PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 439.648.715,89 D 1.380.914.915,67 1.323.297.340,96 497.266.290,60 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 277.874.198,67 D 1.331.241.991,16 1.287.537.257,41 321.578.932,42 D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 38.963.305,06 D 1.053.674.529,89 1.050.784.384,96 41.853.449,99 D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 38.963.305,06 D 1.053.674.529,89 1.050.784.384,96 41.853.449,99 D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 38.963.305,06 D 1.053.674.529,89 1.050.784.384,96 41.853.449,99 D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA..................................................................................................................................................... 1.807,48 D 769.488,41 769.915,92 1.379,97 D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 CAIXA................................................................................................................................................... 1 P F 1.807,48 D 769.488,41 769.915,92 1.379,97 D 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 CONTA ÚNICA RPPS............................................................................................................................ 51.614,02 D 137.211.283,04 137.118.245,96 144.651,10 D 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.......................................................... 50,00 D 133.780.989,89 133.780.989,89 50,00 D 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.......................................................................... 50,00 D 47.406.291,34 47.406.291,34 50,00 D 1.1.1.1.1.06.03.01.04.00 BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA............................................................................................... 50,00 D 47.406.291,34 47.406.291,34 50,00 D 1.1.1.1.1.06.03.01.04.01 BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)...................................... 50 P F 50,00 D 47.406.291,34 47.406.291,34 50,00 D 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.......................................................... 0,00 86.304.920,83 86.304.920,83 0,00 1.1.1.1.1.06.03.02.05.00 CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA..................................................................................................... 0,00 86.304.920,83 86.304.920,83 0,00 1.1.1.1.1.06.03.02.05.03 CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)............................... 50 P F 0,00 86.304.920,83 86.304.920,83 0,00 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00 BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO................................................................................. 0,00 69.777,72 69.777,72 0,00 1.1.1.1.1.06.03.04.01.00 BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)........................................... 50 P F 0,00 69.777,72 69.777,72 0,00 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO....................................................... 51.564,02 D 3.430.293,15 3.337.256,07 144.601,10 D 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA....................................................................................... 0,00 1.691.653,74 1.691.653,74 0,00 1.1.1.1.1.06.04.01.03.00 CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045)............................... 50 P F 0,00 1.691.653,74 1.691.653,74 0,00 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00 BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA................................................................................. 2.200,30 D 9.500,00 7.995,64 3.704,66 D 1.1.1.1.1.06.04.02.01.00 BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317)...................................... 50 P F 2.200,30 D 9.500,00 7.995,64 3.704,66 D 1.1.1.1.1.06.04.04.00.00 CEF NH RPPS CONTA EXTRA......................................................................................................... 49.363,72 D 1.729.139,41 1.637.606,69 140.896,44 D 1.1.1.1.1.06.04.04.01.00 CEF NH RPPS CONTA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008221)....................................................... 8050 P F 49.363,72 D 1.729.139,41 1.637.606,69 140.896,44 D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 1.975.813,69 D 653.365.505,18 653.572.497,91 1.768.820,96 D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................ 458.861,12 D 174.021.327,90 173.562.470,51 917.718,51 D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BCO. DO BRASIL S/A....................................................................................................................... 12.651,88 D 1.744.496,96 1.757.145,44 3,40 D 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BCO. DO BRASIL S/A ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271)............................................................................ 1 P F 12.651,88 D 1.744.496,96 1.757.145,44 3,40 D 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BCO. DO BRASIL S/A - FPM............................................................................................................ 9.021,38 D 62.184.204,24 61.489.872,01 703.353,61 D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00 BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709)................................................................. 1 P F 9.021,38 D 62.184.204,24 61.489.872,01 703.353,61 D 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL............................................................................................. 0,00 2.376.810,16 2.358.595,90 18.214,26 D 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00 BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).................................................. 1 P F 0,00 555.723,22 555.719,82 3,40 D 1.1.1.1.1.19.02.03.02.00 BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289)......................................... 1503 P F 0,00 1.821.086,94 1.802.876,08 18.210,86 D 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00 BCO. BRASIL S/A ITR....................................................................................................................... 0,00 92.277,40 92.277,40 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:01 Pág 1/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.04.01.00 BCO. BRASIL S/A ITR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009)........................................................................... 1 P F 0,00 92.277,40 92.277,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.07.00.00 BCO. BRASIL - FMS SUS................................................................................................................. 0,00 297.404,64 297.404,64 0,00 1.1.1.1.1.19.02.07.01.00 BCO. BRASIL - TETO FINANCEIRO MAC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295)............................................ 4590 P F 0,00 2.317,98 2.317,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.07.03.00 BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).............................. 4501 P F 0,00 295.086,66 295.086,66 0,00 1.1.1.1.1.19.02.12.00.00 BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS...................................................................................................... 0,00 130.802,87 130.802,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.12.01.00 BCO. BRASIL FMS PROPRIOS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991)............................................................ 40 P F 0,00 130.802,87 130.802,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.00.00 BCO. BRASIL..................................................................................................................................... 53,20 D 75.764.370,67 75.764.400,32 23,55 D 1.1.1.1.1.19.02.14.01.00 BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN................................................................................... 0,00 492.137,25 492.136,90 0,35 D 1.1.1.1.1.19.02.14.01.01 BCO. BRASIL FUNDO DA PROCURADORIA MUN. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137)............................ 1406 P F 0,00 492.137,25 492.136,90 0,35 D 1.1.1.1.1.19.02.14.03.00 BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER......................................................................................... 0,00 572.465,23 572.465,23 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.03.01 BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842)............................... 1397 P F 0,00 572.465,23 572.465,23 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.05.00 BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS....................................................................... 0,00 53,02 53,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.05.01 BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606).............. 1424 P F 0,00 53,02 53,02 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.06.00 BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR..................................................................................................... 0,00 3.076,63 3.076,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.06.01 BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871)............................................ 1173 P F 0,00 3.076,63 3.076,63 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.07.00 BCO BRASIL - BL MAC FNAS........................................................................................................................ 53,20 D 239.982,82 240.012,82 23,20 D 1.1.1.1.1.19.02.14.07.01 BCO BRASIL BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531)................................................................. 1458 P F 53,20 D 239.982,82 240.012,82 23,20 D 1.1.1.1.1.19.02.14.08.00 BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO...................................................................................................... 0,00 94.352,45 94.352,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.08.01 BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078)............................................. 1463 P F 0,00 94.352,45 94.352,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.09.00 BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.................................................................................................. 0,00 73.625.476,42 73.625.476,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.09.01 BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000)....................................... 31 P F 0,00 73.625.476,42 73.625.476,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.10.00 BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO................................................................................................................... 0,00 1.440,89 1.440,89 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.10.01 BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718)......................................................... 1483 P F 0,00 1.440,89 1.440,89 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.11.00 BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR........................................................................................................ 0,00 275.168,95 275.168,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.11.01 BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80270)............................................... 1469 P F 0,00 275.168,95 275.168,95 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.12.00 BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS.................................................................................. 0,00 56.946,96 56.946,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.12.01 BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80421)......................... 1470 P F 0,00 56.946,96 56.946,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.13.00 BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER................................................................................................. 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.13.01 BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595)...................................... 1485 P F 0,00 55.000,00 55.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.15.00 BCO. BRASIL CONCURSO PUBLICO 2019.................................................................................................. 0,00 348.270,05 348.270,05 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.15.01 BCO. BRASIL CONCURSO PUBLICO 2019 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 83161)......................................... 1 P F 0,00 348.270,05 348.270,05 0,00 1.1.1.1.1.19.02.15.00.00 BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTI........................................................................................ 0,00 1.339,54 1.339,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.15.01.00 BCO. BRASIL ESC. DE EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317)............................................ 1059 P F 0,00 1.339,54 1.339,54 0,00 1.1.1.1.1.19.02.17.00.00 BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN............................................................................................. 0,00 79.520,20 79.520,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.17.01.00 BCO. BRASIL ALIENAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)................................................................... 1051 P F 0,00 69.920,20 69.920,20 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 2/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.17.02.00 BCO. BRASIL ALIENAÇÃO ASSIT. SOCIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)......................................... 1497 P F 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.22.00.00 BCO. BRASIL - FMDM....................................................................................................................... 38.483,48 D 861.882,56 893.516,04 6.850,00 D 1.1.1.1.1.19.02.22.01.00 BCO. BRASIL FMDMA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942)........................................................................... 1048 P F 38.483,48 D 861.882,56 893.516,04 6.850,00 D 1.1.1.1.1.19.02.24.00.00 BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC............................................................................................ 0,00 8.238.262,98 8.238.262,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.24.01.00 BCO. BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674)............................................... 1116 P F 0,00 8.238.262,98 8.238.262,98 0,00 1.1.1.1.1.19.02.26.00.00 BCO. BRASIL - CID........................................................................................................................... 0,00 162.020,24 162.020,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.26.01.00 BCO. BRASIL CID ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).................................................................................. 1141 P F 0,00 162.020,24 162.020,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.27.00.00 BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC......................................................... 0,00 74.507,90 74.507,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.27.01.00 BCO. BRASIL PNATE/PROG. NAC APOIO TRANSP. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).......................... 1142 P F 0,00 74.507,90 74.507,90 0,00 1.1.1.1.1.19.02.28.00.00 BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.................................................................... 27,38 D 27,38 27,38 27,38 D 1.1.1.1.1.19.02.28.01.00 BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)........................... 4690 P F 27,38 D 0,00 27,38 0,00 1.1.1.1.1.19.02.28.03.00 BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)........................... 4501 P F 0,00 27,38 0,00 27,38 D 1.1.1.1.1.19.02.29.00.00 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.................................................................................... 0,00 747.998,45 747.998,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.29.01.00 67057 -X BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057).......................... 1137 P F 0,00 609.760,45 609.760,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.29.03.00 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)........... 1 P F 0,00 1.521,53 1.521,53 0,00 1.1.1.1.1.19.02.29.04.00 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/CONTR PARTIDA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)........... 1265 P F 0,00 136.716,47 136.716,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.32.00.00 BCO. BRASIL - MDE......................................................................................................................... 0,00 2.737.498,77 2.737.498,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.32.01.00 BCO. BRASIL MDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177)................................................................................ 20 P F 0,00 2.737.498,77 2.737.498,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.33.00.00 BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL............................................................................ 0,00 95.777,86 95.747,16 30,70 D 1.1.1.1.1.19.02.33.01.00 BCO. BRASIL FUNDO MUN. DESENV. RURAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308)................................... 1032 P F 0,00 95.777,86 95.747,16 30,70 D 1.1.1.1.1.19.02.34.00.00 BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL................................................................................... 0,00 11.734,84 11.687,28 47,56 D 1.1.1.1.1.19.02.34.01.00 BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963)....................................... 1242 P F 0,00 11.734,84 11.687,28 47,56 D 1.1.1.1.1.19.02.35.00.00 BCO. BRASIL - SANEAMENTO AMBIENTAL / UNIAO................................................................... 0,00 21.384,45 21.384,45 0,00 1.1.1.1.1.19.02.35.01.00 36789-3 BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL/UNIAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789)............... 1137 P F 0,00 18.276,84 18.276,84 0,00 1.1.1.1.1.19.02.35.03.00 BCO BRASIL SANEAMENTO AMB. CONT. FGC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789)................................. 1265 P F 0,00 3.107,61 3.107,61 0,00 1.1.1.1.1.19.02.41.00.00 BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE................................................................... 0,00 32.205,87 32.205,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.41.01.00 BCO. BRASIL -RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397)...................... 1185 P F 0,00 32.205,87 32.205,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.42.00.00 BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.......................................................... 0,00 59.249,68 59.249,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.42.01.00 BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399)............... 1184 P F 0,00 59.249,68 59.249,68 0,00 1.1.1.1.1.19.02.43.00.00 BCO. BRASIL - FUNDEB.................................................................................................................. 28.550,08 D 0,00 0,00 28.550,08 D 1.1.1.1.1.19.02.43.01.00 BCO. BRASIL FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868)......................................................................... 31 P F 28.550,08 D 0,00 0,00 28.550,08 D 1.1.1.1.1.19.02.44.00.00 BCO. BRASIL - VIGISUS................................................................................................................... 0,00 22.904,00 22.904,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.44.01.00 BCO. BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405)......................................................................... 4720 P F 0,00 5.726,00 5.726,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.44.03.00 BCO BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).......................................................................... 4502 P F 0,00 17.178,00 17.178,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.45.00.00 BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL...................................................................................... 518,12 D 8.819.314,12 8.819.832,24 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 3/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.45.01.00 BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613)................................................... 1 P F 518,12 D 8.819.314,12 8.819.832,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.52.00.00 BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA................................................................................................ 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.52.01.00 BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673)..................................................... 1376 P F 0,00 1.080,00 1.080,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.53.00.00 BANCO BRASIL - FMAS PETI.......................................................................................................... 0,00 29.779,35 29.779,35 0,00 1.1.1.1.1.19.02.53.01.00 BCO BRASIL - PMAS PETI ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674)................................................................... 1356 P F 0,00 29.779,35 29.779,35 0,00 1.1.1.1.1.19.02.54.00.00 BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.............................................................................................. 0,00 149.620,13 149.537,28 82,85 D 1.1.1.1.1.19.02.54.01.00 BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676)................................................... 1187 P F 0,00 149.620,13 149.537,28 82,85 D 1.1.1.1.1.19.02.56.00.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................. 369.065,60 D 5.099.380,82 5.307.963,90 160.482,52 D 1.1.1.1.1.19.02.56.01.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).................................................... 1 P F 346.789,11 D 4.350.876,71 4.540.989,25 156.676,57 D 1.1.1.1.1.19.02.56.02.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL/EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427)....................................... 8001 P F 22.276,49 D 748.504,11 766.974,65 3.805,95 D 1.1.1.1.1.19.02.59.00.00 BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS...................................................................................................... 0,00 28.501,24 28.501,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.59.01.00 BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).......................................................... 1284 P F 0,00 28.501,24 28.501,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.62.00.00 BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF...................................................................................................... 490,00 D 972.612,30 973.049,70 52,60 D 1.1.1.1.1.19.02.62.01.00 BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)........................... 1412 P F 490,00 D 972.612,30 973.049,70 52,60 D 1.1.1.1.1.19.02.81.00.00 BCO BRASIL AUXILIO EXPORTADOR............................................................................................ 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.81.01.00 BCO BRASIL AUXILIO EXPORTADOR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682)................................................ 1 P F 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.92.00.00 BCO DO BRASIL FMDCA................................................................................................................. 0,00 34.277,76 34.277,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.92.01.00 BCO DO BRASIL FMDCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402)...................................................................... 1006 P F 0,00 34.277,76 34.277,76 0,00 1.1.1.1.1.19.02.94.00.00 BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO................................................................. 0,00 6.611,42 6.611,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.94.01.00 BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720)...................... 1369 P F 0,00 6.611,42 6.611,42 0,00 1.1.1.1.1.19.02.95.00.00 BCO BRASIL ISS STN....................................................................................................................... 0,00 59.681,37 59.681,37 0,00 1.1.1.1.1.19.02.95.01.00 BCO BRASIL ISS STN ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823)........................................................................... 1 P F 0,00 59.681,37 59.681,37 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.00.00 BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO............................................................................... 0,00 2.583.787,73 2.583.787,73 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.01.00 BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................................... 1014 P F 0,00 1.108.346,43 1.108.346,43 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.02.00 BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................... 1207 P F 0,00 389.222,47 389.222,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.03.00 BCO BRASIL PNAE AEE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................................... 1294 P F 0,00 36.861,00 36.861,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.04.00 BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................................... 1223 P F 0,00 13.423,50 13.423,50 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.05.00 BCO BRASIL PNAE EJA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................................... 1224 P F 0,00 42.815,20 42.815,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.06.00 BCO BRASIL PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)............................................................... 1118 P F 0,00 993.119,13 993.119,13 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL......................................................................................................... 1.492.883,89 D 354.565.610,93 355.480.441,97 578.052,85 D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERA.......................................................................................................... 72.021,86 D 618.367,95 690.389,81 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00600000035)................................................ 1 P F 72.021,86 D 618.367,95 690.389,81 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H................................................................................................ 1.334.522,59 D 346.170.575,69 347.300.637,13 204.461,15 D 1.1.1.1.1.19.03.04.03.00 CEF NH FESTA DAS ROSAS......................................................................................................................... 0,00 211.636,82 211.636,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.03.01 CEF NH FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028)......................................................... 1217 P F 0,00 211.636,82 211.636,82 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 4/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.04.00 CEF NH TAXA FISC SANITARIA.................................................................................................................... 0,00 352.724,64 352.724,64 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.04.01 CEF NH TAXA FISC SANITARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).................................................... 4001 P F 0,00 352.724,64 352.724,64 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.07.00 CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS................................................................................................................. 75,53 D 75,53 75,53 75,53 D 1.1.1.1.1.19.03.04.07.01 CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201)................................................ 4911 P F 75,53 D 0,00 75,53 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.07.02 CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201)................................................ 4504 P F 0,00 75,53 0,00 75,53 D 1.1.1.1.1.19.03.04.08.00 CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA....................................................................................................... 0,00 253.540,78 253.540,78 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.08.01 CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355019)........................................ 1214 P F 0,00 150.260,89 150.260,89 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.08.03 CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355019)........................ 1 P F 0,00 103.279,89 103.279,89 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.18.00 CEF NH FMS SALVAR.................................................................................................................................... 0,00 156.927,67 156.927,67 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.18.01 CEF NH FMS SALVAR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).................................................................... 4170 P F 0,00 156.927,67 156.927,67 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.19.00 CEF NH CAPS / UNIAO................................................................................................................................... 0,00 620,00 620,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.19.02 CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).................................................. 4841 P F 0,00 620,00 620,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.20.00 CEF NH UBS/PSF/B OESTE........................................................................................................................... 0,00 12.112,17 12.112,17 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.20.01 CEF NH UBS/PSF/B OESTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011)........................................................... 4935 P F 0,00 12.112,17 12.112,17 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.24.00 CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2.......................................................................................... 0,00 1.013.863,25 1.013.863,25 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.24.01 CEF NH PAV ASF ESTR SAO JACO TRECHO 2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080)........................... 1396 P F 0,00 1.013.588,09 1.013.588,09 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.24.03 CEF NH PAV ESTR SAO JACO TRECHO 2 CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080)................... 1 P F 0,00 275,16 275,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.29.00 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO............................................................................................ 0,00 136.867,62 136.867,62 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.29.01 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).............................. 1352 P F 0,00 491,41 491,41 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.29.03 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105) 1 P F 0,00 136.376,21 136.376,21 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.33.00 CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL....................................................................................................... 16.364,02 D 77.129.632,05 77.139.360,83 6.635,24 D 1.1.1.1.1.19.03.04.33.01 CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035)....................................... 1 P F 16.364,02 D 77.129.632,05 77.139.360,83 6.635,24 D 1.1.1.1.1.19.03.04.36.00 CEF NH AQ EQUIP UPA................................................................................................................................. 0,00 9.200,00 9.200,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.36.01 CEF NH AQ EQUIP UPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332022)................................................................. 4934 P F 0,00 9.200,00 9.200,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.37.00 CEF NH MDE.................................................................................................................................................... 0,00 24.549.699,34 24.549.699,34 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.37.01 CEF NH MDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090)................................................................................... 20 P F 0,00 24.549.699,34 24.549.699,34 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.38.00 CEF NH FUNDEB............................................................................................................................................. 5.800,51 D 8.154.637,71 8.160.438,22 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.38.01 CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021)............................................................................ 31 P F 5.800,51 D 8.154.637,71 8.160.438,22 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.39.00 CEF NH FMS.................................................................................................................................................... 751,73 D 47.903.270,12 47.903.380,01 641,84 D 1.1.1.1.1.19.03.04.39.01 CEF NH FMS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199)................................................................................... 40 P F 751,73 D 47.903.270,12 47.903.380,01 641,84 D 1.1.1.1.1.19.03.04.41.00 CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC....................................................................................................................... 5.648,02 D 206.791,65 212.439,67 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.41.01 CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106)........................................................ 1412 P F 5.648,02 D 206.791,65 212.439,67 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.42.00 CEF NH BL MAC FNAS................................................................................................................................... 1.826,83 D 113.860,61 115.687,44 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.42.03 CEF NH BL MAC FNAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112)................................................................... 1458 P F 1.826,83 D 113.860,61 115.687,44 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.44.00 CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA..................................................................................................... 1.221.080,69 D 16.311.283,43 17.336.898,39 195.465,73 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 5/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.44.01 CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008220)..................................... 8001 P F 1.221.080,69 D 16.311.283,43 17.336.898,39 195.465,73 D 1.1.1.1.1.19.03.04.51.00 CEF NH SALARIO EDUCACAO...................................................................................................................... 0,00 8.835.514,42 8.835.514,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.51.01 CEF NH SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011)...................................................... 1017 P F 0,00 8.835.514,42 8.835.514,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.55.00 CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA............................................................................................... 0,00 107.444,84 107.444,84 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.55.01 CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018)............................... 1403 P F 0,00 107.352,70 107.352,70 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.55.02 CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018)............................... 1 P F 0,00 92,14 92,14 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.60.00 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO................................................................................ 0,00 223.643,49 223.643,49 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.60.01 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054)................. 1392 P F 0,00 75.929,19 75.929,19 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.60.02 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054). 1 P F 0,00 147.714,30 147.714,30 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.63.00 CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO............................................................................................. 0,00 137.334,77 137.334,77 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.63.01 CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00071001)............................ 4962 P F 0,00 137.334,77 137.334,77 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.00 CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.............................................................................................................. 64.343,20 D 22.932.945,30 22.997.288,50 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.01 CEF NH FMS CUSTEIOSUS TETO FIN MAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................................. 4590 P F 0,00 148.043,82 148.043,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.02 CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAMU UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................................... 4620 P F 0,00 965,87 965,87 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.03 CEF NH FMS CUSTEIOSUS PSF UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....................................... 4520 P F 0,00 26.510,21 26.510,21 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.04 CEF NH FMS CUSTEIOSUS PACS UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................................... 4530 P F 0,00 31.458,09 31.458,09 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.05 CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB FIXO UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)............................. 4510 P F 64.343,20 D 563.342,62 627.685,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.06 CEF NH FMS CUSTEIOSUS PROGR ASSIST. FARM. BAS.UNIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171) 4770 P F 0,00 6.406,40 6.406,40 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.07 CEF NH FMS CUSTEIOSUS UPAS UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................................... 4622 P F 0,00 157.905,75 157.905,75 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.08 CEF NH FMS CUSTEIOSUS VIGILANCIA EM SAUDE UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...... 4710 P F 0,00 35.134,73 35.134,73 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.09 CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB VISA UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)............................. 4760 P F 0,00 22,33 22,33 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.17 CEF NH FMS CUSTEIOSUS EDUCAÇÃO EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................. 4900 P F 0,00 6.290,00 6.290,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.18 CEF NH FMS CUSTEIOSUS CUST VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....... 4502 P F 0,00 1.211.933,19 1.211.933,19 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.19 CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................................ 4500 P F 0,00 10.773.740,08 10.773.740,08 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.20 CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB E HOS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...... 4501 P F 0,00 8.486.386,16 8.486.386,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.21 CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....................... 4502 P F 0,00 45.256,64 45.256,64 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.22 CEF NH FMS CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).......... 4503 P F 0,00 1.371.876,07 1.371.876,07 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.23 CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................................. 4504 P F 0,00 67.673,34 67.673,34 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.00 CEF NH FMS INVESTIM.SUS.......................................................................................................................... 0,00 949.942,16 949.942,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.01 CEF NH FMS INVESTIM.SUS AMP JOAO GOULART ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................... 4935 P F 0,00 34.238,75 34.238,75 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.02 CEF NH FMS INVESTIM.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)... 4931 P F 0,00 361.679,41 361.679,41 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.03 CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................................. 4505 P F 0,00 554.024,00 554.024,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.70.00 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ UNIAO.......................................................................................... 0,00 185.481,56 185.481,56 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.70.01 647060-5 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........... 1415 P F 0,00 185.481,56 185.481,56 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.71.00 CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA............................................................................................. 0,00 1.996.501,29 1.996.501,29 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 6/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.71.01 CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).............................. 1453 P F 0,00 1.928.974,24 1.928.974,24 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.71.02 CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA CONT. PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231)...... 1 P F 0,00 67.527,05 67.527,05 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.72.00 CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO............................................................................................. 9.632,00 D 51.529,85 61.161,85 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.72.01 CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227)............................. 1417 P F 9.632,00 D 51.529,85 61.161,85 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.73.00 CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS............................................................................ 0,00 93.082,45 93.082,45 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.73.01 CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).............................. 1447 P F 0,00 93.082,45 93.082,45 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.74.00 CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS.................................................................................... 0,00 1.785.383,69 1.785.383,69 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.74.01 CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091)............. 1 P F 0,00 645,28 645,28 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.74.02 CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091)..................... 1448 P F 0,00 1.784.738,41 1.784.738,41 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.75.00 CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS................................................................................... 0,00 1.100.956,43 1.100.956,43 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.75.01 CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).................... 1451 P F 0,00 1.100.956,43 1.100.956,43 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.76.00 CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC......................................................................................................... 0,00 998.828,72 998.828,72 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.76.01 CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)........................................ 1426 P F 0,00 995.703,10 995.703,10 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.76.02 CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. CONT.PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)................. 1 P F 0,00 3.125,62 3.125,62 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.77.00 CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA........................................................................................................ 0,00 1.653.380,97 1.653.380,97 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.77.01 CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647080)......................................... 1419 P F 0,00 1.653.359,76 1.653.359,76 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.77.02 CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA CONT.PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647080).................. 1 P F 0,00 21,21 21,21 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.78.00 CEF NH FUNDEB............................................................................................................................................. 0,06 D 118.858.617,32 118.858.617,38 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.78.01 CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006)............................................................................ 31 P F 0,06 D 118.858.617,32 118.858.617,38 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.79.00 CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS............................................................................................................... 0,00 7.003,37 7.003,37 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.79.01 CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029)............................................... 1465 P F 0,00 6.507,15 6.507,15 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.79.02 CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029)....................................... 1 P F 0,00 496,22 496,22 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.80.00 CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E KRAEMER.......................................................... 0,00 105.968,64 105.968,64 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.80.01 CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E KRAEMER ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136) 1459 P F 0,00 89.142,86 89.142,86 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.80.02 CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E KRAEMER ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136) 1 P F 0,00 16.825,78 16.825,78 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.81.00 CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C)........................................................................................................... 0,00 676.377,24 674.734,43 1.642,81 D 1.1.1.1.1.19.03.04.81.01 CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)........................................... 1449 P F 0,00 639.396,00 637.753,19 1.642,81 D 1.1.1.1.1.19.03.04.81.02 CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)................................... 1 P F 0,00 36.981,24 36.981,24 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.82.00 CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESPIRITO SANTO..................................................................... 0,00 467.931,93 467.931,93 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.82.01 CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESPIRITO SANTO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132)..... 1456 P F 0,00 461.328,25 461.328,25 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.82.02 CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).............................. 1 P F 0,00 6.603,68 6.603,68 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.83.00 CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO......................................................................................................... 9.000,00 D 0,00 9.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.83.01 CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117)......................................... 4960 P F 9.000,00 D 0,00 9.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.84.00 CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE........................................................................................ 0,00 457.729,15 457.729,15 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.84.01 CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133)......................... 1457 P F 0,00 402.791,23 402.791,23 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 7/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.84.02 CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133)................... 1 P F 0,00 54.937,92 54.937,92 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.85.00 CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA............................................................................ 0,00 209.409,18 209.409,18 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.85.01 CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144)............ 1478 P F 0,00 209.409,18 209.409,18 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.86.00 CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE............................................................................................... 0,00 17.191,40 17.191,40 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.86.01 CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008230)............................... 1486 P F 0,00 17.191,40 17.191,40 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.87.00 CEF NH FMDMA.............................................................................................................................................. 0,00 228.008,41 228.008,41 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.87.01 CEF NH FMDMA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).............................................................................. 1048 P F 0,00 228.008,41 228.008,41 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.88.00 CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA...................................................................................... 0,00 4.140.980,54 4.140.980,54 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.88.01 CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)....................... 1450 P F 0,00 4.047.711,60 4.047.711,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.88.02 CEF NH PAV DE ACES AO MIRAN 1 ETP CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)............................... 1 P F 0,00 93.268,94 93.268,94 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.89.00 CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL............................................................................................................... 0,00 92.214,09 92.214,09 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.89.01 CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146)............................................... 1490 P F 0,00 92.214,09 92.214,09 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.90.00 CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ........................................................................................................ 0,00 788.049,45 788.049,45 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.90.01 CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)........................................ 1286 P F 0,00 677.551,70 677.551,70 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.90.02 CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)................................ 1141 P F 0,00 99.950,27 99.950,27 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.90.03 CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)................................ 1 P F 0,00 10.547,48 10.547,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.91.00 CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA................................................................................... 0,00 430.900,44 430.900,44 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.91.01 CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647158)....................... 1441 P F 0,00 426.398,24 426.398,24 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.91.02 CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647158)................. 1 P F 0,00 4.502,20 4.502,20 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.92.00 CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL............................................................................................ 0,00 311.450,46 311.450,46 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.92.01 CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156)................................. 1460 P F 0,00 270.476,19 270.476,19 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.92.02 CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156)................................. 1 P F 0,00 2.740,00 2.740,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.92.03 CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156)................... 1032 P F 0,00 38.234,27 38.234,27 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.93.00 CEF NH XXXVI FESTA DAS ROSAS.............................................................................................................. 0,00 1.590.602,17 1.590.602,17 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.93.01 CEF NH XXXVI FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 71063).................................................... 1467 P F 0,00 1.564.568,33 1.564.568,33 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.93.02 CEF NH XXXVI FESTA DAS ROSAS CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 71063).............................................. 1 P F 0,00 26.033,84 26.033,84 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.94.00 CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA........................................................................ 0,00 82.666,67 82.666,67 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.94.01 CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647134)............. 1461 P F 0,00 82.666,67 82.666,67 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.95.00 CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH................................................................................. 0,00 92.190,48 92.190,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.95.01 CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229)......................... 1492 P F 0,00 92.190,48 92.190,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.96.00 REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE...................................................................................... 0,00 44.571,42 44.571,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.96.01 REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647135).......................... 1462 P F 0,00 44.571,42 44.571,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.11.00.00 CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA....................................................................... 20.804,48 D 0,00 20.804,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.11.01.00 CX. FEDERAL EQUIP. MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647013).......................... 1189 P F 20.804,48 D 0,00 20.804,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.44.00.00 CEF - UPAS/CONSTRUÇÃO............................................................................................................. 0,00 334,80 334,80 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 8/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.44.05.00 CEF NH UPAS CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332015)....................................................... 4621 P F 0,00 334,80 334,80 0,00 1.1.1.1.1.19.03.46.00.00 CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................... 65.534,96 D 3.178.955,51 2.870.898,77 373.591,70 D 1.1.1.1.1.19.03.46.03.00 CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL 2018 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092)................................................... 1 P F 64.070,19 D 2.628.280,08 2.318.758,57 373.591,70 D 1.1.1.1.1.19.03.46.04.00 CEF-CTA CAMARA MUNICIPAL 2018/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092)....................................... 8001 P F 1.464,77 D 550.675,43 552.140,20 0,00 1.1.1.1.1.19.03.63.00.00 CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO................................................................. 0,00 85.114,46 85.114,46 0,00 1.1.1.1.1.19.03.63.01.00 CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090).............. 1337 P F 0,00 83.400,86 83.400,86 0,00 1.1.1.1.1.19.03.63.03.00 CEF-PAV. ASF. ESTR.PORTO PALM/UNIAO/CONTR ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090)................ 1 P F 0,00 1.713,60 1.713,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.71.00.00 CEF PROJETO TTS CENTENARIO.................................................................................................. 0,00 37.248,48 37.248,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.71.01.00 CEF PROJETO TTS CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208)................................................ 1323 P F 0,00 37.248,48 37.248,48 0,00 1.1.1.1.1.19.03.75.00.00 CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO............................................................................................. 0,00 1.796.489,21 1.796.489,21 0,00 1.1.1.1.1.19.03.75.01.00 CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)........................................... 1203 P F 0,00 1.646.097,39 1.646.097,39 0,00 1.1.1.1.1.19.03.75.05.00 CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRAP.REC 1265 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)....... 1265 P F 0,00 150.391,82 150.391,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.76.00.00 CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2......................................................................... 0,00 2.566.426,63 2.566.426,63 0,00 1.1.1.1.1.19.03.76.01.00 CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)....................... 1276 P F 0,00 2.550.505,08 2.550.505,08 0,00 1.1.1.1.1.19.03.76.05.00 CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO CONT.PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073).......... 1141 P F 0,00 15.921,55 15.921,55 0,00 1.1.1.1.1.19.03.77.00.00 CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ.......................................................................................... 0,00 24.504,36 24.504,36 0,00 1.1.1.1.1.19.03.77.05.00 CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008074)................................ 1141 P F 0,00 24.504,36 24.504,36 0,00 1.1.1.1.1.19.03.85.00.00 CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO...................................................................... 0,00 38.642,77 38.642,77 0,00 1.1.1.1.1.19.03.85.01.00 CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089)..................... 1338 P F 0,00 34.850,88 34.850,88 0,00 1.1.1.1.1.19.03.85.03.00 CEF NH COBERT RUA PRACA ARLINDO R CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089)................. 1 P F 0,00 3.791,89 3.791,89 0,00 1.1.1.1.1.19.03.86.00.00 CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO............................................................................ 0,00 41.038,42 41.038,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.86.01.00 CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091)........................... 1342 P F 0,00 40.426,62 40.426,62 0,00 1.1.1.1.1.19.03.86.03.00 CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091)........... 1 P F 0,00 611,80 611,80 0,00 1.1.1.1.1.19.03.95.00.00 CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO........................................................................ 0,00 7.912,65 7.912,65 0,00 1.1.1.1.1.19.03.95.01.00 CEF NH INFRAESTR S PAULO I/PROD UH/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207)...................... 1289 P F 0,00 7.912,65 7.912,65 0,00 1.1.1.1.1.19.04.00.00.00 CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS................................................................................. 0,00 44.069,11 44.069,11 0,00 1.1.1.1.1.19.04.01.00.00 CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053)............... 1421 P F 0,00 43.994,51 43.994,51 0,00 1.1.1.1.1.19.04.02.00.00 CEF NH 2794 647053-2 PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053) 1 P F 0,00 74,60 74,60 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. 24.068,68 D 124.734.497,24 124.485.516,32 273.049,60 D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANRISUL S/..................................................................................................................................... 21.791,43 D 105.168.000,33 105.026.237,11 163.554,65 D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BANRISUL S/ ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620)................................................................................... 1 P F 21.791,43 D 105.168.000,33 105.026.237,11 163.554,65 D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT................................................................................................... 0,00 858.635,44 858.635,44 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00 BANRISUL MULTAS DE TRANSITO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40202190)............................................... 1228 P F 0,00 858.635,44 858.635,44 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 BANRISUL FUNREBO....................................................................................................................... 466,79 D 914.843,83 915.310,62 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.01.00 BANRISUL FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).................................................................. 1007 P F 466,79 D 897.818,00 898.284,79 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 9/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.03.03.00 BANRISUL FUNREBOM - ALIENACAO DE BENS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560)......................... 1498 P F 0,00 17.025,83 17.025,83 0,00 1.1.1.1.1.19.12.04.00.00 BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC............................................................................................... 0,00 396.304,16 396.304,16 0,00 1.1.1.1.1.19.12.04.01.00 BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40220140)............................................. 4050 P F 0,00 396.304,16 396.304,16 0,00 1.1.1.1.1.19.12.05.00.00 BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM........................................................................ 0,00 454.702,52 454.702,52 0,00 1.1.1.1.1.19.12.05.01.00 BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇAO/FMH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40226320)....................... 1046 P F 0,00 454.702,52 454.702,52 0,00 1.1.1.1.1.19.12.07.00.00 BANRISUL VIGILÂNCIA SANITÁRI.................................................................................................. 0,20 D 0,00 0,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.07.01.00 BANRISUL VIGILANCIA SANITARIA/ESTADO - VS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040263090).................... 4180 P F 0,20 D 0,00 0,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.08.00.00 BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO..................................................................... 3,17 D 0,00 0,00 3,17 D 1.1.1.1.1.19.12.08.01.00 BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40273520)........................ 1158 P F 3,17 D 0,00 0,00 3,17 D 1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL........................................................................................ 7,93 D 0,00 0,00 7,93 D 1.1.1.1.1.19.12.09.01.00 BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278410)......................................... 1007 P F 7,93 D 0,00 0,00 7,93 D 1.1.1.1.1.19.12.10.00.00 BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE................................................................. 4,16 D 0,00 4,16 0,00 1.1.1.1.1.19.12.10.01.00 BANRISUL INVERNO GAÚCHO/MUNICÍPIO RESOLVE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281010)............... 4030 P F 4,16 D 0,00 4,16 0,00 1.1.1.1.1.19.12.14.00.00 BANRISUL PEATE............................................................................................................................ 0,00 214.620,03 214.620,03 0,00 1.1.1.1.1.19.12.14.01.00 BANRISUL PEATE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281180)........................................................................... 1204 P F 0,00 214.620,03 214.620,03 0,00 1.1.1.1.1.19.12.16.00.00 BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.................................................................. 14,16 D 463.974,29 443.807,19 20.181,26 D 1.1.1.1.1.19.12.16.01.00 BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950)................. 1265 P F 14,16 D 463.974,29 443.807,19 20.181,26 D 1.1.1.1.1.19.12.17.00.00 BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................... 0,00 6.015.429,89 5.983.429,89 32.000,00 D 1.1.1.1.1.19.12.17.01.00 BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030).................................. 4590 P F 0,00 90.278,70 90.278,70 0,00 1.1.1.1.1.19.12.17.03.00 BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030)............................. 4501 P F 0,00 5.925.151,19 5.893.151,19 32.000,00 D 1.1.1.1.1.19.12.19.00.00 BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO...................................................................................... 16,70 D 613.568,86 613.585,56 0,00 1.1.1.1.1.19.12.19.01.00 BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090)..................................... 4011 P F 16,70 D 613.568,86 613.585,56 0,00 1.1.1.1.1.19.12.22.00.00 BANRISUL - FBE............................................................................................................................... 18,60 D 234.032,00 234.050,60 0,00 1.1.1.1.1.19.12.22.01.00 BANRISUL - FBE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220)............................................................................. 4050 P F 18,60 D 234.032,00 234.050,60 0,00 1.1.1.1.1.19.12.23.00.00 BANRISUL DIABETES/FB................................................................................................................ 12,79 D 421,90 434,69 0,00 1.1.1.1.1.19.12.23.01.00 BANRISUL DIABETES/FB/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230)............................................... 4051 P F 12,79 D 421,90 434,69 0,00 1.1.1.1.1.19.12.24.00.00 BANRISUL PSF ESTADO................................................................................................................. 15,40 D 132.611,41 132.626,81 0,00 1.1.1.1.1.19.12.24.01.00 BANRISUL PSF ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820)................................................................ 4090 P F 15,40 D 132.611,41 132.626,81 0,00 1.1.1.1.1.19.12.26.00.00 BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA................................................................................... 6,00 D 256,80 242,91 19,89 D 1.1.1.1.1.19.12.26.01.00 BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840)....................................... 4011 P F 6,00 D 256,80 242,91 19,89 D 1.1.1.1.1.19.12.27.00.00 BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO............................................................. 0,00 46.647,58 46.647,58 0,00 1.1.1.1.1.19.12.27.01.00 BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM.EST ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850)....................... 4160 P F 0,00 46.647,58 46.647,58 0,00 1.1.1.1.1.19.12.28.00.00 BANRISUL SALVAR/ESTADO.......................................................................................................... 1,70 D 3.754.200,78 3.754.202,48 0,00 1.1.1.1.1.19.12.28.01.00 BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860)........................................................ 4170 P F 1,70 D 3.754.200,78 3.754.202,48 0,00 1.1.1.1.1.19.12.31.00.00 BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO............................................................................................... 0,00 20,95 20,95 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 10/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.31.01.00 BANRISUL FMS/DST/AIDS/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40802060)............................................. 4122 P F 0,00 20,95 20,95 0,00 1.1.1.1.1.19.12.38.00.00 BANRISUL PACS ESTADO.............................................................................................................. 19,50 D 156,28 175,78 0,00 1.1.1.1.1.19.12.38.01.00 BANRISUL PACS ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240)............................................................. 4080 P F 19,50 D 156,28 175,78 0,00 1.1.1.1.1.19.12.39.00.00 BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR.................................................................................. 15,88 D 524,58 540,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.39.01.00 BANRISUL FUNREBOM/BRIGADA MILITAR ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278400)................................. 1007 P F 15,88 D 524,58 540,46 0,00 1.1.1.1.1.19.12.52.00.00 BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL............................................................. 11,30 D 16.416,64 16.427,94 0,00 1.1.1.1.1.19.12.52.01.00 BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).......... 1156 P F 11,30 D 16.416,64 16.427,94 0,00 1.1.1.1.1.19.12.53.00.00 BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO................................................................................... 7,95 D 253.822,60 253.830,55 0,00 1.1.1.1.1.19.12.53.01.00 BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740)................................ 4090 P F 7,95 D 253.822,60 253.830,55 0,00 1.1.1.1.1.19.12.54.00.00 BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO.................................................................. 18,38 D 65.302,77 65.321,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.54.01.00 BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590)............... 4190 P F 18,38 D 65.302,77 65.321,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.55.00.00 BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................... 1.610,54 D 383.713,94 328.041,78 57.282,70 D 1.1.1.1.1.19.12.55.01.00 BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040886430)....................................... 1 P F 1.610,54 D 383.713,94 328.041,78 57.282,70 D 1.1.1.1.1.19.12.57.00.00 BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA................................................................................... 0,00 4.376.900,99 4.376.900,99 0,00 1.1.1.1.1.19.12.57.03.00 BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA 2018 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620)......................... 1452 P F 0,00 4.376.900,99 4.376.900,99 0,00 1.1.1.1.1.19.12.58.00.00 BANRISUL ALIENAÇAO BENS SAUDE.......................................................................................... 16,00 D 38.800,00 38.816,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.58.01.00 BANRISUL ALIENAÇAO BENS SAUDE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).......................................... 4002 P F 16,00 D 38.800,00 38.816,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.60.00.00 BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016...................................................... 0,00 145.097,83 145.097,83 0,00 1.1.1.1.1.19.12.60.01.00 BANRISUL CONSTR. AMPL. ESF SÃO PAULO CP 2015/2016 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740)... 4294 P F 0,00 145.097,83 145.097,83 0,00 1.1.1.1.1.19.12.61.00.00 BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇAO............................................. 10,10 D 32.500,00 32.510,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.61.01.00 BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇAO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330) 1446 P F 10,10 D 32.500,00 32.510,10 0,00 1.1.1.1.1.19.12.62.00.00 PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE........................................................................................ 0,00 152.990,84 152.990,84 0,00 1.1.1.1.1.19.12.62.01.00 PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41046170)...................................... 1484 P F 0,00 152.990,84 152.990,84 0,00 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..................................................................... 36.934.069,87 D 262.328.253,26 259.323.725,17 39.938.597,96 D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA......................................................................................................................................... 857.922,06 D 4.492.791,98 4.641.031,84 709.682,20 D 1.1.1.1.1.50.02.35.00.00 POUP BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)................. 1137 P F 849,96 D 6,32 856,28 0,00 1.1.1.1.1.50.02.37.00.00 POUP. BCO BRASIL BIASOTTO CTA CAUCAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583).................... 8001 P F 7.283,94 D 316,51 0,00 7.600,45 D 1.1.1.1.1.50.02.38.00.00 (POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410871300) 4292 P F 13.539,46 D 605,18 16,85 14.127,79 D 1.1.1.1.1.50.02.39.00.00 (POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870350)... 4294 P F 145,21 D 6,30 0,00 151,51 D 1.1.1.1.1.50.02.40.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870340).. 4292 P F 1.155,03 D 49,86 0,00 1.204,89 D 1.1.1.1.1.50.02.41.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410849100).... 4292 P F 3.683,94 D 159,01 0,00 3.842,95 D 1.1.1.1.1.50.02.42.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410855100) 4292 P F 4.503,26 D 194,37 0,00 4.697,63 D 1.1.1.1.1.50.02.48.00.00 (POUP) CEF PAV ASF ESTRADA PORTO PALM/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647090). 1337 P F 16.695,96 D 7.919,60 24.615,56 0,00 1.1.1.1.1.50.02.49.00.00 (POUP) CEF PAV ASF EST PORTO PALMEIRA CONTRAPARTID ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 647090) 1 P F 1.093,44 D 32,04 1.125,48 0,00 1.1.1.1.1.50.02.51.00.00 (POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST LTDA CAUCÃO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410899500) 8001 P F 20.284,00 D 875,51 0,00 21.159,51 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 11/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.62.00.00 (POUP) BCO BRASIL EMPREITEIRA NETOS CAUCAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53291)..... 8001 P F 37,09 D 2,29 0,00 39,38 D 1.1.1.1.1.50.02.63.00.00 (POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH............................................................................... 636.493,88 D 4.482.223,49 4.574.809,49 543.907,88 D 1.1.1.1.1.50.02.63.01.00 (POUP) CEF NH CONSTR CASAS MORADA SAO LUIZ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600015)............. 1197 P F 114.946,38 D 4.994,86 0,00 119.941,24 D 1.1.1.1.1.50.02.63.05.00 (POUP) CEF NH VL SAO PAULO II CAUCAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08025079).............................. 1 P F 58.603,95 D 2.546,85 0,00 61.150,80 D 1.1.1.1.1.50.02.63.06.00 (POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO I ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020303)..................................... 8001 P F 3.762,90 D 163,52 0,00 3.926,42 D 1.1.1.1.1.50.02.63.07.00 (POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO II ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020304).................................... 8001 P F 3.762,88 D 163,52 0,00 3.926,40 D 1.1.1.1.1.50.02.63.09.00 (POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600019)........................ 1214 P F 45.984,98 D 996,02 46.981,00 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.14.00 (POUP) CEF NH CONSTR AQ CASA LOT VIDA NOVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 86000028)............... 1271 P F 56.775,28 D 2.467,11 0,00 59.242,39 D 1.1.1.1.1.50.02.63.15.00 (POUP) CEF NH AQ EQUIP MAT PERM UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000020).............................. 4931 P F 83.598,87 D 3.632,67 0,00 87.231,54 D 1.1.1.1.1.50.02.63.16.00 (POUP) CEF NH AQ EQUIP UPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000022).................................................. 4934 P F 118.014,22 D 4.904,73 9.200,00 113.718,95 D 1.1.1.1.1.50.02.63.18.00 (POUP) CEF NH UPAS CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08023910)....................................... 4621 P F 359,97 D 2,39 334,80 27,56 D 1.1.1.1.1.50.02.63.27.00 (POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080).............................. 1396 P F 18.413,81 D 554,38 18.968,19 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.28.00 (POUP) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TR 2 CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080)............. 1 P F 267,06 D 8,10 275,16 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.37.00 (POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO I ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105)............. 1352 P F 1.251,31 D 59,23 0,00 1.310,54 D 1.1.1.1.1.50.02.63.39.00 (POUP) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018)................ 1403 P F 29.303,05 D 74.776,53 104.079,58 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.44.00 (POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).. 1392 P F 73.812,71 D 1.148,87 74.961,58 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.45.00 (POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).. 1 P F 0,00 62,80 62,80 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.49.00 (POUP) CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053)............. 1421 P F 21.991,23 D 14.543,06 36.534,29 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.55.00 (POUP) CEF NH PAV ASF. PORTO PALMEIRA CONT. PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).. 1 P F 0,00 19.456,41 19.456,41 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.56.00 (POUP) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........................ 1415 P F 5.645,28 D 152.465,90 105.164,71 52.946,47 D 1.1.1.1.1.50.02.63.58.00 (POUP) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082)..... 1451 P F 0,00 666.367,24 662.456,86 3.910,38 D 1.1.1.1.1.50.02.63.60.00 (POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093)............... 1447 P F 0,00 81.497,49 80.382,12 1.115,37 D 1.1.1.1.1.50.02.63.61.00 (POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093)......... 1 P F 0,00 393,92 0,00 393,92 D 1.1.1.1.1.50.02.63.62.00 (POUP) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091)..... 1448 P F 0,00 9.253,97 9.253,97 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.63.00 (POUP) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091) 1 P F 0,00 645,28 645,28 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.64.00 (POUP) CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647080)......................... 1419 P F 0,00 552.326,83 552.326,83 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.66.00 (POUP) CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133)......... 1457 P F 0,00 223.671,62 223.671,62 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.67.00 (POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)........................... 1449 P F 0,00 124.349,62 124.349,62 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.68.00 (POUP) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).. 1456 P F 0,00 257.938,03 249.466,99 8.471,04 D 1.1.1.1.1.50.02.63.69.00 (POUP) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)......................... 1426 P F 0,00 993.663,17 968.424,13 25.239,04 D 1.1.1.1.1.50.02.63.71.00 (POUP) CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132)............... 1 P F 0,00 698,27 698,27 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.72.00 (POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)................... 1 P F 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.73.00 (POUP) CEF NH PAV RUAS AM RIB E VOO LIV CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133)................... 1 P F 0,00 90,06 90,06 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.74.00 (POUP) CEF NH PAV DE AC MIRANTE 1 ETP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)............................ 1450 P F 0,00 1.230.945,97 1.230.072,59 873,38 D 1.1.1.1.1.50.02.63.76.00 (POUP) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647158)........ 1441 P F 0,00 45.035,07 44.552,63 482,44 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 12/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.89.00.00 (POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091)............ 1342 P F 19.839,49 D 371,27 20.210,76 0,00 1.1.1.1.1.50.02.90.00.00 (POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091) 1 P F 80,63 D 1,50 82,13 0,00 1.1.1.1.1.50.02.91.00.00 (POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089)............. 1338 P F 17.302,79 D 0,00 17.302,79 0,00 1.1.1.1.1.50.02.92.00.00 (POUP) CEF NH COBERT PCA ARL R. UNIAO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089) 1 P F 2.012,50 D 0,00 2.012,50 0,00 1.1.1.1.1.50.02.98.00.00 (POUP) CEF NH PV EST S JACO TRE-CON ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105)................. 1 P F 607,37 D 28,73 0,00 636,10 D 1.1.1.1.1.50.02.99.00.00 (POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08620019) 4931 P F 112.314,11 D 0,00 0,00 112.314,11 D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO............................................................................................................. 34.805.653,03 D 257.763.478,99 253.340.216,26 39.228.915,76 D 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL....................................................................................................... 13.984.562,93 D 150.761.160,72 147.524.363,84 17.221.359,81 D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00 (APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035)...................................... 1 P F 231.656,55 D 372.087,90 310.588,70 293.155,75 D 1.1.1.1.1.50.03.01.07.00 (APLIC) BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963)........................ 1242 P F 47,46 D 0,10 47,56 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 (APLIC) CEF NH............................................................................................................................................ 6.315.202,64 D 121.386.378,06 118.201.933,10 9.499.647,60 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.01 (APLIC) CEF NH TAXA FISC SANITARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046)..................................... 4001 P F 73.562,89 D 162.021,09 187.706,49 47.877,49 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.03 (APLIC) CEF NH FAEC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).................................................................. 4690 P F 113,53 D 0,00 113,53 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.04 (APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).................................. 1240 P F 1.341,99 D 13,17 0,00 1.355,16 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.05 (APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).................. 1 P F 17.885,76 D 175,36 0,00 18.061,12 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.07 APLIC CEF NH FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).............................................. 1217 P F 83.989,20 D 69.615,45 138.273,40 15.331,25 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.16 (APLIC) CEF NH FMS SALVAR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).................................................... 4170 P F 4.452,09 D 76.610,39 79.983,97 1.078,51 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.17 (APLIC) CEF NH AQ EQUIP CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010)................................. 4930 P F 818,83 D 2,68 821,51 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.18 (APLIC) CEF NH CUSTEIO CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010).................................. 4841 P F 1.415,79 D 0,00 1.415,79 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.19 (APLIC) CEF NH UBS/PSF/B OESTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011)........................................... 4935 P F 12.053,08 D 69,98 12.112,17 10,89 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.22 (APLIC) CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018)...................... 4931 P F 7.388,29 D 72,44 0,00 7.460,73 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.26 (APLIC)CEF NH TC 1010 796-59- PAV.EST.PORTO PALMEI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008211)..... 1 P F 806,57 D 7,91 0,00 814,48 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.27 (APLIC) CEF NH PROJETO TTS CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).......................... 1323 P F 540,37 D 18.531,80 18.523,00 549,17 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.30 (APLIC) CEF NH INFRA S. PAULO I /PROD.UH/UNIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207)................. 1289 P F 3.010,40 D 2.458,70 5.467,90 1,20 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.32 (APLIC) CEF NH PAV ESTR SAO JACO TRECHO 2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000080)................... 1396 P F 0,00 514.632,29 514.632,29 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.37 (APLIC) CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624087)........................ 4931 P F 184,45 D 1,81 0,00 186,26 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.41 (APLIC) CEF NH EST SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105). 1 P F 0,00 66.535,34 66.492,19 43,15 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.45 (APLIC) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035)........................ 1 P F 1.144.706,44 D 32.988.958,29 30.347.577,63 3.786.087,10 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.50 (APLIC) CEF NH OP CRED PAV PAC 2 - 3 ET CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209)............ 1 P F 9,20 D 0,09 0,00 9,29 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.53 (APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO CONT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091) 1 P F 0,00 82,15 82,15 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.54 (APLIC) CEF NH BRDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092)................................................................. 1398 P F 0,60 D 0,00 0,00 0,60 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.55 (APLIC) CEF NH BRDE CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092)................................. 1 P F 41.280,30 D 404,75 0,00 41.685,05 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.61 (APLIC) CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008021)............................................................ 31 P F 142.219,64 D 3.698.516,48 3.840.736,12 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.62 (APLIC) CEF NH MDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090)................................................................... 20 P F 314.839,30 D 11.042.166,94 10.397.409,44 959.596,80 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.63 (APLIC) CEF NH FMS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).................................................................... 40 P F 534.693,82 D 20.848.263,38 20.755.192,48 627.764,72 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 13/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.20.66 (APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011)...................................... 1017 P F 1.760.730,37 D 4.636.851,10 4.088.429,12 2.309.152,35 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.68 (APLIC) CEF NH CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099)........ 4931 P F 53.260,71 D 522,22 0,00 53.782,93 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.69 (APLIC) CEF NH AQUIS. EQUIP/EM.1160-01/SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113)................. 4931 P F 39.455,76 D 386,86 0,00 39.842,62 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.70 (APLIC) CEF NH AQUIS EQUIP/EM.1150-05/SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).................. 4931 P F 88.817,51 D 870,84 0,00 89.688,35 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.73 (APLIC) CEF NH FMAS PBVA SCFV ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119)............................................ 1412 P F 1.456,69 D 14,28 0,00 1.470,97 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.74 (APLIC) CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106)........................................ 1412 P F 4.417,53 D 75.088,48 74.312,81 5.193,20 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.76 (APLIC) CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).................... 4935 P F 75,76 D 0,74 0,00 76,50 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.78 (APLIC) CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020)........... 4931 P F 1.246,99 D 12,22 0,00 1.259,21 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.79 (APLIC) CEF NH CONST. QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647018)............... 1403 P F 48.928,78 D 50,57 48.979,35 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.82 (APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS CONTR PARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136)...... 1 P F 5.110,31 D 50,12 0,00 5.160,43 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.83 (APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).................................... 1366 P F 11.272,77 D 110,51 0,00 11.383,28 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.84 (APLIC) CEF NH XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008143)............... 1367 P F 4.665,62 D 45,74 0,00 4.711,36 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.86 (APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).... 1392 P F 544,13 D 96,93 641,06 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.89 (APLIC) CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008223)...................................... 4090 P F 625,49 D 6,13 0,00 631,62 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.90 (APLIC) CEF NH AQUIS. PROD MEDICOS USO UNICO ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00071001)............ 4962 P F 95.886,56 D 1.583,87 97.470,43 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.92 (APLIC) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO III ETAPA/UNIÃ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647054).... 1 P F 61,41 D 71.588,33 71.649,74 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.95 (APLIC)CEF NH PAV. AFRANIO PEIXOTO E OUTROS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647053).............. 1421 P F 0,00 22.003,28 22.003,28 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.97 (APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA 1265 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027).. 1265 P F 0,00 73.584,64 73.584,64 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.98 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS AÇÕES DE ALIM. E NUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171). 4960 P F 9.986,08 D 0,00 9.986,08 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.99 (APLIC) CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006)............................................................ 31 P F 1.803.347,63 D 47.014.370,71 47.348.336,53 1.469.381,81 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.00 (APLIC) CEF NH............................................................................................................................................ 6.368.347,36 D 27.273.289,13 26.577.140,33 7.064.496,16 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.01 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS TETO FIN MAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................. 4590 P F 20.081,15 D 122.304,78 142.385,93 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.02 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAMU UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................... 4620 P F 64.225,61 D 0,00 64.225,61 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.03 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PSF UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....................... 4520 P F 175.292,86 D 150.358,78 325.651,64 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.04 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PACS UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................... 4530 P F 181.238,91 D 149.780,82 331.019,73 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.05 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB FIXO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).......................... 4510 P F 2.572.247,92 D 2.113.277,68 4.685.525,60 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.06 (APLIC) CEF NH FMS INVEST.SUS AMP JOAO GOULART ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)....... 4935 P F 33.983,85 D 159,40 34.025,65 117,60 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.07 (APLIC)CEF NH FMS CUSTEIO PROGR ASSIST. FARM. BAS. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171). 4770 P F 109.573,73 D 0,00 109.573,73 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.08 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS UPAS/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................... 4622 P F 172.514,08 D 0,00 172.514,08 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.09 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS VIGILANCIA EM SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).. 4710 P F 139.919,35 D 716,95 140.636,30 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.10 (APLIC)CEFNH FMS INV.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183) 4931 P F 364.893,10 D 2.233,29 362.205,62 4.920,77 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.13 (APLIC) CEF NH ISS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226)..................................................................... 1 P F 17.176,57 D 168,42 0,00 17.344,99 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.14 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PAB VISA UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)............. 4760 P F 33.220,56 D 0,00 33.220,56 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.16 (APLIC) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........................ 1415 P F 80.713,82 D 35.700,45 116.381,85 32,42 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.17 (APLIC) CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).............. 1453 P F 0,00 1.502.716,03 438.912,82 1.063.803,21 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 14/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.21.18 (APLIC) CEF NH PAV ASF. PORTO PALMEIRA CONT. PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).. 1 P F 0,00 19.456,41 19.456,41 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.21 (APLIC)CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).............. 1417 P F 61.944,84 D 62.018,45 0,00 123.963,29 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.22 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS SAUDE BUCAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................. 4540 P F 3.613,37 D 3.613,37 7.226,74 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.23 (APLIC) CEF NH BL MAC FNAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112)................................................... 1458 P F 3.934,55 D 50.569,90 40.414,84 14.089,61 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.24 (APLIC) CEF NH FMS CUSTSUS TEST RAP DE GRAVID/ UN ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)... 4580 P F 120,62 D 120,62 241,24 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.25 (APLIC)CEF NH FMS CUSTSUS PR DE REQ. DE UBS-REF/UN ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171) 4957 P F 2.868,00 D 28,85 0,00 2.896,85 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.26 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS PMAQ / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................. 4521 P F 68,25 D 68,25 136,50 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.28 (APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).............. 1447 P F 80.888,71 D 320,94 81.209,65 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.29 (APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT C.P ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093)....... 1 P F 285,12 D 19,27 304,39 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.30 (APLIC) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091)..... 1448 P F 9.166,66 D 874.102,75 883.269,41 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.31 (APLIC) CEF NH PAV DE R DUQUE DE CAXIAS E OUT C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647091).... 1 P F 623,02 D 6,44 629,46 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.32 (APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082)..... 1451 P F 667.622,54 D 243.928,20 861.731,28 49.819,46 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.34 (APLIC) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)........................ 1426 P F 969.483,72 D 4.346,15 973.829,87 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.35 (APLIC) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)................ 1 P F 0,00 1.562,81 1.562,81 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.36 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS MAC VISA - VIG EM SA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)... 4750 P F 304,74 D 0,00 304,74 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.37 (APLIC) CEF NH PAV EST SAO JACO 4 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647080)......................... 1419 P F 369.876,72 D 539.349,33 909.226,05 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.38 (APLIC)CEF NH FMS CUSTEIOSUS CAMP VACINAÇÃO/UNIÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171) 4730 P F 328,61 D 0,00 328,61 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.40 (APLIC) CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029)............................... 1465 P F 6.068,78 D 8,42 6.077,20 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.41 (APLIC) CEF NH XXXV FESTA DAS ROSAS C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00071029)....................... 1 P F 495,26 D 0,69 495,95 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.42 (APLIC) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇ GOND E KRAEMER ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136) 1459 P F 0,00 44.716,26 44.571,43 144,83 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.44 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIOSUS EDUCAÇÃO EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).. 4900 P F 6.027,55 D 0,00 6.027,55 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.45 (APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)........................... 1449 P F 123.319,13 D 252.759,93 376.079,06 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.46 (APLIC) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).. 1456 P F 51.642,98 D 206.951,96 258.594,94 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.47 (APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117)......................... 4960 P F 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.48 (APLIC) CEF NH PAV DE RUAS AMAR RIB E VOO LIVRE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133)......... 1457 P F 44.582,68 D 179.339,64 223.922,32 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.49 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................ 4500 P F 0,00 7.411.554,26 4.313.763,95 3.097.790,31 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.50 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).. 4501 P F 0,00 7.123.237,63 6.258.839,69 864.397,94 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.51 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....... 4502 P F 0,00 848.881,35 688.704,09 160.177,26 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.52 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..... 4503 P F 0,00 748.747,61 702.239,77 46.507,84 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.53 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................. 4504 P F 0,00 51.155,09 24.499,31 26.655,78 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.54 (APLIC) CEF NH PAV MART BERG E ESP SANTO CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132)............... 1 P F 0,00 3.298,27 3.298,27 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.55 (APLIC) CEF NH FAEC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).................................................................. 4501 P F 0,00 114,64 0,00 114,64 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.56 (APLIC) CEF NH CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010)................................................... 4504 P F 0,00 1.631,10 0,00 1.631,10 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.57 (APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)................... 1 P F 0,00 12.400,00 12.400,00 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.58 (APLIC) CEF NH PAV RUAS AM RIB E VOO LIV CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647133)................... 1 P F 0,00 23.480,89 23.480,89 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 15/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.21.59 (APLIC)CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144) 1478 P F 0,00 104.536,88 82.613,29 21.923,59 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.60 (APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117)......................... 4504 P F 0,00 9.080,56 0,00 9.080,56 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.62 (APLIC) CEF NH FMDMA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).............................................................. 1048 P F 0,00 187.340,94 65.547,96 121.792,98 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.64 (APLIC) CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................. 4505 P F 0,00 541.963,90 13.024,01 528.939,89 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.65 (APLIC) CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)....... 1450 P F 0,00 1.538.497,26 1.309.645,29 228.851,97 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.66 (APLIC) CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146)............................... 1490 P F 0,00 88.287,32 4.080,00 84.207,32 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.68 (APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)........................ 1286 P F 0,00 358.210,75 358.111,88 98,87 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.69 (APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)................ 1141 P F 0,00 66.417,11 66.382,76 34,35 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.70 (APLIC) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647158)....... 1441 P F 0,00 223.025,93 149.981,27 73.044,66 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.71 (APLIC) CEF NH PAV DE ACES AO MIRAN 1 ETP CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)............... 1 P F 0,00 37.463,75 37.463,75 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.72 (APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156)................. 1460 P F 0,00 271.648,82 0,00 271.648,82 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.73 (APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)................ 1 P F 0,00 9.506,74 9.506,43 0,31 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.74 (APLIC) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647158). 1 P F 0,00 2.251,10 2.251,10 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.75 (APLIC) CEF NH XXXVI FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 71063).................................... 1467 P F 0,00 771.500,00 771.500,00 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.76 (APLIC) CEF NH XXXVI FESTA DAS ROSAS CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 71063).............................. 1 P F 0,00 12.740,69 12.740,69 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.77 (APLIC) CEF NH PAVIMENT ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647134)........ 1461 P F 0,00 82.928,96 0,00 82.928,96 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.78 (APLIC) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL HENRIQUE FLASH ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229)........... 1492 P F 0,00 92.266,13 0,00 92.266,13 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.79 (APLIC) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136) 1 P F 0,00 6.148,86 6.146,36 2,50 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.80 (APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156)................. 1 P F 0,00 2.743,17 0,00 2.743,17 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.81 (APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647156).... 1032 P F 0,00 27.948,21 0,00 27.948,21 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.82 (APLIC) REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647135)........... 1462 P F 0,00 44.575,97 0,00 44.575,97 D 1.1.1.1.1.50.03.01.55.00 (APLIC) CEF-PAV. ASF. ESTRADA PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 000647090)........... 1337 P F 8.572,89 D 24.830,17 33.403,06 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.69.00 (APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)............................ 1203 P F 0,00 833.577,92 676.398,88 157.179,04 D 1.1.1.1.1.50.03.01.70.00 (APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)........... 1 P F 241,70 D 206,65 0,00 448,35 D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.00 (APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)........................... 1276 P F 1.047.294,83 D 829.376,34 1.672.160,20 204.510,97 D 1.1.1.1.1.50.03.01.84.00 (APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)........... 1 P F 13.199,50 D 1.636,73 12.914,29 1.921,94 D 1.1.1.1.1.50.03.01.91.00 (APLIC) CEF NH COBERT PRACA ARLINDO R/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).............. 1338 P F 0,00 17.548,09 17.548,09 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.92.00 (APLIC) CEF NH COB PCA ARLINDO R W CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355089).................. 1 P F 0,00 2.013,77 2.013,77 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.99.00 (APLIC) CEF NH REGULARIZACAO FUND LOT / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355091)........... 1342 P F 0,00 20.215,86 20.215,86 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL........................................................................... 5.183.704,68 D 51.407.641,33 51.211.941,71 5.379.404,30 D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 (APLIC) BANRISUL S/A ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620)............................................................... 1 P F 3.064.292,59 D 43.661.443,55 44.371.302,27 2.354.433,87 D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 (APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190)........................... 1228 P F 89.901,41 D 267.851,68 201.486,23 156.266,86 D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.00 (APLIC) BANRISUL - FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).............................................. 1007 P F 364.247,89 D 204.266,51 276.535,21 291.979,19 D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.00 (APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140).......................... 4050 P F 16.569,20 D 218.458,45 178.278,30 56.749,35 D 1.1.1.1.1.50.03.02.05.00 (APLIC) BANRISUL - FUNDO MUN HABITAÇÃO/FMH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040226320).............. 1046 P F 297.974,73 D 420.498,54 372.413,67 346.059,60 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 16/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.08.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).............. 1007 P F 1.110,34 D 13,29 524,58 599,05 D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410)..................... 1007 P F 1.017,71 D 15,41 0,00 1.033,12 D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.00 (APLIC) BANRISUL - PEATE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180)....................................................... 1204 P F 164,10 D 105.038,50 105.170,11 32,49 D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.00 (APLIC) BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPART ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282950)............. 1265 P F 404.937,39 D 243.933,92 204.912,69 443.958,62 D 1.1.1.1.1.50.03.02.19.00 APLIC BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030)...................... 4590 P F 244.460,12 D 35.503,90 279.964,02 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.20.00 APLIC BANRISUL FMS INC. ATENCAO BASICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840)........................... 4011 P F 1.151,28 D 15,26 236,91 929,63 D 1.1.1.1.1.50.03.02.22.00 APLIC FMS PSF/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).............................................................. 4090 P F 22.385,00 D 112.800,23 20.107,24 115.077,99 D 1.1.1.1.1.50.03.02.23.00 APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).................................... 4050 P F 26.051,18 D 130.206,57 95.536,56 60.721,19 D 1.1.1.1.1.50.03.02.24.00 APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850)................................................ 4160 P F 33.682,19 D 24.000,77 20.397,58 37.285,38 D 1.1.1.1.1.50.03.02.25.00 APLIC BANRISUL DIABETES.FB/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763230)................................... 4051 P F 415,78 D 6,12 421,90 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.26.00 APLIC BANRISUL FMS.DST.AIDS.ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40802060)................................. 4122 P F 20,72 D 0,23 20,95 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.27.00 APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860)............................................ 4170 P F 357.614,78 D 1.765.996,12 1.919.818,34 203.792,56 D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.00 APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280)........................................ 1217 P F 31.914,60 D 483,05 0,00 32.397,65 D 1.1.1.1.1.50.03.02.30.00 APLIC. BANRISUL PACS ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763240)................................................ 4080 P F 154,01 D 2,27 156,28 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.38.00 APLIC. BANRISUL ATENCAO BASICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090)........................... 4011 P F 58.236,83 D 498.457,29 118.212,88 438.481,24 D 1.1.1.1.1.50.03.02.45.00 APLIC. BERS DAER SAPIRANGA DOIS IRMAOS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278640)....................... 1139 P F 435,50 D 6,59 0,00 442,09 D 1.1.1.1.1.50.03.02.46.00 APLIC. BERS PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740)............................ 4090 P F 17.066,13 D 190.980,61 61.289,88 146.756,86 D 1.1.1.1.1.50.03.02.47.00 APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030) 1156 P F 7.249,52 D 9.473,65 7.051,93 9.671,24 D 1.1.1.1.1.50.03.02.48.00 APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).......................... 4190 P F 3.286,53 D 39.940,75 25.950,18 17.277,10 D 1.1.1.1.1.50.03.02.50.00 APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).............................. 4002 P F 3.893,56 D 39.051,68 4,97 42.940,27 D 1.1.1.1.1.50.03.02.51.00 APLIC BANRISUL CONSTR ESF SAO PAULO CP 2015/2016 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040967740).... 4294 P F 135.393,80 D 1.207,97 136.601,77 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.52.00 APLIC BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330).... 1446 P F 77,79 D 32.959,00 311,72 32.725,07 D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.00 (APLIC) BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030)............. 4501 P F 0,00 3.301.304,73 2.740.065,81 561.238,92 D 1.1.1.1.1.50.03.02.54.00 APLIC PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41046170)........................... 1484 P F 0,00 82.371,25 70.702,70 11.668,55 D 1.1.1.1.1.50.03.02.56.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM - ALIENACAO DE BENS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560)......... 1498 P F 0,00 21.353,44 4.467,03 16.886,41 D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO DO BRASIL.......................................................................................................................... 15.637.385,42 D 55.594.676,94 54.603.910,71 16.628.151,65 D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 (APLIC) BCO. DO BRASIL S/A ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271)............................................................ 1 P F 973.928,03 D 902.170,08 926.111,66 949.986,45 D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 (APLIC) BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709)................................................. 1 P F 1.230.454,65 D 24.014.766,32 23.781.091,70 1.464.129,27 D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.00 (APLIC) BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).................................. 1 P F 1.086.748,84 D 558.353,31 19.103,40 1.625.998,75 D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 (APLIC) BCO. BRASIL S/A ITR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009)........................................................... 1 P F 116.988,84 D 11.995,59 0,00 128.984,43 D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142)................................ 1 P F 447.516,96 D 9.176,15 0,00 456.693,11 D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.00 (APLIC) BCO. BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566)......................... 1 P F 98.307,13 D 2.917,36 0,00 101.224,49 D 1.1.1.1.1.50.03.03.07.00 (APLIC) BCO.BRASIL-FMS/TETO FINANCEIRO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295)............................... 4590 P F 59.577,31 D 0,00 59.577,31 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.09.00 (APLIC) BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363)............................... 1243 P F 46,67 D 0,95 0,00 47,62 D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.00 (APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396)................................. 1258 P F 1.224,05 D 25,10 0,00 1.249,15 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 17/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.13.00 (APLIC) BCO DO BRASIL............................................................................................................................. 1.258.240,78 D 17.613.699,43 15.498.343,37 3.373.596,84 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.01 (APLIC) BCO BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)............ 4690 P F 0,35 D 0,00 0,35 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.02 (APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842)................ 1397 P F 295.290,44 D 132.339,28 420.345,01 7.284,71 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.04 (APLIC) BCO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL - NOVAS T ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78606)........... 1424 P F 52,76 D 0,26 53,02 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.05 (APLIC) BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871)............................ 1173 P F 275,52 D 1.575,62 1.516,63 334,51 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.06 (APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)......................... 1137 P F 303.710,05 D 305.197,28 608.907,33 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.07 (APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)......................... 1 P F 1.518,31 D 3,22 1.521,53 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.08 (APLIC) BCO. BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67057)......................... 1265 P F 132.276,71 D 0,51 132.277,22 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.09 APLIC BCO BRASIL BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531)..................................................... 1458 P F 96.725,12 D 130.342,58 109.412,81 117.654,89 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.10 (APLIC) BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078)............................. 1463 P F 92.674,92 D 571,54 92.837,11 409,35 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.11 (APLIC) BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000)....................... 31 P F 4.722,69 D 14.525.458,50 13.487.320,28 1.042.860,91 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.12 (APLIC) BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718)......................................... 1483 P F 0,00 1.458,30 0,00 1.458,30 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.13 (APLIC) BCO. BRASIL - AQ ONIBUS ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80270)................................ 1469 P F 274.434,64 D 1.249,85 275.684,49 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.14 (APLIC) BCO. BRASIL - AQ. EQUIPAMENTOS PARA EMEFS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80421)......... 1470 P F 56.559,27 D 494,22 57.053,49 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.15 (APLIC) BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).............. 4501 P F 0,00 306.650,46 294.236,10 12.414,36 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.16 APLIC. BCO BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).............................................................. 4502 P F 0,00 18.640,73 17.178,00 1.462,73 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.17 (APLIC) BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595)....................... 1485 P F 0,00 45.241,35 0,00 45.241,35 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.18 (APLIC) BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)........... 4501 P F 0,00 0,35 0,00 0,35 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.20 (APLIC) BCO. BRASIL CONCURSO PUBLICO 2019 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 83161)......................... 1 P F 0,00 331.928,65 0,00 331.928,65 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.21 (APLIC) BCO. BRASIL ALIENAÇÃO - ASSIT. SOCIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)....................... 1497 P F 0,00 9.670,65 0,00 9.670,65 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.22 (APLIC) BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289)......................... 1503 P F 0,00 1.802.876,08 0,00 1.802.876,08 D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).......................................... 40 P F 55.943,36 D 102.346,78 30.822,67 127.467,47 D 1.1.1.1.1.50.03.03.20.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).......................... 1059 P F 15.060,13 D 308,16 1.339,54 14.028,75 D 1.1.1.1.1.50.03.03.21.00 (APLIC) BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314)........... 4001 P F 147,90 D 3,03 0,00 150,93 D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.00 (APLIC) BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795)....................... 1 P F 809.445,24 D 35.282,84 0,00 844.728,08 D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942)......................................................... 1048 P F 508.602,31 D 353.861,20 529.071,30 333.392,21 D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674)............................... 1116 P F 2.102.424,11 D 4.223.852,39 4.348.831,38 1.977.445,12 D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.00 (APLIC) BCO. BRASIL - CID ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305)................................................................ 1141 P F 92.920,45 D 93.230,85 70.396,59 115.754,71 D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).......... 1142 P F 902,35 D 37.783,13 34.716,33 3.969,15 D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUNIC. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137)....... 1406 P F 21.597,03 D 263.890,80 252.415,52 33.072,31 D 1.1.1.1.1.50.03.03.28.00 (APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177)................................................ 20 P F 275.275,38 D 1.346.935,93 1.424.529,28 197.682,03 D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308)................. 1032 P F 141.129,17 D 52.024,45 51.928,31 141.225,31 D 1.1.1.1.1.50.03.03.30.00 APLIC BCO BRASIL SANEAMENTO AMBIENTAL.UNIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789)..................... 1137 P F 18.247,35 D 29,49 18.276,84 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.32.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).......................................................... 1 P F 576.932,15 D 13.000,79 1.171,03 588.761,91 D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.00 (APLIC) BCO DO BRASIL REST MULTAS DA SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397)...................... 1185 P F 13.279,88 D 19.348,44 13.270,16 19.358,16 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 18/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.35.00 (APLIC) BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399)..... 1184 P F 14.276,52 D 45.850,16 14.090,26 46.036,42 D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.00 (APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613)................................... 1 P F 3.343.378,61 D 3.522.976,90 5.368.516,33 1.497.839,18 D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257)...................... 4001 P F 1.550,85 D 31,80 0,00 1.582,65 D 1.1.1.1.1.50.03.03.43.00 APLIC BCO BRASIL SAN. AMB/CONTRA/FGC ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 36789)................................... 1265 P F 3.102,60 D 5,01 3.107,61 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.44.00 APLIC BCO BRASIL ALIENACAO DE BENS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)........................................ 1051 P F 218.259,05 D 72.365,28 2.431,46 288.192,87 D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.00 APLIC BCO BRASIL PMAT ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).................................................................. 1127 P F 1.487,91 D 30,51 0,00 1.518,42 D 1.1.1.1.1.50.03.03.46.00 APLIC BCO BRASIL FPM-APOIO FINAN MP46209 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113)............................. 1 P F 91.011,82 D 3.430,16 0,00 94.441,98 D 1.1.1.1.1.50.03.03.47.00 APLIC. BCO BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).............................................................. 4720 P F 7.127,75 D 0,00 7.127,75 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.48.00 APLIC. BCO BRASIL IMPLANT CASA ABRIGO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455)................................... 1218 P F 2.667,86 D 54,71 0,00 2.722,57 D 1.1.1.1.1.50.03.03.67.00 APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682)...................................... 1 P F 1.579.279,90 D 81.774,01 500.000,00 1.161.053,91 D 1.1.1.1.1.50.03.03.74.00 APLIC. BCO DO BRASIL FMCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402)............................................................ 1006 P F 91.666,78 D 36.463,69 4,75 128.125,72 D 1.1.1.1.1.50.03.03.76.00 (APLIC) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720)...... 1369 P F 120,00 D 6.615,27 0,00 6.735,27 D 1.1.1.1.1.50.03.03.77.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................... 1014 P F 16.836,38 D 585.821,00 525.175,57 77.481,81 D 1.1.1.1.1.50.03.03.78.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................... 1207 P F 6.510,40 D 192.196,29 198.494,50 212,19 D 1.1.1.1.1.50.03.03.79.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................... 1294 P F 3.172,40 D 17.116,16 20.034,15 254,41 D 1.1.1.1.1.50.03.03.80.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).................................... 1223 P F 918,58 D 6.551,89 6.948,59 521,88 D 1.1.1.1.1.50.03.03.81.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)........................................................ 1224 P F 210,84 D 20.515,30 20.524,48 201,66 D 1.1.1.1.1.50.03.03.82.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)............................................... 1118 P F 8.814,73 D 494.576,58 503.391,31 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.84.00 (APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823)..................................................... 1 P F 119.591,89 D 62.710,99 0,00 182.302,88 D 1.1.1.1.1.50.03.03.87.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).......................................... 1292 P F 2.590,05 D 53,11 0,00 2.643,16 D 1.1.1.1.1.50.03.03.88.00 (APLIC) BCO BRASIL APRIMORA REDE CNEAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672)............................. 1377 P F 401,87 D 8,24 0,00 410,11 D 1.1.1.1.1.50.03.03.89.00 (APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).................................................. 1376 P F 311,76 D 1.328,06 241,67 1.398,15 D 1.1.1.1.1.50.03.03.90.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS PETI ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674)...................................................... 1356 P F 79.203,78 D 1.458,23 29.850,59 50.811,42 D 1.1.1.1.1.50.03.03.91.00 (APLIC) BCO BRASIL GBF BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676)...................................... 1187 P F 84.465,02 D 85.143,80 67.330,87 102.277,95 D 1.1.1.1.1.50.03.03.95.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677)................................................. 1284 P F 17.688,94 D 14.313,87 14.567,80 17.435,01 D 1.1.1.1.1.50.03.03.97.00 (APLIC) BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/U ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)........ 1412 P F 29.729,24 D 688.094,24 261.076,63 456.746,85 D 1.1.1.1.1.50.03.03.99.00 APLIC FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).................................................. 1256 P F 8.069,82 D 189,11 0,00 8.258,93 D 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB...................................................................................................................................................... 1.270.494,78 D 71.982,29 1.342.477,07 0,00 1.1.1.1.1.50.04.02.00.00 CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL......................................................................................... 1.270.494,78 D 71.982,29 1.342.477,07 0,00 1.1.1.1.1.50.04.02.02.00 (CDB) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035).......................... 1 P F 1.270.494,78 D 71.982,29 1.342.477,07 0,00 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 7.184.248,94 D 46.044.062,80 44.554.340,00 8.673.971,74 D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 22.426,13 D 23.768.177,67 23.742.474,15 48.129,65 D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 0,00 23.680.341,40 23.680.341,40 0,00 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 0,00 18.919.743,98 18.919.743,98 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 19/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 IPTU...................................................................................................................................................... 1 P P 0,00 18.919.743,98 18.919.743,98 0,00 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 0,00 4.760.597,42 4.760.597,42 0,00 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS....................................................................................... 1 P P 0,00 4.760.597,42 4.760.597,42 0,00 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS....................................................................... 22.426,13 D 87.836,27 62.132,75 48.129,65 D 1.1.2.1.2.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 22.426,13 D 87.836,27 62.132,75 48.129,65 D 1.1.2.1.2.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................. 21.659,31 D 86.736,47 60.469,29 47.926,49 D 1.1.2.1.2.01.01.01.00.00 IRRF A RECEBER.............................................................................................................................. 1 P P 21.659,31 D 86.736,47 60.469,29 47.926,49 D 1.1.2.1.2.01.07.00.00.00 ISS........................................................................................................................................................ 766,82 D 1.099,80 1.663,46 203,16 D 1.1.2.1.2.01.07.01.00.00 ISSQN A RECEBER DO RPPS.......................................................................................................... 1 P P 766,82 D 1.099,80 1.663,46 203,16 D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 5.761.733,93 D 12.874.136,33 11.962.639,86 6.673.230,40 D 1.1.2.3.3.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.822.600,05 D 10.126.069,58 9.593.087,57 3.355.582,06 D 1.1.2.3.3.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 1.343.123,46 D 1.287.940,47 1.343.123,46 1.287.940,47 D 1.1.2.3.3.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM........................................................................................................................ 1 P P 1.343.123,46 D 1.287.940,47 1.343.123,46 1.287.940,47 D 1.1.2.3.3.03.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS............................................................ 13.125,00 D 442.303,00 279.141,22 176.286,78 D 1.1.2.3.3.03.01.00.00.00 SAMU METROPOLITANO................................................................................................................... 4620 P P 13.125,00 D 0,00 13.125,00 0,00 1.1.2.3.3.03.03.00.00.00 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE................................................................................................... 4502 P P 0,00 282.266,22 266.016,22 16.250,00 D 1.1.2.3.3.03.25.00.00.00 CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA........................................................................................................... 4500 P P 0,00 146.911,78 0,00 146.911,78 D 1.1.2.3.3.03.26.00.00.00 CUSTEIO-ATENÇÃO MED.ALT.COMPL.AMB.HOSP......................................................................... 4501 P P 0,00 13.125,00 0,00 13.125,00 D 1.1.2.3.3.04.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS................................................................................................ 772.544,06 D 922.827,02 1.152.021,40 543.349,68 D 1.1.2.3.3.04.01.00.00.00 BOLSA FAMÍLIA................................................................................................................................... 1187 P P 938,87 D 86.317,28 82.004,58 5.251,57 D 1.1.2.3.3.04.08.00.00.00 FMAS PETI/UNIÃO............................................................................................................................... 1356 P P 138.000,00 D 66.000,00 204.000,00 0,00 1.1.2.3.3.04.09.00.00.00 IGD SUAS............................................................................................................................................. 1284 P P 22.067,76 D 35.988,24 13.933,44 44.122,56 D 1.1.2.3.3.04.10.00.00.00 ACESSUAS/FNAS/UNIÃO................................................................................................................... 1292 P P 0,00 13.933,44 13.933,44 0,00 1.1.2.3.3.04.11.00.00.00 FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.................................................................................................. 1412 P P 455.191,56 D 485.635,53 709.081,89 231.745,20 D 1.1.2.3.3.04.12.00.00.00 BL MAC FNAS...................................................................................................................................... 1458 P P 156.345,87 D 234.952,53 129.068,05 262.230,35 D 1.1.2.3.3.08.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.............................................. 693.807,53 D 7.472.999,09 6.818.801,49 1.348.005,13 D 1.1.2.3.3.08.02.00.00.00 PROJ TEC SOCIAL RES CENTENARIO/UNIAO................................................................................. 1323 P P 0,00 13.498,00 13.498,00 0,00 1.1.2.3.3.08.16.00.00.00 INFRAESTRUTURA S. PAULO I/PROD. UH....................................................................................... 1289 P P 0,00 428,80 0,00 428,80 D 1.1.2.3.3.08.24.00.00.00 PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA................................................................................................ 1453 P P 0,00 1.276.407,66 1.063.525,87 212.881,79 D 1.1.2.3.3.08.40.00.00.00 PAV.ESTRADA VICINAL SÃO JACÓ................................................................................................... 1396 P P 407.355,28 D 252.867,94 660.223,22 0,00 1.1.2.3.3.08.45.00.00.00 PAV.VIA TUR.EST.SAO JACÓ............................................................................................................ 1352 P P 106.519,12 D 58.397,06 536,63 164.379,55 D 1.1.2.3.3.08.51.00.00.00 PAV ESTRADA SAO JACO 4 ETAPA.................................................................................................. 1419 P P 0,00 334.643,75 334.643,75 0,00 1.1.2.3.3.08.53.00.00.00 RECAP R DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS........................................................................................ 1448 P P 0,00 820.271,41 820.271,41 0,00 1.1.2.3.3.08.54.00.00.00 PAV E DREN PLUVIAL RUA ANTAO DE FARIAS.............................................................................. 1451 P P 136.871,62 D 498.340,87 186.890,08 448.322,41 D 1.1.2.3.3.08.56.00.00.00 PAV ASF DE RUAS DO MUN DE SAPIRANGA.................................................................................. 1456 P P 43.061,51 D 150.674,01 193.735,52 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 20/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.3.3.08.57.00.00.00 RECAP.SÃO JACÓ.............................................................................................................................. 1449 P P 0,00 534.943,91 252.640,08 282.303,83 D 1.1.2.3.3.08.58.00.00.00 PAV.ASF.GONÇALO AFONSO............................................................................................................ 1452 P P 0,00 1.767.462,55 1.767.462,55 0,00 1.1.2.3.3.08.59.00.00.00 PAV.RUA BAIRRO AMARAL................................................................................................................ 1457 P P 0,00 178.091,88 178.091,88 0,00 1.1.2.3.3.08.60.00.00.00 REC.RUA GETULIO VARGAS............................................................................................................. 1447 P P 0,00 232.554,60 18,33 232.536,27 D 1.1.2.3.3.08.61.00.00.00 PRO-TRANSPORTE PAC 2................................................................................................................. 1276 P P 0,00 201.164,66 201.164,66 0,00 1.1.2.3.3.08.62.00.00.00 PAV.EST.EMILIA JOSE DA SILVA...................................................................................................... 1450 P P 0,00 973.049,11 973.049,11 0,00 1.1.2.3.3.08.63.00.00.00 CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER........................................................................ 1397 P P 0,00 72.190,52 68.140,42 4.050,10 D 1.1.2.3.3.08.64.00.00.00 CONST Q POLIESP S JACO............................................................................................................... 1441 P P 0,00 104.909,98 104.909,98 0,00 1.1.2.3.3.08.65.00.00.00 REF ADAP E AM PR GONDOLEIROS................................................................................................ 1459 P P 0,00 3.102,38 0,00 3.102,38 D 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 2.669.638,39 D 2.748.066,75 2.369.552,29 3.048.152,85 D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 2.669.638,39 D 2.748.066,75 2.369.552,29 3.048.152,85 D 1.1.2.3.4.01.04.00.00.00 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.......................................................................................................... 4160 P P 64.750,00 D 6.750,00 41.500,00 30.000,00 D 1.1.2.3.4.01.09.00.00.00 SALVAR/SAMU.................................................................................................................................... 4170 P P 199.525,75 D 122.785,08 127.901,12 194.409,71 D 1.1.2.3.4.01.10.00.00.00 PSF....................................................................................................................................................... 4090 P P 495.482,00 D 467.518,00 326.000,00 637.000,00 D 1.1.2.3.4.01.11.00.00.00 PROJETO PREV.VIOLENCIA.............................................................................................................. 4160 P P 11.750,00 D 26.250,00 20.000,00 18.000,00 D 1.1.2.3.4.01.12.00.00.00 INSUMOS DIABETES.......................................................................................................................... 4050 P P 316.333,80 D 173.323,67 180.811,17 308.846,30 D 1.1.2.3.4.01.14.00.00.00 INS.HOSP.AQ.DISP.FRALDAS............................................................................................................ 4050 P P 374.296,84 D 166.440,00 155.840,00 384.896,84 D 1.1.2.3.4.01.19.00.00.00 CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS......................................................................................................... 4170 P P 1.207.500,00 D 1.785.000,00 1.517.500,00 1.475.000,00 D 1.1.2.3.5.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.................................................................... 269.495,49 D 0,00 0,00 269.495,49 D 1.1.2.3.5.01.00.00.00.00 PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIRANGA............................................................................ 1 P P 10.000,00 D 0,00 0,00 10.000,00 D 1.1.2.3.5.03.00.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO................................................................................. 1 P P 2.828,77 D 0,00 0,00 2.828,77 D 1.1.2.3.5.04.00.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO................................................................................................ 1 P P 256.666,72 D 0,00 0,00 256.666,72 D 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 2.385,90 D 4.045,62 4.045,62 2.385,90 D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 2.385,90 D 4.045,62 4.045,62 2.385,90 D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 0,00 3.325,62 3.325,62 0,00 1.1.2.4.1.01.01.00.00.00 FINANCIAMENTOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS............................................................ 1 P P 0,00 3.325,62 3.325,62 0,00 1.1.2.4.1.02.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS...................................................................................................... 2.385,90 D 720,00 720,00 2.385,90 D 1.1.2.4.1.02.17.00.00.00 FINANCIAMENTOS PÔR DO SOL...................................................................................................... 1 P P 0,00 720,00 720,00 0,00 1.1.2.4.1.02.19.00.00.00 ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME................................................................................. 1 P P 2.385,90 D 0,00 0,00 2.385,90 D 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 11.028.558,80 D 8.678.972,90 6.345.379,63 13.362.152,07 D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 11.028.558,80 D 8.678.972,90 6.345.379,63 13.362.152,07 D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 8.788.346,38 D 5.927.882,46 5.116.848,01 9.599.380,83 D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 7.616.904,84 D 5.121.836,56 4.561.193,41 8.177.547,99 D 1.1.2.5.1.01.05.03.00.00 OUTRAS............................................................................................................................................. 1 P P 7.616.904,84 D 5.121.836,56 4.561.193,41 8.177.547,99 D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 1.171.441,54 D 806.045,90 555.654,60 1.421.832,84 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 21/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.5.1.01.07.03.00.00 OUTRAS DIV. DO ISS........................................................................................................................ 1 P P 1.171.441,54 D 806.045,90 555.654,60 1.421.832,84 D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 1.526.893,25 D 2.745.025,56 1.084.505,48 3.187.413,33 D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE...................................................... 13.452,06 D 1.074.467,56 0,00 1.087.919,62 D 1.1.2.5.1.02.01.03.00.00 OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL........................................................................................... 1 P P 13.452,06 D 1.074.467,56 0,00 1.087.919,62 D 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.................................................... 1.513.441,19 D 1.670.558,00 1.084.505,48 2.099.493,71 D 1.1.2.5.1.02.02.03.00.00 OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV................................................................................................... 1 P P 1.513.441,19 D 1.670.558,00 1.084.505,48 2.099.493,71 D 1.1.2.5.1.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA...................................................................... 708.050,41 D 6.046,52 138.739,02 575.357,91 D 1.1.2.5.1.03.03.00.00.00 OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.................................................................................... 1 P P 708.050,41 D 6.046,52 138.739,02 575.357,91 D 1.1.2.5.1.99.00.00.00.00 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS............................................................................................ 1 P P 5.268,76 D 18,36 5.287,12 0,00 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 704.128,11 D 6.999,63 402.915,38 308.212,36 D 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 704.128,11 D 6.999,63 402.915,38 308.212,36 D 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 704.128,11 D 6.999,63 402.915,38 308.212,36 D 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV...................................................... 1 P P 33.496,75 D 1.833,90 6.471,59 28.859,06 D 1.1.2.6.1.01.02.00.00.00 OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS........................................................................................ 1 P P 670.631,36 D 5.165,73 396.443,79 279.353,30 D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 10.334.983,93 C 711.730,65 2.096.885,36 11.720.138,64 C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 9.323.670,88 C 0,00 2.096.885,36 11.420.556,24 C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 9.323.670,88 C 0,00 2.096.885,36 11.420.556,24 C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 7.139.146,75 C 0,00 1.077.409,78 8.216.556,53 C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU................................................................................................. 1 P P 6.067.158,25 C 0,00 800.789,83 6.867.948,08 C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.................................................................................................... 1 P P 1.071.988,50 C 0,00 276.619,95 1.348.608,45 C 1.1.2.9.1.01.70.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.................................................. 1 P P 2.184.524,13 C 0,00 1.019.475,58 3.203.999,71 C 1.1.2.9.5.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.......................................................... 1.011.313,05 C 711.730,65 0,00 299.582,40 C 1.1.2.9.5.05.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N......................................................... 1 P P 1.011.313,05 C 711.730,65 0,00 299.582,40 C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 4.235.487,40 D 22.043.474,99 19.567.258,91 6.711.703,48 D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 668.586,21 D 6.198.368,49 5.223.001,37 1.643.953,33 D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 668.586,21 D 6.198.368,49 5.223.001,37 1.643.953,33 D 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL................................................................................. 3.403,65 D 0,00 3.403,65 0,00 1.1.3.1.1.01.06.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS - PATRIM............................................................................................... 50 P P 3.403,65 D 0,00 3.403,65 0,00 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS.................................................................................................................. 1 P P 4.040,30 D 70.533,03 65.779,31 8.794,02 D 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.................................................................................... 1 P P 661.142,26 D 6.127.835,46 5.153.818,41 1.635.159,31 D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.............................................................................................. 14.328,83 D 0,00 0,00 14.328,83 D 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ....................................................... 14.328,83 D 0,00 0,00 14.328,83 D 1.1.3.2.3.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR......................................................................... 1 P F 14.328,83 D 0,00 0,00 14.328,83 D 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 896.407,48 D 7.958.708,80 7.688.889,96 1.166.226,32 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 22/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 69.783,57 D 650,00 0,00 70.433,57 D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 69.783,57 D 650,00 0,00 70.433,57 D 1.1.3.5.1.02.01.00.00.00 DEPOSITO JUDUCIAL/SISMUS.......................................................................................................... 1 P F 69.783,57 D 0,00 0,00 69.783,57 D 1.1.3.5.1.02.02.00.00.00 DEPOSITO JUDICIAL.......................................................................................................................... 1 P F 0,00 650,00 0,00 650,00 D 1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA....................................................................................... 826.299,44 D 7.958.058,80 7.688.889,96 1.095.468,28 D 1.1.3.5.2.01.00.00.00.00 REPASSE A RECEBER......................................................................................................................... 50 P F 503.199,85 D 7.407.401,31 7.365.790,37 544.810,79 D 1.1.3.5.2.99.00.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADO...................................................... 1 P F 323.099,59 D 550.657,49 323.099,59 550.657,49 D 1.1.3.5.3.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT............................................................. 324,47 D 0,00 0,00 324,47 D 1.1.3.5.3.00.01.00.00.00 INSS SERVIDOR.................................................................................................................................. 1 P F 324,47 D 0,00 0,00 324,47 D 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.......................................................... 1.543.185,46 D 1.881.437,29 1.630.165,18 1.794.457,57 D 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -...................................................... 1.539.232,89 D 1.862.119,02 1.618.190,18 1.783.161,73 D 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER......................................................................... 1.539.232,89 D 1.862.119,02 1.618.190,18 1.783.161,73 D 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.................................................................. 1 P P 1.539.232,89 D 1.862.119,02 1.618.190,18 1.783.161,73 D 1.1.3.6.5.00.00.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -...................................................... 3.952,57 D 19.318,27 11.975,00 11.295,84 D 1.1.3.6.5.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS........................................................................................... 3.952,57 D 19.318,27 11.975,00 11.295,84 D 1.1.3.6.5.99.01.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS................................................... 3.952,57 D 19.318,27 11.975,00 11.295,84 D 1.1.3.6.5.99.01.01.00.00 CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO....................................................................... 50 P P 3.952,57 D 9.663,03 2.319,76 11.295,84 D 1.1.3.6.5.99.01.03.00.00 CRÉDITOS PREV JUNTO A PREF SÃO FRANSCISCO DE PAULA................................................ 50 P P 0,00 9.655,24 9.655,24 0,00 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 1.112.979,42 D 6.004.960,41 5.025.202,40 2.092.737,43 D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 640.575,41 D 1.509.364,80 724.032,52 1.425.907,69 D 1.1.3.8.1.03.00.00.00.00 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO.............................................. 791,80 D 0,00 0,00 791,80 D 1.1.3.8.1.03.01.00.00.00 DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA................................................................................................ 1 P P 791,80 D 0,00 0,00 791,80 D 1.1.3.8.1.16.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI.................................................. 5.277,97 D 0,00 0,00 5.277,97 D 1.1.3.8.1.16.01.00.00.00 DEBITOS POR EXONERAÇÃO........................................................................................................... 1 P P 5.277,97 D 0,00 0,00 5.277,97 D 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.............................................. 2.538,71 D 15.112,96 3.882,29 13.769,38 D 1.1.3.8.1.17.05.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 8001 P F 0,00 0,05 0,05 0,00 1.1.3.8.1.17.06.00.00.00 MENSALIDADE SINDICAL................................................................................................................... 8001 P F 14,57 D 0,00 0,00 14,57 D 1.1.3.8.1.17.08.00.00.00 BCP S/A (TELET)............................................................................................................................... 8001 P F 9,93 D 0,00 0,00 9,93 D 1.1.3.8.1.17.10.00.00.00 DEVEDORES DA TELET..................................................................................................................... 8001 P F 1.211,49 D 0,00 0,00 1.211,49 D 1.1.3.8.1.17.11.00.00.00 APARELHOS CELULARES CLARO.................................................................................................... 8001 P F 40,86 D 0,00 0,00 40,86 D 1.1.3.8.1.17.16.00.00.00 IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.................................................................................... 8001 P F 181,02 D 0,00 0,00 181,02 D 1.1.3.8.1.17.25.00.00.00 CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE............................................................................................ 8001 P F 110,28 D 0,00 0,00 110,28 D 1.1.3.8.1.17.27.00.00.00 AUXILIO DOENÇA ESTÂNCIA VELHA................................................................................................ 8001 P F 970,56 D 2.911,68 3.882,24 0,00 1.1.3.8.1.17.29.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO DE FUNCIONARIOS.................................................................................... 1 P F 0,00 12.201,23 0,00 12.201,23 D 1.1.3.8.1.31.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS............................................................................... 323.859,78 D 693.135,52 673.749,00 343.246,30 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 23/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.1.31.00.01.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS............................................................................ 1 P P 0,00 371.742,64 28.496,34 343.246,30 D 1.1.3.8.1.31.01.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS.............................................................................. 1 P P 323.859,78 D 321.392,88 645.252,66 0,00 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ................................................. 308.107,15 D 801.116,32 46.401,23 1.062.822,24 D 1.1.3.8.1.99.02.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO...................................................................................................................... 8001 P F 12.201,23 D 0,00 12.201,23 0,00 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 CLARO S/A........................................................................................................................................... 1 P P 320,73 D 0,00 0,00 320,73 D 1.1.3.8.1.99.04.00.00.00 ESTAGIARIOS CIEE............................................................................................................................ 1 P P 378,66 D 0,00 0,00 378,66 D 1.1.3.8.1.99.06.00.00.00 VIVO S/A............................................................................................................................................... 1 P P 210,00 D 0,00 0,00 210,00 D 1.1.3.8.1.99.07.00.00.00 BRASIL TELECON............................................................................................................................... 1 P P 880,86 D 0,00 0,00 880,86 D 1.1.3.8.1.99.10.00.00.00 PODER JUDICIARIO............................................................................................................................ 1 P P 698,00 D 0,00 0,00 698,00 D 1.1.3.8.1.99.11.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS................................................................................................................... 1051 P P 34.200,00 D 0,00 34.200,00 0,00 1.1.3.8.1.99.12.00.00.00 IRRF A REPASSAR.............................................................................................................................. 50 P F 52,29 D 0,00 0,00 52,29 D 1.1.3.8.1.99.13.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO A IDENTIFICAR........................................................................................... 1 P P 69.163,21 D 0,00 0,00 69.163,21 D 1.1.3.8.1.99.14.00.00.00 CONVENIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP........................................................................................... 1 P P 190.002,17 D 0,00 0,00 190.002,17 D 1.1.3.8.1.99.15.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMOVEIS-NUTRI SUL ALIM.ANIMAL LTDA............................................................. 1 P P 0,00 801.116,32 0,00 801.116,32 D 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA........................................................................................... 258.364,03 D 2.439.304,14 2.440.550,41 257.117,76 D 1.1.3.8.2.09.00.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE...................................................................................... 76.131,37 D 558.857,76 575.926,17 59.062,96 D 1.1.3.8.2.09.01.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS........................................................................... 1 P F 76.131,37 D 558.857,76 575.926,17 59.062,96 D 1.1.3.8.2.11.00.00.00.00 REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.............................................................................................. 180.664,04 D 1.880.446,38 1.863.055,62 198.054,80 D 1.1.3.8.2.11.01.00.00.00 REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS............................................................................................ 1 P F 180.664,04 D 1.880.446,38 1.863.055,62 198.054,80 D 1.1.3.8.2.99.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS REC E VAL DE CURTO PR............................................................................... 1.568,62 D 0,00 1.568,62 0,00 1.1.3.8.2.99.05.00.00.00 LICENCA PREMIO A RECEBER......................................................................................................... 50 P F 1.568,62 D 0,00 1.568,62 0,00 1.1.3.8.3.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER......................................................................................................... 212.935,96 D 1.969.269,47 1.860.619,47 321.585,96 D 1.1.3.8.3.08.00.00.00.00 REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.................................................................................................. 208,38 D 1.659,51 1.369,43 498,46 D 1.1.3.8.3.08.01.00.00.00 REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS...................................................................................... 1 P F 208,38 D 1.659,51 1.369,43 498,46 D 1.1.3.8.3.09.00.00.00.00 REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE............................................................................................ 948,62 D 27.440,89 24.995,77 3.393,74 D 1.1.3.8.3.09.01.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.......................................................................... 1 P F 948,62 D 27.440,89 24.995,77 3.393,74 D 1.1.3.8.3.17.00.00.00.00 CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.............................................................. 756,90 D 0,00 0,00 756,90 D 1.1.3.8.3.17.01.00.00.00 INSS CONSELHEIROS TUTELARES.................................................................................................. 8001 P F 756,90 D 0,00 0,00 756,90 D 1.1.3.8.3.28.00.00.00.00 CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS................................................................................. 173.529,59 D 1.261.811,12 1.156.614,36 278.726,35 D 1.1.3.8.3.28.01.00.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO.............................................................................................................. 1203 P P 48.865,17 D 704.243,68 744.287,02 8.821,83 D 1.1.3.8.3.28.02.00.00.00 PRÓ-TRANSPORTE SÃO LUIZ........................................................................................................... 1286 P P 11.647,93 D 6.563,47 18.211,40 0,00 1.1.3.8.3.28.04.00.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL.......................................................................................................... 1 P P 5,90 D 0,00 5,90 0,00 1.1.3.8.3.28.05.00.00.00 IRRF A RECUPERAR (P)................................................................................................................... 1 P P 113.010,59 D 0,00 0,00 113.010,59 D 1.1.3.8.3.28.06.00.00.00 OPER.CRED.PAV.PAC 2..................................................................................................................... 1276 P P 0,00 402.297,97 394.110,04 8.187,93 D 1.1.3.8.3.28.07.00.00.00 OPERACAO CREDITO BB................................................................................................................... 1468 P P 0,00 148.706,00 0,00 148.706,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 24/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.3.99.00.00.00.00 OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO............................................................................... 37.492,47 D 678.357,95 677.639,91 38.210,51 D 1.1.3.8.3.99.00.01.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.......................................................................... 50 P P 0,00 114.631,53 76.421,02 38.210,51 D 1.1.3.8.3.99.01.00.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER............................................................................ 50 P P 37.492,47 D 563.726,42 601.218,89 0,00 1.1.3.8.4.00.00.00.00.00 OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS............................................................................................. 200,82 D 87.022,00 0,00 87.222,82 D 1.1.3.8.4.17.00.00.00.00 CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO..................................................................... 200,82 D 0,00 0,00 200,82 D 1.1.3.8.4.17.01.00.00.00 IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.................................................................................................... 8001 P F 200,82 D 0,00 0,00 200,82 D 1.1.3.8.4.28.00.00.00.00 CREDITOS A REC. DE ENTIDADES ESTADUAIS............................................................................... 0,00 87.022,00 0,00 87.022,00 D 1.1.3.8.4.28.04.00.00.00 BADESUL-SAO GONCALO................................................................................................................. 1452 P P 0,00 87.022,00 0,00 87.022,00 D 1.1.3.8.5.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.................................................................................... 903,20 D 0,00 0,00 903,20 D 1.1.3.8.5.00.01.00.00.00 AUXILIO DOENÇA/IAPS...................................................................................................................... 1 P F 903,20 D 0,00 0,00 903,20 D 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA....................................................... 225.693.059,64 D 197.641.594,38 161.165.850,45 262.168.803,57 D 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS...................................................................................................... 231.575.852,00 D 191.758.802,02 155.283.058,09 268.051.595,93 D 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.................................................................... 231.575.852,00 D 191.758.802,02 155.283.058,09 268.051.595,93 D 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.................................................................. 211.198.214,30 D 158.404.718,57 148.877.190,96 220.725.741,91 D 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA................................................. 49.785.428,70 D 51.448.297,44 68.410.302,16 32.823.423,98 D 1.1.4.1.1.09.04.05.00.00 (APLIC/FI/RF) 14.508643/0001-55 CEF FI DISPO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).......... 50 P F 2.065.332,26 D 20.667.312,49 18.172.674,80 4.559.969,95 D 1.1.4.1.1.09.04.10.00.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF............................................................... 14.189.908,23 D 24.520.694,23 28.069.820,38 10.640.782,08 D 1.1.4.1.1.09.04.10.01.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).................. 50 P F 13.328.000,03 D 21.329.684,52 26.096.165,22 8.561.519,33 D 1.1.4.1.1.09.04.10.02.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF............................................................................. 50 P F 861.908,20 D 1.111.746,96 1.973.655,16 0,00 1.1.4.1.1.09.04.10.03.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF............................................................................. 50 P P 0,00 2.079.262,75 0,00 2.079.262,75 D 1.1.4.1.1.09.04.11.00.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI.................................................................. 24.209.434,69 D 2.807.093,06 19.578.384,19 7.438.143,56 D 1.1.4.1.1.09.04.11.01.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)................ 50 P F 22.810.904,07 D 0,00 17.500.000,00 5.310.904,07 D 1.1.4.1.1.09.04.11.02.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI................................................................................. 50 P F 1.398.530,62 D 679.853,57 2.078.384,19 0,00 1.1.4.1.1.09.04.11.03.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI................................................................................. 50 P P 0,00 2.127.239,49 0,00 2.127.239,49 D 1.1.4.1.1.09.04.12.00.00 (APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP............................................................... 8.105.940,42 D 3.151.588,03 2.339.344,03 8.918.184,42 D 1.1.4.1.1.09.04.12.01.00 (APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................... 50 P F 7.468.246,61 D 0,00 438.660,36 7.029.586,25 D 1.1.4.1.1.09.04.12.02.00 (APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP.............................................................................. 50 P F 637.693,81 D 1.195.671,69 1.833.365,50 0,00 1.1.4.1.1.09.04.12.03.00 (APLIC/FIF/RF)15.486.093/0001-83 BBPREVID RF TP................................................................................ 50 P P 0,00 1.955.916,34 67.318,17 1.888.598,17 D 1.1.4.1.1.09.04.14.00.00 (APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024................................................................. 1.214.813,10 D 301.609,63 250.078,76 1.266.343,97 D 1.1.4.1.1.09.04.14.01.00 (APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)................ 50 P F 1.129.720,12 D 0,01 69.777,72 1.059.942,41 D 1.1.4.1.1.09.04.14.02.00 (APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024................................................................................ 50 P F 85.092,98 D 95.208,06 180.301,04 0,00 1.1.4.1.1.09.04.14.03.00 (APLIC/FIR/RF)19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024................................................................................. 50 P P 0,00 206.401,56 0,00 206.401,56 D 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00 FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV............................................................................. 8.894.321,97 D 2.954.788,31 1.869.287,00 9.979.823,28 D 1.1.4.1.1.09.05.02.00.00 (APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV............................................................ 8.894.321,97 D 2.954.788,31 1.869.287,00 9.979.823,28 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:02 Pág 25/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.1.09.05.02.01.00 (APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................ 50 P F 8.039.620,79 D 0,00 0,00 8.039.620,79 D 1.1.4.1.1.09.05.02.02.00 (APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV........................................................................... 50 P F 854.701,18 D 995.660,53 1.850.361,71 0,00 1.1.4.1.1.09.05.02.03.00 (APLIC/FI/RF)14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV............................................................................ 50 P P 0,00 1.959.127,78 18.925,29 1.940.202,49 D 1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI................................................. 62.068.641,08 D 37.007.532,56 17.349.607,52 81.726.566,12 D 1.1.4.1.1.09.06.20.00.00 (APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL................................................................. 17.941.409,93 D 21.073.350,33 6.942.567,92 32.072.192,34 D 1.1.4.1.1.09.06.20.01.00 (APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)............... 50 P F 15.807.841,84 D 10.000.000,00 0,00 25.807.841,84 D 1.1.4.1.1.09.06.20.02.00 (APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL................................................................................ 50 P F 2.133.568,09 D 4.249.809,41 6.383.377,50 0,00 1.1.4.1.1.09.06.20.03.00 (APLIC/FI/RF)10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL................................................................................. 50 P P 0,00 6.823.540,92 559.190,42 6.264.350,50 D 1.1.4.1.1.09.06.21.00.00 (APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.............................................................. 4.408.447,19 D 1.554.911,25 950.575,79 5.012.782,65 D 1.1.4.1.1.09.06.21.01.00 (APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC. ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)........... 50 P F 4.025.010,90 D 69.777,71 0,00 4.094.788,61 D 1.1.4.1.1.09.06.21.02.00 (APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC............................................................................. 50 P F 383.436,29 D 527.636,09 911.072,38 0,00 1.1.4.1.1.09.06.21.03.00 (APLIC/FI/RF)10.199.942/0001-02 BERS PREV.MUNIC............................................................................... 50 P P 0,00 957.497,45 39.503,41 917.994,04 D 1.1.4.1.1.09.06.22.00.00 (APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.............................................................. 13.765.491,20 D 8.200.345,32 5.202.896,20 16.762.940,32 D 1.1.4.1.1.09.06.22.01.00 (APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)............ 50 P F 12.221.605,23 D 0,00 0,00 12.221.605,23 D 1.1.4.1.1.09.06.22.02.00 (APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC............................................................................. 50 P F 1.543.885,97 D 3.200.869,47 4.744.755,44 0,00 1.1.4.1.1.09.06.22.03.00 (APLIC/FI/RF)11.311.863/0001-04 BERS PREV.MUNIC............................................................................... 50 P P 0,00 4.999.475,85 458.140,76 4.541.335,09 D 1.1.4.1.1.09.06.23.00.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B............................................................. 9.183.870,53 D 373.019,29 609.002,16 8.947.887,66 D 1.1.4.1.1.09.06.23.01.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/0001-36 CEF AUSTRO IMA-B ( Bco: 104 Ag: 023 Cta: 00003390)............ 50 P F 8.899.753,21 D 0,00 0,00 8.899.753,21 D 1.1.4.1.1.09.06.23.02.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/0001-36 CEF AUSTRO IMA-B.......................................................................... 50 P F 284.117,32 D 287.300,06 571.417,38 0,00 1.1.4.1.1.09.06.23.03.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/0001-36 CEF AUSTRO IMA-B.......................................................................... 50 P P 0,00 85.719,23 37.584,78 48.134,45 D 1.1.4.1.1.09.06.24.00.00 (APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5................................................................. 16.769.422,23 D 5.805.906,37 3.644.565,45 18.930.763,15 D 1.1.4.1.1.09.06.24.01.00 (APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)..................... 50 P F 15.178.897,69 D 0,00 0,00 15.178.897,69 D 1.1.4.1.1.09.06.24.02.00 (APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5................................................................................ 50 P F 1.590.524,54 D 1.995.978,27 3.586.502,81 0,00 1.1.4.1.1.09.06.24.03.00 (APLIC/FIR/RF)03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5................................................................................. 50 P P 0,00 3.809.928,10 58.062,64 3.751.865,46 D 1.1.4.1.1.09.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS........................................................ 845.141,52 D 810.377,28 803.562,89 851.955,91 D 1.1.4.1.1.09.07.03.00.00 (APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR......................................................... 845.141,52 D 810.377,28 803.562,89 851.955,91 D 1.1.4.1.1.09.07.03.01.00 (APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR ( Bco: 0611 Ag: 001 Cta: 28859)............. 50 P F 68.776,31 D 0,00 0,00 68.776,31 D 1.1.4.1.1.09.07.03.02.00 (APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR........................................................................ 50 P F 776.365,21 D 21.990,27 798.355,48 0,00 1.1.4.1.1.09.07.03.03.00 (APLIC/FIDC/RF)12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR......................................................................... 50 P P 0,00 788.387,01 5.207,41 783.179,60 D 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.......................................................... 89.604.681,03 D 66.183.722,98 60.444.431,39 95.343.972,62 D 1.1.4.1.1.09.08.19.00.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.................................................................. 16.874.487,45 D 16.508.871,57 4.082.976,21 29.300.382,81 D 1.1.4.1.1.09.08.19.01.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)................. 50 P F 15.391.560,37 D 10.000.000,00 0,00 25.391.560,37 D 1.1.4.1.1.09.08.19.02.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL................................................................................. 50 P F 1.482.927,08 D 2.381.604,48 3.864.531,56 0,00 1.1.4.1.1.09.08.19.03.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL................................................................................. 50 P P 0,00 4.127.267,09 218.444,65 3.908.822,44 D 1.1.4.1.1.09.08.20.00.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.............................................................. 14.910.609,93 D 4.376.812,63 2.706.417,37 16.581.005,19 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 26/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.1.09.08.20.01.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................ 50 P F 13.651.607,95 D 0,00 0,00 13.651.607,95 D 1.1.4.1.1.09.08.20.02.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F.......................................................................... 50 P F 1.259.001,98 D 1.447.415,39 2.706.417,37 0,00 1.1.4.1.1.09.08.20.03.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F.......................................................................... 50 P P 0,00 2.929.397,24 0,00 2.929.397,24 D 1.1.4.1.1.09.08.21.00.00 (APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.................................................................. 3.339.300,80 D 1.431.782,18 1.039.398,98 3.731.684,00 D 1.1.4.1.1.09.08.21.01.00 (APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)................. 50 P F 3.062.304,68 D 0,00 175.753,33 2.886.551,35 D 1.1.4.1.1.09.08.21.02.00 (APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL................................................................................. 50 P F 276.996,12 D 550.010,73 827.006,85 0,00 1.1.4.1.1.09.08.21.03.00 (APLIC/FITT/RF)18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.................................................................................. 50 P P 0,00 881.771,45 36.638,80 845.132,65 D 1.1.4.1.1.09.08.22.00.00 (APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II............................................................... 1.088.729,68 D 215.136,22 184.766,23 1.119.099,67 D 1.1.4.1.1.09.08.22.01.00 (APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).................... 50 P F 1.037.936,02 D 0,00 60.928,00 977.008,02 D 1.1.4.1.1.09.08.22.02.00 (APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II.............................................................................. 50 P F 50.793,66 D 73.044,57 123.838,23 0,00 1.1.4.1.1.09.08.22.03.00 (APLIC/FITP/RF)19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II............................................................................... 50 P P 0,00 142.091,65 0,00 142.091,65 D 1.1.4.1.1.09.08.23.00.00 (APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1............................................................... 17.149.096,87 D 1.661.292,28 18.810.389,15 0,00 1.1.4.1.1.09.08.23.01.00 (APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................... 50 P F 16.063.773,60 D 1.410.993,82 17.474.767,42 0,00 1.1.4.1.1.09.08.23.02.00 (APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1.............................................................................. 50 P F 1.085.323,27 D 250.298,46 1.335.621,73 0,00 1.1.4.1.1.09.08.25.00.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1........................................................................ 25.213.190,63 D 22.310.282,89 30.886.537,96 16.636.935,56 D 1.1.4.1.1.09.08.25.01.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)...................... 50 P F 24.073.883,94 D 17.500.000,00 28.000.000,00 13.573.883,94 D 1.1.4.1.1.09.08.25.02.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1...................................................................................... 50 P F 1.139.306,69 D 1.747.231,27 2.886.537,96 0,00 1.1.4.1.1.09.08.25.03.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1...................................................................................... 50 P P 0,00 3.063.051,62 0,00 3.063.051,62 D 1.1.4.1.1.09.08.26.00.00 (APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO............................................................. 11.029.265,67 D 19.679.545,21 2.733.945,49 27.974.865,39 D 1.1.4.1.1.09.08.26.01.00 (APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................. 50 P F 10.500.000,00 D 15.000.000,00 0,00 25.500.000,00 D 1.1.4.1.1.09.08.26.02.00 (APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO............................................................................ 50 P F 529.265,67 D 1.942.301,72 2.471.567,39 0,00 1.1.4.1.1.09.08.26.03.00 (APLIC/FITT/RF)25.078.994/0001-90 BB PREV.RF.ALO.............................................................................. 50 P P 0,00 2.737.243,49 262.378,10 2.474.865,39 D 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS........................................................ 19.642.831,54 D 32.053.849,17 5.658.484,18 46.038.196,53 D 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES......................................................................................... 6.633.876,16 D 18.025.849,00 3.113.017,19 21.546.707,97 D 1.1.4.1.1.10.02.09.00.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL............................................................ 3.587.540,14 D 3.581.768,69 1.769.247,89 5.400.060,94 D 1.1.4.1.1.10.02.09.01.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)........... 50 P F 3.102.893,95 D 0,00 0,00 3.102.893,95 D 1.1.4.1.1.10.02.09.02.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL............................................................................ 50 P F 484.646,19 D 1.284.601,70 1.769.247,89 0,00 1.1.4.1.1.10.02.09.03.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL............................................................................ 50 P P 0,00 2.297.166,99 0,00 2.297.166,99 D 1.1.4.1.1.10.02.10.00.00 (APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR............................................................ 3.046.336,02 D 2.521.948,11 1.240.365,81 4.327.918,32 D 1.1.4.1.1.10.02.10.01.00 (APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)........... 50 P F 2.750.712,63 D 0,00 0,00 2.750.712,63 D 1.1.4.1.1.10.02.10.02.00 (APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR........................................................................... 50 P F 295.623,39 D 944.742,42 1.240.365,81 0,00 1.1.4.1.1.10.02.10.03.00 (APLIC/FA/RV)15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR............................................................................ 50 P P 0,00 1.577.205,69 0,00 1.577.205,69 D 1.1.4.1.1.10.02.12.00.00 (APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL......................................................... 0,00 11.922.132,20 103.403,49 11.818.728,71 D 1.1.4.1.1.10.02.12.01.00 (APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).............. 50 P F 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 D 1.1.4.1.1.10.02.12.02.00 (APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL........................................................................ 50 P F 0,00 103.403,49 103.403,49 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 27/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.1.10.02.12.03.00 (APLIC/FA/RV)29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL......................................................................... 50 P P 0,00 818.728,71 0,00 818.728,71 D 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.............................................................................. 2.496.780,06 D 11.701.589,37 708.968,02 13.489.401,41 D 1.1.4.1.1.10.03.04.00.00 (APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA........................................................ 2.496.780,06 D 467.764,35 242.357,04 2.722.187,37 D 1.1.4.1.1.10.03.04.01.00 (APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)............. 50 P F 2.437.426,15 D 0,00 0,00 2.437.426,15 D 1.1.4.1.1.10.03.04.02.00 (APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA....................................................................... 50 P F 59.353,91 D 183.003,13 242.357,04 0,00 1.1.4.1.1.10.03.04.03.00 (APLIC/FI/RV)10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA....................................................................... 50 P P 0,00 284.761,22 0,00 284.761,22 D 1.1.4.1.1.10.03.05.00.00 (APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT............................................................. 0,00 11.233.825,02 466.610,98 10.767.214,04 D 1.1.4.1.1.10.03.05.01.00 (APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)........... 50 P F 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 D 1.1.4.1.1.10.03.05.02.00 (APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT............................................................................ 50 P F 0,00 466.610,98 466.610,98 0,00 1.1.4.1.1.10.03.05.03.00 (APLIC/FIC/RV)08.070.841/0001-87 CEF ALO.M.MULT............................................................................... 50 P P 0,00 767.214,04 0,00 767.214,04 D 1.1.4.1.1.10.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES..................................................................... 6.215.831,97 D 255.308,49 249.791,08 6.221.349,38 D 1.1.4.1.1.10.05.03.00.00 (APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA............................................................ 6.215.831,97 D 255.308,49 249.791,08 6.221.349,38 D 1.1.4.1.1.10.05.03.01.00 (APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA ( Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268).......... 50 P F 5.987.693,76 D 0,00 0,00 5.987.693,76 D 1.1.4.1.1.10.05.03.02.00 (APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA........................................................................... 50 P F 228.138,21 D 17.639,62 245.777,83 0,00 1.1.4.1.1.10.05.03.03.00 (APLIC/FIP/RV)16.617.536/0001-90 SANTAN.FIP PUMA............................................................................. 50 P P 0,00 237.668,87 4.013,25 233.655,62 D 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS................................................................................ 4.296.343,35 D 2.071.102,31 1.586.707,89 4.780.737,77 D 1.1.4.1.1.10.06.03.00.00 (APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.................................................................. 1.872.730,29 D 310.769,21 288.323,75 1.895.175,75 D 1.1.4.1.1.10.06.03.01.00 (APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)...................... 50 P F 1.620.957,97 D 8.898,12 8.898,12 1.620.957,97 D 1.1.4.1.1.10.06.03.02.00 (APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL................................................................................. 50 P F 251.772,32 D 27.534,40 279.306,72 0,00 1.1.4.1.1.10.06.03.03.00 (APLIC/FII/SI)14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.................................................................................. 50 P P 0,00 274.336,69 118,91 274.217,78 D 1.1.4.1.1.10.06.04.00.00 (APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I................................................................... 2.423.613,06 D 1.760.333,10 1.298.384,14 2.885.562,02 D 1.1.4.1.1.10.06.04.01.00 (APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)....................... 50 P F 2.184.543,68 D 234.444,45 234.444,45 2.184.543,68 D 1.1.4.1.1.10.06.04.02.00 (APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I.................................................................................. 50 P F 239.069,38 D 648.401,49 887.470,87 0,00 1.1.4.1.1.10.06.04.03.00 (APLIC/FII/SI)09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I................................................................................... 50 P P 0,00 877.487,16 176.468,82 701.018,34 D 1.1.4.1.1.14.00.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.......................................................... 734.806,16 D 1.300.234,28 747.382,95 1.287.657,49 D 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS........................................................ 734.806,16 D 1.300.234,28 747.382,95 1.287.657,49 D 1.1.4.1.1.14.01.07.00.00 (APLIC TA) CEF14.508.643/0001-55 FI DISPO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).............. 50 P F 270.578,94 D 1.224.786,27 688.720,37 806.644,84 D 1.1.4.1.1.14.01.10.00.00 (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI................................................................... 399.488,23 D 66.319,73 43.488,08 422.319,88 D 1.1.4.1.1.14.01.10.01.00 (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045)................. 50 P F 376.057,92 D 0,00 0,00 376.057,92 D 1.1.4.1.1.14.01.10.02.00 (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI................................................................................. 50 P F 23.430,31 D 20.057,77 43.488,08 0,00 1.1.4.1.1.14.01.10.03.00 (APLIC/FI/TA)03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.................................................................................. 50 P P 0,00 46.261,96 0,00 46.261,96 D 1.1.4.1.1.14.01.11.00.00 (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL................................................................... 64.738,99 D 9.128,28 15.174,50 58.692,77 D 1.1.4.1.1.14.01.11.01.00 (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317)....................... 50 P F 61.797,13 D 716,42 9.500,00 53.013,55 D 1.1.4.1.1.14.01.11.02.00 (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL.................................................................................. 50 P F 2.941,86 D 2.732,64 5.674,50 0,00 1.1.4.1.1.14.01.11.03.00 (APLIC/FI/TA)13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL................................................................................... 50 P P 0,00 5.679,22 0,00 5.679,22 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 28/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES......................................................... 5.882.792,36 C 5.882.792,36 5.882.792,36 5.882.792,36 C 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES....................................................... 5.882.792,36 C 5.882.792,36 5.882.792,36 5.882.792,36 C 1.1.4.9.1.01.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALOR ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000044) 50 P F 5.882.792,36 C 5.882.792,36 0,00 0,00 1.1.4.9.1.99.00.00.00.00 (-)AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS C/TITULOS E VAL.MOB....................................................... 0,00 0,00 5.882.792,36 5.882.792,36 C 1.1.4.9.1.99.00.01.00.00 (-)AJUSTES DE PERDAS BCO. 001 AG.0653 CTA.52312............................................................ 50 P P 0,00 0,00 5.882.792,36 5.882.792,36 C 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES.................................................................................................................................................. 1.741.840,36 D 11.691.342,16 11.344.362,36 2.088.820,16 D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO....................................................................................................................................... 1.741.840,36 D 11.691.342,16 11.344.362,36 2.088.820,16 D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................... 1.741.840,36 D 11.691.342,16 11.344.362,36 2.088.820,16 D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.................................................................................................................... 1 P P 51.441,29 D 3.857.724,70 3.826.408,86 82.757,13 D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO............................................................................................................ 1 P P 101.231,73 D 527.496,50 462.260,31 166.467,92 D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS.......................................................................................................................................... 1 P P 275.782,90 D 825.061,57 856.346,28 244.498,19 D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.............................................................................. 1 P P 424.222,51 D 2.657.766,51 2.402.654,98 679.334,04 D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS......................................................................................................................... 1 P P 111.856,12 D 78.186,19 107.464,96 82.577,35 D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................ 1 P P 261.360,34 D 262.038,88 270.716,06 252.683,16 D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR................................................................................................................. 1 P P 515.945,47 D 3.483.067,81 3.418.510,91 580.502,37 D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 56.257,27 D 146.986,94 121.060,73 82.183,48 D 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR................................................................................................ 13.570,73 D 26.030,64 26.618,36 12.983,01 D 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO............................................................. 13.570,73 D 26.030,64 26.618,36 12.983,01 D 1.1.9.1.1.00.01.00.00.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR........................................................................................... 1 P P 13.570,73 D 26.030,64 26.618,36 12.983,01 D 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR...................................................................................... 42.686,54 D 120.956,30 94.442,37 69.200,47 D 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO................................................... 42.686,54 D 120.956,30 94.442,37 69.200,47 D 1.1.9.3.1.00.01.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.................................................................................. 1 P P 42.686,54 D 120.956,30 94.442,37 69.200,47 D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 161.774.517,22 D 49.672.924,51 35.760.083,55 175.687.358,18 D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 6.464.218,15 D 2.402.641,33 6.224.667,96 2.642.191,52 D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 6.463.751,86 D 2.402.641,33 6.224.667,96 2.641.725,23 D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 6.463.751,86 D 2.402.641,33 6.224.667,96 2.641.725,23 D 1.2.1.1.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.............................................................................................. 350.232,88 D 0,00 350.232,88 0,00 1.2.1.1.1.01.71.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS................................................................................ 1 P P 350.232,88 D 0,00 350.232,88 0,00 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 21.171.986,07 D 722.982,11 2.581.630,85 19.313.337,33 D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 21.171.986,07 D 722.982,11 2.581.630,85 19.313.337,33 D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 12.787.783,59 D 0,00 2.091.536,10 10.696.247,49 D 1.2.1.1.1.04.01.05.03.00 DIVIDA ATIVA DO IPTU................................................................................................................................... 1 P P 12.787.783,59 D 0,00 2.091.536,10 10.696.247,49 D 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 4.959.711,84 D 722.982,11 0,00 5.682.693,95 D 1.2.1.1.1.04.01.07.03.00 DIVIDA ATIVA DO ISS..................................................................................................................................... 1 P P 4.959.711,84 D 722.982,11 0,00 5.682.693,95 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 29/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.............................................................................................................. 3.424.490,64 D 0,00 490.094,75 2.934.395,89 D 1.2.1.1.1.04.01.09.01.00 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS......................................................................................... 1 P P 3.424.490,64 D 0,00 490.094,75 2.934.395,89 D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 9.156.883,47 D 315.692,74 2.337.938,85 7.134.637,36 D 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV...................................................... 1 P P 3.838.090,33 D 0,00 2.210.492,35 1.627.597,98 D 1.2.1.1.1.05.31.00.00.00 DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES..................................................................................... 1 P P 24.796,33 D 0,00 3.086,57 21.709,76 D 1.2.1.1.1.05.32.00.00.00 DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL................................................................................................ 1 P P 621.643,89 D 37.682,92 85,30 659.241,51 D 1.2.1.1.1.05.33.00.00.00 DIV. ATIVA LOT.IND. SAO JACO........................................................................................................ 1 P P 100.890,42 D 0,00 100.890,42 0,00 1.2.1.1.1.05.38.00.00.00 DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE..................................................................................... 1 P P 166.948,70 D 0,00 23.384,21 143.564,49 D 1.2.1.1.1.05.43.00.00.00 DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS................................................................................................ 1 P P 4.076.826,14 D 257.792,45 0,00 4.334.618,59 D 1.2.1.1.1.05.45.00.00.00 DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS............................................................................ 1 P P 327.687,66 D 20.217,37 0,00 347.905,03 D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 24.215.350,56 C 1.363.966,48 954.865,38 23.806.249,46 C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................. 13.638.685,97 C 220.807,50 954.865,38 14.372.743,85 C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU............................................................... 1 P P 9.203.516,14 C 220.807,50 0,00 8.982.708,64 C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS................................................................. 1 P P 4.435.169,83 C 0,00 954.865,38 5.390.035,21 C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI......................................................... 1 P P 2.754.421,82 C 255.783,72 0,00 2.498.638,10 C 1.2.1.1.1.99.06.00.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI........................................................ 1 P P 7.822.242,77 C 887.375,26 0,00 6.934.867,51 C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.04.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C................................................. 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN............................................ 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.04.01.01.00.00 ELAINE ALVES................................................................................................................................... 1 P P 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS......................................................................................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.......................................................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI................................................. 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS............................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.01.07.01.00.00 CONSÓRCIO PRÓ SINOS................................................................................................................. 1 P P 38.461,98 D 0,00 0,00 38.461,98 D 1.2.2.1.1.01.07.02.00.00 CONSORCIO CP SINOS.................................................................................................................... 1 P P 9.032,40 D 0,00 0,00 9.032,40 D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 155.208.004,06 D 47.236.665,13 29.522.141,69 172.922.527,50 D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 20.921.212,46 D 25.785.664,37 23.391.567,37 23.315.309,46 D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 20.921.212,46 D 25.785.664,37 23.391.567,37 23.315.309,46 D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 5.170.432,22 D 5.656.894,87 5.229.269,83 5.598.057,26 D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.................................................................................... 1 P P 0,00 70.418,17 570,00 69.848,17 D 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.................................................................... 1 P P 0,00 413.984,25 4.954,90 409.029,35 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 30/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LAB.,HOSP......................................................................... 1 P P 0,00 1.629.443,38 30.045,00 1.599.398,38 D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES.............................................. 1 P P 0,00 105.009,54 970,00 104.039,54 D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO........................................................ 1 P P 0,00 373.140,46 15.050,01 358.090,45 D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.............................................................................. 1 P P 0,00 322.340,80 5.355,00 316.985,80 D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS...................................................................................... 1 P P 0,00 393,00 0,00 393,00 D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.............................................................. 1 P P 0,00 51.109,53 0,00 51.109,53 D 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 EQUIP.PECAS E ACESS P/AUTOMÓVEIS......................................................................................... 1 P P 0,00 3.375,00 0,00 3.375,00 D 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00 MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS.................................................. 1 P P 0,00 2.286.903,00 955,00 2.285.948,00 D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS............................................................................... 1 P P 0,00 320.882,32 659,00 320.223,32 D 1.2.3.1.1.01.98.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS.................................................... 1 P P 5.170.432,22 D 128,70 5.170.560,92 0,00 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS....................................................... 1 P P 0,00 79.766,72 150,00 79.616,72 D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 2.757.435,34 D 3.598.133,72 2.918.611,93 3.436.957,13 D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................... 1 P P 0,00 3.598.133,72 161.176,59 3.436.957,13 D 1.2.3.1.1.02.04.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA.................................................................................................................... 1 P P 2.757.435,34 D 0,00 2.757.435,34 0,00 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS........................................................................................................................ 6.426.253,33 D 7.007.113,53 6.595.315,74 6.838.051,12 D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS..................................................................................... 1 P P 0,00 2.438.575,28 63.807,88 2.374.767,40 D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.................................................................................... 1 P P 0,00 123.877,78 6.979,99 116.897,79 D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL..................................................................................................................... 1 P P 0,00 4.325.760,47 98.274,54 4.227.485,93 D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 UTENSÍLIOS EM GERAL..................................................................................................................... 1 P P 0,00 118.900,00 0,00 118.900,00 D 1.2.3.1.1.03.05.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS...................................................................................................................... 1 P P 6.426.253,33 D 0,00 6.426.253,33 0,00 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO........................................................ 581.104,77 D 700.967,98 614.595,60 667.477,15 D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS.............................................................................................. 1 P P 0,00 12.900,00 0,00 12.900,00 D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS................................................................................... 1 P P 0,00 1.918,00 0,00 1.918,00 D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS..................................................................................... 1 P P 0,00 43.167,00 1.320,00 41.847,00 D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.............................................................................. 1 P P 0,00 642.877,68 32.065,53 610.812,15 D 1.2.3.1.1.04.07.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO.................................................. 1 P P 581.104,77 D 105,30 581.210,07 0,00 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 5.960.331,00 D 7.332.791,00 6.544.431,00 6.748.691,00 D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA.................................................................................................. 1 P P 0,00 7.167.591,00 418.900,00 6.748.691,00 D 1.2.3.1.1.05.07.00.00.00 VEÍCULOS............................................................................................................................................ 1 P P 5.960.331,00 D 165.200,00 6.125.531,00 0,00 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO.................................................................................................. 3.600,20 D 1.483.378,79 1.482.958,79 4.020,20 D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 ESTOQUES INTERNOS...................................................................................................................... 1 P P 0,00 260.521,20 256.501,00 4.020,20 D 1.2.3.1.1.08.02.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO................................................................................................. 1 P P 3.600,20 D 1.222.857,59 1.226.457,79 0,00 1.2.3.1.1.12.00.00.00.00 APARELHOS,EQUIP E UTENS MÉD,ODONT,LABOR E HOSPIT....................................................... 1 P P 0,00 3.756,80 3.756,80 0,00 1.2.3.1.1.14.00.00.00.00 MOBILIÁRIO EM GERAL....................................................................................................................... 1 P P 0,00 2.627,68 2.627,68 0,00 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 22.055,60 D 0,00 0,00 22.055,60 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 31/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS..................................................................................................................... 22.055,60 D 0,00 0,00 22.055,60 D 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00 INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.................................................................................................... 1 P P 22.055,60 D 0,00 0,00 22.055,60 D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 143.247.043,25 D 20.447.211,30 2.265.263,31 161.428.991,24 D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 143.247.043,25 D 20.447.211,30 2.265.263,31 161.428.991,24 D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 29.390.021,42 D 0,00 0,00 29.390.021,42 D 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................ 1 P P 17.154.919,25 D 0,00 0,00 17.154.919,25 D 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 TERRENOS/GLEBAS........................................................................................................................... 1 P P 11.766.345,49 D 0,00 0,00 11.766.345,49 D 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00 CEMITÉRIOS........................................................................................................................................ 1 P P 333.756,68 D 0,00 0,00 333.756,68 D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.................................................................................. 1 P P 135.000,00 D 0,00 0,00 135.000,00 D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 2.344.128,12 D 0,00 0,00 2.344.128,12 D 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00 LOTES.................................................................................................................................................. 2.344.098,12 D 0,00 0,00 2.344.098,12 D 1.2.3.2.1.04.14.01.00.00 LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA............................................................................... 1 P P 359.506,20 D 0,00 0,00 359.506,20 D 1.2.3.2.1.04.14.02.00.00 CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL................................................................. 1 P P 649.954,91 D 0,00 0,00 649.954,91 D 1.2.3.2.1.04.14.03.00.00 EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA............................................................................................ 1 P P 880.658,01 D 0,00 0,00 880.658,01 D 1.2.3.2.1.04.14.04.00.00 LOTEAMENTO VIDA NOVA II............................................................................................................ 1 P P 80.190,00 D 0,00 0,00 80.190,00 D 1.2.3.2.1.04.14.05.00.00 LOTEAMENTO VILA SÃO PAULO..................................................................................................... 1 P P 371.739,00 D 0,00 0,00 371.739,00 D 1.2.3.2.1.04.14.06.00.00 EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA......................................................................... 1 P P 2.050,00 D 0,00 0,00 2.050,00 D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00 OUTROS BENS DOMINICAIS............................................................................................................. 1 P P 30,00 D 0,00 0,00 30,00 D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 71.720.410,58 D 16.328.002,68 234.144,58 87.814.268,68 D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00 RUAS.................................................................................................................................................... 1 P P 58.939.093,66 D 14.412.848,83 0,00 73.351.942,49 D 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00 PRAÇAS............................................................................................................................................... 1 P P 3.131.682,03 D 481.920,61 0,00 3.613.602,64 D 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA..................................................... 1 P P 8.465.918,73 D 1.433.233,24 0,00 9.899.151,97 D 1.2.3.2.1.05.07.00.00.00 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA............................................................................... 1 P P 949.571,58 D 0,00 0,00 949.571,58 D 1.2.3.2.1.05.10.00.00.00 SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL................................................................................................... 1 P P 234.144,58 D 0,00 234.144,58 0,00 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 3.658.758,71 D 2.195.266,42 2.002.614,04 3.851.411,09 D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO.................................................................................................................. 3.658.758,71 D 2.195.266,42 2.002.614,04 3.851.411,09 D 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00 CONST.POSTO SAUDE B.S.JACO................................................................................................... 1 P P 148.091,06 D 0,00 0,00 148.091,06 D 1.2.3.2.1.06.01.02.00.00 CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO........................................................................................ 1 P P 36.000,00 D 0,00 0,00 36.000,00 D 1.2.3.2.1.06.01.03.00.00 CONSTRUÇÃO GINASIO JOAO EVARISTO BAUER....................................................................... 1 P P 36.000,00 D 0,00 0,00 36.000,00 D 1.2.3.2.1.06.01.04.00.00 CONSTR.EMEI NO LOTEAM.FLORESTA/S.LUIZ............................................................................. 1 P P 2.931,50 D 6.123,00 0,00 9.054,50 D 1.2.3.2.1.06.01.05.00.00 CONSTR.EMEI LOT.HORIZONTE/AMARAL R................................................................................. 1 P P 2.931,50 D 0,00 0,00 2.931,50 D 1.2.3.2.1.06.01.06.00.00 CONSTRUÇÃO ELEVADOR PALACIO DAS ROSAS....................................................................... 1 P P 2.126,00 D 0,00 2.126,00 0,00 1.2.3.2.1.06.01.07.00.00 RECUPERAÇAO CAMPO FUTEBOL VILA IRMA.............................................................................. 1 P P 1.267,40 D 0,00 0,00 1.267,40 D 1.2.3.2.1.06.01.08.00.00 EMEF BAIRRO SÃO LUIZ.................................................................................................................. 1 P P 36.000,00 D 0,00 0,00 36.000,00 D 1.2.3.2.1.06.01.09.00.00 CONSTRUÇÃO DA ETE 2................................................................................................................. 1 P P 1.242.368,44 D 0,00 1.242.368,44 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 32/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.06.01.10.00.00 CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER...................................................................... 1 P P 1.582.673,52 D 525.158,41 0,00 2.107.831,93 D 1.2.3.2.1.06.01.11.00.00 CONTR.UEI DR.DECIO GOMES PEREIRA...................................................................................... 1 P P 56.070,00 D 0,00 56.070,00 0,00 1.2.3.2.1.06.01.12.00.00 CENTRO ESP.AMARAL R.FUNOS AIRTON SENNA........................................................................ 1 P P 42.556,23 D 0,00 0,00 42.556,23 D 1.2.3.2.1.06.01.13.00.00 AMPLIAÇÃO POSTO JOAO GOULART............................................................................................ 1 P P 109.742,06 D 146.770,64 256.512,70 0,00 1.2.3.2.1.06.01.14.00.00 AMPLIAÇÃO DELAGACIA DE POLICIA............................................................................................ 1 P P 41.866,70 D 0,00 41.866,70 0,00 1.2.3.2.1.06.01.15.00.00 CERCAMENTO GARAGEM P/TRANSPORTE ESCOLAR................................................................ 1 P P 10.222,95 D 0,00 10.222,95 0,00 1.2.3.2.1.06.01.17.00.00 AMPLIAÇÃO DA USF SAO PAULO................................................................................................... 1 P P 103.938,86 D 188.561,14 292.500,00 0,00 1.2.3.2.1.06.01.18.00.00 CONSTRUÇÃO RESERVATORIO EMEI ARUANA........................................................................... 1 P P 2.000,00 D 39.050,21 0,00 41.050,21 D 1.2.3.2.1.06.01.20.00.00 PAVIMENTAÇÃO INTERNA DA CETRISA........................................................................................ 1 P P 59.146,51 D 0,00 59.146,51 0,00 1.2.3.2.1.06.01.21.00.00 FECHAMENTO EM ALVEN.C.C.A.M.PICADA VERÃI....................................................................... 1 P P 19.442,86 D 0,00 0,00 19.442,86 D 1.2.3.2.1.06.01.22.00.00 CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR.................................................................................. 1 P P 123.383,12 D 927.674,59 0,00 1.051.057,71 D 1.2.3.2.1.06.01.24.00.00 CONSTRUÇÃO DA EMEI MAJOR BENTO ALVES........................................................................... 1 P P 0,00 9.800,00 0,00 9.800,00 D 1.2.3.2.1.06.01.25.00.00 RESERVATORIO EMEI SAO LUIZ.................................................................................................... 1 P P 0,00 39.240,63 0,00 39.240,63 D 1.2.3.2.1.06.01.26.00.00 ALTER. ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELET.EMEF ANITA WINGER.............................................. 1 P P 0,00 45.257,50 0,00 45.257,50 D 1.2.3.2.1.06.01.27.00.00 AMPLIAÇÃO DE CARGO PARA USE................................................................................................ 1 P P 0,00 41.729,18 0,00 41.729,18 D 1.2.3.2.1.06.01.29.00.00 FORNECIMENTO E INST.CAIXA CORRIDA P/ELEVADOR............................................................. 0 P P 0,00 171.309,57 41.800,74 129.508,83 D 1.2.3.2.1.06.01.32.00.00 CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA.............................................................................. 1 P P 0,00 54.591,55 0,00 54.591,55 D 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS....................................................................................................................... 36.133.724,42 D 1.923.942,20 28.504,69 38.029.161,93 D 1.2.3.2.1.99.05.00.00.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR........................................................................................................ 1 P P 36.133.724,42 D 1.895.437,51 0,00 38.029.161,93 D 1.2.3.2.1.99.07.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO.................................................................................................................. 0,00 28.504,69 28.504,69 0,00 1.2.3.2.1.99.07.34.00.00 CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA.............................................................................. 1 P P 0,00 28.504,69 28.504,69 0,00 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 8.960.251,65 C 1.003.789,46 3.865.311,01 11.821.773,20 C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 8.960.251,65 C 1.003.789,46 3.865.311,01 11.821.773,20 C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 8.960.251,65 C 1.003.789,46 3.865.311,01 11.821.773,20 C 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,.................................................. 1 P P 2.316.816,30 C 168.172,40 998.887,49 3.147.531,39 C 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA..................................................... 1 P P 1.555.026,84 C 191.439,57 580.425,04 1.944.012,31 C 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS....................................................... 1 P P 2.715.268,83 C 247.981,28 1.109.179,51 3.576.467,06 C 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,..................................................... 1 P P 315.205,40 C 41.507,07 125.997,59 399.695,92 C 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS............................................................................ 1 P P 2.057.934,28 C 354.689,14 1.050.821,38 2.754.066,52 C 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 INTANGÍVEL................................................................................................................................................ 54.800,63 D 33.618,05 13.273,90 75.144,78 D 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 SOFTWARES............................................................................................................................................. 60.884,60 D 32.715,00 6.024,00 87.575,60 D 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................ 60.884,60 D 32.715,00 6.024,00 87.575,60 D 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 SOFTWARES......................................................................................................................................... 1 P P 60.884,60 D 32.715,00 6.024,00 87.575,60 D 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.......................................................................................................... 6.083,97 C 903,05 7.249,90 12.430,82 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 33/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 6.083,97 C 903,05 7.249,90 12.430,82 C 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES............................................................................. 1 P P 6.083,97 C 903,05 7.249,90 12.430,82 C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 439.648.715,89 C 457.571.983,83 421.939.218,18 404.015.950,24 C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 33.238.280,91 C 279.820.921,47 276.002.397,57 29.419.757,01 C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 12.063.258,70 C 134.175.337,28 129.538.352,07 7.426.273,49 C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 10.448.180,30 C 115.677.344,59 110.771.052,92 5.541.888,63 C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 10.448.180,30 C 115.677.344,59 110.771.052,92 5.541.888,63 C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 8.375.239,57 C 113.482.983,00 109.961.151,69 4.853.408,26 C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS................................................................................. 1 P F 839.608,74 C 100.731.453,59 100.353.039,58 461.194,73 C 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO........................................................................................................... 1 P P 0,00 6.051.365,31 6.051.365,31 0,00 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS................................................................................................................................................. 1 P P 7.535.630,83 C 6.700.164,10 3.556.746,80 4.392.213,53 C 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO...................................................................... 2.072.940,73 C 2.194.361,59 809.901,23 688.480,37 C 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.................................................... 2.072.940,73 C 2.194.361,59 809.901,23 688.480,37 C 2.1.1.1.1.05.03.70.00.00 MARGARET TEREZINHA DA SILVA................................................................................................. 1 P P 25.706,14 C 26.363,01 656,87 0,00 2.1.1.1.1.05.03.71.00.00 ANDERSON VIANNA......................................................................................................................... 1 P P 181.990,88 C 181.990,88 0,00 0,00 2.1.1.1.1.05.03.72.00.00 DIEGO FARIAS.................................................................................................................................. 1 P P 88.669,78 C 88.669,78 0,00 0,00 2.1.1.1.1.05.03.73.00.00 NILZA TEREZINHA DE MEDEIROS.................................................................................................. 1 P P 24.698,72 C 32.311,18 7.612,46 0,00 2.1.1.1.1.05.03.74.00.00 ARY SIMPLICIO GONÇALVES.......................................................................................................... 1 P P 83.271,17 C 83.271,17 0,00 0,00 2.1.1.1.1.05.03.75.00.00 ILDARA DA SILVA.............................................................................................................................. 1 P P 31.711,74 C 32.146,14 434,40 0,00 2.1.1.1.1.05.03.76.00.00 IVAN DOS ANJOS CARDOSO........................................................................................................... 1 P P 25.981,08 C 25.981,08 0,00 0,00 2.1.1.1.1.05.03.77.00.00 ROSELI DE FATIMA MELO DA LUZ.................................................................................................. 1 P P 15.485,50 C 15.485,50 0,00 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.00.00 PRECATORIO DE PESSOAL -REGIME ORDINARIO-A PARTIR.................................................... 1.595.425,72 C 1.708.142,85 801.197,50 688.480,37 C 2.1.1.1.1.05.03.78.01.00 ROSIMERI ROLIN VARGAS............................................................................................................................ 1 P P 17.959,92 C 18.870,12 910,20 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.02.00 JULIANA MICHELE SILVANO CABRERA....................................................................................................... 1 P P 24.938,75 C 26.278,27 1.339,52 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.03.00 LISETE BOETTCHER E OUTROS................................................................................................................... 1 P P 403.162,54 C 431.456,13 28.293,59 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.04.00 RAQUEL BORGES DOS SANTOS.................................................................................................................. 1 P P 6.942,17 C 7.450,15 507,98 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.05.00 ANTONIO TOMASI........................................................................................................................................... 1 P P 13.204,32 C 14.211,55 1.007,23 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.06.00 FATIMA BETRIZ REIS STEIGLEDER.............................................................................................................. 1 P P 18.503,38 C 19.914,92 1.411,54 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.07.00 CINTIA MARTTA MORAES.............................................................................................................................. 1 P P 17.437,55 C 18.843,17 1.405,62 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.08.00 IONE LAZARETTI............................................................................................................................................. 1 P P 8.627,71 C 9.162,45 534,74 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.09.00 JOAO ALTEMIR MARTINS DE SOUZA........................................................................................................... 1 P P 26.408,31 C 28.068,47 1.660,16 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.10.00 NEI MARTINELLI.............................................................................................................................................. 1 P P 40.416,36 C 45.327,41 4.911,05 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.11.00 MARGARETE ANTOCHEVIS DE OLIVEIRA................................................................................................... 1 P P 60.526,02 C 66.228,18 5.702,16 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.12.00 IDA TERESINHA MACHNACH......................................................................................................................... 1 P P 7.425,67 C 7.826,55 400,88 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 34/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.1.1.05.03.78.13.00 MARIA HELENA MUNDSTOCK....................................................................................................................... 1 P P 13.895,75 C 14.487,98 592,23 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.14.00 GLAUCIA ISABEL NAUMANN WIRTH............................................................................................................. 1 P P 26.679,02 C 28.360,18 1.681,16 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.15.00 ELISIO ARNOLDO WIRTH............................................................................................................................... 1 P P 26.679,02 C 28.360,18 1.681,16 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.16.00 LUIZ ROBERTO PREZZI.................................................................................................................................. 1 P P 45.632,53 C 48.224,12 2.591,59 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.17.00 CLAUDIA CAMARGO DORNELLES................................................................................................................ 1 P P 168.605,26 C 178.209,80 9.604,54 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.18.00 ROBSON JULIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA........................................................................................... 1 P P 361.732,19 C 390.821,34 29.089,15 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.19.00 TIARLA RODRIGUES BILHAN......................................................................................................................... 1 P P 34.823,32 C 36.866,06 2.042,74 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.20.00 ALICE WAZLAWOSKY KORSCHNER............................................................................................................. 1 P P 206.571,11 C 216.702,34 10.131,23 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.21.00 CLEUSA GLEOMAR MAZZANTI MACHADO.................................................................................................. 1 P P 46.662,38 C 52.950,76 6.288,38 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.22.00 CATIA REGINA SCHERER.............................................................................................................................. 1 P P 18.592,44 C 19.522,72 930,28 0,00 2.1.1.1.1.05.03.78.23.00 LILIAN VARGAS FAUTH MUNIZ...................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 152.286,95 152.286,95 C 2.1.1.1.1.05.03.78.24.00 JUCELIA WALBRINK DE OLIVEIRA................................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 15.148,68 15.148,68 C 2.1.1.1.1.05.03.78.25.00 CELIA OBILDA ZIMMER.................................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 14.613,69 14.613,69 C 2.1.1.1.1.05.03.78.26.00 REJANE KNAK DOS SANTOS........................................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 11.219,94 11.219,94 C 2.1.1.1.1.05.03.78.27.00 SILVIA VIVIANE DA SILVA PRESTES............................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 26.958,76 26.958,76 C 2.1.1.1.1.05.03.78.28.00 VERA CRISTINA BENKESTEIN....................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 10.010,15 10.010,15 C 2.1.1.1.1.05.03.78.29.00 ALINE GRACIELA THOMAS DA ROSA........................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 10.624,36 10.624,36 C 2.1.1.1.1.05.03.78.30.00 ALEXANDRE MARMITT................................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 52.532,99 52.532,99 C 2.1.1.1.1.05.03.78.31.00 OLDONES CHAVES MARTINS....................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 116.123,54 116.123,54 C 2.1.1.1.1.05.03.78.32.00 MARIA IVANIR VIEIRA..................................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 11.693,10 11.693,10 C 2.1.1.1.1.05.03.78.33.00 ELISETE FABER BENETTI.............................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 9.881,92 9.881,92 C 2.1.1.1.1.05.03.78.34.00 JANICE RASQUINHA MARTIN........................................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 108.329,54 108.329,54 C 2.1.1.1.1.05.03.78.35.00 ERECI ABBADY............................................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 149.056,75 149.056,75 C 2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR.......................................................................................... 178.270,73 C 499.750,14 321.479,41 0,00 2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -............................................................. P 178.270,73 C 499.750,14 321.479,41 0,00 2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI................................................ 178.270,73 C 499.750,14 321.479,41 0,00 2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS...................................................................................... 50 P F 178.270,73 C 246.520,25 68.249,52 0,00 2.1.1.2.3.05.03.00.00.00 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS...................................................................................... 50 P P 0,00 253.229,89 253.229,89 0,00 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 1.436.807,67 C 17.998.242,55 18.445.819,74 1.884.384,86 C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 963.385,09 C 14.054.525,76 14.243.316,59 1.152.175,92 C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.................................................... 1 P F 963.385,09 C 14.054.525,76 14.243.316,59 1.152.175,92 C 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 473.422,58 C 3.845.634,12 4.104.420,48 732.208,94 C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 449.783,90 C 3.632.380,97 3.633.221,65 450.624,58 C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE............................................ 139.849,53 C 3.393.313,69 3.398.327,89 144.863,73 C 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN.................................................................................. 1 P F 139.849,53 C 3.393.313,69 3.398.327,89 144.863,73 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 35/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO....................................................................... 1 P P 309.934,37 C 239.067,28 234.893,76 305.760,85 C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 FGTS...................................................................................................................................................... 23.638,68 C 213.253,15 214.614,12 24.999,65 C 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 FGTS.................................................................................................................................................... 1 P F 23.638,68 C 213.253,15 214.614,12 24.999,65 C 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS........................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 256.584,71 256.584,71 C 2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO................................................................. 0,00 98.082,67 98.082,67 0,00 2.1.1.4.4.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS................................................... 0,00 98.082,67 98.082,67 0,00 2.1.1.4.4.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.................................................... 0,00 98.082,67 98.082,67 0,00 2.1.1.4.4.03.01.01.00.00 IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV /ESTADO.................................................................... 1 P F 0,00 98.082,67 98.082,67 0,00 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO....................................................................... 6.346.526,68 C 8.321.974,21 8.387.796,06 6.412.348,53 C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 4.690.750,21 C 6.440.471,78 7.241.234,03 5.491.512,46 C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 553.420,09 C 1.116.838,63 1.538.378,10 974.959,56 C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 553.420,09 C 1.116.838,63 1.538.378,10 974.959,56 C 2.1.2.1.1.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS..................................................................... 553.420,09 C 1.116.838,63 1.538.378,10 974.959,56 C 2.1.2.1.1.02.98.07.00.00 BRDE.................................................................................................................................................. 1 P P 553.420,09 C 1.116.838,63 1.538.378,10 974.959,56 C 2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 2.846.208,00 C 3.387.762,00 2.425.713,72 1.884.159,72 C 2.1.2.1.3.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 2.846.208,00 C 3.387.762,00 2.425.713,72 1.884.159,72 C 2.1.2.1.3.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.................................................................................. 2.846.208,00 C 3.387.762,00 2.425.713,72 1.884.159,72 C 2.1.2.1.3.02.01.01.00.00 CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.................................................................................... 1 P P 376.232,04 C 373.922,52 309.747,48 312.057,00 C 2.1.2.1.3.02.01.02.00.00 PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.................................................................................................. 1 P P 1.985.569,20 C 2.472.795,84 1.694.185,80 1.206.959,16 C 2.1.2.1.3.02.01.03.00.00 PRO-TRANSPORTE S. LUIZ............................................................................................................. 1 P P 172.588,92 C 191.782,20 141.950,76 122.757,48 C 2.1.2.1.3.02.01.04.00.00 CEF PAC 2 3ª ETAPA........................................................................................................................ 1 P P 311.817,84 C 349.261,44 279.829,68 242.386,08 C 2.1.2.1.4.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 1.291.122,12 C 1.935.871,15 3.277.142,21 2.632.393,18 C 2.1.2.1.4.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 1.291.122,12 C 1.935.871,15 3.277.142,21 2.632.393,18 C 2.1.2.1.4.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.................................................................................. 1.291.122,12 C 1.935.871,15 3.277.142,21 2.632.393,18 C 2.1.2.1.4.02.01.01.00.00 OPERACAO DE CREDITO BADESUL............................................................................................... 1 P P 343.773,01 C 343.773,01 0,00 0,00 2.1.2.1.4.02.01.02.00.00 BADESUL 2016.................................................................................................................................. 1 P P 947.349,11 C 1.106.594,31 1.007.558,80 848.313,60 C 2.1.2.1.4.02.01.06.00.00 BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTRAS........................................................... 1452 P P 0,00 426.400,19 1.678.760,27 1.252.360,08 C 2.1.2.1.4.02.01.09.00.00 AMORTIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADO DEHAB/SOP................................................................. 1 P P 0,00 59.103,64 590.823,14 531.719,50 C 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO................................................................................. 1.655.776,47 C 1.881.502,43 1.146.562,03 920.836,07 C 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA...................................................... 1.331.916,69 C 1.550.656,07 796.329,15 577.589,77 C 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 1.331.916,69 C 1.550.656,07 796.329,15 577.589,77 C 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS......................................................................................... 1.331.916,69 C 1.550.656,07 796.329,15 577.589,77 C 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 PARCELAMENTO COM A AES SUL................................................................................................ 1 P P 1.331.916,69 C 1.550.656,07 796.329,15 577.589,77 C 2.1.2.3.2.00.00.00.00.00 FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA................................................................................... 323.859,78 C 330.846,36 350.232,88 343.246,30 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 36/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.2.3.2.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 323.859,78 C 330.846,36 350.232,88 343.246,30 C 2.1.2.3.2.01.01.00.00.00 PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS................................................................................ 1 P P 323.859,78 C 330.846,36 350.232,88 343.246,30 C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 9.246.140,51 C 105.071.408,67 106.363.995,39 10.538.727,23 C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 9.246.140,51 C 105.071.408,67 106.363.995,39 10.538.727,23 C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 9.244.567,47 C 105.071.408,67 106.363.995,39 10.537.154,19 C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 5.914.696,15 C 101.597.076,59 104.245.589,06 8.563.208,62 C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.......................................................................... 5.914.696,15 C 101.597.071,99 104.222.744,58 8.540.368,74 C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.......................................................................... 1 P F 5.161.522,57 C 100.858.145,94 102.365.266,35 6.668.642,98 C 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS FORNECEDORES................................................................ 1 P F 0,00 25,54 25,54 0,00 2.1.3.1.1.01.01.03.00.00 FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO................................................................................................ 1 P P 753.173,58 C 738.900,51 1.857.452,69 1.871.725,76 C 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR................................................................................................ 50 P P 0,00 4,60 22.844,48 22.839,88 C 2.1.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD................................................. 371.208,47 C 386.857,99 404.863,03 389.213,51 C 2.1.3.1.1.06.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD............................................... 371.208,47 C 386.857,99 404.863,03 389.213,51 C 2.1.3.1.1.06.03.02.00.00 PAULO ANTONIO MULLER............................................................................................................... 1 P P 19.372,52 C 22.873,00 23.730,40 20.229,92 C 2.1.3.1.1.06.03.03.00.00 JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.................................................................................................... 1 P P 351.835,95 C 363.984,99 381.132,63 368.983,59 C 2.1.3.1.1.08.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 2.958.662,85 C 3.087.474,09 1.590.841,99 1.462.030,75 C 2.1.3.1.1.08.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -................................................... 2.958.662,85 C 3.087.474,09 1.590.841,99 1.462.030,75 C 2.1.3.1.1.08.03.02.00.00 COMPULETRA................................................................................................................................... 1 P P 3.511,03 C 3.790,03 279,00 0,00 2.1.3.1.1.08.03.08.00.00 LOCADORA DE VEICULOS SANTA CRUZ LTDA............................................................................ 1 P P 23.658,59 C 26.947,62 3.289,03 0,00 2.1.3.1.1.08.03.09.00.00 DARIO RICKES LIVI........................................................................................................................... 1 P P 7.931,35 C 8.236,13 304,78 0,00 2.1.3.1.1.08.03.10.00.00 JOCELI DA SILVA PIRES.................................................................................................................. 1 P P 15.123,16 C 16.240,27 1.117,11 0,00 2.1.3.1.1.08.03.11.00.00 SELICIO SCHMITT E OUTROS......................................................................................................... 1 P P 7.693,37 C 8.523,00 829,63 0,00 2.1.3.1.1.08.03.12.00.00 NILTON GOULART OLIVEIRA........................................................................................................... 1 P P 29.661,52 C 32.311,18 2.649,66 0,00 2.1.3.1.1.08.03.13.00.00 MICHELE REIS MARTINS................................................................................................................. 1 P P 15.429,48 C 16.461,19 1.031,71 0,00 2.1.3.1.1.08.03.14.00.00 MILENA DA CRUZ HOEHLER........................................................................................................... 1 P P 297.596,26 C 314.325,87 16.729,61 0,00 2.1.3.1.1.08.03.15.00.00 ALCENIR DE OLIVEIRA HOEHLER.................................................................................................. 1 P P 74.399,06 C 78.581,47 4.182,41 0,00 2.1.3.1.1.08.03.16.00.00 GRACIANE VILLERS DA CRUZ........................................................................................................ 1 P P 74.399,06 C 78.581,47 4.182,41 0,00 2.1.3.1.1.08.03.17.00.00 ALEXANDRE LANZ............................................................................................................................ 1 P P 11.656,49 C 12.532,73 876,24 0,00 2.1.3.1.1.08.03.18.00.00 AMANDA NAUMANN WIRTH............................................................................................................. 1 P P 78.467,71 C 83.412,32 4.944,61 0,00 2.1.3.1.1.08.03.19.00.00 SILVIO LUIS SPARRENBERGER...................................................................................................... 1 P P 1.560.537,41 C 1.607.001,44 46.464,03 0,00 2.1.3.1.1.08.03.20.00.00 MARA LUCIA RODRIGUES TOLEDO............................................................................................... 1 P P 15.041,58 C 16.361,64 1.320,06 0,00 2.1.3.1.1.08.03.21.00.00 CAMILY TOLEDO KLEINERT............................................................................................................ 1 P P 14.528,37 C 15.473,37 945,00 0,00 2.1.3.1.1.08.03.22.00.00 RUDILENE MARTINS DE AZAMBUJA.............................................................................................. 1 P P 72.268,32 C 76.077,84 3.809,52 0,00 2.1.3.1.1.08.03.23.00.00 ADILSON DOS SANTOS.................................................................................................................... 1 P P 72.268,32 C 76.077,84 3.809,52 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 37/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.08.03.24.00.00 ARTUR AZAMBUJA DOS SANTOS................................................................................................... 1 P P 289.073,21 C 304.311,32 15.238,11 0,00 2.1.3.1.1.08.03.25.00.00 KASA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO................................................................................................ 1 P P 86.733,69 C 91.426,60 4.692,91 0,00 2.1.3.1.1.08.03.26.00.00 ISRAEL KORSCHNER....................................................................................................................... 1 P P 68.857,04 C 72.234,12 3.377,08 0,00 2.1.3.1.1.08.03.27.00.00 MICHELE WAZLAWOSKY................................................................................................................. 1 P P 68.857,04 C 72.234,12 3.377,08 0,00 2.1.3.1.1.08.03.28.00.00 JOSE ROBERTO MOURS JUCHEM................................................................................................. 1 P P 47.998,38 C 51.719,88 3.721,50 0,00 2.1.3.1.1.08.03.29.00.00 MARGARETE BEATRIZ FELTES...................................................................................................... 1 P P 22.972,41 C 24.612,64 1.640,23 0,00 2.1.3.1.1.08.03.30.00.00 TEC SYSTEN SIST.ELETRON.LTDA................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 103.122,34 103.122,34 C 2.1.3.1.1.08.03.31.00.00 MARIA DE LURDES SANTOS DA COSTA........................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 8.005,40 8.005,40 C 2.1.3.1.1.08.03.32.00.00 BIOMINA URBANIZADORA LTDA..................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 46.991,33 46.991,33 C 2.1.3.1.1.08.03.33.00.00 JURANDIR MARTINIAK DA ROSA.................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 21.696,63 21.696,63 C 2.1.3.1.1.08.03.34.00.00 COOHAPI COOP.HABITACIONAL DE INQUILINOS......................................................................... 1 P P 0,00 0,00 55.644,12 55.644,12 C 2.1.3.1.1.08.03.35.00.00 REJANE MARIA MOROSINI SANTANA............................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 15.753,38 15.753,38 C 2.1.3.1.1.08.03.36.00.00 GENI TERESINHA PATTAT BLASI.................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 16.924,07 16.924,07 C 2.1.3.1.1.08.03.37.00.00 ROSINHA APARECIDA ALVES......................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 17.959,06 17.959,06 C 2.1.3.1.1.08.03.38.00.00 LILIANE DA SILVA OLIVEIRA............................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 20.964,05 20.964,05 C 2.1.3.1.1.08.03.39.00.00 ANTONIO VERA SILVA BARBOSA................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 33.734,34 33.734,34 C 2.1.3.1.1.08.03.40.00.00 PATRICIA KRECH.............................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 103.718,83 103.718,83 C 2.1.3.1.1.08.03.41.00.00 COOPERHB....................................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 143.186,57 143.186,57 C 2.1.3.1.1.08.03.42.00.00 MATHEUS CORREA FICK................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 82.444,75 82.444,75 C 2.1.3.1.1.08.03.43.00.00 MAGDA ARIANA CORREA................................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 32.977,90 32.977,90 C 2.1.3.1.1.08.03.44.00.00 MARCELO FICK................................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 32.977,90 32.977,90 C 2.1.3.1.1.08.03.45.00.00 ELAINE BRESSAN ANDRADE.......................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 31.537,54 31.537,54 C 2.1.3.1.1.08.03.46.00.00 VERONI GOMES CAVALHEIRO........................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 72.942,14 72.942,14 C 2.1.3.1.1.08.03.47.00.00 KAUANE CAVALHEIRO DOS SANTOS............................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 292.044,00 292.044,00 C 2.1.3.1.1.08.03.48.00.00 DENISE ROSETE DA CRUZ.............................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 135.354,32 135.354,32 C 2.1.3.1.1.08.03.49.00.00 CLEVER SEVICE LTDA..................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 194.052,08 194.052,08 C 2.1.3.1.1.10.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EX......................................................... 0,00 0,00 122.701,31 122.701,31 C 2.1.3.1.1.10.00.01.00.00 CONTAS A PAGAR NAC-DEC.JUDICIAL.......................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 122.701,31 122.701,31 C 2.1.3.1.2.00.00.00.00.00 FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA........................................................................... 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..................................................................................... 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR.............................................................................................................. 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.99.03.00.00 OUTROS VALORES CAMARA......................................................................................................... 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.99.03.01.00 VALORES CÂMARA......................................................................................................................................... 1 P P 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.5.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.............................................................................. 3.705.850,35 C 3.705.850,35 2.905.154,50 2.905.154,50 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 38/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.5.0.4.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF...................................................... 3.705.850,35 C 3.705.850,35 2.905.154,50 2.905.154,50 C 2.1.5.0.4.00.01.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE ICMS.................................................................................................................... 1 P P 1.218.955,68 C 1.218.955,68 775.045,15 775.045,15 C 2.1.5.0.4.00.02.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE IPVA..................................................................................................................... 1 P P 1.034.602,91 C 1.034.602,91 1.507.448,57 1.507.448,57 C 2.1.5.0.4.00.03.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.............................................................................................................. 31 P P 1.452.291,76 C 1.452.291,76 622.660,78 622.660,78 C 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 1.876.504,67 C 28.546.350,96 28.807.099,55 2.137.253,26 C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 1.726.889,97 C 20.437.927,04 20.848.290,33 2.137.253,26 C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 290.874,28 C 4.504.207,95 4.510.639,32 297.305,65 C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 255.613,18 C 4.504.207,95 4.509.117,97 260.523,20 C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 8001 P F 374,46 C 0,00 0,00 374,46 C 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 8001 P F 0,00 153.249,83 153.250,18 0,35 C 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.................................................................... 150.320,08 C 1.653.794,03 1.648.848,62 145.374,67 C 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.......................................................................................... 8001 P F 101.284,47 C 1.365.864,46 1.383.073,13 118.493,14 C 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE......................................................................................... 8001 P F 49.035,61 C 287.929,57 265.775,49 26.881,53 C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 765,14 C 1.267.236,54 1.267.054,02 582,62 C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 DESCONTO SINDICAL...................................................................................................................... 8001 P F 529,12 C 943.437,09 943.254,57 346,60 C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 MENSALIDADE SINDICAL................................................................................................................. 8001 P F 0,00 323.799,45 323.799,45 0,00 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL............................................................................................................... 8001 P F 236,02 C 0,00 0,00 236,02 C 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS............................................................................................ 45,24 C 135,72 90,48 0,00 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA.................................................................................................. 8001 P F 45,24 C 135,72 90,48 0,00 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..................................................................... 860,16 C 231.134,25 230.771,94 497,85 C 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.................................................................................... 8001 P F 304,01 C 177.927,64 177.623,63 0,00 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.......................................................................... 8001 P F 0,00 33.059,46 33.059,46 0,00 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS................................................................................. 8001 P F 556,15 C 19.540,15 18.984,00 0,00 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 EMPRESTIMO SICREDI EMPREGADOS......................................................................................... 8001 P F 0,00 607,00 1.104,85 497,85 C 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO............................................................................. 103.248,10 C 1.197.942,31 1.208.387,46 113.693,25 C 2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO........................................................................................ 8001 P F 103.221,45 C 1.197.324,03 1.207.763,85 113.661,27 C 2.1.8.8.1.01.17.03.00.00 DESCONTO 2 VIA GREEN CARD..................................................................................................... 8001 P F 26,65 C 618,28 623,61 31,98 C 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 0,00 715,27 715,27 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 VIVO S A............................................................................................................................................. 8001 P F 0,00 715,27 715,27 0,00 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 35.261,10 C 0,00 1.521,35 36.782,45 C 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES................................................................................................................... 35.215,56 C 0,00 1.521,35 36.736,91 C 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00 BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO..................................................................................................... 8001 P F 7.283,94 C 0,00 316,51 7.600,45 C 2.1.8.8.1.04.01.02.00.00 AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC............................................................................. 8001 P F 7.525,78 C 0,00 327,04 7.852,82 C 2.1.8.8.1.04.01.05.00.00 CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO...................................................................... 8001 P F 20.284,00 C 0,00 875,51 21.159,51 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 39/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.04.01.06.00.00 WTEC CAUCAO................................................................................................................................. 8001 P F 84,75 C 0,00 0,00 84,75 C 2.1.8.8.1.04.01.07.00.00 EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUCÃO............................................................................................ 8001 P F 37,09 C 0,00 2,29 39,38 C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 45,54 C 0,00 0,00 45,54 C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP........................................................................... 8001 P F 45,54 C 0,00 0,00 45,54 C 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTRA........................................................................................................... 837.078,02 C 7.998.775,66 8.301.819,96 1.140.122,32 C 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES.................................................................................................................................. 513.978,43 C 7.675.676,07 7.751.162,47 589.464,83 C 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.................................................................................. 8001 P F 0,00 433.939,27 478.891,33 44.952,06 C 2.1.8.8.2.01.03.00.00.00 IRRF A REPASSAR.............................................................................................................................. 8001 P F 187,85 C 4.130,45 3.942,60 0,00 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT................................................................................. 1 P F 19.898,42 C 289.079,75 270.582,72 1.401,39 C 2.1.8.8.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUICOES AO RPPS............................................................................................................... 8001 P F 493.125,34 C 6.939.355,48 6.989.138,36 542.908,22 C 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 ISS A REPASSAR................................................................................................................................ 8001 P F 766,82 C 9.171,12 8.607,46 203,16 C 2.1.8.8.2.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS..................................................................................................... 1 P F 323.099,59 C 323.099,59 550.657,49 550.657,49 C 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS....................................................................................................................... 551.542,40 C 7.124.504,56 7.155.055,77 582.093,61 C 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES.................................................................................................................................. 551.542,40 C 7.124.504,56 7.155.055,77 582.093,61 C 2.1.8.8.3.01.01.00.00.00 PREVIDENCIA SOCIAL....................................................................................................................... 130.130,39 C 1.851.917,63 1.841.257,57 119.470,33 C 2.1.8.8.3.01.01.01.00.00 INSS SERVIDORES........................................................................................................................... 8001 P F 82.722,46 C 1.004.190,58 1.009.545,71 88.077,59 C 2.1.8.8.3.01.01.02.00.00 INSS CONSELHEIROS TUTELARES................................................................................................ 8001 P F 2.916,00 C 21.754,34 22.006,84 3.168,50 C 2.1.8.8.3.01.01.03.00.00 INSS PRECATORIOS........................................................................................................................ 8001 P F 0,00 20.780,59 20.780,59 0,00 2.1.8.8.3.01.01.04.00.00 INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA......................................................................................... 8001 P F 43.958,19 C 799.339,14 783.172,71 27.791,76 C 2.1.8.8.3.01.01.05.00.00 INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F................................................................................. 8001 P F 533,74 C 5.852,98 5.751,72 432,48 C 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF........................................................................... 0,00 371,16 371,16 0,00 2.1.8.8.3.01.04.01.00.00 IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF.......................................................................... 8001 P F 0,00 371,16 371,16 0,00 2.1.8.8.3.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC........................................................................................ 421.412,01 C 5.272.215,77 5.313.427,04 462.623,28 C 2.1.8.8.3.01.15.01.00.00 EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS............................................................................................ 8001 P F 409.435,64 C 5.106.878,35 5.142.875,85 445.433,14 C 2.1.8.8.3.01.15.02.00.00 EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS................................................................................ 8001 P F 11.976,37 C 165.337,42 170.551,19 17.190,14 C 2.1.8.8.4.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTER........................................................................................................... 46.861,48 C 802.635,27 834.786,49 79.012,70 C 2.1.8.8.4.01.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTER......................................................................................................... 46.861,48 C 802.635,27 834.786,49 79.012,70 C 2.1.8.8.4.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC........................................................................................ 46.856,15 C 802.629,94 834.786,49 79.012,70 C 2.1.8.8.4.01.15.01.00.00 EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.................................................................................... 8001 P F 46.856,15 C 802.629,94 834.786,49 79.012,70 C 2.1.8.8.4.01.17.00.00.00 RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO............................................................................. 5,33 C 5,33 0,00 0,00 2.1.8.8.4.01.17.02.00.00 TARIFA 2 VIA CARTAO REFEISUL................................................................................................... 8001 P F 5,33 C 5,33 0,00 0,00 2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS INTER........................................................................................................... 533,79 C 7.803,60 45.988,79 38.718,98 C 2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 533,79 C 7.803,60 45.988,79 38.718,98 C 2.1.8.8.5.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS................................................................................ 1 P F 533,79 C 7.803,60 45.988,79 38.718,98 C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................ 149.614,70 C 8.108.423,92 7.958.809,22 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 40/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 1.114,70 C 7.959.923,92 7.958.809,22 0,00 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.............................................................................................. 1 P P 600,00 C 68.059,74 67.459,74 0,00 2.1.8.9.1.04.00.00.00.00 RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR................................................................................................. 1 P P 514,70 C 7.891.864,18 7.891.349,48 0,00 2.1.8.9.3.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIG. A CURTO PRAZO...................................................................................................... 148.500,00 C 148.500,00 0,00 0,00 2.1.8.9.3.05.00.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR......................................................................................................................... 148.500,00 C 148.500,00 0,00 0,00 2.1.8.9.3.05.02.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR DE EXERC. ANT........................................................................................... 1 P P 148.500,00 C 148.500,00 0,00 0,00 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 263.636.522,39 C 130.202.225,34 98.065.205,67 231.499.502,72 C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 4.185.505,66 C 1.230.049,98 0,00 2.955.455,68 C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 4.185.505,66 C 1.230.049,98 0,00 2.955.455,68 C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 4.185.505,66 C 1.230.049,98 0,00 2.955.455,68 C 2.2.1.4.3.02.00.00.00.00 CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS..................................................................... 1 P P 4.185.505,66 C 1.230.049,98 0,00 2.955.455,68 C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 25.126.120,19 C 7.372.430,82 12.746.279,49 30.499.968,86 C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 23.979.558,16 C 6.225.868,79 12.746.279,49 30.499.968,86 C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 2.481.309,38 C 1.338.021,21 2.350.316,92 3.493.605,09 C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 2.481.309,38 C 1.338.021,21 2.350.316,92 3.493.605,09 C 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA............................................................................................ 1 P P 2.481.309,38 C 1.338.021,21 2.350.316,92 3.493.605,09 C 2.2.2.1.3.00.00.00.00.00 EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 20.058.425,73 C 2.426.421,09 4.287.522,57 21.919.527,21 C 2.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 20.058.425,73 C 2.426.421,09 4.287.522,57 21.919.527,21 C 2.2.2.1.3.02.01.00.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO.............................................................................................................. 1 P P 2.539.651,09 C 310.454,85 1.125.416,51 3.354.612,75 C 2.2.2.1.3.02.02.00.00.00 PRO-TRANSPORTE PAC 2................................................................................................................. 1 P P 15.301.848,35 C 1.694.185,80 2.585.705,88 16.193.368,43 C 2.2.2.1.3.02.03.00.00.00 PRO-TRANSPORTE S. LUIZ............................................................................................................... 1 P P 1.154.327,63 C 141.950,76 430.023,52 1.442.400,39 C 2.2.2.1.3.02.04.00.00.00 CEF PAC 2 3ª ETAPA.......................................................................................................................... 1 P P 1.062.598,66 C 279.829,68 146.376,66 929.145,64 C 2.2.2.1.4.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 1.439.823,05 C 2.461.426,49 6.108.440,00 5.086.836,56 C 2.2.2.1.4.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 1.439.823,05 C 2.461.426,49 6.108.440,00 5.086.836,56 C 2.2.2.1.4.02.02.00.00.00 BADESUL 2016.................................................................................................................................... 1 P P 1.439.823,05 C 993.077,16 48.103,71 494.849,60 C 2.2.2.1.4.02.06.00.00.00 BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTROS............................................................. 1452 P P 0,00 1.468.349,33 6.060.336,29 4.591.986,96 C 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO................................................................................. 1.146.562,03 C 1.146.562,03 0,00 0,00 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA...................................................... 796.329,15 C 796.329,15 0,00 0,00 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 796.329,15 C 796.329,15 0,00 0,00 2.2.2.3.1.01.01.00.00.00 FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERM./AES SUL............................................................................... 1 P P 796.329,15 C 796.329,15 0,00 0,00 2.2.2.3.2.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTRA.................................................................................... 350.232,88 C 350.232,88 0,00 0,00 2.2.2.3.2.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 350.232,88 C 350.232,88 0,00 0,00 2.2.2.3.2.01.01.00.00.00 PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM O FAPS...................................................................................... 1 P P 350.232,88 C 350.232,88 0,00 0,00 2.2.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO................................................................... 367.092,85 C 385.536,45 18.443,60 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 41/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAISA LONGO PR................................................... 367.092,85 C 385.536,45 18.443,60 0,00 2.2.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAISA LONGO PR................................................. 367.092,85 C 385.536,45 18.443,60 0,00 2.2.3.1.1.05.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD................................................. 367.092,85 C 385.536,45 18.443,60 0,00 2.2.3.1.1.05.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD............................................... 367.092,85 C 385.536,45 18.443,60 0,00 2.2.3.1.1.05.03.01.00.00 PAULO ANTONIO MULLER............................................................................................................... 1 P P 20.603,18 C 21.551,46 948,28 0,00 2.2.3.1.1.05.03.03.00.00 JWRS ADMINISTRADORA E PART. LTDA....................................................................................... 1 P P 346.489,67 C 363.984,99 17.495,32 0,00 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO................................................................................................................. 233.957.803,69 C 121.214.208,09 85.300.482,58 198.044.078,18 C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.................................................... 233.957.803,69 C 121.214.208,09 85.300.482,58 198.044.078,18 C 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.................................................. 233.957.803,69 C 121.214.208,09 85.300.482,58 198.044.078,18 C 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CON..................................................... 80.724.794,83 C 10.137.572,64 44.912.906,04 115.500.128,23 C 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO............................................ 1 P P 93.091.035,56 C 0,00 44.875.660,24 137.966.695,80 C 2.2.7.2.1.03.02.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ................................................... 1 P P 12.166.998,34 D 5.865.248,80 0,00 18.032.247,14 D 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI................................................. 1 P P 199.242,39 D 1.201,71 37.245,80 163.198,30 D 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV................................................... 1 P P 0,00 47.398,01 0,00 47.398,01 D 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI................................................. 1 P P 0,00 4.223.724,12 0,00 4.223.724,12 D 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C....................................................... 183.318.005,00 C 75.158.224,56 40.387.576,54 148.547.356,98 C 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE............................................. 1 P P 417.880.129,30 C 12.549.008,41 29.273.529,52 434.604.650,41 C 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ................................................... 1 P P 131.882.538,31 D 10.010.957,18 5.759.870,53 136.133.624,96 D 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.................................................... 1 P P 60.868.210,02 D 52.598.258,97 0,00 113.466.468,99 D 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI................................................. 1 P P 41.811.375,97 D 0,00 5.354.176,49 36.457.199,48 D 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.................................................................. 30.084.996,14 D 35.918.410,89 0,00 66.003.407,03 D 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO............................................................... 50 P P 30.084.996,14 D 35.918.410,89 0,00 66.003.407,03 D 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 142.773.912,59 C 47.548.837,02 47.871.614,94 143.096.690,51 C 2.3.4.0.0.00.00.00.00.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL............................................................................................... 12.063,08 D 0,00 12.063,08 0,00 2.3.4.1.0.00.00.00.00.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS......................................................................... 12.063,08 D 0,00 12.063,08 0,00 2.3.4.1.1.00.00.00.00.00 AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSO...................................................... 12.063,08 D 0,00 12.063,08 0,00 2.3.4.1.1.01.00.00.00.00 AJUSTE PELO MÉTODO DE EQUIV. PATRIMONIAL......................................................................... 1 P P 12.063,08 D 0,00 12.063,08 0,00 2.3.5.0.0.00.00.00.00.00 RESERVAS DE LUCROS............................................................................................................................ 706.702,85 C 0,00 226.140,36 932.843,21 C 2.3.5.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RESERVAS DE LUCRO............................................................................................................ 706.702,85 C 0,00 226.140,36 932.843,21 C 2.3.5.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO........................................................................... 1 P P 706.702,85 C 0,00 226.140,36 932.843,21 C 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 142.079.272,82 C 47.548.837,02 47.633.411,50 142.163.847,30 C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 142.079.272,82 C 47.548.837,02 47.633.411,50 142.163.847,30 C 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 142.079.272,82 C 47.548.837,02 47.633.411,50 142.163.847,30 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 42/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 1 P P 23.685.080,78 D 11.218.419,43 34.903.500,21 0,00 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................ 1 P P 166.676.929,84 C 35.631.404,43 11.033.747,41 142.079.272,82 C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.......................................................................................... 1 P P 912.576,24 D 699.013,16 1.696.163,88 84.574,48 C 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 335.983.665,80 9.450.781,35 326.532.884,45 D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 123.872.622,23 685.837,27 123.186.784,96 D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 86.926.656,22 619.668,37 86.306.987,85 D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 75.043.096,77 615.910,70 74.427.186,07 D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 75.043.096,77 615.910,70 74.427.186,07 D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 69.124.810,89 586.774,06 68.538.036,83 D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS............................................................................................................. 1 P 0,00 40.355.022,34 113.723,10 40.241.299,24 D 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO....................................................................................................................... 1 P 0,00 239.996,70 0,00 239.996,70 D 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 INCORPORAÇÕES.............................................................................................................................. 1 P 0,00 10.009,75 0,00 10.009,75 D 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA................................................................................................................ 1 P 0,00 53.059,90 0,00 53.059,90 D 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.................................................................................................... 1 P 0,00 91.737,31 0,00 91.737,31 D 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....................................................................................................... 1 P 0,00 3.261.728,65 2.260,91 3.259.467,74 D 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO........................................................................................................... 1 P 0,00 8.751,13 0,00 8.751,13 D 3.1.1.1.1.01.13.00.00.00 ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL........................................................................................... 1 P 0,00 439.300,00 0,00 439.300,00 D 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS............................................................................... 1 P 0,00 1.465.930,87 106.818,75 1.359.112,12 D 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES............................................................................. 1 P 0,00 482.172,90 0,00 482.172,90 D 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO........................................................................................ 1 P 0,00 4.263.967,51 1.482,63 4.262.484,88 D 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS............................................................................................................. 1 P 0,00 679.569,32 0,00 679.569,32 D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 13º SALÁRIO........................................................................................................................................ 1 P 0,00 5.977.676,68 25.836,69 5.951.839,99 D 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL................................................................................................ 1 P 0,00 1.054.543,56 5.846,63 1.048.696,93 D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO............................................................................................................................... 1 P 0,00 942.661,11 2.650,02 940.011,09 D 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS.......................................................................................................................................... 1 P 0,00 2.712.196,96 314.726,75 2.397.470,21 D 3.1.1.1.1.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.............................................................................................. 1 P 0,00 6.048.437,25 13.065,94 6.035.371,31 D 3.1.1.1.1.01.36.00.00.00 REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA............................................................... 1 P 0,00 19.068,41 362,64 18.705,77 D 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.................................................. 1 P 0,00 1.018.980,54 0,00 1.018.980,54 D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 3.749.867,50 29.136,64 3.720.730,86 D 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS........................................................................................................ 1 P 0,00 2.205.375,58 4.767,40 2.200.608,18 D 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS....................................................................... 1 P 0,00 1.336.270,41 24.369,24 1.311.901,17 D 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL................................................. 1 P 0,00 208.221,51 0,00 208.221,51 D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS....................................................................................................................... 0,00 2.168.418,38 0,00 2.168.418,38 D 3.1.1.1.1.03.01.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS...................................................................................................................... 1 P 0,00 2.168.418,38 0,00 2.168.418,38 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 43/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 11.883.559,45 3.757,67 11.879.801,78 D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 11.883.559,45 3.757,67 11.879.801,78 D 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG........................................................ 0,00 10.663.834,52 106,77 10.663.727,75 D 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL................................................................................................ 1 P 0,00 42.562,62 0,00 42.562,62 D 3.1.1.2.1.01.36.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG....................................................... 1 P 0,00 10.621.271,90 106,77 10.621.165,13 D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS........................................................................ 0,00 248.971,87 3.650,90 245.320,97 D 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS........................................................................................................ 1 P 0,00 105.094,38 0,00 105.094,38 D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL......................................................................... 1 P 0,00 143.877,49 3.650,90 140.226,59 D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 970.753,06 0,00 970.753,06 D 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.............................................................. 1 P 0,00 970.753,06 0,00 970.753,06 D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 16.932.372,34 21.758,56 16.910.613,78 D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 14.387.669,50 185,41 14.387.484,09 D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 14.341.213,85 185,41 14.341.028,44 D 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS....................................................................................... 50 P 0,00 11.917.406,84 185,41 11.917.221,43 D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................ 1 P 0,00 2.423.807,01 0,00 2.423.807,01 D 3.1.2.1.5.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO........................................................... 0,00 46.455,65 0,00 46.455,65 D 3.1.2.1.5.02.00.00.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES...................................................... 1 P 0,00 46.455,65 0,00 46.455,65 D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 2.330.088,72 21.573,15 2.308.515,57 D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 2.330.088,72 21.573,15 2.308.515,57 D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS................................................................................... 1 P 0,00 2.330.088,72 21.573,15 2.308.515,57 D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 214.614,12 0,00 214.614,12 D 3.1.2.3.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO........................................................................................... 0,00 214.614,12 0,00 214.614,12 D 3.1.2.3.3.01.00.00.00.00 FGTS...................................................................................................................................................... 1 P 0,00 214.614,12 0,00 214.614,12 D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 10.962.659,98 44.410,34 10.918.249,64 D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 10.962.659,98 44.410,34 10.918.249,64 D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 10.962.659,98 44.410,34 10.918.249,64 D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO....................................................................................................................... 1 P 0,00 10.962.659,98 44.410,34 10.918.249,64 D 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA........................................................... 0,00 9.050.933,69 0,00 9.050.933,69 D 3.1.9.2.0.00.00.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES................................................................. 0,00 117.975,06 0,00 117.975,06 D 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON..................................................... 1 P 0,00 117.975,06 0,00 117.975,06 D 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS........................................................................................... 0,00 8.932.958,63 0,00 8.932.958,63 D 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................ 0,00 8.932.958,63 0,00 8.932.958,63 D 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA...................................................... 1 P 0,00 8.932.958,63 0,00 8.932.958,63 D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 15.060.682,08 4.110,17 15.056.571,91 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 44/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS........................................................................................................... 0,00 11.263.343,64 555,46 11.262.788,18 D 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS..................................................................................................................... 0,00 11.263.343,64 555,46 11.262.788,18 D 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 0,00 11.263.343,64 555,46 11.262.788,18 D 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................ 0,00 9.278.739,22 555,46 9.278.183,76 D 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO......................................................................... 1 P 0,00 9.278.739,22 555,46 9.278.183,76 D 3.2.1.1.1.06.00.00.00.00 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL............................................................................................................. 1 P 0,00 1.984.604,42 0,00 1.984.604,42 D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 3.797.338,44 3.554,71 3.793.783,73 D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.............................................................................. 0,00 2.226.501,72 0,00 2.226.501,72 D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI......................................................... 0,00 2.226.501,72 0,00 2.226.501,72 D 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00 AUXÍLIO-DOENÇA................................................................................................................................. 1 P 0,00 1.301.265,29 0,00 1.301.265,29 D 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE..................................................................................................................... 1 P 0,00 863.618,76 0,00 863.618,76 D 3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA................................................................................................................................ 0,00 61.617,67 0,00 61.617,67 D 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA-ATIVO PESSOA CIVIL......................................................................................... 1 P 0,00 61.617,67 0,00 61.617,67 D 3.2.9.2.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.............................................................................. 0,00 1.032.106,92 0,00 1.032.106,92 D 3.2.9.2.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI......................................................... 1 P 0,00 1.032.106,92 0,00 1.032.106,92 D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 0,00 538.729,80 3.554,71 535.175,09 D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.......................................................... 1 P 0,00 538.729,80 3.554,71 535.175,09 D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 0,00 50.040.717,67 849.863,80 49.190.853,87 D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 0,00 14.036.977,79 180.136,28 13.856.841,51 D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 12.477.234,97 164.268,28 12.312.966,69 D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 12.477.234,97 164.268,28 12.312.966,69 D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................ 1 P 0,00 132.692,19 496,76 132.195,43 D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO................................................................................................................... 1 P 0,00 3.802.517,70 10.653,13 3.791.864,57 D 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO............................................................................................................. 1 P 0,00 1.678.808,63 81.119,12 1.597.689,51 D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO............................................................................................................... 1 P 0,00 77.356,06 805,63 76.550,43 D 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO............................................................................................... 1 P 0,00 81.569,86 0,00 81.569,86 D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................ 1 P 0,00 268.697,49 1.676,85 267.020,64 D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.................................................................................. 1 P 0,00 162.268,33 1.846,58 160.421,75 D 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO..................................................................... 1 P 0,00 64.946,20 7.117,50 57.828,70 D 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO............................................................................................... 1 P 0,00 5.415,00 0,00 5.415,00 D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................ 1 P 0,00 26.391,95 320,92 26.071,03 D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.............................................................. 1 P 0,00 553.038,68 2.502,34 550.536,34 D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................ 1 P 0,00 95.930,41 13,49 95.916,92 D 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES................................................................... 1 P 0,00 562,19 0,00 562,19 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 45/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO............................................................................................... 1 P 0,00 40,00 0,00 40,00 D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................ 1 P 0,00 95.643,44 2.672,08 92.971,36 D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL................................................................................................................. 1 P 0,00 122.952,35 34,80 122.917,55 D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR...................................................................................................................... 1 P 0,00 520.606,05 11.071,91 509.534,14 D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS............................................................................... 1 P 0,00 855.380,28 4.663,21 850.717,07 D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS..................................................................................................................................... 1 P 0,00 8.799,73 7,99 8.791,74 D 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS.............................................................................. 1 P 0,00 4,80 0,00 4,80 D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.................................................................................................. 1 P 0,00 3.923.613,63 39.265,97 3.884.347,66 D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 1.559.742,82 15.868,00 1.543.874,82 D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 1.559.742,82 15.868,00 1.543.874,82 D 3.3.1.2.1.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.............................................................................. 1 P 0,00 1.505.837,10 15.868,00 1.489.969,10 D 3.3.1.2.1.04.00.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM..................................................................... 1 P 0,00 50,00 0,00 50,00 D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................ 1 P 0,00 53.855,72 0,00 53.855,72 D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 0,00 32.296.412,97 175.652,57 32.120.760,40 D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 47.390,20 2.745,20 44.645,00 D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 47.390,20 2.745,20 44.645,00 D 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL...................................................................................................................... 1 P 0,00 47.360,20 2.745,20 44.615,00 D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................. 1 P 0,00 30,00 0,00 30,00 D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 442.656,43 119,58 442.536,85 D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 442.656,43 119,58 442.536,85 D 3.3.2.2.1.06.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................ 1 P 0,00 600,00 0,00 600,00 D 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS............................................................................................. 1 P 0,00 100.471,35 0,00 100.471,35 D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES............................................................................................................................................ 1 P 0,00 171.697,78 0,00 171.697,78 D 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS............................................................................... 1 P 0,00 104.482,28 0,00 104.482,28 D 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL.......................................................................................................................... 1 P 0,00 26.618,36 119,58 26.498,78 D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................. 1 P 0,00 38.786,66 0,00 38.786,66 D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 31.806.366,34 172.787,79 31.633.578,55 D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 31.806.366,34 172.787,79 31.633.578,55 D 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA.......................................................................................................... 1 P 0,00 88.203,57 0,00 88.203,57 D 3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 PERÍCIAS............................................................................................................................................... 1 P 0,00 62.061,77 0,00 62.061,77 D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO..................................................................................................................................... 1 P 0,00 680.293,54 21.274,07 659.019,47 D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE........................................................................................................................................ 1 P 0,00 769.340,80 8.370,00 760.970,80 D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...................................................................................................... 1 P 0,00 6.054.017,50 10.498,25 6.043.519,25 D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO........................................................................................................................... 1 P 0,00 60.659,40 0,00 60.659,40 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 46/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E....................................................... 1 P 0,00 6.255.208,97 15.446,66 6.239.762,31 D 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO............................................................................................................. 1 P 0,00 112.044,98 0,00 112.044,98 D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES............................................................................................................................................ 1 P 0,00 1.373.187,24 0,00 1.373.187,24 D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.................................................... 1 P 0,00 79.875,12 125,00 79.750,12 D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE.............................................................................................................. 1 P 0,00 2.002.390,39 1.476,20 2.000.914,19 D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................ 1 P 0,00 275.209,77 7.201,00 268.008,77 D 3.3.2.3.1.21.00.00.00.00 DIREITOS AUTORAIS............................................................................................................................ 1 P 0,00 22.152,08 0,00 22.152,08 D 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS........................................................................................................ 1 P 0,00 9.383,00 0,00 9.383,00 D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS.................................................................................................................................... 1 P 0,00 6.943,81 0,00 6.943,81 D 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL.......................................................................................................................... 1 P 0,00 30.244,87 41,14 30.203,73 D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................ 1 P 0,00 326.486,01 6.472,00 320.014,01 D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................ 1 P 0,00 743.825,68 0,00 743.825,68 D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS....................................................................................................................... 1 P 0,00 986.888,42 154,94 986.733,48 D 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS....................................................................... 1 P 0,00 18.447,76 0,00 18.447,76 D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO................................................................................................ 1 P 0,00 452.970,00 0,00 452.970,00 D 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL............................................................................................. 1 P 0,00 11.335,00 0,00 11.335,00 D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.......................................................... 1 P 0,00 322.890,03 0,00 322.890,03 D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS................................................................................................. 1 P 0,00 8.286,20 0,00 8.286,20 D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS...................................................................................................................... 1 P 0,00 15.003,16 366,30 14.636,86 D 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS............................................................................................. 1 P 0,00 5.462.787,14 58.666,85 5.404.120,29 D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................ 1 P 0,00 669.662,31 1.391,36 668.270,95 D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................ 1 P 0,00 4.906.567,82 41.304,02 4.865.263,80 D 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO...................................................................................... 0,00 3.707.326,91 494.074,95 3.213.251,96 D 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO......................................................................................................................................... 0,00 3.707.326,91 494.074,95 3.213.251,96 D 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO....................................................................................................... 0,00 3.707.326,91 494.074,95 3.213.251,96 D 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO....................................................................................................... 0,00 3.707.326,91 494.074,95 3.213.251,96 D 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS.................................................................................................... 1 P 0,00 3.707.326,91 494.074,95 3.213.251,96 D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 0,00 9.358.060,88 407.986,73 8.950.074,15 D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 65.217,95 0,00 65.217,95 D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 65.217,95 0,00 65.217,95 D 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 1 P 0,00 1.058,33 0,00 1.058,33 D 3.4.2.9.3.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - UNI........................................................ 1 P 0,00 1.679,67 0,00 1.679,67 D 3.4.2.9.4.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - EST........................................................ 1 P 0,00 62.479,95 0,00 62.479,95 D 3.4.3.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS................................................................................................. 0,00 6.092.370,48 406.665,19 5.685.705,29 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 47/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.4.3.1.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU....................................................... 0,00 6.092.370,48 406.665,19 5.685.705,29 D 3.4.3.1.3.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATU..................................................... 0,00 6.092.370,48 406.665,19 5.685.705,29 D 3.4.3.1.3.01.00.00.00.00 VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA..................................................... 1 P 0,00 6.092.370,48 406.665,19 5.685.705,29 D 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC............................................................ 0,00 3.200.472,45 1.321,54 3.199.150,91 D 3.4.9.1.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS.............................................................................. 0,00 288.002,28 1.321,54 286.680,74 D 3.4.9.1.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLID....................................................... 1 P 0,00 288.002,28 1.321,54 286.680,74 D 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI......................................................... 0,00 2.912.470,17 0,00 2.912.470,17 D 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI....................................................... 0,00 2.912.470,17 0,00 2.912.470,17 D 3.4.9.9.1.00.02.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS-PERDAS....................................................... 50 P P 0,00 2.912.470,17 0,00 2.912.470,17 D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 16.997.735,03 1.758.904,65 15.238.830,38 D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 7.182.488,40 1.550.657,49 5.631.830,91 D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 0,00 7.182.488,40 1.550.657,49 5.631.830,91 D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 0,00 7.182.488,40 1.550.657,49 5.631.830,91 D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 1 P 0,00 7.182.488,40 1.550.657,49 5.631.830,91 D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 3.437.905,86 40.363,98 3.397.541,88 D 3.5.2.1.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS............................................................ 0,00 2.905.640,63 243,02 2.905.397,61 D 3.5.2.1.4.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS -........................................................ 0,00 2.905.640,63 243,02 2.905.397,61 D 3.5.2.1.4.04.00.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDO.................................................. 1 P 0,00 486,13 243,02 243,11 D 3.5.2.1.4.06.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DO ESTADO.......................................................................................................... 1 P 0,00 2.905.154,50 0,00 2.905.154,50 D 3.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 532.265,23 40.120,96 492.144,27 D 3.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO............................................................... 1 P 0,00 532.265,23 40.120,96 492.144,27 D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 0,00 6.344.013,97 167.883,18 6.176.130,79 D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 0,00 5.585.457,97 138.227,18 5.447.230,79 D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 0,00 5.585.457,97 138.227,18 5.447.230,79 D 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.................................................................................................................................. 1 P 0,00 326.081,10 0,00 326.081,10 D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.00 AUXÍLIOS............................................................................................................................................... 1 P 0,00 123.782,97 8.642,85 115.140,12 D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS....................................................................................................................... 1 P 0,00 5.135.593,90 129.584,33 5.006.009,57 D 3.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU......................................................... 0,00 758.556,00 29.656,00 728.900,00 D 3.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU........................................................ 1 P 0,00 758.556,00 29.656,00 728.900,00 D 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS.................................................................................... 0,00 30.916,80 0,00 30.916,80 D 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃ.................................................... 1 P 0,00 30.916,80 0,00 30.916,80 D 3.5.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS.............................................................. 0,00 2.410,00 0,00 2.410,00 D 3.5.9.0.1.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO........................................................ 1 P 0,00 2.410,00 0,00 2.410,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 48/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE........................................................ 0,00 5.411.733,99 716,48 5.411.017,51 D 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE....................................................... 0,00 3.051.750,74 0,00 3.051.750,74 D 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD....................................................... 0,00 3.051.750,74 0,00 3.051.750,74 D 3.6.1.7.5.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD..................................................... 0,00 3.051.750,74 0,00 3.051.750,74 D 3.6.1.7.5.05.00.00.00.00 AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA.................................................................. 1 P P 0,00 3.051.750,74 0,00 3.051.750,74 D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS........................................................................................................................ 0,00 13.895,86 0,00 13.895,86 D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS...................................................................................................... 0,00 13.895,86 0,00 13.895,86 D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................... 1 P 0,00 13.895,86 0,00 13.895,86 D 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS............................................................................................................ 0,00 2.346.087,39 716,48 2.345.370,91 D 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 0,00 2.346.087,39 716,48 2.345.370,91 D 3.6.5.0.1.02.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................. 1 P 0,00 2.202.331,79 0,00 2.202.331,79 D 3.6.5.0.1.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO............................................................................................. 1 P 0,00 143.755,60 716,48 143.039,12 D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 1.969.764,75 91,13 1.969.673,62 D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 0,00 1.456,84 0,00 1.456,84 D 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS........................................................................................................................................................ 0,00 1.456,84 0,00 1.456,84 D 3.7.1.2.4.00.00.00.00.00 TAXAS ESTADO...................................................................................................................................... 1 P 0,00 1.456,84 0,00 1.456,84 D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 1.968.307,91 91,13 1.968.216,78 D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 1.968.307,91 91,13 1.968.216,78 D 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO............................................................................ 0,00 1.967.388,96 0,00 1.967.388,96 D 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 PIS/PASEP............................................................................................................................................. 1 P 0,00 1.955.606,01 0,00 1.955.606,01 D 3.7.2.1.3.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA......................................................... 1 P 0,00 10.641,95 0,00 10.641,95 D 3.7.2.1.3.05.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA.................................................... 1 P 0,00 1.141,00 0,00 1.141,00 D 3.7.2.1.4.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - ESTADO.......................................................................... 1 P 0,00 918,95 91,13 827,82 D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 113.272.349,17 5.743.271,12 107.529.078,05 D 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES.............................................................................................................................................. 0,00 18.698,40 698,40 18.000,00 D 3.9.1.1.0.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS...................................................................................................................... 0,00 698,40 698,40 0,00 3.9.1.1.1.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................... 1 P 0,00 698,40 698,40 0,00 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES............................................................................................................................ 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 D 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.......................................................................................... 1 P 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 D 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES................................................................................................ 0,00 95.001.932,72 93.338,03 94.908.594,69 D 3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON...................................................... 0,00 85.300.482,58 0,00 85.300.482,58 D 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON.................................................... 0,00 85.300.482,58 0,00 85.300.482,58 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:03 Pág 49/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.9.7.2.1.00.01.00.00.00 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIAÁRIA................................................................................. 50 P 0,00 85.300.482,58 0,00 85.300.482,58 D 3.9.7.9.0.00.00.00.00.00 VPD DE OUTRAS PROVISÕES................................................................................................................ 0,00 9.701.450,14 93.338,03 9.608.112,11 D 3.9.7.9.1.00.00.00.00.00 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................. 1 P 0,00 9.701.450,14 93.338,03 9.608.112,11 D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 18.251.718,05 5.649.234,69 12.602.483,36 D 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS............................................................................. 0,00 78.313,98 0,00 78.313,98 D 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.......................................................... 1 P 0,00 78.313,98 0,00 78.313,98 D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 18.173.404,07 5.649.234,69 12.524.169,38 D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE...................................................... 0,00 18.173.404,07 5.649.234,69 12.524.169,38 D 3.9.9.9.1.03.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D........................................................ 1 P 0,00 13.047.538,53 5.649.234,69 7.398.303,84 D 3.9.9.9.1.04.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS........................................................................ 1 P 0,00 5.125.865,54 0,00 5.125.865,54 D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 30.087.035,32 449.870.260,13 419.783.224,81 C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 0,00 432.741,17 41.863.789,49 41.431.048,32 C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 0,00 369.438,13 32.545.243,83 32.175.805,70 C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 0,00 335.768,61 23.323.598,93 22.987.830,32 C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 0,00 335.768,61 23.323.598,93 22.987.830,32 C 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.......................................................................... 1 P 0,00 0,00 16.003.876,21 16.003.876,21 C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 35.846,16 4.101.943,36 4.066.097,20 C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FÍSICAS....................................................................................................................... 1 P 0,00 110,01 3.857.403,64 3.857.293,63 C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURÍDICAS.................................................................................................................. 1 P 0,00 35.736,15 244.539,72 208.803,57 C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 ITBI......................................................................................................................................................... 1 P 0,00 299.922,45 3.217.779,36 2.917.856,91 C 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 0,00 33.669,52 9.221.644,90 9.187.975,38 C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 33.669,52 9.221.644,90 9.187.975,38 C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 ISS.......................................................................................................................................................... 1 P 0,00 33.669,52 9.221.644,90 9.187.975,38 C 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 0,00 2.417,66 5.455.897,10 5.453.479,44 C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 0,00 1.118,61 471.129,80 470.011,19 C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 1.118,61 471.129,80 470.011,19 C 4.1.2.1.1.11.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.................................................................... 0,00 818,21 165.193,97 164.375,76 C 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.......................................................... 1 P 0,00 818,21 165.193,97 164.375,76 C 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL........................................................................ 1 P 0,00 300,40 305.935,83 305.635,43 C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 0,00 1.299,05 4.984.767,30 4.983.468,25 C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 1.299,05 4.984.767,30 4.983.468,25 C 4.1.2.2.1.09.00.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.................................................... 1 P 0,00 0,00 130.674,58 130.674,58 C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 306,57 0,00 306,57 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:04 Pág 50/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.2.1.97.09.00.00.00 (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.............................................. 1 P 0,00 306,57 0,00 306,57 D 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS........................................................................ 0,00 992,48 4.854.092,72 4.853.100,24 C 4.1.2.2.1.99.00.01.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.............................................. 1 P 0,00 0,00 155.242,84 155.242,84 C 4.1.2.2.1.99.00.02.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS........................................................................ 1 P 0,00 621,60 126.006,71 125.385,11 C 4.1.2.2.1.99.00.03.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.............................................................. 1 P 0,00 0,00 2.898,80 2.898,80 C 4.1.2.2.1.99.00.04.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO................................................................................... 1 P 0,00 37,47 7.136,74 7.099,27 C 4.1.2.2.1.99.00.05.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................ 1 P 0,00 0,00 4.189.172,00 4.189.172,00 C 4.1.2.2.1.99.00.06.00.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES............................................................................................... 1 P 0,00 58,10 36.448,74 36.390,64 C 4.1.2.2.1.99.00.19.00.00 TAXA DE INSPECAO VETERINARIA - AGRICULTURA................................................................... 1478 P 0,00 0,00 116.183,52 116.183,52 C 4.1.2.2.1.99.00.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................................................................... 1 P 0,00 275,31 221.003,37 220.728,06 C 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.............................................................................................................. 0,00 60.885,38 3.862.648,56 3.801.763,18 C 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE....................................................... 0,00 0,00 3.801.763,18 3.801.763,18 C 4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE..................................................... 0,00 0,00 3.801.763,18 3.801.763,18 C 4.1.3.2.1.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE..................................................... 1 P 0,00 0,00 3.801.763,18 3.801.763,18 C 4.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.................................................... 0,00 60.885,38 60.885,38 0,00 4.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O............................................................ 0,00 60.885,38 60.885,38 0,00 4.1.3.4.1.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O............................................................ 1 P 0,00 60.885,38 60.885,38 0,00 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 0,00 537.572,69 21.596.173,45 21.058.600,76 C 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS........................................................................................................................ 0,00 537.572,69 21.596.173,45 21.058.600,76 C 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS......................................................................................................... 0,00 537.572,69 21.571.091,65 21.033.518,96 C 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................... 0,00 503.297,26 7.355.651,60 6.852.354,34 C 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS....................................................................................... 0,00 503.297,26 7.355.651,60 6.852.354,34 C 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS........................................................................................... 50 P 0,00 503.297,26 7.355.651,60 6.852.354,34 C 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 34.275,43 14.196.121,78 14.161.846,35 C 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..................................................................................... 50 P 0,00 34.275,43 14.196.121,78 14.161.846,35 C 4.2.1.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.............................................................. 0,00 0,00 19.318,27 19.318,27 C 4.2.1.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.......................................................................................... 0,00 0,00 12.809,80 12.809,80 C 4.2.1.1.5.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS........................................................... 1 P 0,00 0,00 12.809,80 12.809,80 C 4.2.1.1.5.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..................................................................................... 1 P 0,00 0,00 6.508,47 6.508,47 C 4.2.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................... 0,00 0,00 25.081,80 25.081,80 C 4.2.1.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................... 0,00 0,00 25.081,80 25.081,80 C 4.2.1.9.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.................................................. 0,00 0,00 25.081,80 25.081,80 C 4.2.1.9.1.01.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST................................................... 50 P 0,00 0,00 25.081,80 25.081,80 C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 4.163,16 638.713,78 634.550,62 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:04 Pág 51/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 4.163,16 638.713,78 634.550,62 C 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 4.163,16 638.713,78 634.550,62 C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 4.163,16 638.713,78 634.550,62 C 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.................................................................................. 1 P 0,00 0,00 135.670,00 135.670,00 C 4.3.3.1.1.23.00.00.00.00 CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT.................................................................... 1 P 0,00 0,00 6.921,41 6.921,41 C 4.3.3.1.1.42.00.00.00.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS.......................................................................................... 1 P 0,00 0,00 16.080,00 16.080,00 C 4.3.3.1.1.52.00.00.00.00 TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS.................................................................... 1 P 0,00 4.150,05 348.270,05 344.120,00 C 4.3.3.1.1.62.00.00.00.00 CONCESSÃO ÁREA AZUL.................................................................................................................... 1490 P 0,00 0,00 88.134,09 88.134,09 C 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.................................................. 1 P 0,00 13,11 43.638,23 43.625,12 C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 1.366.122,31 34.018.586,21 32.652.463,90 C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 5.270,04 31.786,49 26.516,45 C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 5.270,04 31.786,49 26.516,45 C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 5.270,04 31.786,49 26.516,45 C 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS............................................................................................................ 1 P 0,00 1.056,92 25.026,92 23.970,00 C 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER................................................... 1 P 0,00 0,00 1.440,87 1.440,87 C 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS......................................................... 1 P 0,00 191,46 1.297,04 1.105,58 C 4.4.2.4.1.11.00.00.00.00 MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 1 P 0,00 4.021,66 4.021,66 0,00 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 1.360.852,27 33.986.799,72 32.625.947,45 C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 0,00 46.479,63 46.479,63 C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 0,00 46.479,63 46.479,63 C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.................................................... 1 P 0,00 0,00 46.479,63 46.479,63 C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 0,00 1.360.852,27 33.940.320,09 32.579.467,82 C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 0,00 1.360.852,27 33.940.320,09 32.579.467,82 C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS................................................. 1 P 0,00 10.534,03 348.588,10 338.054,07 C 4.4.5.2.1.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS................................................. 1 P 0,00 14.295,10 546.299,90 532.004,80 C 4.4.5.2.1.03.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO..................................................... 0,00 1.336.023,14 33.045.432,09 31.709.408,95 C 4.4.5.2.1.03.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.............................................................................. 50 P P 0,00 0,00 1.837.518,87 1.837.518,87 C 4.4.5.2.1.03.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.............................................. 50 P P 0,00 1.336.023,14 31.207.913,22 29.871.890,08 C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 27.655.981,80 199.220.653,96 171.564.672,16 C 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 1.572.256,74 7.204.087,65 5.631.830,91 C 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ................................................ 0,00 1.572.256,74 7.204.087,65 5.631.830,91 C 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.............................................. 0,00 1.572.256,74 7.204.087,65 5.631.830,91 C 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO........................................................................................................................... 8001 P 0,00 1.551.576,22 6.834.022,35 5.282.446,13 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:04 Pág 52/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.1.1.2.03.00.00.00.00 SUB-REPASSE RECEBIDO................................................................................................................... 1 P 0,00 20.086,27 309.233,64 289.147,37 C 4.5.1.1.2.05.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA...................................................................................... 1 P 0,00 594,25 60.831,66 60.237,41 C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 26.083.725,06 191.846.760,34 165.763.035,28 C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 25.706.995,59 124.109.273,04 98.402.277,45 C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 12.135.988,99 62.444.290,15 50.308.301,16 C 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................ 1 P 0,00 9.079.192,87 39.905.704,41 30.826.511,54 C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR.................................................................................................................................. 1 P 0,00 82.638,81 89.867,88 7.229,07 C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS..................................................................................... 1 P 0,00 2.767.878,11 17.621.348,67 14.853.470,56 C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................ 1 P 0,00 71,24 910.297,21 910.225,97 C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE................................................ 1 P 0,00 2.028,80 1.353.702,52 1.351.673,72 C 4.5.2.1.3.10.00.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC...................................................... 1 P 0,00 204.179,16 204.179,16 0,00 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.......................................................................... 1 P 0,00 0,00 2.359.190,30 2.359.190,30 C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 13.571.006,60 61.664.982,89 48.093.976,29 C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS............................................................................................................................... 1 P 0,00 9.944.418,95 42.543.722,28 32.599.303,33 C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................ 1 P 0,00 2.642.429,01 10.129.108,16 7.486.679,15 C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO......................................................................................................... 1 P 0,00 983.954,45 1.467.080,71 483.126,26 C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.................................................. 1 P 0,00 0,00 67.119,29 67.119,29 C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS............................................. 1 P 0,00 0,00 3.216.353,45 3.216.353,45 C 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DE ESTADOS................................................................... 0,00 204,19 4.241.599,00 4.241.394,81 C 4.5.2.1.4.99.00.01.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS............................................................. 1 P 0,00 0,00 3.964.911,95 3.964.911,95 C 4.5.2.1.4.99.00.02.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO........................................................................................ 1 P 0,00 204,19 276.687,05 276.482,86 C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB............................................................................................................ 0,00 0,00 60.138.051,85 60.138.051,85 C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO................................................................ 1 P 0,00 0,00 60.138.051,85 60.138.051,85 C 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 376.729,47 7.599.435,45 7.222.705,98 C 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.............................................................. 0,00 376.729,47 7.485.458,43 7.108.728,96 C 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS...................................................................................... 1 P 0,00 376.729,47 7.485.458,43 7.108.728,96 C 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO........................................................... 0,00 0,00 113.977,02 113.977,02 C 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS...................................................................................... 1 P 0,00 0,00 113.977,02 113.977,02 C 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.............................................................................. 0,00 0,00 132.200,48 132.200,48 C 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.......................................................... 0,00 0,00 132.200,48 132.200,48 C 4.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS........................................................ 0,00 0,00 132.200,48 132.200,48 C 4.5.3.2.1.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS....................................................... 1 P 0,00 0,00 132.200,48 132.200,48 C 4.5.8.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS............................................................................................. 0,00 0,00 37.605,49 37.605,49 C 4.5.8.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 1 P 0,00 0,00 37.605,49 37.605,49 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:04 Pág 53/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO........................................................ 0,00 5.845,90 3.503.355,01 3.497.509,11 C 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO...................................................................................................................... 0,00 0,00 801.116,32 801.116,32 C 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO...................................................................................... 0,00 0,00 801.116,32 801.116,32 C 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO................................................... 0,00 0,00 801.116,32 801.116,32 C 4.6.2.2.1.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS.............................................................. 0,00 0,00 801.116,32 801.116,32 C 4.6.2.2.1.02.03.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS................................................................................................. 1051 P 0,00 0,00 801.116,32 801.116,32 C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS......................................................................................... 0,00 5.845,90 1.488.343,19 1.482.497,29 C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS....................................................................... 0,00 5.845,90 1.488.343,19 1.482.497,29 C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI................................................. 0,00 5.845,90 1.488.343,19 1.482.497,29 C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.................................................................... 1 P P 0,00 5.845,90 1.488.343,19 1.482.497,29 C 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS............................................................................. 0,00 0,00 1.213.895,50 1.213.895,50 C 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDA................................................. 1 P 0,00 0,00 1.213.895,50 1.213.895,50 C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 84.608,29 149.028.988,23 148.944.379,94 C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR................................................................. 0,00 58.635,37 1.639.615,33 1.580.979,96 C 4.9.1.0.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C....................................................... 0,00 58.635,37 1.639.615,33 1.580.979,96 C 4.9.1.0.1.01.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA............................................................... 1 P 0,00 29.350,01 1.279.735,92 1.250.385,91 C 4.9.1.0.1.02.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS............................................................................. 50 P 0,00 29.285,36 359.879,41 330.594,05 C 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS........................................................................... 0,00 0,00 136.041.434,63 136.041.434,63 C 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES.................................................................................................................... 0,00 0,00 133.965.737,50 133.965.737,50 C 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 0,00 133.965.737,50 133.965.737,50 C 4.9.7.1.1.02.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS................................................... 50 P 0,00 0,00 121.214.208,09 121.214.208,09 C 4.9.7.1.1.99.00.00.00.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES................................................................................................ 1 P 0,00 0,00 12.751.529,41 12.751.529,41 C 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS.................................................................................................. 0,00 0,00 2.075.697,13 2.075.697,13 C 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS -CONSOLIDAÇÃO.................................................................. 1 P P 0,00 0,00 2.075.697,13 2.075.697,13 C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 25.972,92 11.347.938,27 11.321.965,35 C 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS............................................................................. 0,00 0,00 525.515,91 525.515,91 C 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.................................................... 0,00 0,00 525.515,91 525.515,91 C 4.9.9.1.3.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS................................................. 1 P 0,00 0,00 525.515,91 525.515,91 C 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS................................................................................................................... 0,00 16.435,63 80.042,74 63.607,11 C 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................ 0,00 16.435,63 80.042,74 63.607,11 C 4.9.9.5.1.07.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITARIA.......................................................................... 1 P 0,00 9,41 9,41 0,00 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS............................................................................. 1 P 0,00 16.397,95 30.830,73 14.432,78 C 4.9.9.5.1.21.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE....................................................................................... 1 P 0,00 0,00 16.832,81 16.832,81 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:04 Pág 54/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.9.9.5.1.27.00.00.00.00 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO.................................................................................................. 1 P 0,00 28,27 32.367,64 32.339,37 C 4.9.9.5.1.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS................................................................................................ 1 P 0,00 0,00 2,15 2,15 C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 9.537,29 10.742.379,62 10.732.842,33 C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 9.537,29 10.742.379,62 10.732.842,33 C 4.9.9.9.1.00.01.00.00.00 REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES.................................................................. 1 P 0,00 0,00 117.355,80 117.355,80 C 4.9.9.9.1.00.02.00.00.00 REVERSÃO DA VPD DE SEGUROS................................................................................................... 1 P 0,00 0,00 29.511,56 29.511,56 C 4.9.9.9.1.07.00.00.00.00 RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO -.................................................... 1 P 0,00 0,00 3.191,37 3.191,37 C 4.9.9.9.1.12.00.00.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS................................................................................................................ 1 P 0,00 9.537,29 19.454,93 9.917,64 C 4.9.9.9.1.13.00.00.00.00 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS.......................................................................................... 0,00 0,00 101.982,64 101.982,64 C 4.9.9.9.1.13.02.00.00.00 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS DIVERSAS......................................................................................... 1 P 0,00 0,00 101.982,64 101.982,64 C 4.9.9.9.1.14.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P)................................................................................... 1 P 0,00 0,00 8.608.764,30 8.608.764,30 C 4.9.9.9.1.16.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).................................................................................................. 50 P P 0,00 0,00 1.862.119,02 1.862.119,02 C 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 14.764.762,76 D 1.018.759.501,58 167.336.061,63 866.188.202,71 D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 990.757.444,34 139.334.004,39 851.423.439,95 D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 319.185.414,11 18.251.138,70 300.934.275,41 D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 296.341.612,82 18.251.138,70 278.090.474,12 D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA............................................................................................. 1 O 0,00 296.341.612,82 0,00 296.341.612,82 D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 18.251.138,70 18.251.138,70 C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 15.495.583,70 15.495.583,70 C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 (-) FUNDEB......................................................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 15.495.583,70 15.495.583,70 C 5.2.1.1.2.02.00.00.00.00 (-) RENÚNCIA....................................................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 2.625.700,00 2.625.700,00 C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES..................................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 129.855,00 129.855,00 C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................. 0,00 22.843.801,29 0,00 22.843.801,29 D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA................................................................................................... 0,00 22.843.801,29 0,00 22.843.801,29 D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00 REESTIMATIVA...................................................................................................................................... 1 O 0,00 22.843.801,29 0,00 22.843.801,29 D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 671.572.030,23 121.082.865,69 550.489.164,54 D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 431.653.625,71 108.864.404,14 322.789.221,57 D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 278.090.474,12 0,00 278.090.474,12 D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 1 O 0,00 278.090.474,12 0,00 278.090.474,12 D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 65.003.057,55 44.568,67 64.958.488,88 D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR............................................................................................. 1 O 0,00 58.947.422,73 0,00 58.947.422,73 D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 0,00 6.055.634,82 44.568,67 6.011.066,15 D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS..................................................................................................... 1 O 0,00 5.966.497,48 0,00 5.966.497,48 D 5.2.2.1.2.02.02.00.00.00 CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS................................................................................................ 1 O 0,00 89.137,34 44.568,67 44.568,67 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:04 Pág 55/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 88.221.983,95 88.221.983,95 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR...................................................................... 1 O 0,00 21.854.946,16 0,00 21.854.946,16 D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO............................................................................................................ 1 O 0,00 20.048.280,68 0,00 20.048.280,68 D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO................................................................................................................... 1 O 0,00 20.259.741,43 0,00 20.259.741,43 D 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO.................................................................................................................. 1 O 0,00 5.123.054,07 2.327.533,46 2.795.520,61 D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................ 1 O 0,00 338.110,09 20.597.851,52 20.259.741,43 C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE................................................................. 1 O 0,00 20.597.851,52 65.296.598,97 44.698.747,45 C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 338.110,09 20.597.851,52 20.259.741,43 C 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.................................................... 0,00 338.110,09 20.097.851,52 19.759.741,43 C 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 (-) REDUÇÃO..................................................................................................................................... 1 O 0,00 338.110,09 20.097.851,52 19.759.741,43 C 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................ 1 O 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00 C 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA...................................................................... 0,00 239.918.404,52 12.218.461,55 227.699.942,97 D 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO................................................................................................................... 0,00 239.918.404,52 12.218.461,55 227.699.942,97 D 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO...................................................................... 0,00 239.918.404,52 12.218.461,55 227.699.942,97 D 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS.................................................................................................................. 1 O 0,00 239.918.404,52 12.218.461,55 227.699.942,97 D 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 14.764.762,76 D 28.002.057,24 28.002.057,24 14.764.762,76 D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 7.636.978,77 D 14.360.409,06 14.360.409,06 7.636.978,77 D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS..................................................................................................... 1 O 0,00 6.723.430,29 6.723.430,29 0,00 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................ 1 O 0,00 7.636.978,77 0,00 7.636.978,77 D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO....................................................................... 1 O 7.636.978,77 D 0,00 7.636.978,77 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 7.127.783,99 D 13.641.648,18 13.641.648,18 7.127.783,99 D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS........................................................................................................... 1 O 0,00 6.513.864,19 6.513.864,19 0,00 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................ 1 O 0,00 7.127.783,99 0,00 7.127.783,99 D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................ 1 O 7.127.783,99 D 0,00 7.127.783,99 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 14.764.762,76 C 1.550.736.057,39 2.402.159.497,34 866.188.202,71 C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,00 1.513.044.955,67 2.364.468.395,62 851.423.439,95 C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 315.451.597,81 616.385.873,22 300.934.275,41 C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR.............................................................................................................................. 1 O 0,00 263.376.863,09 328.501.665,32 65.124.802,23 C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA............................................................................................................................... 1 O 0,00 29.401.180,59 265.936.820,64 236.535.640,05 C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 22.673.554,13 21.947.387,26 726.166,87 D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 18.856.121,00 18.856.121,00 0,00 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00 (-) FUNDEB........................................................................................................................................... 1 O 0,00 18.856.121,00 18.856.121,00 0,00 6.2.1.3.2.00.00.00.00.00 (-) RENÚNCIA......................................................................................................................................... 1 O 0,00 3.422.720,35 2.696.553,48 726.166,87 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:04 Pág 56/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA........................................................................... 1 O 0,00 394.712,78 394.712,78 0,00 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 1.197.593.357,86 1.748.082.522,40 550.489.164,54 C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 750.362.127,17 1.073.151.348,74 322.789.221,57 C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 1 O 0,00 260.516.256,04 355.605.534,64 95.089.278,60 C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 489.845.871,13 717.545.814,10 227.699.942,97 C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.................................................................................................. 1 O 0,00 233.639.386,82 241.406.227,67 7.766.840,85 C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.......................................................................................... 1 O 0,00 42.129.249,31 42.133.749,31 4.500,00 C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.................................................................................. 1 O 0,00 213.489.280,55 221.523.488,59 8.034.208,04 C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO....................................................................................... 1 O 0,00 587.954,45 212.482.348,53 211.894.394,08 C 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA...................................................................... 0,00 447.231.230,69 674.931.173,66 227.699.942,97 C 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO........................................................................................................................ 0,00 447.231.230,69 674.931.173,66 227.699.942,97 C 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.............................................................................................. 0,00 447.231.230,69 674.931.173,66 227.699.942,97 C 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR.................................................................................................................... 1 O 0,00 233.153.995,69 240.925.336,54 7.771.340,85 C 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR................................................................................................. 1 O 0,00 213.489.280,55 221.523.488,59 8.034.208,04 C 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.................................................................................................... 1 O 0,00 587.954,45 212.482.348,53 211.894.394,08 C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 14.764.762,76 C 37.691.101,72 37.691.101,72 14.764.762,76 C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 7.636.978,77 C 23.604.222,25 23.604.222,25 7.636.978,77 C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.................................................................................................... 1 O 0,00 7.345.036,84 7.654.940,74 309.903,90 C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO............................................................................................ 1 O 0,00 3.047.607,20 3.047.607,20 0,00 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR................................................................................. 1 O 0,00 5.564.234,04 5.713.447,86 149.213,82 C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................ 1 O 0,00 332,00 5.554.622,27 5.554.290,27 C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS......................................................................................................................... 7.636.978,77 C 7.647.012,17 10.033,40 0,00 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..................................................................... 1 O 7.636.978,77 C 7.636.978,77 0,00 0,00 6.3.1.7.3.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC....................................................... 1 O 0,00 10.033,40 10.033,40 0,00 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 1.623.570,78 1.623.570,78 C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 1.623.570,78 1.623.570,78 C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 7.127.783,99 C 14.086.879,47 14.086.879,47 7.127.783,99 C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR................................................................................................................. 1 O 0,00 6.911.462,16 7.175.417,31 263.955,15 C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS.................................................................................................................... 1 O 0,00 47.633,32 6.868.146,15 6.820.512,83 C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................ 1 O 7.127.783,99 C 7.127.783,99 0,00 0,00 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 0,00 0,00 43.316,01 43.316,01 C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 43.316,01 43.316,01 C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 257.691.438,59 D 1.360.486.275,17 1.097.516.837,82 520.660.875,94 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:04 Pág 57/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 310.750,76 D 0,00 0,00 310.750,76 D 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS....................................................................................................................... 310.750,76 D 0,00 0,00 310.750,76 D 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS............................................................................... 58.708,04 D 0,00 0,00 58.708,04 D 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 58.708,04 D 0,00 0,00 58.708,04 D 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS..................................................................................................... 58.708,04 D 0,00 0,00 58.708,04 D 7.1.1.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.................................................................................. 58.708,04 D 0,00 0,00 58.708,04 D 7.1.1.1.1.01.99.01.00.00 GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.................................................................................... 58.708,04 D 0,00 0,00 58.708,04 D 7.1.1.1.1.01.99.01.02.00 ALCEDIR OTO KRONBAUER.......................................................................................................................... 1032 C 11.669,92 D 0,00 0,00 11.669,92 D 7.1.1.1.1.01.99.01.19.00 ESPOLIO MAGALE DUTRA............................................................................................................................. 1 C 5.997,09 D 0,00 0,00 5.997,09 D 7.1.1.1.1.01.99.01.20.00 ENILTON LEMOS RODRIGUES...................................................................................................................... 1 C 4.869,47 D 0,00 0,00 4.869,47 D 7.1.1.1.1.01.99.01.21.00 JAIR CAMILO................................................................................................................................................... 1 C 36.171,56 D 0,00 0,00 36.171,56 D 7.1.1.2.0.00.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.................................................. 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.2.1.00.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE................................................ 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.2.1.01.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS................................................................................................................... 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00 CONSTR.HAB.P/FAMILIAS DE BAIXA RENDA.................................................................................. 1188 C 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.................................................................................................... 43.425,00 D 0,00 0,00 43.425,00 D 7.1.1.9.3.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS................................................................................................... 1 C 43.425,00 D 0,00 0,00 43.425,00 D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 254.264.969,10 D 1.354.221.517,77 1.092.714.271,63 515.772.215,24 D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 254.264.969,10 D 1.354.216.517,77 1.092.709.271,63 515.772.215,24 D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 254.264.969,10 D 1.354.216.517,77 1.092.709.271,63 515.772.215,24 D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS...................................................................................................................... 1 C 252.538.079,13 D 1.151.394.029,33 1.080.798.662,66 323.133.445,80 D 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 RECURSOS VINCULADOS..................................................................................................................... 1 C 0,00 168.102.622,56 0,00 168.102.622,56 D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS................................................................................................. 1 C 1.726.889,97 D 34.719.865,88 11.910.608,97 24.536.146,88 D 7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA................................................................................................................. 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS........................................................................................ 1 C 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 3.115.718,73 D 6.264.757,40 4.802.566,19 4.577.909,94 D 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS...................................................................... 2.451.036,17 D 60,00 60,00 2.451.036,17 D 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO..................................................... 433.673,44 D 0,00 0,00 433.673,44 D 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS........................................................................... 433.673,44 D 0,00 0,00 433.673,44 D 7.9.1.1.3.01.00.00.00.00 EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.................................................................................................... 1 C 396.385,86 D 0,00 0,00 396.385,86 D 7.9.1.1.3.02.00.00.00.00 CHEQUES NAO DESCONTADOS......................................................................................................... 1 C 825,20 D 0,00 0,00 825,20 D 7.9.1.1.3.03.00.00.00.00 COOPERHAB COOP. HABIT. 12 DE FEV/CREDITO............................................................................ 1 C 36.462,38 D 0,00 0,00 36.462,38 D 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS...................................................... 2.017.362,73 D 60,00 60,00 2.017.362,73 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:04 Pág 58/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO................................................ 1 C 500,00 D 60,00 60,00 500,00 D 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................. 2.016.862,73 D 0,00 0,00 2.016.862,73 D 7.9.1.2.9.01.00.00.00.00 BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.............................................................................. 1 C 1.215.288,65 D 0,00 0,00 1.215.288,65 D 7.9.1.2.9.02.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS....................................................................................... 1 C 699.514,08 D 0,00 0,00 699.514,08 D 7.9.1.2.9.03.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS...................................................................................... 1 C 12.060,00 D 0,00 0,00 12.060,00 D 7.9.1.2.9.04.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.................................................................................................. 1 C 90.000,00 D 0,00 0,00 90.000,00 D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS..................................................................................................................... 664.682,56 D 6.264.697,40 4.802.506,19 2.126.873,77 D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO...................................................................................................................... 664.682,56 D 6.264.697,40 4.802.506,19 2.126.873,77 D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO.................................................................................................................... 664.682,56 D 6.264.697,40 4.802.506,19 2.126.873,77 D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS............................................................................................................... 1 C 664.682,56 D 6.264.697,40 4.802.506,19 2.126.873,77 D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 257.691.438,59 C 1.677.540.186,00 1.940.509.623,35 520.660.875,94 C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 310.750,76 C 0,00 0,00 310.750,76 C 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS........................................................................................ 310.750,76 C 0,00 0,00 310.750,76 C 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.................................................... 58.708,04 C 0,00 0,00 58.708,04 C 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.................................................. 58.708,04 C 0,00 0,00 58.708,04 C 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS......................................................................... 58.708,04 C 0,00 0,00 58.708,04 C 8.1.1.1.1.01.98.00.00.00 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.......................................................... 58.708,04 C 0,00 0,00 58.708,04 C 8.1.1.1.1.01.98.01.00.00 GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.................................................................................... 58.708,04 C 0,00 0,00 58.708,04 C 8.1.1.1.1.01.98.01.02.00 ALCEDIR OTO KRONBAUER.......................................................................................................................... 1032 C 11.669,92 C 0,00 0,00 11.669,92 C 8.1.1.1.1.01.98.01.19.00 ESPOLIO MAGALE DUTRA............................................................................................................................. 1 C 5.997,09 C 0,00 0,00 5.997,09 C 8.1.1.1.1.01.98.01.20.00 ENILTON LEMOS RODRIGUES...................................................................................................................... 1 C 4.869,47 C 0,00 0,00 4.869,47 C 8.1.1.1.1.01.98.01.21.00 JAIR CAMILO................................................................................................................................................... 1 C 36.171,56 C 0,00 0,00 36.171,56 C 8.1.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.................................................... 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.................................................. 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS............................................................................................................... 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00 CONVÊNIOS A RECEBER................................................................................................................... 1 C 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.9.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS......................................................................... 43.425,00 C 0,00 0,00 43.425,00 C 8.1.1.9.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.................................................... 43.425,00 C 0,00 0,00 43.425,00 C 8.1.1.9.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL................................................... 1 C 43.425,00 C 0,00 0,00 43.425,00 C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 254.264.969,10 C 1.672.737.619,81 1.934.244.865,95 515.772.215,24 C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 254.264.969,10 C 1.672.737.619,81 1.934.244.865,95 515.772.215,24 C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 254.264.969,10 C 1.672.737.619,81 1.934.244.865,95 515.772.215,24 C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR............................................................................. 237.773.316,37 C 1.155.865.428,84 1.165.870.696,91 247.778.584,44 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:04 Pág 59/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2019 PERÍODO : 01/01/2019 A 31/12/2019 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................ 1 C 237.773.316,37 C 1.155.865.428,84 1.165.870.696,91 247.778.584,44 C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 7.636.978,77 C 249.197.998,85 249.642.264,83 8.081.244,75 C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR...................................................... 1 C 6.914.936,09 C 248.435.618,17 247.087.304,96 5.566.622,88 C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO........................................................... 1 C 722.042,68 C 762.380,68 2.554.959,87 2.514.621,87 C 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 8.854.673,96 C 262.333.152,48 264.063.108,79 10.584.630,27 C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.................................................................................................. 1 C 7.127.783,99 C 232.420.134,63 233.739.727,65 8.447.377,01 C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.................................................................... 1 C 1.726.889,97 C 29.913.017,85 30.323.381,14 2.137.253,26 C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA........................................................ 1 C 0,00 5.341.039,64 254.668.795,42 249.327.755,78 C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 3.115.718,73 C 4.802.566,19 6.264.757,40 4.577.909,94 C 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS......................................................... 2.451.036,17 C 60,00 60,00 2.451.036,17 C 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL................................................... 433.673,44 C 0,00 0,00 433.673,44 C 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS........................................................................... 433.673,44 C 0,00 0,00 433.673,44 C 8.9.1.1.3.01.00.00.00.00 EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.................................................................................................... 1 C 396.385,86 C 0,00 0,00 396.385,86 C 8.9.1.1.3.02.00.00.00.00 CHEQUES NÃO DESCONTADOS......................................................................................................... 1 C 825,20 C 0,00 0,00 825,20 C 8.9.1.1.3.03.00.00.00.00 COOPERHAB COOP.HABIT. 12 DE FEV/CREDITO............................................................................. 1 C 36.462,38 C 0,00 0,00 36.462,38 C 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.................................................... 2.017.362,73 C 60,00 60,00 2.017.362,73 C 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO............................................... 500,00 C 60,00 60,00 500,00 C 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR............................................................................ 1 C 500,00 C 60,00 60,00 500,00 C 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS................................................... 2.016.862,73 C 0,00 0,00 2.016.862,73 C 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00 BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.............................................................................. 1 C 1.215.288,65 C 0,00 0,00 1.215.288,65 C 8.9.1.2.9.02.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS....................................................................................... 1 C 699.514,08 C 0,00 0,00 699.514,08 C 8.9.1.2.9.03.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS...................................................................................... 1 C 12.060,00 C 0,00 0,00 12.060,00 C 8.9.1.2.9.04.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.................................................................................................. 1 C 90.000,00 C 0,00 0,00 90.000,00 C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO........................................................................................................................ 664.682,56 C 4.802.506,19 6.264.697,40 2.126.873,77 C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO...................................................................................................................... 664.682,56 C 4.802.506,19 6.264.697,40 2.126.873,77 C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS................................................................................................................. 664.682,56 C 4.802.506,19 6.264.697,40 2.126.873,77 C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS............................................................................................................... 1 C 664.682,56 C 4.802.506,19 6.264.697,40 2.126.873,77 C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00 D 7.812.079.620,76 7.812.079.620,76 0,00 D CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING PREFEITA MUNICIPAL ROSECLER JUNG BEIER TÉCNICA CONTABIL CRC RS 067393 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2019 Data: 31-12-2019 - 17:14:04 Pág 60/60