31 D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................ 1 P 0,00 71.649,41 2.722,00 68.927,41 D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................ 1 P 0,00 540.852,72 0,00 540.852,72 D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS....................................................................................................................... 1 P 0,00 782.116,59 154,94 781.961,65 D 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS....................................................................... 1 P 0,00 12.722,30 0,00 12.722,30 D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO................................................................................................ 1 P 0,00 147.725,00 0,00 147.725,00 D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.......................................................... 1 P 0,00 198.262,76 0,00 198.262,76 D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS................................................................................................. 1 P 0,00 3.807,30 0,00 3.807,30 D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS...................................................................................................................... 1 P 0,00 9.363,74 366,30 8.997,44 D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS............................................................................................. 1 P 0,00 4.381.735,40 48.484,85 4.333.250,55 D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................ 1 P 0,00 462.483,81 1.391,36 461.092,45 D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................ 1 P 0,00 2.710.543,38 41.044,02 2.669.499,36 D 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO...................................................................................... 0,00 2.772.382,21 276.249,80 2.496.132,41 D 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO......................................................................................................................................... 0,00 2.772.382,21 276.249,80 2.496.132,41 D 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO....................................................................................................... 0,00 2.772.382,21 276.249,80 2.496.132,41 D 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO....................................................................................................... 0,00 2.772.382,21 276.249,80 2.496.132,41 D 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS.................................................................................................... 1 P 0,00 2.772.382,21 276.249,80 2.496.132,41 D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 0,00 3.839.711,70 0,00 3.839.711,70 D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 65.184,40 0,00 65.184,40 D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 65.184,40 0,00 65.184,40 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 44/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 1 P 0,00 1.024,78 0,00 1.024,78 D 3.4.2.9.3.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI........................................................ 1 P 0,00 1.679,67 0,00 1.679,67 D 3.4.2.9.4.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - EST........................................................ 1 P 0,00 62.479,95 0,00 62.479,95 D 3.4.3.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS................................................................................................. 0,00 2.862.195,82 0,00 2.862.195,82 D 3.4.3.1.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU....................................................... 0,00 2.862.195,82 0,00 2.862.195,82 D 3.4.3.1.3.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU..................................................... 0,00 2.862.195,82 0,00 2.862.195,82 D 3.4.3.1.3.01.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA..................................................... 1 P 0,00 2.862.195,82 0,00 2.862.195,82 D 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC............................................................ 0,00 912.331,48 0,00 912.331,48 D 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI......................................................... 0,00 912.331,48 0,00 912.331,48 D 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI....................................................... 0,00 912.331,48 0,00 912.331,48 D 3.4.9.9.1.00.02.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS-PERDAS....................................................... 50 P F 0,00 912.331,48 0,00 912.331,48 D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 10.650.545,60 132.307,87 10.518.237,73 D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 5.733.160,01 0,00 5.733.160,01 D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 0,00 5.733.160,01 0,00 5.733.160,01 D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 0,00 5.733.160,01 0,00 5.733.160,01 D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 1 P 0,00 5.733.160,01 0,00 5.733.160,01 D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 532.751,36 40.363,98 492.387,38 D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 0,00 486,13 243,02 243,11 D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 486,13 243,02 243,11 D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.................................................. 1 P 0,00 486,13 243,02 243,11 D 3.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 532.265,23 40.120,96 492.144,27 D 3.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO............................................................... 1 P 0,00 532.265,23 40.120,96 492.144,27 D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 0,00 4.359.036,63 91.943,89 4.267.092,74 D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 0,00 3.824.580,63 90.943,89 3.733.636,74 D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 0,00 3.824.580,63 90.943,89 3.733.636,74 D 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.................................................................................................................................. 1 P 0,00 162.371,48 0,00 162.371,48 D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.00 AUXÍLIOS............................................................................................................................................... 1 P 0,00 72.545,97 8.417,85 64.128,12 D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS....................................................................................................................... 1 P 0,00 3.589.663,18 82.526,04 3.507.137,14 D 3.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU......................................................... 0,00 534.456,00 1.000,00 533.456,00 D 3.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU........................................................ 1 P 0,00 534.456,00 1.000,00 533.456,00 D 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.................................................................................... 0,00 23.187,60 0,00 23.187,60 D 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ.................................................... 1 P 0,00 23.187,60 0,00 23.187,60 D 3.5.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.............................................................. 0,00 2.410,00 0,00 2.410,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 45/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.9.0.1.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO........................................................ 1 P 0,00 2.410,00 0,00 2.410,00 D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE........................................................ 0,00 144.293,62 716,48 143.577,14 D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS........................................................................................................................ 0,00 8.640,96 0,00 8.640,96 D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS...................................................................................................... 0,00 8.640,96 0,00 8.640,96 D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................... 1 P 0,00 8.640,96 0,00 8.640,96 D 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS............................................................................................................ 0,00 135.652,66 716,48 134.936,18 D 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 0,00 135.652,66 716,48 134.936,18 D 3.6.5.0.1.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO............................................................................................. 50 P 0,00 135.652,66 716,48 134.936,18 D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 1.510.160,65 91,13 1.510.069,52 D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 0,00 1.456,84 0,00 1.456,84 D 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS........................................................................................................................................................ 0,00 1.456,84 0,00 1.456,84 D 3.7.1.2.4.00.00.00.00.00 TAXAS ESTADO...................................................................................................................................... 1 P 0,00 1.456,84 0,00 1.456,84 D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 1.508.703,81 91,13 1.508.612,68 D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 1.508.703,81 91,13 1.508.612,68 D 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO............................................................................ 0,00 1.508.051,08 0,00 1.508.051,08 D 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 PIS/PASEP............................................................................................................................................. 1 P 0,00 1.500.571,27 0,00 1.500.571,27 D 3.7.2.1.3.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA......................................................... 1 P 0,00 6.458,81 0,00 6.458,81 D 3.7.2.1.3.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.................................................... 1 P 0,00 1.021,00 0,00 1.021,00 D 3.7.2.1.4.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO.......................................................................... 1 P 0,00 652,73 91,13 561,60 D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 69.788.224,42 101.436,43 69.686.787,99 D 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES.............................................................................................................................................. 0,00 14.698,40 698,40 14.000,00 D 3.9.1.1.0.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS...................................................................................................................... 0,00 698,40 698,40 0,00 3.9.1.1.1.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................... 1 P 0,00 698,40 698,40 0,00 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES............................................................................................................................ 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 D 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.......................................................................................... 1 P 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00 D 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES................................................................................................ 0,00 59.341.085,10 93.338,03 59.247.747,07 D 3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON...................................................... 0,00 51.115.911,71 0,00 51.115.911,71 D 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON.................................................... 0,00 51.115.911,71 0,00 51.115.911,71 D 3.9.7.2.1.00.01.00.00.00 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIAÁRIA................................................................................. 50 P 0,00 51.115.911,71 0,00 51.115.911,71 D 3.9.7.9.0.00.00.00.00.00 VPD DE OUTRAS PROVISÕES................................................................................................................ 0,00 8.225.173,39 93.338,03 8.131.835,36 D 3.9.7.9.1.00.00.00.00.00 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................. 1 P 0,00 8.225.173,39 93.338,03 8.131.835,36 D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 10.432.440,92 7.400,00 10.425.040,92 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 46/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS............................................................................. 0,00 64.894,70 0,00 64.894,70 D 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.......................................................... 1 P 0,00 64.894,70 0,00 64.894,70 D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 10.367.546,22 7.400,00 10.360.146,22 D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 0,00 10.367.546,22 7.400,00 10.360.146,22 D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D........................................................ 50 P 0,00 5.753.393,44 7.400,00 5.745.993,44 D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS........................................................................ 1 P 0,00 4.614.152,78 0,00 4.614.152,78 D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 20.700.767,40 292.298.513,78 271.597.746,38 C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 0,00 357.374,13 34.927.172,04 34.569.797,91 C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 0,00 355.450,10 26.976.963,34 26.621.513,24 C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 0,00 326.315,26 20.535.445,95 20.209.130,69 C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 0,00 326.315,26 20.535.445,95 20.209.130,69 C 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.......................................................................... 1 P 0,00 0,00 16.003.876,21 16.003.876,21 C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 34.392,81 2.188.943,60 2.154.550,79 C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FÍSICAS....................................................................................................................... 1 P 0,00 105,51 1.998.603,02 1.998.497,51 C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURÍDICAS.................................................................................................................. 1 P 0,00 34.287,30 190.340,58 156.053,28 C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 ITBI......................................................................................................................................................... 1 P 0,00 291.922,45 2.342.626,14 2.050.703,69 C 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 0,00 29.134,84 6.441.517,39 6.412.382,55 C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 29.134,84 6.441.517,39 6.412.382,55 C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 ISS.......................................................................................................................................................... 1 P 0,00 29.134,84 6.441.517,39 6.412.382,55 C 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 0,00 1.924,03 5.102.055,17 5.100.131,14 C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 0,00 818,26 365.210,01 364.391,75 C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 818,26 365.210,01 364.391,75 C 4.1.2.1.1.11.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.................................................................... 0,00 517,86 117.958,68 117.440,82 C 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.......................................................... 1 P 0,00 517,86 117.958,68 117.440,82 C 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL........................................................................ 1 P 0,00 300,40 247.251,33 246.950,93 C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 0,00 1.105,77 4.736.845,16 4.735.739,39 C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 1.105,77 4.736.845,16 4.735.739,39 C 4.1.2.2.1.09.00.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.................................................... 1 P 0,00 0,00 98.582,43 98.582,43 C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 113,32 0,00 113,32 D 4.1.2.2.1.97.09.00.00.00 (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.............................................. 1 P 0,00 113,32 0,00 113,32 D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS........................................................................ 0,00 992,45 4.638.262,73 4.637.270,28 C 4.1.2.2.1.99.00.01.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.............................................. 1 P 0,00 0,00 106.593,18 106.593,18 C 4.1.2.2.1.99.00.02.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS........................................................................ 1 P 0,00 621,60 93.139,47 92.517,87 C 4.1.2.2.1.99.00.03.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.............................................................. 1 P 0,00 0,00 1.296,24 1.296,24 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 47/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.2.1.99.00.04.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO................................................................................... 1 P 0,00 37,47 5.281,18 5.243,71 C 4.1.2.2.1.99.00.05.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................ 1 P 0,00 0,00 4.189.172,00 4.189.172,00 C 4.1.2.2.1.99.00.06.00.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES............................................................................................... 1 P 0,00 58,10 26.539,29 26.481,19 C 4.1.2.2.1.99.00.19.00.00 TAXA DE INSPECAO VETERINARIA - AGRICULTURA................................................................... 1478 P 0,00 0,00 62.823,20 62.823,20 C 4.1.2.2.1.99.00.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................................................................... 1 P 0,00 275,28 153.418,17 153.142,89 C 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.............................................................................................................. 0,00 0,00 2.848.153,53 2.848.153,53 C 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE....................................................... 0,00 0,00 2.814.695,19 2.814.695,19 C 4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE..................................................... 0,00 0,00 2.814.695,19 2.814.695,19 C 4.1.3.2.1.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE..................................................... 1 P 0,00 0,00 2.814.695,19 2.814.695,19 C 4.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.................................................... 0,00 0,00 33.458,34 33.458,34 C 4.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O............................................................ 0,00 0,00 33.458,34 33.458,34 C 4.1.3.4.1.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O............................................................ 1 P 0,00 0,00 33.458,34 33.458,34 C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 0,00 531.033,07 14.338.852,69 13.807.819,62 C 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS........................................................................................................................ 0,00 531.033,07 14.338.852,69 13.807.819,62 C 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS......................................................................................................... 0,00 531.033,07 14.321.132,69 13.790.099,62 C 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................... 0,00 501.293,95 4.656.166,97 4.154.873,02 C 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS....................................................................................... 0,00 501.293,95 4.656.166,97 4.154.873,02 C 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS........................................................................................... 50 P 0,00 501.293,95 4.656.166,97 4.154.873,02 C 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 29.739,12 9.654.269,88 9.624.530,76 C 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..................................................................................... 50 P 0,00 29.739,12 9.654.269,88 9.624.530,76 C 4.2.1.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.............................................................. 0,00 0,00 10.695,84 10.695,84 C 4.2.1.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.......................................................................................... 0,00 0,00 6.728,76 6.728,76 C 4.2.1.1.5.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS........................................................... 1 P 0,00 0,00 6.728,76 6.728,76 C 4.2.1.1.5.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..................................................................................... 1 P 0,00 0,00 3.967,08 3.967,08 C 4.2.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................... 0,00 0,00 17.720,00 17.720,00 C 4.2.1.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................... 0,00 0,00 17.720,00 17.720,00 C 4.2.1.9.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.................................................. 0,00 0,00 17.720,00 17.720,00 C 4.2.1.9.1.01.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST................................................... 50 P 0,00 0,00 17.720,00 17.720,00 C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 4.150,05 505.722,03 501.571,98 C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 4.150,05 505.722,03 501.571,98 C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 4.150,05 505.722,03 501.571,98 C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 4.150,05 505.722,03 501.571,98 C 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.................................................................................. 1 P 0,00 0,00 55.120,00 55.120,00 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 48/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.3.3.1.1.23.00.00.00.00 CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT.................................................................... 1 P 0,00 0,00 6.921,41 6.921,41 C 4.3.3.1.1.42.00.00.00.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS.......................................................................................... 1 P 0,00 0,00 16.080,00 16.080,00 C 4.3.3.1.1.52.00.00.00.00 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS.................................................................... 1 P 0,00 4.150,05 348.270,05 344.120,00 C 4.3.3.1.1.62.00.00.00.00 CONCESSÃO ÁREA AZUL.................................................................................................................... 1490 P 0,00 0,00 50.894,15 50.894,15 C 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.................................................. 1 P 0,00 0,00 28.436,42 28.436,42 C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 1.358.665,04 24.777.353,00 23.418.687,96 C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 493,68 10.703,26 10.209,58 C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 493,68 10.703,26 10.209,58 C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 493,68 10.703,26 10.209,58 C 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS............................................................................................................ 1 P 0,00 0,00 6.656,67 6.656,67 C 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER................................................... 1 P 0,00 0,00 740,57 740,57 C 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS......................................................... 1 P 0,00 191,46 908,00 716,54 C 4.4.2.4.1.11.00.00.00.00 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 1 P 0,00 302,22 2.398,02 2.095,80 C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 1.358.171,36 24.766.649,74 23.408.478,38 C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 0,00 39.352,92 39.352,92 C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 0,00 39.352,92 39.352,92 C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.................................................... 1 P 0,00 0,00 39.352,92 39.352,92 C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 0,00 1.358.171,36 24.727.296,82 23.369.125,46 C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 0,00 1.358.171,36 24.727.296,82 23.369.125,46 C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS................................................. 1 P 0,00 9.825,89 275.245,23 265.419,34 C 4.4.5.2.1.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS................................................. 1 P 0,00 12.322,33 440.986,47 428.664,14 C 4.4.5.2.1.03.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO..................................................... 0,00 1.336.023,14 24.011.065,12 22.675.041,98 C 4.4.5.2.1.03.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.............................................................................. 50 P F 0,00 0,00 1.685.107,69 1.685.107,69 C 4.4.5.2.1.03.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.............................................. 50 P F 0,00 1.336.023,14 22.325.957,43 20.989.934,29 C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 18.381.776,07 138.990.212,72 120.608.436,65 C 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 21.140,77 5.754.300,78 5.733.160,01 C 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ................................................ 0,00 21.140,77 5.754.300,78 5.733.160,01 C 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.............................................. 0,00 21.140,77 5.754.300,78 5.733.160,01 C 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO........................................................................................................................... 8001 P 0,00 766,82 5.506.609,24 5.505.842,42 C 4.5.1.1.2.03.00.00.00.00 SUB-REPASSE RECEBIDO................................................................................................................... 1 P 0,00 20.086,27 207.205,63 187.119,36 C 4.5.1.1.2.05.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA...................................................................................... 1 P F 0,00 287,68 40.485,91 40.198,23 C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 18.360.635,30 133.140.184,40 114.779.549,10 C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 18.073.264,86 87.189.878,15 69.116.613,29 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 49/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 7.750.432,55 41.549.275,20 33.798.842,65 C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................ 1 P 0,00 7.311.269,88 28.240.175,92 20.928.906,04 C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR.................................................................................................................................. 1 P 0,00 81.671,56 85.998,71 4.327,15 C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS..................................................................................... 1 P 0,00 357.491,11 11.065.818,80 10.708.327,69 C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................ 1 P 0,00 0,00 687.544,61 687.544,61 C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE................................................ 1 P 0,00 0,00 1.072.350,02 1.072.350,02 C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.......................................................................... 1 P 0,00 0,00 397.387,14 397.387,14 C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 10.322.832,31 45.640.602,95 35.317.770,64 C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS............................................................................................................................... 1 P 0,00 7.067.618,64 29.755.879,37 22.688.260,73 C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................ 1 P 0,00 2.304.931,03 8.441.914,53 6.136.983,50 C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO......................................................................................................... 1 P 0,00 950.078,45 1.297.701,10 347.622,65 C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.................................................. 1 P 0,00 0,00 51.284,11 51.284,11 C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS............................................. 1 P 0,00 0,00 1.981.726,74 1.981.726,74 C 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DE ESTADOS................................................................... 0,00 204,19 4.112.097,10 4.111.892,91 C 4.5.2.1.4.99.00.01.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS............................................................. 1 P 0,00 0,00 3.883.363,90 3.883.363,90 C 4.5.2.1.4.99.00.02.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO........................................................................................ 1 P 0,00 204,19 228.733,20 228.529,01 C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB............................................................................................................ 0,00 0,00 43.980.384,14 43.980.384,14 C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO................................................................ 1 P 0,00 0,00 43.980.384,14 43.980.384,14 C 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 287.370,44 1.969.922,11 1.682.551,67 C 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.............................................................. 0,00 287.370,44 1.892.692,99 1.605.322,55 C 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS...................................................................................... 1 P 0,00 287.370,44 1.892.692,99 1.605.322,55 C 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO........................................................... 0,00 0,00 77.229,12 77.229,12 C 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS...................................................................................... 1 P 0,00 0,00 77.229,12 77.229,12 C 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.............................................................................. 0,00 0,00 58.714,66 58.714,66 C 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.......................................................... 0,00 0,00 58.714,66 58.714,66 C 4.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS........................................................ 0,00 0,00 58.714,66 58.714,66 C 4.5.3.2.1.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS....................................................... 1 P 0,00 0,00 58.714,66 58.714,66 C 4.5.8.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS............................................................................................. 0,00 0,00 37.012,88 37.012,88 C 4.5.8.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 1 P 0,00 0,00 37.012,88 37.012,88 C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO........................................................ 0,00 0,00 1.849.330,76 1.849.330,76 C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO...................................................................................................................... 0,00 0,00 801.116,32 801.116,32 C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO...................................................................................... 0,00 0,00 801.116,32 801.116,32 C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO................................................... 0,00 0,00 801.116,32 801.116,32 C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.............................................................. 0,00 0,00 801.116,32 801.116,32 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 50/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.6.2.2.1.02.03.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS................................................................................................. 1051 P 0,00 0,00 801.116,32 801.116,32 C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS......................................................................................... 0,00 0,00 1.048.214,44 1.048.214,44 C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS....................................................................... 0,00 0,00 1.048.214,44 1.048.214,44 C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI................................................. 0,00 0,00 1.048.214,44 1.048.214,44 C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.................................................................... 1 P P 0,00 0,00 1.048.214,44 1.048.214,44 C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 67.769,04 76.909.870,54 76.842.101,50 C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR................................................................. 0,00 48.704,62 1.114.004,45 1.065.299,83 C 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C....................................................... 0,00 48.704,62 1.114.004,45 1.065.299,83 C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA............................................................... 1 P 0,00 19.419,26 839.666,43 820.247,17 C 4.9.1.0.1.02.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS............................................................................. 50 P 0,00 29.285,36 274.338,02 245.052,66 C 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS........................................................................... 0,00 0,00 66.927.525,65 66.927.525,65 C 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES.................................................................................................................... 0,00 0,00 66.927.525,65 66.927.525,65 C 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 0,00 66.927.525,65 66.927.525,65 C 4.9.7.1.1.02.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS................................................... 50 P 0,00 0,00 61.354.086,34 61.354.086,34 C 4.9.7.1.1.99.00.00.00.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES................................................................................................ 1 P 0,00 0,00 5.573.439,31 5.573.439,31 C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 19.064,42 8.868.340,44 8.849.276,02 C 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS............................................................................. 0,00 0,00 372.183,76 372.183,76 C 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.................................................... 0,00 0,00 372.183,76 372.183,76 C 4.9.9.1.3.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS................................................. 50 P 0,00 0,00 372.183,76 372.183,76 C 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS................................................................................................................... 0,00 9.574,74 50.891,20 41.316,46 C 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................ 0,00 9.574,74 50.891,20 41.316,46 C 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS............................................................................. 1 P 0,00 9.574,74 21.142,05 11.567,31 C 4.9.9.5.1.21.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE....................................................................................... 1 P 0,00 0,00 7.350,00 7.350,00 C 4.9.9.5.1.27.00.00.00.00 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO.................................................................................................. 1 P 0,00 0,00 22.399,15 22.399,15 C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 9.489,68 8.445.265,48 8.435.775,80 C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 9.489,68 8.445.265,48 8.435.775,80 C 4.9.9.9.1.00.01.00.00.00 REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES.................................................................. 50 P 0,00 0,00 84.261,40 84.261,40 C 4.9.9.9.1.00.02.00.00.00 REVERSÃO DA VPD DE SEGUROS................................................................................................... 50 P 0,00 0,00 24.427,75 24.427,75 C 4.9.9.9.1.07.00.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -.................................................... 1 P 0,00 0,00 3.191,37 3.191,37 C 4.9.9.9.1.12.00.00.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS................................................................................................................ 1 P 0,00 9.489,68 19.110,97 9.621,29 C 4.9.9.9.1.13.00.00.00.00 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.......................................................................................... 0,00 0,00 101.982,64 101.982,64 C 4.9.9.9.1.13.02.00.00.00 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS......................................................................................... 1 P 0,00 0,00 101.982,64 101.982,64 C 4.9.9.9.1.14.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P)................................................................................... 1 P 0,00 0,00 6.955.202,50 6.955.202,50 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 51/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.9.9.9.1.16.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).................................................................................................. 50 P P 0,00 0,00 1.257.088,85 1.257.088,85 C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 14.764.762,76 D 909.260.993,41 119.233.165,63 804.792.590,54 D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 894.496.230,65 104.468.402,87 790.027.827,78 D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 313.765.187,29 18.251.138,70 295.514.048,59 D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 296.341.612,82 18.251.138,70 278.090.474,12 D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA............................................................................................. 1 O 0,00 296.341.612,82 0,00 296.341.612,82 D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 18.251.138,70 18.251.138,70 C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 15.495.583,70 15.495.583,70 C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 (-) FUNDEB......................................................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 15.495.583,70 15.495.583,70 C 5.2.1.1.2.02.00.00.00.00 (-) RENÚNCIA....................................................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 2.625.700,00 2.625.700,00 C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES..................................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 129.855,00 129.855,00 C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................. 0,00 17.423.574,47 0,00 17.423.574,47 D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA................................................................................................... 0,00 17.423.574,47 0,00 17.423.574,47 D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00 REESTIMATIVA...................................................................................................................................... 1 O 0,00 17.423.574,47 0,00 17.423.574,47 D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 580.731.043,36 86.217.264,17 494.513.779,19 D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 396.426.252,90 80.108.016,92 316.318.235,98 D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 278.090.474,12 0,00 278.090.474,12 D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 1 O 0,00 278.090.474,12 0,00 278.090.474,12 D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 51.441.714,84 44.568,67 51.397.146,17 D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR............................................................................................. 1 O 0,00 46.481.653,11 0,00 46.481.653,11 D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 0,00 4.960.061,73 44.568,67 4.915.493,06 D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS..................................................................................................... 1 O 0,00 4.870.924,39 0,00 4.870.924,39 D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.00 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS................................................................................................ 1 O 0,00 89.137,34 44.568,67 44.568,67 D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 66.894.063,94 66.894.063,94 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR...................................................................... 1 O 0,00 20.804.187,39 0,00 20.804.187,39 D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO............................................................................................................ 1 O 0,00 14.628.053,86 0,00 14.628.053,86 D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO................................................................................................................... 1 O 0,00 13.169.384,31 0,00 13.169.384,31 D 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO.................................................................................................................. 1 O 0,00 5.123.054,07 2.327.533,46 2.795.520,61 D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................ 1 O 0,00 0,00 13.169.384,31 13.169.384,31 C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE................................................................. 1 O 0,00 13.169.384,31 51.397.146,17 38.227.761,86 C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 0,00 13.169.384,31 13.169.384,31 C 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.................................................... 0,00 0,00 13.169.384,31 13.169.384,31 C 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 (-) REDUÇÃO..................................................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 13.169.384,31 13.169.384,31 C 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA...................................................................... 0,00 184.304.790,46 6.109.247,25 178.195.543,21 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 52/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO................................................................................................................... 0,00 184.304.790,46 6.109.247,25 178.195.543,21 D 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO...................................................................... 0,00 184.304.790,46 6.109.247,25 178.195.543,21 D 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS.................................................................................................................. 1 O 0,00 184.304.790,46 6.109.247,25 178.195.543,21 D 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 14.764.762,76 D 14.764.762,76 14.764.762,76 14.764.762,76 D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 7.636.978,77 D 7.636.978,77 7.636.978,77 7.636.978,77 D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS..................................................................................................... 1 O 0,00 6.723.430,29 0,00 6.723.430,29 D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................ 1 O 0,00 913.548,48 0,00 913.548,48 D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO....................................................................... 1 O 7.636.978,77 D 0,00 7.636.978,77 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 7.127.783,99 D 7.127.783,99 7.127.783,99 7.127.783,99 D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS........................................................................................................... 1 O 0,00 6.513.864,19 0,00 6.513.864,19 D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................ 1 O 0,00 613.919,80 0,00 613.919,80 D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................ 1 O 7.127.783,99 D 0,00 7.127.783,99 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 14.764.762,76 C 1.089.779.449,74 1.879.807.277,52 804.792.590,54 C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,00 1.053.314.652,82 1.843.342.480,60 790.027.827,78 C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 228.149.410,25 523.663.458,84 295.514.048,59 C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR.............................................................................................................................. 1 O 0,00 186.040.295,73 319.909.094,16 133.868.798,43 C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA............................................................................................................................... 1 O 0,00 21.326.001,49 188.395.771,90 167.069.770,41 C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 20.783.113,03 15.358.592,78 5.424.520,25 D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 17.038.161,65 14.034.985,92 3.003.175,73 D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00 (-) FUNDEB........................................................................................................................................... 1 O 0,00 17.038.161,65 14.034.985,92 3.003.175,73 D 6.2.1.3.2.00.00.00.00.00 (-) RENÚNCIA......................................................................................................................................... 1 O 0,00 3.422.720,35 1.001.375,83 2.421.344,52 D 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA........................................................................... 1 O 0,00 322.231,03 322.231,03 0,00 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 825.165.242,57 1.319.679.021,76 494.513.779,19 C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 525.187.931,44 841.506.167,42 316.318.235,98 C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 1 O 0,00 197.474.174,77 335.596.867,54 138.122.692,77 C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 327.713.756,67 505.909.299,88 178.195.543,21 C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.................................................................................................. 1 O 0,00 160.618.607,95 185.284.020,18 24.665.412,23 C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.......................................................................................... 1 O 0,00 27.487.159,58 27.487.159,58 0,00 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.................................................................................. 1 O 0,00 139.154.570,51 154.713.493,37 15.558.922,86 C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO....................................................................................... 1 O 0,00 453.418,63 138.424.626,75 137.971.208,12 C 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA...................................................................... 0,00 299.977.311,13 478.172.854,34 178.195.543,21 C 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO........................................................................................................................ 0,00 299.977.311,13 478.172.854,34 178.195.543,21 C 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.............................................................................................. 0,00 299.977.311,13 478.172.854,34 178.195.543,21 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 53/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR.................................................................................................................... 1 O 0,00 160.369.321,99 185.034.734,22 24.665.412,23 C 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR................................................................................................. 1 O 0,00 139.154.570,51 154.713.493,37 15.558.922,86 C 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.................................................................................................... 1 O 0,00 453.418,63 138.424.626,75 137.971.208,12 C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 14.764.762,76 C 36.464.796,92 36.464.796,92 14.764.762,76 C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 7.636.978,77 C 22.413.574,82 22.413.574,82 7.636.978,77 C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.................................................................................................... 1 O 0,00 6.888.376,41 7.654.940,74 766.564,33 C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO............................................................................................ 1 O 0,00 2.950.097,40 2.950.097,40 0,00 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR................................................................................. 1 O 0,00 4.927.756,84 5.561.092,43 633.335,59 C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................ 1 O 0,00 332,00 4.918.145,07 4.917.813,07 C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS......................................................................................................................... 7.636.978,77 C 7.647.012,17 10.033,40 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..................................................................... 50 O 7.636.978,77 C 7.636.978,77 0,00 0,00 6.3.1.7.3.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC....................................................... 1 O 0,00 10.033,40 10.033,40 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 1.319.265,78 1.319.265,78 C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 1.319.265,78 1.319.265,78 C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 7.127.783,99 C 14.051.222,10 14.051.222,10 7.127.783,99 C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR................................................................................................................. 1 O 0,00 6.875.804,79 7.175.417,31 299.612,52 C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS.................................................................................................................... 1 O 0,00 47.633,32 6.851.706,42 6.804.073,10 C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................ 1 O 7.127.783,99 C 7.127.783,99 0,00 0,00 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 0,00 0,00 24.098,37 24.098,37 C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 24.098,37 24.098,37 C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 257.691.438,59 D 858.008.912,61 671.910.775,26 443.789.575,94 D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 310.750,76 D 0,00 0,00 310.750,76 D 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS....................................................................................................................... 310.750,76 D 0,00 0,00 310.750,76 D 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS............................................................................... 58.708,04 D 0,00 0,00 58.708,04 D 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 58.708,04 D 0,00 0,00 58.708,04 D 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS..................................................................................................... 58.708,04 D 0,00 0,00 58.708,04 D 7.1.1.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.................................................................................. 58.708,04 D 0,00 0,00 58.708,04 D 7.1.1.1.1.01.99.01.00.00 GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.................................................................................... 58.708,04 D 0,00 0,00 58.708,04 D 7.1.1.1.1.01.99.01.02.00 ALCEDIR OTO KRONBAUER.......................................................................................................................... 1032 C 11.669,92 D 0,00 0,00 11.669,92 D 7.1.1.1.1.01.99.01.19.00 ESPOLIO MAGALE DUTRA............................................................................................................................. 1 C 5.997,09 D 0,00 0,00 5.997,09 D 7.1.1.1.1.01.99.01.20.00 ENILTON LEMOS RODRIGUES...................................................................................................................... 1 C 4.869,47 D 0,00 0,00 4.869,47 D 7.1.1.1.1.01.99.01.21.00 JAIR CAMILO................................................................................................................................................... 1 C 36.171,56 D 0,00 0,00 36.171,56 D 7.1.1.2.0.00.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.................................................. 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 54/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.1.1.2.1.00.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE................................................ 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.2.1.01.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS................................................................................................................... 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00 CONSTR.HAB.P/FAMILIAS DE BAIXA RENDA.................................................................................. 1188 C 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.................................................................................................... 43.425,00 D 0,00 0,00 43.425,00 D 7.1.1.9.3.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS................................................................................................... 50 C 43.425,00 D 0,00 0,00 43.425,00 D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 254.264.969,10 D 854.238.661,61 668.793.176,15 439.710.454,56 D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 254.264.969,10 D 854.233.661,61 668.788.176,15 439.710.454,56 D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 254.264.969,10 D 854.233.661,61 668.788.176,15 439.710.454,56 D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS...................................................................................................................... 1 C 252.538.079,13 D 835.348.103,17 661.170.751,65 426.715.430,65 D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS................................................................................................. 1 C 1.726.889,97 D 18.885.558,44 7.617.424,50 12.995.023,91 D 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA................................................................................................................. 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS........................................................................................ 1 C 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 3.115.718,73 D 3.770.251,00 3.117.599,11 3.768.370,62 D 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS...................................................................... 2.451.036,17 D 60,00 60,00 2.451.036,17 D 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO..................................................... 433.673,44 D 0,00 0,00 433.673,44 D 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS........................................................................... 433.673,44 D 0,00 0,00 433.673,44 D 7.9.1.1.3.01.00.00.00.00 EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.................................................................................................... 1 C 396.385,86 D 0,00 0,00 396.385,86 D 7.9.1.1.3.02.00.00.00.00 CHEQUES NAO DESCONTADOS......................................................................................................... 1 C 825,20 D 0,00 0,00 825,20 D 7.9.1.1.3.03.00.00.00.00 COOPERHAB COOP. HABIT. 12 DE FEV/CREDITO............................................................................ 1 C 36.462,38 D 0,00 0,00 36.462,38 D 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS...................................................... 2.017.362,73 D 60,00 60,00 2.017.362,73 D 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO................................................ 1 C 500,00 D 60,00 60,00 500,00 D 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................. 2.016.862,73 D 0,00 0,00 2.016.862,73 D 7.9.1.2.9.01.00.00.00.00 BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.............................................................................. 1 C 1.215.288,65 D 0,00 0,00 1.215.288,65 D 7.9.1.2.9.02.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS....................................................................................... 1 C 699.514,08 D 0,00 0,00 699.514,08 D 7.9.1.2.9.03.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS...................................................................................... 1 C 12.060,00 D 0,00 0,00 12.060,00 D 7.9.1.2.9.04.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.................................................................................................. 1 C 90.000,00 D 0,00 0,00 90.000,00 D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS..................................................................................................................... 664.682,56 D 3.770.191,00 3.117.539,11 1.317.334,45 D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO...................................................................................................................... 664.682,56 D 3.770.191,00 3.117.539,11 1.317.334,45 D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO.................................................................................................................... 664.682,56 D 3.770.191,00 3.117.539,11 1.317.334,45 D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS............................................................................................................... 1 C 664.682,56 D 3.770.191,00 3.117.539,11 1.317.334,45 D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 257.691.438,59 C 1.204.129.630,99 1.390.227.768,34 443.789.575,94 C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 310.750,76 C 0,00 0,00 310.750,76 C 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS........................................................................................ 310.750,76 C 0,00 0,00 310.750,76 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 55/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.................................................... 58.708,04 C 0,00 0,00 58.708,04 C 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.................................................. 58.708,04 C 0,00 0,00 58.708,04 C 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS......................................................................... 58.708,04 C 0,00 0,00 58.708,04 C 8.1.1.1.1.01.98.00.00.00 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.......................................................... 58.708,04 C 0,00 0,00 58.708,04 C 8.1.1.1.1.01.98.01.00.00 GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.................................................................................... 58.708,04 C 0,00 0,00 58.708,04 C 8.1.1.1.1.01.98.01.02.00 ALCEDIR OTO KRONBAUER.......................................................................................................................... 1032 C 11.669,92 C 0,00 0,00 11.669,92 C 8.1.1.1.1.01.98.01.19.00 ESPOLIO MAGALE DUTRA............................................................................................................................. 1 C 5.997,09 C 0,00 0,00 5.997,09 C 8.1.1.1.1.01.98.01.20.00 ENILTON LEMOS RODRIGUES...................................................................................................................... 1 C 4.869,47 C 0,00 0,00 4.869,47 C 8.1.1.1.1.01.98.01.21.00 JAIR CAMILO................................................................................................................................................... 1 C 36.171,56 C 0,00 0,00 36.171,56 C 8.1.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.................................................... 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.................................................. 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS............................................................................................................... 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00 CONVÊNIOS A RECEBER................................................................................................................... 1 C 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.9.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS......................................................................... 43.425,00 C 0,00 0,00 43.425,00 C 8.1.1.9.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.................................................... 43.425,00 C 0,00 0,00 43.425,00 C 8.1.1.9.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL................................................... 1 C 43.425,00 C 0,00 0,00 43.425,00 C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 254.264.969,10 C 1.201.012.031,88 1.386.457.517,34 439.710.454,56 C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 254.264.969,10 C 1.201.012.031,88 1.386.457.517,34 439.710.454,56 C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 254.264.969,10 C 1.201.012.031,88 1.386.457.517,34 439.710.454,56 C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR............................................................................. 237.773.316,37 C 852.529.322,90 842.394.445,38 227.638.438,85 C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................ 1 C 237.773.316,37 C 852.529.322,90 842.394.445,38 227.638.438,85 C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 7.636.978,77 C 169.312.070,27 192.640.015,99 30.964.924,49 C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR...................................................... 1 C 6.914.936,09 C 168.549.689,59 191.196.702,64 29.561.949,14 C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO........................................................... 1 C 722.042,68 C 762.380,68 1.443.313,35 1.402.975,35 C 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 8.854.673,96 C 177.419.830,54 179.684.827,67 11.119.671,09 C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.................................................................................................. 1 C 7.127.783,99 C 157.111.731,71 160.779.953,02 10.796.005,30 C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.................................................................... 1 C 1.726.889,97 C 20.308.098,83 18.904.874,65 323.665,79 C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA........................................................ 1 C 0,00 1.750.808,17 171.738.228,30 169.987.420,13 C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 3.115.718,73 C 3.117.599,11 3.770.251,00 3.768.370,62 C 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS......................................................... 2.451.036,17 C 60,00 60,00 2.451.036,17 C 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL................................................... 433.673,44 C 0,00 0,00 433.673,44 C 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS........................................................................... 433.673,44 C 0,00 0,00 433.673,44 C 8.9.1.1.3.01.00.00.00.00 EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.................................................................................................... 1 C 396.385,86 C 0,00 0,00 396.385,86 C 8.9.1.1.3.02.00.00.00.00 CHEQUES NÃO DESCONTADOS......................................................................................................... 1 C 825,20 C 0,00 0,00 825,20 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 56/57 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 30/09/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (1)PREF DE SAPIRANGA, (3)RPPS ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.9.1.1.3.03.00.00.00.00 COOPERHAB COOP.HABIT. 12 DE FEV/CREDITO............................................................................. 1 C 36.462,38 C 0,00 0,00 36.462,38 C 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.................................................... 2.017.362,73 C 60,00 60,00 2.017.362,73 C 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO............................................... 500,00 C 60,00 60,00 500,00 C 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR............................................................................ 1 C 500,00 C 60,00 60,00 500,00 C 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS................................................... 2.016.862,73 C 0,00 0,00 2.016.862,73 C 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00 BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.............................................................................. 1 C 1.215.288,65 C 0,00 0,00 1.215.288,65 C 8.9.1.2.9.02.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS....................................................................................... 1 C 699.514,08 C 0,00 0,00 699.514,08 C 8.9.1.2.9.03.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS...................................................................................... 1 C 12.060,00 C 0,00 0,00 12.060,00 C 8.9.1.2.9.04.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.................................................................................................. 1 C 90.000,00 C 0,00 0,00 90.000,00 C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO........................................................................................................................ 664.682,56 C 3.117.539,11 3.770.191,00 1.317.334,45 C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO...................................................................................................................... 664.682,56 C 3.117.539,11 3.770.191,00 1.317.334,45 C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS................................................................................................................. 664.682,56 C 3.117.539,11 3.770.191,00 1.317.334,45 C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS............................................................................................................... 1 C 664.682,56 C 3.117.539,11 3.770.191,00 1.317.334,45 C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00 D 5.561.262.884,76 5.561.262.884,76 0,00 C CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING PREFEITA MUNICIPAL ROSECLER JUNG BEIER TÉCNICA CONTABIL CRC RS 067393 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 30-09-2019 - 13:41:00 Pág 57/57