PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA 239.955.358,95 42.235.543,76 18.392.219,48 35.172.070,07 247.018.832,64 12,46 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 196.177.321,74 239.352,17 17.628.210,55 33.534.832,88 162.881.841,03 17,07 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 23.710.183,71 0,00 2.946.460,43 3.903.961,05 19.806.222,66 16,47 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 20.621.473,89 0,00 2.411.670,41 3.291.532,87 17.329.941,02 15,96 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 12.736.473,89 0,00 1.887.117,83 2.229.677,78 10.506.796,11 17,51 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO 8.700.000,00 0,00 1.526.504,48 1.645.355,97 7.054.644,03 18,91 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00 IPTU - PROPRIO 000 7578 0001 4.698.000,00 0,00 824.312,61 888.492,50 3.809.507,50 18,91 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00 IPTU - MDE 000 7690 0020 2.262.000,00 0,00 396.891,16 427.792,57 1.834.207,43 18,91 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00 IPTU - ASPS 000 7689 0040 1.740.000,00 0,00 305.300,71 329.070,90 1.410.929,10 18,91 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER 1.391.473,89 0,00 232.626,00 303.046,88 1.088.427,01 21,78 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS R 1.389.995,49 0,00 232.626,00 303.046,88 1.086.948,61 21,80 4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/I 1.013.286,02 0,00 189.451,41 201.845,53 811.440,49 19,92 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRO 000 7717 0001 547.174,46 0,00 102.304,12 108.997,08 438.177,38 19,92 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 000 7714 0020 263.454,36 0,00 49.257,31 52.479,79 210.974,57 19,92 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASP 000 7694 0040 202.657,20 0,00 37.889,98 40.368,66 162.288,54 19,92 4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/I 118.146,46 0,00 14.397,21 50.682,83 67.463,63 42,90 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 000 7648 0001 63.799,08 0,00 7.774,50 27.368,74 36.430,34 42,90 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 000 7719 0020 30.718,08 0,00 3.743,27 13.177,53 17.540,55 42,90 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 000 7787 0040 23.629,30 0,00 2.879,44 10.136,56 13.492,74 42,90 4.1.1.1.2.04.31.03.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS 68.005,34 0,00 8.166,85 16.055,41 51.949,93 23,61 4.1.1.1.2.04.31.03.01.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 000 7614 0001 36.722,88 0,00 4.410,10 8.669,92 28.052,96 23,61 4.1.1.1.2.04.31.03.02.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 000 7713 0020 17.681,39 0,00 2.123,38 4.174,41 13.506,98 23,61 4.1.1.1.2.04.31.03.03.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 000 7661 0040 13.601,07 0,00 1.633,37 3.211,08 10.389,99 23,61 4.1.1.1.2.04.31.06.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICO 188.542,43 0,00 20.525,03 34.202,18 154.340,25 18,14 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P 000 7685 0001 101.812,91 0,00 11.083,58 18.469,25 83.343,66 18,14 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P 000 7684 0020 49.021,03 0,00 5.336,57 8.892,67 40.128,36 18,14 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - P 000 7683 0040 37.708,49 0,00 4.104,88 6.840,26 30.868,23 18,14 4.1.1.1.2.04.31.07.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICO 2.015,24 0,00 85,50 260,93 1.754,31 12,95 4.1.1.1.2.04.31.07.01.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - L 000 7681 0001 1.088,23 0,00 46,17 140,90 947,33 12,95 4.1.1.1.2.04.31.07.02.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - L 000 7602 0020 523,97 0,00 22,23 67,84 456,13 12,95 4.1.1.1.2.04.31.07.03.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - L 000 7598 0040 403,04 0,00 17,10 52,19 350,85 12,95 4.1.1.1.2.04.34.00.00.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS 1.478,40 0,00 0,00 0,00 1.478,40 0,00 4.1.1.1.2.04.34.03.00.00 RETIDO NAS FONTES - OUTROS REND.-EXECUTIVO 1.478,40 0,00 0,00 0,00 1.478,40 0,00 4.1.1.1.2.04.34.03.01.00 RETIDO NAS FONTES-OUTROS REND.-EXEC.-PROPRIOS 000 7766 0001 798,34 0,00 0,00 0,00 798,34 0,00 4.1.1.1.2.04.34.03.02.00 RETIDO NAS FONTES-OUTROS REND.-EXEC.-MDE 000 7782 0020 384,38 0,00 0,00 0,00 384,38 0,00 4.1.1.1.2.04.34.03.03.00 RETIDO NAS FONTES-OUTROS REND.-EXEC.-ASPS 000 7765 0040 295,68 0,00 0,00 0,00 295,68 0,00 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BE 2.645.000,00 0,00 127.987,35 281.274,93 2.363.725,07 10,63 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00 ITBI - PROPRIO 000 7680 0001 1.428.300,00 0,00 69.113,17 151.888,48 1.276.411,52 10,63 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00 ITBI - MDE 000 7679 0020 687.700,00 0,00 33.276,71 73.131,49 614.568,51 10,63 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00 ITBI - ASPS 000 7678 0040 529.000,00 0,00 25.597,47 56.254,96 472.745,04 10,63 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 7.885.000,00 0,00 524.552,58 1.061.855,09 6.823.144,91 13,47 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 7.885.000,00 0,00 524.552,58 1.061.855,09 6.823.144,91 13,47 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 7.885.000,00 0,00 524.552,58 1.061.855,09 6.823.144,91 13,47 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 ISS - PROPRIO 000 7677 0001 4.257.900,00 0,00 283.258,85 573.402,46 3.684.497,54 13,47 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 ISS - MDE 000 7676 0020 2.050.100,00 0,00 136.383,72 276.082,43 1.774.017,57 13,47 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 ISS - ASPS 000 7675 0040 1.577.000,00 0,00 104.910,01 212.370,20 1.364.629,80 13,47 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 2.941.868,27 0,00 529.442,57 603.056,96 2.338.811,31 20,50 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 534.830,16 0,00 38.271,70 57.292,00 477.538,16 10,71 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 000 7674 4001 120.000,00 0,00 12.397,63 14.707,27 105.292,73 12,26 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 000 7687 1048 254.577,61 0,00 15.387,96 26.886,18 227.691,43 10,56 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABEL 65.235,28 0,00 4.984,98 7.856,44 57.378,84 12,04 4.1.1.2.1.25.00.01.00.00 Taxa de Localizacao e/ou Funcionamento Estab. 000 7672 0001 65.155,28 0,00 4.984,98 7.775,48 57.379,80 11,93 4.1.1.2.1.25.00.02.00.00 Taxa de Licenca FMDMA 000 7701 1048 80,00 0,00 0,00 80,96 -0,96 101,20 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 84.153,33 0,00 4.381,25 6.608,38 77.544,95 7,85 4.1.1.2.1.29.00.01.00.00 Taxa de Execucao de Obras e Servicos de Engen 000 7671 0001 84.153,33 0,00 4.381,25 6.608,38 77.544,95 7,85 4.1.1.2.1.31.00.00.00.00 TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO 1.205,23 0,00 509,28 509,28 695,95 42,26 4.1.1.2.1.31.00.01.00.00 Taxa de Exercicio de Atividade Eventual ou Am 000 7670 0001 1.205,23 0,00 509,28 509,28 695,95 42,26 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:23 Pág 1/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.1.2.1.35.00.00.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 000 7669 0001 9.658,71 0,00 610,60 724,45 8.934,26 7,50 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.407.038,11 0,00 491.170,87 545.764,96 1.861.273,15 22,67 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATI 000 7668 0001 103.345,01 0,00 9.342,77 15.760,34 87.584,67 15,25 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 000 7667 0001 2.090.000,00 0,00 466.515,23 498.546,09 1.591.453,91 23,85 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 213.693,10 0,00 15.312,87 31.458,53 182.234,57 14,72 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 000 7666 0001 33.693,10 0,00 3.548,66 5.338,72 28.354,38 15,85 4.1.1.2.2.99.00.06.00.00 Taxa de Bombeiros 000 7702 1007 180.000,00 0,00 11.764,21 26.119,81 153.880,19 14,51 4.1.1.2.2.99.00.07.00.00 Taxa de Bombeiros - Carnes IPTU 000 8934 1007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1.2.2.99.00.08.00.00 TAXA DE VENDA DE EDITAIS 000 8935 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.1.3.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 146.841,55 0,00 5.347,45 9.371,22 137.470,33 6,38 4.1.1.3.0.04.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E 000 7647 0001 146.841,55 0,00 5.347,45 9.371,22 137.470,33 6,38 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 9.628.946,97 0,00 702.240,97 1.138.704,47 8.490.242,50 11,83 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 5.068.946,97 0,00 331.871,37 358.401,85 4.710.545,12 7,07 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPR 5.068.946,97 0,00 331.871,37 358.401,85 4.710.545,12 7,07 4.1.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUICAO PATRONAL P/ O RPPS 3.794,59 0,00 0,00 0,00 3.794,59 0,00 4.1.2.1.0.29.01.03.00.00 CONTRIB PATRONAL DO SERV/UNIO 000 8759 0050 3.794,59 0,00 0,00 0,00 3.794,59 0,00 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 5.044.723,49 0,00 330.608,20 355.875,51 4.688.847,98 7,05 4.1.2.1.0.29.07.01.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 000 7816 0050 5.044.723,49 0,00 330.608,20 355.875,51 4.688.847,98 7,05 4.1.2.1.0.29.09.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 000 7817 0050 20.428,89 0,00 1.263,17 2.526,34 17.902,55 12,37 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 CONTR. CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUM. PÚBLICA 4.560.000,00 0,00 370.369,60 780.302,62 3.779.697,38 17,11 4.1.2.3.0.00.00.01.00.00 CONTR.P/ CUSTEIO DA ILUMINA0O PBLICA 000 7800 1116 4.560.000,00 0,00 370.369,60 780.302,62 3.779.697,38 17,11 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 21.777.510,28 69.789,98 2.746.076,57 5.213.337,23 16.633.963,03 23,86 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 9.803,90 0,00 800,00 1.400,00 8.403,90 14,28 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUEIS 9.803,90 0,00 800,00 1.400,00 8.403,90 14,28 4.1.3.1.1.00.00.04.00.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 9.803,90 0,00 800,00 1.400,00 8.403,90 14,28 4.1.3.1.1.00.00.04.01.00 ALUGUEL DO PALACIO DE ESPORTES 000 7747 0001 5.417,28 0,00 0,00 0,00 5.417,28 0,00 4.1.3.1.1.00.00.04.02.00 ALUGUEL DO NENEZAO 000 7751 0001 1.253,47 0,00 0,00 0,00 1.253,47 0,00 4.1.3.1.1.00.00.04.03.00 ALUGUEL DO CENTRO DE CULTURA 000 7821 0001 2.349,60 0,00 0,00 0,00 2.349,60 0,00 4.1.3.1.1.00.00.04.04.00 ALUGUEL DE IMOVEIS - FESTA DAS ROSAS 000 8936 1217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.1.1.00.00.04.05.00 ALUGUEL DO GALPO DO PARQUE MUNICIPAL 000 7823 0001 783,55 0,00 800,00 1.400,00 -616,45 178,67 4.1.3.1.9.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.1.9.00.00.01.00.00 ALUGUEIS DE ESPAOS E ESTANDES 000 8937 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 21.767.706,38 69.789,98 2.745.276,57 5.211.937,23 16.625.559,13 23,87 4.1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.718.028,95 69.789,98 219.581,16 435.244,77 1.352.574,16 24,35 4.1.3.2.5.01.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULA 892.662,55 0,00 100.076,72 194.729,26 697.933,29 21,81 4.1.3.2.5.01.02.00.00.00 REM. DEP. BANC. REC.VINC. - FUNDEB 000 7753 0031 337.336,31 0,00 22.373,70 36.555,57 300.780,74 10,84 4.1.3.2.5.01.03.00.00.00 REM. DEP. BANC. REC. VINC. - FUNDO DE SAUDE 98.024,09 0,00 18.321,11 37.733,63 60.290,46 38,49 4.1.3.2.5.01.03.01.00.00 REM. DEP. BANC. - PAB FIXO / UNIAO 000 7808 4510 12.514,80 0,00 396,34 2.318,92 10.195,88 18,53 4.1.3.2.5.01.03.02.00.00 REM. DEP. BANC. - ASSISTENCIA FARM. BASICA 000 7619 4770 18.337,03 0,00 1.281,30 2.380,88 15.956,15 12,98 4.1.3.2.5.01.03.03.00.00 REM. DEP. BANC. - PACS/UNIAO 000 7806 4530 6.504,32 0,00 2.485,82 4.070,44 2.433,88 62,58 4.1.3.2.5.01.03.04.00.00 REM. DEP. BANC.-VIGIL. SANITARIA/VIG. EM SAUD 000 7758 4760 711,16 0,00 95,42 200,66 510,50 28,22 4.1.3.2.5.01.03.05.00.00 REM. DEP. BANC. - TRANSF. DA UNIAO P/ O ASPS 000 7755 4590 23.154,73 0,00 5.577,86 11.608,63 11.546,10 50,14 4.1.3.2.5.01.03.06.00.00 REM. DEP. BANC. - VIGILANCIA EPIDEMIO/UNIAO 000 7750 4710 9.099,92 0,00 1.456,61 2.905,18 6.194,74 31,93 4.1.3.2.5.01.03.09.00.00 REM. DEP. BANC. - FAEC 000 8938 4690 0,00 0,00 0,32 0,66 -0,66 0,00 4.1.3.2.5.01.03.10.00.00 REM. DEP. BANC. - CAMP. VACINACAO/UNIAO 000 8939 4730 0,00 0,00 1,82 3,50 -3,50 0,00 4.1.3.2.5.01.03.11.00.00 REM. DEP. BANC. - MAC VISA/VIGIL. EM SAUDE/MV 000 8940 4750 0,00 0,00 1.099,84 2.190,35 -2.190,35 0,00 4.1.3.2.5.01.03.13.00.00 REM. DEP. BANC. - FARMACIA POPULAR BRASIL 000 7740 4840 1.775,74 0,00 508,05 995,74 780,00 56,07 4.1.3.2.5.01.03.15.00.00 REM. DEP. BANC. - CAD UNICO/UNIAO 000 8941 4911 0,00 0,00 0,30 0,60 -0,60 0,00 4.1.3.2.5.01.03.17.00.00 REM. DEP. BANC. - FARMÁCIA BÁSICA FIXA - AF 000 8942 4770 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.2.5.01.03.18.00.00 REM. DEP. BANC. - VIGISUS 000 8943 4720 0,00 0,00 41,99 85,67 -85,67 0,00 4.1.3.2.5.01.03.19.00.00 REM. DEP. BANC. - SAMU METROPOLITANO/UNIAO 000 7720 4620 1.000,00 0,00 878,46 1.736,53 -736,53 173,65 4.1.3.2.5.01.03.22.00.00 REM. DEP. BANC. - AS. FARMACIA BASICA/ESTADO 000 7631 4050 6.376,97 0,00 991,60 2.029,01 4.347,96 31,82 4.1.3.2.5.01.03.24.00.00 REM. DEP. BANC. - SAUDE BUCAL/ESTADO 000 8521 4090 7.523,61 0,00 133,21 303,25 7.220,36 4,03 4.1.3.2.5.01.03.27.00.00 REM. DEP. BANC. -PACS / ESTADO 000 7630 4080 81,14 0,00 2,20 4,51 76,63 5,56 4.1.3.2.5.01.03.28.00.00 REM. DEP. BANC. - PRIMEIRA INFANCIA MELHOR/PI 000 7629 4160 3.535,28 0,00 428,39 880,70 2.654,58 24,91 4.1.3.2.5.01.03.30.00.00 REM. DEP. BANC. - SALVAR / ESTADO 000 7628 4170 94,13 0,00 118,67 227,89 -133,76 242,10 4.1.3.2.5.01.03.31.00.00 REM. DEP. BANC. - VIGILANCIA EPIDEMIO/ESTADO 000 8944 4190 0,00 0,00 23,30 47,71 -47,71 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:23 Pág 2/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.3.2.5.01.03.34.00.00 REM. DEP. BANC. - PSF UNIÃO 000 7605 4520 2.784,60 0,00 885,89 2.078,89 705,71 74,66 4.1.3.2.5.01.03.35.00.00 REM. DEP. BANC. - PSF SAÚDE BUCAL UNIÃO 000 8523 4540 273,16 0,00 1,35 132,71 140,45 48,58 4.1.3.2.5.01.03.37.00.00 REM. DEP.BANC. - PSF/ESTADO 000 8945 4090 0,00 0,00 322,39 537,37 -537,37 0,00 4.1.3.2.5.01.03.38.00.00 REM. DEP.BANC. - PSF/SAÚDE BUCAL/ESTADO 000 8946 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.2.5.01.03.41.00.00 REM. DEP. BANC. DIABETES/ESTADO 000 8947 4051 0,00 0,00 60,90 143,64 -143,64 0,00 4.1.3.2.5.01.03.43.00.00 REM. DEP. BANC - PMAQ/UNIÃO 000 7561 4521 4.257,50 0,00 520,78 867,10 3.390,40 20,37 4.1.3.2.5.01.03.44.00.00 REM. DEP.BANC. INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA 000 8948 4011 0,00 0,00 416,95 752,55 -752,55 0,00 4.1.3.2.5.01.03.45.00.00 REM. DEP. BANC. INCENTIVO CUSTEIO DO CAPS 000 8949 4841 0,00 0,00 7,79 15,79 -15,79 0,00 4.1.3.2.5.01.03.46.00.00 REM. DEP. BANC. SAÚDE PREVENTIVA/DST/AIDS 000 8950 4122 0,00 0,00 1,05 2,14 -2,14 0,00 4.1.3.2.5.01.03.48.00.00 REM DEP BANC UBS REF/EST REDE SERV / UNIAO 000 8951 4957 0,00 0,00 22,65 22,65 -22,65 0,00 4.1.3.2.5.01.03.49.00.00 REM DEP BANC IPVS INC PONT ACOES SERV VIG SAU 000 8952 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.2.5.01.03.50.00.00 REM. DEP. BANC. TAXA FISCALIZACAO SANITARIA 000 8953 4001 0,00 0,00 346,65 766,35 -766,35 0,00 4.1.3.2.5.01.03.51.00.00 REM. DEP. BANC. RESTIT. E MULTAS DA SAÚDE 000 8954 1185 0,00 0,00 213,21 423,61 -423,61 0,00 4.1.3.2.5.01.05.00.00.00 REM. DEP. BANC. REC. VINC. - MDE 000 7715 0020 37.442,66 0,00 4.194,32 9.319,52 28.123,14 24,89 4.1.3.2.5.01.06.00.00.00 REM. DEP. BANC. REC. VINC. - ASPS 000 7705 0040 51.709,91 0,00 11.243,56 20.851,38 30.858,53 40,32 4.1.3.2.5.01.09.00.00.00 REM. DEP. BANC. REC. VINC. - CIDE 000 8955 1141 0,00 0,00 626,04 1.202,26 -1.202,26 0,00 4.1.3.2.5.01.10.00.00.00 REM. DEP. BANC. REC. FNAS 6.965,00 0,00 2.422,85 4.902,51 2.062,49 70,39 4.1.3.2.5.01.10.04.00.00 REM. DEP. BANC. - BOLSA FAMILIA/UNIAO 000 7682 1187 660,00 0,00 126,14 291,35 368,65 44,14 4.1.3.2.5.01.10.06.00.00 REM. DEP. BANC. - PPD APAE/UNIAO 000 7721 1044 285,00 0,00 111,23 226,96 58,04 79,64 4.1.3.2.5.01.10.08.00.00 REM. DEP. BANC. PAIF/PAC 000 7652 1232 1.750,00 0,00 290,19 677,69 1.072,31 38,73 4.1.3.2.5.01.10.09.00.00 REM. DEP. BANC. PAIF/BRINQUEDOTECA 000 8956 1256 0,00 0,00 103,10 221,11 -221,11 0,00 4.1.3.2.5.01.10.10.00.00 REM. DEP. BANC. IGD - SUAS 000 7832 1284 120,00 0,00 87,86 182,16 -62,16 151,80 4.1.3.2.5.01.10.11.00.00 REM. DEP. BANC. ACESSUAS 000 7557 1292 600,00 0,00 216,25 482,23 117,77 80,37 4.1.3.2.5.01.10.12.00.00 REM. DEP. BANC. FMAS PFMC 000 8054 1327 580,00 0,00 445,06 762,75 -182,75 131,51 4.1.3.2.5.01.10.13.00.00 REM. DEP. BANC. FMAS PBVA SCFV 000 8057 1344 1.800,00 0,00 374,16 627,63 1.172,37 34,87 4.1.3.2.5.01.10.14.00.00 REM. DEP. BANC. FMAS CASF / UNIAO 000 8532 1355 720,00 0,00 241,51 555,22 164,78 77,11 4.1.3.2.5.01.10.15.00.00 REM. DEP. BANC. FMAS PETI / UNIAO 000 8533 1356 450,00 0,00 343,70 687,69 -237,69 152,82 4.1.3.2.5.01.10.16.00.00 REM DEP BANC EQ CASA ABRIGO JACOBINA MEURER U 000 8957 1368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.2.5.01.10.17.00.00 REM. DEP. BANC. REDE DE ASSIST. SOCIAL 000 8958 1156 0,00 0,00 73,41 172,93 -172,93 0,00 4.1.3.2.5.01.10.18.00.00 REM DEP BANC FMAS BPC ESCOLA / UNIAO 000 8959 1376 0,00 0,00 4,07 8,31 -8,31 0,00 4.1.3.2.5.01.10.19.00.00 REM DEP BANC FMAS APRIMORA REDE 000 8960 1377 0,00 0,00 6,17 6,48 -6,48 0,00 4.1.3.2.5.01.11.00.00.00 REM. DEP. BANC. DE RECURSOS DO FNDE 204.299,52 0,00 10.611,32 20.651,26 183.648,26 10,11 4.1.3.2.5.01.11.01.00.00 REM. DEP. BANC. - MERENDA ESCOLAR 000 7788 1014 165,20 0,00 0,00 0,00 165,20 0,00 4.1.3.2.5.01.11.03.00.00 REM. DEP. BANC. - SALARIO EDUCACAO/UNIAO 000 7786 1017 193.034,30 0,00 5.779,95 13.906,43 179.127,87 7,20 4.1.3.2.5.01.11.04.00.00 REM. DEP. BANC. - PNATE 000 7784 1142 314,37 0,00 35,33 72,92 241,45 23,20 4.1.3.2.5.01.11.06.00.00 REM. DEP. BANC.-DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE 000 7591 1173 35,59 0,00 14,44 28,11 7,48 78,98 4.1.3.2.5.01.11.09.00.00 REM. DEP. BANC. - PNAP PRE-ESCOLA 000 7790 1207 1.025,00 0,00 360,98 360,98 664,02 35,22 4.1.3.2.5.01.11.11.00.00 REM. DEP. BANC. - PNAEC CRECHE 000 7612 1118 2.529,91 0,00 880,39 880,39 1.649,52 34,80 4.1.3.2.5.01.11.12.00.00 REM. DEP. BANC. - PNAEM MEDIO 000 7611 1223 1.003,63 0,00 245,58 245,58 758,05 24,47 4.1.3.2.5.01.11.13.00.00 REM. DEP. BANC. - PNAE EJA 000 7607 1224 161,71 0,00 53,35 53,35 108,36 32,99 4.1.3.2.5.01.11.14.00.00 REM. DEP. BANC. - PNAEF FUNDAMENTAL 000 7662 1014 5.416,68 0,00 1.169,76 1.169,76 4.246,92 21,60 4.1.3.2.5.01.11.16.00.00 REM. DEP. BANC. MANUT. EDUC. INFANTIL 000 8961 1242 0,00 0,00 780,50 1.624,53 -1.624,53 0,00 4.1.3.2.5.01.11.17.00.00 REM. DEP. BANC. PNAE 2013 AEE EDUCAÇÃO BÁSICA 000 7835 1294 613,13 0,00 191,52 191,52 421,61 31,24 4.1.3.2.5.01.11.18.00.00 REM. DEP. BANC. PNAE INDÍGENA 000 8962 1241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.2.5.01.11.22.00.00 REMUN. DE DEPÓSITO BANCÁRIO PEAE/UNIÃO 000 8963 1325 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.2.5.01.11.23.00.00 REM DEP BANC INFRA ESC BRINQ/PROINFANCIA/UNIA 000 8964 1357 0,00 0,00 2,64 16,81 -16,81 0,00 4.1.3.2.5.01.11.24.00.00 REM DEP BANC APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO 000 8965 1369 0,00 0,00 1.096,88 2.100,88 -2.100,88 0,00 4.1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BA 156.885,06 0,00 30.283,82 63.513,13 93.371,93 40,48 4.1.3.2.5.01.99.07.00.00 REM. DEP. BANC. - FMCA 000 8966 1006 0,00 0,00 322,39 656,58 -656,58 0,00 4.1.3.2.5.01.99.08.00.00 REM. DEP. BANC. - FUNREBOM 000 7754 1007 12.000,00 0,00 1.083,87 2.162,56 9.837,44 18,02 4.1.3.2.5.01.99.09.00.00 REM. DEP. BANC.- CONTR. ESC. EDUC. INFANTIL 000 7769 1059 468,00 0,00 413,91 861,36 -393,36 184,05 4.1.3.2.5.01.99.12.00.00 REM. DEP. BANC. - FMDMA 000 7764 1048 9.663,10 0,00 2.490,46 5.171,46 4.491,64 53,52 4.1.3.2.5.01.99.13.00.00 REM. DEP. BANC. - TAXA FISCALIZACAO SANITARIA 000 7763 4001 528,00 0,00 0,00 0,00 528,00 0,00 4.1.3.2.5.01.99.14.00.00 REM. DEP. BANC. - REST. E MULTAS EDUCACAO 000 8967 1184 0,00 0,00 81,24 165,74 -165,74 0,00 4.1.3.2.5.01.99.15.00.00 REM. DEP. BANC. - PROG. TRANSP. ESCOLAR/ESTAD 000 8968 1158 0,00 0,00 0,70 1,43 -1,43 0,00 4.1.3.2.5.01.99.16.00.00 REM. DEP. BANC. - ILUMINACAO PUBLICA/CIP 000 7762 1116 97.185,55 0,00 18.865,98 40.028,22 57.157,33 41,19 4.1.3.2.5.01.99.19.00.00 REM. DEP. BANC. - SALARIO EDUCACAO/ESTADO 000 8969 1258 0,00 0,00 110,65 225,76 -225,76 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:23 Pág 3/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.3.2.5.01.99.25.00.00 REM. DEP. BANC. - FUNDO DE GESTÃO COMPARTILHA 000 7841 1265 30.924,13 0,00 5.896,88 11.733,85 19.190,28 37,94 4.1.3.2.5.01.99.26.00.00 REM. DEP. BANC. - FMAD - FUNDO MUNICIPAL ANTI 000 8542 4001 519,83 0,00 179,71 528,87 -9,04 101,74 4.1.3.2.5.01.99.43.00.00 REM. DEP. BANC. - PEATE 000 7651 1204 119,06 0,00 0,00 29,41 89,65 24,70 4.1.3.2.5.01.99.44.00.00 REM. DEP. BANC. - FESTA DAS ROSAS 000 8970 1217 0,00 0,00 382,40 782,56 -782,56 0,00 4.1.3.2.5.01.99.52.00.00 REM. DEP. BANC. PEAE / ESTADO 000 8544 1325 187,44 0,00 0,00 60,10 127,34 32,06 4.1.3.2.5.01.99.54.00.00 REM. DEP. BANC. MULTAS DE TRANSITO 000 8806 1228 5.289,95 0,00 215,74 415,80 4.874,15 7,86 4.1.3.2.5.01.99.55.00.00 REM DEP BANC PROCON 000 8971 1281 0,00 0,00 23,25 47,62 -47,62 0,00 4.1.3.2.5.01.99.56.00.00 REM DEP BANC XI CARNAVAL DE RUA SAPIRANGA 000 8972 1367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.2.5.01.99.57.00.00 REM DEP BANC VIII NATAL DAS ROSAS 000 8973 1366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.2.5.01.99.58.00.00 REM DEP BANC REGULARIZACAO FUNDIARIA/UNIAO 000 9313 1342 0,00 0,00 216,64 641,81 -641,81 0,00 4.1.3.2.5.02.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VIN 825.366,40 69.789,98 119.504,44 240.515,51 654.640,87 26,87 4.1.3.2.5.02.99.00.00.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS N 825.366,40 69.789,98 119.504,44 240.515,51 654.640,87 26,87 4.1.3.2.5.02.99.02.00.00 REM. DEP. BANC. - MUNICIPIO 000 7757 0001 800.807,81 69.789,98 117.068,40 233.769,34 636.828,45 26,85 4.1.3.2.5.02.99.03.00.00 REM. DEP. BANC. - FEX 000 8974 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.2.5.02.99.04.00.00 REM. DEP. BANC. - CAMARA MUNICIPAL 000 7744 0001 19.901,86 0,00 2.436,04 6.746,17 13.155,69 33,90 4.1.3.2.5.02.99.07.00.00 REM. DEP. BANC. - MULTAS DE TRANSITO 000 7609 1228 4.656,73 0,00 0,00 0,00 4.656,73 0,00 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS 20.049.677,43 0,00 2.525.695,41 4.776.692,46 15.272.984,97 23,82 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 000 7814 0050 14.034.774,20 0,00 1.992.439,66 4.128.020,87 9.906.753,33 29,41 4.1.3.2.8.20.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VAR. 000 7809 0050 5.012.419,36 0,00 527.118,91 630.378,91 4.382.040,45 12,58 4.1.3.2.8.30.00.00.00.00 REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS IMOB. 000 7810 0050 1.002.483,87 0,00 6.136,84 18.292,68 984.191,19 1,82 4.1.3.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.3.1.01.00.00.00.00 REC. CONCESSOES E PERMISSOES-SERV. TRANSPORTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.3.1.01.05.00.00.00 REC. OUTORGA SERV. TRANSP. COL. LOCAL E INTE 000 8975 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.3.3.00.00.00.00.00 REC.CONCESSOES E PERMISSOES-DIREITO DE USO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.3.3.01.00.00.00.00 REC. CONCESSAO DIREITO REAL USO AREA PUBLICA 000 8976 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.3.3.02.00.00.00.00 REC.CONC.DIR.REAL USO AR.PUB.ACAMPAMENTO FARR 000 8977 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.3.3.99.00.00.00.00 OUTRAS REC DE CONCESSOES E PERMISSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.3.3.99.00.01.00.00 ESTACIONAMENTO ROTATIVO 000 8978 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.6.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.6.1.00.00.00.00.00 RECEITA DE CESSAO DIRETO OPERACIONAL. DE PAGA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.3.6.1.01.00.00.00.00 OPERACIONALIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO 000 8979 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 24.336,51 0,00 2.648,28 3.133,94 21.202,57 12,88 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.6.0.0.13.01.00.00.00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 000 8980 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.6.0.0.19.00.00.00.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 000 8981 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.6.0.0.21.00.00.00.00 SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO 000 7650 0001 14.336,51 0,00 836,00 836,00 13.500,51 5,83 4.1.6.0.0.46.00.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO 000 8554 0001 10.000,00 0,00 670,90 1.156,56 8.843,44 11,57 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS 0,00 0,00 1.141,38 1.141,38 -1.141,38 0,00 4.1.6.0.0.99.00.01.00.00 SERVICO DE MAQUINAS 000 8982 1032 0,00 0,00 1.141,38 1.141,38 -1.141,38 0,00 4.1.6.0.0.99.00.08.00.00 SERVICO DE INSCRICAO NO CAR - CADASTRO AMB RU 000 9327 1032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 137.738.330,45 169.562,19 10.938.566,53 22.800.293,63 115.107.599,01 16,53 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 137.606.428,45 0,00 10.921.471,73 22.777.823,83 114.828.604,62 16,55 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 46.539.167,37 0,00 4.293.238,78 8.246.130,29 38.293.037,08 17,72 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 32.182.764,24 0,00 3.058.772,17 5.502.466,36 26.680.297,88 17,10 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL 30.891.066,51 0,00 3.057.846,69 5.500.498,34 25.390.568,17 17,81 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO 000 7649 0001 16.681.175,92 0,00 1.651.237,23 2.970.269,12 13.710.906,80 17,81 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE 000 7645 0020 1.853.463,99 0,00 183.470,79 330.029,88 1.523.434,11 17,81 4.1.7.2.1.01.02.04.00.00 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS 000 7644 0040 6.178.213,30 0,00 611.569,34 1.100.099,69 5.078.113,61 17,81 4.1.7.2.1.01.02.06.00.00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 000 7643 0031 6.178.213,30 0,00 611.569,33 1.100.099,65 5.078.113,65 17,81 4.1.7.2.1.01.03.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO 1.270.788,40 0,00 0,00 0,00 1.270.788,40 0,00 4.1.7.2.1.01.03.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - PROPRI 000 7794 0001 686.225,74 0,00 0,00 0,00 686.225,74 0,00 4.1.7.2.1.01.03.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - MDE 000 7798 0020 330.404,98 0,00 0,00 0,00 330.404,98 0,00 4.1.7.2.1.01.03.03.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO - ASPS 000 8833 0040 254.157,68 0,00 0,00 0,00 254.157,68 0,00 4.1.7.2.1.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - PROPRIO 000 8986 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.01.04.02.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - MDE 000 8983 0020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:23 Pág 4/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.7.2.1.01.04.03.00.00 COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO - ASPS 000 8984 0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TER 20.909,33 0,00 925,48 1.968,02 18.941,31 9,41 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 000 7642 0001 11.291,03 0,00 499,76 1.062,74 10.228,29 9,41 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 000 7641 0020 1.254,56 0,00 55,53 118,08 1.136,48 9,41 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 000 7640 0040 4.181,87 0,00 185,10 393,61 3.788,26 9,41 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 000 7639 0031 4.181,87 0,00 185,09 393,59 3.788,28 9,41 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA 366.238,75 0,00 21.439,02 43.356,71 322.882,04 11,84 4.1.7.2.1.22.20.00.00.00 COMP. FIN. RECURSOS MINERAIS - CFEM 000 8985 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FE 000 7638 0001 366.238,75 0,00 21.439,02 43.356,71 322.882,04 11,84 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE 6.709.153,69 0,00 515.871,61 1.353.205,15 5.355.948,54 20,17 4.1.7.2.1.33.00.01.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 000 7646 4510 1.972.386,00 0,00 164.365,50 493.096,50 1.479.289,50 25,00 4.1.7.2.1.33.00.02.00.00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 1.871.122,57 0,00 122.887,13 401.135,02 1.469.987,55 21,44 4.1.7.2.1.33.00.02.01.00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 47.491,20 0,00 0,00 15.830,40 31.660,80 33,33 4.1.7.2.1.33.00.02.01.01 PAB VISA - VS 000 7779 4760 47.491,20 0,00 0,00 15.830,40 31.660,80 33,33 4.1.7.2.1.33.00.02.03.00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 548.029,56 0,00 45.669,13 124.507,39 423.522,17 22,72 4.1.7.2.1.33.00.02.03.01 ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 000 7741 4770 398.029,56 0,00 33.169,13 99.507,39 298.522,17 25,00 4.1.7.2.1.33.00.02.03.02 FARMACIA POPULAR DO BRASIL 000 7739 4840 150.000,00 0,00 12.500,00 25.000,00 125.000,00 16,67 4.1.7.2.1.33.00.02.05.00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA 325.560,00 0,00 28.000,00 66.000,00 259.560,00 20,27 4.1.7.2.1.33.00.02.05.01 PSF 000 7783 4520 325.560,00 0,00 28.000,00 66.000,00 259.560,00 20,27 4.1.7.2.1.33.00.02.06.00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - P 450.216,00 0,00 37.518,00 75.036,00 375.180,00 16,67 4.1.7.2.1.33.00.02.06.01 PACS - PAB VARIAVEL 000 7733 4530 450.216,00 0,00 37.518,00 75.036,00 375.180,00 16,67 4.1.7.2.1.33.00.02.07.00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC 359.425,81 0,00 0,00 84.661,23 274.764,58 23,55 4.1.7.2.1.33.00.02.07.01 PROG. NACIONAL DE VIGIL. EPIDEMIO E CONTROLE 000 7738 4710 258.568,92 0,00 0,00 65.911,23 192.657,69 25,49 4.1.7.2.1.33.00.02.07.02 CAMPANHA DE VACINACAO/UNIAO 000 8987 4730 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.02.07.05 PROGR. QUALIF. AÇÕES VIG.EM SAÚDE(PQAVS)/U 000 8055 4710 25.856,89 0,00 0,00 0,00 25.856,89 0,00 4.1.7.2.1.33.00.02.07.06 VIG E CONTROLE DST - AIDS E HEPATITES VIRAIS/ 000 8557 4710 75.000,00 0,00 0,00 18.750,00 56.250,00 25,00 4.1.7.2.1.33.00.02.09.00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE 140.400,00 0,00 11.700,00 35.100,00 105.300,00 25,00 4.1.7.2.1.33.00.02.09.01 PMAQ/UNIÃO 000 7562 4521 140.400,00 0,00 11.700,00 35.100,00 105.300,00 25,00 4.1.7.2.1.33.00.03.00.00 TRANSFERENCIA DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - 2.779.165,12 0,00 221.928,98 404.670,35 2.374.494,77 14,56 4.1.7.2.1.33.00.03.01.00 MAC VISA/VIGILANCIA EM SAUDE/MVU 000 8988 4750 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.03.02.00 FMS/TETO FINANCEIRO - MAC 000 7736 4590 1.713.743,52 0,00 133.143,85 227.100,09 1.486.643,43 13,25 4.1.7.2.1.33.00.03.03.00 SAMU METROPOLITANO / UNIAO 000 7734 4620 157.500,00 0,00 13.125,00 26.250,00 131.250,00 16,67 4.1.7.2.1.33.00.03.04.00 TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA (RCE-RCEG) 000 8989 4590 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.03.06.00 FMS TETO FINANCEIRO MAC LAB 000 8750 4590 568.261,60 0,00 47.355,13 94.710,26 473.551,34 16,67 4.1.7.2.1.33.00.03.07.00 TETO FINANC. REDE SAUDE MENTAL 000 8808 4590 339.660,00 0,00 28.305,00 56.610,00 283.050,00 16,67 4.1.7.2.1.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA 86.480,00 0,00 6.690,00 54.303,28 32.176,72 62,79 4.1.7.2.1.33.00.99.12.00 SAÚDE BUCAL/UNIÃO 000 7691 4540 80.280,00 0,00 6.690,00 13.380,00 66.900,00 16,67 4.1.7.2.1.33.00.99.13.00 REQUALIFICAÇÃO DE UBS 000 8990 4510 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.99.14.00 PSF - SAUDE NA ESCOLA/UNIAO 000 7851 4520 6.200,00 0,00 0,00 0,00 6.200,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.99.15.00 INCENTIVO CUSTEIO CAPS/GESTAO SUS/UNIAO 000 8991 4841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.99.16.00 INCENTIVO DE QUALIF. DAS AÇÕES DE DENGUE 000 8992 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.99.17.00 REPASSE P/ ESTR. TECNOL. DA VIG. SAÚDE DA UF 000 8993 4710 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.99.18.00 IMPLANTAÇÃO DE LEITOS DE SAUDE MENTAL/UNIAO 000 8994 4841 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.99.19.00 UBS REFORMAS/ ESTRUT REDE SERV/UNIAO 000 8995 4957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.99.20.00 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA/PSE/UNIÃO 000 8996 4520 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.99.21.00 APERFEIÇOAMENTO DO SUS - PARTE ANVISA PORT 47 000 8997 4760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.99.22.00 APERFEIÇOAMENTO DO SUS - PARTE FNS PORT475/20 000 8998 4760 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.33.00.99.23.00 IPVS INCENTIVO PONTUAL ACOES SERV VIG SAUDE/U 000 8999 4710 0,00 0,00 0,00 40.923,28 -40.923,28 0,00 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 1.124.312,28 0,00 0,00 156.188,02 968.124,26 13,89 4.1.7.2.1.34.00.01.00.00 PROGRAMA DE ATENCAO A CRIANCA - PAC 288.000,00 0,00 0,00 24.000,00 264.000,00 8,33 4.1.7.2.1.34.00.01.01.00 PAIF/PAC 000 7610 1232 288.000,00 0,00 0,00 24.000,00 264.000,00 8,33 4.1.7.2.1.34.00.01.02.00 PAIF / BRINQUEDOTECA 000 9000 1256 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFIC 000 7636 1044 18.973,80 0,00 0,00 0,00 18.973,80 0,00 4.1.7.2.1.34.00.07.00.00 BOLSA FAMILIA/UNIAO 000 7686 1187 109.595,88 0,00 0,00 5.940,96 103.654,92 5,42 4.1.7.2.1.34.00.08.00.00 SUAS 000 7560 1284 20.181,60 0,00 0,00 0,00 20.181,60 0,00 4.1.7.2.1.34.00.09.00.00 SUAS TRABALHO 000 7558 1292 99.561,00 0,00 0,00 0,00 99.561,00 0,00 4.1.7.2.1.34.00.10.00.00 FMAS PFMC 000 7858 1327 96.000,00 0,00 0,00 48.000,00 48.000,00 50,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:23 Pág 5/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.7.2.1.34.00.11.00.00 FMAS PBVA SCFV 000 8081 1344 300.000,00 0,00 0,00 54.247,06 245.752,94 18,08 4.1.7.2.1.34.00.12.00.00 FMAS CASF / UNIAO 000 8123 1355 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 4.1.7.2.1.34.00.13.00.00 FMAS PETI / UNIAO 000 8124 1356 72.000,00 0,00 0,00 24.000,00 48.000,00 33,33 4.1.7.2.1.34.00.14.00.00 FMAS BPC ESCOLA / UNIAO 000 9001 1376 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.34.00.15.00.00 FMAS APRIMORA REDE 000 9002 1377 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL 5.937.642,16 0,00 680.119,39 1.156.840,87 4.780.801,29 19,48 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 000 7673 1017 4.398.633,56 0,00 575.636,91 894.717,47 3.503.916,09 20,34 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REF. PDDE 000 7665 1173 4.400,00 0,00 0,00 1.860,00 2.540,00 42,27 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. AL 1.507.240,00 0,00 0,00 152.740,00 1.354.500,00 10,13 4.1.7.2.1.35.03.02.00.00 PNAEP - PRÉ -ESCOLAR 000 7797 1207 170.700,00 0,00 0,00 17.070,00 153.630,00 10,00 4.1.7.2.1.35.03.03.00.00 PNAEF -FUNDAMENTAL 000 7793 1014 636.360,00 0,00 0,00 63.636,00 572.724,00 10,00 4.1.7.2.1.35.03.04.00.00 PNAEM-MÉDIO 000 7600 1223 202.560,00 0,00 0,00 20.256,00 182.304,00 10,00 4.1.7.2.1.35.03.05.00.00 PNAEC-CRECHE 000 7795 1118 403.400,00 0,00 0,00 40.340,00 363.060,00 10,00 4.1.7.2.1.35.03.06.00.00 PNAE-EJA 000 7796 1224 22.620,00 0,00 0,00 2.262,00 20.358,00 10,00 4.1.7.2.1.35.03.07.00.00 PNAE - FUND. MAIS EDUCAÇÃO 000 7593 1014 54.600,00 0,00 0,00 7.476,00 47.124,00 13,69 4.1.7.2.1.35.03.09.00.00 PNAE 2013 AEE EDUCAÇÃO BÁSICA 000 7556 1294 17.000,00 0,00 0,00 1.700,00 15.300,00 10,00 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 TRANSF. DIRETA DO FNDE PARA TRNASPORTE ESCOLA 27.368,60 0,00 0,00 3.040,92 24.327,68 11,11 4.1.7.2.1.35.04.01.00.00 PNATE 000 7637 1142 27.368,60 0,00 0,00 3.040,92 24.327,68 11,11 4.1.7.2.1.35.99.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACION 0,00 0,00 104.482,48 104.482,48 -104.482,48 0,00 4.1.7.2.1.35.99.04.00.00 SUPORTE ED. BÁSICA - MANUTENÇÃO EDUC. INFANTI 000 9003 1242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.35.99.05.00.00 APOIO A CRECHES 000 9004 1243 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.35.99.06.00.00 APOIO CRECHES BRASIL CARINHOSO 000 9005 1369 0,00 0,00 104.482,48 104.482,48 -104.482,48 0,00 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 219.056,25 0,00 17.036,59 34.073,18 184.983,07 15,55 4.1.7.2.1.36.00.01.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 PROPRIO 000 7656 0001 118.290,38 0,00 9.199,76 18.399,52 99.890,86 15,55 4.1.7.2.1.36.00.02.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - LC 87/96 - MDE 000 7655 0020 13.143,38 0,00 1.022,20 2.044,40 11.098,98 15,55 4.1.7.2.1.36.00.04.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96 - ASPS 000 7635 0040 43.811,25 0,00 3.407,32 6.814,64 36.996,61 15,55 4.1.7.2.1.36.00.05.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC 87/96 - FUNDEB 000 7634 0031 43.811,24 0,00 3.407,31 6.814,62 36.996,62 15,55 4.1.7.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.99.00.20.00.00 AUXILIO FINANCEIRO-ESFORCO EXPORTADOR (MP N 1 000 9006 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.99.00.30.00.00 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/09) 000 9007 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.1.99.00.40.00.00 FPM-APOIO FINANCEIRO (MP 480/2010) 000 9008 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 41.201.433,77 0,00 2.736.941,73 6.012.301,82 35.189.131,95 14,59 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 40.031.814,37 0,00 2.619.768,89 5.814.855,83 34.216.958,54 14,53 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 32.000.000,00 0,00 2.128.266,77 3.984.458,61 28.015.541,39 12,45 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 000 7633 0001 17.280.000,00 0,00 1.149.264,05 2.151.607,65 15.128.392,35 12,45 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 000 7632 0020 1.920.000,00 0,00 127.696,01 239.067,52 1.680.932,48 12,45 4.1.7.2.2.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 000 7732 0040 6.400.000,00 0,00 425.653,36 796.891,73 5.603.108,27 12,45 4.1.7.2.2.01.01.05.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 000 7731 0031 6.400.000,00 0,00 425.653,35 796.891,71 5.603.108,29 12,45 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 7.261.981,30 0,00 458.455,33 1.729.528,36 5.532.452,94 23,82 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 000 7730 0001 3.921.469,91 0,00 247.566,30 933.945,93 2.987.523,98 23,82 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 000 7706 0020 435.718,87 0,00 27.507,35 103.771,76 331.947,11 23,82 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 000 7729 0040 1.452.396,26 0,00 91.691,17 345.905,81 1.106.490,45 23,82 4.1.7.2.2.01.02.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 000 7728 0031 1.452.396,26 0,00 91.690,51 345.904,86 1.106.491,40 23,82 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE ESPORTACAO 690.441,07 0,00 33.046,79 74.592,34 615.848,73 10,80 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 000 7727 0001 372.838,18 0,00 17.845,27 40.279,87 332.558,31 10,80 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 000 7726 0020 41.426,47 0,00 1.982,81 4.475,54 36.950,93 10,80 4.1.7.2.2.01.04.04.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 000 7725 0040 138.088,21 0,00 6.609,36 14.918,47 123.169,74 10,80 4.1.7.2.2.01.04.05.00.00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO FUNDEB 000 7724 0031 138.088,21 0,00 6.609,35 14.918,46 123.169,75 10,80 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO 0,00 0,00 0,00 26.276,52 -26.276,52 0,00 4.1.7.2.2.01.13.01.00.00 CIDE 000 9009 1141 0,00 0,00 0,00 26.276,52 -26.276,52 0,00 4.1.7.2.2.01.99.00.00.00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 79.392,00 0,00 0,00 0,00 79.392,00 0,00 4.1.7.2.2.01.99.02.00.00 PEAE-RS ASSIST. FINANCEIRA A MUNIC./EST 000 8073 1325 79.392,00 0,00 0,00 0,00 79.392,00 0,00 4.1.7.2.2.22.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.2.22.30.00.00.00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENSFINANCEIRA P/PROD 000 9010 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROG 725.489,28 0,00 96.812,41 154.393,35 571.095,93 21,28 4.1.7.2.2.33.00.03.00.00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 184.186,20 0,00 0,00 15.348,85 168.837,35 8,33 4.1.7.2.2.33.00.03.01.00 FARMACIA BASICA/ESTADO 000 9011 4050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:24 Pág 6/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.7.2.2.33.00.03.02.00 FARMÁCIA B. DIABETES MELLITUS/ESTADO 000 9012 4051 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.2.33.00.03.03.00 FARMACIA BASICA - INSUMOS CONTRO DIABETES / E 000 8579 4050 184.186,20 0,00 0,00 15.348,85 168.837,35 8,33 4.1.7.2.2.33.00.10.00.00 PROGRAMA SAUDE BUCAL / ESTADO 000 9013 4110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.2.33.00.12.00.00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 37.518,00 0,00 0,00 0,00 37.518,00 0,00 4.1.7.2.2.33.00.12.01.00 PACS - ESTADO 000 7620 4080 37.518,00 0,00 0,00 0,00 37.518,00 0,00 4.1.7.2.2.33.00.13.00.00 LABORATORIO DE ENTOMOLOGIA/ESTADO 000 9014 4190 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.2.33.00.14.00.00 INSUMOS HOSP. - AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO FRALD 000 9015 4050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.2.33.00.15.00.00 INCENTIVO AMPLIAÇÃO/DESC. AÇÕES PROMO/PREV S 000 9016 4011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.2.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO P 503.785,08 0,00 96.812,41 139.044,50 364.740,58 27,60 4.1.7.2.2.33.00.99.01.00 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM 000 7692 4160 45.000,00 0,00 0,00 3.000,00 42.000,00 6,67 4.1.7.2.2.33.00.99.03.00 SALVAR/ESTADO 000 7780 4170 122.785,08 0,00 10.232,09 20.464,18 102.320,90 16,67 4.1.7.2.2.33.00.99.07.00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF/ESTADO 000 9017 4090 0,00 0,00 37.518,00 49.518,00 -49.518,00 0,00 4.1.7.2.2.33.00.99.08.00 PROGRAMA NOTA SOLIDÁRIA / ESTADO 000 9018 4300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.2.33.00.99.09.00 ATENÇÃO BÁSICA/ESTADO 000 9019 4011 0,00 0,00 49.062,32 49.062,32 -49.062,32 0,00 4.1.7.2.2.33.00.99.10.00 PIM PROJETO PREVENCAO DA VIOLENCIA/ESTADO 000 8062 4160 12.000,00 0,00 0,00 2.000,00 10.000,00 16,67 4.1.7.2.2.33.00.99.11.00 PSF E SAUDE BUCAL/ESTADO 000 8084 4090 324.000,00 0,00 0,00 15.000,00 309.000,00 4,63 4.1.7.2.2.33.00.99.12.00 PIM PRÉ-NATAL REDE CEGONHA 000 9020 4011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 444.130,12 0,00 20.360,43 43.052,64 401.077,48 9,69 4.1.7.2.2.99.00.03.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 000 7613 1228 113.946,79 0,00 4.337,80 9.843,66 104.103,13 8,64 4.1.7.2.2.99.00.10.00.00 FUNDO DE GESTO COMPARTILHADA/CORSAN 000 7587 1265 330.183,33 0,00 16.022,63 33.208,98 296.974,35 10,06 4.1.7.2.2.99.00.11.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA A FESTA DAS ROSAS 000 9021 1217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.2.99.00.12.00.00 TRANSFERÊNCIAS PARA A DEFESA CIVIL 000 9022 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 49.865.827,31 0,00 3.891.291,22 8.519.391,72 41.346.435,59 17,08 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 000 7785 0031 49.865.827,31 0,00 3.891.291,22 8.519.391,72 41.346.435,59 17,08 4.1.7.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.3.0.00.00.01.00.00 DOAÇÕES EM BENEF. DE CRIANÇAS E ADOLESC. PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.3.0.00.00.01.01.00 FMCA - Contribuicao de Instituicoes Privadas 000 9023 1006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.3.0.00.00.06.00.00 CONTR. P/ FESTA DAS ROSAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.3.0.00.00.06.01.00 CONTRIBUICAO P/ FESTA DAS ROSAS - P.J. 000 9024 1217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.3.0.00.00.07.00.00 CONTRIBUIÇÃO P/ MOSTRA SAPIRANGA - P.J. 000 9025 1217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.3.0.00.00.11.00.00 TAC/BRASIL TELECON -OI S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.3.0.00.00.11.01.00 TAC/BRASIL TELECON -OI S/A 000 9026 1281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.3.0.00.00.12.00.00 DOACOES AO NAPOS - NUCLEO APOIO PACIENTE ONCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.3.0.00.00.12.01.00 DOACOES AO NAPOS - NUCLEO APOIO PACIENTE ONCO 000 9333 4001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 150,00 300,00 -300,00 0,00 4.1.7.5.0.00.00.01.00.00 DOAÇÕES EM BENEF. DE CRIANÇAS E ADOLESC. PF 000 9027 1006 0,00 0,00 150,00 300,00 -300,00 0,00 4.1.7.5.0.00.00.07.00.00 FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS/PF 000 9028 4001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 131.902,00 169.562,19 16.944,80 22.169,80 279.294,39 7,35 4.1.7.6.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUA 0,00 169.562,19 15.424,80 15.424,80 154.137,39 9,10 4.1.7.6.1.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.1.02.01.00.00.00 INFRA ESC BRINQ PRO INFANCIA CONV./ UNIAO 000 9029 1357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.1.03.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINAD 0,00 4.156,00 0,00 0,00 4.156,00 0,00 4.1.7.6.1.03.00.06.00.00 EQUIP CASA ABRIGO JACOBINA MEURER / UNIAO 000 9030 1368 0,00 4.156,00 0,00 0,00 4.156,00 0,00 4.1.7.6.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 165.406,19 15.424,80 15.424,80 149.981,39 9,33 4.1.7.6.1.99.00.04.00.00 REGULARIZA0O FUNDIRIA/UNIO 000 9031 1214 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.1.99.00.06.00.00 INFR. S. PAULO I E PRODUÇÃO UH/UNIÃO/CORRENTE 000 9032 1289 0,00 45.934,17 0,00 0,00 45.934,17 0,00 4.1.7.6.1.99.00.07.00.00 PROJETO TECNICO SOCIAL/RESIDENCIALCENTENRIO 000 9033 1323 0,00 38.454,12 15.424,80 15.424,80 23.029,32 40,11 4.1.7.6.1.99.00.08.00.00 REGULARIZA0O FUNDIRIA/UNIA0 000 9034 1342 0,00 81.017,90 0,00 0,00 81.017,90 0,00 4.1.7.6.1.99.00.09.00.00 XXXII FESTA DAS ROSAS/UNIAO 000 9035 1346 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.1.99.00.10.00.00 VIII NATAL DAS ROSAS 000 9036 1366 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.1.99.00.11.00.00 XI CARNAVAL DE RUA DE SAPIRANGA 000 9037 1367 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO 53.902,00 0,00 0,00 0,00 53.902,00 0,00 4.1.7.6.2.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.2.01.00.04.00.00 SAUDE PREVENTIVA/DST/AIDS 000 9038 4122 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 TRANSF. CONV. DOS ESTADOS DESTINADAS PROG. ED 53.902,00 0,00 0,00 0,00 53.902,00 0,00 4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE 53.902,00 0,00 0,00 0,00 53.902,00 0,00 4.1.7.6.2.02.00.01.02.00 PEATE - PROG. ESTADUAL DE APOIO AO TRANSP. ES 000 7752 1204 53.902,00 0,00 0,00 0,00 53.902,00 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:24 Pág 7/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.7.6.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.2.99.00.06.00.00 PROGRAMA ASEMA-APOIO SOCIO-EDUCATIVO EM MEIO 000 9039 1156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.2.99.00.13.00.00 HORTA COMUNITRIA NO CEMEAM/ESTADO 000 9040 1233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.2.99.00.16.00.00 REPOSI0O MATA CILIAR BACIA R. SINOS/ESTADO 000 9041 1270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.2.99.00.17.00.00 PROJETO CRIANCA E ADOLESCENTE/ESTADO 000 9042 1156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.7.6.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR 78.000,00 0,00 1.520,00 6.745,00 71.255,00 8,65 4.1.7.6.4.00.00.01.00.00 CONTR. P/ ESCOLAS DE EDUC. INFANTIL 78.000,00 0,00 1.520,00 6.745,00 71.255,00 8,65 4.1.7.6.4.00.00.01.01.00 Contribuicao p/ Escolas de Educacao Infantil 000 7745 1059 78.000,00 0,00 1.520,00 6.745,00 71.255,00 8,65 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.298.013,82 0,00 292.217,77 475.402,56 2.822.611,26 14,41 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 361.334,27 0,00 16.090,56 26.118,59 335.215,68 7,23 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 64.960,72 0,00 398,21 765,24 64.195,48 1,18 4.1.9.1.1.35.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA DE FISCALIZACAO S 000 7874 4001 707,75 0,00 70,23 98,60 609,15 13,93 4.1.9.1.1.38.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PRO 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 4.1.9.1.1.38.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 000 7711 0001 10.800,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 0,00 4.1.9.1.1.38.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 000 7700 0020 5.200,00 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 4.1.9.1.1.38.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 000 7699 0040 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVI 2.200,00 0,00 58,74 89,97 2.110,03 4,09 4.1.9.1.1.40.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 000 7710 0001 1.188,00 0,00 31,73 48,59 1.139,41 4,09 4.1.9.1.1.40.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 000 7698 0020 572,00 0,00 15,27 23,39 548,61 4,09 4.1.9.1.1.40.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 000 7697 0040 440,00 0,00 11,74 17,99 422,01 4,09 4.1.9.1.1.98.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE M 000 7654 0001 35.000,00 0,00 116,45 250,09 34.749,91 0,71 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 7.052,97 0,00 152,79 326,58 6.726,39 4,63 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 7.052,97 0,00 152,79 326,58 6.726,39 4,63 4.1.9.1.1.99.01.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 7.052,97 0,00 152,79 326,58 6.726,39 4,63 4.1.9.1.1.99.01.01.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LICENCA FMDMA 000 7584 1048 1.174,64 0,00 101,59 156,32 1.018,32 13,31 4.1.9.1.1.99.01.01.03.00 MULTAS E J. M. TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 000 7781 0001 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 4.1.9.1.1.99.01.01.04.00 MULTAS E J. M. TAXA DE BOMBEIROS-CARNE IPTU 000 9043 1007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.1.99.01.01.05.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS 000 7777 0001 378,33 0,00 51,20 170,26 208,07 45,00 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TR 273.000,00 0,00 14.101,88 23.154,21 249.845,79 8,48 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP 210.000,00 0,00 11.344,79 18.552,31 191.447,69 8,83 4.1.9.1.3.11.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT 000 7707 0001 113.400,00 0,00 6.126,20 10.018,28 103.381,72 8,83 4.1.9.1.3.11.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT 000 7776 0020 54.600,00 0,00 2.949,68 4.823,66 49.776,34 8,83 4.1.9.1.3.11.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPT 000 7693 0040 42.000,00 0,00 2.268,91 3.710,37 38.289,63 8,83 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMP 21.000,00 0,00 81,66 94,90 20.905,10 0,45 4.1.9.1.3.13.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 000 7708 0001 11.340,00 0,00 44,10 51,24 11.288,76 0,45 4.1.9.1.3.13.00.02.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 000 7695 0020 5.460,00 0,00 21,23 24,68 5.435,32 0,45 4.1.9.1.3.13.00.03.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS 000 7696 0040 4.200,00 0,00 16,33 18,98 4.181,02 0,45 4.1.9.1.3.98.00.00.00.00 MULTAS E J. M. DIV. AT. CONTRIBUICAO MELHORIA 000 7709 0001 4.200,00 0,00 26,47 81,66 4.118,34 1,94 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUT 37.800,00 0,00 2.648,96 4.425,34 33.374,66 11,71 4.1.9.1.3.99.00.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TA 37.800,00 0,00 2.648,96 4.425,34 33.374,66 11,71 4.1.9.1.3.99.00.01.01.00 MULTAS E J.M. DIV. AT. TAXA LICENCA FMDMA 000 9044 1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.3.99.00.01.03.00 MULTAS E J.M. DIV. AT. TAXA DE LIMPEZA PUBLIC 000 7737 0001 37.800,00 0,00 2.648,96 4.425,17 33.374,83 11,71 4.1.9.1.3.99.00.01.04.00 MULTAS E J.M. D. AT. TAXA DE BOMBEIROS - CARN 000 9045 1007 0,00 0,00 0,00 0,17 -0,17 0,00 4.1.9.1.3.99.00.01.05.00 MULTAS E J. M. DIV. AT. DE OUTRAS TAXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.3.99.00.01.05.01 MULTAS E J. M. DIV. AT. DE OUTRAS TAXAS 000 9046 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUT 0,00 0,00 18,80 274,09 -274,09 0,00 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA 0,00 0,00 18,80 274,09 -274,09 0,00 4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 OUTRAS MULT JUROS MORA DIV AT OUT REC -PRINCI 0,00 0,00 18,80 274,09 -274,09 0,00 4.1.9.1.5.99.01.04.00.00 MULTAS E J.M.D.AT. EMPRESTIMOS A AGRICULTORES 000 9047 1032 0,00 0,00 5,90 222,57 -222,57 0,00 4.1.9.1.5.99.01.06.00.00 MULTAS E J.M. DIV. AT. LOT. POR DO SOL 000 9048 1046 0,00 0,00 0,00 20,55 -20,55 0,00 4.1.9.1.5.99.01.07.00.00 MULTAS E J.M. DIV. AT. LOT. IND. SAO JACO 000 9049 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.5.99.01.08.00.00 MULTAS E J.M. DIV. AT. CERTIDOES TCE 000 9050 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.5.99.01.09.00.00 MULTAS E J. M. DIV. AT. BOLSA AUXILIO ESTUDAN 000 9051 1184 0,00 0,00 2,80 7,27 -7,27 0,00 4.1.9.1.5.99.01.10.00.00 MULTAS D.A. N. TRIB. CONCESSAO ONIBUS 000 9052 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.5.99.01.11.00.00 MULTAS E J. M. DIV. AT. LOT. SAO JACO 000 9053 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.5.99.01.12.00.00 OUTRAS M. E J. DE MORA D.A. NO TRIB. 000 9054 0001 0,00 0,00 2,62 2,62 -2,62 0,00 4.1.9.1.5.99.01.13.00.00 MULTAS E J. M. DIV. AT. LOT. COLINA 000 9055 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:24 Pág 8/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.9.1.5.99.01.14.00.00 MULTAS E J.M. D.A.SOL NASCENTE 000 9056 1046 0,00 0,00 7,48 21,08 -21,08 0,00 4.1.9.1.5.99.01.15.00.00 MULTAS DIV. AT. MORE LEGAL 000 9057 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.5.99.01.16.00.00 MULTAS D.A. RESTITUI0ES SADE 000 9058 1185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 6.652,69 0,00 382,61 466,86 6.185,83 7,02 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 000 7778 0001 6.652,69 0,00 382,61 466,86 6.185,83 7,02 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 16.720,86 0,00 1.189,06 1.458,19 15.262,67 8,72 4.1.9.1.9.10.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA 000 9059 4001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.9.27.00.00.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 7.642,78 0,00 189,06 458,19 7.184,59 6,00 4.1.9.1.9.27.00.01.00.00 MULTAS E J. CONTRATOS EMPRESTIMOS A AGRICULTO 000 9060 1032 0,00 0,00 141,66 333,33 -333,33 0,00 4.1.9.1.9.27.00.03.00.00 MULTAS E JUROS CONTRATOS LOT. POR DO SOL 000 7722 1046 2.016,43 0,00 47,40 124,86 1.891,57 6,19 4.1.9.1.9.27.00.04.00.00 MULTAS E JUROS DE CONTRATOS EMERGENCIAIS 000 9061 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.9.27.00.05.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 000 7891 0001 5.626,35 0,00 0,00 0,00 5.626,35 0,00 4.1.9.1.9.27.00.06.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE REST. DE AUXILIOS 000 9062 1184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.9.27.00.07.00.00 MULTAS E J. RESCISAO DE CONTRATO/SAÚDE 000 9063 1185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.9.27.00.08.00.00 MULTAS E JUROS S/ CONTRATOS EMERG/FUNBEB 000 9064 1184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.9.27.00.09.00.00 MULTAS E J. RESCISO DE CONTRATO/EDUCA0O 000 9065 1184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.9.28.00.00.00.00 MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DO TRANSPORTE 000 9066 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.9.35.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 000 9067 1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 000 7712 0001 9.078,08 0,00 1.000,00 1.000,00 8.078,08 11,02 4.1.9.1.9.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS 000 9068 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 76.620,03 0,00 54.442,90 90.118,01 -13.497,98 117,62 4.1.9.2.1.00.00.00.00.00 INDENIZACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.2.1.06.00.00.00.00 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.2.1.06.00.02.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES 000 9069 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUICOES 76.620,03 0,00 54.442,90 90.118,01 -13.497,98 117,62 4.1.9.2.2.01.00.00.00.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.2.2.01.00.01.00.00 RESTITUI0ES DE CONVNIOS DA SADE 000 9070 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.2.2.01.00.02.00.00 RESTITUICAO ASSIST SOCIAL PBVA SCFV UNIAO 000 9331 1344 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.2.2.07.00.00.00.00 RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES 000 9332 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 COMPENSACOES FIN. ENTRE RGPS E RPPS 23.614,04 0,00 30.053,67 44.816,66 -21.202,62 189,79 4.1.9.2.2.10.01.00.00.00 COMP. FIN. ENTRE RGPS E RPPS/UNIAO 000 7813 0050 23.614,04 0,00 30.053,67 44.816,66 -21.202,62 189,79 4.1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 53.005,99 0,00 24.389,23 45.301,35 7.704,64 85,46 4.1.9.2.2.99.00.01.00.00 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE 000 9071 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.2.2.99.00.04.00.00 RESTITUICOES PELO PAGAMENTO INDEVIDO 0,00 0,00 20.426,12 39.743,05 -39.743,05 0,00 4.1.9.2.2.99.00.04.01.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 000 9072 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.2.2.99.00.04.04.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO FAPS 000 9318 0050 0,00 0,00 20.426,12 39.743,05 -39.743,05 0,00 4.1.9.2.2.99.00.05.00.00 RESTITUICAO DE AUXILIOS 000 9073 1184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.2.2.99.00.07.00.00 RESTITUICOES DIVERSAS 51.479,99 0,00 3.273,31 3.602,66 47.877,33 7,00 4.1.9.2.2.99.00.07.01.00 RESTITUICOES DIVERSAS 000 7748 0001 51.479,99 0,00 3.273,31 3.602,66 47.877,33 7,00 4.1.9.2.2.99.00.07.04.00 RESTI FUNDO GESTAO COMPARTILHADA 000 9074 1203 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.2.2.99.00.15.00.00 RESTITUICOES EDUCACAO 100,00 0,00 268,89 1.510,58 -1.410,58 1.510,58 4.1.9.2.2.99.00.15.01.00 RESTITUICOES EDUCACAO 000 7900 1184 100,00 0,00 268,89 1.510,58 -1.410,58 1.510,58 4.1.9.2.2.99.00.16.00.00 RESTITUICOES SAUDE 1.426,00 0,00 420,91 445,06 980,94 31,21 4.1.9.2.2.99.00.16.01.00 RESTITUICOES PARA A SAUDE 000 7901 1185 1.426,00 0,00 420,91 445,06 980,94 31,21 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.779.067,03 0,00 214.558,06 347.400,47 2.431.666,56 12,50 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 2.760.000,00 0,00 208.322,33 336.951,84 2.423.048,16 12,21 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR 2.000.000,00 0,00 156.428,10 251.458,21 1.748.541,79 12,57 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 000 7716 0001 1.080.000,00 0,00 84.471,32 135.787,66 944.212,34 12,57 4.1.9.3.1.11.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 000 7743 0020 520.000,00 0,00 40.671,33 65.379,17 454.620,83 12,57 4.1.9.3.1.11.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 000 7704 0040 400.000,00 0,00 31.285,45 50.291,38 349.708,62 12,57 4.1.9.3.1.12.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.1.12.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO 000 9314 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.1.12.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE 000 9315 0020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.1.12.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS 000 9316 0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUA 260.000,00 0,00 12.344,34 16.652,13 243.347,87 6,40 4.1.9.3.1.13.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 000 7807 0001 140.400,00 0,00 6.665,98 8.992,22 131.407,78 6,40 4.1.9.3.1.13.00.02.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 000 7772 0020 67.600,00 0,00 3.209,55 4.329,58 63.270,42 6,40 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:24 Pág 9/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.1.9.3.1.13.00.03.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 000 7771 0040 52.000,00 0,00 2.468,81 3.330,33 48.669,67 6,40 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE ME 000 7804 0001 50.000,00 0,00 1.683,60 3.739,61 46.260,39 7,48 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 450.000,00 0,00 37.866,29 65.101,89 384.898,11 14,47 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 RECEITA DA DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS-PRINCI 450.000,00 0,00 37.866,29 65.101,89 384.898,11 14,47 4.1.9.3.1.99.01.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 450.000,00 0,00 37.866,29 65.101,89 384.898,11 14,47 4.1.9.3.1.99.01.01.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA 000 7773 0001 450.000,00 0,00 37.846,95 65.069,32 384.930,68 14,46 4.1.9.3.1.99.01.01.02.00 RECEITA DA DIV. ATIVA DA TAXA DE BOMBEIROS 000 9075 1007 0,00 0,00 8,24 21,47 -21,47 0,00 4.1.9.3.1.99.01.01.03.00 RECEITA DA DIV. ATIVA TAXA LICENCA FMDMA 000 9076 1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.1.99.01.01.05.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS 0,00 0,00 11,10 11,10 -11,10 0,00 4.1.9.3.1.99.01.01.05.01 RECEITA DA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS 000 9077 0001 0,00 0,00 11,10 11,10 -11,10 0,00 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 19.067,03 0,00 6.235,73 10.448,63 8.618,40 54,80 4.1.9.3.2.11.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE ALUGUEIS 000 9078 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.2.38.00.00.00.00 REC. DE D.A.DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO 0,00 0,00 260,82 525,04 -525,04 0,00 4.1.9.3.2.38.00.01.00.00 DIV. A. REST. EDUCA0O 000 9079 1184 0,00 0,00 148,62 297,24 -297,24 0,00 4.1.9.3.2.38.00.02.00.00 DIV. A. RESTITUI0ES SADE 000 9080 1185 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.2.38.00.03.00.00 DIV.A. RESTITUI0ES DIVERSAS 000 9081 0001 0,00 0,00 112,20 227,80 -227,80 0,00 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUT 19.067,03 0,00 5.974,91 9.923,59 9.143,44 52,05 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 REC. D.A. N. TRIB. DE OUTRAS RECEITAS 19.067,03 0,00 5.974,91 9.923,59 9.143,44 52,05 4.1.9.3.2.99.01.02.00.00 REC. DIV. AT. NAO TRIB. PROV. INSC. CERTIDAO 10.852,72 0,00 2.270,85 4.541,70 6.311,02 41,85 4.1.9.3.2.99.01.02.01.00 INSCRI0O DE CERTIDO DECISO-TIT. EXEC. 000 8624 0001 10.852,72 0,00 2.270,85 4.541,70 6.311,02 41,85 4.1.9.3.2.99.01.06.00.00 REC. D. ATIV. N. TRIB. PREST. SERVIÇOS DIVER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.2.99.01.06.01.00 REC. DIV. A. N. TRIB. SERVICOS DE MAQUINAS 000 9082 1032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.2.99.01.06.03.00 DV. ATIV. DE SERVIÇOS DE CEMITERIO 000 9083 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.2.99.01.07.00.00 REC. DIV. AT. N. TRIB. PROV. IMPUTACAO MULTAS 1.714,31 0,00 249,66 249,66 1.464,65 14,56 4.1.9.3.2.99.01.07.01.00 REC. DIV. AT. DOS AUTOS DE INFRACAO/VIG.SANIT 000 9084 4001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.2.99.01.07.05.00 DIV. ATIVA N. TRIB. MULTAS P/ AUTO DE INFRA0 000 8627 0001 1.714,31 0,00 249,66 249,66 1.464,65 14,56 4.1.9.3.2.99.01.08.00.00 RECEITA DIV. AT. N. TRIB. BOLSA AUXILIO EST. 000 9085 1184 0,00 0,00 1.029,08 1.029,08 -1.029,08 0,00 4.1.9.3.2.99.01.09.00.00 RECEITA DA DIV. A. NAO T. CONCESSAO ONIBUS 000 9086 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.2.99.01.10.00.00 REC. DIV. A. N. TRIB. MULTAS DE TRANSITO 000 9087 0001 0,00 0,00 209,16 209,16 -209,16 0,00 4.1.9.3.2.99.01.11.00.00 DIV.AT.N. TRIB. - NOVA0O LOT. SOL NASCENTE 000 8633 1046 6.500,00 0,00 2.216,16 3.893,99 2.606,01 59,91 4.1.9.3.2.99.01.12.00.00 DIV. A. N. TRIB. FESTA DAS ROSAS 000 9088 1217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.3.2.99.01.13.00.00 DIV. A. N. TRIB. DE OUTRAS RECEITAS 000 9089 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 80.992,49 0,00 7.126,25 11.765,49 69.227,00 14,53 4.1.9.9.0.02.00.00.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDIC 38.441,50 0,00 5.465,36 9.093,06 29.348,44 23,65 4.1.9.9.0.02.01.00.00.00 RECEITAS DE HONORARIOS DE ADVOGADOS 000 8636 0001 38.441,50 0,00 5.465,36 9.093,06 29.348,44 23,65 4.1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 42.550,99 0,00 1.660,89 2.672,43 39.878,56 6,28 4.1.9.9.0.99.00.07.00.00 OUTRAS RECEITAS 000 7577 0001 23.559,81 0,00 0,00 0,00 23.559,81 0,00 4.1.9.9.0.99.00.09.00.00 OUTRAS RECEITAS - CONCILIACAO 000 9097 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.9.0.99.00.10.00.00 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.9.0.99.00.10.52.00 OUTRAS RECEITAS/ FAPS 000 9319 0050 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.9.0.99.00.26.00.00 OUTRAS RECEITAS - TRIBUTRIO 000 8637 0001 18.991,18 0,00 1.660,89 2.672,43 16.318,75 14,07 4.1.9.9.0.99.00.27.00.00 OUTRAS RECEITAS CONCILIA0O/FUNREBOM 000 9090 1007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.9.0.99.00.28.00.00 OUTRAS RECEITAS - SAQUE DE ALVAR A IDENTIFICA 000 9317 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1.9.9.0.99.00.51.00.00 OUTRAS RECEITAS FESTA DAS ROSAS 000 9091 1217 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 34.441.449,80 41.996.191,59 121.504,59 302.714,24 76.134.927,15 0,40 4.2.1.0.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO 3.000.000,00 26.851.367,77 38.218,39 195.440,76 29.655.927,01 0,65 4.2.1.1.0.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS 3.000.000,00 26.851.367,77 38.218,39 195.440,76 29.655.927,01 0,65 4.2.1.1.4.00.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS REL 3.000.000,00 26.851.367,77 38.218,39 195.440,76 29.655.927,01 0,65 4.2.1.1.4.03.00.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS 0,00 8.175.880,29 0,00 94.394,91 8.081.485,38 1,15 4.2.1.1.4.03.00.01.00.00 SANEAMENTO INTEGRADO 000 9092 1203 0,00 8.175.880,29 0,00 94.394,91 8.081.485,38 1,15 4.2.1.1.4.99.00.00.00.00 OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS RELATIVA 3.000.000,00 18.675.487,48 38.218,39 101.045,85 21.574.441,63 0,47 4.2.1.1.4.99.00.03.00.00 PR-TRANSPORTE/PAC 2 000 9093 1276 0,00 17.599.642,97 0,00 0,00 17.599.642,97 0,00 4.2.1.1.4.99.00.04.00.00 PR-TRANSPORTE S. LUIZ 000 9094 1286 0,00 906.643,37 0,00 62.827,46 843.815,91 6,93 4.2.1.1.4.99.00.05.00.00 OPER.CRÉDITO PAVIMENTAÇÕES PAC 2 - 3 ETAPA 000 7552 1296 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 4.2.1.1.4.99.00.06.00.00 OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL 000 9095 1322 0,00 169.201,14 38.218,39 38.218,39 130.982,75 22,59 4.2.1.1.4.99.00.07.00.00 OP CRED PAV R MAJOR BENTO ALVES E OUTRAS 000 9325 1398 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.1.1.4.99.00.08.00.00 OP CRED PAV RUA REPUBLICA E OUTRAS 000 9326 1399 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:24 Pág 10/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 129.113,00 0,00 9.142,51 17.235,10 111.877,90 13,35 4.2.3.0.0.70.00.00.00.00 OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS 112.000,00 0,00 7.936,87 14.362,80 97.637,20 12,82 4.2.3.0.0.70.02.00.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS 112.000,00 0,00 7.936,87 14.362,80 97.637,20 12,82 4.2.3.0.0.70.02.03.00.00 AMORTIZACAO DE CREDITOS IMOBILIARIOS 112.000,00 0,00 7.936,87 14.362,80 97.637,20 12,82 4.2.3.0.0.70.02.03.01.00 AMORTIZACAO DE FINANC. DO LOT. IND. SAO JACO 000 9096 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.3.0.0.70.02.03.02.00 AMORTIZACAO LOTEAMENTO POR DO SOL 000 7805 1046 108.000,00 0,00 7.438,55 13.570,63 94.429,37 12,57 4.2.3.0.0.70.02.03.03.00 AMORTIZACAO LOTEAMENTO SOL NASCENTE 000 7622 1046 4.000,00 0,00 498,32 792,17 3.207,83 19,80 4.2.3.0.0.99.00.00.00.00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS 17.113,00 0,00 1.205,64 2.872,30 14.240,70 16,78 4.2.3.0.0.99.00.01.00.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS 000 7653 1032 17.113,00 0,00 1.205,64 2.872,30 14.240,70 16,78 4.2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.282.582,33 14.083.088,08 56.838,54 56.915,23 45.308.755,18 0,13 4.2.4.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.2.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.2.1.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.2.1.01.00.02.00.00 AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERM./CAPS 000 9098 4930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.2.1.99.01.00.00.00 EQUIP CASA ABRIGO JACOBINA MEURER / UNIÃO 000 9099 1368 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.2.2.99.00.02.00.00 CAP - FUNDO DE GESTO COMPARTILHADA 000 9100 1265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.5.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS 0,00 0,00 494,78 571,47 -571,47 0,00 4.2.4.5.0.00.00.01.00.00 FMCA - Contribuicao de Pessoas 000 9101 1006 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.5.0.00.00.03.00.00 FMH 000 9102 1046 0,00 0,00 494,78 571,47 -571,47 0,00 4.2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 31.282.582,33 14.083.088,08 56.343,76 56.343,76 45.309.326,65 0,12 4.2.4.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUA 28.932.582,33 13.859.663,47 56.343,76 56.343,76 42.735.902,04 0,13 4.2.4.7.1.01.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.01.00.15.00.00 UBS/PSF/PAC2/B.OESTE 000 9103 4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.01.00.16.00.00 UPAS/CONSTRU0O 000 9104 4621 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.01.00.17.00.00 CONSTR. AMPLIACAO UBS SAO JACO / M.R. 000 9105 4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.01.00.18.00.00 CONSTR AMPL UBS SAO JACO / A.P. 000 9106 4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.01.00.19.00.00 AMPL. ESF JOAO GOULART/JLS 000 9107 4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.01.00.20.00.00 AQ EQUIP E MAT PERM UPA 000 9108 4934 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.01.00.21.00.00 AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS / UNIAO 000 9109 4931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINAD 0,00 1.802.473,77 0,00 0,00 1.802.473,77 0,00 4.2.4.7.1.02.01.00.00.00 INFRA ESCOLAR - EQUIP PROINF PAC 000 9110 1375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.02.02.00.00.00 INFRA ESC MOBIL PROINF PAC 000 9111 1375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.02.03.00.00.00 CONSTR EMEI RUA AFONSO LAUER / UNIAO 000 9323 1397 0,00 1.802.473,77 0,00 0,00 1.802.473,77 0,00 4.2.4.7.1.03.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINAD 3.685.084,84 537.680,71 0,00 0,00 4.222.765,55 0,00 4.2.4.7.1.03.00.01.00.00 Programa de Saneamento Ambiental 000 9112 1137 0,00 537.680,71 0,00 0,00 537.680,71 0,00 4.2.4.7.1.03.00.03.00.00 DRENAGEM URBANA/UNIO/FUNDO PERDIDO 000 9113 1231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.03.00.04.00.00 CANALIZAÇÃO DO ARROIO MAUÁ/UNIÃO 000 8493 1300 3.497.832,64 0,00 0,00 0,00 3.497.832,64 0,00 4.2.4.7.1.03.00.06.00.00 DRENAGEM PLUVIAL R. OTTO GERHARDT/UNIÃO 000 7554 1302 187.252,20 0,00 0,00 0,00 187.252,20 0,00 4.2.4.7.1.04.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.04.01.00.00.00 DESASSOREAMENTO ARROIO SAPIRANGA 000 9114 1362 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINAD 13.545.917,49 9.986.966,09 0,00 0,00 23.532.883,58 0,00 4.2.4.7.1.05.06.00.00.00 PAV. ASF. TRAV. FERRABRAZ EST.155 A 163/EF 000 9115 1275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.05.07.00.00.00 PAV. ASF. TRAV. FERRABRAZ EST.140 A 155/MR 000 9116 1274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.05.08.00.00.00 PAV.R. KRAEMER-ECK/RM 000 9117 1273 0,00 810,04 0,00 0,00 810,04 0,00 4.2.4.7.1.05.09.00.00.00 PAV. R. PRESIDENTE KENNEDY/MM 000 9118 1272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.05.13.00.00.00 PAV. E MICR. R. 27 DE MAIO/UNIO 000 9119 1329 0,00 52.425,05 0,00 0,00 52.425,05 0,00 4.2.4.7.1.05.14.00.00.00 PAVIM. E MICRODRENAGEM R. MAJOR/UNIÃO 000 9120 1330 0,00 1.081.176,35 0,00 0,00 1.081.176,35 0,00 4.2.4.7.1.05.15.00.00.00 PAVIM. R. ESTACIO DE S /UNIAO 000 9121 1331 0,00 168.611,43 0,00 0,00 168.611,43 0,00 4.2.4.7.1.05.16.00.00.00 PAVIM. R.MONTE CASTELO E OUTROS/UNIÃO 000 9122 1332 0,00 1.368.131,58 0,00 0,00 1.368.131,58 0,00 4.2.4.7.1.05.17.00.00.00 PAVIM. R. CASSIANO RICARDO E OUTROS/UNIAO 000 9123 1333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.05.18.00.00.00 PAVIM. R. PIAUI E OUTRAS/UNIO 000 9124 1334 0,00 259.780,98 0,00 0,00 259.780,98 0,00 4.2.4.7.1.05.19.00.00.00 CONSTRUÇÃO DE PONTES/UNIÃO 000 8495 1303 640.000,00 0,00 0,00 0,00 640.000,00 0,00 4.2.4.7.1.05.20.00.00.00 PAVIM. R. DUQUE DE CAXIAS E OUTRAS/UNIAO 000 9125 1336 0,00 15.538,35 0,00 0,00 15.538,35 0,00 4.2.4.7.1.05.21.00.00.00 COBERTURA DA R. E REF. DA PRAÇA ARLINDO R/UNI 000 9126 1338 0,00 829.942,53 0,00 0,00 829.942,53 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:25 Pág 11/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.2.4.7.1.05.22.00.00.00 PAV. ESTRADA PORTO PALMEIRA/UNIAO 000 9127 1337 0,00 1.519.027,26 0,00 0,00 1.519.027,26 0,00 4.2.4.7.1.05.23.00.00.00 PAVIM. E MICR. R. EUCLIDES DA C/UNIO 000 9128 1328 0,00 55.918,92 0,00 0,00 55.918,92 0,00 4.2.4.7.1.05.24.00.00.00 PAVIM. VISCONDE DE S. L. E OUTRAS/UNIAO 000 9129 1335 0,00 712.218,60 0,00 0,00 712.218,60 0,00 4.2.4.7.1.05.25.00.00.00 PAV AV MAJOR BENTO ALVES E AV 20 SETEMBRO/UNI 000 9130 1350 0,00 1.161.185,52 0,00 0,00 1.161.185,52 0,00 4.2.4.7.1.05.26.00.00.00 PAV RUA AMERICO VESPUCIO / UNIAO 000 9131 1351 0,00 243.555,88 0,00 0,00 243.555,88 0,00 4.2.4.7.1.05.27.00.00.00 PAV ESTRADA SAO JACO / UNIAO 000 9132 1352 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 4.2.4.7.1.05.29.00.00.00 DRENAGEM PLUVIAL RUAS DIVERSAS / UNIAO 000 9133 1359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.05.30.00.00.00 CAPEAMENTO ASFALTICO RUAS DIVERSAS / UNIAO 000 9134 1360 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.05.31.00.00.00 CAPEAMENTO ASFALTICO RUAS LOT POR DO SOL / UN 000 9135 1361 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.05.33.00.00.00 PAV RUAS CARLOS GOMES E SAN MARINO 000 9136 1372 0,00 304.663,36 0,00 0,00 304.663,36 0,00 4.2.4.7.1.05.34.00.00.00 PAV ASF CAP E RECAP PROJ 1294 R4 REPUBLICA UN 000 8919 1382 3.637.029,90 0,00 0,00 0,00 3.637.029,90 0,00 4.2.4.7.1.05.35.00.00.00 PAV ASF PROJ 1052 R ANDRADE NEVES E OUTRAS UN 000 8918 1383 987.600,00 0,00 0,00 0,00 987.600,00 0,00 4.2.4.7.1.05.36.00.00.00 PAV AV MAJOR BENTO ALVES 2º ETAPA 000 8917 1384 846.714,29 0,00 0,00 0,00 846.714,29 0,00 4.2.4.7.1.05.37.00.00.00 PAV ESTR PORTO PALMEIRA ETAPA II / UNIAO 000 8913 1389 2.524.500,00 0,00 0,00 0,00 2.524.500,00 0,00 4.2.4.7.1.05.38.00.00.00 PAV ESTR TRAVESSAO SAO JACOB / UNIAO 000 8912 1390 575.515,20 0,00 0,00 0,00 575.515,20 0,00 4.2.4.7.1.05.39.00.00.00 PAV ESTR SAO JACO ETAPA II / UNIAO 000 8911 1391 770.558,10 0,00 0,00 0,00 770.558,10 0,00 4.2.4.7.1.05.40.00.00.00 PAV ESTRADA SAO JACO ETAPA III / UNIAO 000 8910 1392 3.564.000,00 0,00 0,00 0,00 3.564.000,00 0,00 4.2.4.7.1.05.41.00.00.00 PAV DREN SINAL RUA MELTZER / UNIÃO 000 9137 1394 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.05.42.00.00.00 RECONSTR INFRA PUB DESASTRE / UNIAO 000 9306 1395 0,00 213.980,24 0,00 0,00 213.980,24 0,00 4.2.4.7.1.05.43.00.00.00 PAV EST VICINAL SAO JACO / UNIAO 000 9307 1396 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 4.2.4.7.1.05.44.00.00.00 PAV. R.PLINIO SALGADO/MM/UNIAO 000 9340 1404 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.05.45.00.00.00 PAV. DA AV. 20 DE SETEMBRO/RM/UNIÃO 000 9336 1400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 11.701.580,00 1.532.542,90 56.343,76 56.343,76 13.177.779,14 0,43 4.2.4.7.1.99.00.21.00.00 CONSTRU0O DE PISTA DE BICICROSS 000 9138 1234 0,00 97.406,49 0,00 0,00 97.406,49 0,00 4.2.4.7.1.99.00.35.00.00 CONSTRU0O DO GALPO DE RECICLAGEM 000 9139 1260 0,00 1.633,51 56.343,76 56.343,76 -54.710,25 3.449,24 4.2.4.7.1.99.00.40.00.00 CONCHA ACSTICA NO PARQUE DO IMIGRANTE 000 8161 1288 1.485.000,00 0,00 0,00 0,00 1.485.000,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.41.00.00 INFR. S. PAULO I E PRODU0O UH/UNIO 000 9140 1289 0,00 56.308,90 0,00 0,00 56.308,90 0,00 4.2.4.7.1.99.00.44.00.00 RUA COBERTA/MARQUES DO POMBAL/UNIO 000 7549 1309 495.000,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.53.00.00 CONSTR. PISTA SKATE VERTICAL/UNIÃO 000 9141 1341 0,00 889.694,00 0,00 0,00 889.694,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.55.00.00 ACADEMIA AO AR LIVRE/UNIÃO 000 8908 1339 269.080,00 0,00 0,00 0,00 269.080,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.58.00.00 AQUISIÇÃO TRATOR AGRICOLA / UNIAO 000 9142 1353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.59.00.00 SINALIZACAO TURISTICA MUNICIPIO CONV/UNIAO 000 8159 1364 792.000,00 0,00 0,00 0,00 792.000,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.60.00.00 CONSTRUCAO PARQUE RODEIO MUNIC CONV / UNIAO 000 8160 1365 1.188.000,00 0,00 0,00 0,00 1.188.000,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.61.00.00 REVITALIZAÇÃO PARQUE IMIGRANTE 000 9143 1373 0,00 487.500,00 0,00 0,00 487.500,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.63.00.00 CONSTR CAMPO R ELIS REGINA S.LUIZ UNIAO 000 8923 1378 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.64.00.00 CONSTR CAMPO R NORIO LEMOS/TOLEDO V.IRMA UNIA 000 8922 1379 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.65.00.00 CONSTR QUADRA R. MAL CANDIDO RONDON CENT. UNI 000 8921 1380 247.500,00 0,00 0,00 0,00 247.500,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.66.00.00 CONSTR QUADRA RUA 10/11 COHAB SETE UNIAO 000 8920 1381 247.500,00 0,00 0,00 0,00 247.500,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.67.00.00 AQ PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA PRODESA UNIAO 000 9144 1353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.68.00.00 IMPL HORTO MUNICIPAL DAS ROSAS / UNIAO 000 8916 1386 495.000,00 0,00 0,00 0,00 495.000,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.69.00.00 CONSTR MEMORIAL DOS MUCKER / UNIAO 000 8915 1387 2.475.000,00 0,00 0,00 0,00 2.475.000,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.70.00.00 IMPL LUMINOSO TURISTICO / UNIAO 000 8914 1388 2.970.000,00 0,00 0,00 0,00 2.970.000,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.71.00.00 IMPL MODERN INFRA ESPORTIVA PQ IMIGRANTE/UNIA 000 8909 1393 487.500,00 0,00 0,00 0,00 487.500,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.72.00.00 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE/RM/UNIÃO 000 9337 1402 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.73.00.00 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA 000 9338 1403 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.1.99.00.74.00.00 AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA/RM/UNIAO 000 9339 1401 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO 2.350.000,00 223.424,61 0,00 0,00 2.573.424,61 0,00 4.2.4.7.2.03.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.2.03.00.01.00.00 RESTITUCAO SANEAMENTO INTEGRADO/CORSAN 000 9145 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.4.7.2.05.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINA 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00 0,00 4.2.4.7.2.05.00.03.00.00 PAVIMENT. AV. CARLOS ALBERTO WEIS/IFSUL/ESTAD 000 7551 1297 1.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 4.2.4.7.2.05.00.05.00.00 PAVIM.ASF. RUA NOVO HAMBURGO/ESTADO 000 8492 1299 750.000,00 0,00 0,00 0,00 750.000,00 0,00 4.2.4.7.2.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO 0,00 223.424,61 0,00 0,00 223.424,61 0,00 4.2.4.7.2.99.00.39.00.00 INFRA-ESTRUTURA LOT. JOÃO GOULART/ESTADO 000 9146 1259 0,00 223.424,61 0,00 0,00 223.424,61 0,00 4.2.4.7.2.99.00.45.00.00 TRANSFERENCIAS DA CORSAN 000 9147 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 29.754,47 1.061.735,74 17.305,15 33.123,15 1.058.367,06 3,03 4.2.5.5.0.00.00.00.00.00 REC. DA DIV. AT. PROV. AMORTIZ. EMPREST. E FI 14.000,00 0,00 2.402,90 5.517,99 8.482,01 39,41 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:25 Pág 12/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.2.5.5.0.00.00.02.00.00 REC. DIV. AT. LOTEAM. PR DO SOL 000 7579 1046 5.000,00 0,00 1.806,82 2.704,58 2.295,42 54,09 4.2.5.5.0.00.00.03.00.00 REC. DIV. AT. LOT. IND. SO JAC0 000 9148 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.5.0.00.00.04.00.00 REC. DIV. AT. N. TRIB. CONC. EMPRST. AGRIC. 000 9149 1032 0,00 0,00 196,55 1.863,21 -1.863,21 0,00 4.2.5.5.0.00.00.06.00.00 REC. DV. AT. N. TRIB. LOT. COLINA 000 7575 1046 500,00 0,00 51,33 102,66 397,34 20,53 4.2.5.5.0.00.00.07.00.00 DIV. ATIVA MORE LEGAL 000 7599 1046 2.000,00 0,00 188,23 367,63 1.632,37 18,38 4.2.5.5.0.00.00.08.00.00 REC. DV. AT. N. TRIB. NOVA0O SOL NASCENTE 000 7949 1046 6.500,00 0,00 159,97 479,91 6.020,09 7,38 4.2.5.9.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 15.754,47 1.061.735,74 14.902,25 27.605,16 1.049.885,05 2,56 4.2.5.9.0.00.00.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 15.754,47 1.061.735,74 14.899,78 27.600,11 1.049.890,10 2,56 4.2.5.9.0.00.00.02.01.00 REM. DEP. BANC - PRODESA MEC. AGRÍCOLA 000 9150 1189 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.03.00 REM. DEP. BANC. - FMH 000 8687 1046 15.754,47 0,00 2.874,31 6.187,07 9.567,40 39,27 4.2.5.9.0.00.00.02.04.00 REM. DEP. BANC. - ALIENACAO DE BENS 000 9151 1051 0,00 0,00 649,30 1.324,83 -1.324,83 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.05.00 REM. DEP. BANC. - PMAT 000 9152 1127 0,00 0,00 8,76 17,88 -17,88 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.06.00 REM. DEP. BANC. - EQUIP. SAUDE/FNS/CONVENIO 000 9153 4931 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.07.00 REM. DEP. BANC. - FUNDO MUN. DESENV. RURAL 000 9154 1032 0,00 0,00 217,52 513,50 -513,50 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.08.00 REM. DEP. BANC. - SANEAMENTO AMBIENTAL/UN 000 9155 1137 0,00 0,00 224,21 228,42 -228,42 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.09.00 REM. DEP. BANC. XXXII FESTA DAS ROSAS UNIAO 000 9156 1346 0,00 0,00 0,00 16,84 -16,84 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.10.00 REM. DEP. BANC. COBERT PCA ARLINDO R WEBER UN 000 9157 1338 0,00 0,00 266,10 266,10 -266,10 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.11.00 REM. DEP. BANC TRAVESSAO FERRABRAZ 140/155 000 9158 1274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.12.00 REM. DEP. BANC. - IMPLANT. CASA ABRIGO 000 9159 1218 0,00 0,00 15,71 32,06 -32,06 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.14.00 REM. DEP. BANC. - CONSTR. EMEI EMENDA MR 000 9160 1200 0,00 0,00 343,70 701,29 -701,29 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.16.00 REM. DEP. BANC. - ESC. JARDIN./PR.ROSAS/EM.EP 000 9161 1240 0,00 0,00 6,69 13,38 -13,38 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.17.00 REM. DEP. BANC. - EQUIP. CASA ABRIGO (CX) 000 9162 1250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.19.00 REM.DEP. BANC. - PSH/CONTRAPARTIDA ESTADO 000 9163 1226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.22.00 REM. DEP. BANC. CONST. MORADA SÃO LUIZ (FNHIS 000 9164 1197 0,00 0,00 654,47 654,47 -654,47 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.24.00 REM. DEP. BANC. APOIO COMERC. AGRIC./MDA 000 9165 1208 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.27.00 REM. DEP. BANC. CONST. REEST. CAMPO FUTEBOL/M 000 9166 1212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.28.00 REM DEP BANC PAV DREN SINAL RUA MELTZER / UNI 000 9167 1394 0,00 987.600,00 0,00 0,00 987.600,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.29.00 REM DEP. BANC. INFRAESTRUTURA PROJ. EMANCIPAR 000 9168 1259 0,00 0,00 1.698,05 1.698,05 -1.698,05 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.33.00 REM. DEP. BANC. SANEAMENTO INTEGRADO 000 9169 1203 0,00 0,00 159,09 391,96 -391,96 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.34.00 REM. DEP. BANC. PAV. TRAV. FERRABRAZ 000 9170 1255 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.35.00 REM. DEP. BANC. PAV. MONTE CASTELO 000 9171 1262 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.36.00 REM. DEP. BANC. - PEDRA IRREGULAR/27 MAIO 000 9172 1261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.37.00 REM. DEP. BANC. - CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE/E 000 9173 4303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.39.00 REM. DEP. BANC. - CRECHE SÃO LUIZ/PROINFÂNCIA 000 9174 1277 0,00 0,00 377,08 759,70 -759,70 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.40.00 REM. DEP. BANC PAVIM C/PEDR E BLOCOS COOPERLA 000 9175 1230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.41.00 REM. DEP. BANC PRO TRANSPORTE CENTENARIO 000 9176 1276 0,00 0,00 1,05 2,14 -2,14 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.42.00 REM. DEP. BANC. PRO TRANSPORTE SAO LUIZ 000 9177 1286 0,00 0,00 42,29 73,03 -73,03 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.43.00 REM. DEP. BANC. COZINHA COMUNITÁRIA 000 9178 1210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.44.00 REM. DEP. BANC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 000 9179 1214 0,00 0,00 87,00 174,86 -174,86 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.45.00 REM. DEP. BANC. DRENAGEM URBANA/UNIAO/FUNDO P 000 9180 1231 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.46.00 REM. DEP. BANC. CONSTR REEST CAMPOS FUTEBOL 000 9181 1251 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.47.00 REM. DEP. BANC. CAP ASF MONTE CAST/FINAL/RM 000 9182 1263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.51.00 REM. DEP. BANC. CONST. PORTICO/P.M. 000 9183 1235 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.52.00 REM. DEP. BANC. COOPERHAB/FAMILIA PAULISTA/PS 000 9184 1279 0,00 0,00 45,79 91,58 -91,58 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.53.00 REM. DEP. BANC - AQUIS EQUIP. UBS S. LUIS/EST 000 9185 4265 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.54.00 REM. DEP. BANC. - QUADRA ESC 28 DE FEVEREIRO/ 000 9186 1293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.55.00 REM. DEP. BANC. JOAO GOULART/ESTADO 000 9187 1269 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.56.00 REM. DEP. BANC. PAV. R. KRAEMER-ECK/R 000 9188 1273 0,00 0,00 0,00 25,87 -25,87 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.57.00 REM. DEP. BANC. PAV. ASF. TRAV. FERRAB 000 9189 1275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.58.00 REM. DEP. BANC. UPAS/CONSTRUÇÃO 000 9190 4621 0,00 0,00 4,12 8,20 -8,20 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.59.00 REM. DEP. BANC. PSF/CONSTRUÇÃO DE UBS/ESTADO 000 9191 4268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.60.00 REM. DEP. BANC. - CONSTR. GALPÃO DE TRIAGEM 000 9192 1260 0,00 0,00 26,97 53,35 -53,35 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.61.00 REM. DEP. BANC. PAV. R. PRESIDENTE KENNEDY/M 000 9193 1272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.62.00 REM. DEP. BANC. APOIO À CRECHES 000 9194 1243 0,00 0,00 132,46 311,20 -311,20 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.63.00 REM.DEP. BANC. PAV R MONTE CASTELO E OUTROS U 000 9195 1332 0,00 0,00 2,95 48,72 -48,72 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.64.00 REM.DEP.BANC. AQUISICAO CARRO/ESTADO 000 9196 4292 0,00 0,00 99,83 195,45 -195,45 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.65.00 REM. DEP. BANC. AQUISICAO AMBULANCIA/ESTADO 000 9197 4292 0,00 0,00 25,89 48,19 -48,19 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:25 Pág 13/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 4.2.5.9.0.00.00.02.66.00 REM.DEP.BANC. CP 2012 2013 EQ. POSTOS SAUDE/E 000 9198 4265 0,00 0,00 131,68 216,50 -216,50 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.67.00 REM. DEP. BANC. BERS COMP. UNID. HABIT/FP/EST 000 9199 1264 0,00 0,00 48,37 99,05 -99,05 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.68.00 REM. DEP. BANC. ONIBUS ACESSIVEL/UNIAO 000 9200 1348 0,00 0,00 41,78 85,25 -85,25 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.69.00 REM. DEP. BANC. ONIBUS PRONACAMPO/INFRA/ESC/U 000 9201 1349 0,00 0,00 73,51 150,00 -150,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.70.00 REM. DEP. BANC. CONSTRUÇÃO DE PISTA DE BICICR 000 9202 1234 0,00 0,00 550,53 1.068,83 -1.068,83 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.71.00 REM DEP BANC AQUIS EQU MAT PERMANENTE UPA / E 000 9203 4293 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.72.00 REM DEP BANC PAV R CASSIANO RICARDO E OUT / U 000 9204 1333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.73.00 REM DEP BANC PAV RUA DUQUE DE CAXIAS E OUT / 000 9205 1336 0,00 0,00 191,46 373,16 -373,16 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.74.00 REM DEP BANC PAV EST PORTO PALMEIRA / UNIAO 000 9206 1337 0,00 0,00 61,76 141,66 -141,66 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.75.00 REM DEP BANC INFRA ESC BRINQ PRO INF CONV / U 000 9207 1357 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.76.00 REM DEP BANC PAV R ESTACIO SA OUTRAS/UNIAO 000 9208 1331 0,00 0,00 33,69 73,81 -73,81 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.77.00 REM DEP BANC PAV R PIAUI OUTRAS / UNIAO 000 9209 1334 0,00 0,00 107,37 220,19 -220,19 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.78.00 REM DEP BANC PAV R VISCONDE S LEO OUTRAS/UNIA 000 9210 1335 0,00 0,00 5,00 5,00 -5,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.79.00 REM DEP BANC PAV MICROD EUCLIDES DA CUNHA/UNI 000 9211 1328 0,00 0,00 12,08 27,17 -27,17 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.80.00 REM. DEP. BANC. LOTEAMENTO VIDA NOVA/UNIAO 000 9212 1271 0,00 0,00 323,34 609,94 -609,94 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.81.00 REM DEP BANC INFRA ESC EQUIP PROINF PAC 000 9213 1375 0,00 0,00 73,90 148,35 -148,35 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.82.00 REM DEP BANC INFRA ESC MOBIL PROINF PAC 000 9214 1375 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.83.00 REM DEP BANC ALIENACAO BENS SAUDE 000 9215 4002 0,00 0,00 75,25 153,95 -153,95 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.84.00 REM DEP BANC AQUISICAO TRATOR AGRICOLA UNIAO 000 9216 1353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.85.00 REM DEP BANC AQ EQUIP E MAT PERMANENTE UBS / 000 9217 4931 0,00 0,00 2.740,81 3.745,05 -3.745,05 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.86.00 REM DEP BANC AMP ESF JOAO GOULART / JLS 000 9218 4935 0,00 0,00 138,73 261,70 -261,70 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.87.00 REM DEP BANC AQ EQUIP E MAT PERM UPA 000 9219 4934 0,00 0,00 1.367,66 3.807,43 -3.807,43 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.88.00 REM DEP BANC PAV. E MICR. R. 27 DE MAIO/UNIAO 000 9220 1329 0,00 0,00 12,29 24,50 -24,50 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.89.00 REM DEP BANC PAVIM. E MICROD R. MAJOR B A /UN 000 9221 1330 0,00 0,00 0,80 0,80 -0,80 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.90.00 REM. DEP. BANC. REDE E DRENAGEM PLUVIAL/RM/07 000 9222 1253 0,00 74.135,74 58,51 117,97 74.017,77 0,16 4.2.5.9.0.00.00.02.91.00 REM DEP BANC / AQ. EQUIP./ CAPS 000 9223 4930 0,00 0,00 6,53 13,51 -13,51 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.92.00 REM DEP BANC EQ CASA ABRIGO JACOBINA MEURER U 000 9224 1368 0,00 0,00 336,06 685,70 -685,70 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.93.00 REM DEP BANC AQUISICAO VEICULO / ESTADO 000 9225 4292 0,00 0,00 6,64 12,36 -12,36 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.94.00 REM DEP BANC UPAS CONSTRUCAO / ESTADO 000 9226 4294 0,00 0,00 0,73 1,54 -1,54 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.95.00 REM DEP BANC CONSTR AMPL UBS SAO JACO / M.R. 000 9227 4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.96.00 REM DEP BANC CONSTR AMPL UBS B OESTE 000 9228 4935 0,00 0,00 65,55 134,61 -134,61 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.97.00 REM DEP BANC CONSTR AMPL UBS SAO JACO / A.P. 000 9229 4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.98.00 REM DEP BANC CONSTR PISTA SKATE VERT UNIAO 000 9230 1341 0,00 0,00 472,41 1.583,94 -1.583,94 0,00 4.2.5.9.0.00.00.02.99.00 REM DEP BANC REVITALIZAÇÃO PARQUE IMIGRANTE 000 9231 1373 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.2.5.9.0.00.00.03.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 0,00 0,00 2,47 5,05 -5,05 0,00 4.2.5.9.0.00.00.03.05.00 RENDA FIXA - RODOVIA SAPIRANGA/DOIS IRMAOS 000 9232 1139 0,00 0,00 2,47 5,05 -5,05 0,00 4.2.5.9.0.00.00.93.00.00 REM DEP BANC APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHO 000 9233 1369 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS 9.336.587,41 0,00 642.504,34 1.334.522,95 8.002.064,46 14,29 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTR. INTRA-ORÇAMENTARIA 9.336.587,41 0,00 642.504,34 1.334.522,95 8.002.064,46 14,29 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTR. SOCIAS - INTRA ORÇAMENTARIAS 9.336.587,41 0,00 642.504,34 1.334.522,95 8.002.064,46 14,29 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 CONTR. PREV. DO REGIME PROPRIO - INTRA 9.336.587,41 0,00 642.504,34 1.334.522,95 8.002.064,46 14,29 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTR. PATRONAL SERVIDOR ATIVO 000 7812 0050 7.570.847,77 0,00 513.325,66 1.071.465,26 6.499.382,51 14,15 4.7.2.1.0.29.03.00.00.00 CONTR. PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL/INT 000 7811 0050 730.381,76 0,00 57.898,43 113.432,37 616.949,39 15,53 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 CONTR. PREV. PARA AMORTIZ. DO DF. ATUARIAL 000 7818 0050 1.035.357,88 0,00 71.280,25 149.625,32 885.732,56 14,45 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA -16.233.665,88 0,00 -1.885.840,46 -3.155.797,40 -13.077.868,48 19,44 9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE -16.233.665,88 0,00 -1.885.689,80 -3.155.646,74 -13.078.019,14 19,44 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA -1.785.175,00 0,00 -435.670,96 -469.902,04 -1.315.272,96 26,32 9.1.1.1.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS -1.425.425,00 0,00 -338.437,33 -365.704,56 -1.059.720,44 25,66 9.1.1.1.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES REC. DE IMP. E S/ PATR. E RENDA -1.411.250,00 0,00 -338.437,33 -363.881,15 -1.047.368,85 25,78 9.1.1.1.2.02.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE IPTU -1.391.250,00 0,00 -320.164,55 -345.608,37 -1.045.641,63 24,84 9.1.1.1.2.02.00.01.00.00 (R) DED. RECEITA DE IPTU - PROPRIO 101 7571 0001 -751.275,00 0,00 -172.888,94 -186.628,64 -564.646,36 24,84 9.1.1.1.2.02.00.02.00.00 (R) DED. RECEITA DE IPTU - MDE 101 7570 0020 -361.725,00 0,00 -83.242,78 -89.858,19 -271.866,81 24,84 9.1.1.1.2.02.00.03.00.00 (R) DED. RECEITA DE IPTU - ASPS 101 7569 0040 -278.250,00 0,00 -64.032,83 -69.121,54 -209.128,46 24,84 9.1.1.1.2.04.00.00.00.00 (R) DED. RECEITA DE IRRF 0,00 0,00 -13.852,58 -13.852,58 13.852,58 0,00 9.1.1.1.2.04.31.00.00.00 (R)DED. RECEITA IRRF 0,00 0,00 -13.852,58 -13.852,58 13.852,58 0,00 9.1.1.1.2.04.31.03.00.00 (R) DED. IRRF S/ REND. TRABALHO - INATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.1.2.04.31.03.01.00 (R) DED. IRRF - INATIVOS PAGTO P/ RPPS - PRÓP 102 9234 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:25 Pág 14/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 9.1.1.1.2.04.31.03.02.00 (R) DED. IRRF - INATIVOS PAGTO P/ RPPS - MDE 102 9235 0020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.1.2.04.31.03.03.00 (R) DED. IRRF - INATIVOS PAGTO P/ RPPS - ASPS 102 9236 0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.1.2.04.31.06.00.00 (R)DED. RECEITA IRRF PREST. SERV. /EXEC. 0,00 0,00 -13.677,15 -13.677,15 13.677,15 0,00 9.1.1.1.2.04.31.06.01.00 (R)DED. RECEITA IRRF PREST. SERV. EXEC. PRP. 102 9237 0001 0,00 0,00 -7.385,66 -7.385,66 7.385,66 0,00 9.1.1.1.2.04.31.06.02.00 (R) DED. RECEITA IRRF PREST. SERV. EXEC. MDE 102 9238 0020 0,00 0,00 -3.556,06 -3.556,06 3.556,06 0,00 9.1.1.1.2.04.31.06.03.00 (R)DED. RECEITA IRRF PREST. SERV. EXEC. ASPS 102 9239 0040 0,00 0,00 -2.735,43 -2.735,43 2.735,43 0,00 9.1.1.1.2.04.31.07.00.00 (R)DED. RECEITA IRRF PREST. SERV. / LEG 0,00 0,00 -175,43 -175,43 175,43 0,00 9.1.1.1.2.04.31.07.01.00 (R)DED. RECEITA IRRF PREST. SERV. LEG. PRP. 102 9328 0001 0,00 0,00 -94,73 -94,73 94,73 0,00 9.1.1.1.2.04.31.07.02.00 (R) DED. RECEITA IRRF PREST. SERV. LEG. MDE 102 9329 0020 0,00 0,00 -45,61 -45,61 45,61 0,00 9.1.1.1.2.04.31.07.03.00 (R)DED. RECEITA IRRF PREST. SERV. LEG. ASPS 102 9330 0040 0,00 0,00 -35,09 -35,09 35,09 0,00 9.1.1.1.2.08.00.00.00.00 (R) DED. RECEITA DE ITBI -20.000,00 0,00 -4.420,20 -4.420,20 -15.579,80 22,10 9.1.1.1.2.08.00.01.00.00 (R) DED. RECEITA DE ITBI - PROPRIO 102 8650 0001 -10.800,00 0,00 -2.386,91 -2.386,91 -8.413,09 22,10 9.1.1.1.2.08.00.02.00.00 (R) DED. RECEITA DE ITBI - MDE 102 8651 0020 -5.200,00 0,00 -1.149,25 -1.149,25 -4.050,75 22,10 9.1.1.1.2.08.00.03.00.00 (R) DED. RECEITA DE ITBI - ASPS 102 8652 0040 -4.000,00 0,00 -884,04 -884,04 -3.115,96 22,10 9.1.1.1.3.00.00.00.00.00 (R) DED. REC.IMPOSTOS S/ A PROD. E CIRCULAÇÃO -14.175,00 0,00 0,00 -1.823,41 -12.351,59 12,86 9.1.1.1.3.05.00.00.00.00 (R) DED. REC.IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR -14.175,00 0,00 0,00 -1.823,41 -12.351,59 12,86 9.1.1.1.3.05.01.00.00.00 (R) DED. REC. IMPOSTO S/ SERV. QUALQUER NATUR -14.175,00 0,00 0,00 -1.823,41 -12.351,59 12,86 9.1.1.1.3.05.01.01.00.00 (R) DED. REC. ISS - PROPRIO 101 7627 0001 -7.654,50 0,00 0,00 -984,64 -6.669,86 12,86 9.1.1.1.3.05.01.02.00.00 (R) DED. REC. ISS - MDE 101 7626 0020 -3.685,50 0,00 0,00 -474,08 -3.211,42 12,86 9.1.1.1.3.05.01.03.00.00 (R) DED. REC. ISS - ASPS 101 7625 0040 -2.835,00 0,00 0,00 -364,69 -2.470,31 12,86 9.1.1.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TAXAS -359.750,00 0,00 -97.233,63 -104.197,48 -255.552,52 28,96 9.1.1.2.1.00.00.00.00.00 (R) DED. RECEITA TAXAS PELO EXERC PODER POLIC -50.000,00 0,00 0,00 -94,51 -49.905,49 0,19 9.1.1.2.1.17.00.00.00.00 (R) DED. RECEITA TAXA FISCALIZACAO VIG. SANIT 102 9240 4001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.2.1.21.00.00.00.00 (R) DED. REC. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO 102 9241 1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.2.1.25.00.00.00.00 (R) DED. TAXA DE LICENÇA P/FUNCIONAMENTO DE E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.2.1.25.00.01.00.00 (R) DED. TAXA LOCALIZA0O E/OU FUNCION DE ESTA 102 9242 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.2.1.29.00.00.00.00 (R) DED. REC. TAXA LICENÇA P/ EXEC. OBRAS -50.000,00 0,00 0,00 -94,51 -49.905,49 0,19 9.1.1.2.1.29.00.01.00.00 (R) DED. REC. TAXA EXEC. OBRAS E SERV. ENG. 102 8000 0001 -50.000,00 0,00 0,00 -94,51 -49.905,49 0,19 9.1.1.2.1.31.00.00.00.00 (R) DED. REC. TAXA DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.2.1.31.00.01.00.00 (R) DED. REC. TAXA DE UTILIZA0O DE AREA DE DO 102 9243 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.2.1.35.00.00.00.00 (R) DED. REC.TAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 102 9244 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.2.2.00.00.00.00.00 (R) DED. RECEITA TAXAS P/ PREST. SERVICOS -309.750,00 0,00 -97.233,63 -104.102,97 -205.647,03 33,61 9.1.1.2.2.12.00.00.00.00 (R) DED. REC. EMOLUMENTOS E CUSTAS PROC. ADM 102 9245 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.2.2.90.00.00.00.00 (R) DED. RECEITA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 101 7568 0001 -309.750,00 0,00 -97.233,63 -104.102,97 -205.647,03 33,61 9.1.1.2.2.99.00.00.00.00 (R) DED. RECEITA OUTRAS TAXAS P/ PREST. SERV. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.2.2.99.00.04.00.00 (R) DED. RECEITA TAXA EMISSAO DE CERTIDOES 102 9246 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.3.0.00.00.00.00.00 (R) DED. RECEITA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.1.3.0.04.00.00.00.00 (R) DED. CONTRIBUICAO DE MELHORIA 103 9247 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.3.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDU0O DE RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 -309.992,85 -419.183,18 419.183,18 0,00 9.1.3.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDU0O DE RECEITA DE VALORES MOBILIRIOS 0,00 0,00 -309.992,85 -419.183,18 419.183,18 0,00 9.1.3.2.5.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS 0,00 0,00 -60,10 -60,10 60,10 0,00 9.1.3.2.5.01.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE REM. DE DEP. DE REC. VINCUL. 0,00 0,00 -60,10 -60,10 60,10 0,00 9.1.3.2.5.01.99.00.00.00 DED. DE REM DE OUTROS DEP. BANC. 0,00 0,00 -60,10 -60,10 60,10 0,00 9.1.3.2.5.01.99.52.00.00 (R) DED. REM. DEP. BANC. PEAE / ESTADO 102 9248 1325 0,00 0,00 -60,10 -60,10 60,10 0,00 9.1.3.2.5.02.00.00.00.00 (R) DED. REM. DEP. BANC. - MUNICÍPIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.3.2.5.02.99.00.00.00 (R) DED. REM. DE OUTROS DEPÓSITOS DE REC. N. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.3.2.5.02.99.02.00.00 (R) DED. REM. DEP. BANC. - MUNICPIO 102 9249 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.3.2.8.00.00.00.00.00 (R) REM. DOS INVESTIM. DO RPPS 0,00 0,00 -309.932,75 -419.123,08 419.123,08 0,00 9.1.3.2.8.10.00.00.00.00 (D) REM. DOS INVESTIM. DE RENDA FIXA 102 9320 0050 0,00 0,00 -53.496,71 -53.496,71 53.496,71 0,00 9.1.3.2.8.20.00.00.00.00 (D) REM. DOS INVESTIM. DE RENDA VARIVEL 102 9321 0050 0,00 0,00 0,00 -109.190,33 109.190,33 0,00 9.1.3.2.8.30.00.00.00.00 (D) REM. DOS INVESTIM. EM FUNDOS IMOBILIRIOS 102 9322 0050 0,00 0,00 -256.436,04 -256.436,04 256.436,04 0,00 9.1.3.3.0.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.3.3.3.00.00.00.00.00 DEDUÇÃO DE REC DE CONC. E PERM. DIR. USO BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.3.3.3.01.00.00.00.00 (R) DED. REC. CONC DIREI REAL DE USO AREA PUB 102 9250 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.6.0.0.00.00.00.00.00 DED. REC. DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.6.0.0.13.00.00.00.00 (R) SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.6.0.0.13.01.00.00.00 (R) SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO 102 9251 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:25 Pág 15/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES RECEITAS DE TRANSF. CORRENTES -14.216.690,88 0,00 -1.139.921,99 -2.265.829,82 -11.950.861,06 15,94 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES RECEITAS DE TRANSF. CORRENTES -14.216.690,88 0,00 -1.139.921,99 -2.265.829,82 -11.950.861,06 15,94 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TRANSF. DA UNIÃO -6.226.206,41 0,00 -615.161,70 -1.107.307,78 -5.118.898,63 17,78 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE PARC. NA REC. UNIÃ -6.182.395,17 0,00 -611.754,39 -1.100.493,16 -5.081.902,01 17,80 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 (R) DEDUCOES REC. FPM -6.178.213,30 0,00 -611.569,31 -1.100.099,59 -5.078.113,71 17,81 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 (R) DEDUCAO DA RECEITA DO FPM - FUNDEB 105 7616 0031 -6.178.213,30 0,00 -611.569,31 -1.100.099,59 -5.078.113,71 17,81 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 (R) DED. DA REC. DO ITR -4.181,87 0,00 -185,08 -393,57 -3.788,30 9,41 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 (R) DED. REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB - ITR 105 7601 0031 -4.181,87 0,00 -185,08 -393,57 -3.788,30 9,41 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA ICMS DESON./LC 87/96 -43.811,24 0,00 -3.407,31 -6.814,62 -36.996,62 15,55 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 (R) DED. REC. P/ FORM. FUNDEB - ICM DESON. LC 105 7606 0031 -43.811,24 0,00 -3.407,31 -6.814,62 -36.996,62 15,55 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE TRANSF ESTADO -7.990.484,47 0,00 -524.760,29 -1.158.522,04 -6.831.962,43 14,50 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA DE PART. NA REC. ESTA -7.990.484,47 0,00 -524.760,29 -1.158.522,04 -6.831.962,43 14,50 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 (R) DEDUCOES REC. DO ICMS -6.400.000,00 0,00 -426.460,26 -797.698,60 -5.602.301,40 12,46 9.1.7.2.2.01.01.01.00.00 (R) DED. REC. COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 102 9252 0001 0,00 0,00 -435,74 -435,74 435,74 0,00 9.1.7.2.2.01.01.02.00.00 (R) DED. REC. COTA-PARTE DO ICMS - MDE 102 9253 0020 0,00 0,00 -209,80 -209,80 209,80 0,00 9.1.7.2.2.01.01.04.00.00 (R) DED. REC. COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 102 9254 0040 0,00 0,00 -161,38 -161,38 161,38 0,00 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 (R) DED. REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB -ICMS 105 7664 0031 -6.400.000,00 0,00 -425.653,34 -796.891,68 -5.603.108,32 12,45 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 (R) DEDUCAO REC. IPVA -1.452.396,26 0,00 -91.690,71 -345.905,01 -1.106.491,25 23,82 9.1.7.2.2.01.02.01.00.00 (R) DED. RECEITA DE IPVA - PROPRIO 102 9255 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.7.2.2.01.02.02.00.00 (R) DED. RECEITA DE IPVA - MDE 102 9256 0020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.7.2.2.01.02.03.00.00 (R) DED. RECEITA DE IPVA - ASPS 102 9257 0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 (R) DED. REC. P/ FORMACAO DO FUNDEB - IPVA 105 7663 0031 -1.452.396,26 0,00 -91.690,71 -345.905,01 -1.106.491,25 23,82 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 (R) DEDUCOES REC. - IPI -138.088,21 0,00 -6.609,32 -14.918,43 -123.169,78 10,80 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 (R) DEDUCAO REC. P/FORMACAO FUNDEB - IPI / EX 105 7594 0031 -138.088,21 0,00 -6.609,32 -14.918,43 -123.169,78 10,80 9.1.7.2.2.99.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.7.2.2.99.00.03.00.00 (R) DED. COTA-PARTE MULTAS DE TRNSITO 102 9258 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.7.2.4.00.00.00.00.00 (R) DED. REC. TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.7.2.4.01.00.00.00.00 (R) DED. REC. TRANSFERENCIAS DO FUNDEB 102 9259 0031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.7.3.0.00.00.00.00.00 (R) TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.7.3.0.00.00.11.00.00 (R) TAC/BRASIL TELECON - OI S/A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.7.3.0.00.00.11.01.00 (R) TAC/BRASIL TELECON - OI S/A 102 9341 1281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.0.0.00.00.00.00.00 (R) OUTRAS DEDUCOES -231.800,00 0,00 -104,00 -731,70 -231.068,30 0,32 9.1.9.1.0.00.00.00.00.00 (R) DED. REC. MULTAS E JUROS DE MORA -231.800,00 0,00 0,00 -627,70 -231.172,30 0,27 9.1.9.1.1.00.00.00.00.00 (R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 -627,70 627,70 0,00 9.1.9.1.1.38.00.00.00.00 (R) DED. REC. MULTAS E JUROS DE MORA IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.1.38.00.01.00.00 (R) DED. REC. MULTAS E JUROS MORA IPTU - PRRP 102 9260 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.1.38.00.02.00.00 (R) DED. MULTAS E JUROS DEMORA IPTU - MDE 102 9261 0020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.1.38.00.03.00.00 (R) DED. MULTAS E JUROS DEMORA IPTU - ASPS 102 9262 0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.1.40.00.00.00.00 (R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0,00 0,00 0,00 -627,70 627,70 0,00 9.1.9.1.1.40.00.01.00.00 (R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS PRÓPRI 102 9263 0001 0,00 0,00 0,00 -338,96 338,96 0,00 9.1.9.1.1.40.00.02.00.00 (R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MDE 102 9264 0020 0,00 0,00 0,00 -163,20 163,20 0,00 9.1.9.1.1.40.00.03.00.00 (R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS ASPS 102 9265 0040 0,00 0,00 0,00 -125,54 125,54 0,00 9.1.9.1.1.98.00.00.00.00 (R) DED. MULTA E JURO DE MORA DAS CONTRIBUICO 102 9266 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.1.99.00.00.00.00 (R) DED. MULTAS E JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.1.99.01.00.00.00 (R) DED. MULTAS E JUROS MORA DE OUTROS TRIBUT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.1.99.01.01.00.00 (R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.1.99.01.01.01.00 (R) DED MULTAS E JUROS DE MORA TAXA LICENCA F 102 9267 1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.1.99.01.01.03.00 (R) DED. MULTAS E J. M. TAXA DE LIMPEZA PUBLI 102 9268 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.1.99.01.01.05.00 (R) DED JUROS DE MORA E OUTRAS TAXAS 102 9269 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.3.00.00.00.00.00 (R) DED. REC. MULTA E J. M. DA DIV. AT. TRIBU -231.800,00 0,00 0,00 0,00 -231.800,00 0,00 9.1.9.1.3.11.00.00.00.00 (R) DED. REC. MULTA E J. M. DA DIV. AT. IPTU -189.000,00 0,00 0,00 0,00 -189.000,00 0,00 9.1.9.1.3.11.00.01.00.00 (R) DED. REC. MULTA E J.M. DIV.AT. IPTU-PROPR 101 7595 0001 -102.060,00 0,00 0,00 0,00 -102.060,00 0,00 9.1.9.1.3.11.00.02.00.00 (R) DED. REC. MULTA E J. M. DIV.AT. IPTU-MDE 101 7597 0020 -49.140,00 0,00 0,00 0,00 -49.140,00 0,00 9.1.9.1.3.11.00.03.00.00 (R) DED. REC. MULTA E J.M. DIV. AT. IPTU - AS 101 7596 0040 -37.800,00 0,00 0,00 0,00 -37.800,00 0,00 9.1.9.1.3.13.00.00.00.00 DED. MULTAS E J. DIV. A. ISQN -16.800,00 0,00 0,00 0,00 -16.800,00 0,00 9.1.9.1.3.13.00.01.00.00 DED. MULTA E J. DIV. ATIVA ISQN -PROPRIO 101 7660 0001 -9.072,00 0,00 0,00 0,00 -9.072,00 0,00 9.1.9.1.3.13.00.02.00.00 DED. MULTA E J. DIV. ATIVA ISQN -MDE 101 7659 0020 -4.368,00 0,00 0,00 0,00 -4.368,00 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:25 Pág 16/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 9.1.9.1.3.13.00.03.00.00 DED. MULTA E J. DIV. ATVA ISQN - FMS 101 7658 0040 -3.360,00 0,00 0,00 0,00 -3.360,00 0,00 9.1.9.1.3.98.00.00.00.00 (R) MULTA E JUROS MORA DIV. ATIVA CONTRIB. 102 7801 0001 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 0,00 9.1.9.1.3.99.00.00.00.00 (R) DED. REC. MULTA E J. M. DIV. AT. OUTROS T -21.000,00 0,00 0,00 0,00 -21.000,00 0,00 9.1.9.1.3.99.00.01.00.00 (R) DED. REC. MULTA E J. M. DIV.AT. TAXAS -21.000,00 0,00 0,00 0,00 -21.000,00 0,00 9.1.9.1.3.99.00.01.01.00 (R) DED MULTAS E JUROS M DIV AT TAXA LICENCA 102 9270 1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.3.99.00.01.03.00 (R) DED. REC. MULTA E J. M. DIV. AT. TX. LIMP 101 7603 0001 -21.000,00 0,00 0,00 0,00 -21.000,00 0,00 9.1.9.1.3.99.00.01.04.00 (R) DED. REC. MULTA E J. M. DIV. AT. TAXA BOM 102 9271 1007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.3.99.00.01.05.00 (R) DED. MULTAS E J M DIV ATIVA DE OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.3.99.00.01.05.01 (R) DED. MULTAS E J M DIV ATIVA DE OUTRAS 102 9272 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.5.00.00.00.00.00 (R) DED. MULTAS E J.M. DIV. AT. NAO TRIBUTARI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.5.99.00.00.00.00 (R) DED. MULTAS E J.M. DIV. AT. LOT. POR DO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.5.99.01.00.00.00 (R) DED. MULTAS E J.M. DIV. AT. LOT. POR DO S 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.5.99.01.06.00.00 (R) DED. MULTAS E J.M. DIV. AT. LOT. POR DO S 102 9273 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.5.99.01.14.00.00 (R) DED MULTAS E J.M. D.A. SOL NASCENTE 102 9274 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.5.99.01.15.00.00 (R) DED MULTAS E J DIV AT MORE LEGAL 102 9275 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.8.00.00.00.00.00 (R) DED. MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS REC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.8.99.00.00.00.00 (R) DED. OUTRAS MULTAS E JUROS 102 9276 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.9.00.00.00.00.00 (D) MULTAS E JUROS CONTRATOS LOT. POR DO SOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.9.27.00.00.00.00 (D) MULTAS E JUROS CONTRATOS LOT. POR DO SOL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.9.27.00.03.00.00 (D) MULTAS E JUROS CONTRATOS LOT. POR DO SOL 102 9277 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.1.9.35.00.00.00.00 (R) DED. MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 102 9278 1048 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.2.0.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.2.2.00.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.2.2.99.00.07.00.00 (R) DED. RESTITUI0ES DIVERSAS 102 9279 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.0.00.00.00.00.00 (R) DED. RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.00.00.00.00.00 (R) DED. REC. DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.11.00.00.00.00 (R) DED. REC. DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.11.00.01.00.00 (R) DED. REC. DVIDA ATIVA IPTU PRPRIO 102 9280 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.11.00.02.00.00 (R) DED. REC. DVIDA ATIVA IPTU - MDE 102 9281 0020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.11.00.03.00.00 (R) DED. REC. DVIDA ATIVA IPTU - ASPS 102 9284 0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.13.00.00.00.00 DED. DIV. ATIVA ISSQN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.13.00.01.00.00 DED. DIV. ATIVA ISSQN - PRPRIO 102 9283 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.13.00.02.00.00 DED. DIV. ATIVA ISSQN - MDE 102 9282 0020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.13.00.03.00.00 DED. DIV. ATIVA ISSQN - FMS 102 9285 0040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.98.00.00.00.00 (R) DED. DA DIV. ATIVA DE CONTR. MELHORIAS 102 9286 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.99.00.00.00.00 (R) DED. REC. DIV .AT. DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.99.01.00.00.00 (R) DED. REC. DIV. AT. DE OUTROS TRIBUTOS-PRI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.99.01.01.00.00 (R) DED. REC. DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.99.01.01.01.00 (R) DED. REC. DIV. AT. TAXA LIMPEZA PUBLICA 102 9287 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.99.01.01.05.00 (R) DED. DA REC. DA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.1.99.01.01.05.01 (R)DED. REC. DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS 102 9288 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.2.00.00.00.00.00 (R) DED. REC. DIV. AT. NO TRIB. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.2.38.00.00.00.00 (R) DED. REC. DIV. AT. DE RESSARC. AO ERRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.3.2.38.00.03.00.00 (R) DED. DIV. AT. DE RESTITUI0ES DIVERSAS 102 9289 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.9.0.00.00.00.00.00 (R) DED. REC. CORRENTES DIVERSAS 0,00 0,00 -104,00 -104,00 104,00 0,00 9.1.9.9.0.99.00.00.00.00 (R) DED. OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 -104,00 -104,00 104,00 0,00 9.1.9.9.0.99.00.07.00.00 (R) DED. OUTRAS RECEITAS 102 9290 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.1.9.9.0.99.00.26.00.00 (R) DED. OUTRAS RECEITAS - TRIBUTRIO 102 9291 0001 0,00 0,00 -104,00 -104,00 104,00 0,00 9.2.0.0.0.00.00.00.00.00 (R) DED. REC. DE CAPITAL 0,00 0,00 -150,66 -150,66 150,66 0,00 9.2.3.0.0.00.00.00.00.00 (R) DED. AMORTIZ. DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.3.0.0.70.00.00.00.00 (R) DED. OUTRAS AMORTIZ. DE EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.3.0.0.70.02.00.00.00 (R) DED. AMORTIZ. DE EMPRESTIMOS EM CONTRATOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.3.0.0.70.02.03.00.00 (R) DED. AMORTIZ. DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.3.0.0.70.02.03.03.00 (R) DED. AMORTIZ. LOTEAMENTO SOL NASCENTE 102 9292 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.4.0.0.00.00.00.00.00 (R) DED. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.4.7.0.00.00.00.00.00 (R) DED. TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:26 Pág 17/18 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA Av João Correa,793 CNPJ: 87.366.159/0001-02 SAPIRANGA - RS 51 35999500 prefeitura@sapiranga.rs.gov.br http://www.sapiranga.rs.gov.br BALANCETE DA RECEITA EXERCÍCIO: 2016 - BALANÇO Tipo: Analítico INSTITUIÇÕES : PREF DE SAPIRANGA, CAMARA SAPIRANGA, RPPS PERÍODO : 01/02/2016 A 29/02/2016 RECEITA DESCRIÇÃO CP REDUZ REC PREVISTO PREV.ADIC. ARRECADADO ARREC. ANO DIFERENÇA Perc 9.2.4.7.1.00.00.00.00.00 (R) DED. TRANSF. CONVENIOS DA UNIAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.4.7.1.05.00.00.00.00 (R) DED. TRANSF. DE CONVÊNIOS UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.4.7.1.05.06.00.00.00 (R) DED PAV ASF TRAV FERRABRAZ EST 155 163/EF 102 9293 1275 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.4.7.1.05.07.00.00.00 (R) DED PAV ASF TRAV FERRABRAZ EST 140 155 109 9294 1274 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.4.7.1.05.09.00.00.00 (R) DED PAV R PRESIIDENTE KENNEDY/MM 109 9295 1272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.4.7.1.05.17.00.00.00 (R) DED PAVIM R CASSIANO RICARDO E OUTROS/UNI 102 9302 1333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.5.0.0.00.00.00.00.00 (R) DED. OUTRAS REC. DE CAPITAL 0,00 0,00 -150,66 -150,66 150,66 0,00 9.2.5.5.0.00.00.00.00.00 REC. DA DIV. AT. PROV. AMORTIZ. EMPREST. E FI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.5.5.0.00.00.02.00.00 (R) DED. REC. DIV. AT. LOTEAM. POR DO SOL 102 9296 1046 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.5.5.0.00.00.04.00.00 (R) DED. DIV. AT. N. TRIB. CONC. EMPREST. AGR 102 9297 1032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.5.9.0.00.00.00.00.00 (R) DED. OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 -150,66 -150,66 150,66 0,00 9.2.5.9.0.00.00.02.00.00 (R) DED. REM. DEP. BANCÁRIOS 0,00 0,00 -150,66 -150,66 150,66 0,00 9.2.5.9.0.00.00.02.52.00 (R) DED REM DEP BANC COOPERHAB/FAMILIA PAULIS 102 9334 1279 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.5.9.0.00.00.02.61.00 (R) DED REM DEP BANC PAV ALARG PRES KENNEDY/M 109 9298 1272 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.5.9.0.00.00.02.66.00 (R) DED REM DEP BANC CP 2012 2013 EQ. POSTOS 102 9324 4265 0,00 0,00 -150,66 -150,66 150,66 0,00 9.2.5.9.0.00.00.02.67.00 (R) DED REM DEP BANC BERS COMP UNID HAB / FP 102 9335 1264 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.5.9.0.00.00.02.72.00 (R) DED REM DEP BANC R CASSIANO RICARDO OUTRA 102 9303 1333 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.5.9.0.00.00.02.84.00 (R) DED REC REM DEP BANC AQ TRATOR AGRICOLA U 102 9299 1353 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.5.9.0.00.00.02.95.00 (R) DED REM DEP BAN CONSTR AMP UBS SAO JACO / 109 9300 4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.2.5.9.0.00.00.02.97.00 (R) DED REM DEP BAN CONSTR AMP UBS SAO JACO / 109 9301 4935 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 223.721.693,07 42.235.543,76 16.506.379,02 32.016.272,67 233.940.964,16 12,04 CORINHA BEATRIS ORNES MOLLING Prefeita Municipal SIMONE ISABEL SILVEIRA MELO Contadora CRC 060869/0-9 Base: sapiranga Contabilidade>Balancetes>Balancete da Receita con2_balancrece002_2008.php Emissor: Paulo Edison Kayser Junior Exerc: 2016 Data: 25-05-2016 - 17:38:26 Pág 18/18