PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO............................................................................................................................................................... 497.266.290,60 D 1.029.942.395,11 981.618.212,99 545.590.472,72 D 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE..................................................................................................................................... 321.578.932,42 D 1.018.097.920,96 978.311.692,59 361.365.160,79 D 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA........................................................................................................ 41.853.449,99 D 823.802.000,92 791.588.004,21 74.067.446,70 D 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL............................................................. 41.853.449,99 D 823.802.000,92 791.588.004,21 74.067.446,70 D 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -......................................................... 41.853.449,99 D 823.802.000,92 791.588.004,21 74.067.446,70 D 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 CAIXA..................................................................................................................................................... F 1.379,97 D 464.739,31 464.033,26 2.086,02 D 1.1.1.1.1.01.01.00.00.00 CAIXA................................................................................................................................................... 1 P F 1.379,97 D 464.739,31 464.033,26 2.086,02 D 1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 CONTA ÚNICA RPPS............................................................................................................................ 144.651,10 D 102.214.135,53 101.161.935,45 1.196.851,18 D 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO.......................................................... F 50,00 D 99.775.711,34 98.745.751,23 1.030.010,11 D 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 BANCO DO BRASIL - PLANO PREVIDENCIARIO.......................................................................... 50,00 D 14.503.840,13 13.473.880,02 1.030.010,11 D 1.1.1.1.1.06.03.01.04.00 BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIARIA............................................................................................... 50,00 D 14.503.840,13 13.473.880,02 1.030.010,11 D 1.1.1.1.1.06.03.01.04.01 BCO. DO BRASIL RPPS - PREVIDENCIÁRIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)...................................... 50 P F 50,00 D 14.503.840,13 13.473.880,02 1.030.010,11 D 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PLANO PREVIDENCIARIO.......................................................... 0,00 85.202.805,19 85.202.805,19 0,00 1.1.1.1.1.06.03.02.05.00 CX. FEDERAL RPPS - PREVIDENCIÁRIA..................................................................................................... 0,00 85.202.805,19 85.202.805,19 0,00 1.1.1.1.1.06.03.02.05.03 CX. FEDERAL NH RPPS - PREVIDENCIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)............................... 50 P F 0,00 85.202.805,19 85.202.805,19 0,00 1.1.1.1.1.06.03.04.00.00 BANRISUL RPPS PLANO PREVIDENCIARIO................................................................................. 0,00 69.066,02 69.066,02 0,00 1.1.1.1.1.06.03.04.01.00 BANRISUL RPPS - PREVIDENCIÁRIA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)........................................... 50 P F 0,00 69.066,02 69.066,02 0,00 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO....................................................... F 144.601,10 D 2.438.424,19 2.416.184,22 166.841,07 D 1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 CX. FEDERAL RPPS - ADMINISTRATIVA....................................................................................... 0,00 1.045.781,11 1.045.781,11 0,00 1.1.1.1.1.06.04.01.03.00 CX. FEDERAL NH RPPS - ADMINISTRATIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045)............................... 50 P F 0,00 1.045.781,11 1.045.781,11 0,00 1.1.1.1.1.06.04.02.00.00 BCO. DO BRASIL RPPS - ADMINISTRATIVA................................................................................. 3.704,66 D 0,00 0,00 3.704,66 D 1.1.1.1.1.06.04.02.01.00 BCO. DO BRASIL - RPPS ADMINISTRATIVA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317)...................................... 50 P F 3.704,66 D 0,00 0,00 3.704,66 D 1.1.1.1.1.06.04.04.00.00 CEF NH RPPS CONTA EXTRA......................................................................................................... F 140.896,44 D 1.392.643,08 1.370.403,11 163.136,41 D 1.1.1.1.1.06.04.04.01.00 CEF NH RPPS CONTA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008221)....................................................... 8050 P F 140.896,44 D 1.392.643,08 1.370.403,11 163.136,41 D 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS.......................................................................... 1.768.820,96 D 489.813.678,74 489.677.290,29 1.905.209,41 D 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 BANCO DO BRASIL............................................................................................................................ 917.718,51 D 150.865.566,05 151.038.174,15 745.110,41 D 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 BCO. DO BRASIL S/A....................................................................................................................... 3,40 D 140.029,24 140.032,64 0,00 1.1.1.1.1.19.02.01.01.00 BCO. DO BRASIL S/A ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271)............................................................................ 1 P F 3,40 D 140.029,24 140.032,64 0,00 1.1.1.1.1.19.02.02.00.00 BCO. DO BRASIL S/A - FPM............................................................................................................ 703.353,61 D 65.540.676,83 65.897.552,41 346.478,03 D 1.1.1.1.1.19.02.02.01.00 BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709)................................................................. 1 P F 703.353,61 D 65.540.676,83 65.897.552,41 346.478,03 D 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL............................................................................................. 18.214,26 D 4.318.878,74 4.337.093,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00 BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).................................................. 1 P F 3,40 D 2.499.361,48 2.499.364,88 0,00 1.1.1.1.1.19.02.03.02.00 BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289)......................................... 1503 P F 18.210,86 D 1.819.517,26 1.837.728,12 0,00 1.1.1.1.1.19.02.04.00.00 BCO. BRASIL S/A ITR....................................................................................................................... 0,00 1.288,74 1.288,74 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:54 Pág 1/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.04.01.00 BCO. BRASIL S/A ITR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009)........................................................................... 1 P F 0,00 1.288,74 1.288,74 0,00 1.1.1.1.1.19.02.05.00.00 BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO........................................................................................... 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.05.01.00 BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142).............................................. 1 P F 0,00 450.000,00 450.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.07.00.00 BCO. BRASIL - FMS SUS................................................................................................................. 0,00 50.578,97 50.578,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.07.03.00 BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).............................. 4501 P F 0,00 50.578,97 50.578,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.12.00.00 BCO. BRASIL - FMS PROPRIOS...................................................................................................... 0,00 235.780,47 235.780,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.12.01.00 BCO. BRASIL FMS PROPRIOS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991)............................................................ 40 P F 0,00 235.780,47 235.780,47 0,00 1.1.1.1.1.19.02.13.00.00 BCO. BRASIL - PM ISS..................................................................................................................... 0,00 590.000,00 590.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.13.01.00 BCO. BRASIL - PM ISS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272)......................................................................... 1 P F 0,00 590.000,00 590.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.00.00 BCO. BRASIL..................................................................................................................................... 23,55 D 59.761.032,66 59.754.052,92 7.003,29 D 1.1.1.1.1.19.02.14.01.00 BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUN................................................................................... 0,35 D 208.309,42 201.502,56 6.807,21 D 1.1.1.1.1.19.02.14.01.01 BCO. BRASIL FUNDO DA PROCURADORIA MUN. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137)............................ 1406 P F 0,35 D 208.309,42 201.502,56 6.807,21 D 1.1.1.1.1.19.02.14.03.00 BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER......................................................................................... 0,00 96.072,15 96.072,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.03.01 BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842)............................... 1397 P F 0,00 96.072,15 96.072,15 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.06.00 BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR..................................................................................................... 0,00 1.704,00 1.704,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.06.01 BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871)............................................ 1173 P F 0,00 1.704,00 1.704,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.07.00 BCO BRASIL - BL MAC FNAS........................................................................................................................ 23,20 D 340.210,98 340.217,78 16,40 D 1.1.1.1.1.19.02.14.07.01 BCO BRASIL BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531)................................................................. 1458 P F 23,20 D 203.142,93 203.149,73 16,40 D 1.1.1.1.1.19.02.14.07.02 BCO BRASIL BL MAC FNAS - INCREM COVID-19 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).............................. 1506 P F 0,00 137.068,05 137.068,05 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.08.00 BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO...................................................................................................... 0,00 410,30 410,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.08.01 BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078)............................................. 1463 P F 0,00 410,30 410,30 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.09.00 BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO.................................................................................................. 0,00 46.551.049,62 46.551.049,62 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.09.01 BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000)....................................... 31 P F 0,00 46.551.049,62 46.551.049,62 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.13.00 BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER................................................................................................. 0,00 155.992,77 155.992,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.13.01 BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595)...................................... 1485 P F 0,00 155.992,77 155.992,77 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.14.00 BCO. BRASIL OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB 2019...................................................................................... 0,00 352.246,48 352.244,23 2,25 D 1.1.1.1.1.19.02.14.14.01 BCO. BRASIL OPERAÇÃO DE CRÉDITO BB 2019 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82643)............................. 1468 P F 0,00 352.246,48 352.244,23 2,25 D 1.1.1.1.1.19.02.14.16.00 BCO BRASIL - COVID SUAS - EPI................................................................................................................. 0,00 35.037,20 35.037,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.16.01 BCO BRASIL - COVID SUAS - EPI ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84545)....................................................... 1507 P F 0,00 35.037,20 35.037,20 0,00 1.1.1.1.1.19.02.14.17.00 BCO BRASIL - COVID SUAS - ACOLHIMENTO............................................................................................ 0,00 160.551,23 160.429,80 121,43 D 1.1.1.1.1.19.02.14.17.01 BCO BRASIL - COVID SUAS - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84542)................................... 1508 P F 0,00 160.551,23 160.429,80 121,43 D 1.1.1.1.1.19.02.14.18.00 BCO. BRASIL OP DE CRED BB - INFRAEST. DE VIAS............................................................................... 0,00 11.859.448,51 11.859.392,51 56,00 D 1.1.1.1.1.19.02.14.18.01 BCO. BRASIL OP DE CRED BB - INFRAEST. DE VIAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84436)...................... 1493 P F 0,00 11.859.448,51 11.859.392,51 56,00 D 1.1.1.1.1.19.02.17.00.00 BCO. BRASIL - ALIENAÇÃO DE BEN............................................................................................. F 0,00 128.317,96 128.317,96 0,00 1.1.1.1.1.19.02.17.01.00 BCO. BRASIL ALIENAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)................................................................... 1051 P F 0,00 128.317,96 128.317,96 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:54 Pág 2/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.22.00.00 BCO. BRASIL - FMDM....................................................................................................................... F 6.850,00 D 618.417,95 618.417,95 6.850,00 D 1.1.1.1.1.19.02.22.01.00 BCO. BRASIL FMDMA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942)........................................................................... 1048 P F 6.850,00 D 618.417,95 618.417,95 6.850,00 D 1.1.1.1.1.19.02.24.00.00 BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLIC............................................................................................ 0,00 5.525.968,16 5.525.968,16 0,00 1.1.1.1.1.19.02.24.01.00 BCO. BRASIL - ILUMINACAO PUBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674)............................................... 1116 P F 0,00 5.525.968,16 5.525.968,16 0,00 1.1.1.1.1.19.02.26.00.00 BCO. BRASIL - CID........................................................................................................................... F 0,00 43.050,24 43.050,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.26.01.00 BCO. BRASIL CID ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305).................................................................................. 1141 P F 0,00 43.050,24 43.050,24 0,00 1.1.1.1.1.19.02.27.00.00 BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESC......................................................... 0,00 41.517,34 41.517,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.27.01.00 BCO. BRASIL PNATE/PROG. NAC APOIO TRANSP. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).......................... 1142 P F 0,00 41.517,34 41.517,34 0,00 1.1.1.1.1.19.02.28.00.00 BCO. BRASIL - FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST.................................................................... 27,38 D 0,00 0,00 27,38 D 1.1.1.1.1.19.02.28.03.00 BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)........................... 4501 P F 27,38 D 0,00 0,00 27,38 D 1.1.1.1.1.19.02.32.00.00 BCO. BRASIL - MDE......................................................................................................................... 0,00 1.447.095,21 1.447.095,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.32.01.00 BCO. BRASIL MDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177)................................................................................ 20 P F 0,00 1.447.095,21 1.447.095,21 0,00 1.1.1.1.1.19.02.33.00.00 BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL............................................................................ F 30,70 D 39.195,36 39.226,06 0,00 1.1.1.1.1.19.02.33.01.00 BCO. BRASIL FUNDO MUN. DESENV. RURAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308)................................... 1032 P F 30,70 D 39.195,36 39.226,06 0,00 1.1.1.1.1.19.02.34.00.00 BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL................................................................................... 47,56 D 0,00 0,00 47,56 D 1.1.1.1.1.19.02.34.01.00 BCO DO BRASIL MANUT. EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 64963)....................................... 1242 P F 47,56 D 0,00 0,00 47,56 D 1.1.1.1.1.19.02.41.00.00 BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE................................................................... F 0,00 96.888,97 96.888,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.41.01.00 BCO. BRASIL -RESTITUICOES E MULTAS DA SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397)...................... 1185 P F 0,00 96.888,97 96.888,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.42.00.00 BCO.BRASIL-RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO.......................................................... F 0,00 29.780,82 29.780,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.42.01.00 BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS DA EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399)............... 1184 P F 0,00 29.780,82 29.780,82 0,00 1.1.1.1.1.19.02.43.00.00 BCO. BRASIL - FUNDEB.................................................................................................................. F 28.550,08 D 0,00 0,00 28.550,08 D 1.1.1.1.1.19.02.43.01.00 BCO. BRASIL FUNDEB ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43868)......................................................................... 31 P F 28.550,08 D 0,00 0,00 28.550,08 D 1.1.1.1.1.19.02.45.00.00 BCO. DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL...................................................................................... 0,00 5.478.402,69 5.478.402,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.45.01.00 BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613)................................................... 1 P F 0,00 5.478.402,69 5.478.402,69 0,00 1.1.1.1.1.19.02.48.00.00 BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD...................................................................... 0,00 282,20 275,40 6,80 D 1.1.1.1.1.19.02.48.01.00 BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS-FMAD ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257).......................... 4001 P F 0,00 282,20 275,40 6,80 D 1.1.1.1.1.19.02.49.00.00 BCO. DO BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010............................................................................ 0,00 853.019,65 850.000,00 3.019,65 D 1.1.1.1.1.19.02.49.01.00 BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795)....................................... 1 P F 0,00 853.019,65 850.000,00 3.019,65 D 1.1.1.1.1.19.02.52.00.00 BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA................................................................................................ F 0,00 1.251,40 1.251,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.52.01.00 BCO BRASIL - FMAS BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673)..................................................... 1376 P F 0,00 1.251,40 1.251,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.54.00.00 BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA.............................................................................................. F 82,85 D 103.956,80 104.039,65 0,00 1.1.1.1.1.19.02.54.01.00 BCO BRASIL - GBF BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676)................................................... 1187 P F 82,85 D 103.956,80 104.039,65 0,00 1.1.1.1.1.19.02.56.00.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL.............................................................................................. 160.482,52 D 3.104.580,88 2.911.939,18 353.124,22 D 1.1.1.1.1.19.02.56.01.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427).................................................... 1 P F 156.676,57 D 2.628.804,66 2.487.516,72 297.964,51 D 1.1.1.1.1.19.02.56.02.00 BCO BRASIL- CAMARA MUNICIPAL/EXTRA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34427)....................................... 8001 P F 3.805,95 D 475.776,22 424.422,46 55.159,71 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:54 Pág 3/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.02.59.00.00 BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS...................................................................................................... F 0,00 6.661,95 6.658,55 3,40 D 1.1.1.1.1.19.02.59.01.00 BCO BRASIL - FMAS IGD SUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677).......................................................... 1284 P F 0,00 6.661,95 6.658,55 3,40 D 1.1.1.1.1.19.02.61.00.00 BCO BRASIL - FMAS PSB PBVA SCFV.......................................................................................... F 0,00 571.114,48 571.114,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.61.03.00 BCO BRASIL - FMAS PSB - INCREM COVID-19 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)................................. 1505 P F 0,00 571.114,48 571.114,48 0,00 1.1.1.1.1.19.02.62.00.00 BCO BRASIL - FMAS PSB PAIF...................................................................................................... F 52,60 D 533.605,99 533.658,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.62.01.00 BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)........................... 1412 P F 52,60 D 533.605,99 533.658,59 0,00 1.1.1.1.1.19.02.64.00.00 BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ................................................................................ F 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.64.01.00 BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)..................................... 1256 P F 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.02.92.00.00 BCO DO BRASIL FMDCA................................................................................................................. 0,00 30.134,87 30.134,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.92.01.00 BCO DO BRASIL FMDCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402)...................................................................... 1006 P F 0,00 30.134,87 30.134,87 0,00 1.1.1.1.1.19.02.94.00.00 BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO................................................................. F 0,00 5.543,97 5.543,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.94.01.00 BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720)...................... 1369 P F 0,00 5.543,97 5.543,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.95.00.00 BCO BRASIL ISS STN....................................................................................................................... 0,00 28.266,66 28.266,66 0,00 1.1.1.1.1.19.02.95.01.00 BCO BRASIL ISS STN ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823)........................................................................... 1 P F 0,00 28.266,66 28.266,66 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.00.00 BCO BRASIL - MERENDA ESCOLAR / UNIÃO............................................................................... F 0,00 1.085.246,85 1.085.246,85 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.01.00 BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................................... 1014 P F 0,00 458.035,97 458.035,97 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.02.00 BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................... 1207 P F 0,00 169.538,40 169.538,40 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.03.00 BCO BRASIL PNAE AEE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................................... 1294 P F 0,00 15.433,60 15.433,60 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.04.00 BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................................... 1223 P F 0,00 4.888,80 4.888,80 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.05.00 BCO BRASIL PNAE EJA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................................... 1224 P F 0,00 9.228,80 9.228,80 0,00 1.1.1.1.1.19.02.97.06.00 BCO BRASIL PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)............................................................... 1118 P F 0,00 428.121,28 428.121,28 0,00 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL......................................................................................................... F 578.052,85 D 259.595.895,66 259.223.287,36 950.661,15 D 1.1.1.1.1.19.03.01.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERA.......................................................................................................... F 0,00 498.080,50 498.080,50 0,00 1.1.1.1.1.19.03.01.01.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035)...................................................... 1 P F 0,00 498.080,50 498.080,50 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL N.H................................................................................................ 204.461,15 D 252.820.850,87 252.612.348,01 412.964,01 D 1.1.1.1.1.19.03.04.03.00 CEF NH FESTA DAS ROSAS......................................................................................................................... F 0,00 51.776,60 51.776,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.03.01 CEF NH FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028)......................................................... 1217 P F 0,00 51.776,60 51.776,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.04.00 CEF NH TAXA FISC SANITARIA.................................................................................................................... F 0,00 187.563,24 187.563,24 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.04.01 CEF NH TAXA FISC SANITARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046).................................................... 4001 P F 0,00 187.563,24 187.563,24 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.07.00 CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS................................................................................................................. F 75,53 D 0,00 0,00 75,53 D 1.1.1.1.1.19.03.04.07.02 CEF NH CAD SUS - GESTAO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008201)................................................ 4504 P F 75,53 D 0,00 0,00 75,53 D 1.1.1.1.1.19.03.04.21.00 CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS...................................................................................................... F 0,00 256.210,40 256.210,40 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.21.01 CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018)...................................... 4931 P F 0,00 256.210,40 256.210,40 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.29.00 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO - TRECHO............................................................................................ F 0,00 167.600,00 167.600,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.29.01 CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105).............................. 1352 P F 0,00 167.600,00 167.600,00 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:54 Pág 4/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.33.00 CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL....................................................................................................... F 6.635,24 D 53.997.940,96 54.004.576,20 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.33.01 CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035)....................................... 1 P F 6.635,24 D 53.997.940,96 54.004.576,20 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.36.00 CEF NH AQ EQUIP UPA................................................................................................................................. F 0,00 88.761,22 88.761,22 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.36.01 CEF NH AQ EQUIP UPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332022)................................................................. 4934 P F 0,00 88.761,22 88.761,22 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.37.00 CEF NH MDE.................................................................................................................................................... F 0,00 19.356.553,96 19.356.553,96 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.37.01 CEF NH MDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090)................................................................................... 20 P F 0,00 19.356.553,96 19.356.553,96 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.39.00 CEF NH FMS.................................................................................................................................................... F 641,84 D 35.219.690,90 35.220.332,74 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.39.01 CEF NH FMS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199)................................................................................... 40 P F 641,84 D 35.219.690,90 35.220.332,74 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.41.00 CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC....................................................................................................................... F 0,00 293.164,42 287.909,09 5.255,33 D 1.1.1.1.1.19.03.04.41.01 CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106)........................................................ 1412 P F 0,00 293.164,42 287.909,09 5.255,33 D 1.1.1.1.1.19.03.04.42.00 CEF NH BL MAC FNAS................................................................................................................................... F 0,00 159.739,45 155.577,18 4.162,27 D 1.1.1.1.1.19.03.04.42.03 CEF NH BL MAC FNAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112)................................................................... 1458 P F 0,00 159.739,45 155.577,18 4.162,27 D 1.1.1.1.1.19.03.04.44.00 CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA..................................................................................................... F 195.465,73 D 11.694.211,27 11.658.918,21 230.758,79 D 1.1.1.1.1.19.03.04.44.01 CEF NH PM SAPIRANGA CONTA EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008220)..................................... 8001 P F 195.465,73 D 11.694.211,27 11.658.918,21 230.758,79 D 1.1.1.1.1.19.03.04.45.00 CEF NH ESTR REDE SERV ATENCAO BASICA SAUDE EP JD.................................................................. F 0,00 41.483,00 41.483,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.45.01 CEF NH AQUIS. EQU. / EMENDA 1150-05 / SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111)..................... 4931 P F 0,00 41.483,00 41.483,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.46.00 CEF NH ESTR REDE SERV AT BASICA SAUDE EP MM............................................................................. F 0,00 24.516,00 24.516,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.46.01 CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SAÚDE EP MM ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099).................. 4931 P F 0,00 24.516,00 24.516,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.51.00 CEF NH SALARIO EDUCACAO...................................................................................................................... F 0,00 8.379.714,82 8.379.714,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.51.01 CEF NH SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011)...................................................... 1017 P F 0,00 8.379.714,82 8.379.714,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.53.00 CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS........................................................................................... F 0,00 145.816,77 145.816,77 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.53.01 CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020)........................... 4931 P F 0,00 145.816,77 145.816,77 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.00 CEF NH FMS CT SUSCUSTEIOSUS.............................................................................................................. 0,00 21.116.887,67 21.116.887,67 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.18 CEF NH FMS CUSTEIOSUS CUST VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....... 4502 P F 0,00 816.337,21 816.337,21 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.19 CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................................ 4500 P F 0,00 8.042.182,64 8.042.182,64 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.20 CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB E HOS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...... 4501 P F 0,00 6.106.525,38 6.106.525,38 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.22 CEF NH FMS CUSTEIO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).......... 4503 P F 0,00 759.326,78 759.326,78 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.23 CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................................. 4504 P F 0,00 25.300,00 25.300,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.24 CEF NH FMS CUSTEIO - OUT PROG FIN TRANS FUNDO A FU ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171). 4511 P F 0,00 5.317.117,92 5.317.117,92 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.65.25 CEF NH FMS CUSTEIO-MEDICAM/EXAMES/CONSULTAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)......... 4297 P F 0,00 50.097,74 50.097,74 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.00 CEF NH FMS INVESTIM.SUS.......................................................................................................................... 0,00 870.368,81 870.368,81 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.02 CEF NH FMS INVESTIM.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)... 4931 P F 0,00 6.276,96 6.276,96 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.03 CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................................. 4505 P F 0,00 742.675,85 742.675,85 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.66.04 CEF NH FMS INV SUS - OUT TRANSF ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).......................................... 4512 P F 0,00 121.416,00 121.416,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.70.00 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/ UNIAO.......................................................................................... F 0,00 54.088,45 43.544,40 10.544,05 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:54 Pág 5/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.70.01 647060-5 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........... 1415 P F 0,00 54.087,20 43.543,15 10.544,05 D 1.1.1.1.1.19.03.04.70.02 CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS/UNIAO CONT. P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........... 1 P F 0,00 1,25 1,25 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.71.00 CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA............................................................................................. 0,00 1.068.716,82 1.068.716,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.71.01 CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).............................. 1453 P F 0,00 1.068.716,82 1.068.716,82 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.72.00 CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO............................................................................................. 0,00 24.767,68 24.767,68 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.72.01 CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227)............................. 1417 P F 0,00 24.767,68 24.767,68 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.73.00 CEF NH PAV DE RUAS CARLOS BRENNER E OUTRAS............................................................................ 0,00 2.690.324,62 2.690.324,62 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.73.01 CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).............................. 1447 P F 0,00 2.690.324,62 2.690.324,62 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.75.00 CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS................................................................................... 0,00 1.182.792,90 1.182.792,90 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.75.01 CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082).................... 1451 P F 0,00 1.182.711,38 1.182.711,38 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.75.02 CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS CONT.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082)..... 1 P F 0,00 81,52 81,52 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.76.00 CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC......................................................................................................... 0,00 25.531,02 25.531,02 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.76.01 CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)........................................ 1426 P F 0,00 25.239,04 25.239,04 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.76.02 CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC. CONT.PART. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)................. 1 P F 0,00 291,98 291,98 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.78.00 CEF NH FUNDEB............................................................................................................................................. 0,00 86.346.356,63 86.346.356,63 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.78.01 CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006)............................................................................ 31 P F 0,00 86.346.356,63 86.346.356,63 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.80.00 CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E KRAEMER.......................................................... 0,00 373.659,60 373.659,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.80.01 CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E KRAEMER ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136) 1459 P F 0,00 373.659,60 373.659,60 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.81.00 CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C)........................................................................................................... 1.642,81 D 2.288.951,69 2.290.594,50 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.81.01 CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)........................................... 1449 P F 1.642,81 D 2.288.933,65 2.290.576,46 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.81.02 CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)................................... 1 P F 0,00 18,04 18,04 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.85.00 CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA............................................................................ 0,00 81.022,16 81.022,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.85.01 CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144)............ 1478 P F 0,00 81.022,16 81.022,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.86.00 CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE............................................................................................... 0,00 26.762,75 26.762,75 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.86.01 CEF NH TRAB TEC SOC RESID. VOO LIVRE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008230)............................... 1486 P F 0,00 26.762,75 26.762,75 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.87.00 CEF NH FMDMA.............................................................................................................................................. 0,00 1.026,43 1.026,43 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.87.01 CEF NH FMDMA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).............................................................................. 1048 P F 0,00 1.026,43 1.026,43 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.88.00 CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA...................................................................................... 0,00 233.359,52 233.359,52 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.88.01 CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)....................... 1450 P F 0,00 233.359,52 233.359,52 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.89.00 CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL............................................................................................................... 0,00 44.047,80 44.047,80 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.89.01 CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146)............................................... 1490 P F 0,00 44.047,80 44.047,80 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.91.00 CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA................................................................................... 0,00 146.468,95 146.468,95 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.91.01 CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647158)................... 1441 P F 0,00 146.465,31 146.465,31 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.91.02 CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647158)............. 1 P F 0,00 3,64 3,64 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.92.00 CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL............................................................................................ 0,00 603.576,86 603.576,86 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 6/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.04.92.01 CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)............................. 1460 P F 0,00 543.051,09 543.051,09 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.92.02 CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)............................. 1 P F 0,00 4.660,24 4.660,24 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.92.03 CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)............... 1032 P F 0,00 55.865,53 55.865,53 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.94.00 CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA........................................................................ F 0,00 852.353,59 852.353,59 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.94.01 CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134)......... 1461 P F 0,00 844.001,17 844.001,17 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.94.02 CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134). 1 P F 0,00 8.352,42 8.352,42 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.95.00 CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH................................................................................. 0,00 951.804,58 945.019,80 6.784,78 D 1.1.1.1.1.19.03.04.95.01 CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229)......................... 1492 P F 0,00 942.486,42 935.701,64 6.784,78 D 1.1.1.1.1.19.03.04.95.02 CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLASH CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229)................... 1 P F 0,00 9.318,16 9.318,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.96.00 CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE........................................................................ 0,00 258.301,90 258.301,90 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.96.01 CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135)........ 1462 P F 0,00 213.153,64 213.153,64 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.96.02 CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135) 1 P F 0,00 45.148,26 45.148,26 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.97.00 CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR LIVRE.......................................................................... 0,00 513.000,85 513.000,85 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.97.01 CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR LIVRE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159)........... 1464 P F 0,00 508.498,69 508.498,69 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.97.02 CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159)........................... 1 P F 0,00 4.502,16 4.502,16 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.98.00 CEF NH PAV. RUAS B. CENTANARIO - AV. CIDADES................................................................................ 0,00 3.000.686,58 2.845.303,32 155.383,26 D 1.1.1.1.1.19.03.04.98.01 CEF NH PAV. RUAS B. CENTANARIO - AV. CIDADES ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8232)......................... 1477 P F 0,00 2.774.448,49 2.619.065,23 155.383,26 D 1.1.1.1.1.19.03.04.98.02 CEF NH PAV. RUAS B. CENTANARIO - AV. CIDADES CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8232)................... 1 P F 0,00 226.238,09 226.238,09 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.99.00 CEF NH DOACOES COVID-19........................................................................................................................ 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.04.99.01 CEF NH DOACOES COVID-19 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008235)....................................................... 900 P F 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.00.00 CEF NH............................................................................................................................................... 0,00 2.645.548,44 2.627.197,45 18.350,99 D 1.1.1.1.1.19.03.27.01.00 CEF NH PAVIMENTACAO RUA DR CANDEMIL........................................................................................... 0,00 152.800,00 152.800,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.01.01 CEF NH PAVIMENTACAO RUA DR CANDEMIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647207)................................ 1489 P F 0,00 152.800,00 152.800,00 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.02.00 CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - ASS. SOC................................................................................................... 0,00 598.961,38 598.961,38 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.02.01 CEF NH AUX FIN LC 1732020 - ASS SOC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008236)..................................... 1509 P F 0,00 598.961,38 598.961,38 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.03.00 CEF NH ATENÇÃO BÁSICA........................................................................................................................... 0,00 20.000,00 10.082,36 9.917,64 D 1.1.1.1.1.19.03.27.03.01 CEF NH ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008240)............................................ 4011 P F 0,00 20.000,00 10.082,36 9.917,64 D 1.1.1.1.1.19.03.27.04.00 CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE........................................................................................................ 0,00 1.865.353,71 1.865.353,71 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.04.01 CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239)........................................ 1510 P F 0,00 603.682,13 603.682,13 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.04.02 CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239)........................................ 4001 P F 0,00 1.261.671,58 1.261.671,58 0,00 1.1.1.1.1.19.03.27.05.00 CEF NH FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO....................................................................................................... 0,00 8.433,35 0,00 8.433,35 D 1.1.1.1.1.19.03.27.05.01 CEF NH FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008224)....................................... 1514 P F 0,00 8.433,35 0,00 8.433,35 D 1.1.1.1.1.19.03.46.00.00 CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL..................................................................................................... 373.591,70 D 2.143.456,43 1.997.701,98 519.346,15 D 1.1.1.1.1.19.03.46.03.00 CEF- CTA CAMARA MUNICIPAL 2018 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092)................................................... 1 P F 373.591,70 D 1.827.721,31 1.681.966,86 519.346,15 D 1.1.1.1.1.19.03.46.04.00 CEF-CTA CAMARA MUNICIPAL 2018/EXTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8092)....................................... 8001 P F 0,00 315.735,12 315.735,12 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 7/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.03.75.00.00 CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO............................................................................................. F 0,00 1.276.144,37 1.276.144,37 0,00 1.1.1.1.1.19.03.75.01.00 CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)........................................... 1203 P F 0,00 1.276.144,37 1.276.144,37 0,00 1.1.1.1.1.19.03.76.00.00 CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2......................................................................... F 0,00 211.815,05 211.815,05 0,00 1.1.1.1.1.19.03.76.01.00 CEF NH PRO TRANSPORTE CENTENARIO PAC2 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)....................... 1276 P F 0,00 211.815,05 211.815,05 0,00 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL............................................................................. F 273.049,60 D 79.352.217,03 79.415.828,78 209.437,85 D 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 BANRISUL S/..................................................................................................................................... F 163.554,65 D 61.733.812,48 61.698.179,98 199.187,15 D 1.1.1.1.1.19.12.01.01.00 BANRISUL S/ ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620)................................................................................... 1 P F 163.554,65 D 61.733.812,48 61.698.179,98 199.187,15 D 1.1.1.1.1.19.12.02.00.00 BANRISUL MULTAS DE TRÂNSIT................................................................................................... F 0,00 641.801,24 641.801,24 0,00 1.1.1.1.1.19.12.02.01.00 BANRISUL MULTAS DE TRANSITO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40202190)............................................... 1228 P F 0,00 641.801,24 641.801,24 0,00 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 BANRISUL FUNREBO....................................................................................................................... F 0,00 548.534,00 548.129,86 404,14 D 1.1.1.1.1.19.12.03.01.00 BANRISUL FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560).................................................................. 1007 P F 0,00 531.575,34 531.171,20 404,14 D 1.1.1.1.1.19.12.03.03.00 BANRISUL FUNREBOM - ALIENACAO DE BENS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560)......................... 1498 P F 0,00 16.958,66 16.958,66 0,00 1.1.1.1.1.19.12.04.00.00 BANRISUL ASSIST. FARMA. BÁSIC............................................................................................... F 0,00 367.218,09 367.218,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.04.01.00 BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40220140)............................................. 4050 P F 0,00 367.218,09 367.218,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.05.00.00 BANRISUL - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO/FM........................................................................ F 0,00 382.347,95 382.346,95 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.05.01.00 BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇAO/FMH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40226320)....................... 1046 P F 0,00 382.347,95 382.346,95 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.08.00.00 BANRISUL - PROG. TRANSP. ESCOLAR / ESTADO..................................................................... F 3,17 D 0,00 0,00 3,17 D 1.1.1.1.1.19.12.08.01.00 BANRISUL PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40273520)........................ 1158 P F 3,17 D 0,00 0,00 3,17 D 1.1.1.1.1.19.12.09.00.00 BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL........................................................................................ F 7,93 D 0,00 0,00 7,93 D 1.1.1.1.1.19.12.09.01.00 BANRISUL FUNREBOM/POLICIA CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40278410)......................................... 1007 P F 7,93 D 0,00 0,00 7,93 D 1.1.1.1.1.19.12.14.00.00 BANRISUL PEATE............................................................................................................................ 0,00 108.583,13 108.583,13 0,00 1.1.1.1.1.19.12.14.01.00 BANRISUL PEATE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281180)........................................................................... 1204 P F 0,00 108.583,13 108.583,13 0,00 1.1.1.1.1.19.12.16.00.00 BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA.................................................................. 20.181,26 D 2.184.328,71 2.204.509,97 0,00 1.1.1.1.1.19.12.16.01.00 BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950)................. 1265 P F 20.181,26 D 2.184.328,71 2.204.509,97 0,00 1.1.1.1.1.19.12.17.00.00 BANRISUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE................................................................................... 32.000,00 D 6.730.745,60 6.762.744,60 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.17.03.00 BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030)............................. 4501 P F 32.000,00 D 6.730.745,60 6.762.744,60 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.19.00.00 BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO...................................................................................... 0,00 1.464.965,73 1.464.965,73 0,00 1.1.1.1.1.19.12.19.01.00 BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090)..................................... 4011 P F 0,00 1.464.965,73 1.464.965,73 0,00 1.1.1.1.1.19.12.22.00.00 BANRISUL - FBE............................................................................................................................... 0,00 307.496,15 307.496,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.22.01.00 BANRISUL - FBE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220)............................................................................. 4050 P F 0,00 307.496,15 307.496,15 0,00 1.1.1.1.1.19.12.24.00.00 BANRISUL PSF ESTADO................................................................................................................. 0,00 372.585,80 372.585,80 0,00 1.1.1.1.1.19.12.24.01.00 BANRISUL PSF ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820)................................................................ 4090 P F 0,00 372.585,80 372.585,80 0,00 1.1.1.1.1.19.12.26.00.00 BANRISUL INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA................................................................................... 19,89 D 429,39 449,28 0,00 1.1.1.1.1.19.12.26.01.00 BANRISUL INCENT ATENCAO BASICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840)....................................... 4011 P F 19,89 D 429,39 449,28 0,00 1.1.1.1.1.19.12.27.00.00 BANRISUL PRIMEIRA INFANCIA MELHOR PIM/ESTADO............................................................. 0,00 82.862,65 82.862,65 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 8/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.19.12.27.01.00 BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM.EST ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850)....................... 4160 P F 0,00 82.862,65 82.862,65 0,00 1.1.1.1.1.19.12.28.00.00 BANRISUL SALVAR/ESTADO.......................................................................................................... 0,00 3.121.647,09 3.121.647,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.28.01.00 BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860)........................................................ 4170 P F 0,00 3.121.647,09 3.121.647,09 0,00 1.1.1.1.1.19.12.30.00.00 BANRISUL FESTA DAS ROSAS...................................................................................................... 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.30.01.00 BANRISUL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280)..................................................... 1217 P F 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.52.00.00 BERS FMAS PM SAPIRANGA REDE PROT ASS SOCIAL............................................................. 0,00 31.422,47 31.422,47 0,00 1.1.1.1.1.19.12.52.01.00 BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030).......... 1156 P F 0,00 31.422,47 31.422,47 0,00 1.1.1.1.1.19.12.53.00.00 BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO................................................................................... 0,00 555.678,96 555.678,96 0,00 1.1.1.1.1.19.12.53.01.00 BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740)................................ 4090 P F 0,00 555.678,96 555.678,96 0,00 1.1.1.1.1.19.12.54.00.00 BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO.................................................................. 0,00 8.497,00 8.497,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.54.01.00 BANRISUL VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590)............... 4190 P F 0,00 8.497,00 8.497,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.55.00.00 BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL.......................................................................................... F 57.282,70 D 76.474,94 123.925,18 9.832,46 D 1.1.1.1.1.19.12.55.01.00 BANRISUL CTA. CAMARA MUNICIPAL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040886430)....................................... 1 P F 57.282,70 D 76.474,94 123.925,18 9.832,46 D 1.1.1.1.1.19.12.57.00.00 BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA................................................................................... F 0,00 99.471,38 99.471,38 0,00 1.1.1.1.1.19.12.57.03.00 BANRISUL BADESUL - CTA TRANSITORIA 2018 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620)......................... 1452 P F 0,00 99.471,38 99.471,38 0,00 1.1.1.1.1.19.12.58.00.00 BANRISUL ALIENAÇAO BENS SAUDE.......................................................................................... F 0,00 37.897,20 37.897,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.58.01.00 BANRISUL ALIENAÇAO BENS SAUDE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).......................................... 4002 P F 0,00 37.897,20 37.897,20 0,00 1.1.1.1.1.19.12.61.00.00 BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇAO............................................. 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.61.01.00 BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDUCAÇAO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330) 1446 P F 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 1.1.1.1.1.19.12.62.00.00 PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE........................................................................................ 0,00 129.238,03 129.238,03 0,00 1.1.1.1.1.19.12.62.01.00 PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041046170).................................... 1484 P F 0,00 129.238,03 129.238,03 0,00 1.1.1.1.1.19.12.63.00.00 BANRISUL FUNDO MUN. DOS DIR. DA MULHER.......................................................................... 0,00 19.125,90 19.125,90 0,00 1.1.1.1.1.19.12.63.01.00 BANRISUL FUNDO MUN. DOS DIR. DA MULHER ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41072160)........................ 1491 P F 0,00 19.125,90 19.125,90 0,00 1.1.1.1.1.19.12.64.00.00 BANRISUL CONVENIO PROCON.................................................................................................... 0,00 104.177,66 104.177,66 0,00 1.1.1.1.1.19.12.64.01.00 BANRISUL CONVENIO PROCON ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41115910).................................................. 1504 P F 0,00 104.177,66 104.177,66 0,00 1.1.1.1.1.19.12.65.00.00 BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018/2019................................................................................ 0,00 182.875,48 182.874,48 1,00 D 1.1.1.1.1.19.12.65.01.00 BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018/2019 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41073330)............................... 4293 P F 0,00 182.875,48 182.874,48 1,00 D 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA..................................................................... 39.938.597,96 D 231.309.447,34 200.284.745,21 70.963.300,09 D 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00 POUPANÇA......................................................................................................................................... F 709.682,20 D 2.945.729,34 1.938.429,54 1.716.982,00 D 1.1.1.1.1.50.02.37.00.00 POUP. BCO BRASIL BIASOTTO CTA CAUCAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37583).................... 8001 P F 7.600,45 D 135,66 0,00 7.736,11 D 1.1.1.1.1.50.02.38.00.00 (POUP) BERS AQUISICAO VEICULOS-ESF/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410871300) 4292 P F 14.127,79 D 245,99 0,00 14.373,78 D 1.1.1.1.1.50.02.39.00.00 (POUP) BANRISUL UPAS/CONSTRUCAO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870350)... 4294 P F 151,51 D 2,59 0,00 154,10 D 1.1.1.1.1.50.02.40.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO VEICULO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410870340).. 4292 P F 1.204,89 D 19,75 0,00 1.224,64 D 1.1.1.1.1.50.02.41.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO CARRO/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410849100).... 4292 P F 3.842,95 D 63,03 0,00 3.905,98 D 1.1.1.1.1.50.02.42.00.00 (POUP) BANRISUL AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410855100) 4292 P F 4.697,63 D 77,05 0,00 4.774,68 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 9/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.02.51.00.00 (POUP) BERS CONSTRUMAMP COM CONST CAUCÃO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 410899500) 8001 P F 21.159,51 D 347,04 0,00 21.506,55 D 1.1.1.1.1.50.02.62.00.00 (POUP) BCO BRASIL EMPREITEIRA NETOS CAUCAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53291)..... 8001 P F 39,38 D 1,60 0,00 40,98 D 1.1.1.1.1.50.02.63.00.00 (POUP) CEF - PLATAFORMA GOVERNO NH............................................................................... F 543.907,88 D 2.928.055,99 1.814.024,34 1.657.939,53 D 1.1.1.1.1.50.02.63.01.00 (POUP) CEF NH CONSTR CASAS MORADA SAO LUIZ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600015)............. 1197 P F 119.941,24 D 2.054,01 0,00 121.995,25 D 1.1.1.1.1.50.02.63.05.00 (POUP) CEF NH VL SAO PAULO II CAUCAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08025079).............................. 1 P F 61.150,80 D 1.091,77 0,00 62.242,57 D 1.1.1.1.1.50.02.63.06.00 (POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO I ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020303)..................................... 8001 P F 3.926,42 D 65,57 0,00 3.991,99 D 1.1.1.1.1.50.02.63.07.00 (POUP) CEF NH A G PENNA CAUCAO II ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08020304).................................... 8001 P F 3.926,40 D 65,57 0,00 3.991,97 D 1.1.1.1.1.50.02.63.09.00 (POUP) CEF NH REGULARIZACAO FUNDIARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08600019)........................ 1214 P F 0,00 322,37 322,37 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.14.00 (POUP) CEF NH CONSTR AQ CASA LOT VIDA NOVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 86000028)............... 1271 P F 59.242,39 D 1.355,38 323,84 60.273,93 D 1.1.1.1.1.50.02.63.15.00 (POUP) CEF NH AQ EQUIP MAT PERM UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000020).............................. 4931 P F 87.231,54 D 391,57 77.877,85 9.745,26 D 1.1.1.1.1.50.02.63.16.00 (POUP) CEF NH AQ EQUIP UPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08000022).................................................. 4934 P F 113.718,95 D 1.322,75 87.223,22 27.818,48 D 1.1.1.1.1.50.02.63.18.00 (POUP) CEF NH UPAS CONSTRUCAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08023910)....................................... 4621 P F 27,56 D 0,49 0,00 28,05 D 1.1.1.1.1.50.02.63.37.00 (POUP) CEF NH PAV ESTRADA SAO JACO TRECHO I ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105)............. 1352 P F 1.310,54 D 22,44 0,00 1.332,98 D 1.1.1.1.1.50.02.63.56.00 (POUP) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........................ 1415 P F 52.946,47 D 994,45 53.940,92 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.58.00 (POUP) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082)..... 1451 P F 3.910,38 D 49.832,95 53.743,33 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.60.00 (POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093)............... 1447 P F 1.115,37 D 1.078.252,66 238.126,38 841.241,65 D 1.1.1.1.1.50.02.63.61.00 (POUP) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT CP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093)......... 1 P F 393,92 D 5,41 0,00 399,33 D 1.1.1.1.1.50.02.63.67.00 (POUP) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)........................... 1449 P F 0,00 565.532,54 565.532,54 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.68.00 (POUP) CEF NH PAV. DE RUAS MARTIN BERG E ESP SANT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647132).. 1456 P F 8.471,04 D 213,81 61,39 8.623,46 D 1.1.1.1.1.50.02.63.69.00 (POUP) CEF NH CONST. DA FEIRA DO AGRIC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008225)......................... 1426 P F 25.239,04 D 0,00 25.239,04 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.74.00 (POUP) CEF NH PAV DE AC MIRANTE 1 ETP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)............................ 1450 P F 873,38 D 231.894,66 0,00 232.768,04 D 1.1.1.1.1.50.02.63.76.00 (POUP) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647158).... 1441 P F 482,44 D 72.925,12 73.407,56 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.77.00 (POUP) CEF NH PAVIMENT ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134).... 1461 P F 0,00 83.086,55 83.086,55 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.78.00 (POUP) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL HENRIQUE FLASH ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229)............ 1492 P F 0,00 93.087,72 93.087,72 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.79.00 (POUP) REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135)....... 1462 P F 0,00 45.101,67 44.560,05 541,62 D 1.1.1.1.1.50.02.63.81.00 (POUP) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)..... 1 P F 0,00 1.881,09 1.881,09 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.82.00 (POUP) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)............. 1460 P F 0,00 271.335,10 271.335,10 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.83.00 (POUP) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156) 1032 P F 0,00 27.915,93 27.915,93 0,00 1.1.1.1.1.50.02.63.87.00 (POUP) CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRAN ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135) 1 P F 0,00 15.000,00 14.999,94 0,06 D 1.1.1.1.1.50.02.63.88.00 (POUP) CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR L ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159).... 1464 P F 0,00 223.468,99 50.104,42 173.364,57 D 1.1.1.1.1.50.02.63.89.00 (POUP) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136) 1459 P F 0,00 84.435,42 51.255,10 33.180,32 D 1.1.1.1.1.50.02.63.91.00 647207-1 (POUP) CEF PAVIM RUA DR CANDEMIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647207).................... 1489 P F 0,00 76.400,00 0,00 76.400,00 D 1.1.1.1.1.50.02.98.00.00 (POUP) CEF NH PV EST S JACO TRE-CON ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105)................. 1 P F 636,10 D 10,90 0,00 647,00 D 1.1.1.1.1.50.02.99.00.00 (POUP) CEF ESTRUT REDE SERV ATENCAO BASICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 08620019) 4931 P F 112.314,11 D 16.769,74 124.405,20 4.678,65 D 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO............................................................................................................. F 39.228.915,76 D 214.363.841,10 197.963.814,72 55.628.942,14 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 10/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.00.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL....................................................................................................... F 17.221.359,81 D 96.543.092,61 109.217.099,37 4.547.353,05 D 1.1.1.1.1.50.03.01.01.00 (APLIC) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 0514 Cta: 00000035)...................................... 1 P F 293.155,75 D 102.900,51 396.056,26 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.20.00 (APLIC) CEF NH............................................................................................................................................ 9.499.647,60 D 82.540.462,27 88.675.591,40 3.364.518,47 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.01 (APLIC) CEF NH TAXA FISC SANITARIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008046)..................................... 4001 P F 47.877,49 D 65.349,89 110.749,51 2.477,87 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.04 (APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).................................. 1240 P F 1.355,16 D 1,51 0,06 1.356,61 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.05 (APLIC) CEF NH ESC JARDIN PR ROSAS CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008056).................. 1 P F 18.061,12 D 19,88 0,83 18.080,17 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.07 APLIC CEF NH FESTA DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008028).............................................. 1217 P F 15.331,25 D 50.055,09 1.776,60 63.609,74 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.16 (APLIC) CEF NH FMS SALVAR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008135).................................................... 4170 P F 1.078,51 D 1,14 0,00 1.079,65 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.19 (APLIC) CEF NH UBS/PSF/B OESTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332011)........................................... 4935 P F 10,89 D 0,01 0,00 10,90 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.22 (APLIC) CEF NH ESTRUT REDE SERVICOS UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332018)...................... 4931 P F 7.460,73 D 124.413,30 131.805,20 68,83 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.26 (APLIC)CEF NH TC 1010 796-59- PAV.EST.PORTO PALMEI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008211)..... 1 P F 814,48 D 0,86 0,00 815,34 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.27 (APLIC) CEF NH PROJETO TTS CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008208).......................... 1323 P F 549,17 D 0,58 0,00 549,75 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.30 (APLIC) CEF NH INFRA S. PAULO I /PROD.UH/UNIA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008207)................. 1289 P F 1,20 D 0,00 0,00 1,20 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.37 (APLIC) CEF NH ESTR UNID ESPECIAL SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624087)........................ 4931 P F 186,26 D 0,19 0,00 186,45 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.41 (APLIC) CEF NH EST SAO JACO TRECHO-CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105). 1 P F 43,15 D 0,15 0,00 43,30 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.42 (APLIC) CEF NH PAV EST SAO JACO TRECHO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00355105)......................... 1352 P F 0,00 167.601,61 0,00 167.601,61 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.45 (APLIC) CEF NH CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035)........................ 1 P F 3.786.087,10 D 20.265.619,38 23.359.344,19 692.362,29 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.50 (APLIC) CEF NH OP CRED PAV PAC 2 - 3 ET CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008209)............ 1 P F 9,29 D 0,01 0,00 9,30 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.54 (APLIC) CEF NH BRDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092)................................................................. 1398 P F 0,60 D 0,00 0,00 0,60 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.55 (APLIC) CEF NH BRDE CONTRAPARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00000092)................................. 1 P F 41.685,05 D 44,04 0,00 41.729,09 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.62 (APLIC) CEF NH MDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090)................................................................... 20 P F 959.596,80 D 8.669.922,94 9.098.675,28 530.844,46 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.63 (APLIC) CEF NH FMS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199).................................................................... 40 P F 627.764,72 D 15.428.065,38 15.250.288,74 805.541,36 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.66 (APLIC) CEF NH SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011)...................................... 1017 P F 2.309.152,35 D 2.853.333,31 5.150.084,17 12.401,49 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.68 (APLIC) CEF NH CEF NH AQUIS. EQUIP./EM. 1150-03/SA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624099)........ 4931 P F 53.782,93 D 43,15 24.516,00 29.310,08 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.69 (APLIC) CEF NH AQUIS. EQUIP/EM.1160-01/SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624113)................. 4931 P F 39.842,62 D 42,08 0,00 39.884,70 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.70 (APLIC) CEF NH AQUIS EQUIP/EM.1150-05/SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624111).................. 4931 P F 89.688,35 D 76,32 41.483,00 48.281,67 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.73 (APLIC) CEF NH FMAS PBVA SCFV ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008119)............................................ 1412 P F 1.470,97 D 1,55 0,00 1.472,52 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.74 (APLIC) CEF NH FMASPBF PAIF/ PAC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008106)........................................ 1412 P F 5.193,20 D 137.200,98 117.675,52 24.718,66 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.76 (APLIC) CEF NH AMP. JOAO GOULART/ESF/J.L.S ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332021).................... 4935 P F 76,50 D 0,08 0,00 76,58 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.78 (APLIC) CEF NH AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332020)........... 4931 P F 1.259,21 D 67.941,40 67.938,92 1.261,69 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.82 (APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS CONTR PARTIDA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136)...... 1 P F 5.160,43 D 6,17 0,72 5.165,88 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.83 (APLIC) CEF NH VII NATAL DAS ROSAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008136).................................... 1366 P F 11.383,28 D 13,61 1,58 11.395,31 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.84 (APLIC) CEF NH XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008143)............... 1367 P F 4.711,36 D 4,98 0,00 4.716,34 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.89 (APLIC) CEF NH PSF E SAÚDE BUCAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008223)...................................... 4090 P F 631,62 D 0,67 0,00 632,29 D 1.1.1.1.1.50.03.01.20.99 (APLIC) CEF NH FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006)............................................................ 31 P F 1.469.381,81 D 34.710.702,01 35.321.251,08 858.832,74 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 11/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.21.00 (APLIC) CEF NH............................................................................................................................................ 7.064.496,16 D 13.351.792,61 19.235.922,90 1.180.365,87 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.06 (APLIC) CEF NH FMS INVEST.SUS AMP JOAO GOULART ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)....... 4935 P F 117,60 D 14,19 0,06 131,73 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.10 (APLIC)CEFNH FMS INV.SUS.AQ.DE EQ.E MAT.PERM.UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183) 4931 P F 4.920,77 D 1.398,72 6.276,98 42,51 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.13 (APLIC) CEF NH ISS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008226)..................................................................... 1 P F 17.344,99 D 18,32 0,00 17.363,31 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.16 (APLIC) CEF NH ELABORAÇÃO DE PROJETOS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647060)........................ 1415 P F 32,42 D 109,99 142,41 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.17 (APLIC) CEF NH PAV ASFALTICA PORTO PALMEIRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008231).............. 1453 P F 1.063.803,21 D 81,74 1.063.509,17 375,78 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.21 (APLIC)CEF NH FUNDO MUNICIPAL DE URBANISMO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008227).............. 1417 P F 123.963,29 D 24.907,36 0,00 148.870,65 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.23 (APLIC) CEF NH BL MAC FNAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008112)................................................... 1458 P F 14.089,61 D 70.022,00 70.413,36 13.698,25 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.25 (APLIC)CEF NH FMS CUSTSUS PR DE REQ. DE UBS-REF/UN ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171) 4957 P F 2.896,85 D 28,85 0,00 2.925,70 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.28 (APLIC) CEF NH RECAP R GETULIO VARGAS E OUT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647093).............. 1447 P F 0,00 1.174.033,49 1.174.033,49 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.32 (APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO RUA ANTAO DE FARIAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647082)..... 1451 P F 49.819,46 D 539.630,66 589.450,12 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.42 (APLIC) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇ GOND E KRAEMER ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136) 1459 P F 144,83 D 178.343,87 140.140,61 38.348,09 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.45 (APLIC) CEF NH PAV DE RUAS (PACOTE C) ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647092)........................... 1449 P F 0,00 854.025,22 854.025,22 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.49 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)................ 4500 P F 3.097.790,31 D 2.255.876,65 5.320.216,55 33.450,41 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.50 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - AT MED E ALT COMP AMB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).. 4501 P F 864.397,94 D 2.864.951,45 3.729.349,39 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.51 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....... 4502 P F 160.177,26 D 298.105,96 421.545,98 36.737,24 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.52 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - ASSIST FARMACEUTICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)..... 4503 P F 46.507,84 D 362.189,80 402.236,82 6.460,82 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.53 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - GESTÃO DO SUS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).................. 4504 P F 26.655,78 D 13.266,30 12.300,00 27.622,08 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.55 (APLIC) CEF NH FAEC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008052).................................................................. 4501 P F 114,64 D 0,12 0,00 114,76 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.56 (APLIC) CEF NH CAPS / UNIAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00332010)................................................... 4504 P F 1.631,10 D 1,73 0,00 1.632,83 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.59 (APLIC)CEF NH PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - AGRICULTURA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008144) 1478 P F 21.923,59 D 51.066,47 29.982,17 43.007,89 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.60 (APLIC) CEF NH AÇÃO DE ALIM. E NUTRIÇÃO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624117)......................... 4504 P F 9.080,56 D 9,59 0,00 9.090,15 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.62 (APLIC) CEF NH FMDMA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008145).............................................................. 1048 P F 121.792,98 D 144,13 1.010,09 120.927,02 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.64 (APLIC) CEF NH FMS INV SUS - ATENÇÃO BÁSICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................. 4505 P F 528.939,89 D 4.132,50 532.827,95 244,44 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.65 (APLIC) CEF NH PAV DE ACESSO AO MIRANTE 1 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647110)....... 1450 P F 228.851,97 D 36,29 228.468,36 419,90 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.66 (APLIC) CEF NH CONCESSÃO ÁREA AZUL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008146)............................... 1490 P F 84.207,32 D 42.869,80 1.299,80 125.777,32 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.68 (APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)........................ 1286 P F 98,87 D 0,07 0,00 98,94 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.69 (APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)................ 1141 P F 34,35 D 0,07 0,00 34,42 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.70 (APLIC) CEF NH CONSTRUCAO QUADRA POLIESPORTIVA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647158)... 1441 P F 73.044,66 D 11,27 73.055,93 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.72 (APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)............. 1460 P F 271.648,82 D 13,09 271.661,91 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.73 (APLIC) CEF NH PRO TRANSPORTE SAO LUIZ C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008233)................ 1 P F 0,31 D 0,00 0,00 0,31 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.77 (APLIC) CEF NH PAVIMENT ESTRADA SAO JACO 5 ETAPA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134).... 1461 P F 82.928,96 D 330.685,58 413.614,54 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.78 (APLIC) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL HENRIQUE FLASH ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229)........... 1492 P F 92.266,13 D 373.440,49 465.706,62 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.79 (APLIC) CEF NH REF E AMPL DAS PRAÇAS GONDOLEIROS E ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647136) 1 P F 2,50 D 0,00 2,50 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.80 (APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156)............. 1 P F 2.743,17 D 35,98 2.779,15 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 12/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.01.21.81 (APLIC) CEF NH ADEQUACAO DE ESTRADA VICINAL - FMDR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647156) 1032 P F 27.948,21 D 1,39 27.949,60 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.82 (APLIC) REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135)....... 1462 P F 44.575,97 D 111.443,32 57.165,01 98.854,28 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.83 (APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO ESTRADA SAO JACO 5 ETA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647134) 1 P F 0,00 4.175,08 4.175,08 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.84 (APLIC) CEF NH FMS INV SUS - OUT TRANSF ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).......................... 4512 P F 0,00 60.878,52 60.600,00 278,52 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.85 (APLIC) CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. AO AR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159)....... 1464 P F 0,00 222.994,52 222.994,52 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.86 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO - OUT PROG FIN TRANS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)........ 4511 P F 0,00 1.776.495,18 1.549.997,65 226.497,53 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.87 (APLIC) CEF NH ADEQ DE EST VICINAL - HENRIQUE FLAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 8229)............ 1 P F 0,00 4.659,08 4.659,08 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.90 (APLIC) CEF NH REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647135) 1 P F 0,00 15.074,19 15.074,19 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.91 (APLIC) CEF NH DOACOES COVID-19 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008235)........................................ 900 P F 0,00 1.250,10 0,00 1.250,10 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.92 (APLIC) CEF NH PAVIMENTACAO RUA DR CANDEMIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 647207)................ 1489 P F 0,00 76.401,89 76.400,00 1,89 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.93 (APLIC) CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - ASS. SOC. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008236).................. 1509 P F 0,00 325.949,16 272.948,90 53.000,26 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.94 (APLIC) CEF NH CONST. PISTA DE CAM. E ACAD. C.P. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00647159)........... 1 P F 0,00 2.251,08 2.251,08 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.96 (APLIC) CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239)........................ 1510 P F 0,00 442.146,99 442.146,99 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.21.97 (APLIC) CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239)........................ 4001 P F 0,00 818.522,62 645.511,62 173.011,00 D 1.1.1.1.1.50.03.01.21.98 (APLIC) CEF NH FMS CUSTEIO-MEDICAM/EXAMES/CONSULTA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171) 4297 P F 0,00 50.097,74 50.000,00 97,74 D 1.1.1.1.1.50.03.01.69.00 (APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)............................ 1203 P F 157.179,04 D 547.838,80 705.017,84 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.70.00 (APLIC) CEF NH SANEAMENTO INTEGRADO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008027)........... 1 P F 448,35 D 68,24 0,00 516,59 D 1.1.1.1.1.50.03.01.83.00 (APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)........................... 1276 P F 204.510,97 D 0,00 204.510,97 0,00 1.1.1.1.1.50.03.01.84.00 (APLIC) CEF NH PRO TRANSP CENTENARIO CONTRA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008073)........... 1 P F 1.921,94 D 30,18 0,00 1.952,12 D 1.1.1.1.1.50.03.02.00.00 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL........................................................................... F 5.379.404,30 D 31.189.269,34 35.423.749,84 1.144.923,80 D 1.1.1.1.1.50.03.02.01.00 (APLIC) BANRISUL S/A ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040033620)............................................................... 1 P F 2.354.433,87 D 23.604.837,29 25.401.567,71 557.703,45 D 1.1.1.1.1.50.03.02.02.00 (APLIC) BANRISUL - MULTAS DE TRÂNSITO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040202190)........................... 1228 P F 156.266,86 D 221.866,55 374.825,47 3.307,94 D 1.1.1.1.1.50.03.02.03.00 (APLIC) BANRISUL - FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040197560).............................................. 1007 P F 291.979,19 D 120.690,44 400.768,21 11.901,42 D 1.1.1.1.1.50.03.02.04.00 (APLIC) BANRISUL - ASSIST. FARM. BÁSICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040220140).......................... 4050 P F 56.749,35 D 143.602,48 198.955,50 1.396,33 D 1.1.1.1.1.50.03.02.05.00 (APLIC) BANRISUL - FUNDO MUN HABITAÇÃO/FMH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040226320).............. 1046 P F 346.059,60 D 22.235,06 360.036,52 8.258,14 D 1.1.1.1.1.50.03.02.08.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM / BRIGADA MILITAR ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278400).............. 1007 P F 599,05 D 2,34 0,00 601,39 D 1.1.1.1.1.50.03.02.09.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM / POLICIA CIVIL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278410)..................... 1007 P F 1.033,12 D 4,04 0,00 1.037,16 D 1.1.1.1.1.50.03.02.12.00 (APLIC) BANRISUL - PEATE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040281180)....................................................... 1204 P F 32,49 D 54.698,16 52.755,72 1.974,93 D 1.1.1.1.1.50.03.02.14.00 (APLIC) BANRISUL - FUNDO DE GESTÃO COMPART ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040282950)............. 1265 P F 443.958,62 D 884.952,27 1.321.394,51 7.516,38 D 1.1.1.1.1.50.03.02.20.00 APLIC BANRISUL FMS INC. ATENCAO BASICA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763840)........................... 4011 P F 929,63 D 3,50 429,39 503,74 D 1.1.1.1.1.50.03.02.22.00 APLIC FMS PSF/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820).............................................................. 4090 P F 115.077,99 D 131.369,41 240.579,00 5.868,40 D 1.1.1.1.1.50.03.02.23.00 APLIC FMS/FARMACIA BASICA ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220).................................... 4050 P F 60.721,19 D 128.043,15 179.686,15 9.078,19 D 1.1.1.1.1.50.03.02.24.00 APLIC FUNDO MUN SAUDE - PIM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850)................................................ 4160 P F 37.285,38 D 24.906,22 58.112,65 4.078,95 D 1.1.1.1.1.50.03.02.27.00 APLIC BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860)............................................ 4170 P F 203.792,56 D 1.588.761,93 1.780.906,73 11.647,76 D 1.1.1.1.1.50.03.02.28.00 APLIC BANRISUL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280)........................................ 1217 P F 32.397,65 D 122,14 30.000,00 2.519,79 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 13/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.02.38.00 APLIC. BANRISUL ATENCAO BASICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090)........................... 4011 P F 438.481,24 D 504.604,22 942.419,58 665,88 D 1.1.1.1.1.50.03.02.45.00 APLIC. BERS DAER SAPIRANGA DOIS IRMAOS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040278640)....................... 1139 P F 442,09 D 1,73 0,00 443,82 D 1.1.1.1.1.50.03.02.46.00 APLIC. BERS PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740)............................ 4090 P F 146.756,86 D 216.258,74 335.673,38 27.342,22 D 1.1.1.1.1.50.03.02.47.00 APLIC. BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLES/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030) 1156 P F 9.671,24 D 11.479,83 20.000,00 1.151,07 D 1.1.1.1.1.50.03.02.48.00 APLIC. BERS VIG EPIDEMIOLOGICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040884590).......................... 4190 P F 17.277,10 D 51,71 8.497,00 8.831,81 D 1.1.1.1.1.50.03.02.50.00 APLIC BANRISUL ALIENAÇÃO BENS SAÚDE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40918270).............................. 4002 P F 42.940,27 D 72,66 37.897,20 5.115,73 D 1.1.1.1.1.50.03.02.52.00 APLIC BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330).... 1446 P F 32.725,07 D 124,30 30.000,00 2.849,37 D 1.1.1.1.1.50.03.02.53.00 (APLIC) BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030)............. 4501 P F 561.238,92 D 3.220.435,78 3.506.997,74 274.676,96 D 1.1.1.1.1.50.03.02.54.00 APLIC PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041046170)......................... 1484 P F 11.668,55 D 58.817,00 70.338,82 146,73 D 1.1.1.1.1.50.03.02.55.00 APLIC BANRISUL FUNDO MUN. DOS DIR. DA MULHER ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41072160)............. 1491 P F 0,00 14.182,24 4.950,90 9.231,34 D 1.1.1.1.1.50.03.02.56.00 (APLIC) BANRISUL FUNREBOM - ALIENACAO DE BENS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560)......... 1498 P F 16.886,41 D 72,25 16.958,66 0,00 1.1.1.1.1.50.03.02.57.00 APLIC. BANRISUL CONVENIO PROCON ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41115910)...................................... 1504 P F 0,00 54.182,04 49.999,00 4.183,04 D 1.1.1.1.1.50.03.02.58.00 APLIC. BANRISUL CONSULTA POPULAR 2018/2019 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41073330).................. 4293 P F 0,00 182.891,86 0,00 182.891,86 D 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 BANCO DO BRASIL.......................................................................................................................... F 16.628.151,65 D 47.065.081,04 47.043.274,42 16.649.958,27 D 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 (APLIC) BCO. DO BRASIL S/A ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73271)............................................................ 1 P F 949.986,45 D 61.475,45 82.869,16 928.592,74 D 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 (APLIC) BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709)................................................. 1 P F 1.464.129,27 D 23.877.911,23 25.268.286,44 73.754,06 D 1.1.1.1.1.50.03.03.03.00 (APLIC) BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).................................. 1 P F 1.625.998,75 D 563.254,40 2.143.262,83 45.990,32 D 1.1.1.1.1.50.03.03.04.00 (APLIC) BCO. BRASIL S/A ITR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73009)........................................................... 1 P F 128.984,43 D 1.397,09 0,00 130.381,52 D 1.1.1.1.1.50.03.03.05.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ICM DESONERAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142)................................ 1 P F 456.693,11 D 2.224,98 450.171,62 8.746,47 D 1.1.1.1.1.50.03.03.06.00 (APLIC) BCO. BRASIL - AUX. FIN. ESF. EXP. - FEX ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31566)......................... 1 P F 101.224,49 D 723,59 0,00 101.948,08 D 1.1.1.1.1.50.03.03.09.00 (APLIC) BCO DO BRASIL - APOIO A CRECHES ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 67363)............................... 1243 P F 47,62 D 0,22 0,00 47,84 D 1.1.1.1.1.50.03.03.10.00 (APLIC) BCO. BRASIL - SALARIO EDUCAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 10396)................................. 1258 P F 1.249,15 D 5,66 0,00 1.254,81 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.00 (APLIC) BCO DO BRASIL............................................................................................................................. F 3.373.596,84 D 15.322.638,60 9.113.262,00 9.582.973,44 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.02 (APLIC) BCO. BRASIL - CONSTR EMEI AFONSO LAUER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78842)................ 1397 P F 7.284,71 D 54.085,77 38.143,18 23.227,30 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.05 (APLIC) BCO BRASIL - PDDE MANUT. ESCOLAR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78871)............................ 1173 P F 334,51 D 1.503,41 200,00 1.637,92 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.09 APLIC BCO BRASIL BL MAC FNAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531)..................................................... 1458 P F 117.654,89 D 99.998,92 162.526,20 55.127,61 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.10 (APLIC) BCO BRASIL - APOIO FPM EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81078)............................. 1463 P F 409,35 D 0,95 410,30 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.11 (APLIC) BCO BRASIL FUNDEB - SEC. EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 115000)....................... 31 P F 1.042.860,91 D 4.600.484,86 4.832.833,08 810.512,69 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.12 (APLIC) BCO BRASIL - CASF/MUNICIPIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 81718)......................................... 1483 P F 1.458,30 D 6,61 0,00 1.464,91 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.15 (APLIC) BCO. BRASIL CUST - AT DE MÉD E ALTA COMP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73295).............. 4501 P F 12.414,36 D 20.039,39 24.459,61 7.994,14 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.16 APLIC. BCO BRASIL VIGISUS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 43405).............................................................. 4502 P F 1.462,73 D 6,62 0,00 1.469,35 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.17 (APLIC) BCO. BRASIL - PROC TRAB RECICOOPER ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 82595)....................... 1485 P F 45.241,35 D 5.096,54 50.337,89 0,00 1.1.1.1.1.50.03.03.13.18 (APLIC) BCO. BRASIL FAEC/FUNDO COMP. SERV. PREST ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 34288)........... 4501 P F 0,35 D 0,01 0,00 0,36 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.20 (APLIC) BCO. BRASIL CONCURSO PUBLICO 2019 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 83161)......................... 1 P F 331.928,65 D 1.503,77 0,00 333.432,42 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.21 (APLIC) BCO. BRASIL ALIENAÇÃO - ASSIT. SOCIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)....................... 1497 P F 9.670,65 D 45,53 0,00 9.716,18 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 14/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.13.22 (APLIC) BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289)......................... 1503 P F 1.802.876,08 D 25.558,62 1.819.517,26 8.917,44 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.23 (APLIC) BCO BRASIL - FMAS PSB - INCREM COVID-19 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).................. 1505 P F 0,00 316.369,38 255.000,00 61.369,38 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.24 (APLIC) BCO BRASIL BL MAC FNAS - INCREM COVID-19 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 80531).............. 1506 P F 0,00 137.185,09 0,00 137.185,09 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.25 (APLIC) BCO BRASIL - COVID SUAS - EPI ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84545)........................................ 1507 P F 0,00 25.771,26 9.312,20 16.459,06 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.26 (APLIC) BCO BRASIL - COVID SUAS - ACOLHIMENTO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84542)................... 1508 P F 0,00 139.200,00 21.253,00 117.947,00 D 1.1.1.1.1.50.03.03.13.27 (APLIC) BCO. BRASIL OP DE CRED BB - INFRAEST. DE V ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 84436)............ 1493 P F 0,00 9.895.781,87 1.899.269,28 7.996.512,59 D 1.1.1.1.1.50.03.03.15.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMS PRÓPRIOS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 14991).......................................... 40 P F 127.467,47 D 100.582,52 132.239,26 95.810,73 D 1.1.1.1.1.50.03.03.20.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ESC. DE EDUC. INFANTIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 15317).......................... 1059 P F 14.028,75 D 63,56 0,00 14.092,31 D 1.1.1.1.1.50.03.03.21.00 (APLIC) BCO. BRASIL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 29314)........... 4001 P F 150,93 D 0,68 0,00 151,61 D 1.1.1.1.1.50.03.03.22.00 (APLIC) BCO. BRASIL - CONCURSO PUBLICO 2010 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795)....................... 1 P F 844.728,08 D 9.418,00 853.158,30 987,78 D 1.1.1.1.1.50.03.03.23.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FMDMA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942)......................................................... 1048 P F 333.392,21 D 175.542,93 451.484,64 57.450,50 D 1.1.1.1.1.50.03.03.24.00 (APLIC) BCO. BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 26674)............................... 1116 P F 1.977.445,12 D 2.577.910,52 2.965.049,73 1.590.305,91 D 1.1.1.1.1.50.03.03.25.00 (APLIC) BCO. BRASIL - CID ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 33305)................................................................ 1141 P F 115.754,71 D 43.675,58 0,00 159.430,29 D 1.1.1.1.1.50.03.03.26.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PNATE/PROG. NAC. APOIO TRANS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 32405).......... 1142 P F 3.969,15 D 36.561,37 4.921,58 35.608,94 D 1.1.1.1.1.50.03.03.27.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO DA PROCURADORIA MUNIC. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 78137)....... 1406 P F 33.072,31 D 98.250,28 129.125,06 2.197,53 D 1.1.1.1.1.50.03.03.28.00 (APLIC) BCO. BRASIL- MDE / APLIC. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 37177)................................................ 20 P F 197.682,03 D 690.736,55 732.679,18 155.739,40 D 1.1.1.1.1.50.03.03.29.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. DESENV. RURAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 38308)................. 1032 P F 141.225,31 D 20.191,33 19.091,07 142.325,57 D 1.1.1.1.1.50.03.03.32.00 (APLIC) BCO. BRASIL - PM ISS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272).......................................................... 1 P F 588.761,91 D 2.657,84 590.000,00 1.419,75 D 1.1.1.1.1.50.03.03.34.00 (APLIC) BCO DO BRASIL REST MULTAS DA SAUDE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42397)...................... 1185 P F 19.358,16 D 77.735,87 19.324,56 77.769,47 D 1.1.1.1.1.50.03.03.35.00 (APLIC) BCO. BRASIL RESTITUICOES E MULTAS EDUCACAO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 42399)..... 1184 P F 46.036,42 D 30.021,92 0,00 76.058,34 D 1.1.1.1.1.50.03.03.37.00 (APLIC) BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613)................................... 1 P F 1.497.839,18 D 2.189.968,63 3.293.411,60 394.396,21 D 1.1.1.1.1.50.03.03.38.00 (APLIC) BCO. BRASIL - FUNDO MUN. ANTIDROGAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52257)...................... 4001 P F 1.582,65 D 7,14 276,80 1.312,99 D 1.1.1.1.1.50.03.03.44.00 APLIC BCO BRASIL ALIENACAO DE BENS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27854)........................................ 1051 P F 288.192,87 D 1.154,28 128.317,96 161.029,19 D 1.1.1.1.1.50.03.03.45.00 APLIC BCO BRASIL PMAT ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 31945).................................................................. 1127 P F 1.518,42 D 6,88 0,00 1.525,30 D 1.1.1.1.1.50.03.03.46.00 APLIC BCO BRASIL FPM-APOIO FINAN MP46209 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52113)............................. 1 P F 94.441,98 D 762,53 0,00 95.204,51 D 1.1.1.1.1.50.03.03.48.00 APLIC. BCO BRASIL IMPLANT CASA ABRIGO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 49455)................................... 1218 P F 2.722,57 D 2.746,86 2.734,53 2.734,90 D 1.1.1.1.1.50.03.03.67.00 APLIC BCO BRASIL AUXILO EXPORTADOR ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 70682)...................................... 1 P F 1.161.053,91 D 23.626,10 2.993,93 1.181.686,08 D 1.1.1.1.1.50.03.03.74.00 APLIC. BCO DO BRASIL FMCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73402)............................................................ 1006 P F 128.125,72 D 30.715,72 0,00 158.841,44 D 1.1.1.1.1.50.03.03.76.00 (APLIC) BCO BRASIL APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73720)...... 1369 P F 6.735,27 D 5.586,26 0,00 12.321,53 D 1.1.1.1.1.50.03.03.77.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE FUNDAMENTAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)................................... 1014 P F 77.481,81 D 405.598,08 59.375,85 423.704,04 D 1.1.1.1.1.50.03.03.78.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE PRE-ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................... 1207 P F 212,19 D 147.656,69 22.104,40 125.764,48 D 1.1.1.1.1.50.03.03.79.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE AEE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)....................................................... 1294 P F 254,41 D 15.457,74 0,00 15.712,15 D 1.1.1.1.1.50.03.03.80.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE ENSINO MEDIO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548).................................... 1223 P F 521,88 D 4.898,65 0,00 5.420,53 D 1.1.1.1.1.50.03.03.81.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE EJA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)........................................................ 1224 P F 201,66 D 9.243,96 0,00 9.445,62 D 1.1.1.1.1.50.03.03.82.00 (APLIC) BCO BRASIL PNAE CRECHE ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 74548)............................................... 1118 P F 0,00 390.813,94 43.885,36 346.928,58 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 15/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.03.84.00 (APLIC) BCO DO BRASIL ISS STN ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73823)..................................................... 1 P F 182.302,88 D 29.071,23 0,00 211.374,11 D 1.1.1.1.1.50.03.03.87.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS ACESSUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76671).......................................... 1292 P F 2.643,16 D 11,97 0,00 2.655,13 D 1.1.1.1.1.50.03.03.88.00 (APLIC) BCO BRASIL APRIMORA REDE CNEAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76672)............................. 1377 P F 410,11 D 1,85 0,00 411,96 D 1.1.1.1.1.50.03.03.89.00 (APLIC) BCO BRASIL BPC ESCOLA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76673).................................................. 1376 P F 1.398,15 D 115,88 1.353,91 160,12 D 1.1.1.1.1.50.03.03.90.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS PETI ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76674)...................................................... 1356 P F 50.811,42 D 230,19 0,00 51.041,61 D 1.1.1.1.1.50.03.03.91.00 (APLIC) BCO BRASIL GBF BOLSA FAMILIA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76676)...................................... 1187 P F 102.277,95 D 44.789,35 56.383,05 90.684,25 D 1.1.1.1.1.50.03.03.95.00 (APLIC) BCO BRASIL FMAS GSUAS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76677)................................................. 1284 P F 17.435,01 D 127,46 6.661,95 10.900,52 D 1.1.1.1.1.50.03.03.97.00 (APLIC) BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/U ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)........ 1412 P F 456.746,85 D 69.438,39 465.849,65 60.335,59 D 1.1.1.1.1.50.03.03.99.00 APLIC FMAS PSB PBVII PAIF BRINQ ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681).................................................. 1256 P F 8.258,93 D 71,09 5.000,00 3.330,02 D 1.1.1.1.1.50.03.04.00.00 FUNDOS DE APLICAÇÃO CEF........................................................................................................ 0,00 25.770.561,79 5.029.691,09 20.740.870,70 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.00 10.731.794/0001-17 - APLIC FIC RF CEF NH................................................................................................. 0,00 25.770.561,79 5.029.691,09 20.740.870,70 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.01 (APLIC/FIC/RF) - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008035)...................... 1 P F 0,00 3.755.238,26 200.000,00 3.555.238,26 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.02 (APLIC/FIC/RF) - MDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008090)................................................................... 20 P F 0,00 3.555.203,69 30.000,00 3.525.203,69 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.03 (APLIC/FIC/RF) - FMS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008199)................................................................... 40 P F 0,00 1.902.466,49 420.000,00 1.482.466,49 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.04 (APLIC/FIC/RF) - SALARIO EDUCACAO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00380011)...................................... 1017 P F 0,00 3.444.967,53 195.000,00 3.249.967,53 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.05 (APLIC/FIC/RF) - FUNDEB ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00672006)............................................................ 31 P F 0,00 6.305.390,08 2.600.000,00 3.705.390,08 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.06 (APLIC/FIC/RF) - DOACOES COVID-19 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008235)....................................... 900 P F 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.1.1.1.1.50.03.04.01.07 (APLIC/FIC/RF) - FMS INV.SUS - ATENÇÃO BASICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183)................. 4505 P F 0,00 530.041,17 210.000,00 320.041,17 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.08 (APLIC/FIC/RF) - FMS INV.SUS - OUTRAS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624183).................................. 4512 P F 0,00 60.715,31 0,00 60.715,31 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.09 (APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171).............. 4500 P F 0,00 2.506.021,40 149.411,11 2.356.610,29 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.10 (APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - AT.MED. ALTA COMPL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)........ 4501 P F 0,00 1.123.876,09 578.827,64 545.048,45 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.11 (APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO -VIGILÃNCIA EM SAÚDE ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)........ 4502 P F 0,00 152.721,04 53.887,16 98.833,88 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.12 (APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - ASSIST.FARM. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)...................... 4503 P F 0,00 130.175,64 16.206,87 113.968,77 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.14 (APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - OUTROS PROG.FINAN. ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)....... 4511 P F 0,00 1.512.664,32 90.358,31 1.422.306,01 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.15 (APLIC/FIC/RF) - FMS CUSTEIO - MEDICAM/EXAMES/CONS ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00624171)... 4297 P F 0,00 50.076,48 0,00 50.076,48 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.16 (APLIC/FIC/RF) - AUX FINANC LC 173/2020-ASSIS SOC ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008236)........... 1509 P F 0,00 540.004,29 290.000,00 250.004,29 D 1.1.1.1.1.50.03.04.01.17 (APLIC/FIC/RF) - CEF NH AUX FIN LC 173/2020 - SAUD ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008239)........... 4001 P F 0,00 200.000,00 195.000,00 5.000,00 D 1.1.1.1.1.50.03.05.00.00 (APLIC/DIFER) BANCO DO BRASIL.............................................................................................. 0,00 13.795.836,32 1.250.000,00 12.545.836,32 D 1.1.1.1.1.50.03.05.01.00 (APLIC/DIFER) - BCO. DO BRASIL S/A - FPM ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 71709)................................... 1 P F 0,00 5.002.291,96 1.250.000,00 3.752.291,96 D 1.1.1.1.1.50.03.05.02.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - SIMPLES NACIONAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 45613)..................... 1 P F 0,00 3.301.617,15 0,00 3.301.617,15 D 1.1.1.1.1.50.03.05.04.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - FMCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 27942).............................................. 1048 P F 0,00 300.163,25 0,00 300.163,25 D 1.1.1.1.1.50.03.05.05.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - ICMS DESONERAÇÃO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 283142)................ 1 P F 0,00 450.171,62 0,00 450.171,62 D 1.1.1.1.1.50.03.05.06.00 (APLIC/DIFER) - BCO BRASIL - FMAS PSB PBVII PAIF B ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)................ 1256 P F 0,00 5.000,81 0,00 5.000,81 D 1.1.1.1.1.50.03.05.07.00 (APLIC/DIFER) - BCO BRASIL - FMAS PROTEÇÃO SOCIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)........... 1412 P F 0,00 240.039,15 0,00 240.039,15 D 1.1.1.1.1.50.03.05.08.00 (APLIC/DIFER) - BCO BRASIL - FMAS PSB - INCREM COV ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 76681)............ 1505 P F 0,00 255.041,60 0,00 255.041,60 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 16/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.1.1.1.50.03.05.09.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - CONCUR PUB 2010 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 53795)....................... 1 P F 0,00 850.138,65 0,00 850.138,65 D 1.1.1.1.1.50.03.05.10.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - PM ISS ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73272)............................................ 1 P F 0,00 590.000,00 0,00 590.000,00 D 1.1.1.1.1.50.03.05.11.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL S/A FUNDO ESPECIAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289).................... 1 P F 0,00 1.930.945,79 0,00 1.930.945,79 D 1.1.1.1.1.50.03.05.12.00 (APLIC/DIFER) - BCO. BRASIL - PBM - CESSAO ONEROSA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 73289)........... 1503 P F 0,00 870.426,34 0,00 870.426,34 D 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 CDB...................................................................................................................................................... F 0,00 13.999.876,90 382.500,95 13.617.375,95 D 1.1.1.1.1.50.04.04.00.00 BANRISUL......................................................................................................................................... 0,00 13.999.876,90 382.500,95 13.617.375,95 D 1.1.1.1.1.50.04.04.01.00 (CDB) BANRISUL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40033620).......................................................................... 1 P F 0,00 9.269.060,81 242.496,47 9.026.564,34 D 1.1.1.1.1.50.04.04.02.00 (CDB) BANRISUL FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHADA ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40282950)....... 1265 P F 0,00 611.671,82 0,00 611.671,82 D 1.1.1.1.1.50.04.04.03.00 (CDB) BANRISUL - ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283090)........................ 4011 P F 0,00 802.095,03 50.000,00 752.095,03 D 1.1.1.1.1.50.04.04.04.00 (CDB) BANRISUL FUNREBOM ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560)..................................................... 1007 P F 0,00 313.718,79 40.000,00 273.718,79 D 1.1.1.1.1.50.04.04.05.00 (CDB) BANRISUL MULTAS DE TRANSITO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40202190).................................. 1228 P F 0,00 210.485,47 25.004,48 185.480,99 D 1.1.1.1.1.50.04.04.06.00 (CDB) BANRISUL ASSIST. FARMA. BASIC. ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40220140)................................ 4050 P F 0,00 160.297,23 25.000,00 135.297,23 D 1.1.1.1.1.50.04.04.07.00 (CDB) BANRISUL FUNDO MUNIC. DE HABITAÇAO/FMH ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40226320).......... 1046 P F 0,00 350.918,32 0,00 350.918,32 D 1.1.1.1.1.50.04.04.08.00 (CDB) BANRISUL - FBE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763220)................................................................ 4050 P F 0,00 50.126,95 0,00 50.126,95 D 1.1.1.1.1.50.04.04.09.00 (CDB) BANRISUL PSF ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763820)................................................... 4090 P F 0,00 240.575,04 0,00 240.575,04 D 1.1.1.1.1.50.04.04.10.00 (CDB) BANRISUL PRIMEIRA INFANC MELHOR PIM.EST ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763850).......... 4160 P F 0,00 50.126,95 0,00 50.126,95 D 1.1.1.1.1.50.04.04.11.00 (CDB) BANRISUL SALVAR/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40763860)........................................... 4170 P F 0,00 631.376,41 0,00 631.376,41 D 1.1.1.1.1.50.04.04.12.00 (CDB) BANRISUL FMS - CUST. - ALT E MED COMPL ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40283030)................ 4501 P F 0,00 801.628,28 0,00 801.628,28 D 1.1.1.1.1.50.04.04.13.00 (CDB) BANRISUL PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040876740)................... 4090 P F 0,00 300.761,74 0,00 300.761,74 D 1.1.1.1.1.50.04.04.14.00 (CDB) BERS FMAS PROJETO CRIANCA E ADOLESC/ESTADO ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 040844030) 1156 P F 0,00 20.049,09 0,00 20.049,09 D 1.1.1.1.1.50.04.04.15.00 (CDB) BANRISUL ALIENAÇAO DE OUTROS BENS MOVEIS/EDU ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041005330) 1446 P F 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 1.1.1.1.1.50.04.04.16.00 (CDB) PM SAPIRANGA PRO-ESPORTE RS LIE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 041046170)....................... 1484 P F 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 1.1.1.1.1.50.04.04.17.00 (CDB) BANRISUL CONVENIO PROCON ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 41115910)..................................... 1504 P F 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 D 1.1.1.1.1.50.04.04.18.00 (CDB) BANRISUL PEATE ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281180).............................................................. 1204 P F 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 1.1.1.1.1.50.04.04.19.00 (CDB) BANRISUL FESTA DAS ROSAS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40791280)........................................ 1217 P F 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 D 1.1.1.1.1.50.04.04.20.00 (CDB) BANRISUL FUNREBOM - ALIEN DE BENS ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40197560)...................... 1498 P F 0,00 16.984,97 0,00 16.984,97 D 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO.................................................................................................................... 8.673.971,74 D 35.172.345,16 31.837.876,68 12.008.440,22 D 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER.................................................................................................. 48.129,65 D 23.775.459,98 16.224.633,25 7.598.956,38 D 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO............................................................... 0,00 23.671.222,43 16.155.037,40 7.516.185,03 D 1.1.2.1.1.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 0,00 18.772.374,11 12.862.462,34 5.909.911,77 D 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 IPTU...................................................................................................................................................... 1 P P 0,00 18.772.374,11 12.862.462,34 5.909.911,77 D 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 TAXAS.................................................................................................................................................... 0,00 4.898.848,32 3.292.575,06 1.606.273,26 D 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS....................................................................................... 1 P P 0,00 4.898.848,32 3.292.575,06 1.606.273,26 D 1.1.2.1.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS....................................................................... 48.129,65 D 104.237,55 69.595,85 82.771,35 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 17/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.1.2.01.00.00.00.00 IMPOSTOS............................................................................................................................................. 48.129,65 D 104.237,55 69.595,85 82.771,35 D 1.1.2.1.2.01.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................. 47.926,49 D 103.218,99 68.677,49 82.467,99 D 1.1.2.1.2.01.01.01.00.00 IRRF A RECEBER.............................................................................................................................. 1 P P 47.926,49 D 103.218,99 68.677,49 82.467,99 D 1.1.2.1.2.01.07.00.00.00 ISS........................................................................................................................................................ 203,16 D 1.018,56 918,36 303,36 D 1.1.2.1.2.01.07.01.00.00 ISSQN A RECEBER DO RPPS.......................................................................................................... 1 P P 203,16 D 1.018,56 918,36 303,36 D 1.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER................................................................................... 6.673.230,40 D 10.286.200,62 12.775.580,70 4.183.850,32 D 1.1.2.3.3.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 3.355.582,06 D 5.117.300,66 7.186.184,52 1.286.698,20 D 1.1.2.3.3.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 1.287.940,47 D 0,00 1.287.940,47 0,00 1.1.2.3.3.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM........................................................................................................................ 1 P P 1.287.940,47 D 0,00 1.287.940,47 0,00 1.1.2.3.3.03.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS............................................................ 176.286,78 D 176.286,78 339.448,56 13.125,00 D 1.1.2.3.3.03.00.01.00.00 CUSTEIO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE................................................................................................... 4502 P P 0,00 16.250,00 16.250,00 0,00 1.1.2.3.3.03.00.02.00.00 CUSTEIO-ATENÇÃO BASICA........................................................................................................... 4500 P P 0,00 146.911,78 146.911,78 0,00 1.1.2.3.3.03.00.03.00.00 CUSTEIO-ATENÇÃO MED.ALT.COMPL.AMB.HOSP....................................................................... 4501 P P 0,00 13.125,00 0,00 13.125,00 D 1.1.2.3.3.03.03.00.00.00 CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE................................................................................................... 4502 P P 16.250,00 D 0,00 16.250,00 0,00 1.1.2.3.3.03.25.00.00.00 CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA........................................................................................................... 4500 P P 146.911,78 D 0,00 146.911,78 0,00 1.1.2.3.3.03.26.00.00.00 CUSTEIO-ATENÇÃO MED.ALT.COMPL.AMB.HOSP......................................................................... 4501 P P 13.125,00 D 0,00 13.125,00 0,00 1.1.2.3.3.04.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS................................................................................................ 543.349,68 D 967.544,05 876.556,28 634.337,45 D 1.1.2.3.3.04.00.01.00.00 BOLSA FAMÍLIA................................................................................................................................. 1187 P P 0,00 62.919,98 47.551,28 15.368,70 D 1.1.2.3.3.04.00.02.00.00 IGD SUAS........................................................................................................................................... 1284 P P 0,00 51.089,28 0,00 51.089,28 D 1.1.2.3.3.04.00.03.00.00 FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA................................................................................................ 1412 P P 0,00 473.817,54 186.299,27 287.518,27 D 1.1.2.3.3.04.00.04.00.00 BL MAC FNAS.................................................................................................................................... 1458 P P 0,00 379.717,25 99.356,05 280.361,20 D 1.1.2.3.3.04.01.00.00.00 BOLSA FAMÍLIA................................................................................................................................... 1187 P P 5.251,57 D 0,00 5.251,57 0,00 1.1.2.3.3.04.09.00.00.00 IGD SUAS............................................................................................................................................. 1284 P P 44.122,56 D 0,00 44.122,56 0,00 1.1.2.3.3.04.11.00.00.00 FMAS PROTEÇÃO SOCIAL BASICA.................................................................................................. 1412 P P 231.745,20 D 0,00 231.745,20 0,00 1.1.2.3.3.04.12.00.00.00 BL MAC FNAS...................................................................................................................................... 1458 P P 262.230,35 D 0,00 262.230,35 0,00 1.1.2.3.3.08.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO.............................................. 1.348.005,13 D 3.973.469,83 4.682.239,21 639.235,75 D 1.1.2.3.3.08.00.01.00.00 INFRAESTRUTURA S.PAULO I/PROD.UH....................................................................................... 1289 P P 0,00 2.978,80 0,00 2.978,80 D 1.1.2.3.3.08.00.02.00.00 PAV.ASF.ESTR.PORTO PALMEIRA................................................................................................. 1453 P P 0,00 393.828,46 0,05 393.828,41 D 1.1.2.3.3.08.00.03.00.00 PAV.VIA.TUR.EST.SÃO JACO.......................................................................................................... 1352 P P 0,00 164.379,55 164.379,55 0,00 1.1.2.3.3.08.00.04.00.00 PAV.E DREN.PLUVIAL RUA ANTÃO DE FARIAS............................................................................ 1451 P P 0,00 448.322,41 448.322,41 0,00 1.1.2.3.3.08.00.05.00.00 REC.SÃO JACÓ................................................................................................................................. 1449 P P 0,00 282.303,83 282.303,83 0,00 1.1.2.3.3.08.00.06.00.00 REC.RUA GETULIO VARGAS........................................................................................................... 1447 P P 0,00 232.536,27 232.536,27 0,00 1.1.2.3.3.08.00.07.00.00 CONSTR.EMEI B CENTENARIO R.AFONSO LAUER...................................................................... 1397 P P 0,00 29.931,92 29.931,92 0,00 1.1.2.3.3.08.00.08.00.00 REF.ADAP.E AM. PRAÇA GONDOLEIROS...................................................................................... 1459 P P 0,00 142.850,70 142.850,70 0,00 1.1.2.3.3.08.00.09.00.00 PAV ESTR SAO JACO ET 5.............................................................................................................. 1461 P P 0,00 329.157,60 329.157,60 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 18/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.3.3.08.00.10.00.00 ADEQ. DE EST. VICINAL HENRIQUE FLASH.................................................................................. 1492 P P 0,00 361.986,50 361.986,50 0,00 1.1.2.3.3.08.00.11.00.00 PAV. RUAS B. CENTENARIO............................................................................................................ 1477 P P 0,00 1.330.625,71 1.330.625,71 0,00 1.1.2.3.3.08.00.12.00.00 REVIT E REFORMA DO PARQUE DO IMIGRANTE......................................................................... 1462 P P 0,00 12.139,54 12.139,54 0,00 1.1.2.3.3.08.00.13.00.00 PAV. ASF. GONÇALO AFONSO E OUTROS.................................................................................... 1452 P P 0,00 242.428,54 0,00 242.428,54 D 1.1.2.3.3.08.16.00.00.00 INFRAESTRUTURA S. PAULO I/PROD. UH....................................................................................... 1289 P P 428,80 D 0,00 428,80 0,00 1.1.2.3.3.08.24.00.00.00 PAV. ASF. ESTR. PORTO PALMEIRA................................................................................................ 1453 P P 212.881,79 D 0,00 212.881,79 0,00 1.1.2.3.3.08.45.00.00.00 PAV.VIA TUR.EST.SAO JACÓ............................................................................................................ 1352 P P 164.379,55 D 0,00 164.379,55 0,00 1.1.2.3.3.08.54.00.00.00 PAV E DREN PLUVIAL RUA ANTAO DE FARIAS.............................................................................. 1451 P P 448.322,41 D 0,00 448.322,41 0,00 1.1.2.3.3.08.57.00.00.00 RECAP.SÃO JACÓ.............................................................................................................................. 1449 P P 282.303,83 D 0,00 282.303,83 0,00 1.1.2.3.3.08.60.00.00.00 REC.RUA GETULIO VARGAS............................................................................................................. 1447 P P 232.536,27 D 0,00 232.536,27 0,00 1.1.2.3.3.08.63.00.00.00 CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER........................................................................ 1397 P P 4.050,10 D 0,00 4.050,10 0,00 1.1.2.3.3.08.65.00.00.00 REF ADAP E AM PR GONDOLEIROS................................................................................................ 1459 P P 3.102,38 D 0,00 3.102,38 0,00 1.1.2.3.4.00.00.00.00.00 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS........................................................ 3.048.152,85 D 4.899.404,47 5.319.900,69 2.627.656,63 D 1.1.2.3.4.01.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS.................................................. 3.048.152,85 D 0,00 3.048.152,85 0,00 1.1.2.3.4.01.04.00.00.00 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR.......................................................................................................... 4160 P P 30.000,00 D 0,00 30.000,00 0,00 1.1.2.3.4.01.09.00.00.00 SALVAR/SAMU.................................................................................................................................... 4170 P P 194.409,71 D 0,00 194.409,71 0,00 1.1.2.3.4.01.10.00.00.00 PSF....................................................................................................................................................... 4090 P P 637.000,00 D 0,00 637.000,00 0,00 1.1.2.3.4.01.11.00.00.00 PROJETO PREV.VIOLENCIA.............................................................................................................. 4160 P P 18.000,00 D 0,00 18.000,00 0,00 1.1.2.3.4.01.12.00.00.00 INSUMOS DIABETES.......................................................................................................................... 4050 P P 308.846,30 D 0,00 308.846,30 0,00 1.1.2.3.4.01.14.00.00.00 INS.HOSP.AQ.DISP.FRALDAS............................................................................................................ 4050 P P 384.896,84 D 0,00 384.896,84 0,00 1.1.2.3.4.01.19.00.00.00 CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS......................................................................................................... 4170 P P 1.475.000,00 D 0,00 1.475.000,00 0,00 1.1.2.3.4.03.00.00.00.00 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DO SUS.......................................................... 0,00 4.899.404,47 2.271.747,84 2.627.656,63 D 1.1.2.3.4.03.00.01.00.00 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM............................................................................................... 4160 P P 0,00 42.250,00 13.750,00 28.500,00 D 1.1.2.3.4.03.00.02.00.00 SALVAR /SAMU................................................................................................................................. 4170 P P 0,00 276.266,53 102.320,90 173.945,63 D 1.1.2.3.4.03.00.03.00.00 PSF..................................................................................................................................................... 4090 P P 0,00 861.000,00 352.000,00 509.000,00 D 1.1.2.3.4.03.00.04.00.00 PORJETO PREVENCÃO VIOLÊNCIA............................................................................................... 4160 P P 0,00 29.750,00 13.750,00 16.000,00 D 1.1.2.3.4.03.00.05.00.00 INSUMOS DIABETES........................................................................................................................ 4050 P P 0,00 436.291,10 159.336,94 276.954,16 D 1.1.2.3.4.03.00.06.00.00 INSUMOS HOSP.AQUIS.DISP.FRALDAS......................................................................................... 4050 P P 0,00 493.846,84 145.590,00 348.256,84 D 1.1.2.3.4.03.00.07.00.00 CUSTEIO/MANUTENÇÃO UPAS....................................................................................................... 4170 P P 0,00 2.760.000,00 1.485.000,00 1.275.000,00 D 1.1.2.3.5.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRANSF A RECEBER - INTER/MUNICIPIOS.................................................................... 269.495,49 D 269.495,49 269.495,49 269.495,49 D 1.1.2.3.5.00.00.01.00.00 PREFEITURA ARARICA/MOSTRA SAPIRANGA.............................................................................. 1 P P 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 D 1.1.2.3.5.00.00.02.00.00 PREFEITURA MUNICILA SÃO LEOPOLDO...................................................................................... 1 P P 0,00 2.828,77 0,00 2.828,77 D 1.1.2.3.5.00.00.03.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO............................................................................................ 1 P P 0,00 256.666,72 0,00 256.666,72 D 1.1.2.3.5.01.00.00.00.00 PREFEITURA DE ARARICÁ/MOSTRA SAPIRANGA............................................................................ 1 P P 10.000,00 D 0,00 10.000,00 0,00 1.1.2.3.5.03.00.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO................................................................................. 1 P P 2.828,77 D 0,00 2.828,77 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 19/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.3.5.04.00.00.00.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO................................................................................................ 1 P P 256.666,72 D 0,00 256.666,72 0,00 1.1.2.4.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................... 2.385,90 D 136.764,97 4.264,97 134.885,90 D 1.1.2.4.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLID................................................... 2.385,90 D 136.764,97 4.264,97 134.885,90 D 1.1.2.4.1.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS............................................................................................................ 0,00 134.379,07 1.879,07 132.500,00 D 1.1.2.4.1.01.01.00.00.00 EMPRESTIMOS CONCEDIDOS.......................................................................................................... 0,00 134.379,07 1.879,07 132.500,00 D 1.1.2.4.1.01.01.01.00.00 FINANCIAMENTOS A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS.......................................................... 1 P P 0,00 1.879,07 1.879,07 0,00 1.1.2.4.1.01.01.02.00.00 AMORTIZAÇÃO DE EMPRES.APOIO A MICRO............................................................................... 1 P P 0,00 132.500,00 0,00 132.500,00 D 1.1.2.4.1.02.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS...................................................................................................... 2.385,90 D 2.385,90 2.385,90 2.385,90 D 1.1.2.4.1.02.01.00.00.00 DEVEDORES POR FINANCIAMENTO CONCEDIDO........................................................................ 0,00 2.385,90 0,00 2.385,90 D 1.1.2.4.1.02.01.00.01.00 ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME............................................................................................. 1 P P 0,00 2.385,90 0,00 2.385,90 D 1.1.2.4.1.02.19.00.00.00 ELISANGELA DOS SANTOS -UNIFORMES ME................................................................................. 1 P P 2.385,90 D 0,00 2.385,90 0,00 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA..................................................................................................................... 13.362.152,07 D 662.212,43 2.475.133,95 11.549.230,55 D 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 13.362.152,07 D 662.212,43 2.475.133,95 11.549.230,55 D 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS.................................................................................... 9.599.380,83 D 74.045,80 1.530.755,46 8.142.671,17 D 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU...................................................................................................................... 8.177.547,99 D 63.022,93 1.333.272,08 6.907.298,84 D 1.1.2.5.1.01.05.03.00.00 OUTRAS............................................................................................................................................. 1 P P 8.177.547,99 D 63.022,93 1.333.272,08 6.907.298,84 D 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS......................................................................................................................... 1.421.832,84 D 11.022,87 197.483,38 1.235.372,33 D 1.1.2.5.1.01.07.03.00.00 OUTRAS DIV. DO ISS........................................................................................................................ 1 P P 1.421.832,84 D 11.022,87 197.483,38 1.235.372,33 D 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS........................................................................................... 3.187.413,33 D 9.330,90 334.655,39 2.862.088,84 D 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE...................................................... 1.087.919,62 D 0,00 0,00 1.087.919,62 D 1.1.2.5.1.02.01.03.00.00 OUTRAS DIV. ATIV. TAXA PODER POL........................................................................................... 1 P P 1.087.919,62 D 0,00 0,00 1.087.919,62 D 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.................................................... 2.099.493,71 D 9.330,90 334.655,39 1.774.169,22 D 1.1.2.5.1.02.02.03.00.00 OUTRAS DIV. TAXA PREST SERV................................................................................................... 1 P P 2.099.493,71 D 9.330,90 334.655,39 1.774.169,22 D 1.1.2.5.1.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA...................................................................... 575.357,91 D 578.335,73 609.639,19 544.054,45 D 1.1.2.5.1.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.................................................................... 0,00 578.335,73 34.281,28 544.054,45 D 1.1.2.5.1.03.01.03.00.00 OUTRAS DIV.AT.CONTRIB.MELHORIA........................................................................................... 1 P P 0,00 578.335,73 34.281,28 544.054,45 D 1.1.2.5.1.03.03.00.00.00 OUTRAS DIV. AT. CONTRIB. DE MELHORIA.................................................................................... 1 P P 575.357,91 D 0,00 575.357,91 0,00 1.1.2.5.1.99.00.00.00.00 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS............................................................................................ 1 P P 0,00 500,00 83,91 416,09 D 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA............................................................................................................ 308.212,36 D 311.707,16 358.263,81 261.655,71 D 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 308.212,36 D 311.707,16 358.263,81 261.655,71 D 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 308.212,36 D 0,00 308.212,36 0,00 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV...................................................... 1 P P 28.859,06 D 0,00 28.859,06 0,00 1.1.2.6.1.01.02.00.00.00 OUTRAS DIV. ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS........................................................................................ 1 P P 279.353,30 D 0,00 279.353,30 0,00 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA DE MULTAS.................................................................................................................. P 0,00 282.011,29 41.695,08 240.316,21 D 1.1.2.6.1.02.99.00.00.00 DIVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS................................................................................................. 1 P P 0,00 282.011,29 41.695,08 240.316,21 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 20/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00 DEMAIS VALORES INSCR. EM DIV.AT.NÃO TRIBUTÁRIA............................................................... 0,00 29.695,87 8.356,37 21.339,50 D 1.1.2.6.1.99.01.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO-TITULO EXEC.TCE........................................................ 1 P P 0,00 29.695,87 8.356,37 21.339,50 D 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO................................................................. 11.720.138,64 C 0,00 0,00 11.720.138,64 C 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - C......................................................... 11.420.556,24 C 0,00 0,00 11.420.556,24 C 1.1.2.9.1.01.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC.................................................... 11.420.556,24 C 0,00 0,00 11.420.556,24 C 1.1.2.9.1.01.01.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM IMPOSTOS........................................................................................ 8.216.556,53 C 0,00 0,00 8.216.556,53 C 1.1.2.9.1.01.01.05.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS NO IPTU................................................................................................. 1 P P 6.867.948,08 C 0,00 0,00 6.867.948,08 C 1.1.2.9.1.01.01.07.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS NO ISS.................................................................................................... 1 P P 1.348.608,45 C 0,00 0,00 1.348.608,45 C 1.1.2.9.1.01.70.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCE.................................................. 1 P P 3.203.999,71 C 0,00 0,00 3.203.999,71 C 1.1.2.9.5.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - I.......................................................... 299.582,40 C 0,00 0,00 299.582,40 C 1.1.2.9.5.05.00.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N......................................................... 1 P P 299.582,40 C 0,00 0,00 299.582,40 C 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO................................................................................ 6.711.703,48 D 13.829.277,28 14.887.451,68 5.653.529,08 D 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS........................................................................................................... 1.643.953,33 D 3.708.038,18 2.804.565,18 2.547.426,33 D 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 1.643.953,33 D 3.708.038,18 2.804.565,18 2.547.426,33 D 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS.................................................................................................................. 1 P P 8.794,02 D 37.287,25 36.335,17 9.746,10 D 1.1.3.1.1.99.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS.................................................................................... 1 P P 1.635.159,31 D 3.670.750,93 2.768.230,01 2.537.680,23 D 1.1.3.2.0.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR.............................................................................................. 14.328,83 D 0,00 0,00 14.328,83 D 1.1.3.2.3.00.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃ....................................................... 14.328,83 D 0,00 0,00 14.328,83 D 1.1.3.2.3.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR......................................................................... 1 P F 14.328,83 D 0,00 0,00 14.328,83 D 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO............................................................................................ 0,00 15.989,49 15.989,49 0,00 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 15.989,49 15.989,49 0,00 1.1.3.4.1.01.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CR............................................... 0,00 15.989,49 15.989,49 0,00 1.1.3.4.1.01.01.00.00.00 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN............................................ 0,00 15.989,49 15.989,49 0,00 1.1.3.4.1.01.01.01.00.00 JOAO ALBERI GUEDES.................................................................................................................... 1 P P 0,00 155,18 155,18 0,00 1.1.3.4.1.01.01.02.00.00 EVERTON BELMIRO......................................................................................................................... 1 P P 0,00 338,15 338,15 0,00 1.1.3.4.1.01.01.03.00.00 JULIO VITOR DA SILVA..................................................................................................................... 1 P P 0,00 115,39 115,39 0,00 1.1.3.4.1.01.01.04.00.00 HARLEI SEVERO DO CARMO.......................................................................................................... 1 P P 0,00 909,54 909,54 0,00 1.1.3.4.1.01.01.05.00.00 CARLOS ZIMMER.............................................................................................................................. 1 P P 0,00 1.587,28 1.587,28 0,00 1.1.3.4.1.01.01.06.00.00 REGINALDO EPITACIO DA SILVA.................................................................................................... 1 P P 0,00 285,82 285,82 0,00 1.1.3.4.1.01.01.07.00.00 SERGIO LUIZ OLIVEIRA BORBA...................................................................................................... 1 P P 0,00 811,27 811,27 0,00 1.1.3.4.1.01.01.08.00.00 PEDRO LEONEL COSTA................................................................................................................... 1 P P 0,00 113,22 113,22 0,00 1.1.3.4.1.01.01.09.00.00 JOAO DA ROSA VICENTE................................................................................................................ 1 P P 0,00 111,59 111,59 0,00 1.1.3.4.1.01.01.10.00.00 DIONIL RODRIGUES DA SILVA........................................................................................................ 1 P P 0,00 113,22 113,22 0,00 1.1.3.4.1.01.01.11.00.00 PAULO RENATO MELLO FILHO....................................................................................................... 1 P P 0,00 142,25 142,25 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 21/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.4.1.01.01.12.00.00 JAIRO SCHIMIDT............................................................................................................................... 1 P P 0,00 638,89 638,89 0,00 1.1.3.4.1.01.01.13.00.00 MARION TRINDADE DE ARAUJO..................................................................................................... 1 P P 0,00 161,64 161,64 0,00 1.1.3.4.1.01.01.14.00.00 LUCIANO AUGUSTO STURMER...................................................................................................... 1 P P 0,00 496,61 496,61 0,00 1.1.3.4.1.01.01.15.00.00 ERECI ABBADY DA SILVA................................................................................................................ 1 P P 0,00 447,94 447,94 0,00 1.1.3.4.1.01.01.16.00.00 JOEL DE OLIVEIRA VAZ................................................................................................................... 1 P P 0,00 916,02 916,02 0,00 1.1.3.4.1.01.01.17.00.00 SIRIO ELIANO BAUM......................................................................................................................... 1 P P 0,00 87,68 87,68 0,00 1.1.3.4.1.01.01.18.00.00 JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA................................................................................................ 1 P P 0,00 253,41 253,41 0,00 1.1.3.4.1.01.01.19.00.00 ELTON JOSE DE MELLO.................................................................................................................. 1 P P 0,00 111,32 111,32 0,00 1.1.3.4.1.01.01.20.00.00 JUNIOR MAURI WACHBURGER....................................................................................................... 1 P P 0,00 166,17 166,17 0,00 1.1.3.4.1.01.01.21.00.00 IVONIR BORGES DA ROSA.............................................................................................................. 1 P P 0,00 197,28 197,28 0,00 1.1.3.4.1.01.01.22.00.00 JOSE ARLINDO DA SILVA MACHADO............................................................................................. 1 P P 0,00 110,79 110,79 0,00 1.1.3.4.1.01.01.23.00.00 IGOR EDGAR MENEGUSSO............................................................................................................. 1 P P 0,00 297,60 297,60 0,00 1.1.3.4.1.01.01.24.00.00 MOISES PEREIRA DA SILVA............................................................................................................ 1 P P 0,00 275,62 275,62 0,00 1.1.3.4.1.01.01.25.00.00 PEDRO JOCELAR FAGUNDES COSTA........................................................................................... 1 P P 0,00 139,16 139,16 0,00 1.1.3.4.1.01.01.26.00.00 JOSE WILSON VENTURA................................................................................................................. 1 P P 0,00 2.854,81 2.854,81 0,00 1.1.3.4.1.01.01.27.00.00 AIRTON SANTOS DE OLIVEIRA....................................................................................................... 1 P P 0,00 276,65 276,65 0,00 1.1.3.4.1.01.01.28.00.00 PEDRO LADIR FREITAS................................................................................................................... 1 P P 0,00 88,72 88,72 0,00 1.1.3.4.1.01.01.29.00.00 ADRIANO LICIO DE OLIVEIRA.......................................................................................................... 1 P P 0,00 759,99 759,99 0,00 1.1.3.4.1.01.01.30.00.00 ADROALDO BRUNO BECKER.......................................................................................................... 1 P P 0,00 244,13 244,13 0,00 1.1.3.4.1.01.01.31.00.00 JOSE LORILDO MARQUES............................................................................................................... 1 P P 0,00 283,03 283,03 0,00 1.1.3.4.1.01.01.32.00.00 WALDIR PRESTES DE SOUZA......................................................................................................... 1 P P 0,00 266,31 266,31 0,00 1.1.3.4.1.01.01.33.00.00 NIVEO JOSE FUHR........................................................................................................................... 1 P P 0,00 409,72 409,72 0,00 1.1.3.4.1.01.01.34.00.00 ADEMIR MACHADO DOS SANTOS.................................................................................................. 1 P P 0,00 1.258,45 1.258,45 0,00 1.1.3.4.1.01.01.35.00.00 JOSE ROBERTO DE FREITAS MATTOS.......................................................................................... 1 P P 0,00 213,13 213,13 0,00 1.1.3.4.1.01.01.36.00.00 CEDENIR MOREIRA DOS SANTOS................................................................................................. 1 P P 0,00 102,15 102,15 0,00 1.1.3.4.1.01.01.37.00.00 CLAIRTON PEREIRA DOS SANTOS................................................................................................ 1 P P 0,00 134,06 134,06 0,00 1.1.3.4.1.01.01.38.00.00 ALBINO GONÇALVES DE MORAES................................................................................................. 1 P P 0,00 115,30 115,30 0,00 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS....................................................................... 1.166.226,32 D 4.022.379,70 5.100.444,20 88.161,82 D 1.1.3.5.1.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS....................................................... 70.433,57 D 70.433,57 70.433,57 70.433,57 D 1.1.3.5.1.02.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 70.433,57 D 70.433,57 70.433,57 70.433,57 D 1.1.3.5.1.02.00.01.00.00 DEPOSITO JUDICIAL/ SISMUS......................................................................................................... 1 P F 0,00 69.783,57 0,00 69.783,57 D 1.1.3.5.1.02.00.02.00.00 DEPOSITO JUDICIAL........................................................................................................................ 1 P F 0,00 650,00 0,00 650,00 D 1.1.3.5.1.02.01.00.00.00 DEPOSITO JUDUCIAL/SISMUS.......................................................................................................... 1 P F 69.783,57 D 0,00 69.783,57 0,00 1.1.3.5.1.02.02.00.00.00 DEPOSITO JUDICIAL.......................................................................................................................... 1 P F 650,00 D 0,00 650,00 0,00 1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 DEPOSITOS REST E VALORES VINC INTRA....................................................................................... 1.095.468,28 D 3.951.946,13 5.030.010,63 17.403,78 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 22/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.5.2.01.00.00.00.00 REPASSE A RECEBER......................................................................................................................... 8050 P F 544.810,79 D 3.951.946,13 4.479.353,14 17.403,78 D 1.1.3.5.2.99.00.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADO...................................................... 1 P F 550.657,49 D 0,00 550.657,49 0,00 1.1.3.5.3.00.00.00.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- INT............................................................. 324,47 D 0,00 0,00 324,47 D 1.1.3.5.3.00.01.00.00.00 INSS SERVIDOR.................................................................................................................................. 8001 P F 324,47 D 0,00 0,00 324,47 D 1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO.......................................................... 1.794.457,57 D 2.503.190,92 2.976.468,90 1.321.179,59 D 1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -...................................................... 1.783.161,73 D 2.500.280,12 2.963.254,42 1.320.187,43 D 1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER......................................................................... 1.783.161,73 D 2.500.280,12 2.963.254,42 1.320.187,43 D 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL.................................................................. 50 P P 1.783.161,73 D 2.500.280,12 2.963.254,42 1.320.187,43 D 1.1.3.6.5.00.00.00.00.00 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -...................................................... 11.295,84 D 2.910,80 13.214,48 992,16 D 1.1.3.6.5.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS........................................................................................... 11.295,84 D 2.910,80 13.214,48 992,16 D 1.1.3.6.5.99.01.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS................................................... 11.295,84 D 2.910,80 13.214,48 992,16 D 1.1.3.6.5.99.01.01.00.00 CRÉDITOS PREV. JUNTO A PREF. S. LEOPOLDO....................................................................... 50 P P 11.295,84 D 949,72 11.253,40 992,16 D 1.1.3.6.5.99.01.03.00.00 CRÉDITOS PREV JUNTO A PREF SÃO FRANSCISCO DE PAULA................................................ 50 P P 0,00 1.961,08 1.961,08 0,00 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO...................................................... 2.092.737,43 D 3.579.678,99 3.989.983,91 1.682.432,51 D 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO.................................................... 1.425.907,69 D 1.020.730,97 1.192.760,17 1.253.878,49 D 1.1.3.8.1.03.00.00.00.00 VALORES A RECUPERAR DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES PO.............................................. 791,80 D 791,80 791,80 791,80 D 1.1.3.8.1.03.00.01.00.00 DANOS A TERCEIROS/SINDICÃNCIA.............................................................................................. 1 P P 0,00 791,80 0,00 791,80 D 1.1.3.8.1.03.01.00.00.00 DANOS A TERCEIROS/SINDICANCIA................................................................................................ 1 P P 791,80 D 0,00 791,80 0,00 1.1.3.8.1.16.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVI.................................................. 5.277,97 D 5.277,97 5.277,97 5.277,97 D 1.1.3.8.1.16.00.01.00.00 DEBITOS POR EXONERAÇÃO......................................................................................................... 1 P P 0,00 5.277,97 0,00 5.277,97 D 1.1.3.8.1.16.01.00.00.00 DEBITOS POR EXONERAÇÃO........................................................................................................... 1 P P 5.277,97 D 0,00 5.277,97 0,00 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN.............................................. 13.769,38 D 1.004.178,37 925.909,67 92.038,08 D 1.1.3.8.1.17.01.00.00.00 DESCONTO SINDICAL........................................................................................................................ 50 P F 0,00 279.983,40 233.165,59 46.817,81 D 1.1.3.8.1.17.05.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 8001 P F 0,00 55.802,64 46.628,56 9.174,08 D 1.1.3.8.1.17.06.00.00.00 MENSALIDADE SINDICAL................................................................................................................... 8001 P F 14,57 D 112.498,94 90.238,02 22.275,49 D 1.1.3.8.1.17.08.00.00.00 BCP S/A (TELET)............................................................................................................................... 8001 P F 9,93 D 0,00 0,00 9,93 D 1.1.3.8.1.17.10.00.00.00 DEVEDORES DA TELET..................................................................................................................... 8001 P F 1.211,49 D 0,00 0,00 1.211,49 D 1.1.3.8.1.17.11.00.00.00 APARELHOS CELULARES CLARO.................................................................................................... 8001 P F 40,86 D 0,00 0,00 40,86 D 1.1.3.8.1.17.15.00.00.00 OUTROS DESCONTOS FOLHA DE PAGTO..................................................................................... 8001 P F 0,00 879,74 879,74 0,00 1.1.3.8.1.17.16.00.00.00 IPE - INST. DE PREVIDENCIA DOS ESTADO.................................................................................... 8001 P F 181,02 D 0,00 0,00 181,02 D 1.1.3.8.1.17.25.00.00.00 CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE............................................................................................ 8001 P F 110,28 D 0,00 0,00 110,28 D 1.1.3.8.1.17.29.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO DE FUNCIONARIOS.................................................................................... 8050 P F 12.201,23 D 0,00 0,00 12.201,23 D 1.1.3.8.1.17.30.00.00.00 CONTRIBUIÇOES AO RPPS............................................................................................................... 8050 P F 0,00 555.013,65 554.997,76 15,89 D 1.1.3.8.1.31.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS............................................................................... 343.246,30 D 0,00 235.697,89 107.548,41 D 1.1.3.8.1.31.00.01.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS............................................................................ 50 P P 343.246,30 D 0,00 235.697,89 107.548,41 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 23/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ................................................. 1.062.822,24 D 10.482,83 25.082,84 1.048.222,23 D 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 CLARO S/A........................................................................................................................................... 1 P P 320,73 D 0,00 0,00 320,73 D 1.1.3.8.1.99.04.00.00.00 ESTAGIARIOS CIEE............................................................................................................................ 1 P P 378,66 D 0,00 0,00 378,66 D 1.1.3.8.1.99.06.00.00.00 VIVO S/A............................................................................................................................................... 1 P P 210,00 D 0,00 0,00 210,00 D 1.1.3.8.1.99.07.00.00.00 BRASIL TELECON............................................................................................................................... 1 P P 880,86 D 0,00 0,00 880,86 D 1.1.3.8.1.99.10.00.00.00 PODER JUDICIARIO............................................................................................................................ 1 P P 698,00 D 0,00 0,00 698,00 D 1.1.3.8.1.99.12.00.00.00 IRRF A REPASSAR.............................................................................................................................. 8050 P F 52,29 D 0,00 0,00 52,29 D 1.1.3.8.1.99.13.00.00.00 MULTAS DE TRANSITO A IDENTIFICAR........................................................................................... 1 P P 69.163,21 D 10.482,83 25.082,84 54.563,20 D 1.1.3.8.1.99.14.00.00.00 CONVENIOS 1815/2010 E 2079/2011-FP........................................................................................... 1 P P 190.002,17 D 0,00 0,00 190.002,17 D 1.1.3.8.1.99.15.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMOVEIS-NUTRI SUL ALIM.ANIMAL LTDA............................................................. 1 P P 801.116,32 D 0,00 0,00 801.116,32 D 1.1.3.8.2.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - INTRA........................................................................................... 257.117,76 D 1.416.348,97 1.621.786,16 51.680,57 D 1.1.3.8.2.09.00.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE...................................................................................... 59.062,96 D 285.075,84 322.893,72 21.245,08 D 1.1.3.8.2.09.01.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE FAPS........................................................................... 8001 P F 59.062,96 D 285.075,84 322.893,72 21.245,08 D 1.1.3.8.2.11.00.00.00.00 REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS.............................................................................................. 198.054,80 D 1.131.273,13 1.298.892,44 30.435,49 D 1.1.3.8.2.11.01.00.00.00 REEMBOLDO DE AUX. DOENÇA FAPS............................................................................................ 8001 P F 198.054,80 D 1.131.273,13 1.298.892,44 30.435,49 D 1.1.3.8.3.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER......................................................................................................... 321.585,96 D 1.142.599,05 1.088.415,58 375.769,43 D 1.1.3.8.3.08.00.00.00.00 REEMBOLDO DE SALÁRIO FAMÍLIA.................................................................................................. 498,46 D 1.637,23 1.904,06 231,63 D 1.1.3.8.3.08.01.00.00.00 REEMBOLDO DE SALARIO FAMILIA RGPS...................................................................................... 8001 P F 498,46 D 1.637,23 1.904,06 231,63 D 1.1.3.8.3.09.00.00.00.00 REEMBOLSO SALARIO MATERNIDADE............................................................................................ 3.393,74 D 16.372,02 18.817,14 948,62 D 1.1.3.8.3.09.01.00.00.00 REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE RGPS.......................................................................... 8001 P F 3.393,74 D 16.372,02 18.817,14 948,62 D 1.1.3.8.3.17.00.00.00.00 CRÉDITOS À RECEBER FOLHA DE PGTO - INTER/UNIÃO.............................................................. 756,90 D 0,00 0,00 756,90 D 1.1.3.8.3.17.01.00.00.00 INSS CONSELHEIROS TUTELARES.................................................................................................. 8001 P F 756,90 D 0,00 0,00 756,90 D 1.1.3.8.3.28.00.00.00.00 CREDITOS A REC. DE ENTIDADES FEDERAIS................................................................................. 278.726,35 D 805.213,64 750.029,73 333.910,26 D 1.1.3.8.3.28.01.00.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO.............................................................................................................. 1203 P P 8.821,83 D 768.285,64 564.395,73 212.711,74 D 1.1.3.8.3.28.05.00.00.00 IRRF A RECUPERAR (P)................................................................................................................... 1 P P 113.010,59 D 0,00 0,00 113.010,59 D 1.1.3.8.3.28.06.00.00.00 OPER.CRED.PAV.PAC 2..................................................................................................................... 1276 P P 8.187,93 D 0,00 0,00 8.187,93 D 1.1.3.8.3.28.07.00.00.00 OPERACAO CREDITO BB................................................................................................................... 1468 P P 148.706,00 D 36.928,00 185.634,00 0,00 1.1.3.8.3.99.00.00.00.00 OUTROS CRED. A REC. E VAL. CURTO PRAZO............................................................................... 38.210,51 D 319.376,16 317.664,65 39.922,02 D 1.1.3.8.3.99.00.01.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A RECEBER.......................................................................... 1 P P 38.210,51 D 319.376,16 317.664,65 39.922,02 D 1.1.3.8.4.00.00.00.00.00 OUTROS CRED. A REC. DE MUNICÍPIOS............................................................................................. 87.222,82 D 0,00 87.022,00 200,82 D 1.1.3.8.4.17.00.00.00.00 CRÉDITOS À REC. FOLHA DE PGTO./INTER/ESTADO..................................................................... 200,82 D 0,00 0,00 200,82 D 1.1.3.8.4.17.01.00.00.00 IPE - INST. DE PREV. DO ESTADO.................................................................................................... 8001 P F 200,82 D 0,00 0,00 200,82 D 1.1.3.8.4.28.00.00.00.00 CREDITOS A REC. DE ENTIDADES ESTADUAIS............................................................................... 87.022,00 D 0,00 87.022,00 0,00 1.1.3.8.4.28.04.00.00.00 BADESUL-SAO GONCALO................................................................................................................. 1452 P P 87.022,00 D 0,00 87.022,00 0,00 1.1.3.8.5.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER - DE MUNIC.................................................................................... 903,20 D 0,00 0,00 903,20 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 24/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.3.8.5.00.01.00.00.00 AUXILIO DOENÇA/IAPS...................................................................................................................... 8001 P F 903,20 D 0,00 0,00 903,20 D 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA....................................................... 262.168.803,57 D 138.489.492,22 133.802.561,36 266.855.734,43 D 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS...................................................................................................... 268.051.595,93 D 138.489.492,22 133.802.561,36 272.738.526,79 D 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO.................................................................... 268.051.595,93 D 138.489.492,22 133.802.561,36 272.738.526,79 D 1.1.4.1.1.09.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS.................................................................. 220.725.741,91 D 130.071.916,48 121.362.270,46 229.435.387,93 D 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIA................................................. 32.823.423,98 D 24.201.694,10 46.122.283,87 10.902.834,21 D 1.1.4.1.1.09.04.05.00.00 (APLIC/FI/RF) 14.508643/0001-55 CEF FI DISPO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).......... 50 P F 4.559.969,95 D 15.489.200,48 19.618.262,00 430.908,43 D 1.1.4.1.1.09.04.10.00.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF............................................................... 10.640.782,08 D 2.470.699,42 13.111.481,50 0,00 1.1.4.1.1.09.04.10.01.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF. ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).................. 50 P F 8.561.519,33 D 2.395.764,23 10.957.283,56 0,00 1.1.4.1.1.09.04.10.03.00 (APLIC/FIR/RF)13.077.418/0001-49 BB PREV.RF.PERF............................................................................. 50 P P 2.079.262,75 D 74.935,19 2.154.197,94 0,00 1.1.4.1.1.09.04.11.00.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN. DI.................................................................. 7.438.143,56 D 2.341.112,51 9.779.256,07 0,00 1.1.4.1.1.09.04.11.01.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)................ 50 P F 5.310.904,07 D 2.236.948,25 7.547.852,32 0,00 1.1.4.1.1.09.04.11.03.00 (APLIC/FI/RF) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI................................................................................. 50 P P 2.127.239,49 D 104.164,26 2.231.403,75 0,00 1.1.4.1.1.09.04.12.00.00 (APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP............................................................... 8.918.184,42 D 3.667.484,99 3.377.737,57 9.207.931,84 D 1.1.4.1.1.09.04.12.01.00 (APLIC/FIR/RF) 15.486.093/0001-83 BB PREVID RF TP ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................... 50 P F 7.029.586,25 D 0,00 3.206.908,10 3.822.678,15 D 1.1.4.1.1.09.04.12.03.00 (APLIC/FIF/RF)15.486.093/0001-83 BBPREVID RF TP................................................................................ 50 P P 1.888.598,17 D 3.667.484,99 170.829,47 5.385.253,69 D 1.1.4.1.1.09.04.14.00.00 (APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024................................................................. 1.266.343,97 D 233.196,70 235.546,73 1.263.993,94 D 1.1.4.1.1.09.04.14.01.00 (APLIC/FIR/RF) 19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024 ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)................ 50 P F 1.059.942,41 D 34.575,74 200.970,99 893.547,16 D 1.1.4.1.1.09.04.14.03.00 (APLIC/FIR/RF)19.882.420/0001-77 BERS IPCA 2024................................................................................. 50 P P 206.401,56 D 198.620,96 34.575,74 370.446,78 D 1.1.4.1.1.09.05.00.00.00 FUNDOS DE INV. RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV............................................................................. 9.979.823,28 D 3.463.757,70 3.045.036,67 10.398.544,31 D 1.1.4.1.1.09.05.02.00.00 (APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV............................................................ 9.979.823,28 D 3.463.757,70 3.045.036,67 10.398.544,31 D 1.1.4.1.1.09.05.02.01.00 (APLIC/FI/RF) 14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................ 50 P F 8.039.620,79 D 0,00 2.839.620,79 5.200.000,00 D 1.1.4.1.1.09.05.02.03.00 (APLIC/FI/RF)14.091.645/0001-91 BB PREV CRED PRIV............................................................................ 50 P P 1.940.202,49 D 3.463.757,70 205.415,88 5.198.544,31 D 1.1.4.1.1.09.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCI................................................. 81.726.566,12 D 19.039.749,51 40.922.652,17 59.843.663,46 D 1.1.4.1.1.09.06.20.00.00 (APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL................................................................. 32.072.192,34 D 7.369.595,24 29.543.985,02 9.897.802,56 D 1.1.4.1.1.09.06.20.01.00 (APLIC/FI/RF) 10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)............... 50 P F 25.807.841,84 D 5.936.791,50 22.000.000,00 9.744.633,34 D 1.1.4.1.1.09.06.20.03.00 (APLIC/FI/RF)10.646.895/0001-90 FIC NOVO BRASIL................................................................................. 50 P P 6.264.350,50 D 1.432.803,74 7.543.985,02 153.169,22 D 1.1.4.1.1.09.06.21.00.00 (APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC.............................................................. 5.012.782,65 D 1.251.773,60 1.061.902,46 5.202.653,79 D 1.1.4.1.1.09.06.21.01.00 (APLIC/FI/RF) 10.199.942/0001-02 BERS PREV. MUNIC. ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)........... 50 P F 4.094.788,61 D 69.066,02 912.568,44 3.251.286,19 D 1.1.4.1.1.09.06.21.03.00 (APLIC/FI/RF)10.199.942/0001-02 BERS PREV.MUNIC............................................................................... 50 P P 917.994,04 D 1.182.707,58 149.334,02 1.951.367,60 D 1.1.4.1.1.09.06.22.00.00 (APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC.............................................................. 16.762.940,32 D 6.079.318,53 6.088.172,83 16.754.086,02 D 1.1.4.1.1.09.06.22.01.00 (APLIC/FI/RF) 11.311.863/0001-04 BERS PREV. MUNIC ( Bco: 041 Ag: 0416 Cta: 40281550)............ 50 P F 12.221.605,23 D 0,00 4.442.188,74 7.779.416,49 D 1.1.4.1.1.09.06.22.03.00 (APLIC/FI/RF)11.311.863/0001-04 BERS PREV.MUNIC............................................................................... 50 P P 4.541.335,09 D 6.079.318,53 1.645.984,09 8.974.669,53 D 1.1.4.1.1.09.06.23.00.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/001-36 CEF AUSTRO IMA-B............................................................. 8.947.887,66 D 3.151.160,11 3.885.394,51 8.213.653,26 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 25/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.1.09.06.23.01.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/0001-36 CEF AUSTRO IMA-B ( Bco: 104 Ag: 0023 Cta: 00003390).......... 50 P F 8.899.753,21 D 0,00 2.899.753,21 6.000.000,00 D 1.1.4.1.1.09.06.23.03.00 (APLIC/FIC/RF) 19.391.026/0001-36 CEF AUSTRO IMA-B.......................................................................... 50 P P 48.134,45 D 3.151.160,11 985.641,30 2.213.653,26 D 1.1.4.1.1.09.06.24.00.00 (APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5................................................................. 18.930.763,15 D 1.187.902,03 343.197,35 19.775.467,83 D 1.1.4.1.1.09.06.24.01.00 (APLIC/FIR/RF) 03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)..................... 50 P F 15.178.897,69 D 0,00 0,00 15.178.897,69 D 1.1.4.1.1.09.06.24.03.00 (APLIC/FIR/RF)03.543.447/0001-03 BB PREV IMAB 5................................................................................. 50 P P 3.751.865,46 D 1.187.902,03 343.197,35 4.596.570,14 D 1.1.4.1.1.09.07.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS........................................................ 851.955,91 D 0,00 28.618,92 823.336,99 D 1.1.4.1.1.09.07.03.00.00 (APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR......................................................... 851.955,91 D 0,00 28.618,92 823.336,99 D 1.1.4.1.1.09.07.03.01.00 (APLIC/FIDC/RF) 12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR ( Bco: 0611 Ag: 001 Cta: 28859)............. 50 P F 68.776,31 D 0,00 0,00 68.776,31 D 1.1.4.1.1.09.07.03.03.00 (APLIC/FIDC/RF)12.440.789/0001-80 LEME MULTISETOR......................................................................... 50 P P 783.179,60 D 0,00 28.618,92 754.560,68 D 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO.......................................................... 95.343.972,62 D 83.366.715,17 31.243.678,83 147.467.008,96 D 1.1.4.1.1.09.08.19.00.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL.................................................................. 29.300.382,81 D 4.767.715,74 24.387.487,99 9.680.610,56 D 1.1.4.1.1.09.08.19.01.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)................. 50 P F 25.391.560,37 D 3.733.777,45 20.000.000,00 9.125.337,82 D 1.1.4.1.1.09.08.19.03.00 (APLIC/FITT/RF) 11.061.217/0001-28 CEF FI BRASIL................................................................................. 50 P P 3.908.822,44 D 1.033.938,29 4.387.487,99 555.272,74 D 1.1.4.1.1.09.08.20.00.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPS RENDA F.............................................................. 16.581.005,19 D 1.012.345,00 278.483,27 17.314.866,92 D 1.1.4.1.1.09.08.20.01.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................ 50 P F 13.651.607,95 D 0,00 0,00 13.651.607,95 D 1.1.4.1.1.09.08.20.03.00 (APLIC/FITT/RF) 13.322.205/0001-35 BB RPPS RENDA F.......................................................................... 50 P P 2.929.397,24 D 1.012.345,00 278.483,27 3.663.258,97 D 1.1.4.1.1.09.08.21.00.00 (APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.................................................................. 3.731.684,00 D 993.132,64 968.558,64 3.756.258,00 D 1.1.4.1.1.09.08.21.01.00 (APLIC/FITT/RF) 18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)................. 50 P F 2.886.551,35 D 86.653,89 773.205,24 2.200.000,00 D 1.1.4.1.1.09.08.21.03.00 (APLIC/FITT/RF)18.598.288/0001-03 CEF FI BRASIL.................................................................................. 50 P P 845.132,65 D 906.478,75 195.353,40 1.556.258,00 D 1.1.4.1.1.09.08.22.00.00 (APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II............................................................... 1.119.099,67 D 967.734,68 2.086.834,35 0,00 1.1.4.1.1.09.08.22.01.00 (APLIC/FITP/RF) 19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).................... 50 P F 977.008,02 D 548.470,28 1.525.478,30 0,00 1.1.4.1.1.09.08.22.03.00 (APLIC/FITP/RF)19.303.794/0001-90 BB PREV IPCA II............................................................................... 50 P P 142.091,65 D 419.264,40 561.356,05 0,00 1.1.4.1.1.09.08.23.00.00 (APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1............................................................... 0,00 11.221.266,78 0,00 11.221.266,78 D 1.1.4.1.1.09.08.23.01.00 (APLIC/FITT/RF) 11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1 ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................... 50 P F 0,00 11.055.254,71 0,00 11.055.254,71 D 1.1.4.1.1.09.08.23.03.00 (APLIC/FITT/RF)11.328.882/0001-35 BB PREV IRF-M1............................................................................... 50 P P 0,00 166.012,07 0,00 166.012,07 D 1.1.4.1.1.09.08.25.00.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1........................................................................ 16.636.935,56 D 7.884.691,94 2.337.612,98 22.184.014,52 D 1.1.4.1.1.09.08.25.01.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1 ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)...................... 50 P F 13.573.883,94 D 7.337.612,98 0,00 20.911.496,92 D 1.1.4.1.1.09.08.25.03.00 (APLIC/FITP/RF) 10.740.670/0001-06 CEF IRFM 1...................................................................................... 50 P P 3.063.051,62 D 547.078,96 2.337.612,98 1.272.517,60 D 1.1.4.1.1.09.08.26.00.00 (APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO............................................................. 27.974.865,39 D 3.782.905,91 863.905,74 30.893.865,56 D 1.1.4.1.1.09.08.26.01.00 (APLIC/FITT/RF) 25.078.994/0001-90 BB PREV. RF ALO ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)................. 50 P F 25.500.000,00 D 2.175.532,23 0,00 27.675.532,23 D 1.1.4.1.1.09.08.26.03.00 (APLIC/FITT/RF)25.078.994/0001-90 BB PREV.RF.ALO.............................................................................. 50 P P 2.474.865,39 D 1.607.373,68 863.905,74 3.218.333,33 D 1.1.4.1.1.09.08.27.00.00 (APLIC/FICFI/RF) 23.215.097/0001-55 CEF GESTÃO EST........................................................... 0,00 32.368.682,28 163.931,24 32.204.751,04 D 1.1.4.1.1.09.08.27.01.00 (APLIC/FICFI/RF) 23.215.097/0001-55 CEF GESTÃO EST ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)......... 50 P F 0,00 31.550.000,00 0,00 31.550.000,00 D 1.1.4.1.1.09.08.27.02.00 (APLIC/FICFI/RF) 23.215.097/0001-55 CEF GESTÃO EST.......................................................................... 50 P P 0,00 818.682,28 163.931,24 654.751,04 D 1.1.4.1.1.09.08.28.00.00 (APLIC/FITP/RF) 14.508.605/0001-00 CEF IRFM RF LP................................................................ 0,00 20.368.240,20 156.864,62 20.211.375,58 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:55 Pág 26/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.1.09.08.28.01.00 (APLIC/FITP/RF) 14.508.605/0001-00 CEF IRFM RF LP ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044).............. 50 P F 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 D 1.1.4.1.1.09.08.28.02.00 (APLIC/FITP/RF) 14.508.605/0001-00 CEF IRFM RF LP.............................................................................. 50 P P 0,00 368.240,20 156.864,62 211.375,58 D 1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS........................................................ 46.038.196,53 D 7.877.554,09 11.831.190,71 42.084.559,91 D 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES......................................................................................... 21.546.707,97 D 5.057.440,87 8.212.970,84 18.391.178,00 D 1.1.4.1.1.10.02.09.00.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL............................................................ 5.400.060,94 D 1.513.008,27 2.208.331,72 4.704.737,49 D 1.1.4.1.1.10.02.09.01.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)........... 50 P F 3.102.893,95 D 0,00 0,00 3.102.893,95 D 1.1.4.1.1.10.02.09.03.00 (APLIC/FA/RV) 14.507.699/0001-95 CEF AÇÕES SMALL............................................................................ 50 P P 2.297.166,99 D 1.513.008,27 2.208.331,72 1.601.843,54 D 1.1.4.1.1.10.02.10.00.00 (APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR............................................................ 4.327.918,32 D 980.087,10 1.556.266,04 3.751.739,38 D 1.1.4.1.1.10.02.10.01.00 (APLIC/FA/RV) 15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)........... 50 P F 2.750.712,63 D 0,00 0,00 2.750.712,63 D 1.1.4.1.1.10.02.10.03.00 (APLIC/FA/RV)15.154.441/0001-15 CEF AÇÕES VALOR............................................................................ 50 P P 1.577.205,69 D 980.087,10 1.556.266,04 1.001.026,75 D 1.1.4.1.1.10.02.12.00.00 (APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL......................................................... 11.818.728,71 D 2.564.345,50 4.448.373,08 9.934.701,13 D 1.1.4.1.1.10.02.12.01.00 (APLIC/FA/RV) 29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312).............. 50 P F 11.000.000,00 D 0,00 0,00 11.000.000,00 D 1.1.4.1.1.10.02.12.03.00 (APLIC/FA/RV)29.258.294/0001-38 BB PREV AÇÕES VAL......................................................................... 50 P P 818.728,71 D 2.564.345,50 4.448.373,08 1.065.298,87 C 1.1.4.1.1.10.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO.............................................................................. 13.489.401,41 D 834.926,71 787.136,51 13.537.191,61 D 1.1.4.1.1.10.03.04.00.00 (APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA........................................................ 2.722.187,37 D 65.410,81 41.590,92 2.746.007,26 D 1.1.4.1.1.10.03.04.01.00 (APLC/FI/RV) 10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)............. 50 P F 2.437.426,15 D 0,00 0,00 2.437.426,15 D 1.1.4.1.1.10.03.04.03.00 (APLIC/FI/RV)10.418.362/0001-50 BB PREV MULTIMERCA....................................................................... 50 P P 284.761,22 D 65.410,81 41.590,92 308.581,11 D 1.1.4.1.1.10.03.05.00.00 (APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT............................................................. 10.767.214,04 D 769.515,90 745.545,59 10.791.184,35 D 1.1.4.1.1.10.03.05.01.00 (APLIC/FIC/RV) 08.070.841/0001-87 CEF ALO. M. MULT ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008044)........... 50 P F 10.000.000,00 D 0,00 0,00 10.000.000,00 D 1.1.4.1.1.10.03.05.03.00 (APLIC/FIC/RV)08.070.841/0001-87 CEF ALO.M.MULT............................................................................... 50 P P 767.214,04 D 769.515,90 745.545,59 791.184,35 D 1.1.4.1.1.10.05.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES..................................................................... 6.221.349,38 D 26.045,78 2.723,68 6.244.671,48 D 1.1.4.1.1.10.05.03.00.00 (APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA............................................................ 6.221.349,38 D 26.045,78 2.723,68 6.244.671,48 D 1.1.4.1.1.10.05.03.01.00 (APLIC/FIP/RV) 16.617.536/0001-90 SANTAN. FIP PUMA ( Bco: 008 Ag: 2271 Cta: 13006268).......... 50 P F 5.987.693,76 D 0,00 0,00 5.987.693,76 D 1.1.4.1.1.10.05.03.03.00 (APLIC/FIP/RV)16.617.536/0001-90 SANTAN.FIP PUMA............................................................................. 50 P P 233.655,62 D 26.045,78 2.723,68 256.977,72 D 1.1.4.1.1.10.06.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS................................................................................ 4.780.737,77 D 1.959.140,73 2.828.359,68 3.911.518,82 D 1.1.4.1.1.10.06.03.00.00 (APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.................................................................. 1.895.175,75 D 60.025,95 14.251,37 1.940.950,33 D 1.1.4.1.1.10.06.03.01.00 (APLIC/FII/SI) 14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)...................... 50 P F 1.620.957,97 D 11.012,18 11.012,18 1.620.957,97 D 1.1.4.1.1.10.06.03.03.00 (APLIC/FII/SI)14.631.148/0001-39 BB HAZ FI IMOBIL.................................................................................. 50 P P 274.217,78 D 49.013,77 3.239,19 319.992,36 D 1.1.4.1.1.10.06.04.00.00 (APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I................................................................... 2.885.562,02 D 1.899.114,78 2.814.108,31 1.970.568,49 D 1.1.4.1.1.10.06.04.01.00 (APLIC/FII/SI) 09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52312)....................... 50 P F 2.184.543,68 D 521.092,97 807.652,43 1.897.984,22 D 1.1.4.1.1.10.06.04.03.00 (APLIC/FII/SI)09.006.914/0001-34 BB RB II FUNDO I................................................................................... 50 P P 701.018,34 D 1.378.021,81 2.006.455,88 72.584,27 D 1.1.4.1.1.14.00.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.......................................................... 1.287.657,49 D 540.021,65 609.100,19 1.218.578,95 D 1.1.4.1.1.14.01.00.00.00 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS........................................................ 1.287.657,49 D 540.021,65 609.100,19 1.218.578,95 D 1.1.4.1.1.14.01.07.00.00 (APLIC TA) CEF14.508.643/0001-55 FI DISPO ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045).............. 50 P F 806.644,84 D 438.244,64 515.842,93 729.046,55 D 1.1.4.1.1.14.01.10.00.00 (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI................................................................... 422.319,88 D 84.041,86 76.575,42 429.786,32 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 27/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.1.4.1.1.14.01.10.01.00 (APLIC/FI/TA) 03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI ( Bco: 104 Ag: 2794 Cta: 00008045)................. 50 P F 376.057,92 D 0,00 76.575,42 299.482,50 D 1.1.4.1.1.14.01.10.03.00 (APLIC/FI/TA)03.737.206/0001-97 CEF REFEREN DI.................................................................................. 50 P P 46.261,96 D 84.041,86 0,00 130.303,82 D 1.1.4.1.1.14.01.11.00.00 (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL................................................................... 58.692,77 D 17.735,15 16.681,84 59.746,08 D 1.1.4.1.1.14.01.11.01.00 (APLIC/FI/TA) 13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL ( Bco: 001 Ag: 0653 Cta: 52317)....................... 50 P F 53.013,55 D 0,00 16.662,32 36.351,23 D 1.1.4.1.1.14.01.11.03.00 (APLIC/FI/TA)13.077.418/0001-49 BB PREV PERFIL................................................................................... 50 P P 5.679,22 D 17.735,15 19,52 23.394,85 D 1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES......................................................... 5.882.792,36 C 0,00 0,00 5.882.792,36 C 1.1.4.9.1.00.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES....................................................... 5.882.792,36 C 0,00 0,00 5.882.792,36 C 1.1.4.9.1.99.00.00.00.00 (-)AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS C/TITULOS E VAL.MOB....................................................... 5.882.792,36 C 0,00 0,00 5.882.792,36 C 1.1.4.9.1.99.00.01.00.00 (-)AJUSTES DE PERDAS BCO. 001 AG.0653 CTA.52312............................................................ 50 P P 5.882.792,36 C 0,00 0,00 5.882.792,36 C 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 ESTOQUES.................................................................................................................................................. 2.088.820,16 D 6.758.668,59 6.105.094,96 2.742.393,79 D 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO....................................................................................................................................... 2.088.820,16 D 6.758.668,59 6.105.094,96 2.742.393,79 D 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................... 2.088.820,16 D 6.758.668,59 6.105.094,96 2.742.393,79 D 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.................................................................................................................... 1 P P 82.757,13 D 901.197,40 863.598,88 120.355,65 D 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO............................................................................................................ 1 P P 166.467,92 D 203.857,98 243.110,29 127.215,61 D 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS.......................................................................................................................................... 1 P P 244.498,19 D 548.760,87 656.590,88 136.668,18 D 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES.............................................................................. 1 P P 679.334,04 D 2.003.445,56 1.834.335,38 848.444,22 D 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS......................................................................................................................... 1 P P 82.577,35 D 51.164,67 45.092,80 88.649,22 D 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................ 50 P P 252.683,16 D 75.812,74 114.426,02 214.069,88 D 1.1.5.6.1.08.00.00.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR................................................................................................................. 1 P P 580.502,37 D 2.974.429,37 2.347.940,71 1.206.991,03 D 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD......................................................... 82.183,48 D 46.136,79 90.703,70 37.616,57 D 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR................................................................................................ 12.983,01 D 16.577,79 18.355,34 11.205,46 D 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO............................................................. 12.983,01 D 16.577,79 18.355,34 11.205,46 D 1.1.9.1.1.00.01.00.00.00 PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR........................................................................................... 1 P P 12.983,01 D 16.577,79 18.355,34 11.205,46 D 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR...................................................................................... 69.200,47 D 29.559,00 72.348,36 26.411,11 D 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO................................................... 69.200,47 D 29.559,00 72.348,36 26.411,11 D 1.1.9.3.1.00.01.00.00.00 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR.................................................................................. 1 P P 69.200,47 D 29.559,00 72.348,36 26.411,11 D 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE............................................................................................................................ 175.687.358,18 D 11.844.474,15 3.306.520,40 184.225.311,93 D 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.................................................................................................... 2.642.191,52 D 0,00 2.379,07 2.639.812,45 D 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO.................................................................................................................. 2.641.725,23 D 0,00 2.379,07 2.639.346,16 D 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO............................................................................... 2.641.725,23 D 0,00 2.379,07 2.639.346,16 D 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA................................................................................................................. 19.313.337,33 D 0,00 500,00 19.312.837,33 D 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS........................................................................... 19.313.337,33 D 0,00 500,00 19.312.837,33 D 1.2.1.1.1.04.01.05.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU.................................................................................................................... 10.696.247,49 D 0,00 0,00 10.696.247,49 D 1.2.1.1.1.04.01.05.03.00 DIVIDA ATIVA DO IPTU................................................................................................................................... 1 P P 10.696.247,49 D 0,00 0,00 10.696.247,49 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 28/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.1.1.1.04.01.07.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS....................................................................................................................... 5.682.693,95 D 0,00 0,00 5.682.693,95 D 1.2.1.1.1.04.01.07.03.00 DIVIDA ATIVA DO ISS..................................................................................................................................... 1 P P 5.682.693,95 D 0,00 0,00 5.682.693,95 D 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS.............................................................................................................. 2.934.395,89 D 0,00 500,00 2.933.895,89 D 1.2.1.1.1.04.01.09.01.00 OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS INSCRITOS......................................................................................... 1 P P 2.934.395,89 D 0,00 500,00 2.933.895,89 D 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA........................................................................................................ 7.134.637,36 D 0,00 1.879,07 7.132.758,29 D 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIV...................................................... 1 P P 1.627.597,98 D 0,00 0,00 1.627.597,98 D 1.2.1.1.1.05.31.00.00.00 DIV. AT. DE EMPREST. A AGRICULTORES..................................................................................... 1 P P 21.709,76 D 0,00 1.879,07 19.830,69 D 1.2.1.1.1.05.32.00.00.00 DIV.AT. LOTEAMENTO POR DO SOL................................................................................................ 1 P P 659.241,51 D 0,00 0,00 659.241,51 D 1.2.1.1.1.05.38.00.00.00 DIV. ATIVA LOTEAMENTO SOL NASCENTE..................................................................................... 1 P P 143.564,49 D 0,00 0,00 143.564,49 D 1.2.1.1.1.05.43.00.00.00 DIV. ATIVA DEVEDORES DIVERSOS................................................................................................ 1 P P 4.334.618,59 D 0,00 0,00 4.334.618,59 D 1.2.1.1.1.05.45.00.00.00 DIV. ATIVA AUTOS DE INFRACOES MUNICIPAIS............................................................................ 1 P P 347.905,03 D 0,00 0,00 347.905,03 D 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO............................................................ 23.806.249,46 C 0,00 0,00 23.806.249,46 C 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA............................................................. 14.372.743,85 C 0,00 0,00 14.372.743,85 C 1.2.1.1.1.99.04.05.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU............................................................... 1 P P 8.982.708,64 C 0,00 0,00 8.982.708,64 C 1.2.1.1.1.99.04.07.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS................................................................. 1 P P 5.390.035,21 C 0,00 0,00 5.390.035,21 C 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRI......................................................... 1 P P 2.498.638,10 C 0,00 0,00 2.498.638,10 C 1.2.1.1.1.99.06.00.00.00 (-) AJUSTE PARA PERDAS DE D.A. DE OUTROS CRÉD. TRI........................................................ 1 P P 6.934.867,51 C 0,00 0,00 6.934.867,51 C 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO............................................................................. 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID..................................................... 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.04.00.00.00.00 CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE C................................................. 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.04.01.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN............................................ 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.1.2.1.04.01.01.00.00 ELAINE ALVES................................................................................................................................... 1 P P 466,29 D 0,00 0,00 466,29 D 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS......................................................................................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES.......................................................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.01.00.00.00.00 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI................................................. 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.01.07.00.00.00 PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS............................................................................... 47.494,38 D 0,00 0,00 47.494,38 D 1.2.2.1.1.01.07.01.00.00 CONSÓRCIO PRÓ SINOS................................................................................................................. 1 P P 38.461,98 D 0,00 0,00 38.461,98 D 1.2.2.1.1.01.07.02.00.00 CONSORCIO CP SINOS.................................................................................................................... 1 P P 9.032,40 D 0,00 0,00 9.032,40 D 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO.............................................................................................................................................. 172.922.527,50 D 11.837.332,65 3.294.138,93 181.465.721,22 D 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS........................................................................................................................................... 23.315.309,46 D 1.734.831,19 98.223,02 24.951.917,63 D 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO......................................................................................................... 23.315.309,46 D 1.734.831,19 98.223,02 24.951.917,63 D 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS..................................................... 5.598.057,26 D 529.148,62 21.025,00 6.106.180,88 D 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO.................................................................................... 1 P P 69.848,17 D 17.343,95 0,00 87.192,12 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 29/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO.................................................................... 50 P P 409.029,35 D 91.326,62 19.410,00 480.945,97 D 1.2.3.1.1.01.03.00.00.00 APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LAB.,HOSP......................................................................... 1 P P 1.599.398,38 D 310.284,15 0,00 1.909.682,53 D 1.2.3.1.1.01.04.00.00.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES.............................................. 1 P P 104.039,54 D 389,00 0,00 104.428,54 D 1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO........................................................ 50 P P 358.090,45 D 65.886,40 0,00 423.976,85 D 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS.............................................................................. 50 P P 316.985,80 D 1.725,50 340,00 318.371,30 D 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS...................................................................................... 1 P P 393,00 D 0,00 0,00 393,00 D 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA.............................................................. 1 P P 51.109,53 D 6.144,00 0,00 57.253,53 D 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 EQUIP.PECAS E ACESS P/AUTOMÓVEIS......................................................................................... 1 P P 3.375,00 D 0,00 0,00 3.375,00 D 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00 MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS.................................................. 1 P P 2.285.948,00 D 12.774,00 0,00 2.298.722,00 D 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS............................................................................... 50 P P 320.223,32 D 0,00 0,00 320.223,32 D 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS MÁQUINAS,APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS....................................................... 1 P P 79.616,72 D 23.275,00 1.275,00 101.616,72 D 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA...................................................................................................................... 3.436.957,13 D 131.913,72 0,00 3.568.870,85 D 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS..................................................................... 50 P P 3.436.957,13 D 131.913,72 0,00 3.568.870,85 D 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 MOVEIS E UTENSILIOS........................................................................................................................ 6.838.051,12 D 295.344,13 4.516,70 7.128.878,55 D 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS..................................................................................... 50 P P 2.374.767,40 D 185.826,80 919,00 2.559.675,20 D 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO.................................................................................... 50 P P 116.897,79 D 6.292,99 0,00 123.190,78 D 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 MOBILIARIO EM GERAL..................................................................................................................... 50 P P 4.227.485,93 D 103.224,34 3.597,70 4.327.112,57 D 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 UTENSÍLIOS EM GERAL..................................................................................................................... 1 P P 118.900,00 D 0,00 0,00 118.900,00 D 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E COMUNICAÇÃO........................................................ 667.477,15 D 36.656,61 0,00 704.133,76 D 1.2.3.1.1.04.01.00.00.00 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSÍGNIAS.............................................................................................. 1 P P 12.900,00 D 0,00 0,00 12.900,00 D 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 COLEÇÕES E MATERIAS BIBLIOGRAFICOS................................................................................... 1 P P 1.918,00 D 0,00 0,00 1.918,00 D 1.2.3.1.1.04.04.00.00.00 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS..................................................................................... 1 P P 41.847,00 D 0,00 0,00 41.847,00 D 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO.............................................................................. 50 P P 610.812,15 D 36.656,61 0,00 647.468,76 D 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 VEÍCULOS.............................................................................................................................................. 6.748.691,00 D 661.025,00 0,00 7.409.716,00 D 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 VEICULOS DE TRAÇÃO MECANICA.................................................................................................. 1 P P 6.748.691,00 D 661.025,00 0,00 7.409.716,00 D 1.2.3.1.1.08.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO.................................................................................................. 4.020,20 D 80.743,11 72.681,32 12.081,99 D 1.2.3.1.1.08.01.00.00.00 ESTOQUES INTERNOS...................................................................................................................... 1 P P 4.020,20 D 72.961,31 72.681,32 4.300,19 D 1.2.3.1.1.08.02.00.00.00 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO................................................................................................. 1 P P 0,00 7.781,80 0,00 7.781,80 D 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS........................................................................................................................ 22.055,60 D 0,00 0,00 22.055,60 D 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS..................................................................................................................... 22.055,60 D 0,00 0,00 22.055,60 D 1.2.3.1.1.99.99.01.00.00 INSTALAÇÕES DE BENS NOVOS.................................................................................................... 1 P P 22.055,60 D 0,00 0,00 22.055,60 D 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS.......................................................................................................................................... 161.428.991,24 D 9.376.379,31 269.344,46 170.536.026,09 D 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO........................................................................................................ 161.428.991,24 D 9.376.379,31 269.344,46 170.536.026,09 D 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL.................................................................................................................... 29.390.021,42 D 128.309,76 0,00 29.518.331,18 D 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 EDIFÍCIOS............................................................................................................................................ 50 P P 17.154.919,25 D 0,00 0,00 17.154.919,25 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 30/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 TERRENOS/GLEBAS........................................................................................................................... 1 P P 11.766.345,49 D 128.309,76 0,00 11.894.655,25 D 1.2.3.2.1.01.20.00.00.00 CEMITÉRIOS........................................................................................................................................ 1 P P 333.756,68 D 0,00 0,00 333.756,68 D 1.2.3.2.1.01.98.00.00.00 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL.................................................................................. 1 P P 135.000,00 D 0,00 0,00 135.000,00 D 1.2.3.2.1.04.00.00.00.00 BENS DOMINICAIS............................................................................................................................... 2.344.128,12 D 0,00 0,00 2.344.128,12 D 1.2.3.2.1.04.14.00.00.00 LOTES.................................................................................................................................................. 2.344.098,12 D 0,00 0,00 2.344.098,12 D 1.2.3.2.1.04.14.01.00.00 LOTEAMENTO SÃO LUIZ - PORTO PALMEIRA............................................................................... 1 P P 359.506,20 D 0,00 0,00 359.506,20 D 1.2.3.2.1.04.14.02.00.00 CONSTR. CASAS POP. LOT. S. JACÓ E PÔR DO SOL................................................................. 1 P P 649.954,91 D 0,00 0,00 649.954,91 D 1.2.3.2.1.04.14.03.00.00 EXEC. DO LOTEAMENTO VIDA NOVA............................................................................................ 1 P P 880.658,01 D 0,00 0,00 880.658,01 D 1.2.3.2.1.04.14.04.00.00 LOTEAMENTO VIDA NOVA II............................................................................................................ 1 P P 80.190,00 D 0,00 0,00 80.190,00 D 1.2.3.2.1.04.14.05.00.00 LOTEAMENTO VILA SÃO PAULO..................................................................................................... 1 P P 371.739,00 D 0,00 0,00 371.739,00 D 1.2.3.2.1.04.14.06.00.00 EXEC. LOTEAMENTO POPULAR VILA OPERARIA......................................................................... 1 P P 2.050,00 D 0,00 0,00 2.050,00 D 1.2.3.2.1.04.99.00.00.00 OUTROS BENS DOMINICAIS............................................................................................................. 1 P P 30,00 D 0,00 0,00 30,00 D 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO...................................................................................................... 87.814.268,68 D 8.693.778,20 0,00 96.508.046,88 D 1.2.3.2.1.05.01.00.00.00 RUAS.................................................................................................................................................... 1 P P 73.351.942,49 D 7.451.079,60 0,00 80.803.022,09 D 1.2.3.2.1.05.02.00.00.00 PRAÇAS............................................................................................................................................... 1 P P 3.613.602,64 D 340.540,69 0,00 3.954.143,33 D 1.2.3.2.1.05.06.00.00.00 SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA..................................................... 1 P P 9.899.151,97 D 902.157,91 0,00 10.801.309,88 D 1.2.3.2.1.05.07.00.00.00 SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA............................................................................... 1 P P 949.571,58 D 0,00 0,00 949.571,58 D 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO....................................................................................................... 3.851.411,09 D 433.037,95 269.344,46 4.015.104,58 D 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 OBRAS EM ANDAMENTO.................................................................................................................. 3.851.411,09 D 433.037,95 269.344,46 4.015.104,58 D 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00 CONST.POSTO SAUDE B.S.JACO................................................................................................... 1 P P 148.091,06 D 0,00 148.091,06 0,00 1.2.3.2.1.06.01.02.00.00 CONSTRUÇÃO EMEF AMARAL RIBEIRO........................................................................................ 1 P P 36.000,00 D 0,00 36.000,00 0,00 1.2.3.2.1.06.01.03.00.00 CONSTRUÇÃO GINASIO JOAO EVARISTO BAUER....................................................................... 1 P P 36.000,00 D 0,00 36.000,00 0,00 1.2.3.2.1.06.01.04.00.00 CONSTR.EMEI NO LOTEAM.FLORESTA/S.LUIZ............................................................................. 1 P P 9.054,50 D 0,00 9.054,50 0,00 1.2.3.2.1.06.01.05.00.00 CONSTR.EMEI LOT.HORIZONTE/AMARAL R................................................................................. 1 P P 2.931,50 D 0,00 2.931,50 0,00 1.2.3.2.1.06.01.07.00.00 RECUPERAÇAO CAMPO FUTEBOL VILA IRMA.............................................................................. 1 P P 1.267,40 D 0,00 1.267,40 0,00 1.2.3.2.1.06.01.08.00.00 EMEF BAIRRO SÃO LUIZ.................................................................................................................. 1 P P 36.000,00 D 0,00 36.000,00 0,00 1.2.3.2.1.06.01.10.00.00 CONSTR.EMEI B.CENTENARIO R.AFONSO LAUER...................................................................... 1 P P 2.107.831,93 D 174.289,96 0,00 2.282.121,89 D 1.2.3.2.1.06.01.12.00.00 CENTRO ESP.AMARAL R.FUNOS AIRTON SENNA........................................................................ 1 P P 42.556,23 D 0,00 0,00 42.556,23 D 1.2.3.2.1.06.01.18.00.00 CONSTRUÇÃO RESERVATORIO EMEI ARUANA........................................................................... 1 P P 41.050,21 D 0,00 0,00 41.050,21 D 1.2.3.2.1.06.01.21.00.00 FECHAMENTO EM ALVEN.C.C.A.M.PICADA VERÃI....................................................................... 1 P P 19.442,86 D 0,00 0,00 19.442,86 D 1.2.3.2.1.06.01.22.00.00 CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO AGRICULTOR.................................................................................. 1 P P 1.051.057,71 D 0,00 0,00 1.051.057,71 D 1.2.3.2.1.06.01.24.00.00 CONSTRUÇÃO DA EMEI MAJOR BENTO ALVES........................................................................... 1 P P 9.800,00 D 86.709,46 0,00 96.509,46 D 1.2.3.2.1.06.01.25.00.00 RESERVATORIO EMEI SAO LUIZ.................................................................................................... 1 P P 39.240,63 D 0,00 0,00 39.240,63 D 1.2.3.2.1.06.01.26.00.00 ALTER. ADEQUAÇÃO DE QUADROS ELET.EMEF ANITA WINGER.............................................. 1 P P 45.257,50 D 0,00 0,00 45.257,50 D 1.2.3.2.1.06.01.27.00.00 AMPLIAÇÃO DE CARGO PARA USE................................................................................................ 1 P P 41.729,18 D 0,00 0,00 41.729,18 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 31/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 1.2.3.2.1.06.01.29.00.00 FORNECIMENTO E INST.CAIXA CORRIDA P/ELEVADOR............................................................. 1 P P 129.508,83 D 20.147,79 0,00 149.656,62 D 1.2.3.2.1.06.01.32.00.00 CERCAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA.............................................................................. 1 P P 54.591,55 D 0,00 0,00 54.591,55 D 1.2.3.2.1.06.01.34.00.00 ESTACAO DE TRANSBORDO DA CETRISA.................................................................................... 1 P P 0,00 132.900,74 0,00 132.900,74 D 1.2.3.2.1.06.01.35.00.00 PRAD-PROJETO DE REC.AMBIENTAL PEDREIRA MUNICIPAL.................................................... 1 P P 0,00 18.990,00 0,00 18.990,00 D 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS....................................................................................................................... 38.029.161,93 D 121.253,40 0,00 38.150.415,33 D 1.2.3.2.1.99.05.00.00.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR........................................................................................................ 1 P P 38.029.161,93 D 121.253,40 0,00 38.150.415,33 D 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................... 11.821.773,20 C 726.122,15 2.926.571,45 14.022.222,50 C 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS................................................. 11.821.773,20 C 726.122,15 2.926.571,45 14.022.222,50 C 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS.......................................................................... 11.821.773,20 C 726.122,15 2.926.571,45 14.022.222,50 C 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,.................................................. 1 P P 3.147.531,39 C 175.221,54 754.979,06 3.727.288,91 C 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA..................................................... 1 P P 1.944.012,31 C 138.511,26 532.405,22 2.337.906,27 C 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS....................................................... 1 P P 3.576.467,06 C 216.193,55 809.193,11 4.169.466,62 C 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,..................................................... 1 P P 399.695,92 C 29.234,01 112.144,82 482.606,73 C 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS............................................................................ 1 P P 2.754.066,52 C 166.961,79 717.849,24 3.304.953,97 C 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 INTANGÍVEL................................................................................................................................................ 75.144,78 D 7.141,50 10.002,40 72.283,88 D 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 SOFTWARES............................................................................................................................................. 87.575,60 D 4.500,00 0,00 92.075,60 D 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO............................................................................................................ 87.575,60 D 4.500,00 0,00 92.075,60 D 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 SOFTWARES......................................................................................................................................... 50 P P 87.575,60 D 4.500,00 0,00 92.075,60 D 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA.......................................................................................................... 12.430,82 C 2.641,50 10.002,40 19.791,72 C 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO....................................................................... 12.430,82 C 2.641,50 10.002,40 19.791,72 C 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES............................................................................. 50 P P 12.430,82 C 2.641,50 10.002,40 19.791,72 C 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................................................................... 497.266.290,60 C 568.653.980,00 647.143.468,31 575.755.778,91 C 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE................................................................................................................................ 29.419.757,01 C 168.723.832,41 174.184.349,68 34.880.274,28 C 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 7.426.273,49 C 76.322.320,99 91.647.581,90 22.751.534,40 C 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR................................................................................................................................. 5.541.888,63 C 64.674.243,71 79.629.534,36 20.497.179,28 C 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................................. 5.541.888,63 C 64.674.243,71 79.629.534,36 20.497.179,28 C 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR............................................................................................................................. 4.853.408,26 C 64.674.243,71 78.449.157,96 18.628.322,51 C 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS................................................................................. 50 P F 461.194,73 C 64.603.605,20 67.732.720,08 3.590.309,61 C 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO........................................................................................................... 50 P P 0,00 0,00 5.333.085,52 5.333.085,52 C 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 FÉRIAS................................................................................................................................................. 50 P P 4.392.213,53 C 70.638,51 5.383.352,36 9.704.927,38 C 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO...................................................................... 688.480,37 C 0,00 1.180.376,40 1.868.856,77 C 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART.................................................... 688.480,37 C 0,00 1.180.376,40 1.868.856,77 C 2.1.1.1.1.05.03.78.00.00 PRECATORIO DE PESSOAL -REGIME ORDINARIO-A PARTIR.................................................... 688.480,37 C 0,00 1.180.376,40 1.868.856,77 C 2.1.1.1.1.05.03.78.23.00 LILIAN VARGAS FAUTH MUNIZ...................................................................................................................... 1 P P 152.286,95 C 0,00 0,00 152.286,95 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 32/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.1.1.05.03.78.24.00 JUCELIA WALBRINK DE OLIVEIRA................................................................................................................ 1 P P 15.148,68 C 0,00 0,00 15.148,68 C 2.1.1.1.1.05.03.78.25.00 CELIA OBILDA ZIMMER.................................................................................................................................. 1 P P 14.613,69 C 0,00 0,00 14.613,69 C 2.1.1.1.1.05.03.78.26.00 REJANE KNAK DOS SANTOS........................................................................................................................ 1 P P 11.219,94 C 0,00 0,00 11.219,94 C 2.1.1.1.1.05.03.78.27.00 SILVIA VIVIANE DA SILVA PRESTES............................................................................................................. 1 P P 26.958,76 C 0,00 0,00 26.958,76 C 2.1.1.1.1.05.03.78.28.00 VERA CRISTINA BENKESTEIN....................................................................................................................... 1 P P 10.010,15 C 0,00 0,00 10.010,15 C 2.1.1.1.1.05.03.78.29.00 ALINE GRACIELA THOMAS DA ROSA........................................................................................................... 1 P P 10.624,36 C 0,00 0,00 10.624,36 C 2.1.1.1.1.05.03.78.30.00 ALEXANDRE MARMITT................................................................................................................................... 1 P P 52.532,99 C 0,00 0,00 52.532,99 C 2.1.1.1.1.05.03.78.31.00 OLDONES CHAVES MARTINS....................................................................................................................... 1 P P 116.123,54 C 0,00 0,00 116.123,54 C 2.1.1.1.1.05.03.78.32.00 MARIA IVANIR VIEIRA..................................................................................................................................... 1 P P 11.693,10 C 0,00 0,00 11.693,10 C 2.1.1.1.1.05.03.78.33.00 ELISETE FABER BENETTI.............................................................................................................................. 1 P P 9.881,92 C 0,00 0,00 9.881,92 C 2.1.1.1.1.05.03.78.34.00 JANICE RASQUINHA MARTIN........................................................................................................................ 1 P P 108.329,54 C 0,00 0,00 108.329,54 C 2.1.1.1.1.05.03.78.35.00 ERECI ABBADY............................................................................................................................................... 1 P P 149.056,75 C 0,00 0,00 149.056,75 C 2.1.1.1.1.05.03.78.36.00 PATRICIA TEIXEIRA DA ROSA....................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 30.660,04 30.660,04 C 2.1.1.1.1.05.03.78.37.00 MARILENE DOS SANTOS............................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 8.968,42 8.968,42 C 2.1.1.1.1.05.03.78.38.00 DECIO JOSE DE OLIVEIRA............................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 44.016,24 44.016,24 C 2.1.1.1.1.05.03.78.39.00 TERESINHA SALETE MACEDO...................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 34.504,46 34.504,46 C 2.1.1.1.1.05.03.78.40.00 SILVIA NUNES KELLER.................................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 35.066,44 35.066,44 C 2.1.1.1.1.05.03.78.41.00 DOUGLAS MARCIEL REUSE.......................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 34.696,27 34.696,27 C 2.1.1.1.1.05.03.78.42.00 DAVI RODRIGUES VIEIRA E OUTROS.......................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 213.987,73 213.987,73 C 2.1.1.1.1.05.03.78.43.00 ANGELICA GAEDICKE.................................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 36.474,49 36.474,49 C 2.1.1.1.1.05.03.78.44.00 LEONIDES BERNARDI.................................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 102.878,88 102.878,88 C 2.1.1.1.1.05.03.78.45.00 MARISA HELENA SAENGER.......................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 177.384,63 177.384,63 C 2.1.1.1.1.05.03.78.46.00 RENATA MIRELA DE SOUZA FETTER........................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 13.067,50 13.067,50 C 2.1.1.1.1.05.03.78.47.00 SIMONE DE AVILA........................................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 63.724,43 63.724,43 C 2.1.1.1.1.05.03.78.48.00 JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS...................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 57.330,20 57.330,20 C 2.1.1.1.1.05.03.78.49.00 DEISE CILENE SCHULLER COSTA E OUTROS............................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 150.642,54 150.642,54 C 2.1.1.1.1.05.03.78.50.00 MARIA FATIMA DE SOUZA............................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 30.613,23 30.613,23 C 2.1.1.1.1.05.03.78.51.00 LOECI TEREZINHA SOARES FREESE.......................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 12.368,66 12.368,66 C 2.1.1.1.1.05.03.78.52.00 NASILEU AMAGE DE FREITAS...................................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 101.383,85 101.383,85 C 2.1.1.1.1.05.03.78.53.00 ELISABETE STRASSBURGER........................................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 9.627,10 9.627,10 C 2.1.1.1.1.05.03.78.54.00 ELISABETE BISUTI CERON............................................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 10.546,11 10.546,11 C 2.1.1.1.1.05.03.78.55.00 DEISE CILENE SCHULLER COSTA................................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 12.435,18 12.435,18 C 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 1.884.384,86 C 11.648.077,28 12.018.047,54 2.254.355,12 C 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS................................................................................... 1.152.175,92 C 9.736.208,93 9.840.309,58 1.256.276,57 C 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS.................................................... 1 P F 1.152.175,92 C 9.736.208,93 9.840.309,58 1.256.276,57 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 33/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 732.208,94 C 1.850.948,04 2.107.066,49 988.327,39 C 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR............................................................................................... 450.624,58 C 1.706.098,71 1.897.484,07 642.009,94 C 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE............................................ 144.863,73 C 1.604.190,22 1.653.908,31 194.581,82 C 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 CONTRIB AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUN.................................................................................. 1 P F 144.863,73 C 1.604.190,22 1.653.908,31 194.581,82 C 2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO....................................................................... 1 P P 305.760,85 C 101.908,49 243.575,76 447.428,12 C 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 FGTS...................................................................................................................................................... 24.999,65 C 144.849,33 134.835,49 14.985,81 C 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 FGTS.................................................................................................................................................... 1 P F 24.999,65 C 144.849,33 134.835,49 14.985,81 C 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS........................................................................................................... 50 P P 256.584,71 C 0,00 74.746,93 331.331,64 C 2.1.1.4.4.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO................................................................. 0,00 60.920,31 70.671,47 9.751,16 C 2.1.1.4.4.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS................................................... 0,00 60.920,31 70.671,47 9.751,16 C 2.1.1.4.4.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PES.................................................... 0,00 60.920,31 70.671,47 9.751,16 C 2.1.1.4.4.03.01.01.00.00 IPERGS CONTRIB A REGIME PROP PREV /ESTADO.................................................................... 1 P F 0,00 60.920,31 70.671,47 9.751,16 C 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO....................................................................... 6.412.348,53 C 5.202.559,01 4.299.832,30 5.509.621,82 C 2.1.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 5.491.512,46 C 4.389.271,35 4.299.832,30 5.402.073,41 C 2.1.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 974.959,56 C 647.334,45 981.504,96 1.309.130,07 C 2.1.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 974.959,56 C 647.334,45 981.504,96 1.309.130,07 C 2.1.2.1.1.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS..................................................................... 974.959,56 C 647.334,45 981.504,96 1.309.130,07 C 2.1.2.1.1.02.98.07.00.00 BRDE.................................................................................................................................................. 1 P P 974.959,56 C 647.334,45 981.504,96 1.309.130,07 C 2.1.2.1.3.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 1.884.159,72 C 1.873.896,56 2.819.420,38 2.829.683,54 C 2.1.2.1.3.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 1.884.159,72 C 1.873.896,56 2.819.420,38 2.829.683,54 C 2.1.2.1.3.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.................................................................................. 1.884.159,72 C 1.873.896,56 2.819.420,38 2.829.683,54 C 2.1.2.1.3.02.01.01.00.00 CX. FEDERAL SANEAMENTO INTEGRADO.................................................................................... 1 P P 312.057,00 C 290.090,66 410.397,96 432.364,30 C 2.1.2.1.3.02.01.02.00.00 PRO-TRANSPORTE CENTENARIO.................................................................................................. 1 P P 1.206.959,16 C 1.203.716,70 1.801.638,24 1.804.880,70 C 2.1.2.1.3.02.01.03.00.00 PRO-TRANSPORTE S. LUIZ............................................................................................................. 1 P P 122.757,48 C 117.289,04 175.933,56 181.402,00 C 2.1.2.1.3.02.01.04.00.00 CEF PAC 2 3ª ETAPA........................................................................................................................ 1 P P 242.386,08 C 186.553,12 279.829,68 335.662,64 C 2.1.2.1.3.02.01.05.00.00 OPERACAO DE CREDITO BB-MODERN.TRIBUTARIA................................................................... 1 P P 0,00 13.193,84 24.728,50 11.534,66 C 2.1.2.1.3.02.01.06.00.00 CEF -AVANCAR CIDADES - BAIRRO CENTENARIO....................................................................... 1 P P 0,00 24.557,96 74.892,44 50.334,48 C 2.1.2.1.3.02.01.08.00.00 OPERACAO DE CREDITO BB-INFRA. DE VIAS.............................................................................. 1 P P 0,00 38.495,24 52.000,00 13.504,76 C 2.1.2.1.4.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 2.632.393,18 C 1.868.040,34 498.906,96 1.263.259,80 C 2.1.2.1.4.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 2.632.393,18 C 1.868.040,34 498.906,96 1.263.259,80 C 2.1.2.1.4.02.01.00.00.00 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS.................................................................................. 2.632.393,18 C 1.868.040,34 498.906,96 1.263.259,80 C 2.1.2.1.4.02.01.02.00.00 BADESUL 2016.................................................................................................................................. 1 P P 848.313,60 C 540.230,15 494.849,60 802.933,05 C 2.1.2.1.4.02.01.06.00.00 BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTRAS........................................................... 1452 P P 1.252.360,08 C 792.033,33 0,00 460.326,75 C 2.1.2.1.4.02.01.09.00.00 AMORTIZAÇÃO DE CONVÊNIO ESTADO DEHAB/SOP................................................................. 1 P P 531.719,50 C 535.776,86 4.057,36 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 34/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO................................................................................. 920.836,07 C 813.287,66 0,00 107.548,41 C 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDA...................................................... 577.589,77 C 577.589,77 0,00 0,00 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 577.589,77 C 577.589,77 0,00 0,00 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS......................................................................................... 577.589,77 C 577.589,77 0,00 0,00 2.1.2.3.1.01.98.01.00.00 PARCELAMENTO COM A AES SUL................................................................................................ 1 P P 577.589,77 C 577.589,77 0,00 0,00 2.1.2.3.2.00.00.00.00.00 FINANC. A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA................................................................................... 343.246,30 C 235.697,89 0,00 107.548,41 C 2.1.2.3.2.01.00.00.00.00 FINANCIAMENTOS INTERNOS............................................................................................................ 343.246,30 C 235.697,89 0,00 107.548,41 C 2.1.2.3.2.01.01.00.00.00 PARCELAMENTO DE DE DÍVIDA COM O FAPS................................................................................ 1 P P 343.246,30 C 235.697,89 0,00 107.548,41 C 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO................................................................... 10.538.727,23 C 61.843.536,82 57.142.281,02 5.837.471,43 C 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................... 10.538.727,23 C 61.843.536,82 57.142.281,02 5.837.471,43 C 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR.................................................. 10.537.154,19 C 61.843.536,82 57.142.281,02 5.835.898,39 C 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS............................................................................................................ 8.563.208,62 C 61.843.536,82 57.102.104,27 3.821.776,07 C 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.......................................................................... 8.540.368,74 C 61.820.696,94 57.102.104,27 3.821.776,07 C 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR.......................................................................... 1 P F 6.668.642,98 C 59.963.244,25 57.102.104,27 3.807.503,00 C 2.1.3.1.1.01.01.03.00.00 FORNECEDORES EM LIQUIDAÇÃO................................................................................................ 1 P P 1.871.725,76 C 1.857.452,69 0,00 14.273,07 C 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR................................................................................................ 1 P P 22.839,88 C 22.839,88 0,00 0,00 2.1.3.1.1.06.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD................................................. 389.213,51 C 0,00 0,00 389.213,51 C 2.1.3.1.1.06.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD............................................... 389.213,51 C 0,00 0,00 389.213,51 C 2.1.3.1.1.06.03.02.00.00 PAULO ANTONIO MULLER............................................................................................................... 1 P P 20.229,92 C 0,00 0,00 20.229,92 C 2.1.3.1.1.06.03.03.00.00 JWRS ADMINISTR. E PART.LTDA.................................................................................................... 1 P P 368.983,59 C 0,00 0,00 368.983,59 C 2.1.3.1.1.08.00.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS................................................. 1.462.030,75 C 0,00 40.176,75 1.502.207,50 C 2.1.3.1.1.08.03.00.00.00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO -................................................... 1.462.030,75 C 0,00 40.176,75 1.502.207,50 C 2.1.3.1.1.08.03.30.00.00 TEC SYSTEN SIST.ELETRON.LTDA................................................................................................ 1 P P 103.122,34 C 0,00 0,00 103.122,34 C 2.1.3.1.1.08.03.31.00.00 MARIA DE LURDES SANTOS DA COSTA........................................................................................ 1 P P 8.005,40 C 0,00 0,00 8.005,40 C 2.1.3.1.1.08.03.32.00.00 BIOMINA URBANIZADORA LTDA..................................................................................................... 1 P P 46.991,33 C 0,00 0,00 46.991,33 C 2.1.3.1.1.08.03.33.00.00 JURANDIR MARTINIAK DA ROSA.................................................................................................... 1 P P 21.696,63 C 0,00 0,00 21.696,63 C 2.1.3.1.1.08.03.34.00.00 COOHAPI COOP.HABITACIONAL DE INQUILINOS......................................................................... 1 P P 55.644,12 C 0,00 0,00 55.644,12 C 2.1.3.1.1.08.03.35.00.00 REJANE MARIA MOROSINI SANTANA............................................................................................ 1 P P 15.753,38 C 0,00 0,00 15.753,38 C 2.1.3.1.1.08.03.36.00.00 GENI TERESINHA PATTAT BLASI.................................................................................................... 1 P P 16.924,07 C 0,00 0,00 16.924,07 C 2.1.3.1.1.08.03.37.00.00 ROSINHA APARECIDA ALVES......................................................................................................... 1 P P 17.959,06 C 0,00 0,00 17.959,06 C 2.1.3.1.1.08.03.38.00.00 LILIANE DA SILVA OLIVEIRA............................................................................................................ 1 P P 20.964,05 C 0,00 0,00 20.964,05 C 2.1.3.1.1.08.03.39.00.00 ANTONIO VERA SILVA BARBOSA................................................................................................... 1 P P 33.734,34 C 0,00 0,00 33.734,34 C 2.1.3.1.1.08.03.40.00.00 PATRICIA KRECH.............................................................................................................................. 1 P P 103.718,83 C 0,00 0,00 103.718,83 C 2.1.3.1.1.08.03.41.00.00 COOPERHB....................................................................................................................................... 1 P P 143.186,57 C 0,00 0,00 143.186,57 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 35/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.3.1.1.08.03.42.00.00 MATHEUS CORREA FICK................................................................................................................. 1 P P 82.444,75 C 0,00 0,00 82.444,75 C 2.1.3.1.1.08.03.43.00.00 MAGDA ARIANA CORREA................................................................................................................ 1 P P 32.977,90 C 0,00 0,00 32.977,90 C 2.1.3.1.1.08.03.44.00.00 MARCELO FICK................................................................................................................................. 1 P P 32.977,90 C 0,00 0,00 32.977,90 C 2.1.3.1.1.08.03.45.00.00 ELAINE BRESSAN ANDRADE.......................................................................................................... 1 P P 31.537,54 C 0,00 0,00 31.537,54 C 2.1.3.1.1.08.03.46.00.00 VERONI GOMES CAVALHEIRO........................................................................................................ 1 P P 72.942,14 C 0,00 0,00 72.942,14 C 2.1.3.1.1.08.03.47.00.00 KAUANE CAVALHEIRO DOS SANTOS............................................................................................ 1 P P 292.044,00 C 0,00 0,00 292.044,00 C 2.1.3.1.1.08.03.48.00.00 DENISE ROSETE DA CRUZ.............................................................................................................. 1 P P 135.354,32 C 0,00 0,00 135.354,32 C 2.1.3.1.1.08.03.49.00.00 CLEVER SEVICE LTDA..................................................................................................................... 1 P P 194.052,08 C 0,00 0,00 194.052,08 C 2.1.3.1.1.08.03.50.00.00 FG TRANSPORTES LTDA................................................................................................................. 1 P P 0,00 0,00 40.176,75 40.176,75 C 2.1.3.1.1.10.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EX......................................................... 122.701,31 C 0,00 0,00 122.701,31 C 2.1.3.1.1.10.00.01.00.00 CONTAS A PAGAR NAC-DEC.JUDICIAL.......................................................................................... 1 P P 122.701,31 C 0,00 0,00 122.701,31 C 2.1.3.1.2.00.00.00.00.00 FORN. E CONTAS A PAGAR NAC. CURTO P/INTRA........................................................................... 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS..................................................................................... 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.99.00.00.00 DEMAIS CONTAS A PAGAR.............................................................................................................. 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.99.03.00.00 OUTROS VALORES CAMARA......................................................................................................... 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.3.1.2.03.99.03.01.00 VALORES CÂMARA......................................................................................................................................... 1 P P 1.573,04 C 0,00 0,00 1.573,04 C 2.1.5.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES.............................................................................. 2.905.154,50 C 5.810.309,00 2.905.154,50 0,00 2.1.5.0.4.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES - INTER OF...................................................... 2.905.154,50 C 2.905.154,50 0,00 0,00 2.1.5.0.4.00.01.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE ICMS.................................................................................................................... 1 P P 775.045,15 C 775.045,15 0,00 0,00 2.1.5.0.4.00.02.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DE IPVA..................................................................................................................... 1 P P 1.507.448,57 C 1.507.448,57 0,00 0,00 2.1.5.0.4.00.03.00.00.00 ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB.............................................................................................................. 31 P P 622.660,78 C 622.660,78 0,00 0,00 2.1.5.1.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REP.A OUTROS ENTES............................................................................................ 0,00 2.905.154,50 2.905.154,50 0,00 2.1.5.1.5.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES DE REPART.A OUTROS ENTES -INTER OFSS MU.................................................... 0,00 2.905.154,50 2.905.154,50 0,00 2.1.5.1.5.01.00.00.00.00 REPARTIÇÃO DA COTA DE ICMS........................................................................................................ 1 P P 0,00 775.045,15 775.045,15 0,00 2.1.5.1.5.02.00.00.00.00 REPARTIÇÃO DE COTAS DE IPVA...................................................................................................... 1 P P 0,00 1.507.448,57 1.507.448,57 0,00 2.1.5.1.5.99.00.00.00.00 REPARTIÇÃO DE COTAS DE OUTROS TRIBUTOS/RECEITAS........................................................ 0,00 622.660,78 622.660,78 0,00 2.1.5.1.5.99.00.01.00.00 ANTECIPAÇÃO DO FUNDEB............................................................................................................ 31 P P 0,00 622.660,78 622.660,78 0,00 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................... 2.137.253,26 C 19.545.106,59 18.189.499,96 781.646,63 C 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS......................................................................................................................... 2.137.253,26 C 15.047.911,86 13.256.705,61 346.047,01 C 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................................... 297.305,65 C 3.285.096,86 3.050.901,18 63.109,97 C 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 260.523,20 C 3.280.569,74 3.045.758,62 25.712,08 C 2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.................................................................................................... 8001 P F 374,46 C 0,00 0,00 374,46 C 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA....................................................................................................................... 8001 P F 0,35 C 134.569,13 135.091,28 522,50 C 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA.................................................................... 145.374,67 C 1.205.894,80 1.078.743,99 18.223,86 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 36/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.1.01.11.01.00.00 CONTR. SERVIDOR PLANO DE SAUDE.......................................................................................... 8050 P F 118.493,14 C 1.027.164,88 919.141,86 10.470,12 C 2.1.8.8.1.01.11.02.00.00 CO-PARTICIPACAO PLANO DE SAUDE......................................................................................... 8001 P F 26.881,53 C 178.729,92 159.602,13 7.753,74 C 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES................................................... 582,62 C 1.028.767,72 1.029.466,24 1.281,14 C 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 DESCONTO SINDICAL...................................................................................................................... 8001 P F 346,60 C 737.694,12 738.392,64 1.045,12 C 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 MENSALIDADE SINDICAL................................................................................................................. 8050 P F 0,00 291.073,60 291.073,60 0,00 2.1.8.8.1.01.13.03.00.00 CONTRIBUICAO SINDICAL............................................................................................................... 8001 P F 236,02 C 0,00 0,00 236,02 C 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS..................................................................... 497,85 C 140.717,04 140.653,49 434,30 C 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.................................................................................... 8001 P F 0,00 97.902,38 97.902,38 0,00 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL FUNCIONARIOS.......................................................................... 8001 P F 0,00 33.760,46 33.760,46 0,00 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 EMPRESTIMO BCO BRASIL FUNCIONARIOS................................................................................. 8001 P F 0,00 2.224,60 2.224,60 0,00 2.1.8.8.1.01.15.04.00.00 EMPRESTIMO SICREDI EMPREGADOS......................................................................................... 8050 P F 497,85 C 6.829,60 6.766,05 434,30 C 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO............................................................................. 113.693,25 C 769.756,37 660.938,94 4.875,82 C 2.1.8.8.1.01.17.01.00.00 CONTR. SERV. AUXILIO ALIMENTACAO........................................................................................ 8050 P F 113.661,27 C 769.457,89 660.672,44 4.875,82 C 2.1.8.8.1.01.17.03.00.00 DESCONTO 2 VIA GREEN CARD..................................................................................................... 8050 P F 31,98 C 298,48 266,50 0,00 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS............................................................................................................. 0,00 864,68 864,68 0,00 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00 VIVO S A............................................................................................................................................. 8001 P F 0,00 864,68 864,68 0,00 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS........................................................................................................................ 0,00 4.527,12 4.527,12 0,00 2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS...................................................................................... 8001 P F 0,00 4.527,12 4.527,12 0,00 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS............................................................................................................... 36.782,45 C 0,00 615,44 37.397,89 C 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 DEPÓSITOS E CAUÇÕES................................................................................................................... 36.736,91 C 0,00 615,44 37.352,35 C 2.1.8.8.1.04.01.01.00.00 BIASOTTO & CIA LTDA CAUCAO..................................................................................................... 1 P F 7.600,45 C 0,00 135,66 7.736,11 C 2.1.8.8.1.04.01.02.00.00 AG PENNA CONTR E SANEAMENTO LT CAUC............................................................................. 8001 P F 7.852,82 C 0,00 131,14 7.983,96 C 2.1.8.8.1.04.01.05.00.00 CONSTRUMAMP COM. E CONSTR. LTDA CAUCAO...................................................................... 8001 P F 21.159,51 C 0,00 347,04 21.506,55 C 2.1.8.8.1.04.01.06.00.00 WTEC CAUCAO................................................................................................................................. 8001 P F 84,75 C 0,00 0,00 84,75 C 2.1.8.8.1.04.01.07.00.00 EMPREITEIRA NETOS LTDA/CAUCÃO............................................................................................ 8001 P F 39,38 C 0,00 1,60 40,98 C 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 OUTROS DEPÓSITOS......................................................................................................................... 45,54 C 0,00 0,00 45,54 C 2.1.8.8.1.04.99.01.00.00 DEPOSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS PASEP........................................................................... 8001 P F 45,54 C 0,00 0,00 45,54 C 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTRA........................................................................................................... 1.140.122,32 C 6.192.814,12 5.148.386,25 95.694,45 C 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES.................................................................................................................................. 589.464,83 C 5.642.156,63 5.148.386,25 95.694,45 C 2.1.8.8.2.01.02.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS TRAB SERV IN.................................................................................. 8001 P F 44.952,06 C 396.485,82 405.487,35 53.953,59 C 2.1.8.8.2.01.03.00.00.00 IRRF A REPASSAR.............................................................................................................................. 8050 P F 0,00 3.552,04 3.659,54 107,50 C 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 IRRF SOBRE RENDIM. TRABALHO SERV. AT................................................................................. 8001 P F 1.401,39 C 170.684,36 194.543,79 25.260,82 C 2.1.8.8.2.01.05.00.00.00 CONTRIBUICOES AO RPPS............................................................................................................... 8050 P F 542.908,22 C 5.040.161,34 4.513.322,30 16.069,18 C 2.1.8.8.2.01.08.00.00.00 ISS A REPASSAR................................................................................................................................ 8001 P F 203,16 C 3.440,17 3.540,37 303,36 C 2.1.8.8.2.01.09.00.00.00 VALORES A REPASSAR PARA O EXECUTIVO................................................................................ 8050 P F 0,00 27.832,90 27.832,90 0,00 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 37/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.1.8.8.2.99.00.00.00.00 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS..................................................................................................... 1 P F 550.657,49 C 550.657,49 0,00 0,00 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS....................................................................................................................... 582.093,61 C 4.904.464,43 4.485.286,63 162.915,81 C 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 CONSIGNACOES.................................................................................................................................. 582.093,61 C 4.904.464,43 4.485.286,63 162.915,81 C 2.1.8.8.3.01.01.00.00.00 PREVIDENCIA SOCIAL....................................................................................................................... 119.470,33 C 1.148.064,73 1.094.989,58 66.395,18 C 2.1.8.8.3.01.01.01.00.00 INSS SERVIDORES........................................................................................................................... 8001 P F 88.077,59 C 640.541,85 600.305,94 47.841,68 C 2.1.8.8.3.01.01.02.00.00 INSS CONSELHEIROS TUTELARES................................................................................................ 8001 P F 3.168,50 C 14.375,15 11.206,65 0,00 2.1.8.8.3.01.01.04.00.00 INSS SERVICOS DE PESSOA JURIDICA......................................................................................... 8001 P F 27.791,76 C 489.347,61 479.716,47 18.160,62 C 2.1.8.8.3.01.01.05.00.00 INSS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA F................................................................................. 8001 P F 432,48 C 3.800,12 3.760,52 392,88 C 2.1.8.8.3.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC........................................................................................ 462.623,28 C 3.756.399,70 3.390.297,05 96.520,63 C 2.1.8.8.3.01.15.01.00.00 EMPRESTIMOS CEF FUNCIONARIOS............................................................................................ 8050 P F 445.433,14 C 3.604.400,26 3.252.983,58 94.016,46 C 2.1.8.8.3.01.15.02.00.00 EMPRESTIMO BCO. BRAISL FUNCIONARIOS................................................................................ 8001 P F 17.190,14 C 151.999,44 137.313,47 2.504,17 C 2.1.8.8.4.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTER........................................................................................................... 79.012,70 C 644.481,65 570.372,16 4.903,21 C 2.1.8.8.4.01.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS INTER......................................................................................................... 79.012,70 C 644.481,65 570.372,16 4.903,21 C 2.1.8.8.4.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANC........................................................................................ 79.012,70 C 644.481,65 570.372,16 4.903,21 C 2.1.8.8.4.01.15.01.00.00 EMPRESTIMO BANRISUL FUNCIONARIOS.................................................................................... 8001 P F 79.012,70 C 644.481,65 570.372,16 4.903,21 C 2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS INTER........................................................................................................... 38.718,98 C 21.054,80 1.759,39 19.423,57 C 2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES.................................................................................................................................. 38.718,98 C 21.054,80 1.759,39 19.423,57 C 2.1.8.8.5.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES S/ VENC. E VANTAGENS................................................................................ 8001 P F 38.718,98 C 21.054,80 1.759,39 19.423,57 C 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO............................................................................................ 0,00 4.497.194,73 4.932.794,35 435.599,62 C 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 4.497.194,73 4.932.794,35 435.599,62 C 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR.............................................................................................. 1 P F 0,00 39.273,91 39.331,71 57,80 C 2.1.8.9.1.04.00.00.00.00 RECURSOS À TERCEIROS À PAGAR................................................................................................. 1 P F 0,00 4.457.920,82 4.893.462,64 435.541,82 C 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE...................................................................................................................... 231.499.502,72 C 31.001.732,84 104.540.715,48 305.038.485,36 C 2.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE......................................................... 2.955.455,68 C 243.575,76 0,00 2.711.879,92 C 2.2.1.4.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR.............................................................................................................. 2.955.455,68 C 243.575,76 0,00 2.711.879,92 C 2.2.1.4.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................... 2.955.455,68 C 243.575,76 0,00 2.711.879,92 C 2.2.1.4.3.02.00.00.00.00 CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS..................................................................... 1 P P 2.955.455,68 C 243.575,76 0,00 2.711.879,92 C 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO....................................................................... 30.499.968,86 C 30.758.157,08 39.929.382,76 39.671.194,54 C 2.2.2.1.0.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO....................................................................................... 30.499.968,86 C 30.758.157,08 39.929.382,76 39.671.194,54 C 2.2.2.1.1.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 3.493.605,09 C 3.493.605,09 2.512.100,13 2.512.100,13 C 2.2.2.1.1.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 3.493.605,09 C 3.493.605,09 2.512.100,13 2.512.100,13 C 2.2.2.1.1.02.06.00.00.00 OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA............................................................................................ 1 P P 3.493.605,09 C 3.493.605,09 0,00 0,00 2.2.2.1.1.02.98.00.00.00 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS..................................................................... 0,00 0,00 2.512.100,13 2.512.100,13 C 2.2.2.1.1.02.98.07.00.00 OP CRED BRDE PAV RUA REPUBLICA.......................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 2.512.100,13 2.512.100,13 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 38/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.2.1.3.00.00.00.00.00 EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 21.919.527,21 C 22.087.705,08 32.645.274,97 32.477.097,10 C 2.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 21.919.527,21 C 22.087.705,08 32.645.274,97 32.477.097,10 C 2.2.2.1.3.02.00.01.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO............................................................................................................ 1 P P 0,00 16.556,93 3.508.610,52 3.492.053,59 C 2.2.2.1.3.02.00.02.00.00 PRO-TRANSPORTE PAC 2............................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 14.391.730,19 14.391.730,19 C 2.2.2.1.3.02.00.03.00.00 PRO-TRANSPORTES S. LUIZ........................................................................................................... 1 P P 0,00 0,00 1.266.466,83 1.266.466,83 C 2.2.2.1.3.02.00.04.00.00 CEF PAC 2 3ª ETAPA........................................................................................................................ 1 P P 0,00 0,00 649.315,96 649.315,96 C 2.2.2.1.3.02.00.05.00.00 OPERACAO DE CREDITO BB-MODERN.TRIBUTÁRIA................................................................... 1468 P P 0,00 24.728,50 265.278,32 240.549,82 C 2.2.2.1.3.02.00.06.00.00 PAVIMENTACAO DE RUAS B CENTENARIO - AV CIDADES......................................................... 1477 P P 0,00 74.892,44 2.672.106,37 2.597.213,93 C 2.2.2.1.3.02.00.07.00.00 OPERACAO DE CREDITO BB - INFRAEST. DE VIAS..................................................................... 1493 P P 0,00 52.000,00 9.891.766,78 9.839.766,78 C 2.2.2.1.3.02.01.00.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO.............................................................................................................. 1 P P 3.354.612,75 C 3.354.612,75 0,00 0,00 2.2.2.1.3.02.02.00.00.00 PRO-TRANSPORTE PAC 2................................................................................................................. 1 P P 16.193.368,43 C 16.193.368,43 0,00 0,00 2.2.2.1.3.02.03.00.00.00 PRO-TRANSPORTE S. LUIZ............................................................................................................... 1 P P 1.442.400,39 C 1.442.400,39 0,00 0,00 2.2.2.1.3.02.04.00.00.00 CEF PAC 2 3ª ETAPA.......................................................................................................................... 1 P P 929.145,64 C 929.145,64 0,00 0,00 2.2.2.1.4.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -.......................................................... 5.086.836,56 C 5.176.846,91 4.772.007,66 4.681.997,31 C 2.2.2.1.4.02.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS................................................................................. 5.086.836,56 C 5.176.846,91 4.772.007,66 4.681.997,31 C 2.2.2.1.4.02.00.06.00.00 BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTROS........................................................... 1452 P P 0,00 0,00 4.681.997,31 4.681.997,31 C 2.2.2.1.4.02.02.00.00.00 BADESUL 2016.................................................................................................................................... 1 P P 494.849,60 C 494.849,60 0,00 0,00 2.2.2.1.4.02.06.00.00.00 BADESUL 2018-PAV.ASF.GONÇALO AFONSO E OUTROS............................................................. 1452 P P 4.591.986,96 C 4.681.997,31 90.010,35 0,00 2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES A LONGO PRAZO................................................................................................................. 198.044.078,18 C 0,00 64.611.332,72 262.655.410,90 C 2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.................................................... 198.044.078,18 C 0,00 64.611.332,72 262.655.410,90 C 2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ.................................................. 198.044.078,18 C 0,00 64.611.332,72 262.655.410,90 C 2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CON..................................................... 115.500.128,23 C 0,00 0,00 115.500.128,23 C 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO............................................ 50 P P 137.966.695,80 C 0,00 0,00 137.966.695,80 C 2.2.7.2.1.03.02.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ................................................... 50 P P 18.032.247,14 D 0,00 0,00 18.032.247,14 D 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI................................................. 50 P P 163.198,30 D 0,00 0,00 163.198,30 D 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV................................................... 50 P P 47.398,01 D 0,00 0,00 47.398,01 D 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI................................................. 50 P P 4.223.724,12 D 0,00 0,00 4.223.724,12 D 2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C....................................................... 148.547.356,98 C 0,00 0,00 148.547.356,98 C 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE............................................. 1 P P 434.604.650,41 C 0,00 0,00 434.604.650,41 C 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ................................................... 1 P P 136.133.624,96 D 0,00 0,00 136.133.624,96 D 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI.................................................... 1 P P 113.466.468,99 D 0,00 0,00 113.466.468,99 D 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI................................................. 1 P P 36.457.199,48 D 0,00 0,00 36.457.199,48 D 2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO.................................................................. 66.003.407,03 D 0,00 0,00 66.003.407,03 D 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO............................................................... 50 P P 66.003.407,03 D 0,00 0,00 66.003.407,03 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 39/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 2.2.7.2.1.07.00.00.00.00 PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDEN.................................................. 0,00 0,00 64.611.332,72 64.611.332,72 C 2.2.7.2.1.07.01.00.00.00 AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO.................................................................. 50 P P 0,00 0,00 64.611.332,72 64.611.332,72 C 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO................................................................................................................................. 236.347.030,87 C 368.928.414,75 368.418.403,15 235.837.019,27 C 2.3.5.0.0.00.00.00.00.00 RESERVAS DE LUCROS............................................................................................................................ 932.843,21 C 0,00 0,00 932.843,21 C 2.3.5.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RESERVAS DE LUCRO............................................................................................................ 932.843,21 C 0,00 0,00 932.843,21 C 2.3.5.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS RESERVAS DE LUCRO - CONSOLIDAÇÃO........................................................................... 50 P P 932.843,21 C 0,00 0,00 932.843,21 C 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS.................................................................................................................. 235.414.187,66 C 368.928.414,75 368.418.403,15 234.904.176,06 C 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS.......................................................................................... 235.414.187,66 C 368.928.414,75 368.418.403,15 234.904.176,06 C 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO....................................................... 86.102.230,76 C 172.464.724,95 171.954.713,35 85.592.219,16 C 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 1 P P 56.061.616,54 D 57.673.586,60 113.735.203,14 0,00 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................ 50 P P 142.079.272,82 C 113.961.343,50 57.984.301,44 86.102.230,76 C 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.......................................................................................... 50 P P 84.574,48 C 829.794,85 235.208,77 510.011,60 D 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS............................................................... 179.182,09 D 39.570.371,27 39.570.371,27 179.182,09 D 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 50 P P 179.182,09 D 19.695.594,59 19.874.776,68 0,00 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................ 1 P P 0,00 19.874.776,68 19.695.594,59 179.182,09 D 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U.......................................................... 47.194.184,17 C 48.399.950,93 48.399.950,93 47.194.184,17 C 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 50 P P 47.194.184,17 C 47.797.067,55 602.883,38 0,00 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................ 1 P P 0,00 602.883,38 47.797.067,55 47.194.184,17 C 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E.......................................................... 105.375.842,94 C 105.375.842,94 105.375.842,94 105.375.842,94 C 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 50 P P 105.375.842,94 C 105.375.842,94 0,00 0,00 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................ 1 P P 0,00 0,00 105.375.842,94 105.375.842,94 C 2.3.7.1.5.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - M......................................................... 3.078.888,12 D 3.117.524,66 3.117.524,66 3.078.888,12 D 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO...................................................................................... 50 P P 3.078.888,12 D 19.318,27 3.098.206,39 0,00 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES............................................................ 1 P P 0,00 3.098.206,39 19.318,27 3.078.888,12 D 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA....................................................................................................... 0,00 234.279.187,76 3.062.040,18 231.217.147,58 D 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS.............................................................................................................................. 0,00 81.819.595,79 635.009,30 81.184.586,49 D 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL................................................................................................................... 0,00 57.514.887,90 603.132,09 56.911.755,81 D 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 50.884.706,09 598.589,60 50.286.116,49 D 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 50.884.706,09 598.589,60 50.286.116,49 D 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP........................................................ 0,00 47.336.323,88 591.328,23 46.744.995,65 D 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS............................................................................................................. 50 P 0,00 26.485.464,77 164.961,92 26.320.502,85 D 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO....................................................................................................................... 1 P 0,00 180.915,04 0,00 180.915,04 D 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 INCORPORAÇÕES.............................................................................................................................. 1 P 0,00 5.752,86 0,00 5.752,86 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 40/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA................................................................................................................ 1 P 0,00 18.918,74 0,00 18.918,74 D 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.................................................................................................... 1 P 0,00 61.050,38 0,00 61.050,38 D 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE....................................................................................................... 1 P 0,00 2.220.896,68 1.744,69 2.219.151,99 D 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO........................................................................................................... 1 P 0,00 500,62 0,00 500,62 D 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS............................................................................... 1 P 0,00 1.188.441,97 175.520,13 1.012.921,84 D 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES............................................................................. 1 P 0,00 306.669,25 0,00 306.669,25 D 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO........................................................................................ 50 P 0,00 2.792.344,03 70,80 2.792.273,23 D 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS............................................................................................................. 1 P 0,00 528.704,07 0,00 528.704,07 D 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 13º SALÁRIO........................................................................................................................................ 50 P 0,00 2.947.935,18 0,00 2.947.935,18 D 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL................................................................................................ 50 P 0,00 1.486.735,66 375,05 1.486.360,61 D 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO............................................................................................................................... 1 P 0,00 249.686,03 0,00 249.686,03 D 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 SUBSÍDIOS.......................................................................................................................................... 1 P 0,00 1.948.210,85 244.406,88 1.703.803,97 D 3.1.1.1.1.01.35.00.00.00 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO.............................................................................................. 1 P 0,00 5.388.833,43 4.248,76 5.384.584,67 D 3.1.1.1.1.01.36.00.00.00 REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA............................................................... 1 P 0,00 8.626,94 0,00 8.626,94 D 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV.................................................. 1 P 0,00 1.516.637,38 0,00 1.516.637,38 D 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS............................................................ 0,00 2.316.259,22 7.261,37 2.308.997,85 D 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS........................................................................................................ 50 P 0,00 1.556.851,18 24,19 1.556.826,99 D 3.1.1.1.1.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS....................................................................... 1 P 0,00 659.886,01 7.237,18 652.648,83 D 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL................................................. 1 P 0,00 99.522,03 0,00 99.522,03 D 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS....................................................................................................................... 0,00 1.232.122,99 0,00 1.232.122,99 D 3.1.1.1.1.03.00.01.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS.................................................................................................................... 1 P 0,00 1.232.122,99 0,00 1.232.122,99 D 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL....................................................... 0,00 6.630.181,81 4.542,49 6.625.639,32 D 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL..................................................... 0,00 6.630.181,81 4.542,49 6.625.639,32 D 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG........................................................ 0,00 5.842.836,98 0,00 5.842.836,98 D 3.1.1.2.1.01.00.36.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG..................................................... 1 P 0,00 5.783.164,27 0,00 5.783.164,27 D 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL................................................................................................ 1 P 0,00 59.672,71 0,00 59.672,71 D 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS........................................................................ 0,00 252.011,93 2.250,29 249.761,64 D 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS........................................................................................................ 1 P 0,00 59.553,28 0,00 59.553,28 D 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL......................................................................... 1 P 0,00 192.458,65 2.250,29 190.208,36 D 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO................................................................................. 0,00 535.332,90 2.292,20 533.040,70 D 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO.............................................................. 50 P 0,00 535.332,90 2.292,20 533.040,70 D 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS........................................................................................................................... 0,00 11.621.846,19 25.399,59 11.596.446,60 D 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS............................................................................................................ 0,00 9.937.165,87 1.323,67 9.935.842,20 D 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS................................................................................. 0,00 9.910.981,05 1.323,67 9.909.657,38 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 41/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS....................................................................................... 50 P 0,00 7.952.162,29 1.323,67 7.950.838,62 D 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS........................................................................................ 1 P 0,00 1.958.818,76 0,00 1.958.818,76 D 3.1.2.1.5.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO........................................................... 0,00 26.184,82 0,00 26.184,82 D 3.1.2.1.5.02.00.00.00.00 ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES...................................................... 1 P 0,00 26.184,82 0,00 26.184,82 D 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS............................................................................................................ 0,00 1.549.844,83 24.075,92 1.525.768,91 D 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO.................................................................. 0,00 1.549.844,83 24.075,92 1.525.768,91 D 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS................................................................................... 1 P 0,00 1.549.844,83 24.075,92 1.525.768,91 D 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS............................................................................................................ 0,00 134.835,49 0,00 134.835,49 D 3.1.2.3.3.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - UNIÃO........................................................................................... 0,00 134.835,49 0,00 134.835,49 D 3.1.2.3.3.00.00.01.00.00 FGTS.................................................................................................................................................. 1 P 0,00 134.835,49 0,00 134.835,49 D 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL.......................................................................................................................... 0,00 6.867.809,43 6.477,62 6.861.331,81 D 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS........................................................................................................... 0,00 6.867.809,43 6.477,62 6.861.331,81 D 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO........................................................................ 0,00 6.867.809,43 6.477,62 6.861.331,81 D 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO....................................................................................................................... 50 P 0,00 6.867.809,43 6.477,62 6.861.331,81 D 3.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA........................................................... 0,00 5.815.052,27 0,00 5.815.052,27 D 3.1.9.2.0.00.00.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES................................................................. 0,00 69.559,34 0,00 69.559,34 D 3.1.9.2.1.00.00.00.00.00 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - CON..................................................... 1 P 0,00 69.559,34 0,00 69.559,34 D 3.1.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS........................................................................................... 0,00 5.745.492,93 0,00 5.745.492,93 D 3.1.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO........................................................ 0,00 5.745.492,93 0,00 5.745.492,93 D 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA...................................................... 1 P 0,00 5.745.492,93 0,00 5.745.492,93 D 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS................................................................................ 0,00 11.762.126,75 812.009,99 10.950.116,76 D 3.2.1.0.0.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS........................................................................................................... 0,00 8.741.945,52 2.188,91 8.739.756,61 D 3.2.1.1.0.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS..................................................................................................................... 0,00 8.741.945,52 2.188,91 8.739.756,61 D 3.2.1.1.1.00.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................. 0,00 8.741.945,52 2.188,91 8.739.756,61 D 3.2.1.1.1.00.00.06.00.00 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL......................................................................................................... 50 P 0,00 1.405.889,95 0,00 1.405.889,95 D 3.2.1.1.1.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................ 0,00 7.336.055,57 2.188,91 7.333.866,66 D 3.2.1.1.1.01.01.00.00.00 APOSENTADORIAS POR TEMPO CONTRIBUIÇÃO......................................................................... 50 P 0,00 7.336.055,57 2.188,91 7.333.866,66 D 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS............................................................. 0,00 3.020.181,23 809.821,08 2.210.360,15 D 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS.............................................................................. 0,00 2.558.556,54 789.165,13 1.769.391,41 D 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI......................................................... 0,00 2.558.556,54 789.165,13 1.769.391,41 D 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00 AUXÍLIO-DOENÇA................................................................................................................................. 50 P 0,00 1.941.368,30 630.598,03 1.310.770,27 D 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00 SALÁRIO MATERNIDADE..................................................................................................................... 50 P 0,00 572.193,66 150.948,35 421.245,31 D 3.2.9.1.1.12.00.00.00.00 SALARIO-FAMILIA................................................................................................................................ 0,00 44.994,58 7.618,75 37.375,83 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 42/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00 SALÁRIO-FAMÍLIA-ATIVO PESSOA CIVIL......................................................................................... 50 P 0,00 44.994,58 7.618,75 37.375,83 D 3.2.9.2.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS.............................................................................. 0,00 25.761,04 0,00 25.761,04 D 3.2.9.2.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLI......................................................... 50 P 0,00 25.761,04 0,00 25.761,04 D 3.2.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS........................................................... 0,00 435.863,65 20.655,95 415.207,70 D 3.2.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS.......................................................... 1 P 0,00 435.863,65 20.655,95 415.207,70 D 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO................................................................... 0,00 29.119.675,63 1.006.061,32 28.113.614,31 D 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO........................................................................................................... 0,00 6.644.879,37 121.104,99 6.523.774,38 D 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL........................................................................................................................ 0,00 6.092.245,79 120.327,79 5.971.918,00 D 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO..................................................................................... 0,00 6.092.245,79 120.327,79 5.971.918,00 D 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS........................................................................ 1 P 0,00 45.163,10 87,92 45.075,18 D 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO................................................................................................................... 50 P 0,00 839.601,16 5.021,72 834.579,44 D 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO............................................................................................................. 1 P 0,00 1.231.298,34 34.205,60 1.197.092,74 D 3.3.1.1.1.09.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO............................................................................................................... 1 P 0,00 54.731,60 757,04 53.974,56 D 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO............................................................................................... 1 P 0,00 61.559,74 0,00 61.559,74 D 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE................................................................................................................ 50 P 0,00 114.426,02 325,60 114.100,42 D 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS.................................................................................. 1 P 0,00 30.625,60 10,38 30.615,22 D 3.3.1.1.1.18.00.00.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO..................................................................... 1 P 0,00 27.327,13 765,00 26.562,13 D 3.3.1.1.1.20.00.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO............................................................................................... 1 P 0,00 10.966,10 1.652,40 9.313,70 D 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA........................................................................................................ 50 P 0,00 16.821,04 130,75 16.690,29 D 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO.............................................................. 50 P 0,00 399.702,31 4.745,95 394.956,36 D 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS............................................................................................ 50 P 0,00 26.381,15 0,00 26.381,15 D 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA........................................................................................ 1 P 0,00 247.047,34 7.375,96 239.671,38 D 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL................................................................................................................. 1 P 0,00 205.416,85 0,00 205.416,85 D 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR...................................................................................................................... 1 P 0,00 367.082,53 4.292,15 362.790,38 D 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS............................................................................... 1 P 0,00 633.964,12 39.595,57 594.368,55 D 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS..................................................................................................................................... 1 P 0,00 7.567,50 0,00 7.567,50 D 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO.................................................................................................. 50 P 0,00 1.772.564,16 21.361,75 1.751.202,41 D 3.3.1.2.0.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO............................................................................................. 0,00 552.633,58 777,20 551.856,38 D 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 0,00 552.633,58 777,20 551.856,38 D 3.3.1.2.1.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL.............................................................................. 1 P 0,00 489.938,77 0,00 489.938,77 D 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA........................................................................ 1 P 0,00 62.694,81 777,20 61.917,61 D 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS................................................................................................................................................... 0,00 19.538.222,41 156.761,14 19.381.461,27 D 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 DIÁRIAS..................................................................................................................................................... 0,00 14.675,00 1.410,00 13.265,00 D 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................................................. 0,00 14.675,00 1.410,00 13.265,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 43/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL...................................................................................................................... 50 P 0,00 14.075,00 1.410,00 12.665,00 D 3.3.2.1.1.04.00.00.00.00 DIÁRIAS A CONSELHEIROS................................................................................................................. 1 P 0,00 600,00 0,00 600,00 D 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF.................................................................................................................... 0,00 274.305,29 0,00 274.305,29 D 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 274.305,29 0,00 274.305,29 D 3.3.2.2.1.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS............................................................................................. 1 P 0,00 24.988,95 0,00 24.988,95 D 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES............................................................................................................................................ 1 P 0,00 143.311,18 0,00 143.311,18 D 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS............................................................................... 1 P 0,00 72.881,48 0,00 72.881,48 D 3.3.2.2.1.36.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL.......................................................................................................................... 1 P 0,00 18.355,34 0,00 18.355,34 D 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA................................................................. 1 P 0,00 14.768,34 0,00 14.768,34 D 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ.................................................................................................................... 0,00 19.249.242,12 155.351,14 19.093.890,98 D 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 19.249.242,12 155.351,14 19.093.890,98 D 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA.......................................................................................................... 1 P 0,00 57.251,72 0,00 57.251,72 D 3.3.2.3.1.02.00.00.00.00 PERÍCIAS............................................................................................................................................... 1 P 0,00 61.644,51 0,00 61.644,51 D 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO..................................................................................................................................... 1 P 0,00 405.127,67 649,00 404.478,67 D 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE........................................................................................................................................ 1 P 0,00 418.594,89 0,00 418.594,89 D 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO...................................................................................................... 1 P 0,00 3.870.366,43 0,00 3.870.366,43 D 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO........................................................................................................................... 1 P 0,00 125.865,31 0,00 125.865,31 D 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E....................................................... 50 P 0,00 3.217.341,00 1.366,63 3.215.974,37 D 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO............................................................................................................. 1 P 0,00 104.913,92 2.007,20 102.906,72 D 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES............................................................................................................................................ 1 P 0,00 588.475,82 16.298,25 572.177,57 D 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.................................................... 1 P 0,00 62.753,56 0,00 62.753,56 D 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE.............................................................................................................. 1 P 0,00 337.818,46 11.996,38 325.822,08 D 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES................................................................................ 1 P 0,00 138.897,06 0,00 138.897,06 D 3.3.2.3.1.21.00.00.00.00 DIREITOS AUTORAIS............................................................................................................................ 1 P 0,00 1.852,26 0,00 1.852,26 D 3.3.2.3.1.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS.................................................................................................................................... 1 P 0,00 1.577,35 1.577,35 0,00 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL.......................................................................................................................... 1 P 0,00 25.428,87 37,02 25.391,85 D 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO................................................................................................................ 50 P 0,00 43.173,00 1.600,00 41.573,00 D 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS........................................................ 1 P 0,00 849.926,99 78.148,32 771.778,67 D 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS....................................................................................................................... 50 P 0,00 1.033.655,01 5.919,14 1.027.735,87 D 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS....................................................................... 1 P 0,00 6.235,00 0,00 6.235,00 D 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO................................................................................................ 1 P 0,00 37.490,00 0,00 37.490,00 D 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL............................................................................................. 1 P 0,00 800.965,72 0,00 800.965,72 D 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS.......................................................... 50 P 0,00 136.351,69 0,00 136.351,69 D 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS................................................................................................. 1 P 0,00 5.687,00 0,00 5.687,00 D 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS...................................................................................................................... 1 P 0,00 272,33 0,00 272,33 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 44/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS............................................................................................. 1 P 0,00 4.203.626,01 33.033,84 4.170.592,17 D 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO................................................................................ 50 P 0,00 64.880,85 2.280,00 62.600,85 D 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ................................................................................................ 50 P 0,00 2.649.069,69 438,01 2.648.631,68 D 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO...................................................................................... 0,00 2.936.573,85 728.195,19 2.208.378,66 D 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO......................................................................................................................................... 0,00 2.936.573,85 728.195,19 2.208.378,66 D 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO....................................................................................................... 0,00 2.936.573,85 728.195,19 2.208.378,66 D 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO....................................................................................................... 0,00 2.936.573,85 728.195,19 2.208.378,66 D 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS.................................................................................................... 50 P 0,00 2.936.573,85 728.195,19 2.208.378,66 D 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS..................................................................... 0,00 18.475.458,09 0,00 18.475.458,09 D 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 2.883,95 0,00 2.883,95 D 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA............................................................................................ 0,00 2.883,95 0,00 2.883,95 D 3.4.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 1 P 0,00 2.883,95 0,00 2.883,95 D 3.4.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC............................................................ 0,00 18.472.574,14 0,00 18.472.574,14 D 3.4.9.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI......................................................... 0,00 18.472.574,14 0,00 18.472.574,14 D 3.4.9.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI....................................................... 0,00 18.472.574,14 0,00 18.472.574,14 D 3.4.9.9.1.00.00.02.00.00 DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS-PERDAS..................................................... 50 P P 0,00 18.472.574,14 0,00 18.472.574,14 D 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS................................................................................ 0,00 8.259.289,19 495.698,15 7.763.591,04 D 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 4.650.296,15 228.296,15 4.422.000,00 D 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT................................................ 0,00 4.650.296,15 228.296,15 4.422.000,00 D 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT.............................................. 0,00 4.650.296,15 228.296,15 4.422.000,00 D 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO........................................................................................................................ 1 P 0,00 4.650.296,15 228.296,15 4.422.000,00 D 3.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 38.780,05 0,00 38.780,05 D 3.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 38.780,05 0,00 38.780,05 D 3.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS-UNIÃO................................................................ 0,00 38.780,05 0,00 38.780,05 D 3.5.2.3.3.99.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO............................................................. 1 P 0,00 38.780,05 0,00 38.780,05 D 3.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS................................................................................... 0,00 3.570.212,99 267.402,00 3.302.810,99 D 3.5.3.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU.......................................................... 0,00 3.078.116,37 218.370,00 2.859.746,37 D 3.5.3.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU........................................................ 0,00 3.078.116,37 218.370,00 2.859.746,37 D 3.5.3.1.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.................................................................................................................................. 1 P 0,00 215.832,79 85.000,00 130.832,79 D 3.5.3.1.1.02.00.00.00.00 AUXÍLIOS............................................................................................................................................... 1 P 0,00 113.043,89 0,00 113.043,89 D 3.5.3.1.1.03.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS....................................................................................................................... 1 P 0,00 2.749.239,69 133.370,00 2.615.869,69 D 3.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LU......................................................... 0,00 492.096,62 49.032,00 443.064,62 D 3.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INST. PRIVADAS COM FINS LUCRATIVO....................................................... 0,00 492.096,62 49.032,00 443.064,62 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 45/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.5.3.2.1.01.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS............................................................................................................. 1 P 0,00 492.096,62 49.032,00 443.064,62 D 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE........................................................ 0,00 2.221,54 0,00 2.221,54 D 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS........................................................................................................................ 0,00 13,04 0,00 13,04 D 3.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS...................................................................................................... 0,00 13,04 0,00 13,04 D 3.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO..................................................................... 1 P 0,00 13,04 0,00 13,04 D 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS............................................................................................................ 0,00 2.208,50 0,00 2.208,50 D 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................................... 0,00 2.208,50 0,00 2.208,50 D 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS........................................................................................................ 0,00 2.208,50 0,00 2.208,50 D 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO............................................................................................. 1 P 0,00 2.208,50 0,00 2.208,50 D 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS................................................................................................................................................ 0,00 1.474.678,24 735,17 1.473.943,07 D 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................................................ 0,00 7.293,88 0,00 7.293,88 D 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS........................................................................................................................................................ 0,00 7.293,88 0,00 7.293,88 D 3.7.1.2.3.00.00.00.00.00 TAXAS UNIAO.......................................................................................................................................... 1 P 0,00 2.280,74 0,00 2.280,74 D 3.7.1.2.4.00.00.00.00.00 TAXAS CONSOLIDAÇÃO....................................................................................................................... 0,00 4.664,15 0,00 4.664,15 D 3.7.1.2.4.99.00.00.00.00 TAXAS ESTADO.................................................................................................................................... 1 P 0,00 4.664,15 0,00 4.664,15 D 3.7.1.2.5.00.00.00.00.00 TAXAS MUNICIPIO.................................................................................................................................. 1 P 0,00 348,99 0,00 348,99 D 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES........................................................................................................................................ 0,00 1.467.384,36 735,17 1.466.649,19 D 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................................... 0,00 1.467.384,36 735,17 1.466.649,19 D 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO............................................................................ 0,00 1.467.072,00 735,17 1.466.336,83 D 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 PIS/PASEP............................................................................................................................................. 1 P 0,00 1.460.162,64 735,17 1.459.427,47 D 3.7.2.1.3.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA......................................................... 1 P 0,00 6.909,36 0,00 6.909,36 D 3.7.2.1.4.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTER OFSS -ESTADO............................................................................ 0,00 312,36 0,00 312,36 D 3.7.2.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.................................................................................................. 1 P 0,00 312,36 0,00 312,36 D 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS............................................................................... 0,00 83.366.142,53 112.526,25 83.253.616,28 D 3.9.1.0.0.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES.............................................................................................................................................. 0,00 22.389,69 0,00 22.389,69 D 3.9.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES............................................................................................................................ 0,00 22.389,69 0,00 22.389,69 D 3.9.1.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO........................................................................................... 0,00 22.389,69 0,00 22.389,69 D 3.9.1.9.1.00.00.01.00.00 OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO.................................................................................... 1 P 0,00 22.389,69 0,00 22.389,69 D 3.9.7.0.0.00.00.00.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES................................................................................................ 0,00 75.327.770,60 0,00 75.327.770,60 D 3.9.7.2.0.00.00.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON...................................................... 0,00 64.611.332,72 0,00 64.611.332,72 D 3.9.7.2.1.00.00.00.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON.................................................... 0,00 64.611.332,72 0,00 64.611.332,72 D 3.9.7.2.1.00.01.00.00.00 PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIAÁRIA................................................................................. 50 P 0,00 64.611.332,72 0,00 64.611.332,72 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 46/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 3.9.7.9.0.00.00.00.00.00 VPD DE OUTRAS PROVISÕES................................................................................................................ 0,00 10.716.437,88 0,00 10.716.437,88 D 3.9.7.9.1.00.00.00.00.00 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO.............................................................................. 50 P 0,00 10.716.437,88 0,00 10.716.437,88 D 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS.......................................................................... 0,00 8.015.982,24 112.526,25 7.903.455,99 D 3.9.9.1.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS............................................................................. 0,00 74.746,93 0,00 74.746,93 D 3.9.9.1.3.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER O.......................................................... 50 P 0,00 74.746,93 0,00 74.746,93 D 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE........................................................ 0,00 7.941.235,31 112.526,25 7.828.709,06 D 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVA............................................................................................ 0,00 7.941.235,31 112.526,25 7.828.709,06 D 3.9.9.9.1.00.00.01.00.00 VARIAÇÕES PATR. DIM. DIVERSAS/ PATRIMONIAIS.................................................................... 1 P 0,00 3.240.077,25 393,16 3.239.684,09 D 3.9.9.9.1.00.00.02.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES D.................................................... 50 P 0,00 4.701.158,06 112.133,09 4.589.024,97 D 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA.................................................................................................. 0,00 56.549.499,49 257.601.340,88 201.051.841,39 C 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.......................................................................... 0,00 221.109,08 33.965.572,83 33.744.463,75 C 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS................................................................................................................................................... 0,00 218.265,44 26.547.139,34 26.328.873,90 C 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA...................................................................................... 0,00 173.909,51 21.144.030,72 20.970.121,21 C 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO.................................................... 0,00 173.909,51 21.144.030,72 20.970.121,21 C 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL.......................................................................... 1 P 0,00 0,00 16.364.796,24 16.364.796,24 C 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU............................................... 0,00 100.247,61 2.216.703,49 2.116.455,88 C 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FÍSICAS....................................................................................................................... 1 P 0,00 100.160,63 2.057.962,41 1.957.801,78 C 4.1.1.2.1.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURÍDICAS.................................................................................................................. 1 P 0,00 86,98 158.741,08 158.654,10 C 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 ITBI......................................................................................................................................................... 1 P 0,00 73.661,90 2.562.530,99 2.488.869,09 C 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO......................................................................... 0,00 44.355,93 5.403.108,62 5.358.752,69 C 4.1.1.3.1.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLI.................................................... 0,00 44.355,93 5.403.108,62 5.358.752,69 C 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 ISS.......................................................................................................................................................... 1 P 0,00 44.355,93 5.403.108,62 5.358.752,69 C 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS.......................................................................................................................................................... 0,00 2.843,64 4.869.403,39 4.866.559,75 C 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA.............................................................................. 0,00 0,00 194.929,42 194.929,42 C 4.1.2.1.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLI......................................................... 0,00 0,00 194.929,42 194.929,42 C 4.1.2.1.1.11.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.................................................................... 0,00 0,00 63.110,03 63.110,03 C 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚ.......................................................... 1 P 0,00 0,00 63.110,03 63.110,03 C 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL........................................................................ 1 P 0,00 0,00 131.819,39 131.819,39 C 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS............................................................................................ 0,00 2.843,64 4.674.473,97 4.671.630,33 C 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO......................................................... 0,00 2.843,64 4.674.473,97 4.671.630,33 C 4.1.2.2.1.09.00.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS.................................................... 1 P 0,00 0,00 66.780,26 66.780,26 C 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES..................................................................................................................................... 0,00 565,01 0,00 565,01 D 4.1.2.2.1.97.09.00.00.00 (-) DEDUÇÃO EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMIN.............................................. 1 P 0,00 565,01 0,00 565,01 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 47/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS........................................................................ 0,00 2.278,63 4.607.693,71 4.605.415,08 C 4.1.2.2.1.99.00.01.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME.............................................. 1 P 0,00 0,00 60.515,88 60.515,88 C 4.1.2.2.1.99.00.02.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS........................................................................ 1 P 0,00 732,42 53.521,78 52.789,36 C 4.1.2.2.1.99.00.03.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO.............................................................. 1 P 0,00 0,00 1.022,31 1.022,31 C 4.1.2.2.1.99.00.04.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO................................................................................... 1 P 0,00 162,45 3.714,52 3.552,07 C 4.1.2.2.1.99.00.05.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA............................................................................................................ 1 P 0,00 0,00 4.328.946,22 4.328.946,22 C 4.1.2.2.1.99.00.06.00.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES............................................................................................... 1 P 0,00 33,55 20.074,32 20.040,77 C 4.1.2.2.1.99.00.19.00.00 TAXA DE INSPECAO VETERINARIA - AGRICULTURA................................................................... 1478 P 0,00 0,00 50.799,32 50.799,32 C 4.1.2.2.1.99.00.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS..................................................................... 1 P 0,00 1.350,21 89.099,36 87.749,15 C 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA.............................................................................................................. 0,00 0,00 2.549.030,10 2.549.030,10 C 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE....................................................... 0,00 0,00 2.548.804,37 2.548.804,37 C 4.1.3.2.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE..................................................... 0,00 0,00 2.548.804,37 2.548.804,37 C 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE..................................................... 1 P 0,00 0,00 2.548.804,37 2.548.804,37 C 4.1.3.4.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS.................................................... 0,00 0,00 225,73 225,73 C 4.1.3.4.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O............................................................ 0,00 0,00 225,73 225,73 C 4.1.3.4.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E O............................................................ 1 P 0,00 0,00 225,73 225,73 C 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES.......................................................................................................................................... 0,00 13.510,52 13.796.352,21 13.782.841,69 C 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS........................................................................................................................ 0,00 13.510,52 13.796.352,21 13.782.841,69 C 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS......................................................................................................... 0,00 13.510,52 13.780.763,89 13.767.253,37 C 4.2.1.1.1.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO...................................................................... 0,00 2.200,33 3.946.418,18 3.944.217,85 C 4.2.1.1.1.02.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS....................................................................................... 0,00 2.200,33 3.946.418,18 3.944.217,85 C 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS........................................................................................... 50 P 0,00 2.200,33 3.946.418,18 3.944.217,85 C 4.2.1.1.2.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS.............................................................................. 0,00 11.310,19 9.831.434,91 9.820.124,72 C 4.2.1.1.2.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..................................................................................... 50 P 0,00 11.310,19 9.831.434,91 9.820.124,72 C 4.2.1.1.5.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ.............................................................. 0,00 0,00 2.910,80 2.910,80 C 4.2.1.1.5.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS.......................................................................................... 0,00 0,00 1.544,59 1.544,59 C 4.2.1.1.5.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS........................................................... 50 P 0,00 0,00 1.544,59 1.544,59 C 4.2.1.1.5.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS..................................................................................... 50 P 0,00 0,00 1.366,21 1.366,21 C 4.2.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS...................................................................................................... 0,00 0,00 15.588,32 15.588,32 C 4.2.1.9.1.00.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO................................................................... 0,00 0,00 15.588,32 15.588,32 C 4.2.1.9.1.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURI.................................................. 0,00 0,00 15.588,32 15.588,32 C 4.2.1.9.1.01.04.00.00.00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSIST................................................... 50 P 0,00 0,00 15.588,32 15.588,32 C 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS................................................................... 0,00 0,00 82.790,09 82.790,09 C 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI......................................................... 0,00 0,00 82.790,09 82.790,09 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:56 Pág 48/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE....................................................... 0,00 0,00 82.790,09 82.790,09 C 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES..................................................... 0,00 0,00 82.790,09 82.790,09 C 4.3.3.1.1.02.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO.................................................................................. 1 P 0,00 0,00 14.983,56 14.983,56 C 4.3.3.1.1.62.00.00.00.00 CONCESSÃO ÁREA AZUL.................................................................................................................... 1490 P 0,00 0,00 42.748,00 42.748,00 C 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENI.................................................. 1 P 0,00 0,00 25.058,53 25.058,53 C 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS................................................................ 0,00 32.580.393,84 52.858.717,55 20.278.323,71 C 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA.............................................................................................................. 0,00 0,00 7.933,62 7.933,62 C 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................... 0,00 0,00 7.933,62 7.933,62 C 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO.................................................. 0,00 0,00 7.933,62 7.933,62 C 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS............................................................................................................ 1 P 0,00 0,00 6.124,32 6.124,32 C 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER................................................... 1 P 0,00 0,00 1.063,03 1.063,03 C 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS......................................................... 1 P 0,00 0,00 746,27 746,27 C 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI...................................................... 0,00 32.580.393,84 52.850.783,93 20.270.390,09 C 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.................................................................................... 0,00 0,00 10.091,73 10.091,73 C 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO.................................................. 0,00 0,00 10.091,73 10.091,73 C 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS.................................................... 1 P 0,00 0,00 10.091,73 10.091,73 C 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS............................................................................... 0,00 32.580.393,84 52.840.692,20 20.260.298,36 C 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 0,00 32.580.393,84 52.840.692,20 20.260.298,36 C 4.4.5.2.1.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS................................................. 1 P 0,00 4.720,46 145.889,93 141.169,47 C 4.4.5.2.1.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS................................................. 1 P 0,00 15.670,12 154.117,69 138.447,57 C 4.4.5.2.1.03.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO..................................................... 0,00 32.560.003,26 52.540.684,58 19.980.681,32 C 4.4.5.2.1.03.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INV. DO RPPS-RECEITA.............................................................................. 50 P P 0,00 15.581.853,01 17.671.189,91 2.089.336,90 C 4.4.5.2.1.03.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS-VALORIZAÇÃO.............................................. 50 P P 0,00 16.978.150,25 34.869.494,67 17.891.344,42 C 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................................... 0,00 23.612.625,67 146.810.954,70 123.198.329,03 C 4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 200.007,94 4.622.007,94 4.422.000,00 C 4.5.1.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ................................................ 0,00 200.007,94 4.622.007,94 4.422.000,00 C 4.5.1.1.2.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ.............................................. 0,00 200.007,94 4.622.007,94 4.422.000,00 C 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO........................................................................................................................... 8001 P 0,00 200.007,94 4.436.555,99 4.236.548,05 C 4.5.1.1.2.03.00.00.00.00 SUB-REPASSE RECEBIDO................................................................................................................... 1 P 0,00 0,00 171.161,35 171.161,35 C 4.5.1.1.2.05.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO A/APLIC.FINANCEIRA...................................................................................... 1 P 0,00 0,00 14.290,60 14.290,60 C 4.5.2.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS...................................................................................... 0,00 23.412.617,73 142.090.059,48 118.677.441,75 C 4.5.2.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA........................................................ 0,00 22.037.340,32 95.853.036,68 73.815.696,36 C 4.5.2.1.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 14.550.080,57 55.641.359,60 41.091.279,03 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:57 Pág 49/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM................................................................................................................................ 1 P 0,00 11.317.041,59 30.452.926,17 19.135.884,58 C 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR.................................................................................................................................. 1 P 0,00 339,38 954,56 615,18 C 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS..................................................................................... 1 P 0,00 2.758.775,86 13.474.404,79 10.715.628,93 C 4.5.2.1.3.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS................................................ 1 P 0,00 0,00 856.779,14 856.779,14 C 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE................................................ 1 P 0,00 0,00 1.007.938,30 1.007.938,30 C 4.5.2.1.3.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO.......................................................................... 1 P 0,00 473.923,74 9.848.356,64 9.374.432,90 C 4.5.2.1.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITA...................................................... 0,00 7.487.259,75 40.211.677,08 32.724.417,33 C 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS............................................................................................................................... 1 P 0,00 5.035.524,03 24.662.894,00 19.627.369,97 C 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA................................................................................................................................ 1 P 0,00 2.363.502,92 8.739.816,02 6.376.313,10 C 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO......................................................................................................... 1 P 0,00 86.098,37 349.480,01 263.381,64 C 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN.................................................. 1 P 0,00 0,00 43.050,24 43.050,24 C 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS............................................. 1 P 0,00 0,00 519.805,61 519.805,61 C 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DE ESTADOS................................................................... 0,00 2.134,43 5.896.631,20 5.894.496,77 C 4.5.2.1.4.99.00.01.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS............................................................. 1 P 0,00 0,00 5.627.801,29 5.627.801,29 C 4.5.2.1.4.99.00.02.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO........................................................................................ 1 P 0,00 2.134,43 241.740,58 239.606,15 C 4.5.2.1.4.99.00.03.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR.............................................. 1 P 0,00 0,00 27.089,33 27.089,33 C 4.5.2.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB............................................................................................................ 0,00 1.270.831,93 41.718.216,54 40.447.384,61 C 4.5.2.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB-INTER OFSS-ESTADO................................................................... 0,00 1.270.831,93 41.718.216,54 40.447.384,61 C 4.5.2.2.4.00.00.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO.......................................................... 1 P 0,00 1.270.831,93 41.718.216,54 40.447.384,61 C 4.5.2.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS........................................................................................................ 0,00 104.445,48 4.518.806,26 4.414.360,78 C 4.5.2.3.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO.............................................................. 0,00 104.445,48 4.242.779,80 4.138.334,32 C 4.5.2.3.3.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS...................................................................................... 1 P 0,00 104.445,48 4.242.779,80 4.138.334,32 C 4.5.2.3.4.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO........................................................... 0,00 0,00 276.026,46 276.026,46 C 4.5.2.3.4.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS...................................................................................... 1 P 0,00 0,00 276.026,46 276.026,46 C 4.5.3.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS.............................................................................. 0,00 0,00 58.714,56 58.714,56 C 4.5.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS.......................................................... 0,00 0,00 58.714,56 58.714,56 C 4.5.3.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS........................................................ 0,00 0,00 58.714,56 58.714,56 C 4.5.3.2.1.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS....................................................... 1 P 0,00 0,00 58.714,56 58.714,56 C 4.5.8.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS............................................................................................. 0,00 0,00 38.922,72 38.922,72 C 4.5.8.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FISICAS........................................................................................... 0,00 0,00 38.922,72 38.922,72 C 4.5.8.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO.......................................................... 1 P 0,00 0,00 38.922,72 38.922,72 C 4.5.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS................................................................. 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 C 4.5.9.1.0.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON.................................................... 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 C 4.5.9.1.1.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CON.................................................. 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:57 Pág 50/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 4.5.9.1.1.01.00.00.00.00 DOAÇOES RECEBIDAS........................................................................................................................ 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 C 4.5.9.1.1.01.00.01.00.00 DOAÇÕES AO MUNICIPIO PF-COVID 19......................................................................................... 900 P 0,00 0,00 1.250,00 1.250,00 C 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO........................................................ 0,00 0,00 131.112,41 131.112,41 C 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS......................................................................................... 0,00 0,00 131.112,41 131.112,41 C 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS....................................................................... 0,00 0,00 131.112,41 131.112,41 C 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLI................................................. 0,00 0,00 131.112,41 131.112,41 C 4.6.3.9.1.01.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS.................................................................... 1 P P 0,00 0,00 131.112,41 131.112,41 C 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.......................................................................... 0,00 121.860,38 9.955.841,09 9.833.980,71 C 4.9.1.0.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR................................................................. 0,00 117.008,09 1.613.533,07 1.496.524,98 C 4.9.1.1.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR............................................................... 0,00 117.008,09 1.613.533,07 1.496.524,98 C 4.9.1.1.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C....................................................... 0,00 117.008,09 1.613.533,07 1.496.524,98 C 4.9.1.1.1.01.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - PREFEITURA............................................................... 1 P 0,00 117.008,09 1.377.244,78 1.260.236,69 C 4.9.1.1.1.02.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - FAPS............................................................................. 50 P 0,00 0,00 236.288,29 236.288,29 C 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS........................................................................... 0,00 0,00 70.638,51 70.638,51 C 4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES.................................................................................................................... 0,00 0,00 70.638,51 70.638,51 C 4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO................................................................................. 0,00 0,00 70.638,51 70.638,51 C 4.9.7.1.1.99.00.00.00.00 REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES................................................................................................ 1 P 0,00 0,00 70.638,51 70.638,51 C 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS.................................................................... 0,00 4.852,29 8.271.669,51 8.266.817,22 C 4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS............................................................................. 0,00 0,00 319.376,16 319.376,16 C 4.9.9.1.3.00.00.00.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS.................................................... 0,00 0,00 319.376,16 319.376,16 C 4.9.9.1.3.01.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS................................................. 50 P 0,00 0,00 319.376,16 319.376,16 C 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS................................................................................................................... 0,00 318,54 77.696,01 77.377,47 C 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO................................................................................ 0,00 318,54 77.696,01 77.377,47 C 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS............................................................................. 1 P 0,00 318,54 2.528,38 2.209,84 C 4.9.9.5.1.21.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE....................................................................................... 1 P 0,00 0,00 41.988,96 41.988,96 C 4.9.9.5.1.27.00.00.00.00 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO.................................................................................................. 1 P 0,00 0,00 33.178,67 33.178,67 C 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................... 0,00 4.533,75 7.874.597,34 7.870.063,59 C 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE................................................. 0,00 4.533,75 7.874.597,34 7.870.063,59 C 4.9.9.9.1.00.00.01.00.00 REVERSÃO DA VPD DE ASSINATURAS E ANUIDADES................................................................ 50 P 0,00 0,00 37.869,50 37.869,50 C 4.9.9.9.1.00.00.02.00.00 REVERSÃO DA VPD DE SEGUROS................................................................................................. 50 P 0,00 0,00 8.267,29 8.267,29 C 4.9.9.9.1.00.00.16.00.00 INSCRIÇÃO DE DIREITOS/FAPS (P).............................................................................................. 50 P P 0,00 0,00 2.500.280,12 2.500.280,12 C 4.9.9.9.1.00.00.99.00.00 OUTRAS RECEITAS.......................................................................................................................... 1 P 0,00 0,00 14.175,00 14.175,00 C 4.9.9.9.1.14.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE DIREITOS/PREFEITURA (P)................................................................................... 1 P 0,00 4.533,75 5.314.005,43 5.309.471,68 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:57 Pág 51/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO.................................................... 16.528.621,76 D 892.823.407,02 142.202.173,06 767.149.855,72 D 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO........................................................................................................................... 0,00 847.176.982,29 96.555.748,33 750.621.233,96 D 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................................................ 0,00 301.016.299,09 21.077.081,00 279.939.218,09 D 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA............................................................................................................ 0,00 288.960.178,00 20.621.921,00 268.338.257,00 D 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA............................................................................................. 1 O 0,00 288.960.178,00 0,00 288.960.178,00 D 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA...................................................................................... 0,00 0,00 20.621.921,00 20.621.921,00 C 5.2.1.1.2.01.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E.................................................... 0,00 0,00 17.393.364,00 17.393.364,00 C 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00 (-) FUNDEB......................................................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 17.393.364,00 17.393.364,00 C 5.2.1.1.2.02.00.00.00.00 (-) RENÚNCIA....................................................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 2.897.620,00 2.897.620,00 C 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES..................................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 330.937,00 330.937,00 C 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA............................................................................................. 0,00 12.056.121,09 455.160,00 11.600.961,09 D 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA................................................................................................... 0,00 12.056.121,09 455.160,00 11.600.961,09 D 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00 REESTIMATIVA...................................................................................................................................... 1 O 0,00 12.056.121,09 455.160,00 11.600.961,09 D 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA............................................................................................................................. 0,00 546.160.683,20 75.478.667,33 470.682.015,87 D 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................................................................................................................... 0,00 370.951.240,48 70.756.128,38 300.195.112,10 D 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL.................................................................................................................................. 0,00 268.338.257,00 0,00 268.338.257,00 D 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 CREDITO INICIAL.................................................................................................................................. 1 O 0,00 268.338.257,00 0,00 268.338.257,00 D 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO................................................................................. 0,00 44.379.918,06 0,00 44.379.918,06 D 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR............................................................................................. 50 O 0,00 36.605.617,25 0,00 36.605.617,25 D 5.2.2.1.2.02.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL...................................................................................................... 0,00 5.026.858,14 0,00 5.026.858,14 D 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS..................................................................................................... 1 O 0,00 5.026.858,14 0,00 5.026.858,14 D 5.2.2.1.2.03.00.00.00.00 CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO....................................................................................... 0,00 2.747.442,67 0,00 2.747.442,67 D 5.2.2.1.2.03.01.00.00.00 CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS..................................................................................... 1 O 0,00 2.747.442,67 0,00 2.747.442,67 D 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE..................................................................................................... 0,00 58.233.065,42 58.233.065,42 0,00 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR...................................................................... 1 O 0,00 19.800.734,01 0,00 19.800.734,01 D 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO............................................................................................................ 1 O 0,00 6.889.678,42 0,00 6.889.678,42 D 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO................................................................................................................... 1 O 0,00 12.355.510,96 0,00 12.355.510,96 D 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CREDITO.................................................................................................................. 1 O 0,00 3.916.636,40 1.497.636,40 2.419.000,00 D 5.2.2.1.3.07.00.00.00.00 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES........................................................................ 1 O 0,00 2.747.442,67 0,00 2.747.442,67 D 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................ 50 O 0,00 0,00 12.523.062,96 12.523.062,96 C 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE................................................................. 50 O 0,00 12.523.062,96 44.212.366,06 31.689.303,10 C 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO........................................................................ 0,00 0,00 12.523.062,96 12.523.062,96 C 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA.................................................... 0,00 0,00 11.755.510,96 11.755.510,96 C 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 (-) REDUÇÃO..................................................................................................................................... 50 O 0,00 0,00 11.755.510,96 11.755.510,96 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:57 Pág 52/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES................................................................................................ 1 O 0,00 0,00 767.552,00 767.552,00 C 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA...................................................................... 0,00 175.209.442,72 4.722.538,95 170.486.903,77 D 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO................................................................................................................... 0,00 175.209.442,72 4.722.538,95 170.486.903,77 D 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO...................................................................... 0,00 175.209.442,72 4.722.538,95 170.486.903,77 D 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHOS.................................................................................................................. 50 O 0,00 175.209.442,72 4.722.538,95 170.486.903,77 D 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 16.528.621,76 D 45.646.424,73 45.646.424,73 16.528.621,76 D 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 8.081.244,75 D 23.356.648,71 23.356.648,71 8.081.244,75 D 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS..................................................................................................... 1 O 0,00 15.563.994,78 7.792.653,93 7.771.340,85 D 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES........................................................................ 50 O 309.903,90 D 0,00 0,00 309.903,90 D 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO....................................................................... 50 O 7.771.340,85 D 7.792.653,93 15.563.994,78 0,00 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 8.447.377,01 D 22.289.776,02 22.289.776,02 8.447.377,01 D 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRITOS........................................................................................................... 50 O 0,00 15.161.992,03 7.127.783,99 8.034.208,04 D 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES................................................................................ 50 O 413.168,97 D 0,00 0,00 413.168,97 D 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................ 50 O 8.034.208,04 D 7.127.783,99 15.161.992,03 0,00 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO....................................................... 16.528.621,76 C 1.111.708.640,91 1.862.329.874,87 767.149.855,72 C 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO..................................................................................................................... 0,00 1.033.216.198,02 1.783.837.431,98 750.621.233,96 C 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA........................................................................................................................... 0,00 280.148.548,13 560.087.766,22 279.939.218,09 C 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 RECEITA A REALIZAR.............................................................................................................................. 1 O 0,00 238.894.777,01 341.984.646,59 103.089.869,58 C 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 RECEITA REALIZADA............................................................................................................................... 1 O 0,00 40.968.347,50 218.103.119,63 177.134.772,13 C 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA................................................................................... 0,00 285.423,62 0,00 285.423,62 D 6.2.1.3.1.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E...................................................... 0,00 285.423,62 0,00 285.423,62 D 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00 (-) FUNDEB........................................................................................................................................... 1 O 0,00 285.423,62 0,00 285.423,62 D 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA......................................................................................................................... 0,00 753.067.649,89 1.223.749.665,76 470.682.015,87 C 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO........................................................................................................... 0,00 485.715.494,26 785.910.606,36 300.195.112,10 C 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL........................................................................................................................... 1 O 0,00 187.732.505,68 317.440.714,01 129.708.208,33 C 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 CREDITO UTILIZADO.............................................................................................................................. 0,00 297.982.988,58 468.469.892,35 170.486.903,77 C 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR.................................................................................................. 1 O 0,00 140.203.446,72 176.232.177,09 36.028.730,37 C 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO.......................................................................................... 1 O 0,00 30.110.418,35 30.433.343,19 322.924,84 C 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR.................................................................................. 1 O 0,00 127.086.893,89 135.542.722,79 8.455.828,90 C 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO....................................................................................... 50 O 0,00 582.229,62 126.261.649,28 125.679.419,66 C 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA...................................................................... 0,00 267.352.155,63 437.839.059,40 170.486.903,77 C 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 EMISSÃO DE EMPENHO........................................................................................................................ 0,00 267.352.155,63 437.839.059,40 170.486.903,77 C 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO.............................................................................................. 0,00 267.352.155,63 437.839.059,40 170.486.903,77 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:57 Pág 53/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 EMPENHOS A LIQUIDAR.................................................................................................................... 50 O 0,00 139.683.032,12 176.034.687,33 36.351.655,21 C 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR................................................................................................. 50 O 0,00 127.086.893,89 135.542.722,79 8.455.828,90 C 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS.................................................................................................... 50 O 0,00 582.229,62 126.261.649,28 125.679.419,66 C 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR............................................................................................................ 16.528.621,76 C 78.492.442,89 78.492.442,89 16.528.621,76 C 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS................................................................................................ 8.081.244,75 C 48.291.454,49 48.291.454,49 8.081.244,75 C 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR.................................................................................................... 1 O 309.903,90 C 14.506.307,44 15.526.039,97 1.329.636,43 C 6.3.1.2.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO............................................................................................ 50 O 0,00 12.575.780,32 4.857.815,16 7.717.965,16 D 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR................................................................................. 50 O 0,00 5.483.100,91 5.734.676,95 251.576,04 C 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS............................................................................................................ 50 O 0,00 3.200,91 5.481.950,91 5.478.750,00 C 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS......................................................................................................................... 7.771.340,85 C 15.723.064,91 15.674.189,22 7.722.465,16 C 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO..................................................................... 50 O 7.766.840,85 C 15.481.700,19 7.719.359,34 4.500,00 C 6.3.1.7.2.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EX...................................................... 1 O 4.500,00 C 241.364,72 7.954.829,88 7.717.965,16 C 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS............................................................................................... 0,00 0,00 1.016.782,28 1.016.782,28 C 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 1.016.782,28 1.016.782,28 C 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS......................................................................................................... 8.447.377,01 C 30.200.988,40 30.200.988,40 8.447.377,01 C 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR................................................................................................................. 1 O 413.168,97 C 15.038.996,37 15.161.992,03 536.164,63 C 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS PAGOS.................................................................................................................... 1 O 0,00 0,00 7.911.183,87 7.911.183,87 C 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO................................................................................ 50 O 8.034.208,04 C 15.161.992,03 7.127.783,99 0,00 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 RP PROCESSADOS CANCELADOS........................................................................................................ 0,00 0,00 28,51 28,51 C 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP..................................................................................................... 50 O 0,00 0,00 28,51 28,51 C 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES............................................................................................................................ 271.333.120,16 D 939.548.411,36 742.947.866,30 467.933.665,22 D 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS....................................................................................................................................... 310.750,76 D 1.335.553,15 0,00 1.646.303,91 D 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS....................................................................................................................... 310.750,76 D 115.000,00 0,00 425.750,76 D 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS............................................................................... 58.708,04 D 115.000,00 0,00 173.708,04 D 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇ.................................................. 58.708,04 D 115.000,00 0,00 173.708,04 D 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00 GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS..................................................................................................... 58.708,04 D 115.000,00 0,00 173.708,04 D 7.1.1.1.1.01.99.00.00.00 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS.................................................................................. 58.708,04 D 115.000,00 0,00 173.708,04 D 7.1.1.1.1.01.99.01.00.00 GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.................................................................................... 58.708,04 D 115.000,00 0,00 173.708,04 D 7.1.1.1.1.01.99.01.02.00 ALCEDIR OTO KRONBAUER.......................................................................................................................... 1032 C 11.669,92 D 0,00 0,00 11.669,92 D 7.1.1.1.1.01.99.01.19.00 ESPOLIO MAGALE DUTRA............................................................................................................................. 1 C 5.997,09 D 0,00 0,00 5.997,09 D 7.1.1.1.1.01.99.01.20.00 ENILTON LEMOS RODRIGUES...................................................................................................................... 1 C 4.869,47 D 0,00 0,00 4.869,47 D 7.1.1.1.1.01.99.01.21.00 JAIR CAMILO................................................................................................................................................... 1 C 36.171,56 D 0,00 0,00 36.171,56 D 7.1.1.1.1.01.99.01.22.00 VOLMIR KAUFMANN....................................................................................................................................... 1 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:57 Pág 54/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.1.1.1.1.01.99.01.23.00 LIANE ZIMMER ME.......................................................................................................................................... 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.24.00 LINDOMAR DA SILVA EIRELI......................................................................................................................... 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.25.00 A G R TRANSPORTES E TURISMO LTDA..................................................................................................... 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.26.00 PEZINHO VIAGENS E TURISMO LTDA ME................................................................................................... 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.27.00 JOAO CARLOS FERRANDO........................................................................................................................... 1 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.28.00 ELISETE TERESINHA DE FONS GO.............................................................................................................. 1 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.29.00 3 D ALTA FREQUENCIA LTDA EPP............................................................................................................... 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.30.00 SIDNEI JOSE DE MELLO................................................................................................................................ 1 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.31.00 M V I TRANSPORTES LTDA ME..................................................................................................................... 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.32.00 ELIANE BUENO DOS SANTOS....................................................................................................................... 1 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.33.00 MARUTS CALÇADOS LTDA............................................................................................................................ 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.34.00 ELIAS FELIN..................................................................................................................................................... 1 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.35.00 SORVETERIA MEL LTDA................................................................................................................................ 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.36.00 JAIR DA SILVEIRA........................................................................................................................................... 1 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.37.00 ILANDIR DINIZ................................................................................................................................................. 1 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.38.00 SOLECI DE FATIMA DOS SANTOS TASSO................................................................................................... 1 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.39.00 MEL S CAFE, PADARIA E CONFEITARIA LTDA............................................................................................ 0 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.40.00 IVO MACHADO DE SOUZA............................................................................................................................. 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.41.00 LEO DA SILVA MELLO.................................................................................................................................... 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.42.00 ANTONIO CARLOS PIELUHOWSKI................................................................................................................ 1 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.43.00 MD TUR TRANSPORTES LTDA ME............................................................................................................... 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.44.00 J C CORNELIUS ME........................................................................................................................................ 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.45.00 PAI & FILHOS VIAGENS E TURISMO LTDA................................................................................................... 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.46.00 VANDERLEI DE BRITO TRANSPORTES........................................................................................................ 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.47.00 FLAVIO LUIS MARTINS................................................................................................................................... 1 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.48.00 ANA RAQUEL OLIVEIRA DE AMORIM........................................................................................................... 1 C 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.49.00 VAZADORES TRES IRMÃOS LTDA................................................................................................................ 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.1.1.01.99.01.50.00 MECANIXA IZINHO LTDA ME......................................................................................................................... 1 C 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 D 7.1.1.2.0.00.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE.................................................. 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.2.1.00.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE................................................ 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.2.1.01.00.00.00.00 DIREITOS CONVENIADOS................................................................................................................... 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.2.1.01.01.00.00.00 CONSTR.HAB.P/FAMILIAS DE BAIXA RENDA.................................................................................. 1188 C 208.617,72 D 0,00 0,00 208.617,72 D 7.1.1.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS.................................................................................................... 43.425,00 D 0,00 0,00 43.425,00 D 7.1.1.9.3.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS................................................................................................... 50 C 43.425,00 D 0,00 0,00 43.425,00 D 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................................................................. 0,00 1.220.553,15 0,00 1.220.553,15 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:57 Pág 55/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.1.2.9.0.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS............................................................................................... 0,00 1.220.553,15 0,00 1.220.553,15 D 7.1.2.9.1.00.00.00.00.00 OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS CONSOLIDAÇÃO............................................................... 0,00 1.220.553,15 0,00 1.220.553,15 D 7.1.2.9.1.01.00.00.00.00 BENEFICIARIOS DE SENT.JUDICIAIS INCL.ORÇAMENTO.............................................................. 0,00 1.220.553,15 0,00 1.220.553,15 D 7.1.2.9.1.01.00.01.00.00 PATRICIA TEIXEIRA DA ROSA......................................................................................................... 1 C 0,00 30.660,04 0,00 30.660,04 D 7.1.2.9.1.01.00.02.00.00 MARILENE DOS SANTOS................................................................................................................. 1 C 0,00 8.968,42 0,00 8.968,42 D 7.1.2.9.1.01.00.03.00.00 DECIO JOSE DE OLIVEIRA............................................................................................................... 1 C 0,00 44.016,24 0,00 44.016,24 D 7.1.2.9.1.01.00.04.00.00 TERESINHA SALETE MACEDO........................................................................................................ 1 C 0,00 34.504,46 0,00 34.504,46 D 7.1.2.9.1.01.00.05.00.00 SILVIA NUNES KELLER.................................................................................................................... 1 C 0,00 35.066,44 0,00 35.066,44 D 7.1.2.9.1.01.00.06.00.00 DOUGLAS MARCIEL REUSE............................................................................................................ 1 C 0,00 34.696,27 0,00 34.696,27 D 7.1.2.9.1.01.00.07.00.00 DAVI RODRIGUES VIEIRA E OUTROS............................................................................................ 1 C 0,00 213.987,73 0,00 213.987,73 D 7.1.2.9.1.01.00.08.00.00 ANGELICA GAEDICKE...................................................................................................................... 1 C 0,00 36.474,49 0,00 36.474,49 D 7.1.2.9.1.01.00.09.00.00 LEONIDES BERNARDI...................................................................................................................... 1 C 0,00 102.878,88 0,00 102.878,88 D 7.1.2.9.1.01.00.10.00.00 FG TRANSPORTE LTDA................................................................................................................... 1 C 0,00 40.176,75 0,00 40.176,75 D 7.1.2.9.1.01.00.11.00.00 MARISA HELENA SAENGER............................................................................................................ 1 C 0,00 177.384,63 0,00 177.384,63 D 7.1.2.9.1.01.00.12.00.00 RENATA MIRELA DE SOUZA FETTER............................................................................................. 1 C 0,00 13.067,50 0,00 13.067,50 D 7.1.2.9.1.01.00.13.00.00 SIMONE DE AVILA............................................................................................................................. 1 C 0,00 63.724,43 0,00 63.724,43 D 7.1.2.9.1.01.00.14.00.00 JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS........................................................................................................ 1 C 0,00 57.330,20 0,00 57.330,20 D 7.1.2.9.1.01.00.15.00.00 DEISE CILENE SCHULLER COSTA E OUTROS.............................................................................. 1 C 0,00 150.642,54 0,00 150.642,54 D 7.1.2.9.1.01.00.16.00.00 MARIA FATIMA DE SOUZA............................................................................................................... 1 C 0,00 30.613,23 0,00 30.613,23 D 7.1.2.9.1.01.00.17.00.00 LOECI TERESINHA SOARES FREESE............................................................................................ 1 C 0,00 12.368,66 0,00 12.368,66 D 7.1.2.9.1.01.00.18.00.00 NASILEU AMAGE DE FREITAS........................................................................................................ 1 C 0,00 101.383,85 0,00 101.383,85 D 7.1.2.9.1.01.00.19.00.00 ELISABETE STRASSBURGER.......................................................................................................... 1 C 0,00 20.173,21 0,00 20.173,21 D 7.1.2.9.1.01.00.21.00.00 DEISE CILENE SCHULER COSTA.................................................................................................... 1 C 0,00 12.435,18 0,00 12.435,18 D 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.................................................................................................................. 266.444.459,46 D 934.987.261,19 740.173.783,45 461.257.937,20 D 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................................................. 266.444.459,46 D 934.987.261,19 740.173.783,45 461.257.937,20 D 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 266.444.459,46 D 934.987.261,19 740.173.783,45 461.257.937,20 D 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS...................................................................................................................... 1 C 248.036.886,71 D 917.580.723,53 733.886.698,14 431.730.912,10 D 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00 RECURSOS VINCULADOS..................................................................................................................... 1 C 16.270.319,49 D 0,00 0,00 16.270.319,49 D 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS................................................................................................. 8050 C 2.137.253,26 D 17.406.537,66 6.287.085,31 13.256.705,61 D 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 4.577.909,94 D 3.225.597,02 2.774.082,85 5.029.424,11 D 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS...................................................................... 2.451.036,17 D 0,00 0,00 2.451.036,17 D 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULO..................................................... 433.673,44 D 0,00 0,00 433.673,44 D 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS........................................................................... 433.673,44 D 0,00 0,00 433.673,44 D 7.9.1.1.3.01.00.00.00.00 EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.................................................................................................... 1 C 396.385,86 D 0,00 0,00 396.385,86 D Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:57 Pág 56/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 7.9.1.1.3.02.00.00.00.00 CHEQUES NAO DESCONTADOS......................................................................................................... 1 C 825,20 D 0,00 0,00 825,20 D 7.9.1.1.3.03.00.00.00.00 COOPERHAB COOP. HABIT. 12 DE FEV/CREDITO............................................................................ 1 C 36.462,38 D 0,00 0,00 36.462,38 D 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS...................................................... 2.017.362,73 D 0,00 0,00 2.017.362,73 D 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO................................................ 50 C 500,00 D 0,00 0,00 500,00 D 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS.............................................................................. 2.016.862,73 D 0,00 0,00 2.016.862,73 D 7.9.1.2.9.01.00.00.00.00 BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.............................................................................. 1 C 1.215.288,65 D 0,00 0,00 1.215.288,65 D 7.9.1.2.9.02.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS....................................................................................... 1 C 699.514,08 D 0,00 0,00 699.514,08 D 7.9.1.2.9.03.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS...................................................................................... 1 C 12.060,00 D 0,00 0,00 12.060,00 D 7.9.1.2.9.04.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.................................................................................................. 1 C 90.000,00 D 0,00 0,00 90.000,00 D 7.9.7.0.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS..................................................................................................................... 2.126.873,77 D 3.225.597,02 2.774.082,85 2.578.387,94 D 7.9.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO...................................................................................................................... 2.126.873,77 D 3.225.597,02 2.774.082,85 2.578.387,94 D 7.9.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO.................................................................................................................... 2.126.873,77 D 3.225.597,02 2.774.082,85 2.578.387,94 D 7.9.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS............................................................................................................... 1 C 2.126.873,77 D 3.225.597,02 2.774.082,85 2.578.387,94 D 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 CONTROLES CREDORES.............................................................................................................................. 271.333.120,16 C 1.239.951.443,14 1.436.551.988,20 467.933.665,22 C 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS......................................................................................................... 310.750,76 C 0,00 1.335.553,15 1.646.303,91 C 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS........................................................................................ 310.750,76 C 0,00 115.000,00 425.750,76 C 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.................................................... 58.708,04 C 0,00 115.000,00 173.708,04 C 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS.................................................. 58.708,04 C 0,00 115.000,00 173.708,04 C 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS......................................................................... 58.708,04 C 0,00 115.000,00 173.708,04 C 8.1.1.1.1.01.98.00.00.00 OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECUTAR.......................................................... 58.708,04 C 0,00 115.000,00 173.708,04 C 8.1.1.1.1.01.98.01.00.00 GARANTIAS DE CONTRATOS DE FINANC.................................................................................... 58.708,04 C 0,00 115.000,00 173.708,04 C 8.1.1.1.1.01.98.01.02.00 ALCEDIR OTO KRONBAUER.......................................................................................................................... 1032 C 11.669,92 C 0,00 0,00 11.669,92 C 8.1.1.1.1.01.98.01.19.00 ESPOLIO MAGALE DUTRA............................................................................................................................. 1 C 5.997,09 C 0,00 0,00 5.997,09 C 8.1.1.1.1.01.98.01.20.00 ENILTON LEMOS RODRIGUES...................................................................................................................... 1 C 4.869,47 C 0,00 0,00 4.869,47 C 8.1.1.1.1.01.98.01.21.00 JAIR CAMILO................................................................................................................................................... 1 C 36.171,56 C 0,00 0,00 36.171,56 C 8.1.1.1.1.01.98.01.22.00 VOLMIR KAUFMANN....................................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.23.00 LIANI ZIMMER ME........................................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.24.00 LINDOMAR DA SILVA EIRELI......................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.25.00 A G R TRANSPORTES E TURISMO LTDA..................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.26.00 PEZINHO VIAGEMS E TURISMO LTDA ME................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.27.00 JOAO CARLOS FERRANDO........................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.28.00 ELISETE TERESINHA DA FONS GO.............................................................................................................. 1 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.29.00 3D ALTA FREQUENCIA LTDA EPP................................................................................................................ 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.30.00 SIDNEI JOSE DE MELLO................................................................................................................................ 1 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:57 Pág 57/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.1.1.1.1.01.98.01.31.00 M V I TRANSPORTES LTDA........................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.32.00 ELIANE BUENO DOS SANTOS....................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.33.00 MARUTS CALÇADOS LTDA............................................................................................................................ 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.34.00 ELIAS FELIN..................................................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.35.00 SORVETERIA MEL LTDA................................................................................................................................ 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.36.00 JAIR DA SILVEIRA........................................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.37.00 ILANDIR DINIZ................................................................................................................................................. 1 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.38.00 SOLECI DE FATIMA DOS SANTOS TASSO................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.39.00 MEL S CAFE, PADARIA E CONFEITARIA LTDA............................................................................................ 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.40.00 IVO MACHADO DE SOUZA............................................................................................................................. 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.41.00 LEO DA SILVA MELLO.................................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.42.00 ANTONIO CARLOS PIELUHOWSKI................................................................................................................ 1 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.43.00 MD TUR TRANSPORTE LTDA ME.................................................................................................................. 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.44.00 JC CORNELIUS ME......................................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.45.00 PAI & FILHOS VIAGENS E TURISMO LTDA................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.46.00 VANDERLEI DE BRITO TRANSPORTES........................................................................................................ 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.47.00 FLAVIO LUIS MARTINS................................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.48.00 ANA RAQUEL OLIVEIRA DE AMORIM........................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.49.00 VAZXADORES TRES IRMAOS LTDA............................................................................................................. 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.1.1.01.98.01.50.00 MECANICA IZINHO LTDA ME......................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 C 8.1.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.................................................... 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME.................................................. 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.2.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS............................................................................................................... 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.2.1.01.01.00.00.00 CONVÊNIOS A RECEBER................................................................................................................... 1 C 208.617,72 C 0,00 0,00 208.617,72 C 8.1.1.9.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS......................................................................... 43.425,00 C 0,00 0,00 43.425,00 C 8.1.1.9.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL.................................................... 43.425,00 C 0,00 0,00 43.425,00 C 8.1.1.9.1.01.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOL................................................... 1 C 43.425,00 C 0,00 0,00 43.425,00 C 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS................................................................................... 0,00 0,00 1.220.553,15 1.220.553,15 C 8.1.2.9.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS.................................................................... 0,00 0,00 1.220.553,15 1.220.553,15 C 8.1.2.9.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS.................................................... 0,00 0,00 1.220.553,15 1.220.553,15 C 8.1.2.9.1.00.00.01.00.00 BENEFICIARIOS DE SENT. JUDICIAIS INCL.ORÇAMENTO......................................................... 0,00 0,00 1.220.553,15 1.220.553,15 C 8.1.2.9.1.00.00.01.01.00 PATRICIA TEIXEIRA DA ROSA....................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 30.660,04 30.660,04 C 8.1.2.9.1.00.00.01.02.00 MARILENE DOS SANTOS............................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 8.968,42 8.968,42 C 8.1.2.9.1.00.00.01.03.00 DECIO JOSE DE OLIVEIRA............................................................................................................................. 1 C 0,00 0,00 44.016,24 44.016,24 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:57 Pág 58/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.1.2.9.1.00.00.01.04.00 TERESINHA SALETE MACHADO................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 34.504,46 34.504,46 C 8.1.2.9.1.00.00.01.05.00 SILVIA NUNES KELLER.................................................................................................................................. 1 C 0,00 0,00 35.066,44 35.066,44 C 8.1.2.9.1.00.00.01.06.00 DOUGLAS MARCIEL REUSE.......................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 34.696,27 34.696,27 C 8.1.2.9.1.00.00.01.07.00 DAVI RODRIGUES VIEIRA E OUTROS.......................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 213.987,73 213.987,73 C 8.1.2.9.1.00.00.01.08.00 ANGELICA GAEDICKE.................................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 36.474,49 36.474,49 C 8.1.2.9.1.00.00.01.09.00 LEONIDES BERNARDI.................................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 102.878,88 102.878,88 C 8.1.2.9.1.00.00.01.10.00 FG TRANSPORTES LTDA............................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 40.176,75 40.176,75 C 8.1.2.9.1.00.00.01.12.00 RENATA MIRELA DE SOUZA FETTER........................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 190.452,13 190.452,13 C 8.1.2.9.1.00.00.01.13.00 SIMONE DE AVILA........................................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 63.724,43 63.724,43 C 8.1.2.9.1.00.00.01.14.00 JOSE LUIZ FERREIRA RAMOS...................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 57.330,20 57.330,20 C 8.1.2.9.1.00.00.01.15.00 DEISE CILENE SCHULLER COSTA E OUTROS............................................................................................ 1 C 0,00 0,00 150.642,54 150.642,54 C 8.1.2.9.1.00.00.01.16.00 MARIA FATIMA DE SOUZA............................................................................................................................. 1 C 0,00 0,00 30.613,23 30.613,23 C 8.1.2.9.1.00.00.01.17.00 LOECI TEREZINHA SOARES FREESE.......................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 12.368,66 12.368,66 C 8.1.2.9.1.00.00.01.18.00 NASILEU AMAGE DE FREITAS...................................................................................................................... 1 C 0,00 0,00 101.383,85 101.383,85 C 8.1.2.9.1.00.00.01.19.00 ELISABETE STRASSBURGER........................................................................................................................ 1 C 0,00 0,00 20.173,21 20.173,21 C 8.1.2.9.1.00.00.01.21.00 DEISE CILENE SCHULLER COSTA................................................................................................................ 1 C 0,00 0,00 12.435,18 12.435,18 C 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA....................................................................................... 266.444.459,46 C 1.237.177.360,29 1.431.990.838,03 461.257.937,20 C 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO.................................................................... 266.444.459,46 C 1.237.177.360,29 1.431.990.838,03 461.257.937,20 C 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS............................................................................. 266.444.459,46 C 1.237.177.360,29 1.431.990.838,03 461.257.937,20 C 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECUR............................................................................. 247.778.584,44 C 922.071.863,43 925.345.533,63 251.052.254,64 C 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO................................................................................ 1 C 247.778.584,44 C 922.071.863,43 925.345.533,63 251.052.254,64 C 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 8.081.244,75 C 150.860.559,98 184.856.115,82 42.076.800,59 C 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE P DEST DE RECURSOS COMP A LIQUIDAR...................................................... 50 C 5.566.622,88 C 150.859.622,98 184.150.139,70 38.857.139,60 C 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE P DEST DE REC COMP EM LIQUIDAÇÃO........................................................... 1 C 2.514.621,87 C 937,00 705.976,12 3.219.660,99 C 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM................................................. 10.584.630,27 C 162.489.969,29 161.494.955,60 9.589.616,58 C 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO.................................................................................................. 50 C 8.447.377,01 C 143.386.075,51 144.182.268,07 9.243.569,57 C 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES.................................................................... 50 C 2.137.253,26 C 19.103.893,78 17.312.687,53 346.047,01 C 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA........................................................ 50 C 0,00 1.754.967,59 160.294.232,98 158.539.265,39 C 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS CONTROLES................................................................................................................................. 4.577.909,94 C 2.774.082,85 3.225.597,02 5.029.424,11 C 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS......................................................... 2.451.036,17 C 0,00 0,00 2.451.036,17 C 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VAL................................................... 433.673,44 C 0,00 0,00 433.673,44 C 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS........................................................................... 433.673,44 C 0,00 0,00 433.673,44 C 8.9.1.1.3.01.00.00.00.00 EMBALAGEM CARTON PACK LTDA.................................................................................................... 1 C 396.385,86 C 0,00 0,00 396.385,86 C 8.9.1.1.3.02.00.00.00.00 CHEQUES NÃO DESCONTADOS......................................................................................................... 1 C 825,20 C 0,00 0,00 825,20 C Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:57 Pág 59/60 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa, 793, RAMAL 248/264 SAPIRANGA - RS 51 35999500 - CNPJ : 87.366.159/0001-02 secfaz@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EXERCÍCIO 2020 PERÍODO : 01/01/2020 A 31/08/2020 ANALÍTICO - Somente com Movimento INSTITUIÇÕES : (2)CAMARA SAPIRANGA, (3)RPPS, (1)PREF DE SAPIRANGA ESTRUTURAL DESCRIÇÃO DA CONTA REC SIS ISF SALDO ANTERIOR DÉBITOS CRÉDITOS SALDO 8.9.1.1.3.03.00.00.00.00 COOPERHAB COOP.HABIT. 12 DE FEV/CREDITO............................................................................. 1 C 36.462,38 C 0,00 0,00 36.462,38 C 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO.................................................... 2.017.362,73 C 0,00 0,00 2.017.362,73 C 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO............................................... 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR............................................................................ 50 C 500,00 C 0,00 0,00 500,00 C 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS................................................... 2.016.862,73 C 0,00 0,00 2.016.862,73 C 8.9.1.2.9.01.00.00.00.00 BENS NA GUARDA DO CORPO DE BOMBEIROS.............................................................................. 1 C 1.215.288,65 C 0,00 0,00 1.215.288,65 C 8.9.1.2.9.02.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM PODER DE TERCEIROS....................................................................................... 1 C 699.514,08 C 0,00 0,00 699.514,08 C 8.9.1.2.9.03.00.00.00.00 BENS IMOVEIS EM PODER DE TERCEIROS...................................................................................... 1 C 12.060,00 C 0,00 0,00 12.060,00 C 8.9.1.2.9.04.00.00.00.00 BENS MOVEIS EM CESSAO DE USO.................................................................................................. 1 C 90.000,00 C 0,00 0,00 90.000,00 C 8.9.7.0.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO........................................................................................................................ 2.126.873,77 C 2.774.082,85 3.225.597,02 2.578.387,94 C 8.9.7.1.0.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDO...................................................................................................................... 2.126.873,77 C 2.774.082,85 3.225.597,02 2.578.387,94 C 8.9.7.1.1.00.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS................................................................................................................. 2.126.873,77 C 2.774.082,85 3.225.597,02 2.578.387,94 C 8.9.7.1.1.01.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS............................................................................................................... 1 C 2.126.873,77 C 2.774.082,85 3.225.597,02 2.578.387,94 C T O T A L G E R A L ........................................................................................................................................................ 0,00 D 6.073.456.964,79 6.073.456.964,79 0,00 D CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING PREFEITA MUNICIPAL ROSECLER JUNG BEIER TÉCNICA CONTABIL CRC RS 067393 Base: sapiranga_ecidade_prod Contabilidade>Balancetes>Balancete de Verificação con2_balancverificacao002.php Emissor: Thiago Michaelsen Mergener Exerc: 2020 Data: 31-08-2020 - 17:35:57 Pág 60/60